平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-08-10 | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-05-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 49,447.93 | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | 3,501.91 | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 18,070.30 | 14,539,713.82 | 13,703.39 | 29,753.15 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 18,070.30 | 5,943,958.70 | 13,703.39 | 29,753.15 |
| 基金投资 | 详情 | - | 170,804.11 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 8,424,951.00 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 1,011,586.20 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 73,966.93 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 1,395.97 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 134,222.50 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 5.50 | 178.49 | 1.56 | 3.57 |
| 资产总计 | 详情 | 28,433.07 | 19,028,588.15 | 22,513.13 | 56,565.95 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-08-10 | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-05-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,184,247.58 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 177,765.37 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 104,229.02 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 3.77 | 6,023.38 | 3.12 | 6.94 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.75 | 1,358.90 | 0.62 | 1.39 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 1,097.42 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 271.75 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 264.46 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.83 | 10,428.36 | 0.98 | 0.89 |
| 负债合计 | 详情 | 5.36 | 1,485,686.25 | 4.72 | 9.21 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 27,112.81 | 13,991,263.86 | 22,813.80 | 56,203.70 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 28,427.71 | 17,542,901.89 | 22,508.41 | 56,556.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 28,433.07 | 19,028,588.15 | 22,513.13 | 56,565.95 |
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