东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 10-12 3.0167 3.0167 0.53% 59.99% 87.38% 37.96 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 10-12 2.9753 2.9753 0.53% 59.66% 86.63% 313.28 严凯 0.00% 购买
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 10-12 2.5717 2.8019 -1.25% 38.52% 64.39% 11.04 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 10-12 2.5461 3.7900 -1.26% 38.31% 63.89% 34.67 严凯 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 10-12 3.3621 3.3621 -1.67% 9.71% 27.31% 9.83 严凯 0.15% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 10-12 1.3481 3.3596 -1.73% -5.39% 15.07% 2.40 许文波 0.15% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 10-12 1.4336 1.4336 -2.66% -0.54% 11.49% 0.30 曲华锋 0.15% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 10-12 1.2670 1.2670 -1.87% 2.85% 8.87% 0.41 房建威 0.12% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 10-12 1.1312 1.1312 -1.87% 2.44% 7.99% 0.36 房建威 0.00% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 10-12 1.0982 1.0982 -1.37% 8.65% 7.40% 0.05 房建威 0.15% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 10-12 1.0773 1.0773 -1.38% 8.38% 6.86% 0.04 房建威 0.00% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 10-12 1.6539 2.2909 -1.48% -4.07% 6.21% 0.28 盛泽 0.15% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 10-12 1.6388 1.9988 -1.48% -4.07% 6.20% 2.94 盛泽 0.00% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 10-12 1.7644 2.1140 -1.20% -3.64% 5.25% 3.02 盛泽 0.08% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 10-12 0.6768 0.6768 -1.61% 1.36% 4.74% 0.62 房建威 0.15% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 10-12 1.4582 1.6862 0.14% 2.55% 4.32% 265.54 吴萍萍 0.08% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 10-12 0.6588 0.6588 -1.61% 1.12% 4.21% 0.33 房建威 0.00% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 10-12 1.8848 5.7136 -1.82% -11.99% 3.94% 10.63 许文波 0.15% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 10-12 1.2788 1.2788 -1.30% -2.54% 3.86% 0.60 盛泽 等 0.15% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 10-12 1.0413 1.0943 0.08% 1.98% 3.78% 30.70 吴萍萍 0.06% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-信用债 10-12 1.4001 1.5721 0.13% 1.98% 3.71% 2.36 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 10-12 1.0823 1.4699 0.06% 1.85% 3.56% 118.64 吴萍萍 0.08% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 10-12 1.1554 1.8419 0.07% 1.81% 3.47% 7.21 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 10-12 1.0387 1.2138 0.04% 1.46% 3.39% 53.01 刘长俊 0.08% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 10-12 1.6824 2.0764 -1.78% -6.32% 3.37% 1.41 王怀勋 0.15% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 10-12 1.2540 1.2540 -1.30% -2.78% 3.35% 2.42 盛泽 等 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-信用债 10-12 1.3616 1.5196 0.13% 1.78% 3.29% 0.36 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 10-12 3.6919 4.8959 0.15% 2.15% 3.28% 162.32 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 10-12 1.0743 1.2090 0.03% 1.40% 3.27% 0.07 刘长俊 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 10-12 1.0025 1.0025 -1.71% -6.39% 3.24% 0.37 王怀勋 0.15% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 10-12 0.9978 0.9978 -1.70% -6.39% 3.24% 0.03 王怀勋 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 10-12 1.1469 1.4189 0.15% 2.10% 3.18% 6.77 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-信用债 10-12 1.1570 1.3220 0.03% 1.57% 2.95% 0.73 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-信用债 10-12 1.1569 1.1569 0.03% 1.56% 2.95% 0.00 车日楠 等 0.09% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 10-12 1.1218 1.1478 0.06% 1.60% 2.86% 82.23 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 10-12 2.2376 2.2376 -1.78% -6.56% 2.85% 0.11 王怀勋 0.00% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-信用债 10-12 1.1920 1.3190 0.03% 1.51% 2.84% 0.77 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 10-12 1.1181 1.1581 0.06% 1.60% 2.84% 11.90 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 10-08 1.1418 1.1418 -0.88% 0.78% 2.82% 0.35 王锐 0.12% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 10-12 1.1174 1.1424 0.06% 1.55% 2.75% 18.49 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-信用债 10-09 1.1203 1.2574 - 1.03% 2.74% 7.03 车日楠 0.06% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 10-12 1.0301 1.4266 0.04% 1.10% 2.67% 19.18 车日楠 等 0.08% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 10-12 1.2267 1.2267 -1.75% -6.60% 2.66% 2.71 