平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安鼎越混合(LOF) 167002 详情 混合型-灵活 02-27 5.7764 5.7764 0.77% 64.16% 107.25% 1.29 林清源 0.15% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 02-27 2.9445 2.9445 0.30% 69.47% 104.82% 0.29 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 02-27 2.8813 2.8813 0.30% 69.39% 104.62% 0.24 林清源 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 02-27 2.8269 2.8269 0.30% 69.14% 104.03% 0.24 林清源 0.00% 购买
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 02-27 2.8059 2.8059 0.69% 31.20% 86.70% 4.00 翟森 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 02-27 2.6767 2.6767 0.68% 30.75% 85.32% 4.08 翟森 0.00% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 02-27 1.1259 1.1259 1.51% 21.06% 84.94% 4.54 王华 0.15% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 02-27 2.1656 2.1952 1.37% 26.08% 84.75% 0.02 王华 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 02-27 2.1458 2.1458 1.37% 26.01% 84.57% 0.25 王华 0.00% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 02-27 2.8857 2.8857 0.56% 31.47% 83.36% 1.12 翟森 0.12% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 02-27 3.4259 3.6809 0.92% 37.72% 79.34% 0.88 黄维 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 02-27 3.2169 3.4659 0.92% 37.17% 77.92% 1.92 黄维 0.00% 购买
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 02-27 3.0000 3.7970 0.60% 32.92% 71.14% 9.48 黄维 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 02-27 3.4640 3.8500 0.58% 32.37% 69.80% 5.89 黄维 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 02-27 1.1006 1.1006 1.64% 17.07% 69.11% 1.53 王华 0.15% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 02-27 4.9404 5.0304 2.01% 30.00% 68.61% 2.18 神爱前 0.15% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 02-27 1.0773 1.0773 1.64% 16.72% 68.17% 0.07 王华 0.00% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 02-27 4.6445 4.7295 2.01% 29.47% 67.26% 1.95 神爱前 0.00% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 02-27 1.3954 1.3954 0.98% 27.33% 63.55% 2.97 黄维 0.15% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 02-27 1.8525 1.8525 2.11% 27.53% 63.30% 0.32 神爱前 0.15% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 02-27 1.7813 1.7813 1.68% 23.07% 63.00% 0.27 王华 0.15% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 02-27 1.8390 1.8390 2.10% 27.16% 62.36% 0.53 神爱前 0.00% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 02-27 1.3363 1.3363 0.98% 26.83% 62.25% 0.93 黄维 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 02-27 1.4117 1.4117 1.99% 28.34% 62.25% 1.03 神爱前 0.15% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 02-27 1.7456 1.7456 1.67% 22.57% 61.70% 0.11 王华 0.00% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 02-27 8.4890 8.5890 1.74% 27.79% 61.17% 16.14 神爱前 0.15% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 02-27 1.3662 1.3662 1.99% 27.81% 60.96% 0.26 神爱前 0.00% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 02-27 1.2591 1.2591 1.93% 27.41% 59.40% 7.61 神爱前 0.15% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 02-27 1.1345 1.1345 1.15% 23.44% 58.76% 1.56 黄维 0.15% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 02-27 1.1096 1.1096 1.26% 23.04% 58.63% 7.58 黄维 0.12% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 02-27 1.2178 1.2178 1.93% 26.89% 58.11% 2.67 神爱前 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 02-27 1.4832 1.4832 2.11% 26.90% 57.67% 1.25 神爱前 0.15% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 02-27 1.0937 1.0937 1.15% 22.93% 57.48% 0.71 黄维 0.00% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 02-27 1.0703 1.0703 1.26% 22.56% 57.37% 0.74 黄维 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 02-27 1.4467 1.4467 2.12% 26.39% 56.42% 2.07 神爱前 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 02-27 1.1164 1.1164 1.10% 20.68% 53.58% 4.61 黄维 0.15% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 02-27 1.0767 1.0767 1.09% 20.19% 52.36% 0.05 黄维 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 02-27 1.0906 1.0906 0.59% 21.08% 51.94% 0.84 黄维 0.12% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 02-27 1.0540 1.0540 0.58% 20.59% 50.72% 0.31 黄维 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 02-27 3.1514 3.1514 1.01% 21.46% 48.54% 1.02 薛冀颖 0.12% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 02-27 3.0937 3.0937 1.01% 21.22% 47.94% 0.01 薛冀颖 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 02-27 0.7880 0.7880 1.61% 39.94% 47.10% 0.72 刘洁倩 等 0.12% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 02-27 0.7790 0.7790 1.62% 39.76% 46.76% 7.28 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 02-27 1.6544 1.8914 0.75% 14.63% 46.68% 20.55 张淼 0.15% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 02-27 1.8259 1.8259 -0.98% 20.48% 45.97% 2.29 李严 0.06% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 02-27 1.5768 1.8118 0.74% 14.15% 45.46% 4.89 张淼 0.00% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 02-27 1.7832 1.7832 -0.98% 20.24% 45.39% 1.91 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 02-27 1.6483 1.9063 1.09% 25.76% 45.08% 1.52 李严 0.10% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 02-27 1.6370 1.8930 1.09% 25.68% 44.94% 6.55 李严 0.00% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 02-27 0.9947 0.9947 1.24% 16.19% 44.56% 13.60 薛冀颖 0.15% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 02-27 1.5105 1.5105 1.07% 19.97% 43.88% 0.02 张荫先 0.15% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 02-27 0.9586 0.9586 1.25% 15.72% 43.42% 0.53 薛冀颖 0.00% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 02-27 1.4962 1.4962 1.07% 19.60% 43.04% 0.08 张荫先 0.00% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 02-27 1.4739 1.4739 0.96% 19.52% 40.79% 0.11 胡涛 0.12% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 02-27 1.4319 1.4319 0.96% 19.22% 40.09% 0.12 胡涛 0.00% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 02-27 1.5684 1.5684 0.89% 21.67% 39.62% 3.50 张晓泉 0.15% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 02-27 0.8975 0.8975 0.12% 32.84% 38.93% 0.57 马浩然 0.10% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 02-27 1.5291 1.5291 0.72% 21.77% 38.88% 0.43 张晓泉 0.15% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 02-27 0.8809 0.8809 0.13% 32.59% 38.38% 1.62 马浩然 0.00% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 02-27 1.5295 1.5295 0.88% 21.00% 38.30% 