东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 06-29 4.1134 4.3436 5.43% 160.80% 290.23% 2.26 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 06-29 4.0760 5.3199 5.43% 160.41% 289.08% 2.64 严凯 0.00% 购买
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 06-29 4.1520 4.1520 8.05% 157.30% 281.76% 10.29 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 06-29 4.0997 4.0997 8.05% 156.79% 280.24% 97.60 严凯 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 06-29 5.0700 5.0700 0.10% 87.59% 171.97% 7.12 严凯 0.15% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 06-29 1.8972 3.9087 0.48% 58.09% 90.31% 1.73 许文波 0.15% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 06-29 1.3926 1.3926 2.84% 12.27% 62.76% 0.40 吴昊 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 06-29 1.3608 1.3608 2.83% 12.23% 62.14% 0.76 吴昊 0.00% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 06-29 1.6488 1.6488 -0.79% 25.80% 62.03% 0.34 李瑞 0.15% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 06-29 1.6381 1.6381 -0.80% 25.49% 61.23% 2.51 李瑞 0.00% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 06-29 1.5923 1.5923 0.93% 24.54% 59.39% 0.30 曲华锋 0.15% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 06-29 2.4844 7.3467 0.09% 31.67% 55.68% 9.17 许文波 0.15% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 06-29 3.1181 3.5781 0.38% 0.49% 54.25% 75.07 李瑞 0.15% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 06-29 1.9126 2.2726 1.22% 18.32% 53.04% 2.52 盛泽 0.00% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 06-29 1.9302 2.5672 1.22% 18.32% 53.04% 0.24 盛泽 0.15% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 06-29 2.1019 2.4515 0.99% 19.78% 48.43% 0.26 盛泽 0.08% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 06-29 1.4774 1.4774 1.07% 19.10% 47.65% 2.52 盛泽 等 0.15% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 06-29 1.4695 1.4695 1.07% 18.81% 46.91% 32.20 盛泽 等 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 06-29 1.1890 1.1890 0.08% 20.66% 46.88% 0.31 王怀勋 0.15% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 06-29 1.1834 1.1834 0.08% 20.66% 46.86% 0.03 王怀勋 0.00% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 06-29 1.6359 1.6359 1.31% 18.04% 44.92% 0.29 王芳玲 等 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 06-29 1.6454 1.6454 1.31% 18.03% 44.92% 2.25 王芳玲 等 0.00% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 06-29 1.7931 1.7931 0.12% 24.94% 43.14% 0.80 王然 0.15% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 06-29 1.4923 1.4923 0.87% 19.00% 41.76% 0.28 盛泽 等 0.15% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 06-29 1.4654 1.4654 0.86% 18.71% 41.05% 0.20 盛泽 等 0.00% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 06-29 1.4641 1.5091 -0.05% 18.99% 40.24% 1.51 徐奥千 0.08% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 06-29 1.4399 1.4799 -0.06% 18.75% 39.67% 0.45 徐奥千 0.00% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 06-29 1.8853 2.2793 -0.91% 12.89% 35.49% 1.28 王怀勋 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 06-29 2.5111 2.5111 -0.92% 12.60% 34.81% 0.12 王怀勋 0.00% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 06-29 1.0459 1.0459 1.15% 6.89% 33.94% 0.32 李瑞 等 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 06-29 1.0233 1.0233 1.15% 6.63% 33.28% 0.20 李瑞 等 0.00% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 06-25 1.4359 1.4359 0.99% 13.60% 30.58% 0.01 王锐 0.00% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 06-25 1.4274 1.4274 0.98% 13.30% 29.93% 2.01 王锐 0.12% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 06-29 1.3543 1.3543 2.65% 17.28% 29.67% 0.39 房建威 0.12% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 06-29 1.2119 1.2119 2.63% 16.81% 28.62% 0.37 房建威 0.00% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 06-25 1.2534 1.2534 0.97% 13.03% 24.46% 0.30 王锐 0.12% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 06-29 1.3260 1.3260 1.35% 13.52% 23.15% 0.49 曲华锋 0.08% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 06-29 1.2692 1.2692 1.35% 13.29% 22.66% 0.38 曲华锋 0.00% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 06-29 3.9554 3.9554 0.31% 10.25% 19.55% 0.99 王芳玲 等 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 06-29 0.6866 0.6866 2.86% 9.12% 19.20% 0.64 房建威 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 