东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 09-01 3.3184 3.3184 -4.03% 62.44% 146.90% 37.96 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 09-01 3.2743 3.2743 -4.03% 62.10% 145.93% 313.28 严凯 0.00% 购买
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 09-01 2.9790 3.2092 -3.76% 48.91% 124.14% 11.04 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 09-01 2.9503 4.1942 -3.76% 48.68% 123.47% 34.67 严凯 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 09-01 3.7952 3.7952 -3.50% 18.60% 59.12% 9.83 严凯 0.15% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 09-01 1.4698 3.4813 -1.30% 0.73% 31.79% 2.40 许文波 0.15% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 09-01 1.5398 1.5398 -0.86% 0.96% 27.82% 0.30 曲华锋 0.15% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 09-01 1.4003 1.4003 -0.24% 8.63% 24.05% 0.41 房建威 0.12% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 09-01 1.2513 1.2513 -0.25% 8.18% 23.06% 0.36 房建威 0.00% 购买
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 09-01 1.5285 1.5785 -0.61% -4.74% 22.78% 0.35 许文波 等 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 09-01 1.4989 1.5489 -0.61% -4.98% 22.21% 0.33 许文波 等 0.00% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 09-01 0.7626 0.7626 -0.77% 8.23% 22.17% 0.62 房建威 0.15% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 09-01 1.2134 1.2134 -0.06% 10.43% 22.17% 0.05 房建威 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 09-01 0.7428 0.7428 -0.76% 7.97% 21.57% 0.33 房建威 0.00% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 09-01 1.1909 1.1909 -0.06% 10.15% 21.56% 0.04 房建威 0.00% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 09-01 1.7869 2.1469 -0.79% 4.44% 18.83% 2.94 盛泽 0.00% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 09-01 1.8034 2.4404 -0.79% 4.44% 18.83% 0.28 盛泽 0.15% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 09-01 2.0641 6.2019 -1.26% -9.09% 17.83% 10.63 许文波 0.15% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 09-01 1.9124 2.2620 -0.89% 4.38% 16.97% 3.02 盛泽 0.08% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 09-01 1.3544 1.3544 -0.95% 1.86% 15.57% 2.71 盛泽 等 0.15% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 09-01 1.5231 1.5231 -0.80% 4.39% 15.30% 0.31 王芳玲 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 09-01 1.5319 1.5319 -0.80% 4.39% 15.29% 2.82 王芳玲 0.00% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 09-01 1.3459 1.3459 -0.96% 1.59% 14.99% 24.74 盛泽 等 0.00% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 09-01 1.3792 1.3792 -0.73% 6.49% 13.15% 0.60 盛泽 等 0.15% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 09-01 1.3532 1.3532 -0.73% 6.22% 12.59% 2.42 盛泽 等 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 09-01 1.0692 1.0692 -1.10% -5.63% 11.70% 0.37 王怀勋 0.15% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 09-01 1.0642 1.0642 -1.10% -5.64% 11.70% 0.03 王怀勋 0.00% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 09-01 1.2360 1.2360 -2.46% -22.44% 11.14% 0.34 李瑞 0.15% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 09-01 1.2270 1.2270 -2.46% -22.64% 10.61% 1.45 李瑞 0.00% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 09-01 1.2892 1.3342 -1.66% -7.02% 10.44% 1.85 徐奥千 0.08% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 09-01 1.2670 1.3070 -1.66% -7.21% 9.99% 0.35 徐奥千 0.00% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 09-01 1.7508 2.1448 -0.08% -7.69% 9.73% 1.41 王怀勋 0.15% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 08-28 1.1780 1.1780 -0.24% 2.01% 9.47% 0.35 王锐 0.12% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 08-28 1.3349 1.3349 -0.23% 0.44% 9.36% 0.01 王锐 0.00% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 09-01 2.3299 2.3299 -0.08% -7.93% 9.17% 0.11 王怀勋 0.00% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 08-28 1.3258 1.3258 -0.23% 0.18% 8.81% 2.33 王锐 0.12% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 09-01 2.6128 3.0728 -2.25% -17.98% 7.41% 63.30 李瑞 0.15% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 09-01 0.9680 1.0180 -0.32% 0.82% 5.88% 0.43 张博 0.10% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 09-01 0.9306 0.9306 0.23% -11.59% 5.73% 0.18 房建威 0.15% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 09-01 0.9393 0.9893 -0.32% 0.58% 5.36% 0.10 张博 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 09-01 0.9223 0.9223 0.23% -11.77% 