平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安睿享文娱混合A 002450 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 3.5550 | 4.3520 | -0.39% | 25.80% | 89.80% | 26.51 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安睿享文娱混合C 002451 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 4.0910 | 4.4770 | -0.41% | 25.30% | 88.35% | 12.01 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安优势产业混合A 006100 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 3.7343 | 3.9893 | -0.45% | 16.65% | 75.53% | 1.82 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安优势产业混合C 006101 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 3.4944 | 3.7434 | -0.46% | 16.19% | 74.12% | 3.90 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安新兴产业混合(LOF) 501099 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 2.9238 | 2.9238 | -3.79% | 5.45% | 71.41% | 2.08 | 翟森 | 0.12% | 购买 |
| 平安鼎越混合(LOF)A 167002 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 5.1076 | 5.1076 | 0.81% | 3.96% | 70.15% | 35.33 | 林清源 | 0.05% | 购买 |
| 平安鑫安混合A 001664 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 2.5569 | 2.5569 | 0.96% | 2.10% | 70.09% | 2.94 | 林清源 | 0.12% | 购买 |
| 平安鑫安混合E 007049 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 2.5009 | 2.5009 | 0.96% | 2.06% | 69.92% | 7.82 | 林清源 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫安混合C 001665 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 2.4506 | 2.4506 | 0.96% | 1.91% | 69.42% | 19.53 | 林清源 | 0.00% | 购买 |
| 平安科技创新混合A 009008 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 2.7818 | 2.7818 | -3.72% | 3.51% | 69.02% | 5.56 | 翟森 | 0.15% | 购买 |
| 平安科技创新混合C 009009 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 2.6446 | 2.6446 | -3.73% | 3.10% | 67.76% | 6.40 | 翟森 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.7418 | 1.7418 | -2.29% | 5.37% | 54.61% | 0.81 | 白圭尧 | 0.10% | 购买 |
| 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.7399 | 1.7399 | -2.30% | 5.31% | 54.45% | 0.43 | 白圭尧 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.7364 | 1.7364 | -2.30% | 5.24% | 54.22% | 1.20 | 白圭尧 | 0.00% | 购买 |
| 平安智慧中国混合 001297 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 0.9760 | 0.9760 | -3.56% | 11.54% | 49.69% | 3.93 | 张淼 | 0.15% | 购买 |
| 平安睿享成长混合A 011828 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.2066 | 1.2066 | -0.51% | 14.37% | 48.69% | 2.36 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安价值成长混合A 010126 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.4447 | 1.4447 | -0.61% | 11.52% | 48.43% | 3.68 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安睿享成长混合C 011829 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.1598 | 1.1598 | -0.51% | 13.96% | 47.56% | 8.42 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安价值成长混合C 010127 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.3787 | 1.3787 | -0.62% | 11.08% | 47.25% | 3.57 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.6005 | 1.6005 | -3.67% | 3.54% | 43.84% | 0.17 | 白圭尧 | 0.10% | 购买 |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.6014 | 1.6014 | -3.67% | 3.49% | 43.70% | 0.09 | 白圭尧 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.5748 | 1.5748 | -3.68% | 3.34% | 43.27% | 2.24 | 白圭尧 | 0.00% | 购买 |
| 平安创业板ETF联接A 009012 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.8406 | 1.8406 | -1.17% | 0.34% | 41.37% | 2.57 | 李严 | 0.06% | 购买 |
| 平安创业板ETF联接E 024492 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.8384 | 1.8384 | -1.17% | 0.28% | 41.22% | 0.16 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安创业板ETF联接C 009013 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.7943 | 1.7943 | -1.17% | 0.13% | 40.80% | 2.12 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安优势回报1年持有混合A 012985 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.1224 | 1.1224 | -0.48% | 6.99% | 40.56% | 5.06 | 黄维 | 0.12% | 购买 |
| 平安优势回报1年持有混合C 012986 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.0789 | 1.0789 | -0.48% | 6.57% | 39.45% | 0.57 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安优势领航1年持有混合A 012917 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.1321 | 1.1321 | -0.54% | 7.05% | 37.24% | 2.89 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安优势领航1年持有混合C 012918 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.0881 | 1.0881 | -0.55% | 6.63% | 36.13% | 0.04 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安转型创新混合A 004390 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 4.2035 | 4.2935 | -4.46% | -7.97% | 33.43% | 3.53 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安成长龙头1年持有混合A 013687 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.0630 | 1.0630 | -0.71% | 2.60% | 32.54% | 0.65 | 黄维 | 0.12% | 购买 |
| 平安转型创新混合C 004391 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 3.9384 | 4.0234 | -4.47% | -8.33% | 32.36% | 6.46 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安成长龙头1年持有混合C 013688 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.0238 | 1.0238 | -0.71% | 2.19% | 31.49% | 0.23 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎泰混合(LOF) 167001 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.8812 | 1.8812 | -0.37% | 4.86% | 30.42% | 1.70 | 薛冀颖 | 0.15% | 购买 |
| 平安策略先锋混合 700003 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 7.3690 | 7.4690 | -4.92% | -6.83% | 29.49% | 41.34 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安灵活配置混合A 700004 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.6289 | 2.0313 | -1.76% | 7.57% | 28.62% | 0.71 | 丁琳 | 0.15% | 购买 |
| 平安灵活配置混合C 015078 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.5864 | 1.5864 | -1.76% | 7.24% | 27.84% | 0.24 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
| 平安安盈灵活配置混合A 002537 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 2.9647 | 2.9647 | -1.43% | -2.97% | 26.89% | 1.21 | 薛冀颖 | 0.12% | 购买 |
| 平安安盈灵活配置混合C 014051 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 2.9054 | 2.9054 | -1.43% | -3.16% | 26.38% | 0.02 | 薛冀颖 | 0.00% | 购买 |
| 平安产业趋势混合A 022119 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.5427 | 1.5427 | -4.48% | -9.75% | 24.98% | 0.80 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安中证新能车ETF联接A 012698 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.7674 | 0.7674 | -0.07% | -11.47% | 24.48% | 0.42 | 马浩然 | 0.10% | 购买 |
| 平安中证新能车ETF联接E 024504 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.7669 | 0.7669 | -0.05% | -11.49% | 24.42% | 0.05 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安产业趋势混合C 022120 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.5275 | 1.5275 | -4.48% | -10.03% | 24.25% | 0.84 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安兴奕成长1年持有混合A 014811 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.1596 | 1.1596 | -4.50% | -11.38% | 24.21% | 1.13 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安深证300指数增强 700002 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 2.7250 | 2.8050 | -0.95% | -3.61% | 23.98% | 0.71 | 王海畅 | 0.12% | 购买 |
| 平安中证新能车ETF联接C 012699 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.7519 | 0.7519 | -0.07% | -11.65% | 23.97% | 0.99 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安品质优选混合A 014460 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.0410 | 1.0410 | -4.57% | -10.87% | 23.87% | 7.65 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安兴奕成长1年持有混合C 014812 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.1184 | 1.1184 | -4.51% | -11.73% | 23.23% | 0.29 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安优质企业混合A 012475 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.9252 | 0.9252 | -1.11% | -3.72% | 23.15% | 9.03 | 薛冀颖 | 0.15% | 购买 |
| 平安品质优选混合C 014461 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.0034 | 1.0034 | -4.58% | -11.22% | 22.88% | 2.10 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安研究智选混合A 021576 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.4472 | 1.4472 | 0.47% | -1.08% | 22.75% | 0.63 | 张荫先 | 0.15% | 购买 |
| 平安匠心优选混合A 008949 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.5467 | 1.8607 | -3.52% | 1.78% | 22.47% | 21.05 | 张淼 | 0.15% | 购买 |
| 平安策略优选1年持有混合A 015485 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.2135 | 1.2135 | -4.64% | -11.49% | 22.32% | 1.50 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安500ETF联接A 006214 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.4545 | 1.7125 | -0.99% | -8.00% | 22.24% | 1.83 | 李严 | 0.10% | 购买 |
| 平安优质企业混合C 012476 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8885 | 0.8885 | -1.12% | -4.10% | 22.15% | 0.39 | 薛冀颖 | 0.00% | 购买 |
| 平安500ETF联接C 006215 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.4440 | 1.7000 | -0.99% | -8.04% | 22.11% | 7.50 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安500ETF联接E 024556 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.4523 | 1.4523 | -0.99% | -8.07% | 22.07% | 0.02 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安研究智选混合C 021577 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.4300 | 1.4300 | 0.46% | -1.36% | 22.02% | 1.03 | 张荫先 | 0.00% | 购买 |
| 平安匠心优选混合C 008950 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.4693 | 1.7773 | -3.53% | 1.37% | 21.47% | 10.62 | 张淼 | 0.00% | 购买 |
| 平安策略优选1年持有混合C 015486 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.1795 | 1.1795 | -4.65% | -11.85% | 21.32% | 2.45 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证A500ETF联接A 023184 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.2446 | 1.2446 | -0.97% | -2.47% | 18.98% | 0.87 | 李严 | 0.10% | 购买 |