0.82 张晓泉 0.00% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 02-27 1.4720 1.4720 0.73% 21.29% 37.79% 0.19 张晓泉 0.00% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 02-27 3.1670 3.7130 0.76% 23.57% 36.58% 8.29 张晓泉 0.12% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 02-27 3.0400 3.5520 0.73% 23.28% 35.98% 10.08 张晓泉 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 02-25 1.2860 1.2860 1.23% 14.37% 35.28% 0.19 王家萌 0.12% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 02-25 1.2694 1.2694 1.23% 14.14% 34.74% 0.02 王家萌 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 02-27 2.9110 2.9910 -0.17% 18.38% 32.80% 0.74 俞瑶 0.12% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 02-27 1.1456 0.9239 -0.72% -2.47% 32.58% 0.11 丁琳 0.15% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 02-27 1.7208 1.7208 -0.07% 14.37% 32.27% 5.21 丁琳 0.12% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 02-27 1.1027 0.8886 -0.72% -2.80% 31.74% 0.14 丁琳 0.00% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 02-27 0.9240 0.9240 0.65% 26.92% 31.62% 2.72 张淼 0.15% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 02-27 1.6448 1.6448 -0.07% 14.09% 31.62% 6.75 丁琳 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 02-27 1.5717 1.5717 -0.74% 15.28% 31.31% 0.16 刘洁倩 0.10% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 02-27 1.5491 1.5491 -0.74% 15.05% 30.79% 1.40 刘洁倩 0.00% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 02-27 1.6078 1.6078 1.48% 14.22% 29.82% 0.32 张晓泉 等 0.15% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 02-27 1.1763 1.1763 1.62% -11.05% 29.14% 0.14 翁欣 0.12% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 02-27 1.5745 1.5745 1.47% 13.75% 28.79% 0.18 张晓泉 等 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 02-27 1.1681 1.1681 1.63% -11.18% 28.74% 0.58 翁欣 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 02-27 2.0510 2.3310 0.00% 9.39% 27.31% 1.27 刘杰 0.15% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 02-27 1.4866 1.4866 -0.48% 16.51% 25.79% 0.16 李晓天 等 0.06% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 02-27 1.4483 1.4483 -0.48% 16.28% 25.29% 0.13 李晓天 等 0.00% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 02-27 2.1948 2.1948 1.12% -20.59% 25.09% 0.65 周思聪 0.15% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 02-27 2.0654 2.0654 1.12% -20.89% 24.07% 1.05 周思聪 0.00% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 02-27 1.8474 1.8474 1.12% 19.88% 23.98% 2.06 薛冀颖 0.15% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 02-27 1.2748 1.2748 0.41% 3.91% 22.91% 0.24 何杰 0.15% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 02-27 1.2417 1.2417 0.40% 3.47% 21.91% 0.17 何杰 0.00% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 02-27 1.4799 1.4799 -0.32% 8.16% 21.19% 1.61 李严 0.10% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 02-27 1.8961 1.9561 0.56% 14.45% 21.12% 1.14 莫艽 0.12% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 02-27 1.8850 1.9450 0.56% 14.39% 21.00% 1.19 莫艽 0.00% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 02-27 1.4337 1.4337 -0.33% 7.93% 20.70% 2.92 李严 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 02-27 1.7876 1.7876 0.04% 7.92% 19.88% 0.20 李严 0.10% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 02-27 1.7722 1.7722 0.05% 7.87% 19.77% 0.28 李严 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 02-27 2.0144 2.0144 -0.33% 4.87% 19.49% 8.57 张荫先 0.15% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 02-27 1.8600 1.8600 0.32% 16.66% 19.47% 3.05 李化松 0.15% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 02-27 1.6297 1.6297 -0.17% 0.99% 19.45% 0.02 何杰 0.15% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 02-27 1.5929 1.5929 1.04% -20.26% 19.41% 4.03 周思聪 0.15% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 02-27 2.2551 2.2551 1.17% -20.83% 19.30% 18.47 周思聪 0.15% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 02-27 1.6053 1.6053 -0.17% 0.84% 19.10% 0.47 何杰 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 02-27 1.2549 1.2549 0.93% 5.70% 18.99% 1.67 唐煜 0.08% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 02-25 1.2265 1.2265 0.51% 7.48% 18.86% 0.01 高莺 0.00% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 02-27 1.5840 1.5840 1.04% -20.48% 18.81% 6.25 周思聪 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 02-27 1.9867 1.9867 -0.34% 4.55% 18.79% 9.16 张荫先 0.00% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 02-27 2.2342 2.2342 1.16% -20.99% 18.71% 20.09 周思聪 0.00% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 02-27 1.7535 1.7535 0.32% 16.17% 18.50% 4.55 李化松 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 02-25 1.2207 1.2207 0.51% 7.30% 18.48% 2.17 高莺 0.08% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 02-27 1.2229 1.2229 0.93% 5.44% 18.41% 0.67 唐煜 0.00% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 02-27 1.5288 1.9065 0.57% 13.57% 18.15% 0.42 莫艽 0.15% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 02-25 1.4732 1.5212 0.44% 6.17% 17.85% 0.90 高莺 0.00% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 02-27 1.2093 1.2093 0.37% 2.99% 17.82% 13.55 何杰 0.12% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 02-27 1.4928 1.4928 0.57% 13.23% 17.45% 0.14 莫艽 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 02-25 1.4558 1.5038 0.43% 5.98% 17.44% 2.83 高莺 0.08% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 02-25 1.4322 1.4792 0.43% 5.85% 17.15% 0.95 高莺 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 02-27 0.8440 0.8440 0.32% 14.33% 16.93% 8.85 李化松 0.15% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 02-27 1.1568 1.1568 0.37% 2.58% 16.90% 7.28 何杰 0.00% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 02-25 1.2606 1.2606 0.49% 5.03% 16.75% 0.13 王家萌 0.08% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 02-27 0.8162 0.8162 0.32% 13.99% 16.23% 2.08 李化松 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 02-27 1.3273 1.3873 0.56% 5.07% 15.01% 3.89 丁琳 0.12% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 02-27 1.3055 1.3615 0.55% 4.86% 14.60% 7.85 丁琳 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 02-27 1.3024 1.3024 -0.65% 5.53% 14.19% 7.15 钱晶 等 0.12% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 02-27 1.5392 1.5392 1.25% 4.44% 14.16% 0.10 刘杰 0.15% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 02-27 1.2953 1.2953 -0.64% 5.37% 13.85% 