平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 08-07 3.7690 4.5660 2.17% 37.66% 97.12% 26.51 黄维 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 08-07 4.3370 4.7230 2.14% 37.07% 95.54% 12.01 黄维 0.00% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 08-07 3.2137 3.2137 2.36% 23.83% 86.11% 2.08 翟森 0.12% 购买
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 08-07 3.0644 3.0644 2.45% 22.31% 83.34% 5.56 翟森 0.15% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 08-07 3.9850 4.2400 2.48% 27.64% 82.88% 1.82 黄维 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 08-07 2.9131 2.9131 2.45% 21.83% 81.99% 6.40 翟森 0.00% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 08-07 2.7087 2.7087 1.49% 12.26% 81.68% 2.94 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 08-07 2.6494 2.6494 1.49% 12.21% 81.52% 7.82 林清源 0.00% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 08-07 3.7287 3.9777 2.48% 27.13% 81.43% 3.90 黄维 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 08-07 2.5960 2.5960 1.49% 12.06% 80.98% 19.53 林清源 0.00% 购买
平安鼎越混合(LOF)A 167002 详情 混合型-灵活 08-07 5.3609 5.3609 1.30% 11.79% 79.57% 35.33 林清源 0.05% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 08-07 1.0940 1.0940 3.21% 27.95% 64.51% 3.93 张淼 0.15% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 08-07 1.8781 1.8781 0.86% 21.00% 64.27% 0.81 白圭尧 0.10% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 08-07 1.8760 1.8760 0.87% 20.94% 64.12% 0.43 白圭尧 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 08-07 1.8722 1.8722 0.87% 20.84% 63.85% 1.20 白圭尧 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 08-07 1.8227 1.8227 3.08% 22.63% 60.32% 0.17 白圭尧 0.10% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 08-07 1.8237 1.8237 3.07% 22.58% 60.17% 0.09 白圭尧 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 08-07 1.7934 1.7934 3.08% 22.39% 59.70% 2.24 白圭尧 0.00% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 08-07 1.5342 1.5342 2.15% 21.56% 53.80% 3.68 黄维 0.15% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 08-07 1.2790 1.2790 2.12% 24.46% 53.60% 2.36 黄维 0.15% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 08-07 1.4640 1.4640 2.14% 21.07% 52.58% 3.57 黄维 0.00% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 08-07 1.2293 1.2293 2.12% 24.02% 52.44% 8.42 黄维 0.00% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 08-07 1.9773 1.9773 1.27% 10.58% 50.61% 2.57 李严 0.06% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 08-07 1.9750 1.9750 1.27% 10.53% 50.45% 0.16 李严 0.00% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 08-07 1.9276 1.9276 1.27% 10.36% 50.01% 2.12 李严 0.00% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 08-07 4.6683 4.7583 2.35% 5.35% 49.76% 3.53 神爱前 0.15% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 08-07 4.3735 4.4585 2.35% 4.94% 48.58% 6.46 神爱前 0.00% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 08-07 1.1875 1.1875 2.00% 16.16% 45.17% 5.06 黄维 0.12% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 08-07 8.1510 8.2510 2.12% 6.45% 45.11% 41.34 神爱前 0.15% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 08-07 1.1413 1.1413 1.99% 15.70% 44.01% 0.57 黄维 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 08-07 1.1949 1.1949 1.89% 15.87% 41.64% 2.89 黄维 0.15% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 08-07 1.1484 1.1484 1.89% 15.42% 40.51% 0.04 黄维 0.00% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 08-07 1.7139 1.7139 2.30% 3.25% 40.38% 0.80 神爱前 0.15% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 08-07 1.6969 1.6969 2.30% 2.94% 39.56% 0.84 神爱前 0.00% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 08-07 1.1599 1.1599 2.42% 2.47% 39.39% 7.65 神爱前 0.15% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 08-07 1.2876 1.2876 2.30% 1.55% 39.35% 1.13 神爱前 0.15% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 08-07 1.1393 1.1393 2.26% 13.24% 38.97% 0.65 黄维 0.12% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 08-07 1.1179 1.1179 2.42% 2.06% 38.29% 2.10 神爱前 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 08-07 1.2418 1.2418 2.31% 1.15% 38.25% 0.29 神爱前 0.00% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 08-07 1.8000 2.2447 2.06% 18.05% 38.19% 0.71 丁琳 0.15% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 08-07 1.0971 1.0971 2.26% 12.78% 37.84% 0.23 黄维 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 08-07 1.3517 1.3517 2.45% 1.68% 37.56% 1.50 神爱前 