东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 06-01 2.6477 2.8779 -5.40% 77.58% 167.09% 2.26 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 06-01 2.6242 3.8681 -5.40% 77.31% 166.31% 2.64 严凯 0.00% 购买
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 06-01 2.5491 2.5491 -5.71% 75.97% 150.23% 10.29 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 06-01 2.5177 2.5177 -5.72% 75.62% 149.23% 97.60 严凯 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 06-01 3.8266 3.8266 -3.76% 53.13% 124.87% 7.12 严凯 0.15% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 06-01 3.2524 3.7124 -0.89% 7.38% 69.78% 75.07 李瑞 0.15% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 06-01 1.3026 1.3026 -1.54% 7.85% 59.24% 0.40 吴昊 0.15% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 06-01 1.5902 3.6017 -2.31% 40.04% 59.04% 1.73 许文波 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 06-01 1.2734 1.2734 -1.55% 7.81% 58.64% 0.76 吴昊 0.00% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 06-01 1.5113 1.5113 -0.96% 23.42% 54.64% 0.30 曲华锋 0.15% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 06-01 1.8356 2.4726 -1.25% 18.01% 50.27% 0.24 盛泽 0.15% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 06-01 1.8188 2.1788 -1.25% 18.00% 50.25% 2.52 盛泽 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 06-01 1.1309 1.1309 -0.69% 19.51% 45.01% 0.31 王怀勋 0.15% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 06-01 1.1257 1.1257 -0.69% 19.51% 45.01% 0.03 王怀勋 0.00% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 06-01 1.9946 2.3442 -0.72% 18.00% 43.94% 0.26 盛泽 0.08% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 06-01 1.8916 2.2856 0.21% 16.26% 43.06% 1.28 王怀勋 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 06-01 2.5206 2.5206 0.21% 15.98% 42.35% 0.12 王怀勋 0.00% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 06-01 1.4553 1.4553 -1.37% 29.71% 42.12% 0.34 李瑞 0.15% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 06-01 1.4464 1.4464 -1.37% 29.39% 41.42% 2.51 李瑞 0.00% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 06-01 1.5521 1.5521 -1.32% 15.12% 41.27% 0.29 王芳玲 等 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 06-01 1.5611 1.5611 -1.31% 15.13% 41.26% 2.25 王芳玲 等 0.00% 购买
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 06-01 1.2853 1.3353 0.52% -4.83% 40.06% 0.57 许文波 等 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 06-01 1.0830 1.0830 0.09% 10.25% 39.65% 0.32 李瑞 等 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 06-01 1.2620 1.3120 0.52% -5.08% 39.39% 0.65 许文波 等 0.00% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 06-01 1.0600 1.0600 0.08% 9.98% 38.96% 0.20 李瑞 等 0.00% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 06-01 2.2255 6.6415 -1.40% 24.71% 38.95% 9.17 许文波 0.15% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 06-01 1.4211 1.4211 -0.66% 16.60% 38.86% 0.28 盛泽 等 0.15% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 06-01 1.3961 1.3961 -0.67% 16.32% 38.17% 0.20 盛泽 等 0.00% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 06-01 1.3622 1.4072 -0.87% 16.87% 35.26% 1.51 徐奥千 0.08% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 06-01 1.3401 1.3801 -0.87% 16.63% 34.71% 0.45 徐奥千 0.00% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 05-28 1.3836 1.3836 0.53% 11.59% 29.25% 0.01 王锐 0.00% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 06-01 1.6015 1.6015 -0.98% 15.12% 28.78% 0.80 王然 0.15% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 05-28 1.3760 1.3760 0.53% 11.31% 28.60% 2.01 王锐 0.12% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 05-28 1.2163 1.2163 0.46% 11.30% 21.54% 0.30 王锐 0.12% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 06-01 1.2528 1.2528 -0.20% 9.15% 20.51% 0.39 房建威 0.12% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 06-01 1.2985 1.2985 -0.18% 8.66% 20.26% 0.49 曲华锋 0.08% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 06-01 1.2433 1.2433 -0.18% 8.44% 19.78% 0.38 曲华锋 0.00% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 06-01 1.1217 1.1217 -0.20% 8.71% 19.53% 0.37 房建威 0.00% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 06-01 1.4487 1.9836 0.27% 3.69% 17.79% 1.86 杨贵宾 0.08% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 06-01 1.4489 1.4489 0.27% 3.69% 17.79% 6.26 杨贵宾 