平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 08-27 3.7340 4.5310 1.27% 24.47% 65.44% 26.51 黄维 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 08-27 4.2960 4.6820 1.27% 24.02% 64.16% 12.01 黄维 0.00% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 08-27 3.9455 4.2005 1.12% 15.17% 58.61% 1.82 黄维 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 08-27 3.6901 3.9391 1.12% 14.71% 57.35% 3.90 黄维 0.00% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 08-27 2.6646 2.6646 0.96% -9.51% 53.36% 2.94 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 08-27 2.6061 2.6061 0.96% -9.55% 53.21% 7.82 林清源 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 08-27 2.5532 2.5532 0.96% -9.68% 52.77% 19.53 林清源 0.00% 购买
平安鼎越混合(LOF)A 167002 详情 混合型-灵活 08-27 5.2803 5.2803 0.81% -8.59% 50.06% 35.33 林清源 0.05% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 08-27 1.0660 1.0660 2.11% 15.37% 46.43% 3.93 张淼 0.15% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 08-27 3.1406 3.1406 3.96% 8.83% 43.09% 2.08 翟森 0.12% 购买
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 08-27 2.9972 2.9972 3.86% 6.82% 40.15% 5.56 翟森 0.15% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 08-27 1.2849 1.2849 1.14% 13.26% 39.80% 2.36 黄维 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 08-27 2.8479 2.8479 3.86% 6.40% 39.11% 6.40 翟森 0.00% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 08-27 1.5224 1.5224 1.37% 9.10% 38.92% 3.68 黄维 0.15% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 08-27 1.2344 1.2344 1.14% 12.86% 38.74% 8.42 黄维 0.00% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 08-27 1.4521 1.4521 1.38% 8.67% 37.82% 3.57 黄维 0.00% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 08-27 1.1876 1.1876 1.47% 7.03% 31.69% 5.06 黄维 0.12% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 08-27 1.1409 1.1409 1.47% 6.60% 30.64% 0.57 黄维 0.00% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 08-27 1.7575 2.1917 2.32% 14.96% 30.56% 0.71 丁琳 0.15% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 08-27 1.7748 1.7748 3.31% 12.92% 30.17% 0.17 白圭尧 0.10% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 08-27 1.7756 1.7756 3.30% 12.87% 30.04% 0.09 白圭尧 0.00% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 08-27 1.7110 1.7110 2.32% 14.62% 29.78% 0.24 丁琳 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 08-27 1.7458 1.7458 3.31% 12.70% 29.65% 2.24 白圭尧 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 08-27 1.1983 1.1983 1.41% 7.34% 29.53% 2.89 黄维 0.15% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 08-27 1.1512 1.1512 1.42% 6.92% 28.51% 0.04 黄维 0.00% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 08-27 1.9332 1.9332 1.59% 5.88% 27.56% 2.57 李严 0.06% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 08-27 1.9308 1.9308 1.59% 5.82% 27.43% 0.16 李严 0.00% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 08-27 1.8842 1.8842 1.59% 5.66% 27.05% 2.12 李严 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 08-27 1.1394 1.1394 1.36% 4.47% 26.50% 0.65 黄维 0.12% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 08-27 1.0967 1.0967 1.36% 4.05% 25.48% 0.23 黄维 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 08-27 1.7699 1.7699 3.41% 8.11% 24.60% 0.81 白圭尧 0.10% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 08-27 1.7678 1.7678 3.41% 8.05% 24.47% 0.43 白圭尧 0.00% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 08-27 1.9159 1.9159 0.94% 3.71% 24.33% 1.70 薛冀颖 0.15% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 08-27 1.7641 1.7641 3.41% 7.97% 24.28% 1.20 白圭尧 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 08-27 3.1864 3.1864 2.11% 1.11% 22.81% 1.21 薛冀颖 0.12% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 08-27 1.6851 1.9991 2.34% 6.76% 22.39% 21.05 张淼 0.15% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 08-27 3.1218 3.1218 2.10% 0.91% 22.32% 0.02 薛冀颖 0.00% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 08-27 1.6000 1.9080 2.34% 6.34% 21.40% 10.62 张淼 0.00% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 08-27 2.0732 2.1028 2.09% -4.27% 20.70% 0.04 王华 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 08-27 2.0533 2.0533 2.08% -4.31% 20.58% 0.82 王华 0.00% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 08-27 1.5529 1.8109 2.11% -5.79% 18.48% 1.83 李严 0.10% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 08-27 1.5415 1.7975 2.11% -5.83% 18.35% 7.50 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 08-27 1.5504 1.5504 2.11% -5.87% 18.32% 0.02 李严 0.00% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 08-27 4.4857 4.5757 3.90% -9.20% 18.03% 3.53 神爱前 0.15% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 08-27 1.4491 1.4491 2.29% -1.68% 17.51% 0.15 胡涛 0.12% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 08-27 7.7820 7.8820 3.86% -8.33% 17.15% 41.34 神爱前 0.15% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 08-27 4.2006 4.2856 3.90% -9.56% 17.10% 6.46 神爱前 0.00% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 08-27 1.4042 1.4042 2.28% -1.93% 16.91% 0.16 胡涛 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 08-27 2.8720 2.9520 1.45% -1.34% 16.80% 0.71 王海畅 0.12% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 08-27 2.8490 3.5440 2.85% -5.97% 16.19% 13.54 张晓泉 0.12% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 08-27 2.7300 3.3850 2.86% -6.13% 15.72% 23.89 张晓泉 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 08-27 0.7775 0.7775 0.45% -13.37% 15.08% 0.42 马浩然 0.10% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 08-27 0.7769 0.7769 0.45% -13.41% 15.03% 0.05 马浩然 0.00% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 08-27 1.6614 1.6614 2.38% -6.73% 14.79% 0.33 王华 0.15% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 08-27 0.7616 0.7616 0.45% -13.54% 14.63% 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 08-27 0.9807 0.9807 2.22% -1.41% 14.55% 9.03 薛冀颖 0.15% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 08-27 1.0618 1.0618 2.70% -5.69% 14.17% 2.60 王华 0.15% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 08-27 1.6217 1.6217 2.39% -7.10% 13.87% 0.12 王华 0.00% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 08-27 0.9413 0.9413 2.22% -1.80% 13.63% 0.39 薛冀颖 0.00% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 08-27 1.4298 1.4298 1.25% -5.34% 13.56% 0.63 张荫先 0.15% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 08-27 1.6443 1.6443 3.92% -11.24% 13.20% 0.80 神爱前 0.15% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 08-27 1.4122 1.4122 1.24% -5.61% 12.89% 1.03 张荫先 0.00% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 08-27 1.1144 1.1144 3.71% -11.49% 12.77% 7.65 神爱前 0.15% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 08-27 1.6275 1.6275 3.92% -11.50% 12.54% 0.84 