中国人保资产管理有限公司

Picc Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
人保研究精选混合A 005041 详情 混合型-偏股 07-31 1.9771 1.9771 2.82% 7.62% 43.97% 1.51 吴若宗 0.15% 购买
人保研究精选混合C 005042 详情 混合型-偏股 07-31 1.8931 1.8931 2.82% 7.36% 43.25% 0.06 吴若宗 0.00% 购买
人保行业轮动混合A 006573 详情 混合型-偏股 07-31 1.4395 1.4395 2.16% 11.00% 30.74% 1.00 吴若宗 0.15% 购买
人保行业轮动混合C 006574 详情 混合型-偏股 07-31 1.3791 1.3791 2.16% 10.74% 30.10% 0.00 吴若宗 0.00% 购买
人保转型新动力混合A 005953 详情 混合型-灵活 07-31 1.1301 1.2057 4.45% -3.04% 22.34% 0.68 刘石开 0.15% 购买
人保中证500A 006611 详情 指数型-股票 07-31 1.9377 1.9377 2.36% -7.99% 21.88% 0.68 周剑 0.06% 购买
人保转型新动力混合C 005954 详情 混合型-灵活 07-31 1.0872 1.1619 4.45% -3.28% 21.73% 0.06 刘石开 0.00% 购买
人保中证500C 023498 详情 指数型-股票 07-31 1.9274 1.9274 2.37% -8.16% 21.40% 0.01 周剑 0.00% 购买
人保中证A500指数增强A 022811 详情 指数型-股票 07-31 1.2953 1.2953 1.73% -5.73% 16.70% 12.04 刘石开 0.15% 购买
人保沪深300A 006600 详情 指数型-股票 07-31 1.4023 1.6023 0.83% 0.33% 16.55% 5.82 周剑 0.06% 购买
人保核心智选混合A 022702 详情 混合型-偏股 07-31 1.2235 1.2235 1.86% -3.79% 16.31% 0.27 刘石开 0.15% 购买
人保中证A500指数增强C 022812 详情 指数型-股票 07-31 1.2883 1.2883 1.73% -5.92% 16.24% 0.28 刘石开 0.00% 购买
人保沪深300C 021635 详情 指数型-股票 07-31 1.4388 1.5988 0.83% 0.13% 16.08% 0.61 周剑 0.00% 购买
人保核心智选混合C 022703 详情 混合型-偏股 07-31 1.2177 1.2177 1.86% -3.98% 15.86% 0.40 刘石开 0.00% 购买
人保中证800指数增强A 022513 详情 指数型-股票 07-31 1.2352 1.2352 1.53% -5.93% 15.39% 6.33 刘石开 0.15% 购买
人保中证800指数增强C 022514 详情 指数型-股票 07-31 1.2272 1.2272 1.53% -6.12% 14.93% 0.01 刘石开 0.00% 购买
人保红利智享混合A 022211 详情 混合型-偏股 07-31 1.1709 1.1709 -0.46% 0.27% 7.93% 2.12 周剑 0.15% 购买
人保红利智享混合C 022212 详情 混合型-偏股 07-31 1.1618 1.1618 -0.46% 0.02% 7.43% 0.18 周剑 0.00% 购买
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 022215 详情 FOF-进取型 07-29 1.1169 1.1719 -0.07% -9.40% 6.03% 0.14 叶忻 0.12% 购买
人保鑫利债券A 006114 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1640 1.1890 0.03% -0.33% 5.74% 0.89 高扬 等 0.08% 购买
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 020846 详情 FOF-进取型 07-30 1.2005 1.2625 -4.22% -11.71% 5.71% 0.16 叶忻 0.12% 购买
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 022216 详情 FOF-进取型 07-29 1.1130 1.1650 -0.07% -9.59% 5.59% 0.00 叶忻 0.00% 购买
人保鑫利债券E 024588 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1594 1.1594 0.03% -0.38% 5.31% 0.01 高扬 等 0.00% 购买
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 020847 详情 FOF-进取型 07-30 1.1894 1.2494 -4.23% -11.89% 5.27% 0.00 叶忻 0.00% 购买
人保鑫利债券C 006115 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1290 1.1540 0.03% -0.52% 5.26% 0.26 高扬 等 0.00% 购买
人保双利A 004988 详情 混合型-偏债 07-31 1.1248 1.1690 0.11% -0.08% 4.54% 2.72 王小虎 等 0.07% 购买
人保稳进配置三个月持有(FOF) 009383 详情 FOF-稳健型 07-30 1.0601 1.0601 -0.62% -0.65% 4.30% 0.56 叶忻 0.08% 购买
人保双利C 004989 详情 混合型-偏债 07-31 1.1068 1.1411 0.11% -0.28% 4.13% 0.01 王小虎 等 0.00% 购买
人保鑫裕增强A 006459 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1642 1.1842 0.20% -0.51% 3.50% 1.55 郭毅 0.08% 购买
人保鑫裕增强C 006460 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1439 1.1639 0.20% -0.64% 3.16% 0.00 郭毅 0.00% 购买
人保福欣3个月定开债A 009517 详情 债券型-长债 07-31 1.0532 1.1148 0.03% 1.42% 1.93% 13.04 程同朦 0.03% 购买
人保中债1-5年政策性金融债A 019192 详情 指数型-固收 07-31 1.0838 1.0838 0.03% 1.44% 1.92% 37.57 程同朦 0.05% 购买
人保民享利率债债券A 020381 详情 债券型-长债 07-31 1.0550 1.0750 0.03% 1.57% 1.89% 8.01 程同朦 0.04% 购买
人保鑫泽纯债A 006854 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1258 1.1258 0.06% 1.20% 1.81% 10.31 郭毅 0.08% 购买
