东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 03-10 1.5700 1.6200 1.47% 23.04% 85.47% 0.35 许文波 等 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 03-10 1.5433 1.5933 1.47% 22.77% 84.61% 0.65 许文波 等 0.00% 购买
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 03-10 1.8925 2.1227 2.40% 53.26% 71.47% 1.50 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 03-10 1.8770 3.1209 2.39% 53.04% 70.95% 1.41 严凯 0.00% 购买
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 03-10 1.8837 1.8837 1.78% 52.46% 65.77% 6.00 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 03-10 1.8623 1.8623 1.78% 52.17% 65.13% 42.47 严凯 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 03-10 3.1003 3.1003 3.45% 39.80% 61.63% 7.83 严凯 0.15% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 03-10 1.5554 1.5554 1.91% 43.55% 55.56% 0.21 李瑞 0.15% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 03-10 1.5477 1.5477 1.91% 43.21% 54.79% 0.73 李瑞 0.00% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 03-10 1.3684 1.3684 1.94% 24.45% 53.43% 0.47 吴昊 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 03-10 1.3395 1.3395 1.94% 24.33% 52.82% 0.17 吴昊 0.00% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 03-10 1.4693 1.4693 2.22% 24.93% 44.69% 0.37 曲华锋 0.15% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 03-10 3.1066 3.5666 1.69% 19.23% 44.26% 90.19 李瑞 0.15% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 03-10 1.4571 3.4686 0.52% 31.65% 39.24% 1.61 许文波 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 03-10 1.8718 2.2658 2.01% 18.74% 39.21% 0.97 王怀勋 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 03-10 2.4970 2.4970 2.01% 18.45% 38.51% 0.11 王怀勋 0.00% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 03-10 1.7243 2.3613 1.77% 15.79% 37.01% 0.24 盛泽 0.15% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 03-10 1.7086 2.0686 1.77% 15.80% 36.98% 2.36 盛泽 0.00% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 03-10 2.2427 6.6884 0.16% 28.74% 35.83% 9.00 许文波 0.15% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 03-10 1.1036 1.1036 1.74% 19.01% 35.58% 0.02 王怀勋 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 03-10 1.1087 1.1087 1.73% 19.01% 35.57% 0.29 王怀勋 0.15% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 03-10 1.0431 1.0431 -1.02% 16.56% 29.34% 0.26 房建威 0.15% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 03-10 1.8230 2.1726 1.68% 13.32% 29.09% 0.74 盛泽 0.08% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 03-10 1.0358 1.0358 -1.02% 16.33% 28.83% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 03-10 1.4576 1.4576 1.80% 12.06% 28.75% 0.30 王芳玲 等 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 03-10 1.4661 1.4661 1.80% 12.06% 28.74% 2.00 王芳玲 等 0.00% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 03-10 1.2917 1.2917 1.25% 12.83% 27.16% 0.39 房建威 0.12% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 03-10 1.1587 1.1587 1.25% 12.39% 26.15% 0.37 房建威 0.00% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 03-10 0.6999 0.6999 1.29% 10.62% 25.07% 0.69 房建威 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 03-10 0.6832 0.6832 1.27% 10.34% 24.44% 0.38 房建威 0.00% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3286 1.3736 2.23% 15.73% 23.87% 0.56 徐奥千 0.08% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3083 1.3483 2.23% 15.50% 23.37% 0.25 徐奥千 0.00% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 03-10 1.2932 1.2932 1.81% 8.18% 23.35% 0.30 盛泽 等 0.15% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 03-10 1.2718 1.2718 1.82% 7.92% 22.74% 0.18 盛泽 等 0.00% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 03-10 1.5066 2.0415 0.53% 10.27% 22.38% 1.76 杨贵宾 0.08% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 03-10 1.5068 1.5068 0.53% 10.27% 22.38% 2.36 杨贵宾 0.09% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 03-10 1.4831 1.9773 0.53% 10.05% 21.91% 2.49 杨贵宾 0.00% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 03-10 1.1634 1.2498 2.55% 18.22% 19.88% 0.03 徐奥千 0.06% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 03-10 1.1595 1.2207 2.55% 18.05% 19.57% 0.02 徐奥千 0.00% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 03-06 1.2992 1.2992 0.19% 6.60% 19.54% 1.67 王锐 0.12% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 03-10 1.0645 1.0645 0.28% 5.44% 19.11% 0.08 房建威 0.15% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 03-10 1.0473 1.0473 0.29% 5.18% 18.51% 0.06 房建威 0.00% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 03-10 1.5340 1.5340 1.19% 11.33% 17.85% 0.91 王然 0.15% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 03-10 1.3349 1.3349 1.03% 8.36% 15.35% 0.51 曲华锋 0.08% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 03-10 1.2793 1.2793 1.03% 8.15% 14.89% 0.39 曲华锋 0.00% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 03-10 3.6986 3.6986 1.53% 0.71% 9.67% 1.13 王芳玲 等 0.15% 购买