| 平安中证A500ETF联接C 023185 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.2411 | 1.2411 | -0.97% | -2.57% | 18.74% | 1.67 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安沪深300指数量化A 005113 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.6337 | 1.6337 | -1.33% | -3.27% | 18.51% | 9.13 | 丁琳 | 0.12% | 购买 |
| 平安沪深300指数量化C 005114 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.5582 | 1.5582 | -1.34% | -3.51% | 17.92% | 14.84 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
| 平安可转债债券A 007032 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.4023 | 1.4023 | -0.31% | -4.80% | 16.90% | 0.15 | 李晓天 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安中证500指数增强A 009336 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.3624 | 1.3624 | -1.02% | -4.24% | 16.74% | 0.15 | 胡涛 | 0.12% | 购买 |
| 平安可转债债券C 007033 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.3639 | 1.3639 | -0.31% | -4.99% | 16.43% | 0.11 | 李晓天 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证500指数增强C 009337 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.3207 | 1.3207 | -1.03% | -4.47% | 16.17% | 0.16 | 胡涛 | 0.00% | 购买 |
| 平安策略回报混合A 017549 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.4953 | 1.4953 | -4.23% | -10.25% | 15.81% | 0.33 | 王华 | 0.15% | 购买 |
| 平安鑫利混合A 003626 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.8289 | 1.8585 | -4.85% | -9.88% | 15.25% | 0.04 | 王华 | 0.08% | 购买 |
| 平安鑫利混合C 006433 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.8115 | 1.8115 | -4.85% | -9.92% | 15.14% | 0.82 | 王华 | 0.00% | 购买 |
| 平安300ETF联接A 005639 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.4600 | 1.4600 | -0.78% | -0.16% | 15.10% | 3.62 | 李严 | 0.10% | 购买 |
| 平安300ETF联接E 024546 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.4585 | 1.4585 | -0.78% | -0.21% | 14.99% | 0.05 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安策略回报混合C 017550 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.4603 | 1.4603 | -4.24% | -10.61% | 14.87% | 0.12 | 王华 | 0.00% | 购买 |
| 平安300ETF联接C 005640 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.4121 | 1.4121 | -0.78% | -0.35% | 14.64% | 2.48 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 | 详情 | FOF-进取型 | 07-30 | 1.1383 | 1.1383 | -4.54% | -10.65% | 14.21% | 0.16 | 王家萌 等 | 0.12% | 购买 |
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 | 详情 | FOF-进取型 | 07-30 | 1.1217 | 1.1217 | -4.54% | -10.83% | 13.75% | 0.02 | 王家萌 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证A50ETF联接A 021183 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.3246 | 1.3246 | -0.66% | 1.81% | 13.54% | 3.21 | 钱晶 等 | 0.12% | 购买 |
| 平安中证光伏产业指数A 012722 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.5864 | 0.5864 | 1.70% | -24.85% | 13.45% | 0.64 | 马浩然 | 0.12% | 购买 |
| 平安中证A50ETF联接E 024491 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.3221 | 1.3221 | -0.66% | 1.72% | 13.33% | 0.00 | 钱晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证光伏产业指数E 024618 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.5858 | 0.5858 | 1.70% | -24.90% | 13.33% | 0.58 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证A50ETF联接C 021184 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.3157 | 1.3157 | -0.66% | 1.67% | 13.21% | 2.34 | 钱晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证光伏产业指数C 012723 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.5790 | 0.5790 | 1.69% | -24.95% | 13.15% | 4.28 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安安享灵活配置混合A 002282 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.7239 | 1.7839 | 0.07% | -8.18% | 11.21% | 1.05 | 莫艽 | 0.12% | 购买 |
| 平安安享灵活配置混合C 007663 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.7131 | 1.7731 | 0.07% | -8.22% | 11.10% | 0.45 | 莫艽 | 0.00% | 购买 |
| 平安行业先锋混合 700001 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.9660 | 2.2460 | -0.25% | -3.49% | 10.76% | 1.10 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.6969 | 1.6969 | -0.95% | -3.38% | 10.49% | 0.18 | 李严 | 0.10% | 购买 |
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| 平安兴鑫回报一年定开混合 011392 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.9443 | 0.9443 | -4.84% | -10.96% | 10.38% | 2.60 | 王华 | 0.15% | 购买 |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.6949 | 1.6949 | -0.95% | -3.42% | 10.37% | 0.00 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安价值领航混合A 015510 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.2355 | 1.2355 | -0.37% | 0.33% | 9.67% | 0.26 | 何杰 | 0.15% | 购买 |
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| 平安上证180ETF联接A 023547 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1492 | 1.1492 | -1.02% | -4.09% | 8.47% | 0.22 | 王郧 | 0.12% | 购买 |
| 平安恒泰1年持有混合C 013766 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | 1.63% | 8.43% | 6.97 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安上证180ETF联接E 024609 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1481 | 1.1481 | -1.03% | -4.13% | 8.37% | 0.00 | 王郧 | 0.00% | 购买 |
| 平安上证180ETF联接C 023548 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1444 | 1.1444 | -1.03% | -4.23% | 8.15% | 0.07 | 王郧 | 0.00% | 购买 |
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| 平安鑫盛混合发起式A 011759 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.1493 | 1.1493 | -1.39% | -2.56% | 6.27% | 0.18 | 刘榕俊 | 0.08% | 购买 |
| 平安新鑫先锋A 000739 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 2.4980 | 3.1930 | -2.12% | -13.08% | 6.23% | 13.54 | 张晓泉 | 0.12% | 购买 |
| 平安均衡成长2年持有混合C 015700 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.9209 | 0.9209 | -4.38% | -8.97% | 6.22% | 0.09 | 王华 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫盛混合发起式C 011760 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.1479 | 1.1479 | -1.38% | -2.61% | 6.16% | 0.08 | 刘榕俊 | 0.00% | 购买 |
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| 平安新鑫先锋C 001515 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 2.3940 | 3.0490 | -2.13% | -13.26% | 5.81% | 23.89 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠泰纯债C 022659 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1008 | 1.1408 | -0.01% | 1.45% | 5.54% | 21.87 | 张文平 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安恒泽混合E 023542 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.1251 | 1.1251 | -0.08% | -3.46% | 5.51% | 0.01 | 刘斌斌 | 0.00% | 购买 |
| 平安双季鑫6个月持有债券A 021675 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0644 | 1.0644 | 0.01% | 3.44% | 5.42% | 2.88 | 李瑾懿 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A 021046 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.2984 | 1.3934 | -0.64% | 3.03% | 5.39% | 4.25 | 丁琳 | 0.12% | 购买 |
| 平安恒泽混合C 009672 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.0963 | 1.0963 | -0.08% | -3.56% | 5.30% | 0.24 | 刘斌斌 | 0.00% | 购买 |
| 平安双季鑫6个月持有债券C 021676 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0601 | 1.0601 | 0.01% | 3.33% | 5.21% | 1.70 | 李瑾懿 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 | 详情 | 债券型-利率债 | 08-03 | 1.1568 | 1.1798 | 0.00% | 4.69% | 5.20% | 1.00 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
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| 平安港股通红利优选混合C 022749 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.1043 | 1.1543 | -0.66% | 2.15% | 4.44% | 3.52 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫瑞混合A 011761 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.1185 | 1.1185 | -0.04% | 1.21% | 4.18% | 3.82 | 张恒 | 0.08% | 购买 |
| 平安鑫瑞混合C 011762 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.1090 | 1.1090 | -0.04% | 1.20% | 4.17% | 14.67 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫瑞混合F 023606 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.1142 | 1.1142 | -0.04% | 1.06% | 3.87% | 0.10 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安稳健增长混合A 010242 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 0.8558 | 0.8558 | -0.22% | -4.14% | 3.81% | 7.42 | 韩晶 等 | 1.20% | 购买 |
| 平安鑫瑞混合E 022076 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.1064 | 1.1064 | -0.05% | 0.96% | 3.64% | 0.16 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安添润债券A 015625 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.1778 | 1.1778 | -0.30% | -1.54% | 3.54% | 41.58 | 曾小丽 | 0.08% | 购买 |
| 平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1300 | 1.2195 | 0.01% | 1.19% | 3.53% | 1.27 | 杨严 | 0.03% | 购买 |
| 平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1410 | 1.1587 | 0.01% | 1.20% | 3.53% | 0.37 | 杨严 | - | 购买 |
| 平安惠信3个月定开债A 012440 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.0521 | 1.1835 | 0.01% | 0.96% | 3.46% | 0.48 | 曹紫寒 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1284 | 1.2089 | 0.00% | 1.14% | 3.42% | 0.60 | 杨严 | 0.00% | 购买 |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.0631 | 1.0631 | 0.41% | 0.97% | 3.40% | 0.03 | 白圭尧 | 0.10% | 购买 |
| 平安惠享纯债A 003286 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.1898 | 1.3463 | -0.09% | 0.55% | 3.38% | 7.90 | 张文平 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠享纯债D 022021 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.1898 | 1.2008 | -0.09% | 0.54% | 3.37% | 5.92 | 张文平 等 | - | 购买 |
| 平安元利90天持有债券A 021409 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.0535 | 1.0535 | 0.01% | 1.35% | 3.32% | 0.61 | 崔宁 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.0622 | 1.0622 | 0.41% | 0.92% | 3.30% | 0.00 | 白圭尧 | 0.00% | 购买 |
