东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 07-20 3.0914 3.0914 -5.01% 49.67% 182.06% 10.29 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 07-20 3.0518 3.0518 -5.01% 49.37% 180.96% 97.60 严凯 0.00% 购买
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 07-20 2.9792 3.2094 -3.67% 51.21% 179.13% 2.26 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 07-20 2.9517 4.1956 -3.67% 50.99% 178.30% 2.64 严凯 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 07-20 3.5418 3.5418 -6.68% 14.67% 83.89% 7.12 严凯 0.15% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 07-20 1.4082 3.4197 -2.07% 3.17% 39.33% 1.73 许文波 0.15% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 07-20 1.4050 1.4050 -0.50% 3.68% 37.65% 0.30 曲华锋 0.15% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 07-20 1.7556 2.3926 0.65% 3.16% 34.30% 0.24 盛泽 0.15% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 07-20 1.7396 2.0996 0.65% 3.15% 34.29% 2.52 盛泽 0.00% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 07-20 1.3107 1.3107 0.42% 0.82% 27.57% 2.52 盛泽 等 0.15% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 07-20 1.1259 1.1259 -0.31% -12.19% 27.09% 0.40 吴昊 0.15% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 07-20 1.3032 1.3032 0.42% 0.56% 26.93% 32.20 盛泽 等 0.00% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 07-20 1.8588 2.2084 0.55% 2.43% 26.92% 0.26 盛泽 0.08% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 07-20 1.0998 1.0998 -0.31% -12.21% 26.60% 0.76 吴昊 0.00% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 07-20 1.4812 1.4812 0.56% 2.79% 26.26% 0.29 王芳玲 等 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 07-20 1.4898 1.4898 0.56% 2.79% 26.25% 2.25 王芳玲 等 0.00% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 07-20 1.3361 1.3361 0.83% 4.23% 22.92% 0.28 盛泽 等 0.15% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 07-20 1.3116 1.3116 0.82% 3.97% 22.29% 0.20 盛泽 等 0.00% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 07-20 1.9571 5.9105 -1.09% -6.91% 21.57% 9.17 许文波 0.15% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 07-20 1.2821 1.2821 0.05% 5.70% 20.74% 0.39 房建威 0.12% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 07-16 1.3449 1.3449 -1.42% 2.72% 20.05% 0.01 王锐 0.00% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 07-20 1.1467 1.1467 0.03% 5.27% 19.76% 0.37 房建威 0.00% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 07-16 1.3365 1.3365 -1.43% 2.45% 19.44% 2.01 王锐 0.12% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 07-16 1.1875 1.1875 -1.12% 4.45% 16.88% 0.30 王锐 0.12% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 07-20 2.4257 2.8857 -4.57% -24.89% 16.79% 75.07 李瑞 0.15% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 07-20 1.2510 1.2960 -2.65% -9.64% 15.80% 1.51 徐奥千 0.08% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 07-20 0.9755 0.9755 -2.54% -9.17% 15.35% 0.31 王怀勋 0.15% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 07-20 1.2301 1.2701 -2.66% -9.82% 15.34% 0.45 徐奥千 0.00% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 07-20 0.9709 0.9709 -2.54% -9.19% 15.34% 0.03 王怀勋 0.00% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 07-20 0.6664 0.6664 0.77% 1.25% 12.82% 0.64 房建威 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 07-20 0.6494 0.6494 0.76% 1.00% 12.26% 0.35 房建威 0.00% 购买
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 07-20 1.1703 1.2203 2.28% -24.75% 10.66% 0.57 许文波 等 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 07-20 1.1483 1.1983 2.28% -24.95% 10.13% 0.65 许文波 等 0.00% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 07-20 1.0287 1.0287 1.32% -4.91% 9.61% 0.07 房建威 0.15% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 07-20 1.0102 1.0102 1.32% -5.15% 9.06% 0.04 房建威 0.00% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 07-20 1.4172 1.4172 -2.93% -7.63% 8.87% 0.80 王然 0.15% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 07-20 1.1304 1.1304 -5.50% -23.50% 8.85% 0.34 李瑞 0.15% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 07-20 1.1228 1.1228 -5.50% -23.69% 8.32% 2.51 李瑞 0.00% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 07-20 1.1901 1.1901 0.65% -2.96% 7.46% 0.49 曲华锋 0.08% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 07-20 1.1388 1.1388 0.65% -3.16% 7.02% 0.38 曲华锋 0.00% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 