4.56 钱晶 等 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 02-27 1.1437 1.1637 0.47% 5.26% 13.70% 0.55 丁琳 0.15% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 02-27 1.4275 1.4275 1.25% 4.01% 13.25% 0.04 刘杰 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 02-27 1.1356 1.1556 0.47% 4.94% 13.01% 5.12 丁琳 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 02-27 1.0571 1.0571 0.21% 5.47% 12.11% 0.70 高勇标 0.10% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 02-27 1.0396 1.0396 0.87% 3.15% 12.01% 0.17 刘杰 0.15% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1487 1.1487 -0.09% 4.54% 12.00% 68.56 曾小丽 0.08% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 02-27 1.1688 1.1688 0.21% 7.44% 11.98% 0.44 刘斌斌 0.10% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 02-27 1.2156 1.2156 0.29% 6.33% 11.82% 0.13 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 02-27 1.2166 1.2166 0.29% 6.31% 11.80% 0.01 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 02-27 1.2143 1.2143 0.29% 6.31% 11.79% 0.14 陈浩宇 0.00% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 02-27 1.1652 1.1652 0.22% 7.27% 11.63% 0.01 刘斌斌 0.00% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1229 1.1229 -0.09% 4.35% 11.56% 4.68 曾小丽 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 02-27 1.0361 1.0361 0.20% 5.20% 11.55% 0.24 高勇标 0.00% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 02-27 1.1365 1.1365 0.22% 7.17% 11.43% 0.74 刘斌斌 0.00% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 02-27 1.0075 1.0075 0.87% 2.72% 11.13% 0.03 刘杰 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 02-25 0.9830 0.9830 0.42% 4.59% 10.85% 3.86 高莺 1.20% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 02-27 1.1071 1.1431 0.18% 1.10% 10.82% 0.25 白圭尧 0.10% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 02-25 0.9670 0.9670 0.42% 4.38% 10.40% 6.56 高莺 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 02-27 1.0987 1.1347 0.18% 0.90% 10.38% 0.62 白圭尧 0.00% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 02-27 1.3888 1.3888 -0.21% -2.56% 10.13% 0.13 何杰 0.15% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 02-27 0.9047 0.9047 0.29% 7.23% 9.86% 8.61 韩晶 等 1.20% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 详情 指数型-股票 02-27 1.0937 1.0937 0.51% 5.22% 9.51% 0.04 白圭尧 0.10% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 02-27 1.3743 1.3743 -0.22% -2.86% 9.48% 0.01 何杰 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 详情 指数型-股票 02-27 1.0895 1.0895 0.52% 5.12% 9.29% 0.10 白圭尧 0.00% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 02-27 0.8772 0.8772 0.29% 6.90% 9.19% 5.64 韩晶 等 0.00% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 02-27 1.2429 1.2919 0.07% 4.55% 8.55% 0.55 王博 0.15% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1977 1.1977 -0.03% 3.60% 8.21% 27.75 曾小丽 0.08% 购买
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 02-25 1.1287 1.1287 0.07% 3.46% 8.13% 0.27 李正一 0.00% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1940 1.1940 -0.03% 3.45% 7.90% 0.05 曾小丽 0.00% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1855 1.1855 -0.03% 3.41% 7.84% 4.47 曾小丽 0.00% 购买
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 02-25 1.1182 1.1182 0.07% 3.31% 7.83% 1.14 李正一 0.06% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 02-27 1.0318 1.0318 0.01% 2.87% 7.82% 0.57 韩克 0.10% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 02-27 1.2428 1.2428 0.06% 4.12% 7.68% 1.72 王博 0.00% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 02-27 1.0297 1.0297 0.01% 2.71% 7.60% 0.00 韩克 0.00% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1659 1.2526 0.58% 4.79% 7.40% 0.84 王瑞炮 等 0.06% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 02-27 1.0060 1.0060 0.02% 2.62% 7.28% 0.25 韩克 0.00% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1661 1.2396 0.57% 4.60% 7.01% 0.58 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1614 1.1614 0.57% 4.63% 6.98% 0.00 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 02-25 0.9914 0.9914 0.05% 3.45% 6.68% 0.55 齐爱军 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 02-25 1.1398 1.1608 0.14% 1.30% 6.44% 1.07 高莺 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 02-25 0.9816 0.9816 0.06% 3.33% 6.41% 0.58 齐爱军 0.08% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 02-25 1.1307 1.1517 0.14% 1.15% 6.16% 14.58 高莺 0.08% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 02-27 1.1086 1.1086 0.05% 2.56% 6.14% 1.35 张恒 0.08% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 02-27 1.0992 1.0992 0.05% 2.56% 6.12% 4.70 张恒 0.00% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0950 1.0950 0.05% 3.26% 5.73% 1.37 张月 0.08% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 02-27 1.0990 1.0990 0.05% 2.30% 5.60% 0.14 张恒 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0180 1.0180 0.15% 3.17% 5.35% 4.64 张文平 等 0.06% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0796 1.0796 0.06% 3.06% 5.31% 0.87 张月 0.00% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 02-27 0.8345 1.1145 0.35% 2.12% 5.19% 0.45 王博 0.12% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 02-27 1.4434 1.5042 0.03% 2.69% 5.17% 28.39 曾小丽 0.08% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0133 1.0133 -0.12% 2.93% 5.16% 1.04 齐爱军 0.10% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 02-27 0.8292 1.1092 0.34% 2.06% 5.08% 0.05 王博 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 02-27 0.9998 0.9998 0.15% 2.99% 4.99% 0.43 张文平 等 0.00% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 02-27 1.4416 1.4416 0.02% 2.58% 4.95% 1.07 曾小丽 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0714 1.0714 0.15% 2.72% 4.84% 0.12 王家萌 等 - 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 02-26 0.9725 0.9725 -0.15% 2.38% 4.76% 0.31 李正一 0.12% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 02-27 1.4524 1.4644 0.03% 2.48% 4.75% 1.13 曾小丽 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 02-26 0.9912 0.9912 -0.12% 2.67% 4.65% 0.03 齐爱军 0.00% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 02-27 1.7160 1.7160 0.10% 1.57% 4.54% 0.66 张文平 0.12% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 02-27 1.0868 1.1268 0.02% 4.17% 4.51% 20.00 张文平 等 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 02-26 0.9629 0.9629 -0.17% 2.25% 4.49% 0.07 李正一 0.00% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 02-27 1.7043 1.7043 