中国人保资产管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-03-17 | 2026-02-06 | 2026-01-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 1,460.52 | 1.32 | 11.13 | 0.25 |
| 存出保证金 | 详情 | 197.06 | 0.62 | 16.66 | 0.25 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,316,839.79 | 1,108.05 | 362.99 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 475,982.22 | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | 7,558.68 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 1,833,298.89 | 1,108.05 | 362.99 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 323,275.79 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 8,046.18 | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 17.88 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 15,819.34 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 3,041,493.38 | 1,197.05 | 457.84 | 1,104.59 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-03-17 | 2026-02-06 | 2026-01-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 170,961.60 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 1,399.28 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 520.58 | 0.20 | 0.00 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 723.28 | 0.11 | 0.03 | 3.15 |
| 应付托管费 | 详情 | 160.42 | 0.03 | 0.01 | 0.52 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 25.54 | 0.00 | 0.01 | - |
| 应付税费 | 详情 | 28.71 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 274.79 | 1.06 | 15.62 | 15.81 |
| 负债合计 | 详情 | 174,094.19 | 1.40 | 15.67 | 19.50 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 2,649,937.35 | 1,173.56 | 424.97 | 1,000.00 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,867,399.19 | 1,195.65 | 442.16 | 1,085.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,041,493.38 | 1,197.05 | 457.84 | 1,104.59 |
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