神爱前 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 08-27 1.2375 1.2375 3.94% -12.34% 12.50% 1.13 神爱前 0.15% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 08-27 1.2856 1.2856 1.15% -1.07% 12.34% 0.87 李严 0.10% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 08-27 1.0547 1.0547 2.65% -4.17% 12.19% 0.76 王华 0.15% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 08-27 1.2818 1.2818 1.15% -1.16% 12.12% 1.67 李严 0.00% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 08-27 1.0736 1.0736 3.72% -11.84% 11.87% 2.10 神爱前 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 08-27 1.1929 1.1929 3.93% -12.68% 11.60% 0.29 神爱前 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 08-27 1.0293 1.0293 2.65% -4.46% 11.52% 0.09 王华 0.00% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 08-27 1.6775 1.6775 1.19% -2.52% 11.49% 9.13 丁琳 0.12% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 08-27 1.3011 1.3011 3.91% -12.28% 11.32% 1.50 神爱前 0.15% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 08-25 1.2511 1.2511 0.06% -2.71% 11.27% 0.16 王家萌 等 0.12% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 08-27 1.5995 1.5995 1.19% -2.75% 10.95% 14.84 丁琳 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 08-25 1.2325 1.2325 0.06% -2.91% 10.83% 0.02 王家萌 等 0.00% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 08-27 1.4119 1.4119 0.97% -5.02% 10.66% 0.15 李晓天 等 0.06% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 08-27 1.2640 1.2640 3.90% -12.63% 10.43% 2.45 神爱前 0.00% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 08-27 1.3728 1.3728 0.97% -5.21% 10.22% 0.11 李晓天 等 0.00% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 08-27 1.4910 1.4910 0.87% 0.75% 8.97% 3.62 李严 0.10% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 08-27 1.4894 1.4894 0.87% 0.71% 8.87% 0.05 李严 0.00% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 08-27 1.4417 1.4417 0.87% 0.56% 8.54% 2.48 李严 0.00% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 08-27 1.5225 1.5225 3.26% -5.31% 8.16% 0.24 张晓泉 等 0.15% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 08-27 1.3314 1.3314 0.11% 2.23% 7.88% 3.21 钱晶 等 0.12% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 08-27 1.3287 1.3287 0.12% 2.13% 7.67% 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 08-27 1.3231 1.4181 -0.18% 2.39% 7.58% 4.25 丁琳 0.12% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 08-27 1.3222 1.3222 0.12% 2.08% 7.56% 2.34 钱晶 等 0.00% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 08-27 1.4851 1.4851 3.25% -5.68% 7.29% 0.25 张晓泉 等 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 08-27 1.0753 1.0753 0.15% 1.72% 7.28% 3.60 高勇标 0.10% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 08-27 1.2982 1.3892 -0.18% 2.19% 7.15% 2.99 丁琳 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 08-27 1.1339 1.1839 -0.16% 1.76% 7.12% 0.50 丁琳 0.15% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 08-27 1.0514 1.0514 0.14% 1.48% 6.75% 6.97 高勇标 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 08-27 1.1225 1.1725 -0.16% 1.48% 6.50% 3.52 丁琳 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 08-27 0.5996 0.5996 -0.33% -23.91% 6.48% 0.64 马浩然 0.12% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 08-27 0.5989 0.5989 -0.35% -23.96% 6.36% 0.58 马浩然 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 08-27 0.5920 0.5920 -0.34% -24.01% 6.21% 4.28 马浩然 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 08-27 1.7529 1.7529 1.20% -1.94% 5.83% 0.18 李严 0.10% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 08-27 1.3633 1.3633 3.07% -13.08% 5.76% 5.79 张晓泉 0.15% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 08-27 1.7370 1.7370 1.21% -1.99% 5.73% 0.23 李严 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 08-27 1.7507 1.7507 1.21% -1.99% 5.72% 0.00 李严 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-利率债 08-27 1.1580 1.1810 -0.03% 4.59% 5.63% 1.00 苏宁 0.00% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 08-27 1.1015 1.1415 -0.07% 1.35% 5.58% 21.87 张文平 0.00% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 08-27 1.3231 1.3231 3.00% -13.47% 5.37% 0.54 张晓泉 0.15% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 08-27 1.0658 1.0658 -0.02% 3.46% 5.26% 2.88 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 08-27 1.0614 1.0614 -0.02% 3.36% 5.06% 1.70 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1525 1.1525 0.40% 0.33% 4.89% 136.22 曾小丽 0.08% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 08-27 1.3244 1.3244 3.07% -13.41% 4.77% 1.89 张晓泉 0.00% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1466 1.1466 0.39% 0.17% 4.58% 0.36 曾小丽 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 08-27 1.2411 1.2411 0.92% -1.10% 4.54% 1.43 唐煜 0.08% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 08-27 1.2686 1.2686 3.00% -13.82% 4.53% 0.19 张晓泉 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 08-27 1.0986 1.0986 -0.05% 3.41% 4.53% 2.65 张恒 0.00% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1243 1.1243 0.40% 0.12% 4.48% 5.81 曾小丽 0.00% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 08-27 0.8811 0.8811 0.46% -2.61% 4.43% 7.42 韩晶 等 1.20% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 08-27 1.1317 1.1317 0.21% -3.17% 4.03% 0.42 刘斌斌 0.10% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 08-27 1.2065 1.2065 0.93% -1.34% 4.03% 0.42 唐煜 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 08-27 1.2063 1.2063 0.42% -0.10% 3.89% 0.18 刘榕俊 0.08% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 08-27 0.8519 0.8519 0.46% -2.88% 3.81% 7.71 韩晶 等 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 08-27 1.2047 1.2047 0.42% -0.16% 3.77% 0.08 刘榕俊 0.00% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 08-27 1.1265 1.1265 0.20% -3.32% 3.71% 0.01 刘斌斌 0.00% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-中短债 08-27 1.0560 1.0560 -0.04% 1.41% 3.51% 0.61 崔宁 等 0.03% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 08-27 1.0976 1.0976 0.20% -3.42% 3.50% 0.24 刘斌斌 0.00% 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 08-27 1.0886 1.3247 0.04% 1.43% 3.49% 0.97 张璐 0.00% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 08-27 1.0707 1.3297 0.03% 1.43% 3.49% 5.00 张璐 0.06% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 08-27 1.0349 1.0349 0.07% -10.07% 3.49% 1.99 白圭尧 0.10% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0523 1.1837 -0.01% 0.82% 3.46% 0.48 崔宁 0.03% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 08-27 1.1721 1.1721 1.02% -3.93% 3.44% 0.22 王郧 0.12% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 08-27 1.1709 1.1709 1.02% -3.96% 3.35% 0.00 王郧 0.00% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-中短债 08-27 1.0515 1.0515 -0.04% 1.31% 3.31% 0.72 崔宁 等 