平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 08-28 3.6930 4.4900 -1.10% 23.10% 55.23% 26.51 黄维 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 08-28 4.2480 4.6340 -1.12% 22.63% 54.02% 12.01 黄维 0.00% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 08-28 3.8980 4.1530 -1.20% 13.78% 49.41% 1.82 黄维 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 08-28 3.6456 3.8946 -1.21% 13.33% 48.21% 3.90 黄维 0.00% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 08-28 2.6434 2.6434 -0.80% -10.23% 44.53% 2.94 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 08-28 2.5854 2.5854 -0.79% -10.27% 44.40% 7.82 林清源 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 08-28 2.5328 2.5328 -0.80% -10.40% 43.97% 19.53 林清源 0.00% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 08-28 1.0540 1.0540 -1.13% 14.07% 42.05% 3.93 张淼 0.15% 购买
平安鼎越混合(LOF)A 167002 详情 混合型-灵活 08-28 5.2536 5.2536 -0.51% -9.05% 41.10% 35.33 林清源 0.05% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 08-28 1.2671 1.2671 -1.39% 11.69% 33.59% 2.36 黄维 0.15% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 08-28 1.5019 1.5019 -1.35% 7.63% 33.02% 3.68 黄维 0.15% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 08-28 1.2173 1.2173 -1.39% 11.30% 32.57% 8.42 黄维 0.00% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 08-28 1.4326 1.4326 -1.34% 7.21% 31.98% 3.57 黄维 0.00% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 08-28 3.0846 3.0846 -1.78% 6.89% 29.74% 2.08 翟森 0.12% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 08-28 1.7289 2.1560 -1.63% 13.09% 29.07% 0.71 丁琳 0.15% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 08-28 1.6832 1.6832 -1.62% 12.75% 28.30% 0.24 丁琳 0.00% 购买
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 08-28 2.9447 2.9447 -1.75% 4.95% 28.04% 5.56 翟森 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 08-28 2.7980 2.7980 -1.75% 4.53% 27.08% 6.40 翟森 0.00% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 08-28 1.1730 1.1730 -1.23% 5.71% 26.40% 5.06 黄维 0.12% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 08-28 1.1269 1.1269 -1.23% 5.29% 25.41% 0.57 黄维 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 08-28 1.1847 1.1847 -1.13% 6.12% 24.42% 2.89 黄维 0.15% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 08-28 1.1381 1.1381 -1.14% 5.70% 23.42% 0.04 黄维 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 08-28 1.7542 1.7542 -1.16% 11.61% 22.18% 0.17 白圭尧 0.10% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 08-28 1.7550 1.7550 -1.16% 11.56% 22.05% 0.09 白圭尧 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 08-28 1.7256 1.7256 -1.16% 11.39% 21.69% 2.24 白圭尧 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 08-28 1.1265 1.1265 -1.13% 3.29% 21.57% 0.65 黄维 0.12% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 08-28 1.9078 1.9078 -1.31% 4.49% 21.45% 2.57 李严 0.06% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 08-28 1.9054 1.9054 -1.32% 4.43% 21.32% 0.16 李严 0.00% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 08-28 1.8594 1.8594 -1.32% 4.27% 20.96% 2.12 李严 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 08-28 1.0843 1.0843 -1.13% 2.87% 20.58% 0.23 黄维 0.00% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 08-28 1.9067 1.9067 -0.48% 3.21% 20.18% 1.70 薛冀颖 0.15% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 08-28 1.6580 1.9720 -1.61% 5.05% 17.87% 21.05 张淼 0.15% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 08-28 3.1575 3.1575 -0.91% 0.19% 17.03% 1.21 薛冀颖 0.12% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 08-28 1.5742 1.8822 -1.61% 4.63% 16.92% 10.62 张淼 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 08-28 3.0935 3.0935 -0.91% -0.01% 16.56% 0.02 薛冀颖 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 08-28 1.7513 1.7513 -1.05% 6.97% 16.30% 0.81 白圭尧 0.10% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 08-28 1.7493 1.7493 -1.05% 6.92% 16.19% 0.43 白圭尧 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 08-28 1.7456 1.7456 -1.05% 6.84% 16.02% 1.20 白圭尧 0.00% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 08-28 1.4402 1.4402 -0.61% -2.29% 15.86% 0.15 胡涛 0.12% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 08-28 1.5435 1.8015 -0.61% -6.36% 15.41% 1.83 李严 0.10% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 08-28 1.5322 1.7882 -0.60% -6.40% 15.30% 7.50 李严 0.00% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 08-28 1.3956 1.3956 -0.61% -2.54% 15.29% 0.16 胡涛 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 08-28 1.5410 1.5410 -0.61% -6.44% 15.26% 0.02 李严 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 08-28 0.7776 0.7776 0.01% -13.36% 14.08% 0.42 马浩然 0.10% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 08-28 0.7770 0.7770 0.01% -13.40% 14.03% 0.05 马浩然 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 08-28 0.7617 0.7617 0.01% -13.53% 13.64% 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 08-28 2.8560 2.9360 -0.56% -1.89% 13.29% 0.71 王海畅 0.12% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 08-28 1.4308 1.4308 0.07% -5.28% 13.12% 0.63 张荫先 0.15% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 08-28 1.4131 1.4131 0.06% -5.55% 12.45% 1.03 张荫先 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 08-26 1.2536 1.2536 0.20% -3.27% 11.70% 0.16 王家萌 等 0.12% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 08-26 1.2349 1.2349 0.19% -3.47% 11.25% 0.02 王家萌 等 0.00% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 08-28 2.8160 3.5110 -1.16% -7.06% 10.32% 13.54 张晓泉 0.12% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 08-28 2.0300 2.0596 -2.08% -6.26% 10.17% 0.04 王华 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 08-28 2.0105 2.0105 -2.08% -6.31% 10.06% 0.82 王华 0.00% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 08-28 2.6980 3.3530 -1.17% -7.23% 9.86% 23.89 张晓泉 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 08-28 1.2792 1.2792 -0.50% -1.56% 9.73% 0.87 李严 0.10% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 08-28 1.4018 1.4018 -0.72% -5.70% 9.58% 0.15 李晓天 等 0.06% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 08-28 1.2754 1.2754 -0.50% -1.66% 9.51% 1.67 李严 0.00% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 08-28 1.3629 1.3629 -0.72% -5.90% 9.15% 0.11 李晓天 等 0.00% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 08-28 0.9683 0.9683 -1.26% -2.65% 8.75% 9.03 薛冀颖 0.15% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 08-28 7.6871 7.7871 -1.22% -9.45% 8.24% 41.34 神爱前 0.08% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 08-28 1.6700 1.6700 -0.45% -2.95% 8.01% 9.13 丁琳 0.12% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 08-28 4.4276 4.5176 -1.30% -10.38% 7.94% 3.53 神爱前 0.15% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 08-28 0.9294 0.9294 -1.26% -3.05% 7.88% 0.39 薛冀颖 0.00% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 08-28 1.5923 1.5923 -0.45% -3.19% 7.47% 14.84 丁琳 0.00% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 08-28 1.6300 1.6300 -1.89% -8.49% 7.23% 0.33 王华 0.15% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 08-28 1.3294 1.4244 0.48% 2.88% 7.20% 4.25 丁琳 0.12% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 08-28 4.1461 4.2311 -1.30% -10.73% 7.08% 6.46 神爱前 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 08-28 1.0744 1.0744 -0.08% 1.64% 7.02% 3.60 高勇标 0.10% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 08-28 1.1393 1.1893 0.48% 2.25% 6.81% 0.50 丁琳 0.15% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 08-28 1.3044 1.3954 0.48% 2.68% 6.78% 2.99 丁琳 0.00% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 08-28 1.4847 1.4847 -0.42% 0.32% 6.73% 3.62 李严 0.10% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 08-28 1.4831 1.4831 -0.42% 0.28% 6.63% 0.05 李严 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 08-28 1.0505 1.0505 -0.09% 1.39% 6.49% 6.97 高勇标 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 08-28 1.3268 1.3268 -0.35% 1.87% 6.49% 3.21 钱晶 等 0.12% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 08-28 1.5910 1.5910 -1.89% -8.86% 6.37% 0.12 王华 0.00% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 08-28 1.4355 1.4355 -0.43% 0.13% 6.30% 2.48 李严 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 08-28 1.3241 1.3241 -0.35% 1.78% 6.30% 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 08-28 1.0415 1.0415 -1.91% -7.50% 6.24% 2.60 王华 0.15% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 08-28 1.3176 1.3176 -0.35% 1.72% 6.18% 2.34 钱晶 等 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 08-28 1.1278 1.1778 0.47% 1.96% 6.18% 3.52 丁琳 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-利率债 08-28 1.1581 1.1811 0.01% 4.60% 5.73% 1.00 苏宁 0.00% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 08-28 1.1015 1.1415 0.00% 1.35% 5.64% 21.87 张文平 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 08-28 1.0659 1.0659 0.01% 3.47% 5.29% 2.88 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 08-28 1.0614 1.0614 0.00% 3.36% 5.09% 1.70 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 08-28 1.0342 1.0342 -1.94% -6.03% 5.05% 0.76 王华 0.15% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 08-28 1.5069 1.5069 -1.02% -6.28% 4.76% 0.24 张晓泉 等 0.15% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 08-28 1.6213 1.6213 -1.40% -12.48% 4.72% 0.80 神爱前 0.15% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 08-28 1.0989 1.0989 0.03% 3.44% 4.62% 2.65 张恒 0.00% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 08-28 1.1358 1.1358 0.36% -2.82% 4.42% 0.42 刘斌斌 0.10% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 08-28 1.0092 1.0092 -1.95% -6.32% 4.42% 0.09 王华 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 08-28 1.2342 1.2342 -0.56% -1.65% 4.20% 1.43 唐煜 0.08% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 08-28 1.1306 1.1306 0.36% -2.97% 4.12% 0.01 刘斌斌 0.00% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 08-28 1.6047 1.6047 -1.40% -12.74% 4.11% 0.84 神爱前 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 08-28 1.0410 1.0410 0.59% -9.54% 4.10% 1.99 白圭尧 0.10% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 08-28 1.0987 1.0987 -1.41% -12.74% 3.96% 7.65 神爱前 0.15% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 08-28 1.4698 1.4698 -1.03% -6.65% 3.92% 0.25 张晓泉 等 0.00% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 08-28 1.1016 1.1016 0.36% -3.07% 3.90% 0.24 刘斌斌 0.00% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1498 1.1498 -0.23% 0.10% 3.89% 136.22 曾小丽 0.08% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 08-28 0.8784 0.8784 -0.31% -2.91% 3.87% 7.42 韩晶 等 1.20% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 08-28 1.0379 1.0379 0.59% -9.67% 3.79% 0.81 白圭尧 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 08-28 1.2196 1.2196 -1.45% -13.61% 3.77% 1.13 神爱前 0.15% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 08-28 1.7458 1.7458 -0.41% -2.34% 3.74% 0.18 李严 0.10% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 08-28 1.1997 1.1997 -0.56% -1.90% 3.68% 0.42 唐煜 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 08-28 1.7299 1.7299 -0.41% -2.39% 3.64% 0.23 李严 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 08-28 1.7435 1.7435 -0.41% -2.40% 3.63% 0.00 李严 0.00% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1439 1.1439 -0.24% -0.06% 3.58% 0.36 曾小丽 0.00% 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 08-28 1.0884 1.3245 -0.02% 1.42% 3.57% 0.97 张璐 0.00% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 08-28 1.0706 1.3296 -0.01% 1.42% 3.57% 5.00 张璐 0.06% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-中短债 08-28 1.0560 1.0560 0.00% 1.41% 3.51% 0.61 崔宁 等 0.03% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1216 1.1216 -0.24% -0.12% 3.47% 5.81 曾小丽 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0523 1.1837 0.00% 0.82% 3.46% 0.48 崔宁 0.03% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 08-28 0.5989 0.5989 -0.12% -24.00% 3.40% 0.64 马浩然 0.12% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 08-28 0.5983 0.5983 -0.10% -24.04% 3.32% 0.58 马浩然 0.00% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-中短债 08-28 1.0515 1.0515 0.00% 1.31% 3.31% 0.72 崔宁 等 0.00% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 08-28 0.8492 0.8492 -0.32% -3.19% 3.23% 7.71 韩晶 等 0.00% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 08-28 1.1725 1.2295 0.01% 1.19% 3.20% 0.03 欧阳亮 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 08-28 0.5913 0.5913 -0.12% -24.09% 3.16% 4.28 马浩然 0.00% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 08-28 1.0585 1.0585 -1.41% -13.08% 3.14% 2.10 神爱前 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 08-28 1.1312 1.2207 0.02% 1.20% 3.13% 1.27 杨严 0.03% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 08-28 1.1422 1.1599 0.02% 1.21% 3.13% 0.37 杨严 - 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1545 1.2185 - 1.65% 3.11% 0.37 李瑾懿 0.04% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 08-28 1.0737 1.1827 0.01% 1.31% 3.08% 11.35 杨严 等 0.08% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1656 1.1663 - 1.61% 3.04% 1.22 李瑾懿 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 08-28 1.1296 1.2101 0.02% 1.16% 3.03% 0.60 杨严 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0544 1.1553 -0.01% 0.61% 3.02% 0.06 崔宁 0.00% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 08-28 1.1136 1.1136 -0.04% 0.45% 3.01% 3.82 张恒 0.08% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0640 1.0990 -0.05% 1.09% 3.01% 21.31 崔宁 等 - 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 08-28 1.1041 1.1041 -0.04% 0.45% 2.99% 14.67 张恒 0.00% 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2079 1.8386 -0.01% 1.03% 2.98% 46.94 曾小丽 0.08% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 08-28 1.1757 1.1757 -1.44% -13.94% 2.95% 0.29 神爱前 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 08-26 0.9867 0.9867 0.05% -0.45% 2.91% 0.80 李正一 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 08-28 1.9320 2.2120 0.36% -5.80% 2.88% 1.10 刘杰 0.15% 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1897 1.3462 -0.05% 0.30% 2.85% 7.90 田元强 0.08% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1897 1.2007 -0.05% 0.30% 2.85% 5.92 田元强 - 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 08-28 1.3578 1.4078 -0.02% 0.88% 2.82% 3.66 田元强 0.08% 购买
