中国人保资产管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
- 管理规模:
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-02-06 | 2026-01-22 | 2025-11-20 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 11.13 | 0.25 | - | 2,816.52 |
| 存出保证金 | 详情 | 16.66 | 0.25 | - | 567.34 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 362.99 | - | 69.60 | 1,933,012.69 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 69.60 | 268,288.71 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 6,575.51 |
| 债券投资 | 详情 | 362.99 | - | - | 1,658,148.46 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 178,503.10 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 4,131.21 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 0.03 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 1,692.53 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 457.84 | 1,104.59 | 116.08 | 2,227,388.38 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-02-06 | 2026-01-22 | 2025-11-20 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 136,854.46 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 1,328.68 |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.00 | - | 0.01 | 50,713.87 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.03 | 3.15 | 0.08 | 553.86 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.01 | 0.52 | 0.01 | 116.99 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.01 | - | 0.00 | 9.29 |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | 0.02 | - | 10.56 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 15.62 | 15.81 | 1.10 | 256.82 |
| 负债合计 | 详情 | 15.67 | 19.50 | 1.20 | 189,844.54 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 424.97 | 1,000.00 | 112.05 | 1,956,730.39 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 442.16 | 1,085.09 | 114.88 | 2,037,543.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 457.84 | 1,104.59 | 116.08 | 2,227,388.38 |
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