平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 08-14 3.8170 4.6140 1.52% 35.45% 88.31% 26.51 黄维 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 08-14 4.3930 4.7790 1.53% 34.92% 86.86% 12.01 黄维 0.00% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 08-14 4.0276 4.2826 1.29% 25.86% 76.35% 1.82 黄维 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 08-14 3.7679 4.0169 1.29% 25.36% 74.94% 3.90 黄维 0.00% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 08-14 2.7343 2.7343 0.50% 1.37% 74.21% 2.94 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 08-14 2.6743 2.6743 0.50% 1.32% 74.04% 7.82 林清源 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 08-14 2.6203 2.6203 0.49% 1.18% 73.54% 19.53 林清源 0.00% 购买
平安鼎越混合(LOF)A 167002 详情 混合型-灵活 08-14 5.4140 5.4140 0.84% 4.37% 73.34% 35.33 林清源 0.05% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 08-14 3.2449 3.2449 1.04% 17.73% 71.41% 2.08 翟森 0.12% 购买
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 08-14 3.0895 3.0895 1.00% 15.38% 67.61% 5.56 翟森 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 08-14 2.9364 2.9364 0.99% 14.92% 66.37% 6.40 翟森 0.00% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 08-14 1.0930 1.0930 0.92% 23.92% 62.41% 3.93 张淼 0.15% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 08-14 1.8563 1.8563 0.86% 14.75% 53.13% 0.81 白圭尧 0.10% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 08-14 1.8542 1.8542 0.86% 14.69% 52.97% 0.43 白圭尧 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 08-14 1.8504 1.8504 0.86% 14.61% 52.75% 1.20 白圭尧 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 08-14 1.8089 1.8089 0.99% 18.31% 52.23% 0.17 白圭尧 0.10% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 08-14 1.8098 1.8098 0.99% 18.26% 52.07% 0.09 白圭尧 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 08-14 1.7796 1.7796 0.99% 18.07% 51.62% 2.24 白圭尧 0.00% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 08-14 1.5618 1.5618 1.08% 18.70% 49.78% 3.68 黄维 0.15% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 08-14 1.3023 1.3023 1.05% 22.22% 48.94% 2.36 黄维 0.15% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 08-14 1.4901 1.4901 1.07% 18.23% 48.58% 3.57 黄维 0.00% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 08-14 1.2515 1.2515 1.04% 21.79% 47.83% 8.42 黄维 0.00% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 08-14 2.0128 2.0128 1.05% 11.31% 45.83% 2.57 李严 0.06% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 08-14 2.0104 2.0104 1.05% 11.26% 45.69% 0.16 李严 0.00% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 08-14 1.9621 1.9621 1.06% 11.09% 45.25% 2.12 李严 0.00% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 08-14 1.2029 1.2029 0.75% 14.19% 39.89% 5.06 黄维 0.12% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 08-14 4.6888 4.7788 2.14% 2.57% 39.44% 3.53 神爱前 0.15% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 08-14 1.8219 2.2720 2.15% 20.70% 38.96% 0.71 丁琳 0.15% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 08-14 1.1560 1.1560 0.76% 13.75% 38.79% 0.57 黄维 0.00% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 08-14 4.3920 4.4770 2.13% 2.17% 38.34% 6.46 神爱前 0.00% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 08-14 1.7741 1.7741 2.14% 20.34% 38.13% 0.24 丁琳 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 08-14 1.2109 1.2109 1.11% 13.87% 37.03% 2.89 黄维 0.15% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 08-14 1.1636 1.1636 1.11% 13.42% 35.93% 0.04 黄维 0.00% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 08-14 8.1370 8.2370 2.12% 3.41% 35.62% 41.34 神爱前 0.15% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 08-14 1.1554 1.1554 1.03% 10.86% 34.74% 0.65 黄维 0.12% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 08-14 1.1125 1.1125 1.04% 10.42% 33.67% 0.23 黄维 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 08-14 3.2101 3.2101 0.98% 6.41% 32.80% 1.21 薛冀颖 0.12% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 08-14 3.1455 3.1455 0.98% 6.20% 32.26% 0.02 薛冀颖 0.00% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 08-14 2.1281 2.1577 0.27% 4.29% 32.25% 0.04 王华 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 08-14 2.1078 2.1078 0.27% 4.24% 32.13% 0.82 王华 0.00% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 08-14 1.7193 1.7193 2.19% 0.64% 31.53% 0.80 神爱前 0.15% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 08-14 1.7054 2.0194 0.49% 11.77% 31.44% 21.05 张淼 0.15% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 08-14 1.7021 1.7021 2.19% 0.34% 30.76% 0.84 神爱前 0.00% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 08-14 1.1669 1.1669 2.23% 0.13% 30.70% 7.65 神爱前 0.15% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 08-14 1.2956 1.2956 2.27% -0.80% 30.63% 1.13 神爱前 0.15% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 08-14 1.6197 1.9277 0.50% 11.33% 30.38% 10.62 张淼 0.00% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 08-14 1.1244 1.1244 2.22% -0.28% 29.64% 2.10 神爱前 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 08-14 1.2493 1.2493 2.27% -1.19% 29.61% 0.29 神爱前 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 08-14 2.9400 3.0200 0.72% 4.29% 28.78% 0.71 王海畅 0.12% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 08-14 1.3593 1.3593 2.14% -0.77% 28.71% 1.50 神爱前 0.15% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 08-14 1.9035 1.9035 0.43% 6.70% 28.17% 1.70 薛冀颖 0.15% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 08-14 1.3209 1.3209 2.13% -1.17% 27.67% 2.45 神爱前 0.00% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 08-14 1.5606 1.8186 0.28% -1.50% 26.81% 1.83 李严 0.10% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 08-14 1.5492 1.8052 0.27% -1.55% 26.67% 7.50 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 08-14 1.5581 1.5581 0.28% -1.59% 26.62% 0.02 李严 0.00% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 08-14 1.7045 1.7045 0.21% 1.97% 26.60% 0.33 王华 0.15% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 08-12 1.2946 1.2946 1.54% 2.15% 25.85% 0.16 王家萌 等 0.12% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 08-14 0.9893 0.9893 0.82% 3.66% 25.75% 9.03 薛冀颖 0.15% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 08-14 1.6642 1.6642 0.20% 1.56% 25.58% 0.12 王华 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 08-12 1.2755 1.2755 1.54% 1.94% 25.34% 0.02 王家萌 等 0.00% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 08-14 2.9590 3.6540 2.53% 2.82% 24.97% 13.54 张晓泉 0.12% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 08-14 0.9499 0.9499 0.82% 3.25% 24.76% 0.39 薛冀颖 0.00% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 08-14 2.8360 3.4910 2.53% 2.65% 24.45% 23.89 张晓泉 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 08-14 0.7929 0.7929 0.46% -10.79% 23.50% 0.42 马浩然 