东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 08-31 3.4576 3.4576 0.87% 69.25% 160.46% 37.96 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 08-31 3.4117 3.4117 0.87% 68.90% 159.43% 313.28 严凯 0.00% 购买
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 08-31 3.0954 3.3256 1.14% 54.73% 135.57% 11.04 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 08-31 3.0657 4.3096 1.14% 54.50% 134.87% 34.67 严凯 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 08-31 3.9329 3.9329 0.57% 22.91% 67.51% 9.83 严凯 0.15% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 08-31 1.4891 3.5006 0.32% 2.06% 36.34% 2.40 许文波 0.15% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 08-31 1.5531 1.5531 0.79% 1.83% 31.15% 0.30 曲华锋 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 08-31 1.5379 1.5879 0.07% -4.16% 28.20% 0.35 许文波 等 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 08-31 1.5081 1.5581 0.07% -4.40% 27.59% 0.33 许文波 等 0.00% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 08-31 1.4037 1.4037 0.25% 8.89% 24.97% 0.41 房建威 0.12% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 08-31 1.2544 1.2544 0.25% 8.45% 23.98% 0.36 房建威 0.00% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 08-31 0.7685 0.7685 -0.83% 9.07% 23.53% 0.62 房建威 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 08-31 0.7485 0.7485 -0.82% 8.79% 22.93% 0.33 房建威 0.00% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 08-31 1.2141 1.2141 -1.15% 10.49% 22.30% 0.05 房建威 0.15% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 08-31 1.1916 1.1916 -1.14% 10.21% 21.69% 0.04 房建威 0.00% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 08-31 2.0905 6.2738 0.01% -7.92% 21.24% 10.63 许文波 0.15% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 08-31 1.8178 2.4548 0.13% 5.28% 21.10% 0.28 盛泽 0.15% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 08-31 1.8011 2.1611 0.12% 5.27% 21.09% 2.94 盛泽 0.00% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 08-31 1.9296 2.2792 0.31% 5.32% 18.85% 3.02 盛泽 0.08% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 08-31 1.3674 1.3674 0.32% 2.84% 17.69% 2.71 盛泽 等 0.15% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 08-31 1.5354 1.5354 0.14% 5.24% 17.22% 0.31 王芳玲 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 08-31 1.5443 1.5443 0.14% 5.23% 17.21% 2.82 王芳玲 0.00% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 08-31 1.3589 1.3589 0.31% 2.57% 17.11% 24.74 盛泽 等 0.00% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 08-31 1.3893 1.3893 0.40% 7.27% 15.01% 0.60 盛泽 等 0.15% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 08-31 1.3631 1.3631 0.39% 7.00% 14.44% 2.42 盛泽 等 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 08-31 1.0811 1.0811 0.96% -4.58% 13.79% 0.37 王怀勋 0.15% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 08-31 1.0760 1.0760 0.96% -4.59% 13.78% 0.03 王怀勋 0.00% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 08-31 1.2672 1.2672 0.25% -20.49% 13.31% 0.34 李瑞 0.15% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 08-31 1.2579 1.2579 0.24% -20.69% 12.76% 1.45 李瑞 0.00% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 08-31 1.3109 1.3559 0.84% -5.45% 11.80% 1.85 徐奥千 0.08% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 08-31 1.2884 1.3284 0.84% -5.65% 11.35% 0.35 徐奥千 0.00% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 08-31 1.7522 2.1462 1.20% -7.62% 10.95% 1.41 王怀勋 0.15% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 08-27 1.3380 1.3380 1.00% 0.67% 10.83% 0.01 王锐 0.00% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 08-27 1.1808 1.1808 0.74% 2.25% 10.75% 0.35 王锐 0.12% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 08-31 2.6729 3.1329 -0.04% -16.09% 10.41% 63.30 李瑞 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 08-31 2.3318 2.3318 1.19% -7.85% 10.40% 0.11 王怀勋 0.00% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 08-27 1.3289 1.3289 1.00% 0.42% 10.26% 2.33 王锐 0.12% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 08-31 0.9285 0.9285 0.19% -11.79% 6.26% 0.18 房建威 0.15% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 08-31 1.3099 1.3099 -0.53% -3.65% 6.18% 0.48 曲华锋 0.08% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 08-31 0.9711 1.0211 0.22% 1.15% 5.99% 0.43 张博 0.10% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 08-31 0.9202 0.9202 0.19% -11.97% 5.83% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 