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 08-26 1.1211 1.1211 0.05% -0.60% 2.78% 0.30 李正一 0.00% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-中短债 08-28 1.1290 1.2559 0.00% 1.12% 2.74% 0.10 欧阳亮 0.03% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 08-28 1.3471 1.3971 -0.03% 0.82% 2.71% 2.63 田元强 0.00% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 08-28 1.0522 1.0522 -0.01% 1.07% 2.71% 62.17 刘晓兰 0.03% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 08-28 1.1092 1.1092 -0.04% 0.31% 2.71% 0.10 张恒 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1676 1.1936 - 1.44% 2.69% 0.18 李瑾懿 0.00% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 08-28 1.0978 1.1428 -0.01% 1.54% 2.69% 20.47 马众浩 0.06% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2670 1.3920 0.00% 1.20% 2.67% 8.73 张恒 0.08% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 08-28 1.0617 1.1477 0.02% 1.74% 2.66% 2.18 张璐 - 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 08-26 0.9757 0.9757 0.04% -0.57% 2.65% 0.51 李正一 0.08% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 08-28 1.1322 1.1332 -0.01% 1.52% 2.64% 0.22 马众浩 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1456 1.1456 0.00% 1.47% 2.62% 0.96 刘晓兰 0.06% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 08-28 1.1657 1.1657 -0.01% 1.39% 2.61% 2.99 张恒 0.03% 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 08-28 1.0531 1.3588 0.00% 1.26% 2.59% 19.35 苏宁 - 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 08-28 1.0704 1.2648 0.00% 1.40% 2.59% 24.39 张文平 0.08% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1637 1.1637 0.00% 0.99% 2.59% 0.59 张恒 等 0.03% 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1970 1.7560 0.00% 0.83% 2.58% 7.88 曾小丽 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0711 1.0711 -0.06% -0.40% 2.57% 0.68 张月 0.03% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 08-28 1.2820 1.2820 -1.47% -13.57% 2.55% 1.50 神爱前 0.15% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 08-28 1.0854 1.2964 -0.01% 1.63% 2.54% 9.31 李晓天 0.08% 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-利率债 08-28 1.1314 1.3843 0.00% 1.64% 2.53% 11.58 高勇标 0.08% 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 08-28 1.1104 1.4094 -0.01% 1.55% 2.52% 7.02 田元强 0.08% 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-中短债 08-28 1.1243 1.2424 -0.01% 1.07% 2.52% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 08-28 1.0222 1.1912 0.00% 1.19% 2.51% 84.71 李晓天 0.04% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 08-28 1.0485 1.0485 0.00% 0.97% 2.51% 10.16 刘晓兰 0.00% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 08-28 1.0638 1.2400 0.00% 1.63% 2.50% 16.75 曹紫寒 0.08% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 08-28 1.0990 1.2690 -0.01% 1.42% 2.50% 38.15 高勇标 0.08% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 08-28 1.0823 1.3479 -0.03% 1.40% 2.49% 6.12 李晓天 等 0.08% 购买
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 08-26 1.1092 1.1092 0.05% -0.73% 2.49% 0.76 李正一 0.06% 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1634 1.1744 -0.05% 0.12% 2.48% 0.25 田元强 0.00% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 08-28 1.0931 1.1241 0.00% 1.21% 2.48% 0.00 苏宁 - 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 08-28 1.1012 1.1012 -0.05% 0.20% 2.48% 0.16 张恒 0.00% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 08-28 1.1663 1.2501 -0.01% 1.54% 2.47% 31.21 田元强 0.06% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 08-28 1.4395 1.5003 -0.03% -0.27% 2.46% 45.23 曾小丽 0.08% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-利率债 08-28 1.1110 1.2922 0.01% 1.43% 2.46% 33.28 苏宁 0.03% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 08-28 1.0760 1.2054 0.02% 1.41% 2.44% 12.34 张恒 0.05% 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 08-28 1.0811 1.1993 -0.01% 1.51% 2.42% 5.10 张璐 0.06% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1334 1.1334 0.00% 1.37% 2.42% 3.81 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 08-28 1.1083 1.1523 -0.01% 1.50% 2.42% 0.04 田元强 0.00% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-利率债 08-28 1.1356 1.1586 0.01% 1.58% 2.42% 0.03 高勇标 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 08-28 1.0259 1.0259 0.00% 1.74% 2.42% 0.04 刘晓兰 0.03% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 08-28 1.0206 1.1816 0.00% 1.14% 2.41% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-利率债 08-28 1.1274 1.1504 0.01% 1.50% 2.41% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-利率债 08-28 1.0865 1.2305 0.01% 1.45% 2.38% 18.44 张文平 0.08% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-利率债 08-28 1.1404 1.2854 0.01% 1.39% 2.37% 0.03 苏宁 0.00% 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-中短债 08-28 1.1180 1.2325 -0.01% 0.98% 2.36% 0.75 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 08-28 1.0859 1.1059 0.03% -0.07% 2.36% 13.08 李晓天 等 0.06% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 08-28 1.1114 1.2284 -0.01% 1.41% 2.35% 18.52 高勇标 0.06% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 08-28 1.1519 1.1519 -0.01% 1.27% 2.35% 3.38 张恒 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0047 1.0047 0.11% -0.87% 2.35% 0.44 吴心洋 0.10% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 08-28 1.0599 1.2320 0.01% 1.47% 2.34% 5.81 李晓天 等 0.08% 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 08-28 1.1058 1.2062 0.03% 1.37% 2.34% 0.11 张恒 0.00% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 08-28 1.0348 1.2748 0.01% 1.17% 2.33% 10.33 苏宁 - 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 08-28 1.0912 1.2082 -0.01% 1.43% 2.33% 5.45 张璐 0.08% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1478 1.1478 0.00% 0.86% 2.33% 3.01 张恒 等 0.00% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 08-28 1.1584 1.1584 0.00% 1.16% 2.33% 7.32 欧阳亮 0.03% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 08-28 1.0734 1.0834 0.01% 1.33% 2.32% 21.89 曹紫寒 - 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 08-28 1.0456 