5.30% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 09-01 1.2987 1.2987 -0.86% -4.47% 4.48% 0.48 曲华锋 0.08% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 09-01 1.2422 1.2422 -0.85% -4.67% 4.06% 0.37 曲华锋 0.00% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 09-01 1.4481 1.6761 0.06% 2.56% 3.52% 265.54 吴萍萍 0.08% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 09-01 1.0346 1.0876 0.03% 1.88% 3.11% 30.70 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 09-01 1.0764 1.4640 0.05% 1.96% 2.95% 118.64 吴萍萍 0.08% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-信用债 09-01 1.3902 1.5622 0.06% 1.94% 2.94% 2.36 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 09-01 1.0347 1.2098 0.03% 1.65% 2.89% 53.01 刘长俊 0.08% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 09-01 1.1491 1.8356 0.03% 1.90% 2.85% 7.21 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 09-01 1.0704 1.2051 0.03% 1.61% 2.79% 0.07 刘长俊 0.00% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 09-01 1.4025 1.9374 -0.17% -7.90% 2.78% 1.79 杨贵宾 0.08% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 09-01 1.4026 1.4026 -0.18% -7.91% 2.78% 3.33 杨贵宾 0.09% 购买
东方强化收益债券A 400016 详情 债券型-混合二级 09-01 1.3732 1.6532 -0.06% 0.44% 2.76% 5.31 张博 等 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-信用债 09-01 1.1529 1.3179 0.01% 1.73% 2.65% 0.73 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-信用债 09-01 1.1528 1.1528 0.01% 1.73% 2.64% 0.00 车日楠 等 0.09% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 09-01 3.6682 4.8722 0.06% 2.02% 2.59% 162.32 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-信用债 09-01 1.1880 1.3150 0.01% 1.68% 2.55% 0.77 车日楠 等 0.00% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0358 1.0997 -0.02% 0.77% 2.53% 3.21 车日楠 等 0.08% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-信用债 09-01 1.3526 1.5106 0.07% 1.74% 2.52% 0.36 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 09-01 1.1173 1.1433 0.03% 1.62% 2.52% 82.23 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 09-01 1.1137 1.1537 0.03% 1.62% 2.51% 11.90 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 09-01 1.1397 1.4117 0.06% 1.98% 2.49% 6.77 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0435 1.1057 -0.02% 0.71% 2.42% 0.20 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 09-01 1.1131 1.1381 0.03% 1.57% 2.42% 18.49 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-信用债 08-28 1.1168 1.2539 - 1.14% 2.40% 7.03 车日楠 0.06% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 09-01 1.3779 1.8721 -0.17% -8.10% 2.37% 1.56 杨贵宾 0.00% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 09-01 1.0273 1.4238 0.02% 1.28% 2.36% 19.18 车日楠 等 0.08% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 09-01 1.0561 1.0561 0.01% 1.35% 2.36% 1.69 车日楠 0.03% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-信用债 08-28 1.1817 1.2328 - 1.09% 2.29% 0.06 车日楠 0.00% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 09-01 1.0275 1.5284 0.02% 1.23% 2.26% 2.21 车日楠 等 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 09-01 1.0598 1.0598 0.01% 1.25% 2.26% 0.12 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 09-01 1.0514 1.0514 0.01% 1.25% 2.16% 0.89 车日楠 0.00% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0422 1.0422 -0.06% 0.46% 2.07% 0.17 张博 0.08% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 09-01 1.0547 1.0547 0.00% 1.15% 2.06% 1.86 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 09-01 1.0308 1.0595 0.07% 1.77% 1.82% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0369 1.0369 -0.06% 0.31% 1.77% 0.27 张博 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 09-01 1.0287 1.0999 0.01% 1.25% 1.75% 98.02 刘长俊 等 0.045% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 09-01 1.1512 1.1512 0.01% 0.90% 1.66% 3.94 郑雪莹 0.04% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 09-01 1.0098 1.1058 0.03% 0.85% 1.65% 7.97 吴萍萍 0.08% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 09-01 1.1497 1.1497 0.01% 0.89% 1.64% 2.87 郑雪莹 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 09-01 1.0264 1.0831 0.01% 1.17% 1.60% 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 09-01 1.0286 1.1006 0.03% 0.80% 1.54% 0.00 吴萍萍 0.00% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 09-01 3.7216 3.7216 -1.85% -3.04% 1.52% 1.05 王芳玲 0.15% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 09-01 1.1338 1.1338 0.01% 0.81% 1.47% 0.55 郑雪莹 0.00% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 