07-20 1.3877 1.9226 0.16% -6.92% 6.42% 1.86 杨贵宾 0.08% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 07-20 1.3879 1.3879 0.16% -6.91% 6.42% 6.26 杨贵宾 0.09% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 07-20 1.5438 1.9378 -3.81% -14.75% 6.07% 1.28 王怀勋 0.15% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 07-20 1.3640 1.8582 0.15% -7.11% 5.98% 2.54 杨贵宾 0.00% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 07-20 2.0557 2.0557 -3.82% -14.96% 5.55% 0.12 王怀勋 0.00% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 07-20 3.5527 3.5527 -0.57% -5.46% 5.16% 0.99 王芳玲 等 0.15% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 07-20 0.9419 0.9919 0.47% -0.11% 3.71% 0.48 张博 0.10% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 07-20 0.9145 0.9645 0.47% -0.35% 3.19% 0.10 张博 0.00% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 07-20 1.0301 1.0831 0.00% 1.77% 2.46% 22.40 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-信用债 07-20 1.1495 1.3145 0.00% 1.69% 2.36% 0.72 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 07-20 1.0317 1.2068 0.01% 1.81% 2.35% 52.55 刘长俊 0.08% 购买
东方强化收益债券A 400016 详情 债券型-混合二级 07-20 1.3667 1.6467 0.00% 0.32% 2.35% 5.24 张博 等 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-信用债 07-20 1.1494 1.1494 0.00% 1.68% 2.35% 0.00 车日楠 等 0.09% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 07-20 1.4372 1.6652 -0.01% 2.16% 2.29% 193.65 吴萍萍 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-信用债 07-20 1.1846 1.3116 0.00% 1.63% 2.25% 0.78 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 07-20 1.0673 1.2020 0.00% 1.75% 2.24% 0.07 刘长俊 0.00% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 07-20 1.0725 1.4601 0.00% 1.90% 2.19% 36.05 吴萍萍 0.08% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-信用债 07-20 1.3852 1.5572 0.01% 1.93% 2.18% 2.34 吴萍萍 0.06% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0317 1.0956 0.00% 0.63% 2.18% 3.20 车日楠 等 0.08% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 07-20 1.0532 1.0532 0.01% 1.31% 2.16% 2.06 车日楠 0.03% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 07-20 1.1452 1.8317 0.00% 1.85% 2.10% 2.64 吴萍萍 0.00% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0395 1.1017 0.00% 0.58% 2.07% 0.29 车日楠 等 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 07-20 1.0570 1.0570 0.01% 1.21% 2.02% 0.11 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 07-20 1.0248 1.4213 0.01% 1.31% 2.00% 19.11 车日楠 等 0.08% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 07-20 1.0488 1.0488 0.01% 1.21% 1.95% 1.12 车日楠 0.00% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-信用债 07-17 1.1153 1.2524 - 1.45% 1.94% 7.03 车日楠 0.06% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0348 1.0348 0.21% 0.46% 1.94% 0.19 张博 0.08% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 07-20 1.1090 1.1490 0.01% 1.45% 1.91% 11.54 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 07-20 1.0251 1.5260 0.01% 1.27% 1.90% 2.37 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 07-20 1.1125 1.1385 0.00% 1.44% 1.90% 56.99 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-信用债 07-17 1.1803 1.2314 - 1.40% 1.84% 0.07 车日楠 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 07-20 1.0521 1.0521 0.01% 1.11% 1.82% 1.85 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 07-20 1.1085 1.1335 0.01% 1.40% 1.81% 15.78 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-信用债 07-20 1.3483 1.5063 0.00% 1.72% 1.77% 0.36 吴萍萍 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 07-20 1.0211 1.0923 0.02% 0.59% 1.69% 97.73 刘长俊 等 0.045% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 07-20 3.6480 4.8520 0.00% 1.72% 1.68% 110.40 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 07-20 1.0090 1.1050 0.01% 0.95% 1.68% 8.07 刘长俊 0.08% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0299 1.0299 0.21% 0.31% 1.63% 0.26 张博 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 07-20 1.1335 1.4055 -0.01% 1.67% 1.58% 6.32 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 07-20 1.1490 1.1490 0.02% 0.90% 1.57% 5.48 郑雪莹 0.04% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 07-20 1.0279 1.0999 0.01% 0.89% 1.57% 0.00 刘长俊 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 07-20 1.1475 1.1475 0.02% 0.88% 1.55% 1.29 郑雪莹 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 