平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 07-23 3.3838 3.3838 -3.28% 23.99% 107.15% 2.08 翟森 0.12% 购买
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 07-23 3.7110 4.5080 -0.62% 28.28% 106.97% 26.51 黄维 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 07-23 4.2720 4.6580 -0.63% 27.75% 105.38% 12.01 黄维 0.00% 购买
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 07-23 3.2138 3.2138 -3.42% 23.06% 104.84% 5.56 翟森 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 07-23 3.0561 3.0561 -3.42% 22.57% 103.33% 6.40 翟森 0.00% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 07-23 3.9057 4.1607 -0.54% 19.04% 92.26% 1.82 黄维 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 07-23 3.6557 3.9047 -0.54% 18.56% 90.73% 3.90 黄维 0.00% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 07-23 2.6344 2.6344 2.58% 7.70% 83.49% 2.94 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 07-23 2.5768 2.5768 2.58% 7.65% 83.31% 7.82 林清源 0.00% 购买
平安鼎越混合(LOF) 167002 详情 混合型-灵活 07-23 5.2848 5.2848 2.07% 6.59% 82.99% 35.33 林清源 0.15% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 07-23 2.5252 2.5252 2.58% 7.50% 82.77% 19.53 林清源 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 07-23 1.9384 1.9384 -2.32% 14.79% 77.31% 0.81 白圭尧 0.10% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 07-23 1.9363 1.9363 -2.33% 14.73% 77.14% 0.43 白圭尧 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 07-23 1.9325 1.9325 -2.32% 14.65% 76.87% 1.20 白圭尧 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 07-23 1.8322 1.8322 -1.65% 12.80% 68.94% 0.17 白圭尧 0.10% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 07-23 1.8332 1.8332 -1.66% 12.74% 68.76% 0.09 白圭尧 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 07-23 1.8030 1.8030 -1.65% 12.57% 68.27% 2.24 白圭尧 0.00% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 07-23 1.0840 1.0840 -0.82% 21.12% 65.75% 3.93 张淼 0.15% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 07-23 4.8695 4.9595 -3.74% 5.99% 64.61% 3.53 神爱前 0.15% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 07-23 4.5635 4.6485 -3.74% 5.58% 63.30% 6.46 神爱前 0.00% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 07-23 8.5720 8.6720 -3.56% 7.23% 60.52% 41.34 神爱前 0.15% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 07-23 1.5104 1.5104 -0.44% 14.63% 60.25% 3.68 黄维 0.15% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 07-23 1.2542 1.2542 -0.69% 15.70% 59.69% 2.36 黄维 0.15% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 07-23 1.4418 1.4418 -0.44% 14.18% 58.98% 3.57 黄维 0.00% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 07-23 1.2058 1.2058 -0.69% 15.29% 58.49% 8.42 黄维 0.00% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 07-23 1.7951 1.7951 -3.82% 4.93% 54.48% 0.80 神爱前 0.15% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 07-23 1.3460 1.3460 -3.69% 2.23% 53.64% 1.13 神爱前 0.15% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 07-23 1.7778 1.7778 -3.82% 4.62% 53.59% 0.84 神爱前 0.00% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 07-23 1.2122 1.2122 -3.76% 3.05% 53.35% 7.65 神爱前 0.15% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 07-23 1.9832 1.9832 0.23% 7.33% 53.06% 2.57 李严 0.06% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 07-23 1.9809 1.9809 0.23% 7.27% 52.89% 0.16 李严 0.00% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 07-23 1.9336 1.9336 0.23% 7.11% 52.44% 2.12 李严 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 07-23 1.2986 1.2986 -3.69% 1.84% 52.44% 0.29 神爱前 0.00% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 07-23 1.1687 1.1687 -3.77% 2.64% 52.12% 2.10 神爱前 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 07-23 1.4153 1.4153 -3.74% 2.04% 51.69% 1.50 神爱前 0.15% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 07-23 1.1717 1.1717 0.07% 8.83% 51.44% 5.06 黄维 0.12% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 07-23 1.3760 1.3760 -3.74% 1.63% 50.48% 2.45 神爱前 0.00% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 07-23 1.1266 1.1266 0.07% 8.41% 50.23% 0.57 黄维 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 07-23 1.1795 1.1795 -0.19% 8.28% 47.57% 2.89 黄维 0.15% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 07-23 1.1340 1.1340 -0.19% 7.86% 46.42% 0.04 黄维 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 07-23 1.1188 1.1188 -0.34% 5.41% 42.89% 0.65 黄维 0.12% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 07-23 1.0778 1.0778 -0.33% 4.99% 41.74% 0.23 黄维 0.00% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 07-23 1.8050 2.2509 -2.49% 21.60% 40.84% 0.71 丁琳 0.15% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 07-23 1.7583 1.7583 -2.49% 21.24% 39.99% 0.24 丁琳 0.00% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 07-23 1.7189 2.0329 -0.72% 10.16% 37.75% 21.05 张淼 0.15% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 07-23 2.1076 2.1372 -3.77% 2.80% 36.86% 0.04 王华 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 07-23 2.0876 2.0876 -3.77% 2.75% 36.72% 0.82 王华 0.00% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 07-23 1.6333 1.9413 -0.72% 9.72% 36.63% 10.62 张淼 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 07-23 3.0826 3.0826 -0.94% -1.47% 34.69% 1.21 薛冀颖 0.12% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 07-23 3.0213 3.0213 -0.94% -1.67% 34.15% 0.02 薛冀颖 0.00% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 07-23 1.6935 1.6935 -3.70% 1.53% 33.56% 0.33 王华 0.15% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 07-23 1.6542 1.6542 -3.70% 1.12% 32.48% 0.12 王华 0.00% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 07-23 0.9557 0.9557 -0.71% -3.93% 31.89% 9.03 薛冀颖 0.15% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 07-23 1.8913 1.8913 0.12% 1.97% 31.88% 1.70 薛冀颖 0.15% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 07-21 1.2740 1.2740 6.10% 1.21% 31.52% 0.16 王家萌 等 0.12% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 07-21 1.2555 1.2555 6.10% 1.01% 31.00% 0.02 王家萌 等 0.00% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 07-23 0.9180 0.9180 -0.71% -4.32% 30.83% 0.39 薛冀颖 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 07-23 2.8740 2.9540 0.56% -0.48% 29.75% 0.71 王海畅 0.12% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 07-23 1.0865 1.0865 -4.28% 0.24% 29.62% 2.60 王华 0.15% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 07-23 1.5023 1.7603 -0.21% -8.25% 26.58% 1.83 李严 0.10% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 07-23 1.4915 1.7475 -0.20% -8.29% 26.46% 7.50 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 07-23 1.5001 1.5001 -0.20% -8.32% 26.42% 0.02 李严 0.00% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 07-23 1.7204 1.7204 -0.15% 1.32% 24.57% 9.13 丁琳 0.12% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 