09-01 1.2533 1.4623 0.05% 1.32% 1.32% 13.57 刘长俊 等 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 09-01 1.0063 1.0433 0.07% 1.26% 1.31% 23.79 车日楠 等 0.05% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 09-01 1.3311 1.6351 0.05% 1.38% 1.30% 0.24 刘长俊 等 0.08% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 09-01 1.0867 1.1915 0.06% 1.43% 1.03% 1.56 冯焕 0.06% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 09-01 1.1019 2.5639 0.06% 1.37% 0.92% 6.44 冯焕 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 08-28 1.1435 1.1435 - 0.34% 0.70% 0.55 车日楠 等 0.06% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 08-28 1.1250 1.1250 - 0.29% 0.60% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 09-01 1.3890 1.3890 -2.21% -12.10% -0.57% 0.99 王然 0.15% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 09-01 1.4294 1.8508 0.17% -1.14% -0.79% 0.21 张博 0.06% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 09-01 1.4342 1.4342 0.17% -1.15% -0.80% 1.61 张博 0.00% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 09-01 0.8204 0.8204 -0.47% -1.76% -2.15% 0.21 曲华锋 0.15% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 09-01 1.5831 1.5831 0.12% -1.63% -2.49% 0.00 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 09-01 1.5823 1.5823 0.12% -1.63% -2.50% 1.90 曲华锋 0.00% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 09-01 0.9431 1.0295 0.05% -22.58% -4.14% 0.05 徐奥千 等 0.06% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 09-01 0.9386 0.9998 0.05% -22.70% -4.42% 0.05 徐奥千 等 0.00% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 09-01 0.8457 0.8457 -3.03% -17.85% -9.10% 0.27 李瑞 等 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 09-01 0.8268 0.8268 -3.03% -18.04% -9.54% 0.45 李瑞 等 0.00% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 09-01 1.0561 1.0561 -2.51% -22.02% -9.80% 0.49 吴昊 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 09-01 1.0308 1.0308 -2.52% -22.26% -10.15% 1.81 吴昊 0.00% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 09-01 0.9668 0.9668 0.28% -9.24% -18.05% 5.22 周思越 0.15% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 09-01 1.2244 1.2244 0.32% -10.01% -20.58% 1.21 周思越 0.15% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 09-01 0.6482 0.6482 -2.20% -29.29% -21.71% 0.31 李瑞 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 09-01 0.6358 0.6358 -2.20% -29.50% -22.18% 0.23 李瑞 0.00% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 09-01 1.1290 1.1290 0.22% -10.19% -23.88% 0.47 周思越 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 09-01 0.3156 0.3156 0.86% -19.53% -28.85% 0.36 王然 等 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 09-01 0.3092 0.3092 0.88% -19.67% -29.12% 0.09 王然 等 0.00% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 09-01 0.8381 0.8381 -0.52% -11.32% -32.20% 0.07 蔡尚军 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 09-01 0.8233 0.8233 -0.52% -11.55% -32.54% 0.18 蔡尚军 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合A 006235 详情 混合型-偏股 09-01 0.6086 0.6086 1.55% -23.88% -36.28% 0.17 王然 等 0.15% 购买
东方中证红利低波动100指数C 025433 详情 指数型-股票 09-01 0.9913 0.9913 1.03% -2.68% - 3.51 王怀勋 0.00% 购买
东方中证红利低波动100指数A 025432 详情 指数型-股票 09-01 0.9932 0.9932 1.03% -2.55% - 0.33 王怀勋 0.12% 购买
东方城镇消费主题混合C 025884 详情 混合型-偏股 09-01 0.5980 0.5980 1.56% -25.13% - 0.00 王然 等 0.00% 购买
东方强化收益债券C 026087 详情 债券型-混合二级 09-01 1.3735 1.3735 -0.06% 0.44% - 1.91 张博 等 0.00% 购买
东方和煦30天持有期债券A 026551 详情 债券型-长债 09-01 1.0065 1.0065 0.01% - - 3.00 吴萍萍 0.03% 购买
东方和煦30天持有期债券C 026552 详情 债券型-长债 09-01 1.0058 1.0058 0.01% - - 2.86 吴萍萍 0.00% 购买
东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)C 027834 详情 FOF-稳健型 08-28 0.9998 0.9998 0.00% - - 4.40 王锐 0.00% 购买
东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)A 027833 详情 FOF-稳健型 08-28 0.9999 0.9999 0.00% - - 0.71 王锐 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 09-01 0.3863 0.9550% 0.96% 0.96% 0.27% 7.03 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 09-01 0.1453 0.7130% 0.63% 0.68% 0.20% 13.17 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 09-01 0.2173 0.9550% 0.88% 0.92% 0.26% 0.00 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 09-01 0.4311 1.2520% 1.25% 1.29% 0.33% 6.05 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 09-01 0.4311 1.2520% 1.25% 1.29% 0.33% 100.15 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 09-01 0.3594 0.8550% 0.86% 0.85% 0.25% 5.80 郑雪莹 - 购买