盛泽 等 0.15% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-信用债 10-09 1.1853 1.2364 - 0.98% 2.64% 0.06 车日楠 0.00% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 10-12 1.3955 1.3955 -1.50% -4.51% 2.57% 0.31 王芳玲 0.12% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 10-12 1.2994 1.2994 -2.59% 1.02% 2.57% 0.48 曲华锋 0.08% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 10-12 1.0301 1.5310 0.03% 1.04% 2.57% 2.21 车日楠 等 0.00% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 10-12 1.4035 1.4035 -1.50% -4.52% 2.56% 2.82 王芳玲 0.00% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 10-12 1.0591 1.0591 0.02% 1.18% 2.54% 1.69 车日楠 0.03% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 10-12 1.2596 1.4686 0.04% 1.74% 2.49% 13.57 刘长俊 等 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 10-12 1.0321 1.0608 0.06% 1.47% 2.46% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 10-12 1.0630 1.0630 0.03% 1.16% 2.45% 0.12 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 10-12 1.3378 1.6418 0.04% 1.73% 2.43% 0.24 刘长俊 等 0.08% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 10-12 1.0542 1.0542 0.02% 1.08% 2.33% 0.89 车日楠 0.00% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 10-12 1.0902 1.1950 0.08% 1.39% 2.24% 1.56 冯焕 0.06% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 10-12 1.0577 1.0577 0.03% 1.06% 2.24% 1.86 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方强化收益债券A 400016 详情 债券型-混合二级 10-12 1.3705 1.6505 -0.07% 0.70% 2.22% 5.31 张博 等 0.08% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 10-12 1.2423 1.2423 -2.59% 0.81% 2.15% 0.37 曲华锋 0.00% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0340 1.0979 -0.03% 0.53% 2.15% 3.21 车日楠 等 0.08% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 10-12 1.2183 1.2183 -1.76% -6.84% 2.15% 24.74 盛泽 等 0.00% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 10-12 1.1053 2.5673 0.08% 1.33% 2.13% 6.44 冯焕 0.00% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0416 1.1038 -0.03% 0.48% 2.05% 0.20 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 10-12 1.0142 1.1102 0.08% 0.97% 1.99% 7.97 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 10-12 1.0078 1.0448 0.06% 1.00% 1.96% 23.79 车日楠 等 0.05% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 10-12 1.0330 1.1050 0.08% 0.93% 1.89% 0.00 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 10-12 0.9346 0.9846 -0.73% -1.19% 1.82% 0.43 张博 0.10% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 10-12 1.0307 1.1019 0.01% 1.34% 1.79% 98.02 刘长俊 等 0.045% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 10-12 1.1534 1.1534 0.02% 0.76% 1.76% 3.94 郑雪莹 0.04% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 10-12 1.1518 1.1518 0.01% 0.75% 1.72% 2.87 郑雪莹 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 10-12 1.0282 1.0849 0.00% 1.25% 1.63% 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 10-12 1.1356 1.1356 0.01% 0.66% 1.55% 0.55 郑雪莹 0.00% 购买
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 10-12 1.3977 1.4477 -1.05% -10.24% 1.54% 0.35 许文波 0.15% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 10-12 0.9064 0.9564 -0.73% -1.44% 1.32% 0.10 张博 0.00% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0334 1.0334 -0.22% -0.04% 1.29% 0.17 张博 0.08% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 10-09 1.1452 1.1452 - 0.30% 1.14% 0.55 车日楠 等 0.06% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 10-09 1.1266 1.1266 - 0.25% 1.03% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 10-12 1.3697 1.4197 -1.06% -10.48% 1.00% 0.33 许文波 0.00% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0278 1.0278 -0.22% -0.18% 0.99% 0.27 张博 0.00% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 10-08 1.2759 1.2759 -1.09% -0.85% 0.47% 0.01 王锐 0.00% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 10-08 1.2665 1.2665 -1.10% -1.10% -0.05% 2.33 王锐 0.12% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 10-12 1.4246 1.8455 0.32% -0.16% -0.48% 0.21 张博 0.06% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 10-12 1.4294 1.4294 0.32% -0.16% -0.49% 1.61 张博 0.00% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 10-12 0.8094 0.8094 -1.30% -1.50% -1.93% 0.21 曲华锋 0.15% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 10-12 1.5739 1.5739 0.20% -0.60% -2.01% 0.00 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 10-12 1.5730 1.5730 0.20% -0.61% -2.02% 1.90 曲华锋 0.00% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 10-12 1.3688 1.9037 -0.45% -7.03% -2.65% 1.79 杨贵宾 