07-23 1.0700 1.0700 -3.86% 2.06% 24.30% 0.76 王华 0.15% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 07-23 1.6412 1.6412 -0.15% 1.07% 23.95% 14.84 丁琳 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 07-23 1.0448 1.0448 -3.86% 1.76% 23.57% 0.09 王华 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 07-23 1.2876 1.2876 0.16% -0.43% 22.20% 0.87 李严 0.10% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 07-23 1.2840 1.2840 0.16% -0.53% 21.95% 1.67 李严 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 07-23 0.7625 0.7625 3.22% -18.07% 21.44% 0.42 马浩然 0.10% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 07-23 0.7620 0.7620 3.22% -18.11% 21.40% 0.05 马浩然 0.00% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 07-23 1.4283 1.4283 -0.19% -2.62% 21.12% 0.15 胡涛 0.12% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 07-23 0.7472 0.7472 3.22% -18.24% 20.96% 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 07-23 1.3848 1.3848 -0.19% -2.86% 20.52% 0.16 胡涛 0.00% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 07-23 2.8570 3.5520 -1.89% -1.77% 20.51% 13.54 张晓泉 0.12% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 07-23 2.7380 3.3930 -1.90% -1.99% 20.00% 23.89 张晓泉 0.00% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 07-23 1.4017 1.4017 1.40% -6.26% 17.98% 0.63 张荫先 0.15% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 07-23 1.4183 1.4183 -0.19% -6.51% 17.57% 0.15 李晓天 等 0.06% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 07-23 1.3852 1.3852 1.39% -6.53% 17.28% 1.03 张荫先 0.00% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 07-23 1.3796 1.3796 -0.19% -6.70% 17.11% 0.11 李晓天 等 0.00% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 07-23 1.5044 1.5044 0.22% 2.03% 16.91% 3.62 李严 0.10% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 07-23 1.5029 1.5029 0.22% 1.98% 16.80% 0.05 李严 0.00% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 07-23 1.4551 1.4551 0.21% 1.83% 16.45% 2.48 李严 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 07-23 1.7579 1.7579 0.17% -1.30% 13.16% 0.18 李严 0.10% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 07-23 0.5911 0.5911 2.48% -24.65% 13.09% 0.64 马浩然 0.12% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 07-23 1.7420 1.7420 0.17% -1.35% 13.04% 0.23 李严 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 07-23 1.7558 1.7558 0.17% -1.35% 13.04% 0.00 李严 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 07-23 0.5905 0.5905 2.48% -24.70% 12.97% 0.58 马浩然 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 07-23 1.3484 1.3484 0.63% 3.86% 12.86% 3.21 钱晶 等 0.12% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 07-23 0.5837 0.5837 2.48% -24.75% 12.79% 4.28 马浩然 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 07-23 1.3459 1.3459 0.64% 3.76% 12.65% 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 07-23 1.3394 1.3394 0.63% 3.71% 12.53% 2.34 钱晶 等 0.00% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 07-23 1.3742 1.3742 -1.91% -9.26% 10.72% 5.79 张晓泉 0.15% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 07-23 1.1785 1.1785 0.03% -2.97% 10.01% 0.22 王郧 0.12% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 07-23 1.1773 1.1773 0.03% -3.02% 9.90% 0.00 王郧 0.00% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 07-23 1.3359 1.3359 -1.91% -9.62% 9.68% 1.89 张晓泉 0.00% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 07-23 1.1737 1.1737 0.03% -3.12% 9.68% 0.07 王郧 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 07-23 1.1779 1.1779 0.08% -0.67% 9.43% 0.18 刘榕俊 0.08% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 07-23 1.1764 1.1764 0.08% -0.73% 9.31% 0.08 刘榕俊 0.00% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 07-23 1.1656 1.1656 0.03% 1.79% 9.28% 136.22 曾小丽 0.08% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 07-23 1.3190 1.3190 -1.87% -10.38% 9.04% 0.54 张晓泉 0.15% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 07-23 1.1600 1.1600 0.03% 1.64% 8.91% 0.36 曾小丽 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 07-23 1.0677 1.0677 -0.01% 0.70% 8.88% 3.60 高勇标 0.10% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 07-23 1.1375 1.1375 0.04% 1.59% 8.85% 5.81 曾小丽 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 07-21 1.1539 1.1539 2.71% -5.16% 8.53% 0.01 高莺 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 07-23 1.0444 1.0444 -0.01% 0.44% 8.34% 6.97 高勇标 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 07-21 1.1471 1.1471 2.71% -5.31% 8.20% 2.34 高莺 0.08% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 07-23 1.2656 1.2656 -1.88% -10.73% 8.16% 0.19 张晓泉 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 07-21 1.3978 1.4458 2.25% -4.10% 7.32% 1.04 高莺 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 07-21 1.3795 1.4275 2.25% -4.26% 6.96% 2.52 高莺 0.08% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 07-21 1.3558 1.4028 2.25% -4.38% 6.70% 0.82 高莺 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 07-23 1.8950 2.1750 -0.11% -9.24% 5.87% 1.10 刘杰 0.15% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 07-21 1.1873 1.1873 2.94% -5.43% 5.47% 0.14 王家萌 等 0.08% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 07-23 1.1000 1.1400 -0.03% 1.42% 5.44% 21.87 张文平 等 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 07-23 1.0637 1.0637 0.02% 3.36% 5.38% 2.88 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 07-23 1.0595 1.0595 0.02% 3.27% 5.18% 1.70 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-利率债 07-23 1.1562 1.1792 0.00% 4.69% 5.14% 1.00 苏宁 0.00% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 07-23 1.1293 1.1293 0.06% -3.33% 4.98% 0.42 刘斌斌 0.10% 购买
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 07-21 1.1188 1.1188 0.61% -0.54% 4.71% 0.30 李正一 0.00% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 07-23 1.1245 1.1245 0.06% -3.48% 4.67% 0.01 刘斌斌 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 07-21 0.9873 0.9873 1.03% 0.07% 4.50% 0.80 李正一 0.00% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 07-23 1.0958 1.0958 0.05% -3.58% 4.45% 0.24 刘斌斌 0.00% 购买