东方欣冉九个月持有期混合A 014354 详情 混合型-偏债 03-10 1.0187 1.0187 0.43% 3.26% 9.24% 0.31 杨贵宾 0.10% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 03-10 1.0195 1.0195 0.78% -8.05% 9.19% 6.68 周思越 0.15% 购买
东方欣冉九个月持有期混合C 014355 详情 混合型-偏债 03-10 1.0039 1.0039 0.44% 3.06% 8.81% 0.27 杨贵宾 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 03-10 0.9547 1.0047 0.21% 4.48% 8.65% 0.55 张博 0.10% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 03-10 0.9286 0.9786 0.22% 4.22% 8.12% 0.11 张博 0.00% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 03-10 1.4427 1.8656 0.19% -0.23% 7.74% 0.23 张博 0.06% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 03-10 1.4477 1.4477 0.19% -0.23% 7.73% 0.80 张博 0.00% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 03-10 0.9642 0.9642 1.88% 5.30% 7.26% 0.45 李瑞 等 0.15% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 03-10 1.3003 1.3003 0.81% -10.09% 7.23% 1.29 周思越 0.15% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 03-10 1.6041 1.6041 0.26% -1.60% 7.17% 0.01 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 03-10 1.6033 1.6033 0.26% -1.61% 7.16% 0.85 曲华锋 0.00% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 03-10 0.9318 0.9318 3.40% -23.93% 7.02% 0.08 蔡尚军 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 03-10 0.9447 0.9447 1.88% 5.04% 6.72% 0.33 李瑞 等 0.00% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 03-10 0.9175 0.9175 3.39% -24.13% 6.45% 0.14 蔡尚军 0.00% 购买
东方强化收益债券A 400016 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3634 1.6434 0.11% 1.96% 5.85% 6.34 张博 等 0.08% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0284 1.0923 0.11% 1.75% 4.18% 3.15 车日楠 等 0.08% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0365 1.0987 0.10% 1.68% 4.07% 0.22 车日楠 等 0.00% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 03-10 0.8534 0.8534 3.93% 0.67% 3.82% 0.36 李瑞 0.15% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0364 1.0364 0.07% 1.73% 3.54% 0.24 张博 0.08% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0326 1.0326 0.07% 1.57% 3.23% 0.22 张博 0.00% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 03-10 1.4136 1.6416 0.00% 1.09% 3.22% 205.39 吴萍萍 0.08% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 03-10 0.8394 0.8394 3.92% 0.36% 3.18% 0.19 李瑞 0.00% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 03-10 1.0430 1.0430 0.01% 1.08% 3.03% 2.09 车日楠 0.03% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 03-10 1.0166 1.0696 0.00% 1.36% 2.99% 15.26 吴萍萍 0.06% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 03-10 1.0394 1.0394 0.01% 0.98% 2.82% 2.55 车日楠 0.00% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 03-10 0.8480 0.8480 -1.28% 1.30% 2.79% 0.27 曲华锋 0.15% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-长债 03-10 1.3643 1.5363 0.01% 1.03% 2.76% 20.61 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-长债 03-10 1.1346 1.2996 0.01% 1.01% 2.73% 0.71 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 03-10 1.1105 1.1265 0.01% 0.97% 2.67% 54.36 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 03-10 1.1059 1.1369 0.01% 0.96% 2.66% 11.54 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-长债 03-06 1.1051 1.2422 - 1.11% 2.64% 6.96 车日楠 0.06% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 03-10 1.0477 1.0477 0.01% 1.07% 2.64% 0.12 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 03-10 1.0312 1.4117 0.01% 1.25% 2.63% 19.02 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-长债 03-10 1.1697 1.2967 0.01% 0.95% 2.63% 0.77 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 03-10 1.1058 1.1218 0.01% 0.91% 2.56% 18.69 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-长债 03-06 1.1699 1.2210 - 1.06% 