0.10% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 08-14 0.7923 0.7923 0.46% -10.83% 23.43% 0.05 马浩然 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 08-14 0.7768 0.7768 0.45% -10.97% 23.01% 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 08-14 1.4619 1.4619 0.58% 2.64% 22.92% 0.15 胡涛 0.12% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 08-14 1.4169 1.4169 0.58% 2.38% 22.32% 0.16 胡涛 0.00% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 08-14 1.0845 1.0845 0.18% 2.76% 21.88% 2.60 王华 0.15% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 08-14 1.2945 1.2945 0.21% 1.54% 20.15% 0.87 李严 0.10% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 08-14 1.2908 1.2908 0.21% 1.44% 19.92% 1.67 李严 0.00% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 08-14 1.6912 1.6912 0.28% 0.24% 19.07% 9.13 丁琳 0.12% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 08-14 1.6129 1.6129 0.29% -0.01% 18.48% 14.84 丁琳 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 08-14 1.0784 1.0784 0.46% 4.51% 17.88% 0.76 王华 0.15% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 08-14 1.0526 1.0526 0.46% 4.20% 17.19% 0.09 王华 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 08-14 0.6113 0.6113 0.08% -19.64% 15.97% 0.64 马浩然 0.12% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 08-14 0.6106 0.6106 0.07% -19.69% 15.84% 0.58 马浩然 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 08-14 0.6035 0.6035 0.07% -19.75% 15.68% 4.28 马浩然 0.00% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 08-14 1.5601 1.5601 4.52% 2.69% 15.33% 0.24 张晓泉 等 0.15% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 08-14 1.4973 1.4973 0.06% 2.19% 14.77% 3.62 李严 0.10% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 08-14 1.4957 1.4957 0.06% 2.14% 14.66% 0.05 李严 0.00% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 08-14 1.5221 1.5221 4.51% 2.27% 14.40% 0.25 张晓泉 等 0.00% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 08-14 1.4479 1.4479 0.06% 1.99% 14.31% 2.48 李严 0.00% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 08-14 1.4164 1.4164 -0.56% -3.55% 13.28% 0.63 张荫先 0.15% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 08-14 1.3683 1.3683 2.51% -6.20% 12.73% 0.54 张晓泉 0.15% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 08-14 1.4041 1.4041 2.35% -5.97% 12.65% 5.79 张晓泉 0.15% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 08-14 1.3993 1.3993 -0.56% -3.82% 12.61% 1.03 张荫先 0.00% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 08-14 1.3987 1.3987 0.08% -6.51% 12.41% 0.15 李晓天 等 0.06% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 08-14 1.3370 1.3370 -0.19% 2.66% 12.19% 3.21 钱晶 等 0.12% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 08-14 1.3343 1.3343 -0.20% 2.56% 11.98% 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 08-14 1.3602 1.3602 0.08% -6.70% 11.96% 0.11 李晓天 等 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 08-14 1.3278 1.3278 -0.20% 2.51% 11.85% 2.34 钱晶 等 0.00% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 08-14 1.3123 1.3123 2.50% -6.58% 11.83% 0.19 张晓泉 0.00% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 08-14 1.3644 1.3644 2.36% -6.34% 11.60% 1.89 张晓泉 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 08-14 1.7575 1.7575 0.10% -0.23% 11.25% 0.18 李严 0.10% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 08-14 1.7416 1.7416 0.10% -0.27% 11.14% 0.23 李严 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 08-14 1.7553 1.7553 0.10% -0.28% 11.13% 0.00 李严 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 08-12 1.1832 1.1832 0.72% -3.17% 8.91% 0.01 高莺 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 08-14 1.0747 1.0747 0.08% 2.18% 8.83% 3.60 高勇标 0.10% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 08-12 1.1760 1.1760 0.72% -3.31% 8.57% 2.34 高莺 0.08% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 08-14 1.0509 1.0509 0.08% 1.92% 8.28% 6.97 高勇标 0.00% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1592 1.1592 0.09% 1.40% 8.01% 136.22 曾小丽 0.08% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 08-14 1.1710 1.1710 -0.03% -2.89% 7.91% 0.22 王郧 0.12% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 08-14 1.1697 1.1697 -0.03% -2.94% 7.81% 0.00 王郧 0.00% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1534 1.1534 0.09% 1.25% 7.69% 0.36 曾小丽 0.00% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1310 1.1310 0.09% 1.20% 7.58% 5.81 曾小丽 0.00% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 08-14 1.1659 1.1659 -0.03% -3.04% 7.58% 0.07 王郧 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 08-12 1.4224 1.4704 0.62% -3.09% 6.89% 1.04 高莺 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 08-12 1.4035 1.4515 0.62% -3.25% 6.53% 2.52 高莺 0.08% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 08-12 1.3791 1.4261 0.61% -3.38% 6.26% 0.82 高莺 0.00% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 08-12 1.2127 1.2127 0.84% -3.59% 6.02% 0.14 王家萌 等 0.08% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 08-14 1.1022 1.1422 0.00% 1.41% 5.78% 21.87 张文平 等 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 08-14 1.9480 2.2280 -0.92% -3.90% 5.75% 1.10 刘杰 0.15% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 08-14 1.0655 1.0655 0.00% 3.45% 5.44% 2.88 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-利率债 08-14 1.1579 1.1809 0.00% 4.58% 5.37% 1.00 苏宁 0.00% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 08-14 0.8785 0.8785 0.35% -1.92% 5.34% 7.42 韩晶 等 1.20% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 08-14 1.0611 1.0611 0.00% 3.34% 5.23% 1.70 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 08-14 1.1284 1.1284 -0.23% -3.82% 4.89% 0.42 刘斌斌 0.10% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 08-14 0.8495 0.8495 0.34% -2.21% 4.71% 7.71 韩晶 等 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 08-12 0.9904 0.9904 0.18% -0.02% 4.67% 0.80 李正一 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 08-14 1.1722 1.1722 -0.34% -2.14% 4.63% 0.18 刘榕俊 0.08% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 08-14 1.1234 1.1234 -0.23% -3.96% 4.58% 0.01 刘斌斌 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 08-14 1.1706 1.1706 -0.35% -2.20% 4.51% 0.08 刘榕俊 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 08-12 0.9795 0.9795 0.18% -0.13% 4.41% 0.51 李正一 0.08% 购买
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 08-12 1.1226 1.1226 0.19% -0.46% 4.38% 0.30 李正一 0.00% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 08-14 1.0946 1.0946 -0.24% -4.06% 4.37% 0.24 刘斌斌 0.00% 购买