0.09% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 06-01 1.4248 1.9190 0.27% 3.48% 17.33% 2.54 杨贵宾 0.00% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 06-01 0.6640 0.6640 0.05% 5.53% 15.76% 0.64 房建威 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 06-01 0.6475 0.6475 0.05% 5.27% 15.17% 0.35 房建威 0.00% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 06-01 0.7849 0.7849 -2.83% -2.94% 13.21% 0.29 李瑞 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 06-01 0.7710 0.7710 -2.85% -3.23% 12.54% 0.16 李瑞 0.00% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 06-01 0.9973 0.9973 -0.28% -3.40% 10.22% 0.07 房建威 0.15% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 06-01 3.6271 3.6271 -1.43% 0.95% 10.04% 0.99 王芳玲 等 0.15% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 06-01 0.9800 0.9800 -0.28% -3.65% 9.67% 0.04 房建威 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 06-01 0.9025 0.9025 1.42% -3.01% 9.30% 0.23 房建威 0.15% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 06-01 0.8954 0.8954 1.42% -3.19% 8.86% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 06-01 0.9631 1.0131 0.46% 4.65% 8.64% 0.48 张博 0.10% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 06-01 0.9356 0.9856 0.44% 4.38% 8.09% 0.10 张博 0.00% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 06-01 1.0621 1.1485 -2.32% 5.48% 8.01% 0.07 徐奥千 0.06% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 06-01 1.0579 1.1191 -2.32% 5.33% 7.73% 0.08 徐奥千 0.00% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 06-01 0.9382 0.9382 0.10% -11.64% 5.62% 5.03 周思越 0.15% 购买
东方强化收益债券A 400016 详情 债券型-混合二级 06-01 1.3737 1.6537 -0.08% 2.34% 5.20% 5.24 张博 等 0.08% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 06-01 1.1951 1.1951 0.12% -12.54% 4.81% 1.16 周思越 0.15% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 06-01 1.5678 1.5678 -0.03% -2.85% 3.71% 0.01 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 06-01 1.5670 1.5670 -0.03% -2.86% 3.70% 0.83 曲华锋 0.00% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 06-01 1.4062 1.8251 0.10% -2.50% 3.69% 0.22 张博 0.06% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 06-01 1.4110 1.4110 0.10% -2.50% 3.68% 0.79 张博 0.00% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0423 1.0423 0.16% 2.03% 3.27% 0.19 张博 0.08% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 06-01 1.4348 1.6628 0.08% 2.19% 3.09% 193.65 吴萍萍 0.08% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0377 1.0377 0.15% 1.87% 2.95% 0.26 张博 0.00% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 06-01 1.0711 1.4587 0.07% 2.10% 2.85% 36.05 吴萍萍 0.08% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 06-01 1.0278 1.0808 0.06% 1.87% 2.83% 22.40 吴萍萍 0.06% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-长债 06-01 1.3817 1.5537 0.07% 1.93% 2.78% 2.34 吴萍萍 0.06% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0316 1.0955 0.02% 1.29% 2.78% 3.20 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 06-01 1.1438 1.8303 0.06% 2.04% 2.76% 2.64 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-长债 06-01 1.1475 1.3125 0.08% 1.76% 2.69% 0.72 车日楠 等 0.08% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0396 1.1018 0.03% 1.24% 2.68% 0.29 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 06-01 1.0297 1.2048 0.04% 1.91% 2.62% 52.55 刘长俊 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-长债 06-01 1.1827 1.3097 0.08% 1.71% 2.58% 0.78 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 06-01 1.0654 1.2001 0.04% 1.85% 2.52% 0.07 刘长俊 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-长债 06-01 1.3456 1.5036 0.07% 1.72% 2.36% 0.36 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 06-01 1.0398 1.4203 0.03% 1.51% 2.36% 19.11 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 06-01 3.6422 4.8462 0.06% 1.66% 2.36% 110.40 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 06-01 1.0520 1.0520 0.04% 1.50% 2.34% 2.06 车日楠 0.03% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 06-01 1.0556 1.0556 0.04% 1.32% 2.31% 0.11 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 06-01 1.1152 1.1362 0.04% 1.52% 2.29% 56.99 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 06-01 1.1117 1.1467 0.04% 1.53% 2.29% 11.54 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-长债 05-29 1.1141 1.2512 - 1.50% 2.27% 