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 08-27 1.0318 1.0318 0.07% -10.20% 3.18% 0.81 白圭尧 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1541 1.2181 - 1.62% 3.14% 0.37 李瑾懿 0.04% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 08-27 1.1670 1.1670 1.02% -4.06% 3.14% 0.07 王郧 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 08-27 1.1420 1.1597 -0.03% 1.19% 3.11% 0.37 杨严 - 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 08-27 1.1724 1.2294 -0.01% 1.18% 3.11% 0.03 欧阳亮 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 08-27 1.1310 1.2205 -0.03% 1.18% 3.10% 1.27 杨严 0.03% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1652 1.1659 - 1.61% 3.10% 1.22 李瑾懿 0.00% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 08-27 1.0736 1.1826 -0.05% 1.30% 3.07% 11.35 杨严 等 0.08% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 08-27 1.1140 1.1140 0.10% 0.49% 3.06% 3.82 张恒 0.08% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 08-27 1.1045 1.1045 0.10% 0.48% 3.05% 14.67 张恒 0.00% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0645 1.0995 0.18% 1.14% 3.05% 21.31 崔宁 等 - 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0545 1.1554 0.00% 0.62% 3.03% 0.06 崔宁 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 08-27 1.1294 1.2099 -0.03% 1.14% 3.00% 0.60 杨严 0.00% 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 08-27 1.2080 1.8387 0.02% 1.04% 2.95% 46.94 曾小丽 0.08% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 08-25 0.9862 0.9862 0.06% -0.52% 2.91% 0.80 李正一 0.00% 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1903 1.3468 0.17% 0.35% 2.88% 7.90 田元强 0.08% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1903 1.2013 0.17% 0.35% 2.87% 5.92 田元强 - 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 08-27 1.3581 1.4081 0.10% 0.90% 2.79% 3.66 田元强 0.08% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 08-27 1.1096 1.1096 0.10% 0.34% 2.77% 0.10 张恒 0.00% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 08-27 1.0523 1.0523 -0.03% 1.08% 2.74% 62.17 刘晓兰 0.03% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-中短债 08-27 1.1290 1.2559 -0.04% 1.12% 2.72% 0.10 欧阳亮 0.03% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1672 1.1932 - 1.40% 2.72% 0.18 李瑾懿 0.00% 购买
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 08-25 1.1205 1.1205 0.07% -0.73% 2.70% 0.30 李正一 0.00% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 08-27 1.3475 1.3975 0.10% 0.85% 2.69% 2.63 田元强 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 08-27 1.9250 2.2050 -0.31% -6.14% 2.67% 1.10 刘杰 0.15% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 08-25 0.9753 0.9753 0.06% -0.64% 2.66% 0.51 李正一 0.08% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 08-27 1.0979 1.1429 -0.01% 1.54% 2.64% 20.47 马众浩 0.06% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1456 1.1456 -0.03% 1.47% 2.62% 0.96 刘晓兰 0.06% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 08-27 1.1658 1.1658 -0.01% 1.40% 2.61% 2.99 张恒 0.03% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-混合一级 08-27 1.2670 1.3920 -0.08% 1.20% 2.59% 8.73 张恒 0.08% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 08-27 1.1323 1.1333 -0.02% 1.52% 2.57% 0.22 马众浩 0.00% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 08-27 1.1195 1.2965 -0.04% 1.64% 2.55% 9.31 李晓天 0.08% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1637 1.1637 -0.01% 0.99% 2.55% 0.59 张恒 等 0.03% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 08-27 1.1017 1.1017 0.10% 0.25% 2.55% 0.16 张恒 0.00% 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1970 1.7560 0.01% 0.83% 2.54% 7.88 曾小丽 0.00% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 08-27 1.0615 1.1475 -0.03% 1.72% 2.53% 2.18 张璐 - 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 08-27 1.0485 1.0485 -0.04% 0.97% 2.53% 10.16 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 08-27 1.0704 1.2648 -0.07% 1.40% 2.52% 24.39 张文平 0.08% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 08-27 1.0222 1.1912 0.01% 1.19% 2.52% 84.71 李晓天 0.04% 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-中短债 08-27 1.1244 1.2425 -0.03% 1.08% 2.51% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1640 1.1750 0.16% 0.17% 2.51% 0.25 田元强 0.00% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 08-27 1.0991 1.2691 -0.03% 1.43% 2.50% 38.15 高勇标 0.08% 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 08-27 1.1105 1.4095 -0.04% 1.56% 2.49% 7.02 田元强 0.08% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0717 1.0717 0.05% -0.30% 2.49% 0.68 张月 0.03% 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 08-27 1.0531 1.3588 -0.03% 1.26% 2.48% 19.35 苏宁 - 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-利率债 08-27 1.1314 1.3843 -0.04% 1.64% 2.47% 11.58 高勇标 0.08% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 08-27 1.0826 1.3482 -0.05% 1.42% 2.46% 6.12 李晓天 等 0.08% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 08-27 1.0638 1.2400 0.00% 1.63% 2.46% 16.75 曹紫寒 0.08% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 08-27 1.4399 1.5007 0.05% -0.24% 2.44% 45.23 曾小丽 0.08% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 08-27 1.1664 1.2502 -0.03% 1.55% 2.43% 31.21 田元强 0.06% 购买
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 08-25 1.1087 1.1087 0.07% -0.85% 2.43% 0.76 李正一 0.06% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 08-27 1.0206 1.1816 0.00% 1.14% 2.42% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1334 1.1334 -0.03% 1.37% 2.42% 3.81 刘晓兰 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 08-27 1.0259 1.0259 -0.01% 1.74% 2.41% 0.04 刘晓兰 0.03% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 08-27 1.1084 1.1524 -0.05% 1.51% 2.39% 0.04 田元强 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-利率债 08-27 1.1109 1.2921 -0.03% 1.42% 2.37% 33.28 苏宁 0.03% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 08-27 1.0758 1.2052 -0.05% 1.39% 2.36% 12.34 张恒 0.05% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 08-27 1.0931 1.1241 -0.03% 1.21% 2.36% 0.00 苏宁 - 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-中短债 08-27 1.1181 1.2326 -0.03% 0.99% 2.35% 0.75 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 08-27 1.1115 1.2285 -0.03% 1.41% 2.35% 18.52 高勇标 0.06% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 08-27 1.1520 1.1520 -0.01% 1.27% 2.35% 3.38 张恒 0.00% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-利率债 08-27 1.1355 1.1585 -0.04% 1.57% 2.35% 0.03 高勇标 0.00% 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-利率债 08-27 1.1273 1.1503 -0.04% 1.49% 2.34% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-利率债 08-27 1.0864 1.2304 -0.07% 1.44% 2.32% 18.44 张文平 0.08% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 08-27 1.1584 1.1584 0.00% 1.16% 2.32% 7.32 欧阳亮 0.03% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 