| 平安兴诚混合(FOF)Y 017337 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-30 | 1.1074 | 1.1074 | -0.34% | -1.91% | 3.27% | 0.30 | 李正一 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠金定开债A 003024 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.3582 | 1.4082 | -0.05% | 1.10% | 3.25% | 3.66 | 田元强 | 0.08% | 购买 |
| 平安添润债券E 023189 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.1726 | 1.1726 | -0.31% | -1.69% | 3.24% | 0.08 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-30 | 0.9743 | 0.9743 | -0.57% | -1.68% | 3.20% | 0.80 | 李正一 | 0.00% | 购买 |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.0581 | 1.0581 | 0.41% | 0.88% | 3.20% | 0.03 | 白圭尧 | 0.00% | 购买 |
| 平安稳健增长混合C 010243 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 0.8277 | 0.8277 | -0.23% | -4.43% | 3.19% | 7.71 | 韩晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安添润债券C 015626 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.1641 | 1.1641 | -0.30% | -1.71% | 3.18% | 6.66 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安双债添益债券A 005750 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.4390 | 1.4998 | -0.01% | 0.03% | 3.16% | 45.23 | 曾小丽 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠金定开债C 006717 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.3476 | 1.3976 | -0.05% | 1.05% | 3.14% | 2.63 | 田元强 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠润纯债 009509 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0721 | 1.1811 | 0.01% | 1.23% | 3.14% | 11.35 | 杨严 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安元利90天持有债券C 021410 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.0492 | 1.0492 | 0.02% | 1.25% | 3.14% | 0.72 | 崔宁 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安元恒90天持有债券A 021574 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0509 | 1.0509 | 0.01% | 1.02% | 3.14% | 62.17 | 刘晓兰 | 0.03% | 购买 |
| 平安鼎弘混合(LOF)A 167003 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.1654 | 1.1654 | -0.09% | -3.61% | 3.08% | 0.37 | 江正清 | 0.12% | 购买 |
| 平安鼎弘混合(LOF)D 010229 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.1664 | 1.1664 | -0.09% | -3.61% | 3.07% | 0.00 | 江正清 | 0.12% | 购买 |
| 平安添利债券A 700005 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.2062 | 1.8369 | 0.01% | 1.16% | 3.07% | 46.94 | 曾小丽 | 0.08% | 购买 |
| 平安鼎弘混合(LOF)C 010228 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.1642 | 1.1642 | -0.09% | -3.60% | 3.06% | 0.09 | 江正清 | 0.00% | 购买 |
| 平安上证红利低波动指数A 020456 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1121 | 1.1561 | 0.13% | 3.24% | 3.04% | 0.36 | 王郧 | 0.10% | 购买 |
| 平安惠享纯债C 009404 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.1638 | 1.1748 | -0.09% | 0.36% | 3.01% | 0.25 | 张文平 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠信3个月定开债C 012441 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.0545 | 1.1554 | 0.00% | 0.75% | 3.01% | 0.06 | 曹紫寒 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安兴诚混合(FOF)A 010643 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-30 | 1.0958 | 1.0958 | -0.35% | -2.05% | 2.99% | 0.76 | 李正一 | 0.06% | 购买 |
| 平安惠涌纯债C 020958 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1730 | 1.2300 | -0.01% | 1.43% | 2.99% | 0.03 | 欧阳亮 | - | 购买 |
| 平安惠复纯债C 015831 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0851 | 1.3212 | 0.02% | 1.37% | 2.97% | 0.97 | 张璐 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠复纯债A 015830 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0673 | 1.3263 | 0.02% | 1.38% | 2.96% | 5.00 | 张璐 | 0.06% | 购买 |
| 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-30 | 0.9637 | 0.9637 | -0.57% | -1.78% | 2.95% | 0.51 | 李正一 | 0.08% | 购买 |
| 平安双债添益债券E 022058 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.4359 | 1.4359 | -0.01% | -0.08% | 2.95% | 0.23 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安元恒90天持有债券C 021575 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0474 | 1.0474 | 0.02% | 0.93% | 2.95% | 10.16 | 刘晓兰 | 0.00% | 购买 |
| 平安上证红利低波动指数E 024611 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1424 | 1.1554 | 0.12% | 3.19% | 2.95% | 0.03 | 王郧 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎弘混合(LOF)E 023770 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.1636 | 1.1636 | -0.09% | -3.75% | 2.93% | 0.00 | 江正清 | 0.00% | 购买 |
| 平安增鑫六个月定开债A 009227 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-31 | 1.1527 | 1.2167 | - | 1.61% | 2.92% | 0.37 | 李瑾懿 | 0.04% | 购买 |
| 平安增鑫六个月定开债C 009228 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-31 | 1.1638 | 1.1645 | - | 1.63% | 2.91% | 1.22 | 李瑾懿 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫享混合A 001609 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.7136 | 1.7136 | -0.18% | 0.53% | 2.84% | 0.87 | 张文平 | 0.12% | 购买 |
| 平安鑫享混合D 024558 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.7131 | 1.7131 | -0.18% | 0.54% | 2.83% | 0.01 | 张文平 | - | 购买 |
| 平安双债添益债券C 005751 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.4455 | 1.4575 | -0.01% | -0.17% | 2.74% | 1.27 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫享混合E 007925 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.7012 | 1.7012 | -0.18% | 0.49% | 2.72% | 8.21 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安瑞兴1年持有混合A 010056 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.4047 | 1.4047 | -0.02% | 0.32% | 2.71% | 34.62 | 高勇标 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠轩纯债A 006264 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1178 | 1.2848 | 0.00% | 1.19% | 2.65% | 35.32 | 杨严 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安添利债券C 700006 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.1956 | 1.7546 | 0.01% | 0.95% | 2.65% | 7.88 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安上证红利低波动指数C 020457 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1018 | 1.1458 | 0.13% | 3.04% | 2.64% | 0.46 | 王郧 | 0.00% | 购买 |
| 平安元裕90天持有债券A 023360 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 0.95% | 2.64% | 8.39 | 高勇标 | 0.03% | 购买 |
| 平安乐顺39个月定开债A 008596 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0215 | 1.1905 | 0.01% | 1.29% | 2.63% | 84.71 | 李晓天 | 0.04% | 购买 |
| 平安惠悦纯债A 004826 | 详情 | 债券型-利率债 | 08-03 | 1.1299 | 1.3828 | -0.01% | 1.65% | 2.62% | 11.58 | 高勇标 | 0.08% | 购买 |
| 平安合顺1年定开债发起式 017776 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.0628 | 1.0978 | -0.08% | 1.10% | 2.60% | 21.31 | 崔宁 等 | - | 购买 |
| 平安鑫享混合F 023629 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.7072 | 1.7072 | -0.18% | 0.43% | 2.56% | 0.00 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安季添盈定开债A 006986 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1281 | 1.2550 | 0.02% | 1.16% | 2.55% | 0.10 | 欧阳亮 | 0.03% | 购买 |
| 平安元泓30天滚动持有短债A 013864 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.1442 | 1.1442 | 0.02% | 1.49% | 2.55% | 0.96 | 刘晓兰 | 0.06% | 购买 |
| 平安乐顺39个月定开债C 008597 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0200 | 1.1810 | 0.01% | 1.24% | 2.54% | 0.01 | 李晓天 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠盈纯债A 002795 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.2670 | 1.3920 | 0.00% | 1.36% | 2.51% | 8.73 | 张恒 | 0.08% | 购买 |
| 平安增鑫六个月定开债E 009229 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-31 | 1.1662 | 1.1922 | - | 1.42% | 2.51% | 0.18 | 李瑾懿 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠悦纯债E 022245 | 详情 | 债券型-利率债 | 08-03 | 1.1341 | 1.1571 | -0.01% | 1.58% | 2.51% | 0.03 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠泰纯债A 007447 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0697 | 1.2641 | -0.01% | 1.51% | 2.50% | 24.39 | 张文平 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安鑫惠90天持有债券A 020262 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.0812 | 1.0812 | -0.04% | 1.13% | 2.50% | 15.74 | 田元强 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠悦纯债C 022244 | 详情 | 债券型-利率债 | 08-03 | 1.1261 | 1.1491 | -0.02% | 1.51% | 2.50% | 0.00 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安瑞兴1年持有混合C 010057 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.3732 | 1.3732 | -0.02% | 0.22% | 2.49% | 10.99 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠韵纯债A 014710 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0962 | 1.1412 | 0.01% | 1.62% | 2.42% | 20.47 | 马众浩 | 0.06% | 购买 |
| 平安元裕90天持有债券C 023361 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | 0.84% | 2.42% | 1.20 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫享混合C 001610 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.6658 | 1.6658 | -0.18% | 0.34% | 2.41% | 0.87 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安季季享3个月持有债券A 010240 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.1627 | 1.1627 | 0.01% | 1.00% | 2.38% | 0.59 | 张恒 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-31 | 1.0674 | 1.0674 | 0.03% | -0.59% | 2.38% | 0.68 | 张月 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠韵纯债C 014711 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1306 | 1.1316 | 0.01% | 1.59% | 2.36% | 0.22 | 马众浩 | 0.00% | 购买 |
| 平安合丰定开债 005895 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1175 | 1.2945 | 0.02% | 1.68% | 2.35% | 9.31 | 李晓天 | 0.08% | 购买 |
| 平安双季增享6个月持有债券A 010651 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 0.9991 | 0.9991 | -0.05% | -1.69% | 2.35% | 3.70 | 刘斌斌 | 0.06% | 购买 |
| 平安元泓30天滚动持有短债C 013865 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.1322 | 1.1322 | 0.02% | 1.40% | 2.35% | 3.81 | 刘晓兰 | 0.00% | 购买 |
