东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 10-30 2.0988 2.0988 -7.08% -4.01% 35.19% 35.19 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 10-30 2.0695 2.0695 -7.08% -4.20% 34.65% 277.34 严凯 0.00% 购买
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 10-30 1.9354 2.1656 -5.94% -10.12% 21.26% 8.37 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 10-30 1.9159 3.1598 -5.94% -10.25% 20.90% 17.62 严凯 0.00% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 10-30 1.1888 1.1888 -1.05% -5.70% 4.34% 0.38 房建威 0.12% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 10-30 1.4601 1.6881 -0.38% 2.46% 4.05% 354.50 吴萍萍 0.08% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 10-30 1.0610 1.0610 -1.04% -6.06% 3.51% 0.51 房建威 0.00% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 10-30 1.0427 1.0957 -0.21% 2.00% 3.45% 31.01 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 10-30 1.0840 1.4716 -0.25% 1.86% 3.39% 177.06 吴萍萍 0.08% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 10-30 1.2220 3.2335 -1.13% -20.56% 3.38% 1.70 许文波 0.15% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-信用债 10-30 1.3994 1.5714 -0.39% 1.82% 3.31% 2.38 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 10-30 1.1571 1.8436 -0.25% 1.80% 3.28% 9.46 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 10-30 3.6991 4.9031 -0.31% 2.19% 3.23% 203.67 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 10-30 1.1491 1.4211 -0.30% 2.14% 3.13% 10.52 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 10-30 1.0395 1.2146 -0.14% 1.36% 3.01% 53.37 刘长俊 0.08% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 10-30 1.0752 1.2099 -0.14% 1.31% 2.91% 0.08 刘长俊 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-信用债 10-30 1.3606 1.5186 -0.40% 1.61% 2.89% 0.36 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 10-30 1.1147 1.1497 -0.14% 1.64% 2.84% 123.78 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 10-30 1.1111 1.1601 -0.14% 1.65% 2.84% 12.82 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-信用债 10-30 1.1578 1.1578 -0.24% 1.38% 2.82% 0.00 车日楠 等 0.09% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-信用债 10-30 1.1576 1.3226 -0.24% 1.37% 2.80% 0.77 车日楠 等 0.08% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 10-30 1.0249 1.0249 -1.10% -0.23% 2.80% 0.06 房建威 0.15% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 10-30 1.1103 1.1443 -0.14% 1.59% 2.74% 27.57 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-信用债 10-30 1.1926 1.3196 -0.25% 1.31% 2.70% 0.76 车日楠 等 0.00% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 10-30 1.0599 1.0599 -0.10% 1.09% 2.45% 0.60 车日楠 0.03% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-信用债 10-30 1.1211 1.2582 - 0.87% 2.41% 7.13 车日楠 0.06% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 10-30 1.0640 1.0640 -0.12% 1.07% 2.35% 0.23 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 10-30 1.2615 1.4705 -0.26% 1.65% 2.31% 13.67 刘长俊 等 0.00% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 10-30 1.0253 1.4268 -0.17% 0.96% 2.30% 19.18 车日楠 等 0.08% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-信用债 10-30 1.1860 1.2371 - 0.82% 2.30% 0.05 车日楠 0.00% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 10-30 1.0052 1.0052 -1.09% -0.47% 2.30% 0.07 房建威 0.00% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 10-30 1.3398 1.6438 -0.26% 1.65% 2.27% 0.23 刘长俊 等 0.08% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 10-30 1.0549 1.0549 -0.09% 0.99% 2.25% 0.53 车日楠 0.00% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 10-30 1.0264 1.5313 -0.16% 0.92% 2.20% 2.80 车日楠 等 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 10-30 1.0586 1.0586 -0.12% 0.98% 2.15% 1.91 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 10-30 1.0298 1.0615 -0.05% 1.13% 1.98% 0.27 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 10-30 1.0158 1.1118 -0.26% 1.03% 1.95% 6.79 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 10-30 1.0346 1.1066 -0.26% 0.99% 1.84% 0.06 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 10-30 1.0313 1.1025 0.01% 1.33% 1.80% 79.72 刘长俊 等 0.045% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 10-30 1.0924 1.1972 -0.04% 1.48% 1.73% 5.02 冯焕 0.06% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 10-30 1.1539 1.1539 -0.07% 0.72% 1.66% 2.95 郑雪莹 0.04% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 10-30 1.0288 1.0855 0.01% 1.26% 1.65% 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 10-30 1.1524 1.1524 -0.07% 0.72% 1.63% 2.94 郑雪莹 0.00% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 10-30 1.1075 2.5695 -0.04% 1.43% 1.62% 4.38 冯焕 0.00% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0323 1.0962 -0.26% 0.04% 1.54% 3.20 车日楠 等 0.08% 购买