08-27 1.0598 1.2319 0.02% 1.46% 2.30% 5.81 李晓天 等 0.08% 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 08-27 1.0812 1.1994 -0.04% 1.52% 2.29% 5.10 张璐 0.06% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1478 1.1478 -0.01% 0.86% 2.29% 3.01 张恒 等 0.00% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-混合一级 08-27 1.2540 1.2760 -0.08% 1.05% 2.28% 0.57 张恒 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-利率债 08-27 1.1403 1.2853 -0.03% 1.38% 2.27% 0.03 苏宁 0.00% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1824 1.1824 0.08% -1.28% 2.27% 41.58 曾小丽 0.08% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 08-27 1.1165 1.1165 -0.01% 0.89% 2.27% 14.27 张文平 等 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 08-27 1.1055 1.2059 -0.05% 1.34% 2.26% 0.11 张恒 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1378 1.1378 -0.02% 1.31% 2.26% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 08-27 1.0981 1.2393 -0.03% 1.20% 2.25% 7.79 张恒 0.06% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 08-27 1.1068 1.1068 -0.01% 1.15% 2.25% 0.77 杨严 0.03% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 08-27 1.3166 1.3166 -0.02% 1.25% 2.24% 11.69 曹紫寒 0.03% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 08-27 1.0733 1.0833 -0.06% 1.32% 2.23% 21.89 曹紫寒 - 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 08-27 1.0856 1.1056 0.14% -0.10% 2.23% 13.08 李晓天 等 0.06% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 08-27 1.4366 1.4366 0.04% -0.35% 2.23% 0.23 曾小丽 0.00% 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 08-27 1.0913 1.2083 -0.04% 1.44% 2.22% 5.45 张璐 0.08% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0583 1.0583 0.04% -0.42% 2.22% 0.09 张月 0.00% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 08-27 1.1606 1.2456 -0.06% 1.34% 2.21% 20.53 张文平 0.08% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 08-27 1.1037 1.1477 -0.05% 1.38% 2.20% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 08-27 1.0234 1.0234 -0.02% 1.63% 2.20% 0.08 刘晓兰 0.00% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 08-27 1.0347 1.2747 -0.03% 1.16% 2.19% 10.33 苏宁 - 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 08-27 1.4084 1.4084 0.11% -0.25% 2.18% 34.62 高勇标 0.08% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0816 1.0816 0.04% 0.95% 2.18% 15.74 田元强 0.03% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0424 1.0424 0.00% 0.20% 2.18% 0.06 张月 0.04% 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 08-27 1.0456 1.2771 -0.04% 1.66% 2.17% 20.33 张璐 0.08% 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 08-27 1.0828 1.2468 -0.05% 1.43% 2.16% 23.19 李晓天 0.08% 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-中短债 08-27 1.1315 1.1315 -0.06% 1.97% 2.15% 2.05 李晓天 - 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0311 1.0311 -0.02% 0.74% 2.14% 8.39 高勇标 0.03% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 08-27 1.1431 1.2092 -0.01% 1.31% 2.13% 0.04 欧阳亮 0.06% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 08-27 1.1290 1.2639 -0.04% 1.29% 2.12% 30.53 李晓天 0.08% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 08-27 1.2946 1.2946 -0.03% 1.18% 2.12% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 08-27 1.0232 1.1956 -0.05% 1.70% 2.12% 14.27 杨严 等 0.08% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 08-27 1.1474 1.1474 -0.01% 1.06% 2.12% 3.64 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 08-27 1.0707 1.1408 -0.06% 1.69% 2.12% 0.00 杨严 等 - 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 08-27 1.1906 1.2571 0.00% 0.99% 2.07% 31.81 高勇标 0.03% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0824 1.0824 0.01% -1.15% 2.07% 1.37 张月 0.08% 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 08-27 1.0465 1.2633 -0.09% 1.42% 2.06% 15.20 杨严 0.08% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 08-27 1.1668 1.1668 0.04% -4.01% 2.06% 0.37 江正清 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 08-27 1.1655 1.1655 0.04% -4.02% 2.04% 0.09 江正清 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 08-27 1.1677 1.1677 0.03% -4.02% 2.04% 0.00 江正清 0.12% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 08-27 1.4460 1.4580 0.04% -0.44% 2.02% 1.27 曾小丽 0.00% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 08-27 1.2380 1.2453 -0.01% 0.99% 2.00% 0.66 高勇标 0.00% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 08-27 1.3767 1.3767 0.11% -0.35% 1.99% 10.99 高勇标 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0759 1.0759 0.03% 0.84% 1.98% 3.97 田元强 0.00% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 08-27 1.2937 1.2937 -0.03% 1.11% 1.97% 1.44 曹紫寒 0.00% 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 08-27 1.0501 1.1001 -0.04% 1.47% 1.97% 0.10 曹紫寒 - 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 08-27 1.0490 1.0490 -0.02% 1.13% 1.97% 14.07 张璐 0.05% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1769 1.1769 0.07% -1.43% 1.97% 0.08 曾小丽 0.00% 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0837 1.1947 -0.05% 1.21% 1.95% 9.92 李晓天 等 0.06% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0036 1.0036 0.04% -0.96% 1.94% 0.44 吴心洋 0.10% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 08-27 1.0936 1.0936 -0.01% 1.00% 1.94% 1.17 杨严 0.00% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 08-27 1.1340 1.1860 -0.01% 0.93% 1.93% 34.09 苏宁 0.03% 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 08-27 1.0630 1.0730 -0.06% 1.16% 1.93% 0.00 曹紫寒 - 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 08-27 1.0491 1.0541 0.13% -0.25% 1.93% 0.42 李晓天 等 0.00% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0283 1.0283 -0.01% 0.65% 1.93% 1.20 高勇标 0.00% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 08-27 1.0667 1.1567 -0.06% 1.36% 1.92% 12.46 张恒 0.04% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1683 1.1683 0.07% -1.45% 1.91% 6.66 曾小丽 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0375 1.0375 -0.01% 0.07% 1.91% 0.03 张月 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 08-27 1.0462 1.0462 -0.01% 1.08% 1.87% 0.01 张璐 0.00% 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 08-27 1.0370 1.3426 -0.04% 1.23% 1.85% 5.11 苏宁 等 - 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 08-27 1.1881 1.1881 0.00% 0.89% 1.85% 0.01 高勇标 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 08-27 1.1647 1.1647 0.03% -4.16% 1.85% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 08-27 1.0529 1.2509 -0.05% 1.27% 1.83% 10.02 曹紫寒 - 购买