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 07-21 1.1072 1.1072 0.61% -0.68% 4.41% 0.76 李正一 0.06% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 07-21 0.9765 0.9765 1.02% -0.05% 4.23% 0.51 李正一 0.08% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 07-23 0.8658 0.8658 0.21% -3.34% 4.08% 7.42 韩晶 等 1.20% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 07-23 1.1821 1.1821 0.03% -4.41% 4.00% 0.26 何杰 0.15% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 07-23 1.1893 1.1893 -0.06% -0.71% 3.92% 41.58 曾小丽 0.08% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 07-23 1.1294 1.2189 0.01% 1.22% 3.68% 1.27 杨严 0.03% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 07-23 1.1403 1.1580 0.00% 1.22% 3.67% 0.37 杨严 - 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 07-23 1.1841 1.1841 -0.07% -0.86% 3.61% 0.08 曾小丽 0.00% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 07-23 1.1026 1.1026 0.00% 0.30% 3.60% 14.67 张恒 0.00% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 07-23 1.1120 1.1120 0.00% 0.30% 3.60% 3.82 张恒 0.08% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 07-23 1.1278 1.2083 0.00% 1.17% 3.56% 0.60 杨严 0.00% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 07-23 1.1755 1.1755 -0.06% -0.89% 3.56% 6.66 曾小丽 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0519 1.1833 0.00% 1.11% 3.50% 0.48 曹紫寒 等 0.03% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 07-23 1.3914 1.3914 -0.54% -7.66% 3.47% 0.24 张晓泉 等 0.15% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 07-23 0.8376 0.8376 0.22% -3.62% 3.46% 7.71 韩晶 等 0.00% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 07-23 1.1079 1.1079 0.00% 0.15% 3.29% 0.10 张恒 0.00% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 07-23 1.0503 1.0503 0.00% 0.97% 3.26% 62.17 刘晓兰 0.03% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-长债 07-23 1.0522 1.0522 0.05% 1.31% 3.23% 0.61 崔宁 等 0.03% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 07-23 1.6234 1.6834 2.28% -11.77% 3.22% 1.05 莫艽 0.12% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 07-23 1.1222 1.1222 0.17% -5.04% 3.16% 10.33 何杰 0.12% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 07-23 1.1477 1.1477 0.03% -4.81% 3.15% 0.03 何杰 0.00% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 07-23 1.3552 1.4052 0.13% 0.37% 3.11% 3.66 田元强 0.08% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 07-23 1.6132 1.6732 2.28% -11.81% 3.11% 0.45 莫艽 0.00% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 07-23 1.0710 1.1800 -0.01% 1.24% 3.07% 11.35 杨严 等 0.08% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 07-23 1.1002 1.1002 0.00% 0.05% 3.07% 0.16 张恒 0.00% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 07-23 1.0468 1.0468 0.00% 0.88% 3.06% 10.16 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0545 1.1554 0.01% 0.90% 3.05% 0.06 曹紫寒 等 0.00% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-长债 07-23 1.0479 1.0479 0.05% 1.22% 3.03% 0.72 崔宁 等 0.00% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 07-23 1.3447 1.3947 0.13% 0.32% 3.01% 2.63 田元强 0.00% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 07-23 1.1732 1.2302 0.00% 1.44% 3.00% 0.03 欧阳亮 - 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1880 1.3445 0.09% -0.15% 2.96% 7.90 张文平 等 0.08% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1881 1.1991 0.10% -0.15% 2.96% 5.92 张文平 等 - 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 07-23 1.0851 1.3212 0.00% 1.37% 2.93% 0.97 张璐 0.00% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 07-23 1.0674 1.3264 0.00% 1.39% 2.93% 5.00 张璐 0.06% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 07-23 1.4389 1.4997 0.01% -0.34% 2.90% 45.23 曾小丽 0.08% 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 07-23 1.2055 1.8362 0.01% 1.01% 2.88% 46.94 曾小丽 0.08% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 07-23 1.4360 1.4360 0.02% -0.44% 2.69% 0.23 曾小丽 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 07-23 1.0212 1.1902 0.00% 1.32% 2.67% 84.71 李晓天 0.04% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 07-23 1.3582 1.3582 -0.54% -8.03% 2.63% 0.25 张晓泉 等 0.00% 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1622 1.1732 0.09% -0.33% 2.60% 0.25 张文平 等 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 07-23 1.0198 1.1808 0.01% 1.30% 2.59% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 07-23 1.1169 1.2839 -0.01% 1.15% 2.58% 35.32 杨严 等 0.08% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1623 1.1630 - 1.56% 2.57% 1.22 李瑾懿 0.00% 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-利率债 07-23 1.1290 1.3819 0.00% 1.61% 2.55% 11.58 高勇标 0.08% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1511 1.2151 - 1.53% 2.54% 0.37 李瑾懿 0.04% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0804 1.0804 0.10% 0.94% 2.50% 15.74 田元强 0.03% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-长债 07-23 1.1276 1.2545 0.01% 1.12% 2.49% 0.10 欧阳亮 0.03% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 07-23 1.4456 1.4576 0.01% -0.54% 2.48% 1.27 曾小丽 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1430 1.1430 0.06% 1.46% 2.48% 0.96 刘晓兰 0.06% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 07-21 1.0592 1.0592 0.57% -0.46% 2.48% 0.09 高莺 - 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1951 1.7541 0.02% 0.82% 2.47% 7.88 曾小丽 0.00% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0619 1.0969 0.10% 0.39% 2.47% 21.31 崔宁 等 - 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-利率债 07-23 1.1254 1.1484 0.00% 1.49% 2.44% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-混合一级 07-23 1.2660 1.3910 0.00% 1.20% 2.43% 8.73 张恒 0.08% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-利率债 07-23 1.1332 1.1562 -0.03% 1.54% 2.43% 0.03 高勇标 0.00% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0309 1.0309 0.02% 0.52% 2.43% 8.39 高勇标 0.03% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 07-23 1.0866 1.1066 -0.05% 0.28% 2.42% 13.08 李晓天 等 0.06% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 07-23 1.0689 1.2633 -0.03% 1.48% 2.40% 24.39 张文平 等 0.08% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 07-23 1.4018 1.4018 0.01% -0.69% 2.40% 34.62 高勇标 0.08% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 07-21 0.9232 0.9232 2.19% -5.24% 2.40% 2.94 高莺 1.20% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 07-23 1.0961 1.1411 0.01% 1.66% 2.37% 20.47 马众浩 0.06% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 07-23 1.1681 1.1681 -0.09% -3.84% 2.36% 0.37 陈浩宇 0.12% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0007 1.0007 -0.12% -1.11% 2.35% 0.44 吴心洋 0.10% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 07-23 1.1691 1.1691 -0.09% -3.84% 2.34% 0.00 陈浩宇 0.12% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0255 1.0255 0.05% -0.49% 2.34% 0.05 张月 0.04% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 07-23 1.0700 1.0700 0.17% -5.42% 2.33% 5.30 何杰 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 07-23 1.1668 1.1668 -0.09% -3.84% 2.33% 0.09 陈浩宇 0.00% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 07-23 1.7102 1.7102 -0.01% -0.82% 2.31% 0.87 张文平 0.12% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 07-23 1.1166 1.2936 0.01% 1.66% 2.31% 9.31 李晓天 0.08% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 07-23 1.1305 1.1315 0.01% 1.64% 2.31% 0.22 马众浩 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1311 1.1311 0.06% 1.36% 2.29% 3.81 刘晓兰 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0749 