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 08-12 1.1108 1.1108 0.19% -0.59% 4.10% 0.76 李正一 0.06% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 08-14 1.2301 1.2301 1.04% 0.42% 3.94% 1.43 唐煜 0.08% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1859 1.1859 0.05% -1.00% 3.66% 41.58 曾小丽 0.08% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 08-14 1.1154 1.1154 0.02% 0.71% 3.54% 3.82 张恒 0.08% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 08-14 1.1059 1.1059 0.02% 0.71% 3.53% 14.67 张恒 0.00% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-中短债 08-14 1.0558 1.0558 0.04% 1.43% 3.51% 0.61 崔宁 等 0.03% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0523 1.1837 0.00% 0.84% 3.50% 0.48 曹紫寒 等 0.03% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 08-14 1.1959 1.1959 1.04% 0.16% 3.41% 0.42 唐煜 0.00% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1806 1.1806 0.05% -1.15% 3.35% 0.08 曾小丽 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 08-14 1.6635 1.7235 -0.68% -11.14% 3.32% 1.05 莫艽 0.12% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1720 1.1720 0.05% -1.16% 3.31% 6.66 曾小丽 0.00% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-中短债 08-14 1.0514 1.0514 0.04% 1.34% 3.31% 0.72 崔宁 等 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 08-14 1.1422 1.1599 0.01% 1.23% 3.23% 0.37 杨严 - 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 08-14 1.1111 1.1111 0.02% 0.56% 3.23% 0.10 张恒 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 08-14 1.1312 1.2207 0.01% 1.23% 3.22% 1.27 杨严 0.03% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 08-14 1.6530 1.7130 -0.68% -11.18% 3.22% 0.45 莫艽 0.00% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 08-14 1.0735 1.1825 -0.01% 1.28% 3.17% 11.35 杨严 等 0.08% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 08-14 1.0686 1.3276 0.02% 1.18% 3.16% 5.00 张璐 0.06% 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 08-14 1.0864 1.3225 0.02% 1.17% 3.15% 0.97 张璐 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 08-14 1.1296 1.2101 0.01% 1.17% 3.12% 0.60 杨严 0.00% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 08-14 1.0522 1.0522 0.02% 1.08% 3.11% 62.17 刘晓兰 0.03% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 08-14 1.1727 1.2297 0.00% 1.16% 3.10% 0.03 欧阳亮 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1536 1.2176 - 1.58% 3.06% 0.37 李瑾懿 0.04% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0546 1.1555 0.00% 0.64% 3.05% 0.06 曹紫寒 等 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 08-12 0.9417 0.9417 0.71% -3.95% 3.05% 2.94 高莺 1.20% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1647 1.1654 - 1.57% 3.03% 1.22 李瑾懿 0.00% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 08-14 1.2167 1.2167 -1.10% -2.85% 3.01% 0.26 何杰 0.15% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 08-14 1.1032 1.1032 0.01% 0.46% 3.01% 0.16 张恒 0.00% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 08-14 1.0486 1.0486 0.02% 0.98% 2.90% 10.16 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1886 1.3451 -0.02% 0.18% 2.86% 7.90 张文平 等 0.08% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1887 1.1997 -0.02% 0.18% 2.86% 5.92 张文平 等 - 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2070 1.8377 0.01% 0.95% 2.84% 46.94 曾小丽 0.08% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 08-14 1.3574 1.4074 0.01% 0.91% 2.78% 3.66 田元强 0.08% 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-利率债 08-14 1.1314 1.3843 0.01% 1.64% 2.77% 11.58 高勇标 0.08% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 08-14 1.0711 1.2655 0.00% 1.47% 2.72% 24.39 张文平 等 0.08% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0622 1.0972 0.01% 0.84% 2.71% 21.31 崔宁 等 - 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 08-14 1.4064 1.4064 0.06% 0.41% 2.69% 34.62 高勇标 0.08% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0047 1.0047 -0.14% -0.74% 2.69% 0.44 吴心洋 0.10% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 08-14 1.3468 1.3968 0.01% 0.86% 2.68% 2.63 田元强 0.00% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-利率债 08-14 1.1356 1.1586 0.01% 1.58% 2.66% 0.03 高勇标 0.00% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-中短债 08-14 1.1293 1.2562 0.01% 1.16% 2.65% 0.10 欧阳亮 0.03% 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-利率债 08-14 1.1275 1.1505 0.00% 1.51% 2.65% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1668 1.1928 - 1.36% 2.64% 0.18 李瑾懿 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 08-12 0.9246 0.9246 0.70% -4.15% 2.63% 5.03 高莺 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1454 1.1454 0.00% 1.53% 2.62% 0.96 刘晓兰 0.06% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 08-14 1.1191 1.2861 0.01% 1.16% 2.61% 35.32 杨严 等 0.08% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 08-14 1.0218 1.1908 0.00% 1.24% 2.56% 84.71 李晓天 0.04% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 08-14 1.0828 1.1028 -0.01% -0.31% 2.56% 13.08 李晓天 等 0.06% 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1626 1.1736 -0.02% 0.00% 2.50% 0.25 张文平 等 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0419 1.0419 0.01% 0.20% 2.49% 0.06 张月 0.04% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 08-14 1.0826 1.3482 0.03% 1.42% 2.48% 6.12 李晓天 等 0.08% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 08-14 1.1192 1.2962 0.02% 1.63% 2.48% 9.31 李晓天 0.08% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 08-14 1.3748 1.3748 0.07% 0.31% 2.48% 10.99 高勇标 0.00% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 08-14 1.0973 1.1423 0.02% 1.51% 2.48% 20.47 马众浩 0.06% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 08-14 1.0202 1.1812 0.00% 1.19% 2.47% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 08-14 1.0257 1.0257 0.01% 1.74% 2.45% 0.04 刘晓兰 0.03% 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 08-14 1.1107 1.4097 0.02% 1.59% 2.43% 7.02 田元强 0.08% 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-中短债 08-14 1.1247 1.2428 0.01% 1.11% 2.43% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 08-14 1.1318 1.1328 0.02% 1.50% 2.43% 0.22 马众浩 0.00% 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1962 1.7552 0.01% 0.75% 2.42% 7.88 曾小丽 0.00% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 08-14 1.4386 1.4994 0.01% -0.42% 2.41% 45.23 曾小丽 0.08% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1333 1.1333 0.00% 1.44% 2.41% 3.81 刘晓兰 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0691 1.0691 -0.01% -0.27% 2.40% 0.68 张月 0.03% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 08-14 1.0615 1.1475 0.00% 1.71% 2.40% 2.18 张璐 - 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 08-14 1.7163 1.7163 -0.31% 0.89% 2.39% 0.87 张文平 0.12% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 08-14 1.1664 1.2502 0.01% 1.55% 2.39% 31.21 田元强 0.06% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0606 1.0606 0.21% -0.92% 2.39% 0.09 高莺 - 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 08-14 1.0636 1.2398 0.00% 1.62% 2.38% 16.75 曹紫寒 0.08% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 