0.10% 1.50% 4.42% 3.31 张文平 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0976 1.0976 0.08% 1.66% 4.42% 1.81 高莺 等 0.08% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0560 1.0560 0.14% 2.51% 4.41% 0.01 王家萌 等 - 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0437 1.1751 0.01% 2.62% 4.36% 0.20 罗薇 等 0.03% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 02-27 1.4120 1.4120 0.16% 2.45% 4.35% 49.56 高勇标 0.08% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3460 1.3960 0.00% 1.87% 4.27% 2.21 田元强 0.08% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0749 1.0749 -0.03% 2.79% 4.23% 0.43 张月 0.03% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3361 1.3861 0.00% 1.82% 4.16% 2.63 田元强 0.00% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 02-27 1.3816 1.3816 0.16% 2.35% 4.15% 16.84 高勇标 0.00% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 02-27 1.6710 1.6710 0.10% 1.35% 4.11% 1.45 张文平 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0714 1.0714 0.03% 1.22% 4.06% 9.26 田元强 0.03% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1862 1.1972 0.03% 2.51% 4.05% 3.02 张文平 等 - 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1956 1.8263 0.02% 1.89% 4.03% 49.29 曾小丽 0.08% 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1861 1.3426 0.03% 2.52% 4.00% 4.15 张文平 等 0.08% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0809 1.0809 0.08% 1.45% 4.00% 0.14 高莺 等 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0628 1.0628 -0.03% 2.66% 3.96% 0.07 张月 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0480 1.1489 0.01% 2.39% 3.87% 0.00 罗薇 等 0.00% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 02-27 1.0411 1.0411 0.02% 1.65% 3.86% 9.26 刘晓兰 0.03% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0669 1.0669 0.03% 1.13% 3.85% 3.06 田元强 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 02-27 1.0531 1.0531 0.10% 1.20% 3.77% 7.84 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 02-27 1.0384 1.0384 0.01% 1.55% 3.64% 2.96 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1620 1.1730 0.03% 2.33% 3.63% 0.16 张文平 等 0.00% 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1871 1.7461 0.02% 1.69% 3.61% 4.18 曾小丽 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 02-27 1.0506 1.0506 0.09% 1.10% 3.56% 2.21 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0403 1.0403 0.03% 1.97% 3.42% 0.01 张月 0.04% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 02-27 1.1178 1.2073 0.01% 1.90% 3.32% 0.41 张恒 等 0.03% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 02-27 1.0867 1.1067 0.00% 2.34% 3.21% 0.20 李晓天 等 0.06% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0308 1.0308 0.14% 1.12% 3.18% 0.66 吴心洋 0.06% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0368 1.0368 0.02% 1.84% 3.15% 0.05 张月 0.00% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-长债 02-27 1.1165 1.2434 0.02% 1.58% 3.08% 4.98 欧阳亮 0.03% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 02-27 1.1286 1.1463 0.01% 1.90% 3.05% 0.60 张恒 等 - 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-长债 02-27 1.0413 1.0413 0.01% 2.07% 3.04% 0.05 崔宁 0.03% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 02-27 1.0310 1.1790 0.00% 1.31% 2.97% 85.24 李晓天 0.04% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 02-27 1.1167 1.1972 0.01% 1.84% 2.94% 0.64 张恒 等 0.00% 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 02-27 1.0517 1.0567 0.01% 2.19% 2.91% 0.26 李晓天 等 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0279 1.0279 0.13% 0.98% 2.91% 0.44 吴心洋 0.00% 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-长债 02-27 1.1124 1.2305 0.02% 1.41% 2.87% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 02-27 1.0289 1.1699 0.01% 1.27% 2.87% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-长债 02-27 1.0379 1.0379 0.01% 1.97% 2.84% 0.65 崔宁 0.00% 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-长债 02-27 1.1071 1.2216 0.02% 1.35% 2.72% 0.79 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 02-27 1.1587 1.2157 0.04% 1.91% 2.69% 0.04 欧阳亮 - 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 02-27 1.0302 1.0302 0.03% 1.75% 2.67% 0.08 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 02-27 1.0598 1.1688 0.02% 1.75% 2.66% 0.62 杨严 0.08% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 02-27 1.1451 1.1451 0.01% 1.15% 2.66% 7.06 欧阳亮 0.03% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1240 1.2687 -0.01% 1.18% 2.57% 2.62 张文平 等 0.03% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 02-27 1.0269 1.0269 0.03% 1.64% 2.47% 0.48 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 02-27 1.1354 1.1354 0.01% 1.05% 2.46% 3.22 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 02-27 1.0836 1.2536 0.02% 1.06% 2.45% 20.88 高勇标 0.08% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 02-27 1.1497 1.1497 0.02% 1.20% 2.44% 2.81 张恒 0.03% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 02-27 1.1062 1.2732 0.03% 0.62% 2.41% 39.37 杨严 0.08% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 02-27 1.0556 1.3146 0.04% 2.03% 2.39% 0.18 张璐 0.06% 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 02-27 1.0732 1.3093 0.04% 2.02% 2.38% 0.51 张璐 0.00% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-长债 02-27 1.2520 1.3770 0.00% 1.38% 2.37% 9.81 张恒 0.08% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1358 1.1998 0.02% 1.40% 2.35% 0.36 李瑾懿 0.04% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 02-27 1.0960 1.2130 0.01% 0.92% 2.33% 10.50 高勇标 0.06% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1133 1.1133 -0.02% 1.05% 2.33% 0.00 张文平 等 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1133 1.2502 -0.02% 1.05% 2.33% 0.40 张文平 等 0.00% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0487 1.3783 0.12% 0.26% 2.32% 16.50 张文平 等 0.08% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1523 1.1523 0.00% 1.54% 2.32% 0.71 张恒 等 0.03% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1471 1.1478 0.03% 1.38% 2.30% 0.00 李瑾懿 0.00% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 02-27 1.1042 1.1042 0.00% 0.44% 2.22% 0.00 杨严 - 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 02-27 1.0934 1.3924 0.01% 0.91% 2.21% 10.08 田元强 0.08% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 02-27 1.0919 1.1359 0.01% 0.87% 2.21% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1290 1.1290 0.07% 1.14% 2.19% 0.58 刘晓兰 0.06% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 