| 平安季添盈定开债C 006987 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1235 | 1.2416 | 0.02% | 1.11% | 2.33% | 0.00 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 | 详情 | FOF-稳健型 | 08-03 | 1.0250 | 1.0250 | 0.02% | -0.32% | 2.33% | 0.05 | 张月 | 0.04% | 购买 |
| 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-30 | 1.0382 | 1.0382 | -0.01% | -0.38% | 2.31% | 0.06 | 张月 | 0.04% | 购买 |
| 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-30 | 1.3480 | 1.3960 | -1.73% | -7.65% | 2.30% | 1.04 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠旭纯债A 019285 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0849 | 1.1049 | -0.01% | -0.07% | 2.30% | 13.08 | 李晓天 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安鑫惠90天持有债券C 020263 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.0757 | 1.0757 | -0.04% | 1.03% | 2.30% | 3.97 | 田元强 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-31 | 0.9970 | 0.9970 | 0.19% | -1.81% | 2.29% | 0.44 | 吴心洋 | 0.10% | 购买 |
| 平安元通90天滚动持有债券A 022838 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% | 1.58% | 2.29% | 0.04 | 刘晓兰 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠利纯债A 003568 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1090 | 1.4080 | 0.02% | 1.62% | 2.27% | 7.02 | 田元强 | 0.08% | 购买 |
| 平安合锦定开债 006412 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0629 | 1.2391 | 0.01% | 1.74% | 2.25% | 16.75 | 曹紫寒 | 0.08% | 购买 |
| 平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | 1.20% | 2.23% | 7.32 | 欧阳亮 | 0.03% | 购买 |
| 平安合信定开债 004630 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1646 | 1.2484 | 0.01% | 1.58% | 2.19% | 31.21 | 田元强 | 0.06% | 购买 |
| 平安双季盈6个月持有债券A 012931 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1635 | 1.1635 | 0.02% | 1.47% | 2.19% | 2.99 | 张恒 | 0.03% | 购买 |
| 平安季添盈定开债E 006988 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1173 | 1.2318 | 0.02% | 1.03% | 2.18% | 0.75 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安元泓30天滚动持有短债E 022138 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.1366 | 1.1366 | 0.01% | 1.32% | 2.18% | 0.00 | 刘晓兰 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠聚纯债债券 006544 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0973 | 1.2673 | 0.01% | 1.45% | 2.17% | 38.15 | 高勇标 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠利纯债C 021001 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1070 | 1.1510 | 0.02% | 1.57% | 2.17% | 0.04 | 田元强 | 0.00% | 购买 |
| 平安合泰定开债 004960 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1286 | 1.2635 | 0.00% | 1.38% | 2.16% | 30.53 | 李晓天 | 0.08% | 购买 |
| 平安合禧1年定开发起 015622 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0602 | 1.1462 | 0.00% | 1.79% | 2.16% | 2.18 | 张璐 | - | 购买 |
| 平安合瑞定开债 005766 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0805 | 1.3461 | 0.01% | 1.45% | 2.13% | 6.12 | 李晓天 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安中债1-5年政策性金融债A 009721 | 详情 | 指数型-固收 | 08-03 | 1.0752 | 1.2046 | 0.00% | 1.48% | 2.13% | 12.34 | 张恒 | 0.05% | 购买 |
| 平安惠铭纯债 009306 | 详情 | 债券型-利率债 | 08-03 | 1.0850 | 1.2290 | 0.00% | 1.47% | 2.12% | 18.44 | 张文平 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠盈纯债C 009403 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.2540 | 1.2760 | 0.00% | 1.21% | 2.12% | 0.57 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安季季享3个月持有债券C 010241 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | 0.87% | 2.12% | 3.01 | 张恒 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-31 | 1.0542 | 1.0542 | 0.02% | -0.72% | 2.11% | 0.09 | 张月 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠澜纯债A 007935 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1596 | 1.2446 | 0.01% | 1.43% | 2.10% | 20.53 | 张文平 | 0.08% | 购买 |
| 平安元通90天滚动持有债券C 022839 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0214 | 1.0214 | 0.02% | 1.48% | 2.08% | 0.08 | 刘晓兰 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 | 详情 | FOF-稳健型 | 08-03 | 1.0223 | 1.0223 | 0.01% | -0.43% | 2.08% | 0.87 | 张月 | 0.00% | 购买 |
| 平安合慧定开债 005896 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0577 | 1.2298 | 0.02% | 1.38% | 2.07% | 5.81 | 李晓天 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安季开鑫定开债A 007053 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.3150 | 1.3150 | 0.02% | 1.30% | 2.05% | 11.69 | 曹紫寒 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠禧纯债A 017207 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0727 | 1.0827 | 0.00% | 1.38% | 2.05% | 21.89 | 曹紫寒 | - | 购买 |
| 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-30 | 1.0336 | 1.0336 | -0.01% | -0.51% | 2.04% | 0.03 | 张月 | 0.00% | 购买 |
| 平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1462 | 1.1462 | 0.01% | 1.10% | 2.03% | 3.64 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安元福短债发起式A 016662 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1049 | 1.1049 | 0.02% | 1.07% | 2.03% | 0.77 | 杨严 | 0.03% | 购买 |
| 平安中短债债券A 004827 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1892 | 1.2557 | 0.01% | 1.01% | 2.02% | 31.81 | 高勇标 | 0.03% | 购买 |
| 平安中债1-5年政策性金融债C 009722 | 详情 | 指数型-固收 | 08-03 | 1.1050 | 1.2054 | 0.00% | 1.43% | 2.02% | 0.11 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠合纯债 007196 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1099 | 1.2269 | 0.02% | 1.44% | 2.01% | 18.52 | 高勇标 | 0.06% | 购买 |
| 平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 | 详情 | 债券型-利率债 | 08-03 | 1.1097 | 1.2909 | 0.00% | 1.52% | 2.00% | 33.28 | 苏宁 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠涌纯债A 007954 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1436 | 1.2097 | -0.01% | 1.55% | 2.00% | 0.04 | 欧阳亮 | 0.06% | 购买 |
| 平安双季增享6个月持有债券C 010652 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 0.9797 | 0.9797 | -0.06% | -1.87% | 1.99% | 0.35 | 刘斌斌 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠旭纯债C 019286 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0486 | 1.0536 | -0.01% | -0.22% | 1.99% | 0.42 | 李晓天 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠利纯债E 021003 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1024 | 1.1464 | 0.01% | 1.44% | 1.99% | 0.01 | 田元强 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠兴债券 006222 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0818 | 1.2458 | 0.00% | 1.53% | 1.97% | 23.19 | 李晓天 | 0.08% | 购买 |
| 平安合享1年定开债 009166 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0911 | 1.2081 | -0.01% | 1.67% | 1.96% | 5.45 | 张璐 | 0.08% | 购买 |
| 平安中短债债券C 004828 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.2366 | 1.2439 | 0.01% | 1.00% | 1.95% | 0.66 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-30 | 1.3302 | 1.3782 | -1.74% | -7.80% | 1.95% | 2.52 | 高莺 | 0.08% | 购买 |
| 平安恒鑫混合A 011175 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.0118 | 1.0118 | -0.24% | -1.29% | 1.95% | 0.41 | 韩克 | 0.10% | 购买 |
| 平安季开鑫定开债C 007054 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.2932 | 1.2932 | 0.02% | 1.24% | 1.94% | 0.00 | 曹紫寒 | 0.00% | 购买 |
| 平安合兴1年定开债 009453 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0796 | 1.1978 | 0.01% | 1.62% | 1.93% | 5.10 | 张璐 | 0.06% | 购买 |
| 平安双季盈6个月持有债券C 012932 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1499 | 1.1499 | 0.01% | 1.35% | 1.93% | 3.38 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠诚纯债A 006316 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0517 | 1.3574 | 0.00% | 1.38% | 1.92% | 19.35 | 苏宁 | - | 购买 |
| 平安惠添纯债债券 006997 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0969 | 1.2381 | 0.01% | 1.26% | 1.92% | 7.79 | 张恒 | 0.06% | 购买 |
| 平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 | 详情 | 债券型-利率债 | 08-03 | 1.1391 | 1.2841 | 0.00% | 1.47% | 1.90% | 0.03 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安中短债债券I 022002 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1868 | 1.1868 | 0.00% | 0.91% | 1.81% | 0.01 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安季开鑫定开债E 007055 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.2924 | 1.2924 | 0.02% | 1.17% | 1.80% | 1.44 | 曹紫寒 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠诚纯债C 022051 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0917 | 1.1227 | 0.00% | 1.31% | 1.80% | 0.00 | 苏宁 | - | 购买 |
| 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-30 | 1.0755 | 1.0755 | -0.15% | -1.76% | 1.79% | 1.37 | 张月 | 0.08% | 购买 |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-31 | 0.9731 | 0.9731 | 0.19% | -2.05% | 1.78% | 0.03 | 吴心洋 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-30 | 1.0962 | 1.0962 | -2.46% | -10.06% | 1.77% | 0.01 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
| 平安短债A 005754 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.2580 | 1.2780 | 0.01% | 0.99% | 1.76% | 29.96 | 欧阳亮 | 0.03% | 购买 |
| 平安中短债债券E 006851 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.2217 | 1.2567 | 0.01% | 0.88% | 1.76% | 1.17 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠禧纯债C 017208 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0627 | 1.0727 | 0.00% | 1.23% | 1.76% | 0.00 | 曹紫寒 | - | 购买 |
| 平安元丰中短债债券A 008911 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1330 | 1.1850 | 0.01% | 1.06% | 1.74% | 34.09 | 苏宁 | 0.03% | 购买 |
| 平安元悦60天滚动持有短债A 015720 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1100 | 1.1100 | 0.01% | 0.98% | 1.74% | 0.69 | 刘晓兰 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠锦纯债C 021155 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0492 | 1.0992 | 0.01% | 1.57% | 1.74% | 0.10 | 高勇标 等 | - | 购买 |
| 平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 | 详情 | 指数型-固收 | 08-03 | 1.0482 | 1.0482 | 0.01% | 1.18% | 1.74% | 14.07 | 张璐 | 0.05% | 购买 |