08-14 1.0990 1.2690 0.02% 1.47% 2.38% 38.15 高勇标 0.08% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-利率债 08-14 1.0869 1.2309 0.06% 1.48% 2.37% 18.44 张文平 0.08% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 08-14 1.0198 1.0198 0.03% -0.77% 2.37% 0.41 韩克 0.10% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 08-14 1.7158 1.7158 -0.31% 0.89% 2.36% 0.01 张文平 - 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0833 1.0833 0.06% -0.97% 2.35% 1.37 张月 0.08% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2670 1.3920 0.00% 1.20% 2.34% 8.73 张恒 0.08% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 08-14 1.1651 1.1651 -0.02% -3.27% 2.33% 0.37 江正清 0.12% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 08-14 1.1086 1.1526 0.01% 1.54% 2.33% 0.04 田元强 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1628 1.1628 -0.01% 0.90% 2.32% 0.59 张恒 等 0.03% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 08-14 1.1661 1.1661 -0.02% -3.28% 2.31% 0.00 江正清 0.12% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 08-14 1.1649 1.1649 0.00% 1.40% 2.31% 2.99 张恒 0.03% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 08-14 1.1638 1.1638 -0.02% -3.27% 2.30% 0.09 江正清 0.00% 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-中短债 08-14 1.1184 1.2329 0.00% 1.02% 2.27% 0.75 欧阳亮 0.00% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 08-14 1.7038 1.7038 -0.31% 0.85% 2.26% 8.21 张文平 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 08-14 1.0763 1.2057 -0.01% 1.42% 2.26% 12.34 张恒 0.05% 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 08-14 1.0465 1.0515 -0.01% -0.46% 2.26% 0.42 李晓天 等 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0808 1.0808 0.02% 0.86% 2.26% 15.74 田元强 0.03% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 08-14 1.1063 1.1063 0.02% 1.15% 2.25% 0.77 杨严 0.03% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1377 1.1377 0.00% 1.36% 2.25% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0306 1.0306 0.01% 0.71% 2.25% 8.39 高勇标 0.03% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 08-14 1.1116 1.2286 0.01% 1.45% 2.24% 18.52 高勇标 0.06% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 08-14 1.1614 1.2464 0.01% 1.42% 2.24% 20.53 张文平 0.08% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 08-14 1.1579 1.1579 0.01% 1.16% 2.24% 7.32 欧阳亮 0.03% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 08-14 1.0233 1.0233 0.00% 1.64% 2.24% 0.08 刘晓兰 0.00% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 08-14 1.1161 1.1161 0.01% 0.89% 2.24% 14.27 张文平 等 0.00% 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 08-14 1.0922 1.2092 0.01% 1.47% 2.23% 5.45 张璐 0.08% 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 08-14 1.0812 1.1994 0.02% 1.48% 2.23% 5.10 张璐 0.06% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 08-14 1.0737 1.0837 0.00% 1.30% 2.23% 21.89 曹紫寒 - 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0372 1.0372 0.01% 0.08% 2.23% 0.03 张月 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0262 1.0262 -0.01% -0.33% 2.23% 0.05 张月 0.04% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 08-14 1.0592 1.2313 0.02% 1.44% 2.22% 5.81 李晓天 等 0.08% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 08-14 1.3165 1.3165 0.02% 1.26% 2.20% 11.69 曹紫寒 0.03% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 08-14 1.4355 1.4355 0.01% -0.52% 2.20% 0.23 曾小丽 0.00% 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 08-14 1.0830 1.2470 0.00% 1.44% 2.18% 23.19 李晓天 0.08% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 08-13 0.9805 0.9805 -0.13% -0.99% 2.18% 0.03 吴心洋 0.00% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 08-14 1.1808 1.1808 -1.10% -3.24% 2.18% 0.03 何杰 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 08-14 1.1632 1.1632 -0.02% -3.41% 2.17% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 08-14 1.0528 1.3585 0.00% 1.24% 2.16% 19.35 苏宁 - 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 08-14 1.1061 1.2065 -0.01% 1.37% 2.16% 0.11 张恒 0.00% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 08-14 1.1291 1.2640 0.00% 1.31% 2.15% 30.53 李晓天 0.08% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-利率债 08-14 1.1108 1.2920 0.00% 1.41% 2.15% 33.28 苏宁 0.03% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 08-14 1.1040 1.1480 0.02% 1.41% 2.15% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0558 1.0558 -0.01% -0.40% 2.14% 0.09 张月 0.00% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 08-14 1.1518 1.1518 -1.10% -2.90% 2.13% 10.33 何杰 0.12% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 08-14 1.1434 1.2095 0.00% 1.29% 2.12% 0.04 欧阳亮 0.06% 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-中短债 08-14 1.1318 1.1318 0.03% 1.95% 2.11% 2.05 李晓天 - 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 08-14 1.2946 1.2946 0.01% 1.20% 2.10% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 08-14 1.7096 1.7096 -0.31% 0.78% 2.09% 0.00 张文平 0.00% 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 08-14 1.0458 1.2773 0.02% 1.64% 2.08% 20.33 张璐 0.08% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1471 1.1471 0.00% 0.78% 2.07% 3.01 张恒 等 0.00% 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 08-14 1.0470 1.2638 0.07% 1.44% 2.06% 15.20 杨严 0.08% 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 08-14 1.0981 1.2393 0.01% 1.17% 2.06% 7.79 张恒 0.06% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0752 1.0752 0.01% 0.75% 2.06% 3.97 田元强 0.00% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 08-14 1.0163 1.0163 0.03% -0.91% 2.06% 0.00 韩克 0.00% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0279 1.0279 0.01% 0.62% 2.06% 1.20 高勇标 0.00% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 08-14 1.1900 1.2565 0.01% 1.00% 2.05% 31.81 高勇标 0.03% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-利率债 08-14 1.1402 1.2852 0.00% 1.36% 2.05% 0.03 苏宁 0.00% 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 08-14 1.0240 1.1964 0.02% 1.75% 2.05% 14.27 杨严 等 0.08% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 08-14 1.1512 1.1512 0.00% 1.28% 2.05% 3.38 张恒 0.00% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 08-14 1.1470 1.1470 0.00% 1.06% 2.04% 3.64 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 08-14 1.0716 1.1417 0.02% 1.75% 2.04% 0.00 杨严 等 - 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 08-14 1.0928 1.1238 0.00% 1.17% 2.04% 0.00 苏宁 - 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 08-14 1.4449 1.4569 0.01% -0.62% 2.00% 1.27 曾小丽 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0235 1.0235 0.00% -0.44% 2.00% 0.87 张月 0.00% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 08-14 1.2375 1.2448 0.01% 1.00% 1.99% 0.66 高勇标 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0435 1.0435 0.20% -1.12% 1.98% 0.01 高莺 - 