02-27 1.1375 1.1375 0.02% 1.07% 2.18% 4.00 张恒 0.00% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 02-27 1.1486 1.2324 0.02% 0.87% 2.14% 30.71 田元强 0.06% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-长债 02-27 1.1179 1.1409 0.03% 0.77% 2.14% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 02-27 1.1789 1.2456 0.01% 1.06% 2.13% 14.88 高勇标 0.03% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 02-27 1.3004 1.3004 0.01% 0.98% 2.13% 13.14 曹紫寒 0.03% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 02-27 1.0942 1.0942 0.00% 1.09% 2.10% 0.66 杨严 0.03% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 02-27 1.1014 1.2784 0.03% 0.89% 2.09% 9.15 李晓天 0.08% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 02-27 1.1453 1.2303 0.01% 0.86% 2.08% 16.92 张文平 等 0.08% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-长债 02-27 1.2410 1.2630 0.00% 1.22% 2.06% 0.34 张恒 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1380 1.1380 0.00% 1.42% 2.06% 3.17 张恒 等 0.00% 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 02-27 1.1004 1.2447 0.01% 0.80% 2.05% 19.74 张文平 0.03% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 02-27 1.2795 1.2795 0.02% 0.93% 2.03% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 02-27 1.2259 1.2335 0.01% 1.01% 2.01% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 02-27 1.0887 1.1327 0.01% 0.81% 2.01% 0.00 田元强 0.00% 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 02-27 1.2471 1.2671 0.00% 0.84% 2.00% 25.74 欧阳亮 0.03% 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0393 1.0980 0.13% 0.11% 2.00% 0.00 张文平 等 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1181 1.1181 0.07% 1.04% 1.98% 2.32 刘晓兰 0.00% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 02-27 1.0524 1.1424 0.05% 0.56% 1.98% 37.88 张恒 0.04% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1510 1.1770 0.02% 1.20% 1.95% 0.25 李瑾懿 0.00% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0503 1.1253 0.12% 0.08% 1.95% 0.48 张文平 等 0.00% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 02-27 1.0812 1.1262 0.01% 1.08% 1.94% 20.11 李晓天 等 0.06% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-长债 02-27 1.1072 1.1302 0.04% 0.99% 1.93% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1086 1.1086 0.02% 0.77% 1.92% 17.01 刘晓兰 0.03% 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 02-27 1.1776 1.1776 0.01% 0.95% 1.92% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 02-27 1.2672 1.2872 0.01% 0.80% 1.91% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 02-27 1.0964 1.2363 0.00% 0.74% 1.91% 0.05 张文平 0.00% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 02-27 1.2795 1.2795 0.02% 0.85% 1.88% 1.67 曹紫寒 0.00% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 02-27 1.1153 1.1163 0.01% 1.03% 1.88% 0.22 李晓天 等 0.00% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 02-27 1.1003 1.1003 0.01% 0.76% 1.88% 0.87 刘晓兰 0.03% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 02-27 0.5821 0.5821 0.10% -1.39% 1.87% 1.44 方军平 0.15% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 02-27 1.0511 1.1411 0.04% 0.50% 1.87% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 02-27 1.2124 1.2474 0.00% 0.92% 1.86% 1.09 高勇标 0.00% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0525 1.0875 0.00% 1.89% 1.86% 20.84 张恒 等 - 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1231 1.1231 0.06% 0.94% 1.84% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 02-27 1.2242 1.2242 0.01% 0.74% 1.80% 4.16 欧阳亮 0.00% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 02-27 1.0445 1.2166 0.01% 0.82% 1.79% 5.73 罗薇 等 0.08% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 02-27 1.0467 1.2229 0.02% 0.81% 1.78% 13.35 曹紫寒 0.08% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 02-27 1.1235 1.1755 0.02% 0.99% 1.78% 21.40 苏宁 0.03% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 02-27 1.0828 1.0828 0.00% 0.93% 1.78% 1.72 杨严 0.00% 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 02-27 1.2236 1.2436 0.01% 0.72% 1.75% 14.42 欧阳亮 0.00% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 02-27 1.1146 1.2495 0.02% 0.81% 1.73% 30.12 李晓天 0.08% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1002 1.1002 0.02% 0.67% 1.72% 2.90 刘晓兰 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-长债 02-27 1.1053 1.2765 0.04% 0.93% 1.71% 19.03 苏宁 0.03% 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-长债 02-27 1.1131 1.3660 0.03% 0.82% 1.70% 14.37 高勇标 0.08% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 02-27 1.0674 1.3330 0.01% 1.02% 1.70% 6.04 李晓天 等 0.08% 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 02-27 1.0901 1.2172 0.00% 0.62% 1.69% 2.00 张文平 0.00% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 02-27 1.0922 1.0922 0.01% 0.65% 1.68% 1.82 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 02-27 1.0307 1.0307 0.01% 1.05% 1.68% 37.56 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 02-27 1.0851 1.2263 0.03% 1.04% 1.67% 7.67 张恒 0.06% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 02-27 1.0459 1.1359 0.04% 0.40% 1.67% 0.84 张恒 0.00% 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 02-27 1.0583 1.2470 0.00% 0.61% 1.66% 10.23 张璐 等 0.08% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 02-27 1.1283 1.1944 0.04% 0.80% 1.64% 3.01 欧阳亮 0.06% 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 02-27 1.0400 1.3457 0.03% 1.20% 1.61% 19.03 苏宁 - 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-长债 02-27 1.1248 1.2698 0.04% 0.88% 1.61% 0.03 苏宁 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 02-27 1.0373 1.0373 0.02% 0.84% 1.61% 29.55 张璐 0.05% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 02-27 1.1246 1.1946 0.01% 0.62% 1.57% 0.57 张文平 等 0.00% 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 02-27 1.0839 1.1831 0.04% 0.76% 1.57% 5.11 张璐 0.06% 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-长债 02-27 1.1107 1.1337 0.03% 0.84% 1.57% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 02-27 1.0427 1.2627 0.04% 1.02% 1.56% 20.62 苏宁 - 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-长债 02-27 1.0710 1.2150 0.03% 0.87% 1.56% 26.50 张文平 0.08% 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 02-27 1.0758 1.1928 0.04% 0.77% 1.55% 5.35 张璐 0.08% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 02-27 1.1377 1.1597 0.03% 0.86% 1.54% 5.95 苏宁 0.00% 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 02-27 