| 平安合颖定开债 005897 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0440 | 1.2755 | 0.01% | 1.75% | 1.72% | 20.33 | 张璐 | 0.08% | 购买 |
| 平安合韵定开债 005077 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0335 | 1.2735 | 0.00% | 1.28% | 1.71% | 10.33 | 苏宁 | - | 购买 |
| 平安元福短债发起式C 016663 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.0919 | 1.0919 | 0.01% | 0.91% | 1.71% | 1.17 | 杨严 | 0.00% | 购买 |
| 平安如意中短债A 007017 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1096 | 1.2539 | 0.02% | 0.96% | 1.70% | 32.06 | 张文平 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-30 | 1.3072 | 1.3542 | -1.74% | -7.91% | 1.70% | 0.82 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
| 平安元和90天滚动持有短债A 014468 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.1183 | 1.1183 | 0.02% | 1.02% | 1.70% | 15.32 | 刘晓兰 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠智纯债A 008595 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0392 | 1.1946 | 0.01% | 1.81% | 1.68% | 14.27 | 杨严 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠智纯债C 020322 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0867 | 1.1398 | 0.00% | 1.81% | 1.68% | 0.00 | 杨严 等 | - | 购买 |
| 平安短债C 005755 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.2778 | 1.2978 | 0.02% | 0.95% | 1.66% | 0.60 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安恒鑫混合E 023543 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.0084 | 1.0084 | -0.25% | -1.43% | 1.65% | 0.00 | 韩克 | 0.00% | 购买 |
| 平安合轩1年定开债发起式 013482 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1297 | 1.1297 | 0.01% | 1.95% | 1.63% | 2.05 | 李晓天 | - | 购买 |
| 平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 | 详情 | 指数型-固收 | 08-03 | 1.0454 | 1.0454 | 0.01% | 1.12% | 1.63% | 0.01 | 张璐 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠融纯债 003487 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1223 | 1.3273 | 0.00% | 0.92% | 1.61% | 0.55 | 李晓天 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠锦纯债A 005971 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0520 | 1.2500 | 0.01% | 1.38% | 1.61% | 10.02 | 高勇标 等 | - | 购买 |
| 平安惠安债券 006016 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0431 | 1.2599 | 0.04% | 1.11% | 1.60% | 15.20 | 杨严 | 0.08% | 购买 |
| 平安乐享一年定开债A 007758 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0202 | 1.1602 | 0.01% | 0.91% | 1.60% | 79.95 | 李晓天 | 0.04% | 购买 |
| 平安惠澜纯债C 007936 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1362 | 1.2062 | 0.01% | 1.18% | 1.59% | 0.54 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安利率债A 018253 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0663 | 1.1563 | 0.00% | 1.45% | 1.58% | 12.46 | 张恒 | 0.04% | 购买 |
| 平安如意中短债C 007018 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1051 | 1.2450 | 0.02% | 0.91% | 1.56% | 0.10 | 张文平 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安季享裕定开债A 007645 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.1242 | 1.2689 | -0.01% | -0.02% | 1.55% | 2.15 | 江正清 | 0.03% | 购买 |
| 平安短债I 010048 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.2338 | 1.2338 | 0.01% | 0.88% | 1.55% | 3.99 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安元悦60天滚动持有短债C 015721 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1009 | 1.1009 | 0.01% | 0.88% | 1.54% | 1.29 | 刘晓兰 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安短债E 005756 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.2329 | 1.2529 | 0.01% | 0.86% | 1.50% | 13.56 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安元和90天滚动持有短债C 014469 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.1089 | 1.1089 | 0.02% | 0.93% | 1.50% | 2.63 | 刘晓兰 | 0.00% | 购买 |
| 平安元丰中短债债券E 008913 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1460 | 1.1680 | 0.01% | 0.93% | 1.48% | 5.46 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠鸿纯债债券 006889 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0408 | 1.2388 | 0.00% | 0.88% | 1.47% | 9.87 | 李晓天 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安利率债E 022977 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0645 | 1.1545 | 0.00% | 1.38% | 1.47% | 0.01 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安瑞利6个月持有混合A 022550 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.0526 | 1.0526 | -0.01% | 0.30% | 1.46% | 2.22 | 张恒 | 0.04% | 购买 |
| 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-30 | 1.0896 | 1.0896 | -2.46% | -10.20% | 1.45% | 2.34 | 高莺 | 0.08% | 购买 |
| 平安恒鑫混合C 011176 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 0.9843 | 0.9843 | -0.24% | -1.53% | 1.44% | 0.20 | 韩克 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠轩纯债C 021901 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | 0.04% | 1.44% | 0.00 | 杨严 等 | - | 购买 |
| 平安惠隆纯债A 003486 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1221 | 1.2561 | 0.01% | 1.29% | 1.43% | 11.03 | 李晓天 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安中债1-3年国开债指数A 014081 | 详情 | 指数型-固收 | 08-03 | 1.0611 | 1.1191 | 0.01% | 1.53% | 1.41% | 3.41 | 苏宁 等 | 0.05% | 购买 |
| 平安高等级债A 006097 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.0827 | 1.1937 | 0.01% | 1.25% | 1.40% | 9.92 | 李晓天 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-30 | 1.0586 | 1.0586 | -0.14% | -1.95% | 1.39% | 0.65 | 张月 | 0.00% | 购买 |
| 平安添悦债券A 012902 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.1190 | 1.2057 | 0.33% | -0.89% | 1.34% | 25.08 | 林清源 | 0.06% | 购买 |
| 平安如意中短债E 007019 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.0975 | 1.2246 | 0.01% | 0.78% | 1.33% | 2.44 | 张文平 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安合聚定开债A 009148 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.0392 | 1.1752 | 0.01% | 2.32% | 1.32% | 0.11 | 杨严 | - | 购买 |
| 平安季享裕定开债C 007646 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.1123 | 1.1123 | -0.01% | -0.14% | 1.30% | 0.00 | 江正清 | 0.00% | 购买 |
| 平安季享裕定开债E 007647 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.1123 | 1.2492 | -0.01% | -0.14% | 1.30% | 0.37 | 江正清 | 0.00% | 购买 |
| 平安合悦定开债 005884 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0362 | 1.3418 | 0.01% | 1.67% | 1.29% | 5.11 | 苏宁 等 | - | 购买 |
| 平安惠文纯债 007953 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0987 | 1.2017 | 0.01% | 0.67% | 1.28% | 10.62 | 李晓天 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安合盛定开债 007158 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0453 | 1.2263 | -0.01% | 1.08% | 1.27% | 0.11 | 张璐 | 0.08% | 购买 |
| 平安利率债C 018254 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0584 | 1.1484 | 0.00% | 1.29% | 1.27% | 0.41 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安合庆定开债 009053 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0244 | 1.2134 | 0.01% | 1.55% | 1.26% | 10.16 | 李晓天 | 0.06% | 购买 |
| 平安乐享一年定开债C 007759 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0152 | 1.1402 | 0.00% | 0.74% | 1.25% | 0.00 | 李晓天 | 0.00% | 购买 |
| 平安瑞利6个月持有混合C 022551 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.0493 | 1.0493 | -0.01% | 0.20% | 1.25% | 0.64 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安添悦债券E 023364 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.1132 | 1.1132 | 0.32% | -1.05% | 1.25% | 0.32 | 林清源 | 0.00% | 购买 |
| 平安元盛超短债C 008695 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1604 | 1.1604 | 0.01% | 0.71% | 1.23% | 0.00 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安元盛超短债A 008694 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1534 | 1.1534 | 0.01% | 0.66% | 1.23% | 0.25 | 苏宁 | 0.04% | 购买 |
| 平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 | 详情 | 指数型-固收 | 08-03 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | 0.60% | 1.21% | 7.53 | 田元强 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安高等级债E 010035 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.0838 | 1.1558 | 0.01% | 1.16% | 1.20% | 0.00 | 李晓天 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-31 | 1.0193 | 1.0193 | 0.04% | 0.71% | 1.20% | 0.31 | 李正一 | 0.04% | 购买 |
| 平安增利六个月定开债A 008690 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.3164 | 1.3164 | -0.09% | 0.82% | 1.19% | 2.07 | 陈浩宇 等 | 0.04% | 购买 |
| 平安中债1-3年国开债指数C 014082 | 详情 | 指数型-固收 | 08-03 | 1.0542 | 1.1342 | 0.01% | 1.39% | 1.19% | 0.97 | 苏宁 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安合意定开债发起式 004632 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0653 | 1.2540 | 0.02% | 0.78% | 1.12% | 10.32 | 张璐 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠隆纯债C 009405 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0958 | 1.2008 | 0.00% | 1.12% | 1.07% | 0.00 | 李晓天 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安高等级债C 009406 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.0760 | 1.1450 | 0.00% | 1.08% | 1.06% | 0.00 | 李晓天 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-30 | 1.0441 | 1.0441 | -0.66% | -2.24% | 0.99% | 0.09 | 高莺 | - | 购买 |
| 平安添悦债券C 012903 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.1174 | 1.1909 | 0.32% | -1.08% | 0.98% | 7.53 | 林清源 | 0.00% | 购买 |
| 平安元盛超短债E 008696 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1346 | 1.1346 | 0.01% | 0.53% | 0.97% | 1.61 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-31 | 0.9553 | 0.9553 | 0.27% | -2.17% | 0.96% | 0.22 | 李正一 | 0.12% | 购买 |
| 平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-31 | 1.0158 | 1.0158 | 0.04% | 0.58% | 0.95% | 0.14 | 李正一 | 0.00% | 购买 |