东方强化收益债券A 400016 详情 债券型-混合二级 10-30 1.3640 1.6440 -0.34% -0.32% 1.51% 5.05 张博 等 0.08% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 10-30 1.0056 1.0456 -0.04% 0.93% 1.50% 21.75 车日楠 等 0.05% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 10-30 1.1360 1.1360 -0.08% 0.62% 1.46% 0.46 郑雪莹 0.00% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0399 1.1021 -0.25% 0.00% 1.44% 0.16 车日楠 等 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 10-30 1.1490 1.1490 - 0.61% 1.36% 0.49 车日楠 等 0.06% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 10-30 1.1303 1.1303 - 0.57% 1.26% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0297 1.0297 -0.02% -1.03% 0.72% 0.08 张博 0.08% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0239 1.0239 -0.03% -1.19% 0.41% 0.23 张博 0.00% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 10-30 1.2750 1.2750 -1.81% -16.37% -0.17% 0.25 曲华锋 0.15% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 10-28 1.1062 1.1062 0.48% -5.15% -0.20% 0.32 王锐 0.12% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 10-30 0.9131 0.9631 -0.89% -5.32% -0.73% 0.40 张博 0.10% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 10-30 1.4312 1.8528 -0.03% -0.19% -1.02% 0.21 张博 0.06% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 10-30 1.4360 1.4360 -0.03% -0.19% -1.03% 2.31 张博 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 10-30 0.8853 0.9353 -0.90% -5.56% -1.23% 0.09 张博 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 10-30 2.5756 2.5756 -4.88% -24.71% -1.34% 6.37 严凯 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 10-30 0.6203 0.6203 -1.49% -8.94% -1.41% 0.60 房建威 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 10-30 0.6036 0.6036 -1.50% -9.16% -1.90% 0.32 房建威 0.00% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 10-28 1.2359 1.2359 0.32% -6.96% -2.30% 0.01 王锐 0.00% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 10-28 1.2265 1.2265 0.32% -7.19% -2.80% 2.08 王锐 0.12% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 10-30 1.5772 1.5772 0.01% -1.17% -2.92% 0.00 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 10-30 1.5763 1.5763 0.01% -1.17% -2.93% 2.70 曲华锋 0.00% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 10-30 1.3556 1.8905 -0.46% -8.19% -3.10% 1.77 杨贵宾 0.08% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 10-30 1.3558 1.3558 -0.46% -8.19% -3.10% 2.51 杨贵宾 0.09% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 10-30 1.3310 1.8252 -0.46% -8.37% -3.49% 1.03 杨贵宾 0.00% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 10-30 0.7976 0.7976 0.42% -2.37% -4.02% 0.24 曲华锋 0.15% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 10-30 1.1830 1.1830 -1.24% -8.67% -4.23% 0.46 曲华锋 0.08% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 10-30 1.1308 1.1308 -1.23% -8.85% -4.62% 0.36 曲华锋 0.00% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 10-30 1.7197 5.2639 -1.04% -24.12% -5.38% 8.08 许文波 0.15% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 10-30 0.9344 1.0208 -0.10% -11.92% -5.57% 0.58 徐奥千 等 0.06% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 10-30 0.9294 0.9906 -0.10% -12.06% -5.86% 0.02 徐奥千 等 0.00% 购买
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 10-30 1.2773 1.3273 -1.67% -13.34% -6.26% 0.47 许文波 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 10-30 1.2515 1.3015 -1.67% -13.56% -6.74% 0.62 许文波 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 10-30 0.8995 0.8995 -2.63% -19.57% -6.89% 0.31 王怀勋 0.15% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 10-30 0.8952 0.8952 -2.63% -19.58% -6.91% 0.02 王怀勋 0.00% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 10-30 1.4927 1.8867 -3.22% -21.04% -7.52% 0.95 王怀勋 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 10-30 1.9849 1.9849 -3.21% -21.23% -7.98% 0.11 王怀勋 0.00% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 10-30 1.4661 2.1031 -1.93% -19.38% -8.27% 0.23 盛泽 0.15% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 10-30 1.4526 1.8126 -1.92% -19.39% -8.28% 2.39 盛泽 0.00% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 10-30 1.1568 1.1568 -1.63% -16.51% -8.42% 0.57 盛泽 等 0.15% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 10-30 1.5798 1.9294 -1.88% -18.45% -8.81% 2.73 盛泽 0.08% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 10-30 1.1340 1.1340 -1.64% -16.72% -8.88% 