06-29 0.6693 0.6693 2.86% 8.85% 18.61% 0.35 房建威 0.00% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 06-29 1.1719 1.2583 -0.03% 5.73% 18.44% 0.07 徐奥千 0.06% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 06-29 1.1669 1.2281 -0.03% 5.57% 18.09% 0.08 徐奥千 0.00% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 06-29 1.4295 1.9644 0.13% 0.52% 12.92% 1.86 杨贵宾 0.08% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 06-29 1.4297 1.4297 0.13% 0.52% 12.92% 6.26 杨贵宾 0.09% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 06-29 1.4054 1.8996 0.13% 0.31% 12.46% 2.54 杨贵宾 0.00% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 06-29 0.7539 0.7539 -0.71% -12.52% 10.04% 0.29 李瑞 0.15% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 06-29 1.0081 1.0081 2.15% -1.50% 9.93% 0.07 房建威 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 06-29 0.7403 0.7403 -0.71% -12.77% 9.40% 0.16 李瑞 0.00% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 06-29 0.9902 0.9902 2.15% -1.76% 9.38% 0.04 房建威 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 06-29 0.9611 1.0111 -0.23% 3.54% 6.84% 0.48 张博 0.10% 购买
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 06-29 1.0915 1.1415 0.65% -22.47% 6.31% 0.57 许文波 等 0.15% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 06-29 0.9334 0.9834 -0.24% 3.30% 6.30% 0.10 张博 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 06-29 0.8818 0.8818 -1.10% -5.75% 5.88% 0.23 房建威 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 06-29 1.0713 1.1213 0.65% -22.67% 5.81% 0.65 许文波 等 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 06-29 0.8745 0.8745 -1.10% -5.94% 5.45% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方强化收益债券A 400016 详情 债券型-混合二级 06-29 1.3811 1.6611 0.10% 2.65% 4.16% 5.24 张博 等 0.08% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0391 1.0391 -0.06% 1.46% 2.77% 0.19 张博 0.08% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 06-29 1.0293 1.0823 0.04% 1.85% 2.64% 22.40 吴萍萍 0.06% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 06-29 1.4364 1.6644 0.06% 2.24% 2.61% 193.65 吴萍萍 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-信用债 06-29 1.1489 1.3139 0.09% 1.79% 2.56% 0.72 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-信用债 06-29 1.1489 1.1489 0.09% 1.80% 2.56% 0.00 车日楠 等 0.09% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0329 1.0968 0.09% 1.20% 2.55% 3.20 车日楠 等 0.08% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-信用债 06-29 1.3837 1.5557 0.04% 1.98% 2.52% 2.34 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 06-29 1.0719 1.4595 0.06% 2.01% 2.50% 36.05 吴萍萍 0.08% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 06-29 1.0313 1.2064 0.04% 2.01% 2.50% 52.55 刘长俊 0.08% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0344 1.0344 -0.06% 1.32% 2.47% 0.26 张博 0.00% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-信用债 06-29 1.1841 1.3111 0.08% 1.74% 2.46% 0.78 车日楠 等 0.00% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0408 1.1030 0.09% 1.15% 2.45% 0.29 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 06-29 1.1446 1.8311 0.06% 1.96% 2.41% 2.64 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 06-29 1.0670 1.2017 0.04% 1.97% 2.40% 0.07 刘长俊 0.00% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 06-29 1.0528 1.0528 0.02% 1.42% 2.27% 2.06 车日楠 0.03% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 06-29 1.0564 1.0564 0.01% 1.28% 2.19% 0.11 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 06-29 1.0404 1.4209 0.02% 1.47% 2.17% 19.11 车日楠 等 0.08% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-信用债 06-29 1.3471 1.5051 0.03% 1.77% 2.10% 0.36 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 06-29 1.1168 1.1378 0.06% 1.52% 2.09% 56.99 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 06-29 1.1132 1.1482 0.06% 1.52% 2.09% 11.54 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 06-29 1.0408 1.5257 0.03% 1.42% 2.08% 2.37 车日楠 等 0.00% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 06-29 1.0486 1.0486 0.02% 1.32% 2.07% 1.12 车日楠 0.00% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-信用债 06-29 1.1148 1.2519 0.02% 1.58% 2.04% 7.03 车日楠 0.06% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 06-29 1.1128 1.1328 0.06% 1.47% 2.00% 15.78 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 06-29 1.0517 1.0517 0.01% 1.19% 1.99% 1.85 