人保福欣3个月定开债C 009518 详情 债券型-长债 07-31 1.0479 1.1095 0.02% 1.36% 1.80% 0.00 程同朦 0.00% 购买
人保鑫泽纯债E 022608 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1245 1.1245 0.06% 1.16% 1.79% 0.50 郭毅 0.00% 购买
人保安睿定开 008432 详情 债券型-长债 07-31 1.0372 1.0862 0.02% 1.39% 1.78% 12.24 郭毅 0.06% 购买
人保民享利率债债券C 020382 详情 债券型-长债 07-31 1.0631 1.0831 0.03% 1.42% 1.77% 0.16 程同朦 0.00% 购买
人保鑫泽纯债C 006855 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1202 1.1202 0.06% 1.15% 1.76% 0.00 郭毅 0.00% 购买
人保利丰纯债A 008430 详情 债券型-中短债 07-31 1.0428 1.0690 0.01% 0.95% 1.74% 31.19 郭毅 等 0.08% 购买
人保中债1-5年政策性金融债C 019193 详情 指数型-固收 07-31 1.0629 1.0629 0.03% 1.39% 1.69% 0.15 程同朦 0.00% 购买
人保鑫瑞中短债债券A 006073 详情 债券型-中短债 07-31 1.1845 1.2045 0.01% 0.96% 1.67% 9.22 程同朦 0.04% 购买
人保鑫盛纯债A 006638 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0632 1.0632 0.01% 0.68% 1.55% 0.31 王之远 等 0.08% 购买
人保利丰纯债C 008431 详情 债券型-中短债 07-31 1.0325 1.0425 0.00% 0.79% 1.43% 0.00 郭毅 等 0.00% 购买
人保鑫瑞中短债债券C 006074 详情 债券型-中短债 07-31 1.1609 1.1809 0.01% 0.83% 1.40% 0.36 程同朦 0.00% 购买
人保鑫盛纯债E 022593 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0608 1.0608 0.01% 0.65% 1.39% 0.00 王之远 等 0.00% 购买
人保鑫瑞中短债债券E 022591 详情 债券型-中短债 07-31 1.1782 1.1782 0.01% 0.84% 1.33% 0.60 程同朦 0.00% 购买
人保鑫盛纯债C 006639 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0422 1.0422 0.01% 0.53% 1.15% 0.00 王之远 等 0.00% 购买
人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279 详情 指数型-固收 07-31 1.0115 1.0115 0.00% 0.46% 1.02% 5.17 王之远 等 0.00% 购买
人保均衡智选混合C 023872 详情 混合型-偏股 07-31 1.0283 1.0283 2.01% -5.03% - 0.79 刘石开 0.00% 购买
人保均衡智选混合A 023871 详情 混合型-偏股 07-31 1.0318 1.0318 2.02% -4.84% - 2.56 刘石开 0.15% 购买
人保中证A50指数增强C 024232 详情 指数型-股票 07-31 1.0228 1.0228 0.49% 2.62% - 0.63 刘石开 0.00% 购买
人保中证A50指数增强A 024231 详情 指数型-股票 07-31 1.0250 1.0250 0.49% 2.82% - 0.78 刘石开 0.15% 购买
人保中证500指数增强A 025334 详情 指数型-股票 07-31 0.9632 0.9632 1.79% -7.42% - 4.96 周剑 0.15% 购买
人保中证500指数增强C 025335 详情 指数型-股票 07-31 0.9606 0.9606 1.78% -7.62% - 0.16 周剑 0.00% 购买
人保上证科创板综合指数增强A 024741 详情 指数型-股票 07-31 1.0514 1.0514 1.82% 6.44% - 1.27 刘石开 0.15% 购买
人保上证科创板综合指数增强C 024742 详情 指数型-股票 07-31 1.0491 1.0491 1.81% 6.22% - 0.08 刘石开 0.00% 购买
人保创业板综合指数增强A 026738 详情 指数型-股票 07-31 0.9427 0.9427 2.66% - - 1.77 刘石开 0.03% 购买
人保创业板综合指数增强C 026739 详情 指数型-股票 07-31 0.9417 0.9417 2.66% - - 0.08 刘石开 0.00% 购买
人保中证港股通互联网指数A 026764 详情 指数型-股票 07-31 0.8908 0.8908 0.66% - - 0.80 吴若宗 等 0.03% 购买
人保中证港股通互联网指数C 026765 详情 指数型-股票 07-31 0.8901 0.8901 0.64% - - 0.09 吴若宗 等 0.00% 购买
人保睿逸智选混合C 026465 详情 混合型-偏股 07-31 1.0354 1.0354 0.99% - - 0.16 周剑 0.00% 购买
人保睿逸智选混合A 026464 详情 混合型-偏股 07-31 1.0369 1.0369 0.98% - - 0.59 周剑 0.08% 购买
人保新锐智选混合A 026874 详情 混合型-偏股 07-31 0.8805 0.8805 3.03% - - 3.30 刘石开 0.08% 购买
人保新锐智选混合C 026875 详情 混合型-偏股 07-31 0.8765 0.8765 3.02% - - 0.04 刘石开 0.00% 购买
人保民鸿混合A 022575 详情 混合型-偏债 07-31 0.9976 0.9976 0.15% - - 2.96 郭毅 0.05% 购买
人保民鸿混合C 022576 详情 混合型-偏债 07-31 0.9972 0.9972 0.15% - - 1.54 郭毅 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
人保货币A 004903 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3358 1.2260% 1.23% 1.24% 0.32% 4.39 王之远 0.00% 购买
人保货币B 004904 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3358 1.2260% 1.23% 1.24% 0.32% 97.07 王之远 0.00% 购买
人保货币E 022605 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3372 1.2540% 1.27% 1.30% 0.32% 0.00 王之远 - 购买