中国人保资产管理有限公司

Picc Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
人保中证500A 006611 详情 指数型-股票 02-27 2.1734 2.1734 1.11% 24.68% 42.76% 0.55 周剑 0.06% 购买
人保研究精选混合A 005041 详情 混合型-偏股 02-27 1.9137 1.9137 -0.66% 26.36% 38.02% 0.91 吴若宗 0.15% 购买
人保研究精选混合C 005042 详情 混合型-偏股 02-27 1.8362 1.8362 -0.67% 26.04% 37.33% 0.03 吴若宗 0.00% 购买
人保转型新动力混合A 005953 详情 混合型-灵活 02-27 1.2108 1.2864 0.19% 21.09% 30.39% 0.54 刘石开 0.15% 购买
人保转型新动力混合C 005954 详情 混合型-灵活 02-27 1.1673 1.2420 0.19% 20.79% 29.74% 0.03 刘石开 0.00% 购买
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 020846 详情 FOF-进取型 02-26 1.4386 1.4386 0.37% 12.38% 28.77% 0.13 叶忻 0.12% 购买
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 020847 详情 FOF-进取型 02-26 1.4266 1.4266 0.37% 12.16% 28.26% 0.00 叶忻 0.00% 购买
人保行业轮动混合A 006573 详情 混合型-偏股 02-27 1.3548 1.3548 -0.91% 16.74% 27.94% 0.66 刘石开 等 0.15% 购买
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 022215 详情 FOF-进取型 02-25 1.2861 1.2861 1.36% 9.81% 27.87% 0.12 叶忻 0.12% 购买
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 022216 详情 FOF-进取型 02-25 1.2812 1.2812 1.35% 9.57% 27.51% 0.00 叶忻 0.00% 购买
人保行业轮动混合C 006574 详情 混合型-偏股 02-27 1.3007 1.3007 -0.90% 16.46% 27.32% 0.00 刘石开 等 0.00% 购买
人保中证800指数增强A 022513 详情 指数型-股票 02-27 1.3291 1.3291 0.28% 16.99% 25.83% 6.23 刘石开 0.15% 购买
人保中证800指数增强C 022514 详情 指数型-股票 02-27 1.3227 1.3227 0.28% 16.75% 25.33% 0.01 刘石开 0.00% 购买
人保沪深300A 006600 详情 指数型-股票 02-27 1.4015 1.6015 -0.33% 8.50% 21.87% 6.14 周剑 0.06% 购买
人保沪深300C 021635 详情 指数型-股票 02-27 1.4404 1.6004 -0.33% 8.28% 21.38% 0.60 周剑 0.00% 购买
人保红利智享混合A 022211 详情 混合型-偏股 02-27 1.1881 1.1881 0.64% 7.34% 18.91% 2.27 周剑 0.15% 购买
人保红利智享混合C 022212 详情 混合型-偏股 02-27 1.1815 1.1815 0.64% 7.12% 18.42% 0.01 周剑 0.00% 购买
人保稳进配置三个月持有(FOF) 009383 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0721 1.0721 0.05% 3.77% 7.20% 0.51 叶忻 0.08% 购买
人保鑫利债券A 006114 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1674 1.1924 0.05% 5.18% 6.12% 0.10 胡琼予 0.08% 购买
人保鑫裕增强A 006459 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1751 1.1951 0.00% 3.22% 5.85% 1.54 郭毅 0.08% 购买
人保鑫利债券C 006115 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1342 1.1592 0.05% 4.90% 5.61% 0.05 胡琼予 0.00% 购买
人保鑫裕增强C 006460 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1558 1.1758 0.00% 3.02% 5.43% 0.00 郭毅 0.00% 购买
人保双利A 004988 详情 混合型-偏债 02-27 1.1276 1.1718 0.04% 3.01% 3.23% 2.23 胡琼予 等 0.07% 购买
人保双利C 004989 详情 混合型-偏债 02-27 1.1114 1.1457 0.04% 2.80% 2.82% 0.01 胡琼予 等 0.00% 购买
人保鑫瑞中短债债券A 006073 详情 债券型-中短债 02-27 1.1749 1.1949 0.01% 0.82% 2.16% 12.31 程同朦 0.04% 购买
人保利丰纯债A 008430 详情 债券型-长债 02-27 1.0603 1.0603 0.00% 0.83% 1.97% 29.88 郭毅 等 0.08% 购买
人保鑫瑞中短债债券C 006074 详情 债券型-中短债 02-27 1.1528 1.1728 0.02% 0.69% 1.89% 0.98 程同朦 0.00% 购买
人保鑫瑞中短债债券E 022591 详情 债券型-中短债 02-27 1.1699 1.1699 0.01% 0.61% 1.83% 1.31 程同朦 0.00% 购买
人保民瑞30天滚动持有A 022813 详情 债券型-长债 02-27 1.0181 1.0181 0.01% 0.72% 1.80% 0.15 程同朦 0.02% 购买
人保中债1-5年政策性金融债A 019192 详情 指数型-固收 02-27 1.0704 1.0704 0.03% 0.88% 1.78% 39.71 程同朦 0.05% 购买
人保福欣3个月定开债A 009517 详情 债券型-长债 02-27 1.0602 1.1018 0.04% 0.88% 1.73% 14.08 程同朦 0.03% 购买