平安合聚定开债A 009148 详情 债券型-中短债 08-27 1.0404 1.1764 0.00% 2.20% 1.82% 0.11 杨严 - 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 08-27 1.1229 1.2569 -0.05% 1.22% 1.81% 11.03 李晓天 等 0.08% 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 08-27 1.2591 1.2791 -0.01% 0.96% 1.81% 29.96 欧阳亮 0.03% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 08-27 1.0648 1.1548 -0.06% 1.30% 1.81% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 08-27 1.2229 1.2579 -0.01% 0.87% 1.80% 1.17 高勇标 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1197 1.1197 -0.01% 1.00% 1.78% 15.32 刘晓兰 0.03% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 08-27 1.1114 1.1114 -0.02% 1.01% 1.78% 0.69 刘晓兰 等 0.03% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 08-27 1.1189 1.2859 -0.04% 1.15% 1.77% 35.32 杨严 等 0.08% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-利率债 08-27 1.1741 1.2868 -0.13% 2.67% 1.77% 2.07 刘晓兰 0.03% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 08-27 1.0254 1.2144 -0.04% 1.47% 1.77% 10.16 李晓天 0.06% 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 08-27 1.1108 1.2551 -0.01% 0.95% 1.75% 32.06 张文平 等 0.03% 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0847 1.1567 -0.05% 1.12% 1.74% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 08-27 1.2787 1.2987 -0.02% 0.91% 1.71% 0.60 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 08-27 1.1367 1.2067 -0.07% 1.08% 1.70% 0.54 张文平 0.00% 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 08-27 1.0460 1.2270 -0.01% 0.99% 1.69% 0.11 张璐 0.08% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-利率债 08-27 1.1701 1.1701 -0.13% 2.63% 1.69% 0.36 刘晓兰 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-利率债 08-27 1.2658 1.2758 -0.13% 2.62% 1.68% 0.93 刘晓兰 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 08-27 1.0624 1.1204 -0.02% 1.52% 1.68% 3.41 苏宁 等 0.05% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0651 1.0651 0.01% -1.34% 1.68% 0.65 张月 0.00% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 08-27 1.1468 1.1688 -0.01% 0.80% 1.67% 5.46 苏宁 0.00% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 08-27 1.1062 1.2461 -0.01% 0.89% 1.64% 0.10 张文平 等 0.00% 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 08-27 1.1230 1.3280 -0.02% 0.86% 1.63% 0.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 08-27 1.0586 1.1486 -0.06% 1.21% 1.62% 0.41 张恒 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0253 1.0253 0.04% -0.57% 1.61% 0.05 张月 0.04% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0768 1.1458 -0.05% 1.04% 1.60% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 08-27 1.2347 1.2347 -0.01% 0.86% 1.60% 3.99 欧阳亮 0.00% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 08-27 1.0208 1.1608 0.00% 0.68% 1.59% 79.95 李晓天 0.04% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 08-27 1.0415 1.2395 0.00% 0.83% 1.58% 9.87 李晓天 等 0.08% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1101 1.1101 -0.01% 0.90% 1.57% 2.63 刘晓兰 0.00% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 08-27 1.1021 1.1021 -0.02% 0.91% 1.57% 1.29 刘晓兰 等 0.00% 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 08-27 1.2338 1.2538 -0.01% 0.83% 1.56% 13.56 欧阳亮 0.00% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 08-27 1.0179 1.0179 0.04% -1.35% 1.49% 0.41 韩克 0.10% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 08-27 1.0964 1.2014 -0.05% 1.05% 1.46% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 08-27 1.0554 1.1354 -0.02% 1.38% 1.45% 0.97 苏宁 等 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 08-26 0.9792 0.9792 0.03% -1.21% 1.43% 0.03 吴心洋 0.00% 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 08-27 1.0667 1.2554 0.00% 0.79% 1.41% 10.32 张璐 等 0.08% 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 08-27 1.0985 1.2256 -0.01% 0.77% 1.39% 2.44 张文平 等 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0003 1.0003 0.11% -1.74% 1.38% 3.70 刘斌斌 0.06% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0206 1.0206 0.03% 0.72% 1.38% 0.31 李正一 0.04% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 08-26 0.9629 0.9629 0.02% -0.99% 1.37% 0.22 李正一 0.12% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 08-27 1.0994 1.2024 0.00% 0.61% 1.36% 10.62 李晓天 等 0.06% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0224 1.0224 0.03% -0.69% 1.36% 0.87 张月 0.00% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 08-27 1.3191 1.3191 0.17% 1.00% 1.32% 2.07 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 08-27 1.0820 1.3470 -0.08% 1.25% 1.28% 7.67 崔宁 0.08% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1251 1.2698 0.12% 0.10% 1.28% 2.15 江正清 0.03% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 08-27 1.1610 1.1610 0.00% 0.63% 1.25% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 08-27 1.0155 1.1405 0.00% 0.50% 1.24% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 08-27 1.1540 1.1540 0.01% 0.58% 1.24% 0.25 苏宁 0.04% 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 08-27 1.0752 1.0752 0.00% 0.58% 1.20% 7.53 田元强 等 0.00% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 08-27 1.0143 1.0143 0.04% -1.50% 1.18% 0.00 韩克 0.00% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 08-27 1.7091 1.7091 0.06% -0.40% 1.17% 0.87 张文平 0.12% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 08-27 1.7086 1.7086 0.06% -0.40% 1.14% 0.01 张文平 - 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 08-26 0.9523 0.9523 0.03% -1.10% 1.13% 0.06 李正一 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0169 1.0169 0.03% 0.59% 1.13% 0.14 李正一 0.00% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 08-27 1.6966 1.6966 0.06% -0.45% 1.04% 8.21 张文平 0.00% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1130 1.1130 0.12% -0.03% 1.03% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1130 1.2499 0.12% -0.03% 1.03% 0.37 江正清 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 08-27 0.9807 0.9807 0.11% -1.91% 1.02% 0.35 刘斌斌 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 08-25 1.1527 1.1527 -0.01% -6.02% 1.02% 0.01 高莺 0.00% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 08-27 1.1351 1.1351 0.01% 0.46% 1.00% 1.61 苏宁 0.00% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 08-27 0.9899 0.9899 0.04% -1.60% 0.98% 0.20 韩克 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 08-27 1.0508 1.0508 0.06% -0.22% 0.98% 2.22 张恒 0.04% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-中短债 08-27 1.1012 1.1012 -0.05% 1.13% 0.94% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 08-27 1.2853 1.2853 0.17% 0.80% 0.92% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 08-27 1.2853 1.2853 0.17% 0.80% 0.92% 1.01 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 08-27 1.7023 1.7023 0.06% -0.51% 0.88% 0.00 张文平 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 08-25 1.3997 1.4477 0.04% -4.99% 0.87% 1.04 高莺 0.00% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-中短债 08-27 1.1011 1.3871 -0.05% 1.24% 0.81% 1.19 崔宁 0.08% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 08-27 1.0473 1.0473 0.05% -0.31% 0.78% 0.64 张恒 