平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-01-05 | 2025-12-26 | 2025-11-03 | 2025-08-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 5,283.57 | 17,060.35 | 4,734.84 | 31,971.99 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 5,283.57 | 17,060.35 | 4,734.84 | 31,971.99 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 3.83 | - | 1.19 | 8.19 |
| 资产总计 | 详情 | 56,640.28 | 29,831.36 | 26,207.16 | 80,215.20 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-01-05 | 2025-12-26 | 2025-11-03 | 2025-08-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 5,249.71 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 4.92 | 1.10 | 1.79 | 2.20 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.98 | 0.37 | 0.36 | 0.44 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.38 | 1.50 | 0.64 | 15.75 |
| 负债合计 | 详情 | 5,257.00 | 2.97 | 2.79 | 18.39 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 51,355.45 | 29,743.72 | 26,171.00 | 80,316.90 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 51,383.28 | 29,828.40 | 26,204.37 | 80,196.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 56,640.28 | 29,831.36 | 26,207.16 | 80,215.20 |
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