| 平安增利六个月定开债C 008691 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.2830 | 1.2830 | -0.09% | 0.63% | 0.79% | 0.00 | 陈浩宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安增利六个月定开债E 008692 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.2830 | 1.2830 | -0.09% | 0.63% | 0.79% | 1.01 | 陈浩宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠嘉纯债A 020301 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0269 | 1.0269 | -0.01% | -0.30% | 0.73% | 78.70 | 李瑾懿 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-31 | 0.9449 | 0.9449 | 0.28% | -2.30% | 0.71% | 0.06 | 李正一 | 0.00% | 购买 |
| 平安5-10年期政策性金融债A 007859 | 详情 | 债券型-利率债 | 08-03 | 1.1731 | 1.2858 | -0.02% | 2.71% | 0.68% | 2.07 | 刘晓兰 | 0.03% | 购买 |
| 平安合正定开债 005127 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0803 | 1.3453 | 0.02% | 1.27% | 0.63% | 7.67 | 崔宁 | 0.08% | 购买 |
| 平安双盈添益债券A 016447 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.1000 | 1.1000 | -0.02% | 0.26% | 0.61% | 0.10 | 江正清 | 0.08% | 购买 |
| 平安5-10年期政策性金融债C 007860 | 详情 | 债券型-利率债 | 08-03 | 1.2648 | 1.2748 | -0.02% | 2.66% | 0.59% | 0.93 | 刘晓兰 | 0.00% | 购买 |
| 平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 | 详情 | 债券型-利率债 | 08-03 | 1.1692 | 1.1692 | -0.02% | 2.67% | 0.59% | 0.36 | 刘晓兰 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-30 | 1.0274 | 1.0274 | -0.66% | -2.43% | 0.58% | 0.01 | 高莺 | - | 购买 |
| 平安惠嘉纯债C 020302 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0227 | 1.0227 | -0.01% | -0.45% | 0.43% | 1.63 | 李瑾懿 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安双盈添益债券E 022099 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.0935 | 1.0935 | -0.02% | 0.12% | 0.31% | 0.02 | 江正清 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.9506 | 0.9506 | 0.42% | -21.24% | 0.30% | 0.11 | 马浩然 | 0.10% | 购买 |
| 平安惠泽纯债E 023974 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.0992 | 1.0992 | 0.01% | 1.14% | 0.27% | 0.00 | 崔宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安双盈添益债券C 016448 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.0839 | 1.0839 | -0.02% | 0.07% | 0.20% | 0.54 | 江正清 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.9500 | 0.9500 | 0.43% | -21.27% | 0.20% | 0.00 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠泽纯债A 004825 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.0989 | 1.3849 | 0.00% | 1.25% | 0.15% | 1.19 | 崔宁 | 0.08% | 购买 |
| 平安元丰中短债债券C 008912 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠泽纯债C 023973 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | 1.23% | 0.00% | 0.00 | 崔宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.9465 | 0.9465 | 0.41% | -21.36% | -0.02% | 0.01 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安合进1年定开债发起式 012418 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0207 | 1.1694 | 0.00% | 0.63% | -0.04% | 0.11 | 李晓天 | - | 购买 |
| 平安合润定开债 008594 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.0456 | 1.1757 | 0.01% | 0.95% | -0.56% | 0.10 | 崔宁 | 0.06% | 购买 |
| 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-30 | 1.1292 | 1.1292 | -1.85% | -11.02% | -0.73% | 0.14 | 王家萌 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-30 | 1.0568 | 1.0568 | -0.95% | -3.52% | -1.30% | 0.64 | 高莺 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-30 | 1.0390 | 1.0390 | -0.94% | -3.71% | -1.68% | 0.09 | 高莺 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-30 | 0.8910 | 0.8910 | -1.74% | -8.90% | -1.77% | 2.94 | 高莺 | 1.20% | 购买 |
| 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-30 | 0.9937 | 0.9937 | -1.06% | -3.29% | -1.91% | 0.31 | 吴心洋 | 0.06% | 购买 |
| 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-30 | 0.9898 | 0.9898 | -1.06% | -3.42% | -2.16% | 0.15 | 吴心洋 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-30 | 0.8750 | 0.8750 | -1.74% | -9.07% | -2.17% | 5.03 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
| 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-30 | 1.0838 | 1.1048 | -0.86% | -4.90% | -2.20% | 1.11 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
| 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-30 | 1.0739 | 1.0949 | -0.86% | -5.03% | -2.49% | 14.84 | 高莺 | 0.08% | 购买 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A 010239 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.1684 | 1.1684 | 0.48% | -5.80% | -2.54% | 1.43 | 唐煜 | 0.08% | 购买 |
| 平安股息精选沪港深A 004403 | 详情 | 股票型 | 08-03 | 1.4355 | 1.4355 | -0.75% | -3.14% | -2.70% | 0.07 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安瑞尚六个月持有混合C 010244 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.1361 | 1.1361 | 0.47% | -6.04% | -3.03% | 0.42 | 唐煜 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎信债券A 002988 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0025 | 1.3321 | -0.20% | -4.51% | -3.13% | 7.84 | 刘斌斌 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安鼎信债券E 023194 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 0.9933 | 1.0520 | -0.20% | -4.55% | -3.33% | 0.00 | 刘斌斌 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎信债券F 023628 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0073 | 1.0231 | -0.20% | -4.65% | -3.42% | 0.00 | 刘斌斌 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安股息精选沪港深C 004404 | 详情 | 股票型 | 08-03 | 1.3268 | 1.3268 | -0.75% | -3.52% | -3.47% | 0.03 | 刘杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎信债券C 020930 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0025 | 1.0775 | -0.20% | -4.67% | -3.48% | 1.87 | 刘斌斌 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安先进制造主题股票发起A 019457 | 详情 | 股票型 | 08-03 | 1.6273 | 1.6273 | 1.37% | -17.38% | -3.52% | 4.52 | 张荫先 | 0.15% | 购买 |
| 平安先进制造主题股票发起C 019458 | 详情 | 股票型 | 08-03 | 1.6007 | 1.6007 | 1.36% | -17.63% | -4.10% | 2.82 | 张荫先 | 0.00% | 购买 |
| 平安研究精选混合A 011807 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.1462 | 1.1462 | -2.11% | -21.29% | -4.16% | 0.54 | 张晓泉 | 0.15% | 购买 |
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| 平安均衡优选1年持有混合A 013023 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.5352 | 0.5352 | 0.32% | -7.77% | -6.40% | 1.40 | 方军平 | 0.15% | 购买 |
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| 平安均衡优选1年持有混合C 013024 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.5148 | 0.5148 | 0.31% | -8.14% | -7.14% | 0.07 | 方军平 | 0.00% | 购买 |
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| 平安消费精选混合A 002598 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.9750 | 0.7863 | -1.12% | -15.97% | -8.20% | 0.05 | 区少萍 | 0.15% | 购买 |
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| 平安价值优享混合A 024471 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8994 | 0.8994 | -0.48% | -10.68% | -10.15% | 0.72 | 何杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安价值优享混合C 024472 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8933 | 0.8933 | -0.47% | -10.94% | -10.70% | 0.77 | 何杰 | 0.00% | 购买 |
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| 平安价值精选混合C 021227 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8596 | 0.8596 | -0.43% | -14.37% | -14.12% | 0.37 | 何杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安安心灵活配置混合A 002304 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 0.6756 | 0.9556 | -0.21% | -18.30% | -15.97% | 0.39 | 徐静远 | 0.12% | 购买 |
| 平安安心灵活配置混合C 007048 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 0.6711 | 0.9511 | -0.21% | -18.33% | -16.06% | 0.04 | 徐静远 | 0.00% | 购买 |
| 平安研究睿选混合A 009661 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.5686 | 0.5686 | -0.87% | -32.36% | -16.12% | 5.92 | 区少萍 | 0.15% | 购买 |
| 平安研究睿选混合C 009662 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.5484 | 0.5484 | -0.89% | -32.56% | -16.63% | 1.34 | 区少萍 | 0.00% | 购买 |
| 平安高端制造混合A 007082 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.2204 | 1.2204 | -0.38% | -33.95% | -16.67% | 2.25 | 李化松 | 0.15% | 购买 |
| 平安高端制造混合C 007083 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.1465 | 1.1465 | -0.38% | -34.23% | -17.35% | 2.48 | 李化松 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证港股医药ETF联接A 019598 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.0587 | 1.0587 | -0.71% | -10.17% | -18.03% | 0.11 | 马浩然 | 0.12% | 购买 |
| 平安中证港股医药ETF联接E 024544 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.0575 | 1.0575 | -0.72% | -10.22% | -18.11% | 0.10 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证港股医药ETF联接C 019599 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.0499 | 1.0499 | -0.72% | -10.32% | -18.28% | 0.33 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安港股通医疗创新精选混合A 024379 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8599 | 0.8599 | -0.39% | -10.45% | -24.48% | 0.93 | 周思聪 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安港股通医疗创新精选混合C 024380 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8545 | 0.8545 | -0.40% | -10.72% | -24.90% | 1.24 | 周思聪 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安核心优势混合A 006720 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 2.0789 | 2.0789 | -1.73% | -5.09% | -25.59% | 0.44 | 周思聪 | 0.15% | 购买 |
| 平安医药精选股票A 020458 | 详情 | 股票型 | 08-03 | 1.5036 | 1.5036 | -1.70% | -5.43% | -25.97% | 5.26 | 周思聪 | 0.15% | 购买 |
| 平安核心优势混合C 006721 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.9496 | 1.9496 | -1.73% | -5.47% | -26.17% | 0.95 | 周思聪 | 0.00% | 购买 |
| 平安医疗健康混合A 003032 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 2.1280 | 2.1280 | -1.71% | -5.37% | -26.35% | 17.61 | 周思聪 | 0.15% | 购买 |
| 平安医药精选股票C 020459 | 详情 | 股票型 | 08-03 | 1.4914 | 1.4914 | -1.71% | -5.71% | -26.40% | 5.66 | 周思聪 | 0.00% | 购买 |