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 08-27 1.0945 1.1395 -0.56% -0.32% 0.77% 0.36 王郧 0.10% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 08-27 1.6610 1.6610 0.07% -0.60% 0.74% 0.87 张文平 0.00% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 08-27 1.4844 1.4844 0.26% -3.56% 0.72% 0.07 刘杰 0.15% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 08-27 1.0272 1.0272 0.13% -0.34% 0.71% 78.70 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0994 1.0994 0.00% 0.30% 0.69% 0.10 江正清 0.08% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 08-25 1.1455 1.1455 -0.02% -6.16% 0.69% 2.34 高莺 0.08% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 08-27 1.1243 1.1383 -0.57% -0.37% 0.67% 0.03 王郧 0.00% 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 08-27 1.0214 1.1701 -0.03% 0.61% 0.65% 0.11 李晓天 - 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-中短债 08-27 1.0989 1.0989 -0.06% 1.21% 0.63% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0495 1.0495 -0.01% -2.04% 0.62% 0.09 高莺 - 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 08-25 1.3809 1.4289 0.03% -5.14% 0.53% 2.52 高莺 0.08% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 08-27 1.1046 1.1046 0.00% 0.04% 0.47% 0.00 杨严 等 - 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 08-27 1.0228 1.0228 0.13% -0.48% 0.41% 1.63 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0927 1.0927 0.00% 0.16% 0.39% 0.02 江正清 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 08-27 1.0840 1.1290 -0.57% -0.52% 0.37% 0.46 王郧 0.00% 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 08-27 1.0830 1.0830 0.00% 0.10% 0.29% 0.54 江正清 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 08-25 1.3568 1.4038 0.03% -5.26% 0.27% 0.82 高莺 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0324 1.0324 -0.02% -2.23% 0.22% 0.01 高莺 - 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-中短债 08-27 1.0462 1.1763 0.00% 0.83% 0.19% 0.10 崔宁 0.06% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0817 1.0817 0.09% -1.45% 0.19% 0.64 吴心洋 0.08% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 08-27 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 08-27 1.3712 1.3712 0.26% -3.94% -0.09% 0.03 刘杰 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0183 1.0183 0.10% -1.21% -0.11% 0.31 吴心洋 0.06% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0631 1.0631 0.08% -1.65% -0.22% 0.09 吴心洋 0.00% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 08-25 1.1975 1.1975 0.00% -5.01% -0.22% 0.14 王家萌 等 0.08% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1100 1.1967 0.01% -4.79% -0.23% 25.08 林清源 0.06% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 08-27 1.6508 1.7108 -0.70% -12.94% -0.36% 1.05 莫艽 0.12% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0141 1.0141 0.09% -1.34% -0.37% 0.15 吴心洋 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 08-27 1.6403 1.7003 -0.71% -12.98% -0.46% 0.45 莫艽 0.00% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1041 1.1041 0.00% -4.93% -0.53% 0.32 林清源 0.00% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 08-27 1.1082 1.1817 0.01% -4.97% -0.59% 7.53 林清源 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 08-25 0.9266 0.9266 0.09% -5.74% -1.42% 2.94 高莺 1.20% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 08-27 0.9926 0.9926 -0.07% -4.52% -1.52% 0.11 刘杰 0.15% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 08-25 0.9097 0.9097 0.08% -5.93% -1.80% 5.03 高莺 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 08-25 1.1040 1.1250 -0.06% -3.14% -1.88% 1.11 高莺 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0937 1.1147 -0.06% -3.27% -2.16% 14.84 高莺 0.08% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 08-27 0.9581 0.9581 -0.07% -4.90% -2.31% 0.01 刘杰 0.00% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 08-27 1.1927 1.1927 -0.47% -6.44% -2.78% 0.26 何杰 0.15% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 08-27 1.1327 1.1327 -0.45% -6.33% -3.53% 10.33 何杰 0.12% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 08-27 1.1571 1.1571 -0.47% -6.81% -3.58% 0.03 何杰 0.00% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0036 1.3332 -0.19% -4.30% -4.05% 7.84 刘斌斌 等 0.08% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0083 1.0143 -0.19% -4.30% -4.05% 0.00 刘斌斌 等 - 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 08-27 0.9942 1.0529 -0.19% -4.34% -4.24% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 08-27 1.0792 1.0792 -0.45% -6.71% -4.30% 5.30 何杰 0.00% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0083 1.0241 -0.18% -4.44% -4.33% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0034 1.0784 -0.19% -4.47% -4.39% 1.87 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 08-27 1.2226 1.2226 0.57% 3.94% -7.55% 0.11 马浩然 0.12% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 08-27 1.2212 1.2212 0.58% 3.88% -7.63% 0.10 马浩然 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 08-27 1.2123 1.2123 0.57% 3.78% -7.82% 0.33 马浩然 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 08-27 0.9670 0.9670 1.33% -20.79% -9.48% 0.11 马浩然 0.10% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 08-27 0.9662 0.9662 1.33% -20.84% -9.57% 0.00 马浩然 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 08-27 0.9627 0.9627 1.34% -20.91% -9.76% 0.01 马浩然 0.00% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 08-27 1.0558 1.1048 -0.57% -15.05% -11.19% 0.49 王博 0.15% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 08-27 1.0515 1.0515 -0.58% -15.39% -11.91% 0.64 王博 0.00% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 08-27 1.4184 1.4184 -0.01% -12.97% -12.11% 0.01 俞瑶 0.15% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 08-27 1.3951 1.3951 -0.01% -13.09% -12.37% 0.38 俞瑶 0.00% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 08-27 0.6981 0.9781 0.68% -16.35% -14.57% 0.39 徐静远 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 08-27 0.6933 0.9733 0.67% -16.39% -14.67% 0.04 徐静远 0.00% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 08-27 0.9784 0.9784 -0.07% 2.40% -15.06% 0.93 周思聪 等 0.15% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 08-27 1.6286 1.6286 1.45% -19.15% -15.22% 4.52 张荫先 0.15% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 08-27 2.3353 2.3353 0.00% 6.40% -15.51% 0.44 周思聪 0.15% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 08-27 1.6875 1.6875 -0.05% 5.94% -15.52% 5.26 周思聪 0.15% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 08-27 0.9719 0.9719 -0.06% 2.09% -15.52% 1.24 周思聪 等 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 08-27 1.6013 1.6013 1.44% -19.40% -15.73% 2.82 张荫先 0.00% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 08-27 0.8630 0.8630 -0.54% -13.84% -15.90% 0.72 何杰 0.15% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 