1.0749 0.09% 0.84% 2.29% 3.97 田元强 0.00% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 07-23 1.7097 1.7097 -0.01% -0.82% 2.29% 0.01 张文平 - 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-长债 07-23 1.1230 1.2411 0.00% 1.07% 2.27% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 07-21 1.0381 1.0381 0.01% -0.20% 2.26% 0.06 张月 0.04% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0283 1.0283 0.02% 0.42% 2.23% 1.20 高勇标 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1615 1.1615 0.00% 0.74% 2.21% 0.59 张恒 等 0.03% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 07-23 1.1044 1.1044 0.01% 1.09% 2.21% 0.77 杨严 0.03% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 07-23 1.1664 1.1664 -0.09% -3.98% 2.21% 0.00 陈浩宇 0.00% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 07-23 1.3705 1.3705 0.01% -0.79% 2.20% 10.99 高勇标 0.00% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 07-23 1.1564 1.1564 0.01% 1.22% 2.20% 7.32 欧阳亮 0.03% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 07-23 1.1280 1.2629 -0.01% 1.38% 2.19% 30.53 李晓天 0.08% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 07-23 1.6979 1.6979 -0.01% -0.86% 2.18% 8.21 张文平 0.00% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 07-23 1.1267 1.1267 0.37% -0.03% 2.17% 0.32 林清源 0.00% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 07-23 1.1324 1.2191 0.36% 0.12% 2.16% 25.08 林清源 0.06% 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 07-23 1.1076 1.4066 0.01% 1.50% 2.15% 7.02 田元强 0.08% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 07-23 1.0221 1.0221 0.08% 1.46% 2.15% 0.04 刘晓兰 0.03% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1647 1.1907 - 1.33% 2.13% 0.18 李瑾懿 0.00% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 07-23 1.1635 1.2473 0.03% 1.49% 2.12% 31.21 田元强 0.06% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-混合一级 07-23 1.2540 1.2760 0.00% 1.05% 2.12% 0.57 张恒 0.00% 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 07-23 1.0503 1.0553 -0.05% 0.12% 2.12% 0.42 李晓天 等 0.00% 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-长债 07-23 1.1169 1.2314 0.01% 0.99% 2.11% 0.75 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-利率债 07-23 1.0840 1.2280 -0.02% 1.41% 2.11% 18.44 张文平 0.08% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 07-23 1.1630 1.1630 0.00% 1.46% 2.11% 2.99 张恒 0.03% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1355 1.1355 0.06% 1.28% 2.11% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0659 1.0659 0.07% -0.34% 2.10% 0.68 张月 0.03% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0229 1.0229 0.05% -0.61% 2.10% 0.87 张月 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 07-23 1.0743 1.2037 0.05% 1.44% 2.07% 12.34 张恒 0.05% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 07-21 1.0423 1.0423 0.56% -0.66% 2.07% 0.01 高莺 - 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 07-23 1.1057 1.1497 0.01% 1.46% 2.06% 0.04 田元强 0.00% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 07-23 1.0966 1.2666 0.05% 1.48% 2.05% 38.15 高勇标 0.08% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 07-23 1.3143 1.3143 0.02% 1.27% 2.04% 11.69 曹紫寒 0.03% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 07-23 1.0570 1.2291 0.04% 1.32% 2.03% 5.81 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 07-23 1.1588 1.2438 0.03% 1.38% 2.03% 20.53 张文平 0.08% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 07-23 1.1438 1.2099 0.00% 1.58% 2.02% 0.04 欧阳亮 0.06% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 07-23 0.9985 0.9985 0.06% -1.80% 2.02% 3.70 刘斌斌 0.06% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 07-23 1.7039 1.7039 -0.01% -0.93% 2.02% 0.00 张文平 0.00% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 07-23 1.1457 1.1457 0.01% 1.12% 2.00% 3.64 欧阳亮 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 07-21 1.0337 1.0337 0.02% -0.32% 2.00% 0.03 张月 0.00% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 07-23 1.1888 1.2553 0.00% 1.03% 1.98% 31.81 高勇标 0.03% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 07-21 0.9067 0.9067 2.19% -5.42% 1.98% 5.03 高莺 0.00% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 07-23 1.0719 1.0819 -0.01% 1.32% 1.98% 21.89 曹紫寒 - 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 07-23 1.0792 1.3448 0.01% 1.36% 1.97% 6.12 李晓天 等 0.08% 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 07-23 1.1041 1.2045 0.05% 1.40% 1.97% 0.11 张恒 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1459 1.1459 0.00% 0.61% 1.96% 3.01 张恒 等 0.00% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 07-23 1.0585 1.1445 -0.01% 1.68% 1.96% 2.18 张璐 - 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 07-21 1.0784 1.0784 0.29% -1.15% 1.96% 1.37 张月 0.08% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 07-23 1.0199 1.0199 0.09% 1.37% 1.94% 0.08 刘晓兰 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-利率债 07-23 1.1091 1.2903 0.00% 1.52% 1.93% 33.28 苏宁 0.03% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 07-23 1.2363 1.2436 0.00% 1.02% 1.92% 0.66 高勇标 0.00% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 07-23 1.2925 1.2925 0.02% 1.21% 1.92% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 07-23 1.0810 1.2450 -0.01% 1.47% 1.90% 23.19 李晓天 0.08% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 07-23 1.0915 1.0915 0.01% 0.93% 1.89% 1.17 杨严 0.00% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 07-23 1.1091 1.2261 0.03% 1.45% 1.88% 18.52 高勇标 0.06% 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 07-23 1.0900 1.2070 0.00% 1.52% 1.88% 5.45 张璐 0.08% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 07-23 1.6627 1.6627 -0.01% -1.01% 1.87% 0.87 张文平 0.00% 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 07-23 1.0511 1.3568 0.01% 1.42% 1.87% 19.35 苏宁 - 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 07-23 1.1011 1.1451 0.01% 1.33% 1.87% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 07-23 1.0583 1.2345 -0.01% 1.32% 1.85% 16.75 曹紫寒 0.08% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0529 1.0529 0.07% -0.46% 1.85% 0.09 张月 0.00% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 07-23 1.1495 1.1495 0.00% 1.33% 1.85% 3.38 张恒 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 07-22 0.9769 0.9769 -0.11% -1.35% 1.85% 0.03 吴心洋 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-利率债 07-23 1.1385 1.2835 0.00% 1.47% 1.83% 0.03 苏宁 0.00% 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 07-23 1.0784 1.1966 -0.01% 1.50% 1.83% 5.10 张璐 0.06% 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 07-23 1.0965 1.2377 0.00% 1.25% 1.80% 7.79 张恒 0.06% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 07-23 1.1310 1.2045 0.37% -0.06% 1.79% 7.53 林清源 0.00% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 