| 平安医疗健康混合C 020137 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 2.1045 | 2.1045 | -1.71% | -5.56% | -26.65% | 17.25 | 周思聪 | 0.00% | 购买 |
| 平安广州广河REIT 180201 | 详情 | Reits | - | 13.0200 | 13.0200 | - | - | - | 70.04 | 马赛 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安宁波交投REIT 508036 | 详情 | Reits | - | 8.0880 | 8.0880 | - | - | - | 80.92 | 李华平 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.0299 | 1.0299 | -0.45% | -6.53% | - | 1.99 | 白圭尧 | 0.10% | 购买 |
| 平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.0270 | 1.0270 | -0.46% | -6.67% | - | 0.81 | 白圭尧 | 0.00% | 购买 |
| 平安港股通科技精选混合C 024535 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.1225 | 1.1225 | 2.70% | 2.26% | - | 4.48 | 林清源 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安港股通科技精选混合A 024534 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.1286 | 1.1286 | 2.70% | 2.55% | - | 6.30 | 林清源 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安如意中短债F 025176 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1153 | 1.1153 | 0.01% | 0.90% | - | 14.27 | 张文平 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安研究驱动混合A 025065 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.9079 | 0.9079 | -2.20% | -19.93% | - | 1.38 | 张晓泉 | 0.15% | 购买 |
| 平安研究驱动混合C 025066 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.9033 | 0.9033 | -2.20% | -20.17% | - | 5.93 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
| 平安瑞和6个月持有混合A 024645 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.0043 | 1.0043 | -0.22% | -0.48% | - | 1.17 | 韩晶 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安瑞和6个月持有混合C 024646 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.0008 | 1.0008 | -0.21% | -0.67% | - | 1.46 | 韩晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安中债1-5年政策性金融债F 025347 | 详情 | 指数型-固收 | 08-03 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | 3.50% | - | 2.65 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证卫星产业指数C 025491 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.8784 | 0.8784 | 2.16% | -35.31% | - | 44.63 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证卫星产业指数A 025490 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.8805 | 0.8805 | 2.16% | -35.21% | - | 4.76 | 马浩然 | 0.10% | 购买 |
| 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.7942 | 0.7942 | 1.79% | -12.35% | - | 0.12 | 钱晶 | 0.03% | 购买 |
| 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.7934 | 0.7934 | 1.80% | -12.39% | - | 0.53 | 钱晶 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-30 | 0.9626 | 0.9626 | -0.87% | -4.62% | - | 8.84 | 高莺 | - | 购买 |
| 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-30 | 0.9603 | 0.9603 | -0.87% | -4.76% | - | 6.65 | 高莺 | - | 购买 |
| 平安恒生指数增强C 025294 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.9485 | 0.9485 | 0.39% | -5.60% | - | 2.68 | 俞瑶 | 0.00% | 购买 |
| 平安恒生指数增强E 025295 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.9485 | 0.9485 | 0.39% | -5.60% | - | 0.02 | 俞瑶 | 0.00% | 购买 |
| 平安恒生指数增强A 025293 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.9515 | 0.9515 | 0.39% | -5.40% | - | 1.95 | 俞瑶 | 0.12% | 购买 |
| 平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-30 | 1.0034 | 1.0034 | -0.12% | -1.56% | - | 0.74 | 张月 | 0.04% | 购买 |
| 平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-30 | 1.0015 | 1.0015 | -0.12% | -1.68% | - | 0.24 | 张月 | 0.00% | 购买 |
| 平安资源精选混合发起式C 025651 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.9411 | 0.9411 | -1.68% | -33.35% | - | 3.28 | 俞瑶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安资源精选混合发起式A 025650 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.9458 | 0.9458 | -1.68% | -33.13% | - | 0.36 | 俞瑶 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安港股通成长精选混合A 025390 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.7704 | 0.7704 | 0.92% | -29.44% | - | 0.25 | 丁琳 | 0.15% | 购买 |
| 平安高端装备混合发起式C 025647 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.9247 | 0.9247 | 0.96% | -37.55% | - | 6.57 | 俞瑶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安高端装备混合发起式A 025646 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.9287 | 0.9287 | 0.97% | -37.36% | - | 0.38 | 俞瑶 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安港股通成长精选混合C 025391 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.7680 | 0.7680 | 0.91% | -29.57% | - | 0.26 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
| 平安新能源精选混合发起式A 025923 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8999 | 0.8999 | 1.42% | -12.81% | - | 0.20 | 俞瑶 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安新能源精选混合发起式C 025924 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8955 | 0.8955 | 1.40% | -13.12% | - | 4.68 | 俞瑶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安产业竞争力混合C 022672 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.9583 | 0.9583 | 1.24% | -8.49% | - | 1.47 | 林清源 | 0.00% | 购买 |
| 平安产业竞争力混合A 022673 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.9619 | 0.9619 | 1.25% | -8.21% | - | 1.79 | 林清源 | 0.15% | 购买 |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 | 详情 | FOF-稳健型 | 08-03 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -0.70% | - | 0.49 | 张月 | 0.08% | 购买 |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 | 详情 | FOF-稳健型 | 08-03 | 1.0039 | 1.0039 | -0.01% | -0.86% | - | 0.52 | 张月 | 0.00% | 购买 |
| 平安添元6个月持有债券A 026033 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 0.9872 | 0.9872 | -0.11% | -2.99% | - | 0.60 | 陈浩宇 | 0.08% | 购买 |
| 平安添元6个月持有债券C 026034 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 0.9846 | 0.9846 | -0.11% | -3.20% | - | 0.99 | 陈浩宇 | 0.00% | 购买 |
| 平安发现价值混合A 026018 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 0.9523 | 0.9523 | 0.12% | -6.18% | - | 1.86 | 王博 | - | 购买 |
| 平安发现价值混合C 026019 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 0.9488 | 0.9488 | 0.12% | -6.47% | - | 0.16 | 王博 | - | 购买 |
| 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-30 | 0.9977 | 0.9977 | -0.03% | -1.56% | - | 0.72 | 张月 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-30 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% | -1.41% | - | 0.30 | 张月 | 0.08% | 购买 |
| 平安科技精选混合发起式A 026210 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.3341 | 1.3341 | -2.58% | 16.30% | - | 12.82 | 俞瑶 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安科技精选混合发起式C 026211 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.3304 | 1.3304 | -2.59% | 16.05% | - | 148.60 | 俞瑶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安添享6个月持有债券C 024957 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0007 | 1.0007 | -0.04% | 0.17% | - | 0.86 | 韩晶 等 | - | 购买 |
| 平安添享6个月持有债券A 024956 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0029 | 1.0029 | -0.03% | 0.38% | - | 2.81 | 韩晶 等 | - | 购买 |
| 平安港股通均衡配置混合C 026264 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8230 | 0.8230 | 0.57% | -18.62% | - | 0.00 | 丁琳 等 | - | 购买 |
| 平安港股通均衡配置混合A 026263 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8251 | 0.8251 | 0.59% | -18.43% | - | 2.56 | 丁琳 等 | - | 购买 |
| 平安新锐量化选股混合发起式C 026258 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8149 | 0.8149 | 3.69% | - | - | 0.03 | 王瑞炮 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安新锐量化选股混合发起式A 026257 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.8165 | 0.8165 | 3.70% | - | - | 0.11 | 王瑞炮 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安数字经济精选混合发起式A 026273 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.9462 | 0.9462 | -3.73% | -0.27% | - | 0.24 | 俞瑶 | 0.15% | 购买 |
| 平安数字经济精选混合发起式C 026274 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.9439 | 0.9439 | -3.74% | -0.47% | - | 0.44 | 俞瑶 | 0.00% | 购买 |
| 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-30 | 0.9693 | 0.9693 | -0.79% | - | - | 1.39 | 高莺 | - | 购买 |
| 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-30 | 0.9679 | 0.9679 | -0.79% | - | - | 3.44 | 高莺 | - | 购买 |
| 平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-31 | 0.8763 | 0.8763 | 0.13% | -12.35% | - | 1.10 | 周思聪 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-31 | 0.8789 | 0.8789 | 0.13% | -12.09% | - | 1.84 | 周思聪 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安中证卫星产业指数E 026544 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.8801 | 0.8801 | 2.17% | -35.24% | - | 0.99 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安半导体领航精选混合发起式C 026633 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.3435 | 1.3435 | -6.96% | 34.42% | - | 7.17 | 蔡锐帆 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安半导体领航精选混合发起式A 026632 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.3462 | 1.3462 | -6.95% | 34.69% | - | 0.68 | 蔡锐帆 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.7475 | 0.7475 | 1.67% | -25.25% | - | 0.12 | 马浩然 | 0.03% | 购买 |
| 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.7471 | 0.7471 | 1.66% | -25.29% | - | 0.47 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安久瑞回报混合C 026635 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.9847 | 0.9847 | 0.42% | - | - | 5.37 | 莫艽 | 0.00% | 购买 |
| 平安久瑞回报混合A 026634 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.9862 | 0.9862 | 0.42% | - | - | 2.52 | 莫艽 | 0.80% | 购买 |
| 平安匠心品质混合A 026854 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.0138 | 1.0138 | -2.74% | - | - | 4.17 | 张淼 | - | 购买 |
| 平安匠心品质混合C 026855 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 0.00 | 张淼 | - | 购买 |