1.0690 1.0690 0.01% 0.61% 1.54% 5.68 田元强 0.00% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 02-27 1.0329 1.2309 0.00% 0.74% 1.53% 9.77 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 02-27 1.0927 1.1957 0.01% 0.74% 1.52% 10.55 李晓天 等 0.06% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 02-27 1.0610 1.1904 0.05% 0.95% 1.50% 26.60 张恒 0.05% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 02-27 1.0350 1.0350 0.02% 0.78% 1.50% 0.00 张璐 0.00% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 02-27 1.0556 1.2500 0.02% 1.10% 1.48% 23.92 张文平 等 0.08% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 02-27 1.0800 1.1110 0.02% 1.13% 1.48% 0.00 苏宁 - 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 02-27 1.1473 1.1473 0.00% 0.65% 1.46% 0.07 苏宁 0.04% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 02-27 1.0692 1.0692 0.04% 0.90% 1.43% 21.80 张恒 - 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 02-27 1.0909 1.1913 0.06% 0.91% 1.41% 0.19 张恒 0.00% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 02-27 1.0584 1.1294 0.02% 0.80% 1.40% 20.40 张璐 - 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 02-27 1.0675 1.2315 0.03% 0.72% 1.39% 12.48 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 02-27 1.0277 1.0277 0.01% 0.89% 1.34% 0.58 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 02-27 1.0285 1.2600 0.04% 0.50% 1.32% 19.97 张璐 0.08% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 02-27 1.1537 1.1537 0.01% 0.61% 1.30% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 02-27 1.0357 1.2167 0.03% 0.69% 1.24% 0.61 张璐 0.08% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 02-27 1.1299 1.1299 0.00% 0.53% 1.21% 1.85 苏宁 0.00% 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 02-27 1.1134 1.3184 0.02% 0.76% 1.14% 0.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 02-27 1.0607 1.0607 0.04% 0.76% 1.13% 0.00 张恒 - 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 02-27 0.5618 0.5618 0.11% -1.78% 1.04% 0.07 方军平 0.00% 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 02-27 1.0397 1.2377 0.02% 0.55% 1.01% 9.62 高勇标 等 - 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 02-27 1.0693 1.3299 0.03% 0.61% 1.00% 5.22 苏宁 - 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 02-27 1.0318 1.2486 0.03% 0.63% 0.95% 1.87 杨严 0.08% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3061 1.3061 0.01% 0.32% 0.94% 4.37 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 02-27 1.1094 1.2434 0.04% 0.59% 0.89% 10.88 李晓天 等 0.08% 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0707 1.1817 0.02% 0.72% 0.86% 9.79 李晓天 等 0.06% 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-长债 02-27 1.1096 1.1096 0.05% 0.17% 0.86% 2.01 李晓天 - 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 02-27 1.0349 1.0849 0.02% 0.49% 0.86% 0.00 高勇标 等 - 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 02-27 1.0152 1.1639 0.00% 0.04% 0.80% 0.11 李晓天 - 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0727 1.1447 0.02% 0.62% 0.66% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 02-27 1.0465 1.1045 0.03% 0.16% 0.62% 5.05 苏宁 等 0.05% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 02-27 1.0686 1.3336 0.04% 0.03% 0.58% 25.03 唐煜 等 0.08% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2751 1.2751 0.01% 0.12% 0.54% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2751 1.2751 0.01% 0.12% 0.54% 1.26 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 02-27 1.0850 1.1900 0.03% 0.41% 0.53% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0657 1.1347 0.02% 0.56% 0.51% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 02-27 1.0410 1.1210 0.02% 0.07% 0.48% 0.01 苏宁 等 0.00% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 02-27 1.0254 1.1994 0.03% 0.29% 0.36% 10.15 李晓天 0.06% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 02-27 1.0696 1.1227 0.03% 0.42% 0.27% 0.00 宁特林 等 - 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 02-27 1.0228 1.1782 0.02% 0.42% 0.26% 14.01 宁特林 等 0.08% 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0961 1.0961 -0.10% 0.38% 0.17% 0.20 江正清 0.08% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-长债 02-27 1.0876 1.3736 0.02% -0.43% 0.12% 3.09 唐煜 等 0.08% 购买
平安合聚定开债 009148 详情 债券型-长债 02-27 1.0180 1.1540 0.05% -0.37% 0.03% 10.05 唐煜 等 - 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 02-27 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0910 1.0910 -0.10% 0.23% -0.13% 0.09 江正清 0.00% 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0819 1.0819 -0.09% 0.19% -0.23% 1.00 江正清 0.00% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-长债 02-27 1.0376 1.1677 0.03% -0.63% -0.40% 6.07 唐煜 等 0.06% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-长债 02-27 1.1436 1.2563 0.10% -0.88% -1.07% 7.16 刘晓兰 0.03% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-长债 02-27 1.2335 1.2435 0.10% -0.92% -1.16% 1.55 刘晓兰 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-长债 02-27 1.1401 1.1401 0.09% -0.92% -1.16% 1.39 刘晓兰 0.00% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 02-27 1.0139 1.1539 0.06% 0.91% - 80.70 李晓天 0.04% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 02-27 1.0104 1.1354 0.06% 0.73% - 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 73.51 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 80.80 李华平 等 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 02-27 1.2969 1.2969 0.05% 13.44% - 1.44 李严 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 02-27 1.2995 1.2995 0.05% 13.55% - 1.12 李严 0.10% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 02-27 1.2208 1.2208 -0.25% 14.28% - 0.13 翁欣 等 0.10% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 02-27 1.2172 1.2172 -0.25% 14.10% - 0.02 翁欣 等 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0133 1.0133 -0.01% 0.66% - 0.12 齐爱军 等 0.04% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0109 1.0109 0.00% 0.54% - 0.25 齐爱军 等 0.00% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 02-27 1.2164 1.2164 0.07% 7.50% - 0.09 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 02-27 1.2200 1.2200 0.07% 7.67% - 0.46 刘洁倩 等 0.12% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1446 1.1446 -0.09% 4.40% - 0.10 曾小丽 0.00% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 02-27 1.1058 1.1058 0.05% 2.42% - 0.02 张恒 0.00% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 02-27 1.7111 1.7111 0.10% 1.40% - 0.26 张文平 