08-27 1.6731 1.6731 -0.05% 5.62% -16.00% 5.66 周思聪 0.00% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 08-27 2.3886 2.3886 -0.10% 5.92% -16.15% 17.61 周思聪 0.15% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 08-27 2.1889 2.1889 0.00% 5.98% -16.16% 0.95 周思聪 0.00% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 08-27 1.1916 1.1916 -0.54% -14.20% -16.40% 0.10 何杰 0.15% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 08-27 0.8568 0.8568 -0.55% -14.09% -16.43% 0.77 何杰 0.00% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 08-27 2.3615 2.3615 -0.10% 5.70% -16.49% 17.25 周思聪 0.00% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 08-27 1.1756 1.1756 -0.55% -14.46% -16.90% 0.00 何杰 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 08-27 0.4850 0.4850 -0.31% -16.68% -17.84% 1.40 方军平 0.15% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 08-27 1.3010 1.3010 1.84% -30.05% -18.40% 2.25 李化松 0.15% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 08-27 0.4663 0.4663 -0.30% -17.00% -18.48% 0.07 方军平 0.00% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 08-27 0.9551 0.7702 0.30% -16.63% -18.69% 0.05 区少萍 0.15% 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 08-27 0.8334 0.8334 -0.60% -16.91% -18.96% 0.43 何杰 0.15% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 08-27 1.2216 1.2216 1.84% -30.33% -19.07% 2.48 李化松 0.00% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 08-27 0.9166 0.7386 0.31% -16.88% -19.21% 0.05 区少萍 0.00% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 08-27 0.8272 0.8272 -0.59% -17.16% -19.45% 0.37 何杰 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 08-27 0.5862 0.5862 0.58% -30.55% -20.59% 5.92 区少萍 0.15% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 08-27 0.5651 0.5651 0.57% -30.76% -21.08% 1.34 区少萍 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 69.77 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 73.28 李华平 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 08-27 1.1644 1.1644 1.26% 0.54% - 4.48 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 08-27 1.1712 1.1712 1.26% 0.84% - 6.30 林清源 等 0.15% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 08-27 1.0526 1.0526 3.13% -11.32% - 1.38 张晓泉 0.15% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 08-27 1.0469 1.0469 3.13% -11.58% - 5.93 张晓泉 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 08-27 1.0073 1.0073 0.04% -0.20% - 1.17 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 08-27 1.0034 1.0034 0.03% -0.41% - 1.46 韩晶 等 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 08-27 0.9070 0.9070 2.71% -31.62% - 44.63 马浩然 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 08-27 0.9094 0.9094 2.71% -31.52% - 4.76 马浩然 0.10% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 08-27 0.7630 0.7630 -0.04% -9.67% - 0.12 钱晶 0.03% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 08-27 0.7621 0.7621 -0.05% -9.71% - 0.53 钱晶 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 08-25 0.9813 0.9813 -0.05% -2.81% - 8.84 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 08-25 0.9788 0.9788 -0.05% -2.95% - 6.65 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 08-27 0.9327 0.9327 -0.27% -6.48% - 2.68 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 08-27 0.9327 0.9327 -0.27% -6.48% - 0.02 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 08-27 0.9359 0.9359 -0.27% -6.29% - 1.95 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0101 1.0101 0.00% -1.00% - 0.74 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0080 1.0080 0.00% -1.13% - 0.24 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 08-27 1.0531 1.0531 0.95% -32.04% - 0.36 俞瑶 等 0.15% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 08-27 1.0475 1.0475 0.95% -32.24% - 3.28 俞瑶 等 0.00% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 08-27 0.8108 0.8108 1.64% -26.10% - 0.25 丁琳 0.15% 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 08-27 1.0258 1.0258 3.72% -28.00% - 6.57 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 08-27 1.0307 1.0307 3.72% -27.78% - 0.38 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 08-27 0.8080 0.8080 1.65% -26.31% - 0.26 丁琳 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 08-27 0.8802 0.8802 -0.07% -19.43% - 0.20 俞瑶 等 0.15% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 08-27 0.8756 0.8756 -0.07% -19.71% - 4.68 俞瑶 等 0.00% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 08-27 0.9860 0.9860 1.29% -16.18% - 1.47 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 08-27 0.9900 0.9900 1.30% -15.93% - 1.79 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0063 1.0063 0.04% -0.99% - 0.49 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0041 1.0041 0.04% -1.14% - 0.52 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 08-27 0.9893 0.9893 -0.07% -2.83% - 0.60 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 08-27 0.9865 0.9865 -0.07% -3.02% - 0.99 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 08-27 0.9492 0.9492 -0.36% -6.28% - 1.86 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 08-27 0.9454 0.9454 -0.35% -6.55% - 0.16 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0001 1.0001 -0.01% -1.31% - 0.30 张月 0.08% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 08-25 0.9981 0.9981 0.00% -1.45% - 0.72 张月 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 08-27 1.6152 1.6152 4.94% 28.75% - 148.60 俞瑶 等 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 08-27 1.6201 1.6201 4.94% 29.00% - 12.82 俞瑶 等 0.15% 购买
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 08-27 0.9965 0.9965 0.14% -0.48% - 0.86 韩晶 等 - 购买
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 08-27 0.9989 0.9989 0.15% -0.28% - 2.81 韩晶 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 08-27 0.8391 0.8391 0.55% -18.38% - 0.00 丁琳 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 08-27 0.8414 0.8414 0.55% -18.22% - 2.56 丁琳 等 - 购买
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 08-27 0.8911 0.8911 0.00% -12.47% - 0.03 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 08-27 0.8930 0.8930 0.00% -12.30% - 0.11 王瑞炮 等 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 08-27 1.0865 1.0865 3.45% 23.72% - 0.24 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 08-27 1.0836 1.0836 3.44% 23.47% - 0.44 俞瑶 0.00% 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 08-25 0.9807 0.9807 -0.10% -2.06% - 1.39 高莺 - 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 08-25 0.9791 0.9791 -0.10% -2.21% - 3.44 高莺 - 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 08-26 0.9949 0.9949 0.68% -1.17% - 1.10 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 08-26 0.9983 0.9983 0.68% -0.85% - 1.84 周思聪 等 0.15% 购买