0.08% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 10-12 1.3689 1.3689 -0.45% -7.04% -2.66% 3.33 杨贵宾 0.09% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 10-12 1.3442 1.8384 -0.45% -7.23% -3.05% 1.56 杨贵宾 0.00% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 10-12 0.9372 1.0236 0.09% -10.89% -5.12% 0.05 徐奥千 等 0.06% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 10-12 0.9323 0.9935 0.08% -11.04% -5.42% 0.05 徐奥千 等 0.00% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 10-12 1.1089 1.1089 -1.28% -19.01% -8.09% 0.34 李瑞 0.15% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 10-12 0.8429 0.8429 -1.84% -13.24% -8.41% 0.18 房建威 0.15% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 10-12 1.1001 1.1001 -1.29% -19.22% -8.55% 1.45 李瑞 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 10-12 0.8350 0.8350 -1.85% -13.42% -8.78% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 10-12 1.1042 1.1492 -2.99% -12.39% -8.79% 1.85 徐奥千 0.08% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0847 1.1247 -3.00% -12.57% -9.16% 0.35 徐奥千 0.00% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 10-12 3.3048 3.3048 -2.27% -6.59% -12.04% 1.05 王芳玲 0.15% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 10-12 1.2321 1.2321 -1.41% -15.51% -14.63% 0.99 王然 0.15% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 10-12 2.2909 2.7509 -2.92% -28.90% -23.70% 63.30 李瑞 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 10-12 0.7233 0.7233 -2.38% -33.29% -26.46% 0.27 李瑞 等 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 10-12 0.7067 0.7067 -2.38% -33.46% -26.82% 0.45 李瑞 等 0.00% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 10-12 0.8135 0.8135 -2.04% -14.66% -28.97% 0.07 蔡尚军 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 10-12 0.7988 0.7988 -2.05% -14.87% -29.31% 0.18 蔡尚军 0.00% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 10-12 0.8541 0.8541 -2.56% -33.83% -30.20% 0.49 吴昊 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 10-12 0.8332 0.8332 -2.55% -34.03% -30.43% 1.81 吴昊 0.00% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 10-12 0.2999 0.2999 0.20% -16.65% -31.76% 0.36 郭晓慧 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 10-12 0.2936 0.2936 0.17% -16.83% -32.05% 0.09 郭晓慧 0.00% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 10-12 0.7736 0.7736 -3.19% -19.88% -32.29% 5.22 周思越 0.15% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 10-12 0.9887 0.9887 -3.37% -20.07% -33.65% 1.21 周思越 0.15% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 10-12 0.5890 0.5890 -3.93% -26.09% -34.67% 0.31 李瑞 等 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 10-12 0.5773 0.5773 -3.94% -26.31% -35.07% 0.23 李瑞 等 0.00% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 10-12 0.9089 0.9089 -2.93% -20.02% -35.71% 0.47 周思越 0.15% 购买
东方城镇消费主题混合A 006235 详情 混合型-偏股 10-12 0.5659 0.5659 0.53% -19.98% -40.52% 0.17 蔡尚军 0.15% 购买
东方中证红利低波动100指数A 025432 详情 指数型-股票 10-12 1.0015 1.0015 0.99% -0.03% - 0.33 王怀勋 0.12% 购买
东方中证红利低波动100指数C 025433 详情 指数型-股票 10-12 0.9993 0.9993 0.99% -0.16% - 3.51 王怀勋 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合C 025884 详情 混合型-偏股 10-12 0.5556 0.5556 0.52% -21.34% - 0.00 蔡尚军 0.00% 购买
东方强化收益债券C 026087 详情 债券型-混合二级 10-12 1.3708 1.3708 -0.06% 0.69% - 1.91 张博 等 0.00% 购买
东方和煦30天持有期债券A 026551 详情 债券型-长债 10-12 1.0093 1.0093 0.02% - - 3.00 吴萍萍 0.03% 购买
东方和煦30天持有期债券C 026552 详情 债券型-长债 10-12 1.0084 1.0084 0.02% - - 2.86 吴萍萍 0.00% 购买
东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)C 027834 详情 FOF-稳健型 10-08 0.9986 0.9986 -0.05% - - 4.40 王锐 0.00% 购买
东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)A 027833 详情 FOF-稳健型 10-08 0.9992 0.9992 -0.04% - - 0.71 王锐 0.05% 购买
东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF)C 028515 详情 FOF-均衡型 10-12 1.0000 1.0000 - - - 2.68 王锐 0.00% 购买
东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF)A 028514 详情 FOF-均衡型 10-12 1.0000 1.0000 - - - 0.24 王锐 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 10-12 0.4034 1.0440% 0.94% 1.00% 0.26% 7.03 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 10-12 0.2066 0.8460% 0.90% 0.97% 0.25% 0.00 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 10-12 0.3681 1.2650% 1.22% 1.24% 0.32% 6.05 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 10-12 0.3681 1.2650% 1.22% 1.24% 0.32% 100.15 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 10-12 0.3761 0.9440% 0.84% 0.90% 0.24% 5.80 郑雪莹 - 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 10-12 0.1429 0.6080% 0.66% 0.73% 0.19% 13.17 郑雪莹 等 0.00% 购买