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 08-14 1.6682 1.6682 -0.31% 0.69% 1.95% 0.87 张文平 0.00% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 08-14 1.2938 1.2938 0.02% 1.13% 1.95% 1.44 曹紫寒 0.00% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2540 1.2760 0.00% 1.05% 1.95% 0.57 张恒 0.00% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 08-14 1.0346 1.2746 0.00% 1.13% 1.94% 10.33 苏宁 - 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0660 1.0660 0.05% -1.18% 1.94% 0.65 张月 0.00% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 08-14 1.0932 1.0932 0.01% 1.00% 1.93% 1.17 杨严 0.00% 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 08-14 1.0635 1.0735 -0.01% 1.14% 1.93% 0.00 曹紫寒 - 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 08-14 1.0503 1.1003 0.00% 1.50% 1.93% 0.10 高勇标 等 - 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 08-14 1.0489 1.0489 0.00% 1.13% 1.89% 14.07 张璐 0.05% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 08-14 0.9920 0.9920 0.03% -1.01% 1.86% 0.20 韩克 0.00% 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 08-14 1.1876 1.1876 0.01% 0.90% 1.84% 0.01 高勇标 0.00% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 08-14 1.0673 1.1573 -0.01% 1.37% 1.83% 12.46 张恒 0.04% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 08-14 1.1337 1.1857 0.01% 0.91% 1.82% 34.09 苏宁 0.03% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 08-14 1.1113 1.1113 0.01% 1.04% 1.80% 0.69 刘晓兰 等 0.03% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 08-14 1.0461 1.0461 0.00% 1.08% 1.80% 0.01 张璐 0.00% 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 08-14 1.0531 1.2511 0.00% 1.31% 1.79% 10.02 高勇标 等 - 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 08-14 1.2224 1.2574 0.01% 0.87% 1.79% 1.17 高勇标 0.00% 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0838 1.1948 0.01% 1.22% 1.77% 9.92 李晓天 等 0.06% 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 08-14 1.2587 1.2787 0.00% 0.96% 1.76% 29.96 欧阳亮 0.03% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9980 0.9980 -0.21% -2.19% 1.76% 3.70 刘斌斌 0.06% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 08-14 1.1377 1.2077 0.00% 1.16% 1.73% 0.54 张文平 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1192 1.1192 0.01% 1.00% 1.73% 15.32 刘晓兰 0.03% 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 08-14 1.0373 1.3429 0.00% 1.18% 1.72% 5.11 苏宁 等 - 购买
平安合聚定开债A 009148 详情 债券型-中短债 08-14 1.0400 1.1760 0.03% 2.10% 1.72% 0.11 杨严 - 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 08-14 1.0655 1.1555 0.00% 1.31% 1.72% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 08-14 1.1103 1.2546 0.01% 0.95% 1.71% 32.06 张文平 等 0.03% 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 08-14 1.1234 1.2574 0.00% 1.25% 1.70% 11.03 李晓天 等 0.08% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 08-14 1.2785 1.2985 0.01% 0.93% 1.68% 0.60 欧阳亮 0.00% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 08-14 1.0257 1.2147 0.02% 1.50% 1.63% 10.16 李晓天 0.06% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 08-13 0.9635 0.9635 -0.04% -0.89% 1.61% 0.22 李正一 0.12% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 08-14 1.0622 1.1202 0.00% 1.52% 1.61% 3.41 苏宁 等 0.05% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 08-14 1.0205 1.1605 0.00% 0.86% 1.60% 79.95 李晓天 0.04% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 08-14 1.1021 1.1021 0.01% 0.93% 1.60% 1.29 刘晓兰 等 0.00% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 08-14 1.1058 1.2457 0.01% 0.89% 1.58% 0.10 张文平 等 0.00% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 08-14 1.1466 1.1686 0.01% 0.77% 1.57% 5.46 苏宁 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-利率债 08-14 1.1757 1.2884 0.00% 2.52% 1.56% 2.07 刘晓兰 0.03% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 08-14 1.2344 1.2344 0.00% 0.87% 1.56% 3.99 欧阳亮 0.00% 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0848 1.1568 0.00% 1.12% 1.56% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 08-14 1.0461 1.2271 0.00% 0.97% 1.54% 0.11 张璐 0.08% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 08-14 1.0594 1.1494 0.00% 1.22% 1.54% 0.41 张恒 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1097 1.1097 0.01% 0.90% 1.52% 2.63 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 08-14 1.1229 1.3279 -0.01% 0.88% 1.51% 0.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 08-14 1.2335 1.2535 0.00% 0.84% 1.51% 13.56 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 08-14 1.0411 1.2391 0.00% 0.83% 1.48% 9.87 李晓天 等 0.08% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0888 1.0888 0.26% -0.79% 1.47% 0.64 高莺 等 0.08% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-利率债 08-14 1.1717 1.1717 0.00% 2.48% 1.47% 0.36 刘晓兰 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-利率债 08-14 1.2675 1.2775 0.00% 2.47% 1.46% 0.93 刘晓兰 0.00% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0770 1.1460 0.01% 1.05% 1.42% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9786 0.9786 -0.20% -2.35% 1.41% 0.35 刘斌斌 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 08-14 1.0553 1.1353 0.01% 1.38% 1.39% 0.97 苏宁 等 0.00% 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 08-14 1.0982 1.2253 0.01% 0.77% 1.36% 2.44 张文平 等 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 08-13 0.9529 0.9529 -0.04% -1.03% 1.36% 0.06 李正一 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0210 1.0210 -0.01% 0.78% 1.36% 0.31 李正一 0.04% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 08-14 1.0970 1.2020 0.00% 1.08% 1.35% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 08-14 1.0977 1.0977 -1.10% -3.29% 1.32% 5.30 何杰 0.00% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 08-14 1.0990 1.2020 0.00% 0.62% 1.30% 10.62 李晓天 等 0.06% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 08-14 1.0831 1.3481 0.03% 1.32% 1.28% 7.67 崔宁 0.08% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 08-14 1.1046 1.1046 0.00% 0.04% 1.28% 0.00 杨严 等 - 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1249 1.2696 0.02% 0.05% 1.26% 2.15 江正清 0.03% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 08-14 1.0154 1.1404 0.00% 0.69% 1.25% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 08-14 1.0659 1.2546 0.00% 0.75% 1.24% 10.32 张璐 等 0.08% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1232 1.2099 0.23% -1.13% 1.24% 25.08 林清源 0.06% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0252 1.0252 0.26% -0.46% 1.24% 0.31 吴心洋 0.06% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 08-14 1.1607 1.1607 0.01% 0.66% 1.23% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 08-14 1.1537 1.1537 0.01% 0.60% 1.22% 0.25 苏宁 0.04% 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 08-14 1.0751 1.0751 0.02% 0.61% 1.21% 7.53 田元强 等 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 