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 06-29 3.6466 4.8506 0.06% 1.82% 1.97% 110.40 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-信用债 06-29 1.1798 1.2309 0.03% 1.52% 1.94% 0.07 车日楠 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 06-29 1.1331 1.4051 0.05% 1.77% 1.86% 6.32 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 06-29 1.0085 1.1045 0.03% 1.00% 1.77% 8.07 刘长俊 0.08% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 06-29 1.0199 1.0911 0.00% 0.53% 1.68% 97.73 刘长俊 等 0.045% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 06-29 1.1482 1.1482 0.02% 0.95% 1.68% 5.48 郑雪莹 0.04% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 06-29 1.0275 1.0995 0.03% 0.96% 1.67% 0.00 刘长俊 0.00% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 06-29 0.9977 0.9977 0.82% -10.64% 1.67% 5.03 周思越 0.15% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 06-29 1.1467 1.1467 0.02% 0.93% 1.66% 1.29 郑雪莹 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 06-29 1.0179 1.0746 0.00% 0.45% 1.53% 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 06-29 1.1312 1.1312 0.03% 0.86% 1.48% 0.85 郑雪莹 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 06-29 1.0307 1.0585 0.06% 1.55% 1.47% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 06-29 1.3936 1.3936 0.82% -3.86% 1.18% 0.79 张博 0.00% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 06-29 1.3888 1.8058 0.82% -3.87% 1.18% 0.22 张博 0.06% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 06-29 1.5473 1.5473 0.84% -4.32% 1.16% 0.01 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 06-29 1.5465 1.5465 0.84% -4.33% 1.16% 0.83 曲华锋 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 06-29 1.0088 1.0428 0.06% 1.29% 0.85% 26.99 车日楠 等 0.05% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 06-29 1.2480 1.4570 0.08% 1.22% 0.81% 13.49 刘长俊 等 0.00% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 06-29 1.3250 1.6290 0.08% 1.22% 0.68% 0.27 刘长俊 等 0.08% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 06-26 1.1429 1.1429 - 0.70% 0.55% 0.55 车日楠 等 0.06% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 06-26 1.1246 1.1246 - 0.64% 0.45% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 06-29 1.2722 1.2722 0.89% -10.09% 0.04% 1.16 周思越 0.15% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 06-29 1.0820 1.1868 0.08% 1.02% -0.66% 1.65 冯焕 0.06% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 06-29 1.0973 2.5593 0.08% 0.96% -0.77% 9.54 冯焕 0.00% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 06-29 1.1759 1.1759 0.62% -10.85% -4.53% 0.36 周思越 0.15% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 06-29 0.7317 0.7317 -0.25% -8.97% -12.40% 0.26 曲华锋 0.15% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 06-29 0.7886 0.7886 9.09% -22.11% -16.39% 0.07 蔡尚军 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 06-29 0.7754 0.7754 9.09% -22.29% -16.81% 0.14 蔡尚军 0.00% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 06-29 0.3160 0.3160 1.25% -22.61% -23.82% 0.44 王然 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 06-29 0.3098 0.3098 1.27% -22.74% -24.11% 0.09 王然 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合A 006235 详情 混合型-偏股 06-29 0.5760 0.5760 1.32% -33.07% -30.82% 0.19 王然 等 0.15% 购买
东方中证红利低波动100指数A 025432 详情 指数型-股票 06-29 0.9256 0.9256 1.31% -7.48% - 0.41 王怀勋 0.12% 购买
东方中证红利低波动100指数C 025433 详情 指数型-股票 06-29 0.9242 0.9242 1.30% -7.60% - 5.26 王怀勋 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合C 025884 详情 混合型-偏股 06-29 0.5665 0.5665 1.32% -34.10% - 0.00 王然 等 0.00% 购买
东方强化收益债券C 026087 详情 债券型-混合二级 06-29 1.3814 1.3814 0.10% 2.65% - 1.34 张博 等 0.00% 购买
东方和煦30天持有期债券A 026551 详情 债券型-长债 06-29 1.0039 1.0039 0.06% - - 4.01 吴萍萍 0.03% 购买
东方和煦30天持有期债券C 026552 详情 债券型-长债 06-29 1.0036 1.0036 0.06% - - 10.89 吴萍萍 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 06-29 0.4965 1.0380% 1.09% 1.07% 0.28% 5.98 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 06-29 0.1980 0.7890% 0.83% 0.83% 0.21% 13.63 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2597 1.0320% 1.08% 1.07% 0.26% 0.00 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3990 1.2710% 1.32% 1.30% 0.32% 6.94 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3990 1.2710% 1.32% 1.30% 0.32% 99.24 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 06-29 0.4694 0.9370% 0.99% 0.97% 0.25% 7.61 郑雪莹 - 购买