07-20 1.0190 1.0757 0.02% 0.52% 1.53% 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 07-20 1.0279 1.0566 -0.04% 1.68% 1.41% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 07-20 1.1318 1.1318 0.02% 0.79% 1.37% 0.85 郑雪莹 0.00% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 07-20 1.2490 1.4580 0.08% 1.30% 0.73% 13.49 刘长俊 等 0.00% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 07-20 1.3260 1.6300 0.00% 1.22% 0.61% 0.27 刘长俊 等 0.08% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 07-20 1.0036 1.0406 -0.04% 1.17% 0.57% 26.99 车日楠 等 0.05% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 07-17 1.1437 1.1437 - 0.44% 0.54% 0.55 车日楠 等 0.06% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 07-17 1.1254 1.1254 - 0.39% 0.44% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 07-20 0.8466 0.8466 1.57% -13.88% 0.42% 0.23 房建威 0.15% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 07-20 1.4093 1.8285 1.05% -2.83% 0.01% 0.22 张博 0.06% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 07-20 1.4141 1.4141 1.05% -2.83% 0.00% 0.79 张博 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 07-20 0.8394 0.8394 1.57% -14.06% 0.00% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 07-20 1.5659 1.5659 0.92% -3.37% -0.68% 0.01 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 07-20 1.5651 1.5651 0.92% -3.37% -0.69% 0.83 曲华锋 0.00% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 07-20 1.0804 1.1852 -0.01% 1.06% -0.73% 1.65 冯焕 0.06% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 07-20 1.0956 2.5576 -0.01% 1.00% -0.84% 9.54 冯焕 0.00% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 07-20 0.9669 1.0533 -3.45% -21.55% -2.53% 0.07 徐奥千 0.06% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 07-20 0.9626 1.0238 -3.45% -21.67% -2.82% 0.08 徐奥千 0.00% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 07-20 0.9645 0.9645 2.64% -14.59% -4.06% 5.03 周思越 0.15% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 07-20 1.2317 1.2317 2.69% -14.79% -5.03% 1.16 周思越 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 07-20 0.7608 0.7608 -4.75% -28.16% -6.24% 0.32 李瑞 等 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 07-20 0.7442 0.7442 -4.74% -28.33% -6.70% 0.20 李瑞 等 0.00% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 07-20 1.1278 1.1278 2.46% -16.17% -10.21% 0.36 周思越 0.15% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 07-20 0.7503 0.7503 2.78% -7.36% -11.60% 0.26 曲华锋 0.15% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 07-20 0.6088 0.6088 -5.05% -38.21% -16.99% 0.29 李瑞 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 07-20 0.5976 0.5976 -5.05% -38.39% -17.48% 0.16 李瑞 0.00% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 07-20 0.8664 0.8664 1.91% -19.14% -21.02% 0.07 蔡尚军 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 07-20 0.8516 0.8516 1.90% -19.34% -21.42% 0.14 蔡尚军 0.00% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 07-20 0.3168 0.3168 1.12% -22.99% -24.50% 0.44 王然 等 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 07-20 0.3105 0.3105 1.11% -23.14% -24.80% 0.09 王然 等 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合A 006235 详情 混合型-偏股 07-20 0.5584 0.5584 1.55% -38.26% -36.67% 0.19 王然 等 0.15% 购买
东方中证红利低波动100指数C 025433 详情 指数型-股票 07-20 0.9910 0.9910 2.14% -0.90% - 5.26 王怀勋 0.00% 购买
东方中证红利低波动100指数A 025432 详情 指数型-股票 07-20 0.9927 0.9927 2.15% -0.77% - 0.41 王怀勋 0.12% 购买
东方城镇消费主题混合C 025884 详情 混合型-偏股 07-20 0.5490 0.5490 1.54% -39.20% - 0.00 王然 等 0.00% 购买
东方强化收益债券C 026087 详情 债券型-混合二级 07-20 1.3670 1.3670 0.00% 0.32% - 1.34 张博 等 0.00% 购买
东方和煦30天持有期债券A 026551 详情 债券型-长债 07-20 1.0046 1.0046 0.01% - - 4.01 吴萍萍 0.03% 购买
东方和煦30天持有期债券C 026552 详情 债券型-长债 07-20 1.0042 1.0042 0.01% - - 10.89 吴萍萍 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 07-20 1.1212 1.4300% 1.24% 1.14% 0.28% 5.98 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 07-20 0.4258 0.9320% 0.84% 0.81% 0.20% 13.63 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 07-20 0.4874 1.1760% 1.08% 1.05% 0.26% 0.00 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 07-20 0.5981 1.3900% 1.33% 1.30% 0.32% 6.94 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 07-20 0.5981 1.3900% 1.33% 1.30% 0.32% 99.24 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 07-20 1.0934 1.3280% 1.14% 1.04% 0.25% 7.61 郑雪莹 - 购买