1.2771 0.00% 1.66% 2.30% 20.33 张璐 0.08% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0577 1.0577 -0.06% -0.52% 2.30% 0.09 张月 0.00% 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-中短债 08-28 1.1316 1.1316 0.01% 1.98% 2.29% 2.05 李晓天 - 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2540 1.2760 0.00% 1.05% 2.28% 0.57 张恒 0.00% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 08-28 1.1165 1.1165 0.00% 0.89% 2.28% 14.27 张文平 等 0.00% 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 08-28 1.0981 1.2393 0.00% 1.20% 2.26% 7.79 张恒 0.06% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 08-28 1.1069 1.1069 0.01% 1.16% 2.26% 0.77 杨严 0.03% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 08-28 1.4363 1.4363 -0.02% -0.37% 2.26% 0.23 曾小丽 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1378 1.1378 0.00% 1.31% 2.26% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 08-28 1.0232 1.1956 0.00% 1.70% 2.25% 14.27 杨严 等 0.08% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 08-28 1.0707 1.1408 0.00% 1.69% 2.25% 0.00 杨严 等 - 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 08-28 1.3165 1.3165 -0.01% 1.24% 2.24% 11.69 曹紫寒 0.03% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 08-28 1.1605 1.2455 -0.01% 1.33% 2.23% 20.53 张文平 0.08% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 08-28 1.1036 1.1476 -0.01% 1.37% 2.23% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 08-28 1.0828 1.2468 0.00% 1.43% 2.22% 23.19 李晓天 0.08% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 08-28 1.1431 1.2092 0.00% 1.31% 2.21% 0.04 欧阳亮 0.06% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 08-28 1.0235 1.0235 0.01% 1.64% 2.21% 0.08 刘晓兰 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0424 1.0424 0.00% 0.24% 2.19% 0.06 张月 0.04% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0814 1.0814 -0.02% 0.93% 2.18% 15.74 田元强 0.03% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 08-28 1.1291 1.2640 0.01% 1.30% 2.14% 30.53 李晓天 0.08% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 08-28 1.2946 1.2946 0.00% 1.18% 2.14% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0311 1.0311 0.00% 0.74% 2.14% 8.39 高勇标 0.03% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 08-28 1.1474 1.1474 0.00% 1.06% 2.13% 3.64 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 08-28 1.0462 1.2630 -0.03% 1.40% 2.12% 15.20 杨严 0.08% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-利率债 08-28 1.1742 1.2869 0.01% 2.68% 2.12% 2.07 刘晓兰 0.03% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0829 1.0829 0.05% -1.08% 2.10% 1.37 张月 0.08% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 08-28 1.1906 1.2571 0.00% 0.99% 2.08% 31.81 高勇标 0.03% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 08-28 1.4071 1.4071 -0.09% -0.35% 2.07% 34.62 高勇标 0.08% 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 08-28 1.0370 1.3426 0.00% 1.23% 2.06% 5.11 苏宁 等 - 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 08-28 1.0494 1.0544 0.03% -0.22% 2.06% 0.42 李晓天 等 0.00% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 08-28 1.4456 1.4576 -0.03% -0.47% 2.05% 1.27 曾小丽 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 08-28 1.0492 1.0492 0.02% 1.15% 2.05% 14.07 张璐 0.05% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 08-28 1.2023 1.2023 -0.33% -0.43% 2.05% 0.18 刘榕俊 0.08% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 08-28 1.1657 1.1657 -0.09% -4.10% 2.04% 0.37 江正清 0.12% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-利率债 08-28 1.1702 1.1702 0.01% 2.64% 2.04% 0.36 刘晓兰 0.00% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 08-28 1.2380 1.2453 0.00% 0.99% 2.02% 0.66 高勇标 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-利率债 08-28 1.2658 1.2758 0.00% 2.62% 2.02% 0.93 刘晓兰 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 08-28 1.1644 1.1644 -0.09% -4.11% 2.02% 0.09 江正清 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 08-28 1.1667 1.1667 -0.09% -4.10% 2.02% 0.00 江正清 0.12% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1809 1.1809 -0.13% -1.40% 2.02% 41.58 曾小丽 0.08% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 08-28 1.0669 1.1569 0.02% 1.38% 2.02% 12.46 张恒 0.04% 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 08-28 1.0631 1.0731 0.01% 1.17% 2.02% 0.00 曹紫寒 - 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 08-28 1.0501 1.1001 0.00% 1.47% 2.02% 0.10 曹紫寒 - 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0837 1.1947 0.00% 1.21% 2.01% 9.92 李晓天 等 0.06% 购买
平安合聚定开债A 009148 详情 债券型-中短债 08-28 1.0405 1.1765 0.01% 2.21% 2.00% 0.11 杨严 - 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 08-28 1.2936 1.2936 -0.01% 1.10% 1.98% 1.44 曹紫寒 0.00% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 08-28 1.1340 1.1860 0.00% 0.93% 1.98% 34.09 苏宁 0.03% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0757 1.0757 -0.02% 0.82% 1.98% 3.97 田元强 0.00% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 08-28 1.0937 1.0937 0.01% 1.01% 1.95% 1.17 杨严 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 08-28 1.0463 1.0463 0.01% 1.09% 1.95% 0.01 张璐 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0376 1.0376 0.01% 0.11% 1.93% 0.03 张月 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 08-28 1.2007 1.2007 -0.33% -0.49% 1.93% 0.08 刘榕俊 0.00% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0282 1.0282 -0.01% 0.64% 1.92% 1.20 高勇标 0.00% 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 08-28 1.1230 1.2570 0.01% 1.23% 1.91% 11.03 李晓天 等 0.08% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 08-28 1.0254 1.2144 0.00% 1.47% 1.91% 10.16 李晓天 0.06% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 08-28 1.0650 1.1550 0.02% 1.32% 1.91% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 08-27 0.9645 0.9645 0.17% -0.88% 1.88% 0.22 李正一 0.12% 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 08-28 1.1881 1.1881 0.00% 0.89% 1.88% 0.01 高勇标 0.00% 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 08-28 1.0529 1.2509 0.00% 1.27% 1.87% 10.02 曹紫寒 - 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 08-28 1.3754 1.3754 -0.09% -0.45% 1.87% 10.99 高勇标 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 08-27 0.9803 0.9803 0.11% -1.11% 1.84% 0.03 吴心洋 0.00% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 08-28 1.2229 1.2579 0.00% 0.87% 1.82% 1.17 高勇标 0.00% 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 08-28 1.0461 1.2271 0.01% 1.00% 1.82% 0.11 张璐 0.08% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 08-28 1.1636 1.1636 -0.09% -4.25% 1.82% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0846 1.1566 -0.01% 1.11% 1.81% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 08-28 1.0625 1.1205 0.01% 1.53% 1.81% 3.41 苏宁 等 0.05% 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 08-28 1.2590 