08-31 1.2529 1.2529 -0.54% -3.84% 5.75% 0.37 曲华锋 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 08-31 0.9423 0.9923 0.22% 0.90% 5.46% 0.10 张博 0.00% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 08-31 3.7918 3.7918 1.17% -1.21% 3.52% 1.05 王芳玲 0.15% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 08-31 1.4473 1.6753 0.01% 2.51% 3.48% 265.54 吴萍萍 0.08% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 08-31 1.0343 1.0873 0.00% 1.85% 3.10% 30.70 吴萍萍 0.06% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 08-31 1.4204 1.4204 0.43% -10.11% 3.04% 0.99 王然 0.15% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 08-31 1.0759 1.4635 0.00% 1.91% 2.92% 118.64 吴萍萍 0.08% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-信用债 08-31 1.3893 1.5613 0.01% 1.87% 2.90% 2.36 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 08-31 1.0344 1.2095 0.01% 1.62% 2.89% 53.01 刘长俊 0.08% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 08-31 1.4049 1.9398 -0.20% -7.74% 2.83% 1.79 杨贵宾 0.08% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 08-31 1.4051 1.4051 -0.20% -7.74% 2.83% 3.33 杨贵宾 0.09% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 08-31 1.1487 1.8352 0.01% 1.86% 2.82% 7.21 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 08-31 1.0701 1.2048 0.02% 1.58% 2.79% 0.07 刘长俊 0.00% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-信用债 08-31 1.1528 1.3178 0.02% 1.72% 2.66% 0.73 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-信用债 08-31 1.1527 1.1527 0.02% 1.72% 2.65% 0.00 车日楠 等 0.09% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0360 1.0999 0.06% 0.79% 2.58% 3.21 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-信用债 08-31 1.1879 1.3149 0.02% 1.67% 2.56% 0.77 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 08-31 3.6661 4.8701 0.01% 1.97% 2.54% 162.32 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 08-31 1.1170 1.1430 0.01% 1.59% 2.50% 82.23 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方强化收益债券A 400016 详情 债券型-混合二级 08-31 1.3740 1.6540 0.12% 0.50% 2.50% 5.31 张博 等 0.08% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 08-31 1.1134 1.1534 0.01% 1.59% 2.50% 11.90 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-信用债 08-31 1.3517 1.5097 0.01% 1.67% 2.48% 0.36 吴萍萍 0.00% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0437 1.1059 0.06% 0.73% 2.47% 0.20 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 08-31 1.1390 1.4110 0.01% 1.91% 2.44% 6.77 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 08-31 1.3803 1.8745 -0.20% -7.94% 2.41% 1.56 杨贵宾 0.00% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-信用债 08-28 1.1168 1.2539 - 1.14% 2.40% 7.03 车日楠 0.06% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 08-31 1.1128 1.1378 0.01% 1.54% 2.40% 18.49 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 08-31 1.0271 1.4236 0.01% 1.26% 2.37% 19.18 车日楠 等 0.08% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 08-31 1.0560 1.0560 0.00% 1.34% 2.37% 1.69 车日楠 0.03% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-信用债 08-28 1.1817 1.2328 - 1.09% 2.29% 0.06 车日楠 0.00% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 08-31 1.0273 1.5282 0.01% 1.21% 2.27% 2.21 车日楠 等 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 08-31 1.0597 1.0597 0.01% 1.24% 2.27% 0.12 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0428 1.0428 0.07% 0.52% 2.26% 0.17 张博 0.08% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 08-31 1.0513 1.0513 0.00% 1.24% 2.16% 0.89 车日楠 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 08-31 1.0547 1.0547 0.02% 1.15% 2.07% 1.86 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0375 1.0375 0.06% 0.37% 1.96% 0.27 张博 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 08-31 1.0286 1.0998 0.10% 1.24% 1.82% 98.02 刘长俊 等 0.045% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 08-31 1.0301 1.0588 0.03% 1.70% 1.79% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 08-31 1.1511 1.1511 0.01% 0.89% 1.67% 3.94 郑雪莹 0.04% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 08-31 1.0263 1.0830 0.10% 1.16% 1.66% 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 08-31 1.1496 1.1496 0.01% 0.88% 1.64% 2.87 郑雪莹 0.00% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 08-31 1.0095 1.1055 0.01% 0.82% 1.64% 7.97 吴萍萍 0.08% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 08-31 1.0283 1.1003 0.01% 0.77% 1.53% 0.00 吴萍萍 