07-23 1.2918 1.2918 0.02% 1.14% 1.78% 1.44 曹紫寒 0.00% 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 07-23 1.1866 1.1866 0.00% 0.94% 1.78% 0.01 高勇标 0.00% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 07-23 1.0912 1.1222 0.02% 1.36% 1.75% 0.00 苏宁 - 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 07-23 1.2576 1.2776 0.01% 1.01% 1.73% 29.96 欧阳亮 0.03% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 07-23 1.2214 1.2564 0.00% 0.90% 1.72% 1.17 高勇标 0.00% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 07-23 1.1324 1.1844 0.01% 1.03% 1.72% 34.09 苏宁 0.03% 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 07-23 1.0486 1.0986 0.00% 1.50% 1.71% 0.10 高勇标 等 - 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 07-23 1.0619 1.0719 -0.01% 1.16% 1.69% 0.00 曹紫寒 - 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 07-23 1.1092 1.2535 0.00% 0.96% 1.68% 32.06 张文平 等 0.03% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 07-23 1.0473 1.0473 -0.01% 1.13% 1.68% 14.07 张璐 0.05% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 07-23 0.9793 0.9793 0.06% -1.97% 1.67% 0.35 刘斌斌 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1177 1.1177 0.02% 1.00% 1.66% 15.32 刘晓兰 0.03% 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-长债 07-23 1.1285 1.1285 -0.01% 1.91% 1.66% 2.05 李晓天 - 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 07-23 1.1088 1.1088 0.05% 0.93% 1.65% 0.69 刘晓兰 等 0.03% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 07-23 1.2774 1.2974 0.01% 0.97% 1.64% 0.60 欧阳亮 0.00% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 07-23 1.0330 1.2730 0.00% 1.29% 1.63% 10.33 苏宁 - 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 07-23 1.0429 1.2744 0.00% 1.61% 1.60% 20.33 张璐 0.08% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 07-23 1.0199 1.1599 0.02% 0.94% 1.59% 79.95 李晓天 0.04% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 07-23 1.0151 1.0151 0.12% -1.05% 1.59% 0.41 韩克 0.10% 购买
平安合聚定开债A 009148 详情 债券型-长债 07-23 1.0390 1.1750 0.00% 2.29% 1.58% 0.11 杨严 - 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 07-23 1.0446 1.0446 0.00% 1.09% 1.58% 0.01 张璐 0.00% 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 07-23 1.0514 1.2494 0.01% 1.31% 1.57% 10.02 高勇标 等 - 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 07-23 1.1048 1.2447 0.01% 0.92% 1.55% 0.10 张文平 等 0.00% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 07-21 1.0615 1.0615 0.29% -1.35% 1.55% 0.65 张月 0.00% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 07-23 1.1356 1.2056 0.04% 1.14% 1.53% 0.54 张文平 0.00% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 07-23 1.2335 1.2335 0.01% 0.92% 1.53% 3.99 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 07-23 1.0859 1.1390 -0.02% 1.73% 1.52% 0.00 杨严 等 - 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 07-23 1.0384 1.1938 -0.02% 1.73% 1.51% 14.27 杨严 等 0.08% 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 07-23 1.2326 1.2526 0.00% 0.89% 1.47% 13.56 欧阳亮 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1084 1.1084 0.02% 0.90% 1.47% 2.63 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 07-23 1.0406 1.2386 0.00% 0.91% 1.46% 9.87 李晓天 等 0.08% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1238 1.2685 0.01% -0.38% 1.46% 2.15 江正清 0.03% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 07-23 1.1455 1.1675 0.01% 0.90% 1.46% 5.46 苏宁 0.00% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 07-23 1.0653 1.1553 0.04% 1.39% 1.45% 12.46 张恒 0.04% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 07-23 1.1046 1.1046 0.00% 0.04% 1.45% 0.00 杨严 等 - 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 07-23 1.0997 1.0997 0.04% 0.83% 1.44% 1.29 刘晓兰 等 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 07-23 1.0602 1.1182 -0.01% 1.50% 1.41% 3.41 苏宁 等 0.05% 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 07-23 1.1210 1.2550 -0.02% 1.23% 1.36% 11.03 李晓天 等 0.08% 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0819 1.1929 -0.01% 1.23% 1.35% 9.92 李晓天 等 0.06% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 07-23 1.0635 1.1535 0.04% 1.32% 1.33% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 07-23 1.0973 1.2244 0.00% 0.79% 1.32% 2.44 张文平 等 0.00% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 07-23 1.0118 1.0118 0.12% -1.20% 1.30% 0.00 韩克 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0204 1.0204 -0.01% 0.87% 1.29% 0.31 李正一 0.04% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 07-23 1.0984 1.2014 0.00% 0.69% 1.26% 10.62 李晓天 等 0.06% 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 07-23 1.1220 1.3270 -0.01% 0.94% 1.25% 0.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 07-23 1.0150 1.1400 0.01% 0.76% 1.25% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 07-23 1.1030 1.1530 1.39% 2.66% 1.25% 0.50 丁琳 0.15% 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 07-23 1.0405 1.2573 0.07% 1.13% 1.22% 15.20 杨严 0.08% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 07-23 1.1601 1.1601 0.00% 0.71% 1.22% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 07-23 1.1531 1.1531 0.01% 0.66% 1.22% 0.25 苏宁 0.04% 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 07-23 1.0745 1.0745 0.01% 0.62% 1.22% 7.53 田元强 等 0.00% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1120 1.1120 0.01% -0.51% 1.21% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 07-23 1.1120 1.2489 0.01% -0.51% 1.21% 0.37 江正清 0.00% 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 07-23 1.0352 1.3408 0.01% 1.45% 1.20% 5.11 苏宁 - 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 07-23 1.0534 1.1334 -0.01% 1.37% 1.19% 0.97 苏宁 等 0.00% 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 07-23 1.0447 1.2257 -0.03% 1.06% 1.18% 0.11 张璐 0.08% 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0831 1.1551 0.00% 1.13% 1.16% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 07-23 1.0237 1.2127 -0.01% 1.53% 1.15% 10.16 李晓天 0.06% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 07-23 1.0575 1.1475 0.04% 1.23% 1.14% 0.41 张恒 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 07-23 1.0520 1.0520 0.01% -0.29% 1.14% 2.22 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 07-23 1.0649 1.2536 -0.01% 0.78% 1.08% 10.32 张璐 等 0.08% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 07-23 0.9876 0.9876 0.11% -1.31% 1.08% 0.20 韩克 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0170 1.0170 -0.01% 0.75% 1.05% 0.14 李正一 0.00% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 07-23 1.0949 1.1999 -0.02% 1.06% 1.01% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0754 1.1444 0.00% 1.05% 1.01% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 07-23 1.2825 1.3775 1.50% 3.00% 1.01% 4.25 丁琳 0.12% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 