| 平安中证A50ETF联接Y 027146 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.3246 | 1.3246 | -0.66% | - | - | 0.00 | 钱晶 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安新鑫智选混合A 027184 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.7874 | 0.7874 | - | - | - | 42.87 | 张晓泉 | 0.08% | 购买 |
| 平安新鑫智选混合C 027185 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.7868 | 0.7868 | - | - | - | 5.73 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
| 平安添恒债券A 027338 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 0.9947 | 0.9947 | - | - | - | 18.50 | 张恒 | 0.03% | 购买 |
| 平安添恒债券C 027339 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 0.9943 | 0.9943 | - | - | - | 5.76 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A 027461 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9942 | 0.9942 | - | - | - | 1.10 | 张月 | - | 购买 |
| 平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)C 027462 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9938 | 0.9938 | - | - | - | 8.34 | 张月 | - | 购买 |
| 平安添利债券E 027680 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-03 | 1.2062 | 1.2062 | 0.01% | - | - | 3.30 | 曾小丽 | 0.03% | 购买 |
| 平安上证科创板50成份ETF发起式联接A 027348 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.7704 | 0.7704 | -4.82% | - | - | 8.07 | 钱晶 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安上证科创板50成份ETF发起式联接C 027349 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.7702 | 0.7702 | -4.82% | - | - | 2.64 | 钱晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安合聚定开债C 027679 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.0389 | 1.0389 | 0.01% | - | - | 0.26 | 杨严 | - | 购买 |
| 平安周期精选混合发起式C 027150 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.19 | 陈默 | 0.00% | 购买 |
| 平安周期精选混合发起式A 027149 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.19 | 陈默 | 0.08% | 购买 |
| 平安瑞安6个月持有混合A 027289 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-31 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 1.80 | 高勇标 | - | 购买 |
| 平安瑞安6个月持有混合C 027290 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-31 | 0.9997 | 0.9997 | - | - | - | 11.06 | 高勇标 | - | 购买 |
| 平安启瑞港股甄选混合(QDII) 027186 | 详情 | QDII-混合偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 丁琳 | 0.80% | 购买 |
| 平安添颐债券C 028327 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% | - | - | 0.47 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安添颐债券A 028326 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | - | - | 1.73 | 高勇标 | 0.03% | 购买 |
| 平安鼎越混合C 028357 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 5.1077 | 5.1077 | 0.82% | - | - | - | 林清源 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安日增利货币A 000379 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-03 | 0.2526 | 0.8830% | 0.89% | 0.89% | 0.23% | 2,176.68 | 罗薇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安财富宝货币A 000759 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-03 | 0.3497 | 1.2880% | 1.32% | 1.32% | 0.33% | 850.23 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安日鑫A 003034 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-03 | 0.3482 | 1.2860% | 1.30% | 1.30% | 0.33% | 429.09 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安金管家货币A 003465 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-03 | 0.3835 | 1.1950% | 1.22% | 1.22% | 0.31% | 64.65 | 罗薇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安金管家货币C 007730 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-03 | 0.3295 | 0.9940% | 1.02% | 1.02% | 0.26% | 2.42 | 罗薇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安日增利货币B 010208 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-03 | 0.3180 | 1.1250% | 1.14% | 1.14% | 0.29% | 0.19 | 罗薇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安财富宝货币C 012470 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-03 | 0.2840 | 1.0450% | 1.07% | 1.07% | 0.27% | 676.94 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安日鑫C 015021 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-03 | 0.2855 | 1.0430% | 1.05% | 1.06% | 0.27% | 67.73 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 货币ETF平安 511700 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-03 | 0.3482 | 1.2860% | 1.30% | 1.30% | 0.33% | 15.74 | 罗薇 | - | 购买 |
| 平安金管家货币D 022249 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-03 | 0.3944 | 1.2350% | 1.26% | 1.26% | 0.32% | 100.90 | 罗薇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安日鑫D 024897 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-03 | 0.3455 | 1.2760% | 1.29% | 1.29% | 0.33% | 3.82 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安财富宝货币D 024890 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-03 | 0.3498 | 1.2880% | 1.32% | 1.32% | 0.33% | 5.72 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安天添利货币 025952 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-03 | 0.2478 | 0.8440% | 0.85% | 0.84% | 0.21% | 3.93 | 罗薇 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2026-08-03
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用航空ETF平安 561660 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.8916 | 0.8916 | 1.98% | 0.8910 | 0.07% | 0.60 | 马浩然 |
| 线上消费ETF平安 159793 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.8412 | 0.8412 | 1.95% | 0.8470 | -0.69% | 0.30 | 马浩然 |
| 港股通科技ETF平安 159152 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.8090 | 0.8090 | 1.95% | 0.7980 | 1.36% | 6.96 | 钱晶 |
| 光伏ETF平安 516180 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.6856 | 0.6856 | 1.75% | 0.6860 | -0.06% | 1.43 | 马浩然 |
| 中证2000增强ETF平安 159556 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1074 | 1.1074 | 1.20% | 1.1090 | -0.14% | 0.16 | 李严 等 |
| 电力ETF平安 560460 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.9369 | 0.9369 | 1.09% | 0.9350 | 0.20% | 3.01 | 马浩然 |
| 恒生中国企业ETF平安 159960 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.8698 | 1.0313 | 0.94% | 0.8580 | 1.36% | 1.38 | 李严 |
| 汽车零部件ETF平安 159306 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1400 | 1.1400 | 0.47% | 1.1410 | -0.09% | 0.26 | 马浩然 |
| 国企ETF平安 159719 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.6312 | 1.6312 | 0.44% | 1.6270 | 0.26% | 0.36 | 白圭尧 |
| 养殖ETF平安 516760 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.5749 | 0.5749 | 0.19% | 0.5750 | -0.02% | 1.56 | 白圭尧 |
| A500红利低波ETF平安 561680 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.0312 | 1.0312 | 0.15% | 1.0300 | 0.12% | 0.65 | 钱晶 等 |
| 国开债ETF平安 159651 | 详情 | 指数型-固收 | 08-03 | 107.9726 | 1.0797 | 0.01% | 107.9520 | 0.02% | 13.74 | 王郧 等 |
| 公司债ETF平安 511030 | 详情 | 指数型-固收 | 08-03 | 108.1976 | 1.2070 | 0.01% | 108.1700 | 0.03% | 412.40 | 王郧 等 |
| 国债ETF平安 511020 | 详情 | 指数型-固收 | 08-03 | 117.8779 | 1.2834 | -0.02% | 117.8200 | 0.05% | 34.54 | 王郧 等 |
| 新能源车ETF平安 515700 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 2.1582 | 2.1582 | -0.06% | 2.1560 | 0.10% | 15.73 | 马浩然 |
| 平安国证石油天然气ETF 159199 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.8688 | 0.8688 | -0.11% | 0.8670 | 0.21% | 0.64 | 白圭尧 |
| 国证2000ETF平安 159521 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1625 | 1.1625 | -0.12% | 1.1620 | 0.04% | 0.17 | 李严 |
| 自由现金流ETF平安 159233 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1998 | 1.1998 | -0.48% | 1.2000 | -0.02% | 5.40 | 钱晶 等 |
| 港股通央企红利ETF平安 159143 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.9792 | 0.9792 | -0.51% | 0.9710 | 0.84% | 0.48 | 钱晶 |
| 中证A50ETF平安 159593 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.3681 | 1.3681 | -0.70% | 1.3670 | 0.08% | 25.82 | 钱晶 等 |
| 工业有色ETF平安 560970 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.8958 | 0.8958 | -0.70% | 0.8970 | -0.13% | 2.25 | 白圭尧 |
| 港股医药ETF平安 159718 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.8164 | 0.8164 | -0.75% | 0.8080 | 1.03% | 1.78 | 马浩然 |
| 中国低波ETF平安 512390 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.2116 | 1.5404 | -0.75% | 1.2120 | -0.03% | 0.24 | 白圭尧 |
| 黄金股ETF平安 159322 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.5121 | 1.5121 | -0.81% | 1.5090 | 0.21% | 1.57 | 李严 |
| 沪深300ETF平安 510390 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 5.2017 | 1.3711 | -0.94% | 5.2000 | 0.03% | 6.69 | 李严 |
| 医疗创新ETF平安 516820 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.3437 | 0.3437 | -0.95% | 0.3440 | -0.09% | 17.88 | 白圭尧 |
| MSCIA股ETF平安 512360 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.7454 | 1.7454 | -1.00% | 1.7420 | 0.19% | 0.53 | 李严 |
| A500ETF平安 159215 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.2736 | 1.2736 | -1.03% | 1.2740 | -0.03% | 13.24 | 李严 |
| 中证500ETF平安 510590 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 8.0594 | 1.4799 | -1.05% | 8.0530 | 0.08% | 13.52 | 李严 |
| 上证180ETF平安 530280 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1886 | 1.1886 | -1.09% | 1.1920 | -0.29% | 0.36 | 王郧 |
| 创业板ETF平安 159964 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 2.1684 | 2.1684 | -1.23% | 2.1690 | -0.03% | 5.33 | 李严 |
| 新材料ETF平安 516890 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.7476 | 0.7476 | -1.84% | 0.7470 | 0.08% | 0.29 | 马浩然 |
| 大湾区ETF平安 512970 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.4022 | 1.4022 | -1.86% | 1.4120 | -0.70% | 0.17 | 白圭尧 等 |
| AI人工智能ETF平安 512930 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.6112 | 2.6488 | -2.40% | 0.6120 | -0.13% | 33.33 | 白圭尧 |
| 消费电子ETF平安 561600 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 0.6703 | 1.3406 | -3.86% | 0.6680 | 0.34% | 4.61 | 白圭尧 |
| 科创50ETF平安 589150 | 详情 | 指数型-股票 | 08-03 | 1.1233 | 1.1233 | -5.09% | 1.1250 | -0.15% | 1.21 | 钱晶 等 |
| 稀有金属ETF平安 561390 | 详情 | 指数型-股票 | 07-31 | 1.0007 | 1.0007 | - | - | - | 2.71 | 白圭尧 |