08-14 1.0530 1.0530 0.00% 0.02% 1.17% 2.22 张恒 0.04% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 08-13 1.0174 1.0174 -0.01% 0.65% 1.11% 0.14 李正一 0.00% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 08-14 1.3180 1.3180 0.13% 0.95% 1.10% 2.07 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0703 1.0703 0.26% -0.99% 1.07% 0.09 高莺 等 0.00% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1129 1.1129 0.02% -0.07% 1.01% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1129 1.2498 0.02% -0.07% 1.01% 0.37 江正清 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0211 1.0211 0.27% -0.58% 0.99% 0.15 吴心洋 0.00% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 08-14 1.1348 1.1348 0.00% 0.47% 0.97% 1.61 苏宁 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 08-14 1.0496 1.0496 0.00% -0.09% 0.97% 0.64 张恒 0.00% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1173 1.1173 0.22% -1.28% 0.95% 0.32 林清源 0.00% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-中短债 08-14 1.1018 1.1018 0.00% 1.15% 0.92% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1215 1.1950 0.23% -1.31% 0.88% 7.53 林清源 0.00% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-中短债 08-14 1.1016 1.3876 0.00% 1.26% 0.79% 1.19 崔宁 0.08% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2844 1.2844 0.12% 0.75% 0.70% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2844 1.2844 0.12% 0.75% 0.70% 1.01 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-中短债 08-14 1.0995 1.0995 0.00% 1.23% 0.63% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 08-14 1.0249 1.0249 -0.02% -0.32% 0.51% 78.70 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0993 1.0993 -0.01% 0.18% 0.44% 0.10 江正清 0.08% 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 08-14 1.0215 1.1702 0.00% 0.67% 0.29% 0.11 李晓天 - 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 08-12 1.1127 1.1337 0.32% -2.36% 0.26% 1.11 高莺 0.00% 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 08-14 1.0207 1.0207 -0.01% -0.46% 0.22% 1.63 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0926 1.0926 -0.02% 0.02% 0.14% 0.02 江正清 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 08-14 1.2653 1.3603 0.03% -0.94% 0.08% 4.25 丁琳 0.12% 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0830 1.0830 -0.01% -0.03% 0.04% 0.54 江正清 0.00% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-中短债 08-14 1.0459 1.1760 0.00% 0.82% 0.03% 0.10 崔宁 0.06% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 08-14 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 08-12 1.1024 1.1234 0.31% -2.49% -0.04% 14.84 高莺 0.08% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 08-14 1.0860 1.1360 0.02% -1.55% -0.20% 0.50 丁琳 0.15% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 详情 指数型-股票 08-14 1.0324 1.0324 0.29% -2.50% -0.27% 0.03 白圭尧 0.10% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 08-14 1.2417 1.3327 0.03% -1.13% -0.30% 2.99 丁琳 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 详情 指数型-股票 08-14 1.0315 1.0315 0.29% -2.55% -0.38% 0.00 白圭尧 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 详情 指数型-股票 08-14 1.0275 1.0275 0.29% -2.60% -0.46% 0.03 白圭尧 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 08-14 1.0753 1.1253 0.02% -1.83% -0.78% 3.52 丁琳 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 08-14 1.0727 1.1177 -0.53% -1.67% -1.61% 0.36 王郧 0.10% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 08-14 1.1019 1.1159 -0.53% -1.72% -1.71% 0.03 王郧 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 08-14 0.9761 0.9761 -0.12% -19.56% -1.83% 0.11 马浩然 0.10% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 08-14 0.9753 0.9753 -0.13% -19.60% -1.95% 0.00 马浩然 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 08-14 1.0626 1.1076 -0.52% -1.87% -2.00% 0.46 王郧 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 08-14 0.9718 0.9718 -0.13% -19.68% -2.13% 0.01 马浩然 0.00% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9977 1.3273 -0.15% -5.01% -4.12% 7.84 刘斌斌 等 0.08% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 08-14 1.4461 1.4461 0.51% -4.94% -4.12% 0.07 刘杰 0.15% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0024 1.0084 -0.15% -5.00% -4.12% 0.00 刘斌斌 等 - 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 08-14 0.9827 0.9827 -0.45% -4.67% -4.31% 0.11 刘杰 0.15% 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9885 1.0472 -0.15% -5.04% -4.31% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0025 1.0183 -0.15% -5.15% -4.40% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9976 1.0726 -0.15% -5.18% -4.46% 1.87 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 08-14 1.3362 1.3362 0.51% -5.31% -4.89% 0.03 刘杰 0.00% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 08-14 0.9489 0.9489 -0.44% -5.04% -5.07% 0.01 刘杰 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 08-14 1.6510 1.6510 -0.08% -18.72% -10.40% 4.52 张荫先 0.15% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 08-14 1.6237 1.6237 -0.09% -18.97% -10.94% 2.82 张荫先 0.00% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 08-14 1.2189 1.2189 -1.26% -12.00% -11.03% 0.10 何杰 0.15% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 08-14 1.0429 1.0919 -0.79% -15.59% -11.16% 0.49 王博 0.15% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 08-14 1.2029 1.2029 -1.26% -12.26% -11.56% 0.00 何杰 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 08-14 0.5135 0.5135 -0.68% -11.48% -11.62% 1.40 方军平 0.15% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 08-14 1.0389 1.0389 -0.80% -15.93% -11.88% 0.64 王博 0.00% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 08-14 0.8819 0.8819 -1.31% -11.76% -12.20% 0.72 何杰 0.15% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 08-14 1.3244 1.3244 1.46% -29.23% -12.31% 2.25 李化松 0.15% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 08-14 0.4937 0.4937 -0.70% -11.84% -12.34% 0.07 方军平 0.00% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 08-14 1.3661 1.3661 -0.20% -15.99% -12.40% 0.01 俞瑶 0.15% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 08-14 1.3438 1.3438 -0.19% -16.11% -12.66% 0.38 俞瑶 0.00% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 08-14 0.8757 0.8757 -1.32% -12.03% -12.74% 0.77 何杰 0.00% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 08-14 1.2439 1.2439 1.47% -29.54% -13.03% 2.48 李化松 0.00% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 08-14 0.9523 0.7680 -0.77% -17.73% -14.05% 0.05 区少萍 0.15% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 08-14 0.6939 0.9739 0.29% -16.06% -14.13% 0.39 徐静远 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 08-14 0.6893 0.9693 0.31% -16.10% -14.21% 0.04 徐静远 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 08-14 1.1440 1.1440 -2.00% -6.28% -14.43% 0.11 马浩然 0.12% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 