07-23 1.3147 1.3147 0.12% 0.00% 1.00% 2.07 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 07-23 1.1344 1.1344 0.00% 0.53% 0.97% 1.61 苏宁 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 07-22 0.9590 0.9590 -0.10% -1.14% 0.96% 0.22 李正一 0.12% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 07-23 1.0487 1.0487 0.01% -0.40% 0.93% 0.64 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 07-23 1.0285 1.0285 -0.06% -0.05% 0.91% 78.70 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 07-22 0.9486 0.9486 -0.11% -1.27% 0.70% 0.06 李正一 0.00% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 07-23 1.0787 1.3437 0.04% 1.12% 0.68% 7.67 崔宁 0.08% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 07-23 1.0925 1.1425 1.38% 2.37% 0.66% 3.52 丁琳 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 07-21 1.0776 1.0776 1.46% -1.45% 0.65% 0.64 高莺 等 0.08% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 07-23 1.2589 1.3499 1.51% 2.81% 0.63% 2.99 丁琳 0.00% 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 07-23 1.0244 1.0244 -0.05% -0.19% 0.62% 1.63 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 07-23 1.2815 1.2815 0.12% -0.19% 0.60% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 07-23 1.2815 1.2815 0.12% -0.19% 0.60% 1.01 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-长债 07-23 1.0978 1.0978 0.05% 1.02% 0.48% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-利率债 07-23 1.1709 1.2836 -0.03% 2.45% 0.39% 2.07 刘晓兰 0.03% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 07-21 1.0165 1.0165 1.55% -1.04% 0.37% 0.31 吴心洋 0.06% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-长债 07-23 1.0974 1.3834 0.05% 1.13% 0.35% 1.19 崔宁 0.08% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-利率债 07-23 1.1670 1.1670 -0.03% 2.41% 0.30% 0.36 刘晓兰 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-利率债 07-23 1.2625 1.2725 -0.03% 2.42% 0.29% 0.93 刘晓兰 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 07-21 1.0596 1.0596 1.47% -1.63% 0.26% 0.09 高莺 等 0.00% 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-长债 07-23 1.0954 1.0954 0.04% 1.10% 0.19% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0997 1.0997 -0.01% 0.22% 0.15% 0.10 江正清 0.08% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 07-21 1.0126 1.0126 1.54% -1.17% 0.11% 0.15 吴心洋 0.00% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 07-23 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 07-21 1.1042 1.1252 0.86% -2.91% -0.05% 1.11 高莺 0.00% 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0933 1.0933 -0.01% 0.07% -0.16% 0.02 江正清 0.00% 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 07-23 1.0203 1.1690 -0.02% 0.60% -0.17% 0.11 李晓天 - 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 07-23 1.0837 1.0837 -0.01% 0.03% -0.26% 0.54 江正清 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 07-23 1.1898 1.1898 0.09% -0.70% -0.28% 1.43 唐煜 0.08% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 07-21 1.0941 1.1151 0.85% -3.06% -0.36% 14.84 高莺 0.08% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-长债 07-23 1.0455 1.1756 0.01% 0.97% -0.39% 0.10 崔宁 0.06% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 07-23 1.1571 1.1571 0.09% -0.95% -0.79% 0.42 唐煜 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 07-23 1.0940 1.1380 0.49% 2.33% -1.66% 0.36 王郧 0.10% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 07-23 0.9410 0.9410 0.61% -26.33% -1.76% 0.11 翁欣 等 0.10% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 07-23 1.1238 1.1368 0.48% 2.28% -1.76% 0.03 王郧 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 07-23 0.9404 0.9404 0.61% -26.36% -1.87% 0.00 翁欣 等 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 详情 指数型-股票 07-23 1.0448 1.0448 0.49% -0.45% -1.95% 0.03 白圭尧 0.10% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 07-23 1.0839 1.1279 0.48% 2.13% -2.05% 0.46 王郧 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 详情 指数型-股票 07-23 1.0439 1.0439 0.49% -0.50% -2.05% 0.00 白圭尧 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 07-23 0.9371 0.9371 0.61% -26.44% -2.07% 0.01 翁欣 等 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 详情 指数型-股票 07-23 1.0399 1.0399 0.48% -0.55% -2.15% 0.03 白圭尧 0.00% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0135 1.3431 -0.17% -4.07% -2.38% 7.84 刘斌斌 等 0.08% 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0043 1.0630 -0.17% -4.11% -2.57% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0185 1.0343 -0.17% -4.20% -2.66% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0136 1.0886 -0.17% -4.24% -2.72% 1.87 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0183 1.0243 -0.17% -4.07% -3.66% 0.00 刘斌斌 等 - 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 07-23 1.4269 1.4269 1.27% -2.90% -6.20% 0.07 刘杰 0.15% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 07-23 1.3191 1.3191 1.27% -3.28% -6.95% 0.03 刘杰 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 07-23 0.5411 0.5411 -0.73% -9.30% -7.66% 1.40 方军平 0.15% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 07-23 0.5205 0.5205 -0.74% -9.68% -8.41% 0.07 方军平 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 07-23 1.5556 1.5556 0.81% -25.53% -9.63% 4.52 张荫先 0.15% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 07-23 1.3625 1.3625 1.72% -18.33% -9.70% 0.01 俞瑶 0.15% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 07-23 0.9364 0.9364 1.33% -6.05% -9.76% 0.11 刘杰 0.15% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 07-23 1.3405 1.3405 1.71% -18.45% -9.97% 0.38 俞瑶 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 07-23 1.5304 1.5304 0.80% -25.76% -10.17% 2.82 张荫先 0.00% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 07-23 0.9046 0.9046 1.32% -6.42% -10.48% 0.01 刘杰 0.00% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 07-23 0.9348 0.7539 0.03% -20.50% -10.66% 0.05 区少萍 0.15% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 07-23 0.8977 0.7234 0.03% -20.73% -11.22% 0.05 区少萍 0.00% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 07-23 1.1906 1.1906 -0.10% -16.23% -11.96% 0.10 何杰 0.15% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 07-23 1.3104 1.3104 1.11% -31.54% -12.21% 2.25 李化松 0.15% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 07-23 1.0332 1.0822 0.37% -14.89% -12.46% 0.49 王博 0.15% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 07-23 1.1754 1.1754 -0.10% -16.47% -12.49% 0.00 何杰 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 07-23 1.0853 1.0853 0.04% -12.61% -12.80% 0.11 马浩然 0.12% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 07-23 1.0842 1.0842 0.04% -12.65% -12.88% 0.10 马浩然 0.00% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 07-23 1.2314 1.2314 1.11% -31.82% -12.93% 2.48 李化松 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 