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 08-31 1.1337 1.1337 0.02% 0.80% 1.47% 0.55 郑雪莹 0.00% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 08-31 1.2527 1.4617 0.01% 1.27% 1.35% 13.57 刘长俊 等 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 08-31 1.0056 1.0426 0.03% 1.19% 1.27% 23.79 车日楠 等 0.05% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 08-31 1.3304 1.6344 0.00% 1.33% 1.25% 0.24 刘长俊 等 0.08% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 08-31 1.0860 1.1908 0.04% 1.36% 1.02% 1.56 冯焕 0.06% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 08-31 1.1012 2.5632 0.04% 1.31% 0.91% 6.44 冯焕 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 08-28 1.1435 1.1435 - 0.34% 0.70% 0.55 车日楠 等 0.06% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 08-28 1.1250 1.1250 - 0.29% 0.60% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 08-31 1.4270 1.8481 0.12% -1.31% -1.11% 0.21 张博 0.06% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 08-31 1.4318 1.4318 0.12% -1.32% -1.12% 1.61 张博 0.00% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 08-31 0.8243 0.8243 1.03% -1.29% -1.74% 0.21 曲华锋 0.15% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 08-31 1.5812 1.5812 0.09% -1.75% -2.70% 0.00 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 08-31 1.5804 1.5804 0.10% -1.75% -2.71% 1.90 曲华锋 0.00% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 08-31 0.9426 1.0290 0.07% -22.62% -4.45% 0.05 徐奥千 等 0.06% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 08-31 0.9381 0.9993 0.07% -22.75% -4.73% 0.05 徐奥千 等 0.00% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 08-31 1.0833 1.0833 1.93% -20.01% -5.36% 0.49 吴昊 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 08-31 1.0574 1.0574 1.92% -20.26% -5.74% 1.81 吴昊 0.00% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 08-31 0.8721 0.8721 -0.93% -15.28% -6.74% 0.27 李瑞 等 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 08-31 0.8526 0.8526 -0.94% -15.48% -7.19% 0.45 李瑞 等 0.00% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 08-31 0.9641 0.9641 0.09% -9.49% -19.29% 5.22 周思越 0.15% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 08-31 0.6628 0.6628 1.97% -27.70% -19.90% 0.31 李瑞 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 08-31 0.6501 0.6501 1.96% -27.92% -20.38% 0.23 李瑞 0.00% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 08-31 1.2205 1.2205 0.11% -10.30% -21.65% 1.21 周思越 0.15% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 08-31 1.1265 1.1265 0.04% -10.39% -24.69% 0.47 周思越 0.15% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 08-31 0.8425 0.8425 -1.29% -10.86% -28.58% 0.07 蔡尚军 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 08-31 0.3129 0.3129 0.45% -20.22% -28.61% 0.36 王然 等 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 08-31 0.3065 0.3065 0.46% -20.37% -28.89% 0.09 王然 等 0.00% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 08-31 0.8276 0.8276 -1.29% -11.09% -28.95% 0.18 蔡尚军 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合A 006235 详情 混合型-偏股 08-31 0.5993 0.5993 6.64% -25.04% -36.87% 0.17 王然 等 0.15% 购买
东方中证红利低波动100指数C 025433 详情 指数型-股票 08-31 0.9812 0.9812 0.11% -3.67% - 3.51 王怀勋 0.00% 购买
东方中证红利低波动100指数A 025432 详情 指数型-股票 08-31 0.9831 0.9831 0.11% -3.54% - 0.33 王怀勋 0.12% 购买
东方城镇消费主题混合C 025884 详情 混合型-偏股 08-31 0.5888 0.5888 6.63% -26.28% - 0.00 王然 等 0.00% 购买
东方强化收益债券C 026087 详情 债券型-混合二级 08-31 1.3743 1.3743 0.12% 0.50% - 1.91 张博 等 0.00% 购买
东方和煦30天持有期债券C 026552 详情 债券型-长债 08-31 1.0057 1.0057 0.01% - - 2.86 吴萍萍 0.00% 购买
东方和煦30天持有期债券A 026551 详情 债券型-长债 08-31 1.0064 1.0064 0.02% - - 3.00 吴萍萍 0.03% 购买
东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)C 027834 详情 FOF-稳健型 08-27 0.9998 0.9998 0.00% - - 4.40 王锐 0.00% 购买
东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)A 027833 详情 FOF-稳健型 08-27 0.9999 0.9999 0.00% - - 0.71 王锐 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2367 0.9500% 0.94% 0.93% 0.27% 7.03 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2065 0.9690% 0.88% 0.92% 0.26% 0.00 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3149 1.2390% 1.26% 1.27% 0.33% 6.05 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3149 1.2390% 1.26% 1.27% 0.33% 100.15 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2096 0.8500% 0.84% 0.83% 0.25% 5.80 郑雪莹 - 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 08-31 0.1478 0.7260% 0.64% 0.68% 0.20% 13.17 郑雪莹 等 0.00% 购买