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 08-27 0.9089 0.9089 2.71% -31.55% - 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 08-27 1.6142 1.6142 3.82% 54.26% - 7.17 蔡锐帆 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 08-27 1.6177 1.6177 3.82% 54.55% - 0.68 蔡锐帆 等 0.08% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 08-27 0.7625 0.7625 -0.34% -24.85% - 0.12 马浩然 0.03% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 08-27 0.7620 0.7620 -0.34% -24.90% - 0.47 马浩然 0.00% 购买
平安久瑞回报混合C 026635 详情 混合型-偏股 08-27 0.9433 0.9433 -0.58% - - 5.37 莫艽 0.00% 购买
平安久瑞回报混合A 026634 详情 混合型-偏股 08-27 0.9450 0.9450 -0.58% - - 2.52 莫艽 0.80% 购买
平安匠心品质混合A 026854 详情 混合型-偏股 08-27 1.1074 1.1074 2.56% - - 4.17 张淼 - 购买
平安匠心品质混合C 026855 详情 混合型-偏股 08-27 1.0921 1.0921 2.55% - - 0.00 张淼 - 购买
平安中证A50ETF联接Y 027146 详情 指数型-股票 08-27 1.3314 1.3314 0.11% - - 0.00 钱晶 等 0.03% 购买
平安新鑫智选混合A 027184 详情 混合型-偏股 08-27 0.8749 0.8749 2.83% - - 42.87 张晓泉 0.08% 购买
平安新鑫智选混合C 027185 详情 混合型-偏股 08-27 0.8740 0.8740 2.82% - - 5.73 张晓泉 0.00% 购买
平安添恒债券A 027338 详情 债券型-混合二级 08-27 0.9927 0.9927 0.13% - - 18.50 张恒 0.03% 购买
平安添恒债券C 027339 详情 债券型-混合二级 08-27 0.9922 0.9922 0.13% - - 5.76 张恒 0.00% 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A 027461 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9996 0.9996 - - - 1.10 张月 - 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)C 027462 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9989 0.9989 - - - 8.34 张月 - 购买
平安添利债券E 027680 详情 债券型-混合一级 08-27 1.2080 1.2080 0.02% - - 3.30 曾小丽 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接A 027348 详情 指数型-股票 08-27 0.8343 0.8343 3.42% - - 8.07 钱晶 等 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接C 027349 详情 指数型-股票 08-27 0.8340 0.8340 3.42% - - 2.64 钱晶 等 0.00% 购买
平安合聚定开债C 027679 详情 债券型-中短债 08-27 1.0401 1.0401 0.00% - - 0.26 杨严 - 购买
平安周期精选混合发起式C 027150 详情 混合型-偏股 08-27 1.0704 1.0704 2.99% - - 0.19 陈默 0.00% 购买
平安周期精选混合发起式A 027149 详情 混合型-偏股 08-27 1.0707 1.0707 2.99% - - 0.19 陈默 0.08% 购买
平安瑞安6个月持有混合A 027289 详情 混合型-偏债 08-21 0.9986 0.9986 - - - 1.80 高勇标 - 购买
平安瑞安6个月持有混合C 027290 详情 混合型-偏债 08-21 0.9984 0.9984 - - - 11.06 高勇标 - 购买
平安启瑞港股甄选混合(QDII) 027186 详情 QDII-混合偏股 08-21 1.0073 1.0073 - - - 2.31 丁琳 等 0.80% 购买
平安添颐债券C 028327 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0013 1.0013 0.04% - - 0.47 高勇标 等 0.00% 购买
平安添颐债券A 028326 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0015 1.0015 0.04% - - 1.73 高勇标 等 0.03% 购买
平安盈和6个月持有混合(FOF)C 027100 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李正一 - 购买
平安盈和6个月持有混合(FOF)A 027099 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0001 1.0001 - - - 3.57 李正一 - 购买
平安鼎越混合C 028357 详情 混合型-灵活 08-27 5.2791 5.2791 0.80% - - - 林清源 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2308 0.8740% 0.87% 0.88% 0.22% 2,176.68 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3463 1.3060% 1.29% 1.30% 0.33% 850.23 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3429 1.2930% 1.29% 1.29% 0.33% 429.09 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3589 1.2870% 1.23% 1.21% 0.31% 64.65 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3080 1.0900% 1.03% 1.01% 0.26% 2.42 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2966 1.1160% 1.11% 1.12% 0.29% 0.19 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2806 1.0630% 1.05% 1.06% 0.27% 676.94 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2773 1.0500% 1.04% 1.05% 0.27% 67.73 罗薇 0.00% 购买
货币ETF平安 511700 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3430 1.2930% 1.29% 1.29% 0.33% 15.74 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3698 1.3280% 1.27% 1.25% 0.32% 100.90 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3403 1.2830% 1.28% 1.28% 0.33% 3.82 罗薇 0.00% 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3464 1.3060% 1.29% 1.30% 0.33% 5.72 罗薇 0.00% 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2347 0.8380% 0.83% 0.84% 0.21% 3.93 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创50ETF平安 589150 详情 指数型-股票 08-27 1.2251 1.2251 3.75% 1.2260 -0.07% 1.21 钱晶 等
AI人工智能ETF平安 512930 详情 指数型-股票 08-27 0.6214 2.6896 3.60% 0.6210 0.06% 33.33 白圭尧
消费电子ETF平安 561600 详情 指数型-股票 08-27 0.7483 1.4966 3.54% 0.7490 -0.09% 4.61 白圭尧
稀有金属ETF平安 561390 详情 指数型-股票 08-27 1.0143 1.0143 2.33% 1.0140 0.03% 2.71 白圭尧
中证500ETF平安 510590 详情 指数型-股票 08-27 8.6641 1.5808 2.26% 8.6520 0.14% 13.52 李严
新材料ETF平安 516890 详情 指数型-股票 08-27 0.7903 0.7903 2.08% 0.7910 -0.09% 0.29 马浩然
国证2000ETF平安 159521 详情 指数型-股票 08-27 1.2788 1.2788 2.05% 1.2810 -0.17% 0.17 李严
中证2000增强ETF平安 159556 详情 指数型-股票 08-27 1.2306 1.2306 1.94% 1.2310 -0.03% 0.16 李严 等
大湾区ETF平安 512970 详情 指数型-股票 08-27 1.5055 1.5055 1.93% 1.5010 0.30% 0.17 白圭尧 等
通用航空ETF平安 561660 详情 指数型-股票 08-27 0.8805 0.8805 1.78% 0.8800 0.06% 0.60 马浩然
创业板ETF平安 159964 详情 指数型-股票 08-27 2.2832 2.2832 1.70% 2.2810 0.10% 5.33 李严
工业有色ETF平安 560970 详情 指数型-股票 08-27 0.9777 0.9777 1.46% 0.9770 0.07% 2.25 白圭尧
汽车零部件ETF平安 159306 详情 指数型-股票 08-27 1.1612 1.1612 1.41% 1.1650 -0.33% 0.26 马浩然
MSCIA股ETF平安 512360 详情 指数型-股票 08-27 1.8064 1.8064 1.27% 1.8070 -0.03% 0.53 李严
A500ETF平安 159215 详情 指数型-股票 08-27 1.3180 1.3180 1.21% 1.3160 0.15% 13.24 李严
养殖ETF平安 516760 详情 指数型-股票 08-27 0.5832 0.5832 1.11% 0.5830 0.03% 1.56 白圭尧
上证180ETF平安 530280 详情 指数型-股票 08-27 1.2143 1.2143 1.08% 1.2110 0.27% 0.36 王郧
黄金股ETF平安 159322 详情 指数型-股票 08-27 1.8085 1.8085 1.03% 1.8100 -0.08% 1.57 李严
沪深300ETF平安 510390 详情 指数型-股票 08-27 5.3282 1.4014 0.92% 5.3240 0.08% 6.69 李严
医疗创新ETF平安 516820 详情 指数型-股票 08-27 0.3544 0.3544 0.74% 0.3540 0.11% 17.88 白圭尧
中国低波ETF平安 512390 详情 指数型-股票 08-27 1.2371 1.5659 0.72% 1.2370 0.01% 0.24 白圭尧
平安国证石油天然气ETF 159199 详情 指数型-股票 08-27 0.9031 0.9031 0.71% 0.9020 0.12% 0.64 白圭尧
港股医药ETF平安 159718 详情 指数型-股票 08-27 0.9478 0.9478 0.61% 0.9370 1.14% 1.78 马浩然
新能源车ETF平安 515700 详情 指数型-股票 08-27 2.1886 2.1886 0.48% 2.1870 0.07% 15.73 马浩然
线上消费ETF平安 159793 详情 指数型-股票 08-27 0.7733 0.7733 0.31% 0.7710 0.30% 0.30 马浩然
中证A50ETF平安 159593 详情 指数型-股票 08-27 1.3758 1.3758 0.12% 1.3770 -0.09% 25.82 钱晶 等
自由现金流ETF平安 159233 详情 指数型-股票 08-27 1.2064 1.2064 0.07% 1.2040 0.20% 5.40 钱晶 等
国开债ETF平安 159651 详情 指数型-固收 08-27 108.0605 1.0806 0.00% 108.0530 0.01% 13.74 王郧 等
公司债ETF平安 511030 详情 指数型-固收 08-27 108.3194 1.2082 -0.01% 108.2960 0.02% 412.40 王郧 等
港股通科技ETF平安 159152 详情 指数型-股票 08-27 0.7769 0.7769 -0.04% 0.7720 0.63% 6.96 钱晶
国债ETF平安 511020 详情 指数型-固收 08-27 118.0415 1.2851 -0.07% 118.0400 0.00% 34.54 王郧 等
国企ETF平安 159719 详情 指数型-股票 08-27 1.6093 1.6093 -0.19% 1.6030 0.39% 0.36 白圭尧
港股通央企红利ETF平安 159143 详情 指数型-股票 08-27 0.9738 0.9738 -0.23% 0.9650 0.90% 0.48 钱晶
电力ETF平安 560460 详情 指数型-股票 08-27 0.9031 0.9031 -0.25% 0.9010 0.23% 3.01 马浩然
光伏ETF平安 516180 详情 指数型-股票 08-27 0.7001 0.7001 -0.36% 0.7000 0.01% 1.43 马浩然
恒生中国企业ETF平安 159960 详情 指数型-股票 08-27 0.8681 1.0296 -0.48% 0.8580 1.16% 1.38 李严
A500红利低波ETF平安 561680 详情 指数型-股票 08-27 0.9952 0.9952 -0.81% 0.9950 0.02% 0.65 钱晶 等