1.2790 -0.01% 0.95% 1.80% 29.96 欧阳亮 0.03% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1198 1.1198 0.01% 1.01% 1.79% 15.32 刘晓兰 0.03% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 08-28 1.1114 1.1114 0.00% 1.01% 1.79% 0.69 刘晓兰 等 0.03% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 08-28 1.1189 1.2859 0.00% 1.15% 1.76% 35.32 杨严 等 0.08% 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 08-28 1.1108 1.2551 0.00% 0.95% 1.75% 32.06 张文平 等 0.03% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 08-28 1.1469 1.1689 0.01% 0.81% 1.73% 5.46 苏宁 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 08-28 1.2454 1.2454 -1.47% -13.91% 1.73% 2.45 神爱前 0.00% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 08-28 1.1366 1.2066 -0.01% 1.07% 1.72% 0.54 张文平 0.00% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 08-28 1.2787 1.2987 0.00% 0.91% 1.71% 0.60 欧阳亮 0.00% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 08-28 1.0588 1.1488 0.02% 1.23% 1.71% 0.41 张恒 0.00% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1754 1.1754 -0.13% -1.56% 1.71% 0.08 曾小丽 0.00% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0655 1.0655 0.04% -1.28% 1.70% 0.65 张月 0.00% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 08-28 1.3498 1.3498 -0.99% -13.94% 1.70% 5.79 张晓泉 0.15% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0767 1.1457 -0.01% 1.03% 1.66% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1668 1.1668 -0.13% -1.58% 1.66% 6.66 曾小丽 0.00% 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 08-28 1.1230 1.3280 0.00% 0.86% 1.64% 0.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 08-28 1.1062 1.2461 0.00% 0.89% 1.64% 0.10 张文平 等 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 08-27 0.9539 0.9539 0.17% -1.00% 1.63% 0.06 李正一 0.00% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 08-28 1.2346 1.2346 -0.01% 0.85% 1.60% 3.99 欧阳亮 0.00% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 08-28 1.0208 1.1608 0.00% 0.68% 1.59% 79.95 李晓天 0.04% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1102 1.1102 0.01% 0.91% 1.59% 2.63 刘晓兰 0.00% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 08-28 1.1022 1.1022 0.01% 0.92% 1.59% 1.29 刘晓兰 等 0.00% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 08-28 1.0415 1.2395 0.00% 0.83% 1.58% 9.87 李晓天 等 0.08% 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 08-28 1.0555 1.1355 0.01% 1.39% 1.58% 0.97 苏宁 等 0.00% 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 08-28 1.2337 1.2537 -0.01% 0.83% 1.56% 13.56 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 08-28 1.0965 1.2015 0.01% 1.06% 1.56% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 08-28 1.1697 1.1697 -0.20% -4.12% 1.55% 0.22 王郧 0.12% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 08-28 1.6730 1.7330 1.34% -11.77% 1.48% 1.05 莫艽 0.12% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 08-28 1.0818 1.3468 -0.02% 1.24% 1.46% 7.67 崔宁 0.08% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 08-28 1.1684 1.1684 -0.21% -4.17% 1.45% 0.00 王郧 0.00% 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 08-28 1.0665 1.2552 -0.02% 0.77% 1.44% 10.32 张璐 等 0.08% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 08-26 1.1562 1.1562 0.30% -5.71% 1.43% 0.01 高莺 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0024 1.0024 0.21% -1.53% 1.42% 3.70 刘斌斌 0.06% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 08-28 1.0177 1.0177 -0.02% -1.37% 1.42% 0.41 韩克 0.10% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 08-28 1.3098 1.3098 -1.01% -14.34% 1.42% 0.54 张晓泉 0.15% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 08-28 1.3188 1.3188 -0.02% 0.97% 1.41% 2.07 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1259 1.2706 0.07% 0.17% 1.40% 2.15 江正清 0.03% 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 08-28 1.0984 1.2255 -0.01% 0.76% 1.38% 2.44 张文平 等 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0207 1.0207 0.01% 0.72% 1.38% 0.31 李正一 0.04% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 08-28 1.6623 1.7223 1.34% -11.81% 1.37% 0.45 莫艽 0.00% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 08-28 1.0995 1.2025 0.01% 0.62% 1.36% 10.62 李晓天 等 0.06% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 08-28 1.0252 1.0252 -0.01% -0.58% 1.28% 0.05 张月 0.04% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 08-28 1.0156 1.1406 0.01% 0.51% 1.25% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 08-28 1.1610 1.1610 0.00% 0.63% 1.25% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 08-28 1.1540 1.1540 0.00% 0.58% 1.24% 0.25 苏宁 0.04% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 08-28 1.1645 1.1645 -0.21% -4.27% 1.23% 0.07 王郧 0.00% 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 08-28 1.0753 1.0753 0.01% 0.59% 1.20% 7.53 田元强 等 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 08-26 1.4032 1.4512 0.25% -4.82% 1.16% 1.04 高莺 0.00% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1138 1.1138 0.07% 0.04% 1.14% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1138 1.2507 0.07% 0.04% 1.14% 0.37 江正清 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0170 1.0170 0.01% 0.60% 1.12% 0.14 李正一 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 08-26 1.1490 1.1490 0.31% -5.86% 1.11% 2.34 高莺 0.08% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 08-28 1.0141 1.0141 -0.02% -1.52% 1.11% 0.00 韩克 0.00% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-中短债 08-28 1.1010 1.1010 -0.02% 1.11% 1.10% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 08-28 1.0505 1.0505 -0.03% -0.25% 1.07% 2.22 张恒 0.04% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9827 0.9827 0.20% -1.71% 1.05% 0.35 刘斌斌 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 08-28 1.0224 1.0224 0.00% -0.69% 1.05% 0.87 张月 0.00% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2850 1.2850 -0.02% 0.78% 1.01% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2850 1.2850 -0.02% 0.78% 1.01% 1.01 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 08-28 1.0982 1.1432 0.34% 0.01% 1.01% 0.36 王郧 0.10% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 08-28 1.1351 1.1351 0.00% 0.46% 0.99% 1.61 苏宁 0.00% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-中短债 08-28 1.1010 1.3870 -0.01% 1.23% 0.97% 1.19 崔宁 0.08% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 08-28 0.9897 0.9897 -0.02% -1.62% 0.91% 0.20 韩克 0.00% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 08-28 1.7078 1.7078 -0.08% -0.48% 0.90% 0.87 张文平 0.12% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 08-28 1.1280 1.1420 0.33% -0.04% 0.90% 0.03 王郧 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 08-28 1.0471 1.0471 -0.02% -0.33% 0.88% 0.64 张恒 0.00% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 08-28 1.7073 1.7073 -0.08% -0.48% 