2.55% 0.07 车日楠 0.00% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 03-10 1.0319 1.5168 0.02% 1.20% 2.52% 2.58 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 03-10 1.0408 1.1939 0.01% 1.40% 2.52% 53.10 刘长俊 0.08% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 03-10 1.0571 1.4447 0.02% 1.15% 2.45% 32.72 吴萍萍 0.08% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 03-10 1.0437 1.0437 0.02% 0.98% 2.44% 2.10 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 03-10 1.0764 1.1891 0.01% 1.36% 2.42% 0.07 刘长俊 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 03-10 3.5984 4.8024 0.01% 0.70% 2.36% 174.49 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 03-10 1.1291 1.8156 0.01% 1.09% 2.35% 2.35 吴萍萍 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-长债 03-10 1.3299 1.4879 0.01% 0.83% 2.34% 2.70 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 03-10 1.1185 1.3905 0.01% 0.65% 2.26% 9.95 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 03-10 1.0197 1.0467 0.02% 0.50% 2.19% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 03-10 1.1420 1.1420 0.01% 0.84% 2.16% 6.58 郑雪莹 0.04% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 03-10 1.1406 1.1406 0.01% 0.82% 2.14% 7.02 郑雪莹 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 03-10 1.1257 1.1257 0.01% 0.73% 1.95% 8.81 郑雪莹 0.00% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 03-10 1.0199 1.0979 0.00% 0.87% 1.86% 8.03 刘长俊 0.08% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 03-06 1.1399 1.1399 - 0.47% 1.85% 0.54 车日楠 等 0.06% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 03-10 1.0281 1.0931 0.01% 0.81% 1.75% 0.00 刘长俊 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 03-06 1.1220 1.1220 - 0.41% 1.74% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 03-10 1.0163 1.0875 0.00% 0.42% 1.65% 97.50 刘长俊 等 0.045% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 03-10 1.0148 1.0715 0.00% 0.36% 1.50% 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 03-10 1.2360 1.4450 0.08% 0.24% 1.31% 13.60 刘长俊 0.00% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 03-10 1.3130 1.6170 0.08% 0.23% 1.31% 0.34 刘长俊 0.08% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 03-10 1.0005 1.0315 0.02% 0.49% 1.13% 39.86 车日楠 等 0.05% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 03-10 1.0724 1.1772 0.01% 0.43% -0.06% 11.41 冯焕 0.06% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 03-10 1.0880 2.5500 0.01% 0.37% -0.15% 30.91 冯焕 0.00% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 03-10 1.2022 1.2022 0.75% -12.29% -0.62% 0.51 周思越 0.15% 购买
东方城镇消费主题混合A 006235 详情 混合型-偏股 03-10 0.7483 0.7483 0.82% -21.22% -7.96% 0.23 王然 等 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 03-10 0.3821 0.3821 1.46% -15.01% -9.24% 0.63 王然 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 03-10 0.3750 0.3750 1.46% -15.18% -9.59% 0.10 王然 0.00% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 03-06 1.1359 1.1359 0.04% 5.38% - 0.30 王锐 0.12% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 03-06 1.3049 1.3049 0.20% 6.87% - 0.01 王锐 0.00% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 03-10 1.3063 1.3063 1.71% 13.45% - 7.14 盛泽 等 0.00% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 03-10 1.3113 1.3113 1.70% 13.72% - 0.71 盛泽 等 0.15% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-长债 03-10 1.1345 1.1345 0.01% 1.00% - 0.00 车日楠 等 0.09% 购买
东方中证红利低波动100指数C 025433 详情 指数型-股票 03-10 1.0210 1.0210 -0.03% - - 12.94 王怀勋 0.00% 购买
东方中证红利低波动100指数A 025432 详情 指数型-股票 03-10 1.0218 1.0218 -0.03% - - 0.63 王怀勋 0.12% 购买
东方城镇消费主题混合C 025884 详情 混合型-偏股 03-10 0.7476 0.7476 0.82% - - 0.00 王然 等 - 购买
东方强化收益债券C 026087 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3638 1.3638 0.11% - - 2.30 张博 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2716 1.0400% 1.08% 1.07% 0.26% 7.25 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2318 0.9450% 0.96% 0.95% 0.24% 11.23 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2984 1.1760% 1.19% 1.19% 0.29% 0.00 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3622 1.3480% 1.35% 1.36% 0.34% 8.10 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3621 1.3480% 1.35% 1.36% 0.34% 132.36 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2437 0.9370% 0.97% 0.97% 0.24% 13.03 郑雪莹 - 购买