人保中债1-5年政策性金融债C 019193 详情 指数型-固收 02-27 1.0502 1.0502 0.03% 0.70% 1.71% 2.20 程同朦 0.00% 购买
人保民享利率债债券A 020381 详情 债券型-长债 02-27 1.0411 1.0611 0.03% 0.87% 1.71% 7.54 程同朦 0.04% 购买
人保利丰纯债C 008431 详情 债券型-长债 02-27 1.0356 1.0356 0.01% 0.69% 1.64% 0.00 郭毅 等 0.00% 购买
人保民瑞30天滚动持有C 022814 详情 债券型-长债 02-27 1.0163 1.0163 0.01% 0.66% 1.62% 0.02 程同朦 0.00% 购买
人保福欣3个月定开债C 009518 详情 债券型-长债 02-27 1.0555 1.0971 0.03% 0.83% 1.61% 0.00 程同朦 0.00% 购买
人保民享利率债债券C 020382 详情 债券型-长债 02-27 1.0503 1.0703 0.03% 0.89% 1.57% 0.00 程同朦 0.00% 购买
人保鑫盛纯债A 006638 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0568 1.0568 0.01% 0.98% 1.45% 0.31 王之远 0.08% 购买
人保鑫泽纯债A 006854 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1136 1.1136 0.00% 0.80% 1.41% 0.67 郭毅 0.08% 购买
人保鑫泽纯债C 006855 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1086 1.1086 0.00% 0.81% 1.37% 0.00 郭毅 0.00% 购买
人保鑫泽纯债E 022608 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1128 1.1128 0.01% 0.84% 1.34% 0.00 郭毅 0.00% 购买
人保安睿定开 008432 详情 债券型-长债 02-27 1.0246 1.0736 0.02% 0.81% 1.15% 42.78 郭毅 0.06% 购买
人保鑫盛纯债E 022593 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0544 1.0544 0.00% 0.81% 1.08% 0.00 王之远 0.00% 购买
人保鑫盛纯债C 006639 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0373 1.0373 0.01% 0.75% 1.05% 0.00 王之远 0.00% 购买
人保中证A500指数增强C 022812 详情 指数型-股票 02-27 1.3759 1.3759 -0.02% 16.34% - 0.34 刘石开 0.00% 购买
人保中证A500指数增强A 022811 详情 指数型-股票 02-27 1.3811 1.3811 -0.01% 16.57% - 10.61 刘石开 0.15% 购买
人保中证500C 023498 详情 指数型-股票 02-27 2.1654 2.1654 1.11% 24.44% - 0.00 周剑 0.00% 购买
人保核心智选混合A 022702 详情 混合型-偏股 02-27 1.2887 1.2887 0.25% 15.57% - 0.05 刘石开 0.15% 购买
人保核心智选混合C 022703 详情 混合型-偏股 02-27 1.2848 1.2848 0.25% 15.33% - 0.48 刘石开 0.00% 购买
人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279 详情 指数型-固收 02-27 1.0078 1.0078 0.01% 0.57% - 4.74 王之远 等 0.00% 购买
人保鑫利债券E 024588 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1633 1.1633 0.05% 4.74% - 0.06 胡琼予 0.00% 购买
人保均衡智选混合C 023872 详情 混合型-偏股 02-27 1.0923 1.0923 0.17% - - 0.54 刘石开 0.00% 购买
人保均衡智选混合A 023871 详情 混合型-偏股 02-27 1.0941 1.0941 0.16% - - 1.64 刘石开 0.15% 购买
人保中证A50指数增强C 024232 详情 指数型-股票 02-27 0.9851 0.9851 -0.38% - - 1.66 刘石开 0.00% 购买
人保中证A50指数增强A 024231 详情 指数型-股票 02-27 0.9856 0.9856 -0.37% - - 0.55 刘石开 0.15% 购买
人保中证500指数增强A 025334 详情 指数型-股票 02-27 1.0651 1.0651 0.66% - - 3.96 周剑 0.15% 购买
人保中证500指数增强C 025335 详情 指数型-股票 02-27 1.0641 1.0641 0.66% - - 2.28 周剑 0.00% 购买
人保上证科创板综合指数增强A 024741 详情 指数型-股票 02-27 1.0123 1.0123 - - - 4.40 刘石开 0.15% 购买
人保上证科创板综合指数增强C 024742 详情 指数型-股票 02-27 1.0119 1.0119 - - - 0.24 刘石开 0.00% 购买
人保创业板综合指数增强A 026738 详情 指数型-股票 02-27 1.0127 1.0127 - - - 2.91 刘石开 0.03% 购买
人保创业板综合指数增强C 026739 详情 指数型-股票 02-27 1.0126 1.0126 - - - 0.91 刘石开 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
人保货币A 004903 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3563 1.3320% 1.34% 1.33% 0.33% 4.27 王之远 0.00% 购买
人保货币B 004904 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3561 1.3320% 1.34% 1.33% 0.33% 101.94 王之远 0.00% 购买
人保货币E 022605 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3929 1.3810% 1.39% 1.34% 0.33% 0.00 王之远 - 购买