0.00% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0551 1.0709 0.12% 0.11% - 0.00 张文平 等 0.00% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0235 1.0235 -0.02% 1.39% - 0.99 高勇标 0.03% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0217 1.0217 -0.03% 1.28% - 0.62 高勇标 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 02-27 1.6339 1.6339 -0.38% 15.10% - 1.09 刘洁倩 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 02-27 1.6372 1.6372 -0.38% 15.26% - 0.39 刘洁倩 0.10% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 02-27 1.2152 1.2152 0.28% 6.27% - 0.00 陈浩宇 0.00% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-长债 02-27 1.0889 1.0889 0.02% -0.18% - 0.00 唐煜 等 0.00% 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-长债 02-27 1.0858 1.0858 0.02% -0.57% - 0.00 唐煜 等 0.00% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0536 1.0596 0.12% 0.26% - 0.00 张文平 等 - 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 02-27 1.0030 1.0030 -0.27% -2.47% - 1.81 何杰 0.15% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 02-27 0.9985 0.9985 -0.27% -2.78% - 1.06 何杰 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 02-27 1.2066 1.2066 -0.06% 3.94% - 0.04 丁琳 等 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 02-27 1.2075 1.2075 -0.07% 4.00% - 0.12 丁琳 等 0.08% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 02-27 1.0070 1.0070 0.02% 0.56% - 0.24 刘晓兰 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 02-27 1.0084 1.0084 0.02% 0.66% - 0.13 刘晓兰 0.03% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 02-27 0.9520 0.9520 1.59% -17.25% - 1.27 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 02-27 0.9555 0.9555 1.59% -17.05% - 1.17 周思聪 等 0.15% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 02-27 1.0016 1.0016 -0.22% -2.40% - 1.51 何杰 0.15% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 02-27 0.9973 0.9973 -0.23% -2.72% - 1.74 何杰 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 02-27 0.8972 0.8972 0.12% 32.84% - 0.10 马浩然 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 02-27 1.3010 1.3010 -0.65% 5.43% - 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 02-27 1.8246 1.8246 -0.98% 20.42% - 0.14 李严 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0295 1.0295 0.12% 2.06% - 1.50 张月 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0312 1.0312 0.12% 2.19% - 0.21 张月 0.04% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 02-27 1.1756 1.1756 1.63% -11.08% - 0.01 翁欣 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 02-27 1.5732 1.5732 -0.74% 15.22% - 0.14 刘洁倩 0.00% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 02-27 1.7155 1.7155 0.10% 1.55% - 0.02 张文平 - 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 02-27 1.2205 1.2205 -0.25% 14.23% - 0.01 翁欣 等 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 02-27 1.7863 1.7863 0.05% 7.87% - 0.00 李严 0.00% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 02-27 1.4789 1.4789 -0.33% 8.10% - 0.04 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 02-27 1.6470 1.6470 1.09% 25.69% - 0.01 李严 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 02-27 1.6361 1.6361 -0.38% 15.19% - 0.65 刘洁倩 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 详情 指数型-股票 02-27 1.0933 1.0933 0.51% 5.18% - 0.00 白圭尧 0.00% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 02-27 1.2192 1.2192 0.07% 7.62% - 0.00 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 02-27 1.1345 1.1425 0.19% 1.04% - 0.02 白圭尧 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 02-27 0.7876 0.7876 1.61% 39.87% - 1.29 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 02-27 1.1508 1.1508 0.80% 15.08% - 4.63 刘洁倩 等 0.10% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 02-27 1.1490 1.1490 0.80% 14.90% - 0.33 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 02-27 1.1582 1.1582 -0.31% - - 2.82 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 02-27 1.1615 1.1615 -0.32% - - 13.44 林清源 等 0.15% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 02-27 1.1067 1.1067 0.00% 1.37% - 6.02 张文平 0.00% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 02-27 1.1870 1.1870 0.70% - - 3.94 张晓泉 0.15% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 02-27 1.1840 1.1840 0.69% - - 15.52 张晓泉 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 02-27 1.0093 1.0093 - - - 7.63 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 02-27 1.0075 1.0075 - - - 7.09 韩晶 等 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 02-27 1.0624 1.0624 0.05% 1.08% - 0.00 张恒 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 02-27 1.3264 1.3264 1.03% - - 20.36 翁欣 等 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 02-27 1.3279 1.3279 1.02% - - 1.53 翁欣 等 0.10% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 02-27 0.8447 0.8447 0.24% - - 0.10 钱晶 等 0.03% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 02-27 0.8441 0.8441 0.25% - - 0.44 钱晶 等 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0097 1.0097 0.19% - - 14.90 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0086 1.0086 0.19% - - 13.07 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 02-27 0.9973 0.9973 0.66% - - 4.42 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 02-27 0.9973 0.9973 0.66% - - 0.04 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 02-27 0.9987 0.9987 0.66% - - 3.19 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0203 1.0203 0.03% - - 6.98 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0195 1.0195 0.03% - - 2.02 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 02-27 1.5459 1.5459 3.43% - - 1.59 俞瑶 等 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 02-27 1.5496 1.5496 3.43% - - 0.41 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 02-27 1.0971 1.0971 0.67% - - 0.77 丁琳 0.15% 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 02-27 1.4247 1.4247 2.14% - - 1.49 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 02-27 1.4272 1.4272 2.15% - - 0.19 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 02-27 1.0965 1.0965 0.67% - - 1.55 丁琳 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 02-27 1.0905 1.0905 -0.12% - - 0.53 俞瑶 等 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 02-27 1.0924 1.0924 -0.12% - - 0.15 俞瑶 等 0.15% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 02-27 1.1764 1.1764 - - - 3.65 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 02-27 1.1776 1.1776 - - - 7.71 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0164 1.0164 0.10% - - 0.92 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0157 1.0157 0.09% - - 2.47 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0181 1.0181 0.24% - - 0.85 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0172 1.0172 0.23% - - 1.31 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 02-27 1.0128 1.0128 0.14% - - 4.03 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 02-27 1.0117 1.0117 0.13% - - 0.33 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0134 1.0134 0.01% - - 0.83 张月 0.08% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0128 1.0128 0.01% - - 3.97 张月 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 02-27 1.2559 1.2559 -0.77% - - 0.42 俞瑶 0.15% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 02-27 1.2545 1.2545 -0.78% - - 0.03 俞瑶 0.00% 购买