08-14 1.1427 1.1427 -1.99% -6.32% -14.52% 0.10 马浩然 0.00% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 08-14 0.9142 0.7367 -0.76% -17.96% -14.58% 0.05 区少萍 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 08-14 1.1345 1.1345 -1.99% -6.41% -14.69% 0.33 马浩然 0.00% 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 08-14 0.8507 0.8507 -1.25% -15.01% -15.54% 0.43 何杰 0.15% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 08-14 1.7250 1.7250 -1.65% 5.18% -15.80% 5.26 周思聪 0.15% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 08-14 2.3781 2.3781 -1.54% 5.52% -15.89% 0.44 周思聪 0.15% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 08-14 0.8445 0.8445 -1.26% -15.27% -16.05% 0.37 何杰 0.00% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 08-14 2.4401 2.4401 -1.62% 5.19% -16.08% 17.61 周思聪 0.15% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 08-14 1.7107 1.7107 -1.65% 4.87% -16.29% 5.66 周思聪 0.00% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 08-14 2.4128 2.4128 -1.63% 4.97% -16.42% 17.25 周思聪 0.00% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 08-14 2.2296 2.2296 -1.54% 5.10% -16.54% 0.95 周思聪 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 08-14 0.5690 0.5690 0.49% -33.05% -18.66% 5.92 区少萍 0.15% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 08-14 0.5487 0.5487 0.49% -33.25% -19.14% 1.34 区少萍 0.00% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 08-14 0.9490 0.9490 -2.38% -4.31% -20.62% 0.93 周思聪 等 0.15% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 08-14 0.9429 0.9429 -2.37% -4.59% -21.05% 1.24 周思聪 等 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 70.04 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 80.92 李华平 等 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 08-14 1.0218 1.0218 -0.41% -7.25% - 1.99 白圭尧 0.10% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 08-14 1.0188 1.0188 -0.41% -7.39% - 0.81 白圭尧 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 08-14 1.1662 1.1662 0.28% 2.98% - 4.48 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 08-14 1.1728 1.1728 0.29% 3.29% - 6.30 林清源 等 0.15% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 08-14 1.0915 1.0915 2.51% -3.65% - 1.38 张晓泉 0.15% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 08-14 1.0857 1.0857 2.50% -3.94% - 5.93 张晓泉 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 08-14 1.0091 1.0091 0.08% -0.05% - 1.17 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 08-14 1.0054 1.0054 0.08% -0.25% - 1.46 韩晶 等 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 08-14 1.0992 1.0992 -0.01% 3.43% - 2.65 张恒 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 08-14 0.9506 0.9506 1.05% -24.87% - 44.63 马浩然 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 08-14 0.9530 0.9530 1.05% -24.76% - 4.76 马浩然 0.10% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 08-14 0.7815 0.7815 -1.34% -11.33% - 0.12 钱晶 0.03% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 08-14 0.7807 0.7807 -1.34% -11.36% - 0.53 钱晶 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 08-12 0.9882 0.9882 0.34% -1.36% - 8.84 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 08-12 0.9857 0.9857 0.33% -1.51% - 6.65 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 08-14 0.9181 0.9181 -0.91% -7.42% - 2.68 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 08-14 0.9181 0.9181 -0.91% -7.42% - 0.02 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 08-14 0.9211 0.9211 -0.90% -7.22% - 1.95 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0103 1.0103 0.06% -0.86% - 0.74 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0083 1.0083 0.06% -0.99% - 0.24 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 08-14 1.0163 1.0163 1.28% -27.78% - 0.36 俞瑶 等 0.15% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 08-14 1.0111 1.0111 1.27% -28.01% - 3.28 俞瑶 等 0.00% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 08-14 0.8198 0.8198 -0.55% -23.70% - 0.25 丁琳 0.15% 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 08-14 1.0670 1.0670 1.99% -20.73% - 6.57 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 08-14 1.0718 1.0718 1.99% -20.50% - 0.38 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 08-14 0.8171 0.8171 -0.55% -23.83% - 0.26 丁琳 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 08-14 0.9017 0.9017 0.46% -13.72% - 4.68 俞瑶 等 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 08-14 0.9062 0.9062 0.45% -13.42% - 0.20 俞瑶 等 0.15% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 08-14 1.0090 1.0090 1.62% -9.01% - 1.47 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 08-14 1.0129 1.0129 1.63% -8.74% - 1.79 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0072 1.0072 0.00% -0.69% - 0.49 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0051 1.0051 0.00% -0.84% - 0.52 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9878 0.9878 -0.04% -2.63% - 0.60 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9851 0.9851 -0.04% -2.83% - 0.99 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 08-14 0.9385 0.9385 -0.52% -7.25% - 1.86 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 08-14 0.9349 0.9349 -0.52% -7.54% - 0.16 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0030 1.0030 0.03% -0.98% - 0.30 张月 0.08% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0011 1.0011 0.04% -1.12% - 0.72 张月 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 08-14 1.6432 1.6432 3.41% 39.49% - 12.82 俞瑶 等 0.15% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 08-14 1.6385 1.6385 3.41% 39.20% - 148.60 俞瑶 等 0.00% 购买
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9982 0.9982 0.00% -0.18% - 0.86 韩晶 等 - 购买
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0005 1.0005 0.01% 0.02% - 2.81 韩晶 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 08-14 0.8404 0.8404 0.41% -16.72% - 0.00 丁琳 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 08-14 0.8427 0.8427 0.42% -16.52% - 2.56 丁琳 等 - 购买
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 08-14 0.8662 0.8662 0.43% -12.76% - 0.03 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 08-14 0.8679 0.8679 0.43% -12.59% - 0.11 王瑞炮 等 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 08-14 1.1074 1.1074 2.01% 22.69% - 0.24 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 08-14 1.1046 1.1046 2.00% 22.45% - 0.44 俞瑶 0.00% 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 08-12 0.9899 0.9899 0.26% -0.98% - 1.39 高莺 - 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 08-12 0.9884 0.9884 0.26% -1.13% - 3.44 高莺 - 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 08-13 0.9933 0.9933 0.77% -1.33% - 1.10 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 08-13 0.9965 0.9965 0.77% -1.03% - 1.84 周思聪 等 0.15% 购买