07-23 1.0764 1.0764 0.03% -12.74% -13.06% 0.33 马浩然 0.00% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 07-23 1.0298 1.0298 0.37% -15.23% -13.16% 0.64 王博 0.00% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 07-23 0.8596 0.8596 -0.22% -16.10% -14.25% 0.72 何杰 0.15% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 07-23 0.8539 0.8539 -0.21% -16.35% -14.77% 0.77 何杰 0.00% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 07-23 2.3337 2.3337 0.94% -0.18% -15.75% 0.44 周思聪 0.15% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 07-23 0.6820 0.9620 0.46% -18.16% -16.36% 0.39 徐静远 0.12% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 07-23 0.5782 0.5782 2.05% -33.62% -16.38% 5.92 区少萍 0.15% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 07-23 2.1890 2.1890 0.94% -0.58% -16.41% 0.95 周思聪 0.00% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 07-23 0.6774 0.9574 0.44% -18.21% -16.44% 0.04 徐静远 0.00% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 07-23 0.9266 0.9266 0.78% -9.37% -16.82% 0.93 周思聪 等 0.15% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 07-23 0.5578 0.5578 2.05% -33.82% -16.88% 1.34 区少萍 0.00% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 07-23 2.3735 2.3735 0.88% -1.16% -17.12% 17.61 周思聪 0.15% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 07-23 0.9209 0.9209 0.79% -9.64% -17.27% 1.24 周思聪 等 0.00% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 07-23 2.3476 2.3476 0.89% -1.37% -17.45% 17.25 周思聪 0.00% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 07-23 1.6652 1.6652 0.70% -1.95% -17.46% 5.26 周思聪 0.15% 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 07-23 0.8259 0.8259 -0.25% -19.69% -17.62% 0.43 何杰 0.15% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 07-23 1.6519 1.6519 0.69% -2.25% -17.93% 5.66 周思聪 0.00% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 07-23 0.8202 0.8202 -0.26% -19.93% -18.13% 0.37 何杰 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 70.04 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 80.92 李华平 等 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 07-23 1.0199 1.0199 1.18% -8.01% - 1.99 白圭尧 0.10% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 07-23 1.0171 1.0171 1.18% -8.14% - 0.81 白圭尧 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 07-23 1.1654 1.1654 0.54% 3.92% - 4.48 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 07-23 1.1716 1.1716 0.55% 4.23% - 6.30 林清源 等 0.15% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 07-23 1.1151 1.1151 0.01% 0.91% - 14.27 张文平 等 0.00% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 07-23 1.0539 1.0539 -2.04% -8.95% - 1.38 张晓泉 0.15% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 07-23 1.0488 1.0488 -2.03% -9.22% - 5.93 张晓泉 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 07-23 1.0078 1.0078 -0.02% -0.07% - 1.17 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 07-23 1.0044 1.0044 -0.02% -0.27% - 1.46 韩晶 等 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 07-23 1.0972 1.0972 0.05% 3.46% - 2.65 张恒 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 07-23 0.8878 0.8878 1.17% -40.28% - 44.63 翁欣 等 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 07-23 0.8899 0.8899 1.17% -40.19% - 4.76 翁欣 等 0.10% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 07-23 0.7708 0.7708 0.33% -19.10% - 0.12 钱晶 等 0.03% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 07-23 0.7700 0.7700 0.33% -19.14% - 0.53 钱晶 等 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 07-21 0.9799 0.9799 0.71% -2.60% - 8.84 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 07-21 0.9776 0.9776 0.70% -2.76% - 6.65 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 07-23 0.9253 0.9253 1.23% -7.83% - 2.68 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 07-23 0.9253 0.9253 1.21% -7.83% - 0.02 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 07-23 0.9281 0.9281 1.22% -7.63% - 1.95 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 07-21 1.0053 1.0053 0.23% -0.95% - 0.74 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 07-21 1.0034 1.0034 0.23% -1.07% - 0.24 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 07-23 0.9823 0.9823 2.91% -31.75% - 0.36 俞瑶 等 0.15% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 07-23 0.9776 0.9776 2.92% -31.96% - 3.28 俞瑶 等 0.00% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 07-23 0.7849 0.7849 1.08% -29.02% - 0.25 丁琳 0.15% 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 07-23 0.9822 0.9822 0.29% -36.80% - 6.57 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 07-23 0.9863 0.9863 0.28% -36.61% - 0.38 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 07-23 0.7826 0.7826 1.07% -29.15% - 0.26 丁琳 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 07-23 0.8742 0.8742 4.91% -19.75% - 0.20 俞瑶 等 0.15% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 07-23 0.8702 0.8702 4.92% -20.01% - 4.68 俞瑶 等 0.00% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 07-23 1.0006 1.0006 1.13% -6.89% - 1.47 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 07-23 1.0041 1.0041 1.14% -6.62% - 1.79 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0067 1.0067 0.05% -0.87% - 0.49 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0047 1.0047 0.04% -1.02% - 0.52 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 07-23 0.9892 0.9892 0.04% -2.77% - 0.60 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 07-23 0.9867 0.9867 0.03% -2.97% - 0.99 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 07-23 0.9357 0.9357 0.32% -7.26% - 1.86 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 07-23 0.9324 0.9324 0.31% -7.54% - 0.16 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 07-21 1.0007 1.0007 0.10% -0.88% - 0.30 张月 0.08% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 07-21 0.9990 0.9990 0.11% -1.02% - 0.72 张月 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 07-23 1.6106 1.6106 -0.39% 57.52% - 12.82 俞瑶 等 0.15% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 07-23 1.6063 1.6063 -0.40% 57.17% - 148.60 俞瑶 等 0.00% 购买
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0002 1.0002 0.02% -0.01% - 0.86 韩晶 等 - 购买
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 07-23 1.0022 1.0022 0.02% 0.18% - 2.81 韩晶 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 07-23 0.8279 0.8279 0.56% -17.53% - 0.00 丁琳 - 购买
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 07-23 0.8299 0.8299 0.56% -17.35% - 2.56 丁琳 - 购买