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0013 1.0013 - - - 0.85 韩晶 等 - 购买
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0017 1.0017 - - - 2.78 韩晶 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 02-27 1.0280 1.0280 0.76% - - 0.00 丁琳 - 购买
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 02-27 1.0288 1.0288 0.76% - - 3.36 丁琳 - 购买
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 02-27 1.0181 1.0181 0.41% - - 0.01 王瑞炮 0.00% 购买
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 02-27 1.0183 1.0183 0.41% - - 0.12 王瑞炮 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 02-27 0.8782 0.8782 2.03% - - 0.10 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 02-27 0.8776 0.8776 2.03% - - 0.00 俞瑶 0.00% 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0013 1.0013 - - - 1.39 高莺 - 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0012 1.0012 - - - 3.44 高莺 - 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 02-13 1.0067 1.0067 - - - 2.54 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 02-13 1.0069 1.0069 - - - 3.83 周思聪 等 0.15% 购买
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 02-27 1.3278 1.3278 1.03% - - - 翁欣 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 02-27 1.0464 1.0464 -0.97% - - 0.05 蔡锐帆 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 02-27 1.0467 1.0467 -0.97% - - 0.11 蔡锐帆 0.08% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 02-27 1.0147 1.0147 1.63% - - 0.12 马浩然 0.03% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 02-27 1.0146 1.0146 1.63% - - 0.11 马浩然 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2910 1.0610% 1.06% 1.05% 0.26% 2,149.86 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 02-27 0.4006 1.4240% 1.42% 1.42% 0.36% 732.73 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 02-27 0.4001 1.3980% 1.40% 1.42% 0.36% 517.62 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3939 1.3430% 1.34% 1.34% 0.34% 62.49 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3448 1.1370% 1.14% 1.14% 0.29% 4.09 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3590 1.3010% 1.30% 1.29% 0.32% 0.61 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3350 1.1810% 1.18% 1.18% 0.30% 683.01 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3334 1.1580% 1.16% 1.18% 0.30% 65.65 罗薇 0.00% 购买
平安货币ETF 511700 详情 货币型-普通货币 02-27 0.4001 1.3990% 1.40% 1.42% 0.36% 12.05 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 02-27 0.4043 1.3840% 1.38% 1.38% 0.35% 145.67 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3974 1.3880% 1.39% 1.41% 0.36% 1.19 罗薇 0.00% 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 02-27 0.4006 1.4240% 1.42% 1.42% 0.36% 1.90 罗薇 0.00% 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2716 0.9880% 0.99% 0.97% - - 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
平安中证沪深港黄金产业ETF 159322 详情 指数型-股票 02-27 2.1469 2.1469 2.22% 2.1360 0.51% 0.99 李严
平安中证光伏产业ETF 516180 详情 指数型-股票 02-27 0.9346 0.9346 1.79% 0.9330 0.17% 0.91 刘洁倩 等
平安中证港股通医药卫生综合ETF 159718 详情 指数型-股票 02-27 0.9108 0.9108 1.77% 0.9040 0.75% 2.09 翁欣
平安中证畜牧养殖ETF 516760 详情 指数型-股票 02-27 0.6833 0.6833 1.61% 0.6820 0.19% 1.56 翁欣
平安中证500ETF 510590 详情 指数型-股票 02-27 9.2035 1.6708 1.16% 9.1900 0.15% 11.04 李严
平安中证沪港深线上消费主题ETF 159793 详情 指数型-股票 02-27 1.0493 1.0493 0.99% 1.0440 0.51% 0.25 刘洁倩
平安中证2000增强策略ETF 159556 详情 指数型-股票 02-27 1.3809 1.3809 0.93% 1.3810 -0.01% 0.19 李严
平安中证全指自由现金流ETF 159233 详情 指数型-股票 02-27 1.3536 1.3536 0.84% 1.3540 -0.03% 7.02 钱晶 等
平安国证2000ETF 159521 详情 指数型-股票 02-27 1.4236 1.4236 0.65% 1.4220 0.11% 0.19 李严
平安富时中国国企开放共赢ETF 159719 详情 指数型-股票 02-27 1.6702 1.6702 0.60% 1.6630 0.43% 0.68 白圭尧
平安恒生中国央企红利ETF 159143 详情 指数型-股票 02-27 1.0797 1.0797 0.54% 1.0650 1.36% 5.14 钱晶 等
平安港股通恒生中国企业ETF 159960 详情 指数型-股票 02-27 0.8860 1.0475 0.43% 0.8740 1.35% 5.06 翁欣
平安中证A500红利低波动ETF 561680 详情 指数型-股票 02-27 1.0145 1.0145 0.40% 1.0150 -0.05% 1.41 钱晶 等
平安医药及医疗器械创新ETF 516820 详情 指数型-股票 02-27 0.3619 0.3619 0.36% 0.3620 -0.03% 16.06 翁欣 等
平安中证通用航空主题ETF 561660 详情 指数型-股票 02-27 1.3550 1.3550 0.27% 1.3550 0.00% 0.63 刘洁倩 等
平安恒生港股通科技主题ETF 159152 详情 指数型-股票 02-27 0.8817 0.8817 0.26% 0.8780 0.42% 9.29 钱晶 等
平安MSCI中国A股ETF 512390 详情 指数型-股票 02-27 1.2530 1.5818 0.16% 1.2490 0.32% 2.04 白圭尧
平安上证科创板50成份ETF 589150 详情 指数型-股票 02-27 1.0895 1.0895 0.15% 1.0890 0.05% 2.98 钱晶 等
平安中证新能源汽车产业ETF 515700 详情 指数型-股票 02-27 2.5411 2.5411 0.13% 2.5420 -0.04% 22.80 马浩然
平安中证5-10年国债活跃券ETF 511020 详情 指数型-固收 02-27 116.1455 1.2661 0.08% 116.1180 0.02% 20.05 王郧 等
平安上证180ETF 530280 详情 指数型-股票 02-27 1.2629 1.2629 0.08% 1.2630 -0.01% 0.62 刘洁倩 等
平安MSCI中国A股国际ETF 512360 详情 指数型-股票 02-27 1.8419 1.8419 0.05% 1.8390 0.16% 0.60 李严
平安中证A500ETF 159215 详情 指数型-股票 02-27 1.3350 1.3350 0.05% 1.3360 -0.07% 18.66 李严
平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651 详情 指数型-固收 02-27 107.1051 1.0711 0.02% 107.0740 0.03% 6.95 王郧 等
平安中债债利差因子ETF 511030 详情 指数型-固收 02-27 107.1044 1.1960 0.00% 107.0750 0.03% 337.20 王郧 等
平安中证新材料主题ETF 516890 详情 指数型-股票 02-27 0.8022 0.8022 -0.27% 0.8060 -0.47% 0.29 刘洁倩 等
平安中证汽车零部件主题ETF 159306 详情 指数型-股票 02-27 1.4878 1.4878 -0.27% 1.4860 0.12% 0.39 马浩然
平安沪深300ETF 510390 详情 指数型-股票 02-27 5.2830 1.3906 -0.35% 5.2900 -0.13% 4.97 李严
平安人工智能ETF 512930 详情 指数型-股票 02-27 2.3001 2.5041 -0.39% 2.3000 0.00% 26.80 刘洁倩
平安粤港澳大湾区ETF 512970 详情 指数型-股票 02-27 1.5276 1.5276 -0.60% 1.5270 0.04% 0.87 白圭尧 等
平安中证A50ETF 159593 详情 指数型-股票 02-27 1.3364 1.3364 -0.68% 1.3400 -0.27% 55.97 钱晶 等
平安中证消费电子主题ETF 561600 详情 指数型-股票 02-27 1.2683 1.2683 -0.75% 1.2720 -0.29% 4.77 刘洁倩
平安创业板ETF 159964 详情 指数型-股票 02-27 2.1535 2.1535 -1.03% 2.1560 -0.12% 4.74 李严