2.27 盛泽 等 0.00% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 10-30 1.0940 1.0940 -1.99% -21.01% -10.53% 3.23 盛泽 等 0.15% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 10-30 1.2349 1.2349 -1.90% -19.89% -10.58% 0.26 王芳玲 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 10-30 1.2420 1.2420 -1.90% -19.90% -10.59% 2.39 王芳玲 0.00% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 10-30 1.0862 1.0862 -1.99% -21.22% -10.97% 33.11 盛泽 等 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 10-30 0.8003 0.8003 -0.74% -19.07% -11.69% 0.17 房建威 0.15% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 10-30 0.7926 0.7926 -0.75% -19.24% -12.04% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0231 1.0681 -4.25% -21.91% -13.79% 1.51 徐奥千 0.08% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0049 1.0449 -4.25% -22.06% -14.13% 0.30 徐奥千 0.00% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 10-30 2.9029 2.9029 -2.70% -21.34% -20.04% 0.87 王芳玲 0.15% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 10-30 1.1359 1.1359 -0.68% -27.51% -20.29% 0.69 王然 0.15% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 10-30 0.6492 0.6492 -2.86% -16.71% -23.09% 0.27 张阳 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 10-30 0.6363 0.6363 -2.84% -16.93% -23.53% 0.24 张阳 0.00% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 10-30 0.9281 0.9281 -3.13% -33.55% -23.55% 0.24 李瑞 0.15% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 10-30 0.9205 0.9205 -3.14% -33.71% -23.93% 0.93 李瑞 0.00% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 10-30 0.2999 0.2999 1.21% -15.64% -29.90% 0.41 郭晓慧 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 10-30 0.2936 0.2936 1.24% -15.80% -30.16% 0.10 郭晓慧 0.00% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 10-30 0.7098 0.7098 -0.56% -24.92% -33.03% 0.09 蔡尚军 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 10-30 0.6968 0.6968 -0.57% -25.10% -33.35% 0.20 蔡尚军 0.00% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 10-30 0.6103 0.6103 -1.37% -53.73% -34.16% 0.18 张阳 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 10-30 0.5961 0.5961 -1.39% -53.85% -34.49% 0.36 张阳 0.00% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 10-30 1.9807 2.4407 -1.37% -45.56% -37.17% 45.32 李瑞 0.15% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 10-30 0.6507 0.6507 -2.56% -33.91% -43.29% 4.25 许文波 等 0.15% 购买
东方城镇消费主题混合A 006235 详情 混合型-偏股 10-30 0.5164 0.5164 -4.44% -25.41% -43.67% 0.24 蔡尚军 0.15% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 10-30 0.8018 0.8018 -3.91% -36.01% -46.36% 0.99 李瑞 0.15% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 10-30 0.7382 0.7382 -4.51% -36.08% -47.20% 0.40 吴昊 0.15% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 10-30 0.6613 0.6613 -6.49% -55.11% -47.50% 0.30 吴昊 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 10-30 0.6449 0.6449 -6.50% -55.25% -47.67% 1.04 吴昊 0.00% 购买
东方中证红利低波动100指数A 025432 详情 指数型-股票 10-30 1.0103 1.0103 0.91% -0.02% - 0.34 王怀勋 0.12% 购买
东方中证红利低波动100指数C 025433 详情 指数型-股票 10-30 1.0079 1.0079 0.90% -0.15% - 3.52 王怀勋 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合C 025884 详情 混合型-偏股 10-30 0.5069 0.5069 -4.45% -26.67% - 0.23 蔡尚军 0.00% 购买
东方强化收益债券C 026087 详情 债券型-混合二级 10-30 1.3642 1.3642 -0.35% -0.33% - 3.80 张博 等 0.00% 购买
东方和煦30天持有期债券A 026551 详情 债券型-长债 10-30 1.0097 1.0097 -0.13% 0.97% - 1.37 吴萍萍 0.03% 购买
东方和煦30天持有期债券C 026552 详情 债券型-长债 10-30 1.0086 1.0086 -0.14% 0.86% - 1.55 吴萍萍 0.00% 购买
东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)A 027833 详情 FOF-稳健型 10-28 0.9991 0.9991 0.03% - - 0.71 王锐 0.05% 购买
东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)C 027834 详情 FOF-稳健型 10-28 0.9984 0.9984 0.04% - - 4.40 王锐 0.00% 购买
东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF)C 028515 详情 FOF-稳健型 10-28 1.0004 1.0004 0.00% - - 2.68 王锐 0.00% 购买
东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF)A 028514 详情 FOF-稳健型 10-28 1.0005 1.0005 0.00% - - 0.24 王锐 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2341 0.9810% 1.14% 1.12% 0.26% 14.65 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 10-30 0.1369 0.6780% 0.79% 0.69% 0.18% 11.99 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2027 0.9220% 1.04% 0.93% 0.24% 0.00 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 10-30 0.3107 1.2790% 1.30% 1.28% 0.32% 7.48 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 10-30 0.3107 1.2790% 1.30% 1.28% 0.32% 114.36 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2067 0.8790% 1.03% 1.01% 0.23% 4.74 郑雪莹 - 购买