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 07-23 0.7462 0.7462 3.34% - - 0.03 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 07-23 0.7475 0.7475 3.33% - - 0.11 王瑞炮 等 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 07-23 1.1051 1.1051 -2.99% 9.21% - 0.24 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 07-23 1.1026 1.1026 -2.99% 9.00% - 0.44 俞瑶 0.00% 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 07-21 0.9877 0.9877 0.84% - - 1.39 高莺 - 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 07-21 0.9863 0.9863 0.84% - - 3.44 高莺 - 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 07-22 0.9326 0.9326 0.84% - - 1.10 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 07-22 0.9353 0.9353 0.85% - - 1.84 周思聪 等 0.15% 购买
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 07-23 0.8894 0.8894 1.16% -40.22% - 0.99 翁欣 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 07-23 1.5528 1.5528 -5.32% - - 7.17 蔡锐帆 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 07-23 1.5555 1.5555 -5.32% - - 0.68 蔡锐帆 等 0.08% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 07-23 0.7542 0.7542 2.44% - - 0.12 马浩然 0.03% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 07-23 0.7538 0.7538 2.43% - - 0.47 马浩然 0.00% 购买
平安久瑞回报混合C 026635 详情 混合型-偏股 07-23 0.9224 0.9224 2.19% - - 5.37 莫艽 0.00% 购买
平安久瑞回报混合A 026634 详情 混合型-偏股 07-23 0.9237 0.9237 2.20% - - 2.52 莫艽 0.80% 购买
平安匠心品质混合A 026854 详情 混合型-偏股 07-23 1.0929 1.0929 -0.27% - - 4.17 张淼 - 购买
平安匠心品质混合C 026855 详情 混合型-偏股 07-23 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 张淼 - 购买
平安中证A50ETF联接Y 027146 详情 指数型-股票 07-23 1.3484 1.3484 0.63% - - 0.00 钱晶 等 0.03% 购买
平安新鑫智选混合C 027185 详情 混合型-偏股 07-17 0.8912 0.8912 - - - 5.73 张晓泉 0.00% 购买
平安新鑫智选混合A 027184 详情 混合型-偏股 07-17 0.8917 0.8917 - - - 42.87 张晓泉 0.08% 购买
平安添恒债券A 027338 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9930 0.9930 - - - 18.50 张恒 0.03% 购买
平安添恒债券C 027339 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9927 0.9927 - - - 5.76 张恒 0.00% 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A 027461 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9940 0.9940 - - - 1.10 张月 - 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)C 027462 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9937 0.9937 - - - 8.34 张月 - 购买
平安添利债券E 027680 详情 债券型-混合一级 07-23 1.2056 1.2056 0.02% - - 3.30 曾小丽 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接A 027348 详情 指数型-股票 07-23 0.8824 0.8824 -3.45% - - 8.07 钱晶 等 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接C 027349 详情 指数型-股票 07-23 0.8822 0.8822 -3.45% - - 2.64 钱晶 等 0.00% 购买
平安合聚定开债C 027679 详情 债券型-长债 07-23 1.0388 1.0388 0.00% - - 0.26 杨严 - 购买
平安瑞安6个月持有混合C 027290 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 高勇标 - 购买
平安瑞安6个月持有混合A 027289 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 高勇标 - 购买
平安添颐债券C 028327 详情 债券型-混合二级 07-22 1.0000 1.0000 - - - 0.47 高勇标 0.00% 购买
平安添颐债券A 028326 详情 债券型-混合二级 07-22 1.0000 1.0000 - - - 1.73 高勇标 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 07-23 0.2392 0.8860% 0.90% 0.90% 0.23% 2,176.68 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3705 1.3760% 1.33% 1.32% 0.33% 850.23 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3451 1.2960% 1.29% 1.33% 0.33% 429.09 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3674 1.2760% 1.24% 1.23% 0.31% 64.65 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3153 1.0800% 1.04% 1.03% 0.26% 2.42 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3076 1.1300% 1.14% 1.14% 0.29% 0.19 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3048 1.1330% 1.09% 1.08% 0.27% 676.94 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 07-23 0.2792 1.0530% 1.05% 1.08% 0.27% 67.73 罗薇 0.00% 购买
货币ETF平安 511700 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3450 1.2960% 1.29% 1.33% 0.33% 15.74 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3783 1.3160% 1.28% 1.27% 0.32% 100.90 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3423 1.2860% 1.28% 1.32% 0.33% 3.82 罗薇 0.00% 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 07-23 0.3705 1.3760% 1.33% 1.32% 0.33% 5.72 罗薇 0.00% 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 07-23 0.2345 0.8460% 0.85% 0.85% 0.21% 3.93 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新能源车ETF平安 515700 详情 指数型-股票 07-23 2.1436 2.1436 3.41% 2.1430 0.03% 15.73 马浩然
工业有色ETF平安 560970 详情 指数型-股票 07-23 0.9248 0.9248 3.18% 0.9240 0.09% 2.25 白圭尧
平安国证石油天然气ETF 159199 详情 指数型-股票 07-23 0.8726 0.8726 2.63% 0.8790 -0.73% 0.64 白圭尧
光伏ETF平安 516180 详情 指数型-股票 07-23 0.6921 0.6921 2.58% 0.6910 0.16% 1.43 马浩然
通用航空ETF平安 561660 详情 指数型-股票 07-23 0.8736 0.8736 1.90% 0.8740 -0.05% 0.60 马浩然
中证2000增强ETF平安 159556 详情 指数型-股票 07-23 1.1029 1.1029 1.65% 1.1060 -0.28% 0.16 李严 等
黄金股ETF平安 159322 详情 指数型-股票 07-23 1.5163 1.5163 1.62% 1.5180 -0.11% 1.57 李严
港股通央企红利ETF平安 159143 详情 指数型-股票 07-23 0.9725 0.9725 1.49% 0.9690 0.36% 0.48 钱晶 等
自由现金流ETF平安 159233 详情 指数型-股票 07-23 1.1868 1.1868 1.25% 1.1820 0.40% 5.40 钱晶 等
新材料ETF平安 516890 详情 指数型-股票 07-23 0.7795 0.7795 1.08% 0.7810 -0.19% 0.29 马浩然
恒生中国企业ETF平安 159960 详情 指数型-股票 07-23 0.8463 1.0078 0.93% 0.8470 -0.08% 1.38 翁欣 等
电力ETF平安 560460 详情 指数型-股票 07-23 0.9481 0.9481 0.80% 0.9470 0.12% 3.01 马浩然
中证A50ETF平安 159593 详情 指数型-股票 07-23 1.3940 1.3940 0.67% 1.3940 0.00% 25.82 钱晶 等
汽车零部件ETF平安 159306 详情 指数型-股票 07-23 1.1271 1.1271 0.65% 1.1280 -0.08% 0.26 马浩然
养殖ETF平安 516760 详情 指数型-股票 07-23 0.5705 0.5705 0.58% 0.5710 -0.09% 1.56 翁欣 等
国企ETF平安 159719 详情 指数型-股票 07-23 1.6013 1.6013 0.53% 1.6020 -0.04% 0.36 白圭尧
港股通科技ETF平安 159152 详情 指数型-股票 07-23 0.7828 0.7828 0.36% 0.7770 0.74% 6.96 钱晶 等
A500红利低波ETF平安 561680 详情 指数型-股票 07-23 1.0037 1.0037 0.29% 1.0020 0.17% 0.65 钱晶 等
创业板ETF平安 159964 详情 指数型-股票 07-23 2.3466 2.3466 0.24% 2.3380 0.37% 5.33 李严
沪深300ETF平安 510390 详情 指数型-股票 07-23 5.3755 1.4127 0.23% 5.3740 0.03% 6.69 李严
MSCIA股ETF平安 512360 详情 指数型-股票 07-23 1.8116 1.8116 0.18% 1.8120 -0.02% 0.53 李严
A500ETF平安 159215 详情 指数型-股票 07-23 1.3203 1.3203 0.17% 1.3190 0.10% 13.24 李严
国证2000ETF平安 159521 详情 指数型-股票 07-23 1.1792 1.1792 0.09% 1.1800 -0.07% 0.17 李严
大湾区ETF平安 512970 详情 指数型-股票 07-23 1.4804 1.4804 0.07% 1.4850 -0.31% 0.17 白圭尧 等
上证180ETF平安 530280 详情 指数型-股票 07-23 1.2209 1.2209 0.05% 1.2210 -0.01% 0.36 王郧
港股医药ETF平安 159718 详情 指数型-股票 07-23 0.8382 0.8382 0.04% 0.8350 0.38% 1.78 马浩然
公司债ETF平安 511030 详情 指数型-固收 07-23 108.1749 1.2067 0.01% 108.1530 0.02% 412.40 王郧 等
国开债ETF平安 159651 详情 指数型-固收 07-23 107.9403 1.0794 0.00% 107.9260 0.01% 13.74 王郧 等
国债ETF平安 511020 详情 指数型-固收 07-23 117.6626 1.2813 -0.03% 117.6490 0.01% 34.54 王郧 等
中国低波ETF平安 512390 详情 指数型-股票 07-23 1.2330 1.5618 -0.12% 1.2330 0.00% 0.24 白圭尧
线上消费ETF平安 159793 详情 指数型-股票 07-23 0.7796 0.7796 -0.13% 0.7750 0.59% 0.30 翁欣 等
中证500ETF平安 510590 详情 指数型-股票 07-23 8.3477 1.5280 -0.22% 8.3560 -0.10% 13.52 李严
医疗创新ETF平安 516820 详情 指数型-股票 07-23 0.3473 0.3473 -0.26% 0.3470 0.09% 17.88 翁欣 等
消费电子ETF平安 561600 详情 指数型-股票 07-23 0.7753 1.5506 -1.76% 0.7770 -0.22% 4.61 白圭尧
AI人工智能ETF平安 512930 详情 指数型-股票 07-23 0.6853 2.9452 -2.46% 0.6860 -0.10% 33.33 白圭尧
科创50ETF平安 589150 详情 指数型-股票 07-23 1.2987 1.2987 -3.78% 1.3010 -0.18% 1.21 钱晶 等