7.03 车日楠 0.06% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 06-01 1.0402 1.5251 0.03% 1.46% 2.26% 2.37 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 06-01 1.1319 1.4039 0.06% 1.62% 2.26% 6.32 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 06-01 1.1113 1.1313 0.05% 1.47% 2.19% 15.78 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-长债 05-29 1.1791 1.2302 - 1.45% 2.18% 0.07 车日楠 0.00% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 06-01 1.0479 1.0479 0.04% 1.39% 2.14% 1.12 车日楠 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 06-01 1.0510 1.0510 0.03% 1.22% 2.11% 1.85 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 06-01 1.0259 1.1039 0.02% 1.07% 1.88% 8.07 刘长俊 0.08% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 06-01 1.1478 1.1478 0.02% 1.00% 1.80% 5.48 郑雪莹 0.04% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 06-01 1.1463 1.1463 0.02% 0.98% 1.77% 1.29 郑雪莹 0.00% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 06-01 1.0338 1.0988 0.01% 1.02% 1.76% 0.00 刘长俊 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 06-01 1.0187 1.0899 0.01% 0.47% 1.67% 97.73 刘长俊 等 0.045% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 06-01 1.0286 1.0564 0.08% 0.98% 1.63% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 06-01 1.1309 1.1309 0.01% 0.90% 1.59% 0.85 郑雪莹 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 06-01 1.0168 1.0735 0.01% 0.40% 1.52% 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 05-29 1.1429 1.1429 - 0.72% 1.00% 0.55 车日楠 等 0.06% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 06-01 1.2460 1.4550 0.08% 1.05% 0.97% 13.49 刘长俊 等 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 06-01 1.0066 1.0406 0.07% 0.71% 0.97% 26.99 车日楠 等 0.05% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 06-01 1.3230 1.6270 0.00% 0.99% 0.92% 0.27 刘长俊 等 0.08% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 05-29 1.1247 1.1247 - 0.67% 0.89% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 06-01 1.0800 1.1848 0.06% 0.46% -0.39% 1.65 冯焕 0.06% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 06-01 1.0954 2.5574 0.06% 0.40% -0.50% 9.54 冯焕 0.00% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 06-01 1.1057 1.1057 0.11% -13.53% -0.65% 0.36 周思越 0.15% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 06-01 0.7924 0.7924 1.07% -3.68% -4.85% 0.26 曲华锋 0.15% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 06-01 0.8238 0.8238 -2.24% -24.59% -10.76% 0.07 蔡尚军 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 06-01 0.8103 0.8103 -2.23% -24.77% -11.22% 0.14 蔡尚军 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合A 006235 详情 混合型-偏股 06-01 0.6924 0.6924 5.36% -22.47% -16.47% 0.19 王然 等 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 06-01 0.3349 0.3349 0.36% -21.07% -19.73% 0.44 王然 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 06-01 0.3284 0.3284 0.37% -21.23% -20.04% 0.09 王然 0.00% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 06-01 1.3794 1.3794 -0.99% 16.79% - 32.20 盛泽 等 0.00% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 06-01 1.3863 1.3863 -0.99% 17.08% - 2.52 盛泽 等 0.15% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-长债 06-01 1.1474 1.1474 0.08% 1.76% - 0.00 车日楠 等 0.09% 购买
东方中证红利低波动100指数C 025433 详情 指数型-股票 06-01 1.0111 1.0111 1.52% 1.11% - 5.26 王怀勋 0.00% 购买
东方中证红利低波动100指数A 025432 详情 指数型-股票 06-01 1.0125 1.0125 1.52% 1.25% - 0.41 王怀勋 0.12% 购买
东方城镇消费主题混合C 025884 详情 混合型-偏股 06-01 0.6812 0.6812 5.37% -23.68% - 0.00 王然 等 - 购买
东方强化收益债券C 026087 详情 债券型-混合二级 06-01 1.3740 1.3740 -0.08% 2.34% - 1.34 张博 等 0.00% 购买
东方和煦30天持有期债券A 026551 详情 债券型-长债 06-01 1.0027 1.0027 0.04% - - 4.01 吴萍萍 0.03% 购买
东方和煦30天持有期债券C 026552 详情 债券型-长债 06-01 1.0025 1.0025 0.04% - - 10.89 吴萍萍 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 06-01 0.2614 1.0530% 1.13% 1.15% 0.27% 5.98 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 06-01 0.2280 0.7630% 0.76% 0.80% 0.22% 13.63 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 06-01 0.2875 1.0010% 0.96% 0.98% 0.27% 0.00 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3353 1.2300% 1.27% 1.27% 0.33% 6.94 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3353 1.2300% 1.27% 1.27% 0.33% 99.24 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 06-01 0.2340 0.9490% 1.02% 1.05% 0.25% 7.61 郑雪莹 - 购买