0.88% 0.01 张文平 - 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 08-26 1.3844 1.4324 0.25% -4.98% 0.82% 2.52 高莺 0.08% 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-中短债 08-28 1.0988 1.0988 -0.01% 1.20% 0.81% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 08-28 1.4885 1.4885 0.28% -3.29% 0.78% 0.07 刘杰 0.15% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 08-28 1.6953 1.6953 -0.08% -0.53% 0.78% 8.21 张文平 0.00% 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 08-28 1.0215 1.1702 0.01% 0.62% 0.78% 0.11 李晓天 - 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 08-28 1.3112 1.3112 -1.00% -14.27% 0.75% 1.89 张晓泉 0.00% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 08-28 1.0275 1.0275 0.03% -0.31% 0.75% 78.70 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0506 1.0506 0.10% -1.83% 0.72% 0.09 高莺 - 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0993 1.0993 -0.01% 0.29% 0.71% 0.10 江正清 0.08% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 08-28 1.7010 1.7010 -0.08% -0.59% 0.62% 0.00 张文平 0.00% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 08-28 1.2558 1.2558 -1.01% -14.69% 0.61% 0.19 张晓泉 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 08-28 1.0876 1.1326 0.33% -0.19% 0.61% 0.46 王郧 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 08-26 1.3603 1.4073 0.26% -5.09% 0.58% 0.82 高莺 0.00% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 08-28 1.6596 1.6596 -0.08% -0.68% 0.47% 0.87 张文平 0.00% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-中短债 08-28 1.0462 1.1763 0.00% 0.83% 0.46% 0.10 崔宁 0.06% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 08-28 1.1046 1.1046 0.00% 0.04% 0.46% 0.00 杨严 等 - 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 08-28 1.0231 1.0231 0.03% -0.45% 0.44% 1.63 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0926 1.0926 -0.01% 0.15% 0.42% 0.02 江正清 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0837 1.0837 0.18% -1.17% 0.36% 0.64 吴心洋 0.08% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0335 1.0335 0.11% -2.03% 0.32% 0.01 高莺 - 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0829 1.0829 -0.01% 0.09% 0.31% 0.54 江正清 0.00% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 08-26 1.1991 1.1991 0.13% -4.67% 0.15% 0.14 王家萌 等 0.08% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0205 1.0205 0.22% -0.91% 0.14% 0.31 吴心洋 0.06% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 08-28 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 08-28 1.3749 1.3749 0.27% -3.68% -0.02% 0.03 刘杰 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0651 1.0651 0.19% -1.37% -0.04% 0.09 吴心洋 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0163 1.0163 0.22% -1.04% -0.12% 0.15 吴心洋 0.00% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1085 1.1952 -0.14% -4.92% -0.43% 25.08 林清源 0.06% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 08-28 1.1931 1.1931 0.03% -6.41% -0.64% 0.26 何杰 0.15% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1026 1.1026 -0.14% -5.06% -0.72% 0.32 林清源 0.00% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1067 1.1802 -0.14% -5.09% -0.78% 7.53 林清源 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 08-26 0.9286 0.9286 0.22% -5.62% -1.19% 2.94 高莺 1.20% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 08-28 1.1575 1.1575 0.03% -6.78% -1.45% 0.03 何杰 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 08-26 0.9117 0.9117 0.22% -5.80% -1.59% 5.03 高莺 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 08-26 1.1051 1.1261 0.10% -2.93% -1.65% 1.11 高莺 0.00% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 08-28 1.1334 1.1334 0.06% -6.28% -1.79% 10.33 何杰 0.12% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 08-28 0.9914 0.9914 -0.12% -4.64% -1.86% 0.11 刘杰 0.15% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0948 1.1158 0.10% -3.06% -1.93% 14.84 高莺 0.08% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 08-28 1.0798 1.0798 0.06% -6.66% -2.57% 5.30 何杰 0.00% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 08-28 0.9569 0.9569 -0.13% -5.02% -2.65% 0.01 刘杰 0.00% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0028 1.3324 -0.08% -4.38% -4.24% 7.84 刘斌斌 等 0.08% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0075 1.0135 -0.08% -4.38% -4.25% 0.00 刘斌斌 等 - 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9934 1.0521 -0.08% -4.42% -4.43% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0074 1.0232 -0.09% -4.52% -4.53% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0026 1.0776 -0.08% -4.54% -4.58% 1.87 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 08-28 1.2117 1.2117 -0.89% 3.01% -6.81% 0.11 马浩然 0.12% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 08-28 1.2102 1.2102 -0.90% 2.94% -6.91% 0.10 马浩然 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 08-28 1.2014 1.2014 -0.90% 2.85% -7.09% 0.33 马浩然 0.00% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 08-28 1.0637 1.1127 0.75% -14.42% -10.40% 0.49 王博 0.15% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 08-28 1.4105 1.4105 -0.56% -13.45% -10.80% 0.01 俞瑶 0.15% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 08-28 1.3873 1.3873 -0.56% -13.58% -11.06% 0.38 俞瑶 0.00% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 08-28 1.0593 1.0593 0.74% -14.77% -11.13% 0.64 王博 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 08-28 0.9596 0.9596 -0.77% -21.40% -11.17% 0.11 马浩然 0.10% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 08-28 0.9589 0.9589 -0.76% -21.43% -11.26% 0.00 马浩然 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 08-28 0.9554 0.9554 -0.76% -21.51% -11.44% 0.01 马浩然 0.00% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 08-28 0.9698 0.9698 -0.88% 1.50% -14.28% 0.93 周思聪 等 0.15% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 08-28 0.6974 0.9774 -0.10% -16.43% -14.54% 0.39 徐静远 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 08-28 0.6926 0.9726 -0.10% -16.47% -14.64% 0.04 徐静远 0.00% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 08-28 1.1943 1.1943 0.23% -14.00% -14.72% 0.10 何杰 0.15% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 08-28 0.9633 0.9633 -0.88% 1.19% -14.74% 1.24 周思聪 等 0.00% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 08-28 1.1783 1.1783 0.23% -14.26% -15.23% 0.00 何杰 0.00% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 08-28 0.8645 0.8645 0.17% -13.69% -15.76% 0.72 何杰 0.15% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 08-28 2.2989 2.2989 -1.56% 4.74% -15.79% 0.44 周思聪 0.15% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 08-28 1.6615 1.6615 -1.54% 4.31% -15.80% 5.26 周思聪 0.15% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 08-28 1.6054 1.6054 -1.42% -20.30% -16.12% 4.52 张荫先 0.15% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 