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 08-14 0.9525 0.9525 1.06% -24.79% - 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 08-14 1.5947 1.5947 0.61% 57.58% - 7.17 蔡锐帆 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 08-14 1.5979 1.5979 0.61% 57.86% - 0.68 蔡锐帆 等 0.08% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 08-14 0.7783 0.7783 0.08% -20.90% - 0.12 马浩然 0.03% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 08-14 0.7778 0.7778 0.06% -20.96% - 0.47 马浩然 0.00% 购买
平安久瑞回报混合C 026635 详情 混合型-偏股 08-14 0.9444 0.9444 -0.69% - - 5.37 莫艽 0.00% 购买
平安久瑞回报混合A 026634 详情 混合型-偏股 08-14 0.9460 0.9460 -0.69% - - 2.52 莫艽 0.80% 购买
平安匠心品质混合A 026854 详情 混合型-偏股 08-14 1.1060 1.1060 0.28% - - 4.17 张淼 - 购买
平安匠心品质混合C 026855 详情 混合型-偏股 08-14 1.0909 1.0909 0.28% - - 0.00 张淼 - 购买
平安中证A50ETF联接Y 027146 详情 指数型-股票 08-14 1.3370 1.3370 -0.19% - - 0.00 钱晶 等 0.03% 购买
平安新鑫智选混合A 027184 详情 混合型-偏股 08-14 0.9056 0.9056 - - - 42.87 张晓泉 0.08% 购买
平安新鑫智选混合C 027185 详情 混合型-偏股 08-14 0.9048 0.9048 - - - 5.73 张晓泉 0.00% 购买
平安添恒债券A 027338 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9944 0.9944 - - - 18.50 张恒 0.03% 购买
平安添恒债券C 027339 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9939 0.9939 - - - 5.76 张恒 0.00% 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A 027461 详情 FOF-稳健型 08-07 0.9990 0.9990 - - - 1.10 张月 - 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)C 027462 详情 FOF-稳健型 08-07 0.9985 0.9985 - - - 8.34 张月 - 购买
平安添利债券E 027680 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2070 1.2070 0.02% - - 3.30 曾小丽 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接A 027348 详情 指数型-股票 08-14 0.8448 0.8448 -0.02% - - 8.07 钱晶 等 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接C 027349 详情 指数型-股票 08-14 0.8445 0.8445 -0.02% - - 2.64 钱晶 等 0.00% 购买
平安合聚定开债C 027679 详情 债券型-中短债 08-14 1.0397 1.0397 0.03% - - 0.26 杨严 - 购买
平安周期精选混合发起式C 027150 详情 混合型-偏股 08-14 1.0407 1.0407 - - - 0.19 陈默 0.00% 购买
平安周期精选混合发起式A 027149 详情 混合型-偏股 08-14 1.0409 1.0409 - - - 0.19 陈默 0.08% 购买
平安瑞安6个月持有混合A 027289 详情 混合型-偏债 08-14 0.9998 0.9998 - - - 1.80 高勇标 - 购买
平安瑞安6个月持有混合C 027290 详情 混合型-偏债 08-14 0.9997 0.9997 - - - 11.06 高勇标 - 购买
平安启瑞港股甄选混合(QDII) 027186 详情 QDII-混合偏股 08-07 0.9999 0.9999 - - - 2.31 丁琳 等 0.80% 购买
平安添颐债券C 028327 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0006 1.0006 0.00% - - 0.47 高勇标 0.00% 购买
平安添颐债券A 028326 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0008 1.0008 0.01% - - 1.73 高勇标 0.03% 购买
平安盈和6个月持有混合(FOF)C 027100 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 李正一 - 购买
平安盈和6个月持有混合(FOF)A 027099 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 李正一 - 购买
平安鼎越混合C 028357 详情 混合型-灵活 08-14 5.4135 5.4135 0.84% - - - 林清源 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2317 0.8590% 0.88% 0.89% 0.23% 2,176.68 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3464 1.2740% 1.31% 1.32% 0.33% 850.23 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3565 1.2680% 1.29% 1.30% 0.33% 429.09 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3201 1.1810% 1.20% 1.20% 0.31% 64.65 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2643 0.9750% 0.99% 1.00% 0.26% 2.42 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2975 1.1020% 1.12% 1.13% 0.29% 0.19 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2807 1.0310% 1.06% 1.08% 0.27% 676.94 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2901 1.0250% 1.05% 1.05% 0.27% 67.73 罗薇 0.00% 购买
货币ETF平安 511700 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3565 1.2680% 1.29% 1.30% 0.33% 15.74 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3311 1.2220% 1.24% 1.25% 0.32% 100.90 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3537 1.2580% 1.28% 1.29% 0.33% 3.82 罗薇 0.00% 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3464 1.2740% 1.31% 1.32% 0.33% 5.72 罗薇 0.00% 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2346 0.8440% 0.84% 0.84% 0.21% 3.93 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工业有色ETF平安 560970 详情 指数型-股票 08-14 0.9557 0.9557 1.62% 0.9560 -0.03% 2.25 白圭尧
创业板ETF平安 159964 详情 指数型-股票 08-14 2.3831 2.3831 1.11% 2.3720 0.47% 5.33 李严
消费电子ETF平安 561600 详情 指数型-股票 08-14 0.7646 1.5292 1.04% 0.7650 -0.05% 4.61 白圭尧
中证2000增强ETF平安 159556 详情 指数型-股票 08-14 1.2314 1.2314 1.03% 1.2320 -0.05% 0.16 李严 等
黄金股ETF平安 159322 详情 指数型-股票 08-14 1.6125 1.6125 0.92% 1.6120 0.03% 1.57 李严
AI人工智能ETF平安 512930 详情 指数型-股票 08-14 0.6538 2.8192 0.91% 0.6540 -0.03% 33.33 白圭尧
国证2000ETF平安 159521 详情 指数型-股票 08-14 1.2789 1.2789 0.88% 1.2840 -0.40% 0.17 李严
平安国证石油天然气ETF 159199 详情 指数型-股票 08-14 0.8821 0.8821 0.86% 0.8810 0.12% 0.64 白圭尧
新材料ETF平安 516890 详情 指数型-股票 08-14 0.8187 0.8187 0.85% 0.8170 0.21% 0.29 马浩然
通用航空ETF平安 561660 详情 指数型-股票 08-14 0.9163 0.9163 0.52% 0.9150 0.14% 0.60 马浩然
新能源车ETF平安 515700 详情 指数型-股票 08-14 2.2343 2.2343 0.49% 2.2340 0.01% 15.73 马浩然
国企ETF平安 159719 详情 指数型-股票 08-14 1.5807 1.5807 0.31% 1.5800 0.04% 0.36 白圭尧
中证500ETF平安 510590 详情 指数型-股票 08-14 8.6935 1.5857 0.29% 8.6950 -0.02% 13.52 李严
A500ETF平安 159215 详情 指数型-股票 08-14 1.3278 1.3278 0.22% 1.3270 0.06% 13.24 李严
MSCIA股ETF平安 512360 详情 指数型-股票 08-14 1.8113 1.8113 0.11% 1.8070 0.24% 0.53 李严
大湾区ETF平安 512970 详情 指数型-股票 08-14 1.5133 1.5133 0.11% 1.5090 0.28% 0.17 白圭尧 等
港股通央企红利ETF平安 159143 详情 指数型-股票 08-14 0.9415 0.9415 0.10% 0.9350 0.69% 0.48 钱晶
沪深300ETF平安 510390 详情 指数型-股票 08-14 5.3512 1.4069 0.07% 5.3440 0.13% 6.69 李严
光伏ETF平安 516180 详情 指数型-股票 08-14 0.7155 0.7155 0.07% 0.7150 0.07% 1.43 马浩然
国债ETF平安 511020 详情 指数型-固收 08-14 118.1577 1.2862 0.06% 118.1500 0.01% 34.54 王郧 等
中国低波ETF平安 512390 详情 指数型-股票 08-14 1.2344 1.5632 0.02% 1.2300 0.36% 0.24 白圭尧
国开债ETF平安 159651 详情 指数型-固收 08-14 108.0179 1.0802 0.01% 108.0120 0.01% 13.74 王郧 等
公司债ETF平安 511030 详情 指数型-固收 08-14 108.2676 1.2077 0.01% 108.2850 -0.02% 412.40 王郧 等
科创50ETF平安 589150 详情 指数型-股票 08-14 1.2424 1.2424 0.01% 1.2440 -0.13% 1.21 钱晶 等
上证180ETF平安 530280 详情 指数型-股票 08-14 1.2125 1.2125 -0.03% 1.2100 0.21% 0.36 王郧
汽车零部件ETF平安 159306 详情 指数型-股票 08-14 1.1724 1.1724 -0.14% 1.1730 -0.05% 0.26 马浩然
中证A50ETF平安 159593 详情 指数型-股票 08-14 1.3817 1.3817 -0.21% 1.3810 0.05% 25.82 钱晶 等
自由现金流ETF平安 159233 详情 指数型-股票 08-14 1.1902 1.1902 -0.43% 1.1900 0.02% 5.40 钱晶 等
A500红利低波ETF平安 561680 详情 指数型-股票 08-14 0.9863 0.9863 -0.54% 0.9870 -0.07% 0.65 钱晶 等
线上消费ETF平安 159793 详情 指数型-股票 08-14 0.8177 0.8177 -0.55% 0.8100 0.94% 0.30 马浩然
医疗创新ETF平安 516820 详情 指数型-股票 08-14 0.3625 0.3625 -0.96% 0.3620 0.14% 17.88 白圭尧
恒生中国企业ETF平安 159960 详情 指数型-股票 08-14 0.8550 1.0165 -1.14% 0.8540 0.12% 1.38 李严
港股通科技ETF平安 159152 详情 指数型-股票 08-14 0.7966 0.7966 -1.44% 0.7950 0.20% 6.96 钱晶
养殖ETF平安 516760 详情 指数型-股票 08-14 0.5726 0.5726 -1.50% 0.5720 0.10% 1.56 白圭尧
电力ETF平安 560460 详情 指数型-股票 08-14 0.9060 0.9060 -1.94% 0.9060 0.00% 3.01 马浩然
港股医药ETF平安 159718 详情 指数型-股票 08-14 0.8855 0.8855 -2.10% 0.8770 0.96% 1.78 马浩然
稀有金属ETF平安 561390 详情 指数型-股票 08-14 1.0257 1.0257 - - - 2.71 白圭尧