08-28 1.6473 1.6473 -1.54% 4.00% -16.28% 5.66 周思聪 0.00% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 08-28 0.8582 0.8582 0.16% -13.95% -16.29% 0.77 何杰 0.00% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 08-28 2.1547 2.1547 -1.56% 4.32% -16.45% 0.95 周思聪 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 08-28 1.5785 1.5785 -1.42% -20.55% -16.63% 2.82 张荫先 0.00% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 08-28 2.3507 2.3507 -1.59% 4.24% -16.67% 17.61 周思聪 0.15% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 08-28 2.3241 2.3241 -1.58% 4.02% -17.01% 17.25 周思聪 0.00% 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 08-28 0.8347 0.8347 0.16% -16.78% -18.38% 0.43 何杰 0.15% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 08-28 0.4804 0.4804 -0.95% -17.47% -18.53% 1.40 方军平 0.15% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 08-28 1.2995 1.2995 -0.12% -30.13% -18.83% 2.25 李化松 0.15% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 08-28 0.8285 0.8285 0.16% -17.03% -18.87% 0.37 何杰 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 08-28 0.4618 0.4618 -0.97% -17.80% -19.18% 0.07 方军平 0.00% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 08-28 1.2202 1.2202 -0.11% -30.41% -19.50% 2.48 李化松 0.00% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 08-28 0.9631 0.7767 0.84% -15.93% -19.76% 0.05 区少萍 0.15% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 08-28 0.5919 0.5919 0.97% -29.87% -20.14% 5.92 区少萍 0.15% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 08-28 0.9243 0.7448 0.84% -16.18% -20.26% 0.05 区少萍 0.00% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 08-28 0.5707 0.5707 0.99% -30.08% -20.61% 1.34 区少萍 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 69.77 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 73.28 李华平 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 08-28 1.1559 1.1559 -0.73% -0.20% - 4.48 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 08-28 1.1626 1.1626 -0.73% 0.09% - 6.30 林清源 等 0.15% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 08-28 1.0408 1.0408 -1.12% -12.32% - 1.38 张晓泉 0.15% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 08-28 1.0350 1.0350 -1.14% -12.58% - 5.93 张晓泉 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 08-28 1.0064 1.0064 -0.09% -0.29% - 1.17 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 08-28 1.0025 1.0025 -0.09% -0.50% - 1.46 韩晶 等 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 08-28 0.8982 0.8982 -0.97% -32.28% - 44.63 马浩然 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 08-28 0.9006 0.9006 -0.97% -32.18% - 4.76 马浩然 0.10% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 08-28 0.7626 0.7626 -0.05% -9.72% - 0.12 钱晶 0.03% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 08-28 0.7618 0.7618 -0.04% -9.75% - 0.53 钱晶 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 08-26 0.9823 0.9823 0.10% -2.63% - 8.84 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 08-26 0.9798 0.9798 0.10% -2.77% - 6.65 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 08-28 0.9341 0.9341 0.15% -6.34% - 2.68 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 08-28 0.9341 0.9341 0.15% -6.34% - 0.02 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 08-28 0.9373 0.9373 0.15% -6.15% - 1.95 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0106 1.0106 0.05% -0.93% - 0.74 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0084 1.0084 0.04% -1.06% - 0.24 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 08-28 1.0633 1.0633 0.97% -31.38% - 0.36 俞瑶 等 0.15% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 08-28 1.0576 1.0576 0.96% -31.59% - 3.28 俞瑶 等 0.00% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 08-28 0.8139 0.8139 0.38% -25.81% - 0.25 丁琳 0.15% 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 08-28 1.0030 1.0030 -2.22% -29.60% - 6.57 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 08-28 1.0078 1.0078 -2.22% -29.39% - 0.38 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 08-28 0.8111 0.8111 0.38% -26.03% - 0.26 丁琳 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 08-28 0.8812 0.8812 0.64% -19.19% - 4.68 俞瑶 等 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 08-28 0.8859 0.8859 0.65% -18.90% - 0.20 俞瑶 等 0.15% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 08-28 0.9769 0.9769 -0.92% -16.96% - 1.47 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 08-28 0.9809 0.9809 -0.92% -16.70% - 1.79 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 08-28 1.0063 1.0063 0.00% -0.99% - 0.49 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 08-28 1.0040 1.0040 -0.01% -1.15% - 0.52 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9889 0.9889 -0.04% -2.87% - 0.60 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9861 0.9861 -0.04% -3.06% - 0.99 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 08-28 0.9535 0.9535 0.45% -5.86% - 1.86 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 08-28 0.9496 0.9496 0.44% -6.14% - 0.16 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0006 1.0006 0.05% -1.19% - 0.30 张月 0.08% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 08-26 0.9985 0.9985 0.04% -1.34% - 0.72 张月 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 08-28 1.5886 1.5886 -1.94% 26.49% - 12.82 俞瑶 等 0.15% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 08-28 1.5838 1.5838 -1.94% 26.25% - 148.60 俞瑶 等 0.00% 购买
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9964 0.9964 -0.01% -0.49% - 0.86 韩晶 等 - 购买
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9988 0.9988 -0.01% -0.29% - 2.81 韩晶 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 08-28 0.8344 0.8344 -0.56% -18.83% - 0.00 丁琳 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 08-28 0.8367 0.8367 -0.56% -18.67% - 2.56 丁琳 等 - 购买
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 08-28 0.8985 0.8985 0.83% -11.75% - 0.03 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 08-28 0.9004 0.9004 0.83% -11.58% - 0.11 王瑞炮 等 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 08-28 1.0630 1.0630 -2.16% 21.04% - 0.24 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 08-28 1.0602 1.0602 -2.16% 20.81% - 0.44 俞瑶 0.00% 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 08-26 0.9814 0.9814 0.07% -1.99% - 1.39 高莺 - 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 08-26 0.9798 0.9798 0.07% -2.14% - 3.44 高莺 - 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 08-27 0.9960 0.9960 0.11% -0.03% - 1.10 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 08-27 0.9994 0.9994 0.11% 0.26% - 1.84 周思聪 等 0.15% 购买
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 08-28 0.9000 0.9000 -0.98% -32.22% - 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 08-28 1.5779 1.5779 -2.25% 50.79% - 7.17 蔡锐帆 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 08-28 1.5814 1.5814 -2.24% 51.08% - 0.68 蔡锐帆 等 0.08% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 08-28 0.7616 0.7616 -0.12% -24.94% - 0.12 马浩然 0.03% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 08-28 0.7612 0.7612 -0.10% -24.98% - 0.47 马浩然 0.00% 购买
平安久瑞回报混合C 026635 详情 混合型-偏股 08-28 0.9577 0.9577 1.53% - - 5.37 莫艽 0.00% 购买
平安久瑞回报混合A 026634 详情 混合型-偏股 08-28 0.9594 0.9594 1.52% - - 2.52 莫艽 0.80% 购买
平安匠心品质混合A 026854 详情 混合型-偏股 08-28 1.0900 1.0900 -1.57% - - 4.17 张淼 - 购买
平安匠心品质混合C 026855 详情 混合型-偏股 08-28 1.0749 1.0749 -1.57% - - 0.00 张淼 - 购买
平安中证A50ETF联接Y 027146 详情 指数型-股票 08-28 1.3268 1.3268 -0.35% - - 0.00 钱晶 等 0.03% 购买
平安新鑫智选混合A 027184 详情 混合型-偏股 08-28 0.8663 0.8663 -0.98% - - 42.87 张晓泉 0.08% 购买
平安新鑫智选混合C 027185 详情 混合型-偏股 08-28 0.8654 0.8654 -0.98% - - 5.73 张晓泉 0.00% 购买
平安添恒债券A 027338 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9925 0.9925 -0.02% - - 18.50 张恒 0.03% 购买
平安添恒债券C 027339 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9920 0.9920 -0.02% - - 5.76 张恒 0.00% 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A 027461 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9996 0.9996 - - - 1.10 张月 - 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)C 027462 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9989 0.9989 - - - 8.34 张月 - 购买
平安添利债券E 027680 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2079 1.2079 -0.01% - - 3.30 曾小丽 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接A 027348 详情 指数型-股票 08-28 0.8202 0.8202 -1.69% - - 8.07 钱晶 等 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接C 027349 详情 指数型-股票 08-28 0.8198 0.8198 -1.70% - - 2.64 钱晶 等 0.00% 购买
平安合聚定开债C 027679 详情 债券型-中短债 08-28 1.0402 1.0402 0.01% - - 0.26 杨严 - 购买
平安周期精选混合发起式C 027150 详情 混合型-偏股 08-28 1.0746 1.0746 0.39% - - 0.19 陈默 0.00% 购买
平安周期精选混合发起式A 027149 详情 混合型-偏股 08-28 1.0750 1.0750 0.40% - - 0.19 陈默 0.08% 购买
平安瑞安6个月持有混合A 027289 详情 混合型-偏债 08-28 0.9995 0.9995 - - - 1.80 高勇标 - 购买
平安瑞安6个月持有混合C 027290 详情 混合型-偏债 08-28 0.9993 0.9993 - - - 11.06 高勇标 - 购买
平安启瑞港股甄选混合(QDII) 027186 详情 QDII-混合偏股 08-21 1.0073 1.0073 - - - 2.31 丁琳 等 0.80% 购买
平安添颐债券C 028327 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0004 1.0004 -0.09% - - 0.47 高勇标 等 0.00% 购买
平安添颐债券A 028326 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0006 1.0006 -0.09% - - 1.73 高勇标 等 0.03% 购买
平安盈和6个月持有混合(FOF)C 027100 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李正一 - 购买
平安盈和6个月持有混合(FOF)A 027099 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0001 1.0001 - - - 3.57 李正一 - 购买
平安鼎越混合C 028357 详情 混合型-灵活 08-28 5.2524 5.2524 -0.51% - - - 林清源 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2286 0.8720% 0.87% 0.87% 0.22% 2,176.68 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3754 1.2990% 1.30% 1.30% 0.33% 850.23 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3428 1.2690% 1.28% 1.29% 0.33% 429.09 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3222 1.2290% 1.23% 1.21% 0.31% 64.65 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2732 1.0340% 1.03% 1.01% 0.26% 2.42 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2943 1.1140% 1.11% 1.12% 0.28% 0.19 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3096 1.0560% 1.06% 1.06% 0.27% 676.94 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2768 1.0260% 1.04% 1.05% 0.27% 67.73 罗薇 0.00% 购买
货币ETF平安 511700 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3428 1.2690% 1.28% 1.29% 0.33% 15.74 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3333 1.2700% 1.27% 1.25% 0.32% 100.90 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3401 1.2590% 1.27% 1.28% 0.33% 3.82 罗薇 0.00% 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3754 1.2990% 1.30% 1.30% 0.33% 5.72 罗薇 0.00% 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2175 0.8380% 0.83% 0.84% 0.21% 3.93 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
黄金股ETF平安 159322 详情 指数型-股票 08-28 1.8439 1.8439 1.96% 1.8330 0.59% 1.57 李严
养殖ETF平安 516760 详情 指数型-股票 08-28 0.5898 0.5898 1.13% 0.5900 -0.03% 1.56 白圭尧
平安国证石油天然气ETF 159199 详情 指数型-股票 08-28 0.9101 0.9101 0.78% 0.9080 0.23% 0.64 白圭尧
自由现金流ETF平安 159233 详情 指数型-股票 08-28 1.2139 1.2139 0.62% 1.2130 0.07% 5.40 钱晶 等
国企ETF平安 159719 详情 指数型-股票 08-28 1.6175 1.6175 0.51% 1.6110 0.40% 0.36 白圭尧
通用航空ETF平安 561660 详情 指数型-股票 08-28 0.8850 0.8850 0.51% 0.8850 0.00% 0.60 马浩然
工业有色ETF平安 560970 详情 指数型-股票 08-28 0.9816 0.9816 0.40% 0.9800 0.16% 2.25 白圭尧
线上消费ETF平安 159793 详情 指数型-股票 08-28 0.7744 0.7744 0.14% 0.7760 -0.21% 0.30 马浩然
稀有金属ETF平安 561390 详情 指数型-股票 08-28 1.0150 1.0150 0.07% 1.0130 0.20% 2.71 白圭尧
国债ETF平安 511020 详情 指数型-固收 08-28 118.0721 1.2854 0.03% 118.0490 0.02% 34.54 王郧 等
港股通央企红利ETF平安 159143 详情 指数型-股票 08-28 0.9741 0.9741 0.03% 0.9650 0.93% 0.48 钱晶
国开债ETF平安 159651 详情 指数型-固收 08-28 108.0668 1.0807 0.01% 108.0610 0.01% 13.74 王郧 等
新能源车ETF平安 515700 详情 指数型-股票 08-28 2.1889 2.1889 0.01% 2.1860 0.13% 15.73 马浩然
A500红利低波ETF平安 561680 详情 指数型-股票 08-28 0.9953 0.9953 0.01% 0.9960 -0.07% 0.65 钱晶 等
公司债ETF平安 511030 详情 指数型-固收 08-28 108.3195 1.2082 0.00% 108.2950 0.02% 412.40 王郧 等
港股通科技ETF平安 159152 详情 指数型-股票 08-28 0.7765 0.7765 -0.05% 0.7720 0.58% 6.96 钱晶
光伏ETF平安 516180 详情 指数型-股票 08-28 0.6993 0.6993 -0.11% 0.7000 -0.10% 1.43 马浩然
新材料ETF平安 516890 详情 指数型-股票 08-28 0.7893 0.7893 -0.13% 0.7910 -0.22% 0.29 马浩然
恒生中国企业ETF平安 159960 详情 指数型-股票 08-28 0.8668 1.0283 -0.15% 0.8590 0.90% 1.38 李严
电力ETF平安 560460 详情 指数型-股票 08-28 0.9015 0.9015 -0.18% 0.9000 0.17% 3.01 马浩然
中国低波ETF平安 512390 详情 指数型-股票 08-28 1.2346 1.5634 -0.20% 1.2340 0.05% 0.24 白圭尧
中证2000增强ETF平安 159556 详情 指数型-股票 08-28 1.2279 1.2279 -0.22% 1.2300 -0.17% 0.16 李严 等
上证180ETF平安 530280 详情 指数型-股票 08-28 1.2116 1.2116 -0.22% 1.2110 0.05% 0.36 王郧
中证A50ETF平安 159593 详情 指数型-股票 08-28 1.3708 1.3708 -0.36% 1.3740 -0.23% 25.82 钱晶 等
MSCIA股ETF平安 512360 详情 指数型-股票 08-28 1.7986 1.7986 -0.43% 1.8000 -0.08% 0.53 李严
沪深300ETF平安 510390 详情 指数型-股票 08-28 5.3044 1.3957 -0.45% 5.3060 -0.03% 6.69 李严
A500ETF平安 159215 详情 指数型-股票 08-28 1.3111 1.3111 -0.52% 1.3110 0.01% 13.24 李严
大湾区ETF平安 512970 详情 指数型-股票 08-28 1.4966 1.4966 -0.59% 1.5040 -0.49% 0.17 白圭尧 等
中证500ETF平安 510590 详情 指数型-股票 08-28 8.6082 1.5715 -0.65% 8.6030 0.06% 13.52 李严
医疗创新ETF平安 516820 详情 指数型-股票 08-28 0.3518 0.3518 -0.73% 0.3520 -0.06% 17.88 白圭尧
汽车零部件ETF平安 159306 详情 指数型-股票 08-28 1.1519 1.1519 -0.80% 1.1520 -0.01% 0.26 马浩然
港股医药ETF平安 159718 详情 指数型-股票 08-28 0.9389 0.9389 -0.94% 0.9280 1.16% 1.78 马浩然
国证2000ETF平安 159521 详情 指数型-股票 08-28 1.2668 1.2668 -0.94% 1.2700 -0.25% 0.17 李严
AI人工智能ETF平安 512930 详情 指数型-股票 08-28 0.6145 2.6620 -1.11% 0.6150 -0.08% 33.33 白圭尧
消费电子ETF平安 561600 详情 指数型-股票 08-28 0.7391 1.4782 -1.23% 0.7400 -0.12% 4.61 白圭尧
创业板ETF平安 159964 详情 指数型-股票 08-28 2.2511 2.2511 -1.41% 2.2540 -0.13% 5.33 李严
科创50ETF平安 589150 详情 指数型-股票 08-28 1.2027 1.2027 -1.83% 1.2020 0.06% 1.21 钱晶 等