0.15% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 08-07 1.7530 1.7530 2.06% 17.70% 37.36% 0.24 丁琳 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 08-07 3.1937 3.1937 1.79% 7.03% 36.69% 1.21 薛冀颖 0.12% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 08-07 1.3137 1.3137 2.44% 1.27% 36.46% 2.45 神爱前 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 08-07 3.1297 3.1297 1.79% 6.82% 36.14% 0.02 薛冀颖 0.00% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 08-07 2.1191 2.1487 4.22% 8.09% 34.98% 0.04 王华 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 08-07 2.0989 2.0989 4.22% 8.04% 34.85% 0.82 王华 0.00% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 08-07 1.7116 2.0256 3.19% 15.43% 32.41% 21.05 张淼 0.15% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 08-07 1.6258 1.9338 3.19% 14.96% 31.34% 10.62 张淼 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 08-07 2.9190 2.9990 1.57% 5.08% 31.25% 0.71 王海畅 0.12% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 08-07 1.7033 1.7033 3.61% 5.29% 31.05% 0.33 王华 0.15% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 08-07 0.9881 0.9881 1.96% 5.91% 30.93% 9.03 薛冀颖 0.15% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 08-07 1.8942 1.8942 0.63% 8.26% 30.32% 1.70 薛冀颖 0.15% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 08-07 1.6633 1.6633 3.61% 4.87% 30.01% 0.12 王华 0.00% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 08-07 0.9489 0.9489 1.96% 5.48% 29.90% 0.39 薛冀颖 0.00% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 08-07 1.5577 1.8157 1.73% 0.17% 28.44% 1.83 李严 0.10% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 08-07 1.5464 1.8024 1.73% 0.12% 28.31% 7.50 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 08-07 1.5552 1.5552 1.73% 0.08% 28.25% 0.02 李严 0.00% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 08-07 1.0870 1.0870 3.79% 5.81% 26.32% 2.60 王华 0.15% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 08-07 0.7888 0.7888 1.32% -9.39% 26.19% 0.42 马浩然 0.10% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 08-07 0.7882 0.7882 1.31% -9.43% 26.11% 0.05 马浩然 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 08-07 0.7728 0.7728 1.31% -9.57% 25.68% 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 08-05 1.2434 1.2434 3.36% 1.58% 23.77% 0.16 王家萌 等 0.12% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 08-05 1.2252 1.2252 3.36% 1.37% 23.27% 0.02 王家萌 等 0.00% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 08-07 1.4583 1.4583 1.81% 4.01% 23.07% 0.15 胡涛 0.12% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 08-07 1.2994 1.2994 1.31% 2.83% 22.50% 0.87 李严 0.10% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 08-07 1.4135 1.4135 1.80% 3.74% 22.46% 0.16 胡涛 0.00% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 08-07 1.7028 1.7028 1.11% 1.95% 22.25% 9.13 丁琳 0.12% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 08-07 1.2956 1.2956 1.31% 2.71% 22.25% 1.67 李严 0.00% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 08-07 2.8830 3.5780 3.22% 1.77% 22.05% 13.54 张晓泉 0.12% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 08-07 1.6240 1.6240 1.10% 1.70% 21.64% 14.84 丁琳 0.00% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 08-07 2.7630 3.4180 3.21% 1.55% 21.60% 23.89 张晓泉 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 08-07 1.0758 1.0758 3.49% 7.78% 21.16% 0.76 王华 0.15% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 08-07 1.0501 1.0501 3.49% 7.45% 20.42% 0.09 王华 0.00% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 08-07 1.4442 1.4442 -0.28% -1.01% 19.01% 0.63 张荫先 0.15% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 08-07 0.6102 0.6102 2.21% -20.53% 18.46% 0.64 马浩然 0.12% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 08-07 0.6095 0.6095 2.20% -20.58% 18.33% 0.58 马浩然 0.00% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 08-07 1.4269 1.4269 -0.28% -1.30% 18.32% 1.03 张荫先 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 08-07 0.6025 0.6025 2.21% -20.63% 18.16% 4.28 马浩然 0.00% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 08-07 1.5033 1.5033 0.90% 3.12% 16.87% 3.62 李严 0.10% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 08-07 1.5017 1.5017 0.89% 3.08% 16.75% 0.05 李严 0.00% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 08-07 1.4538 1.4538 0.90% 2.92% 16.40% 2.48 李严 0.00% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 08-07 1.4269 1.4269 0.42% -2.31% 15.97% 0.15 李晓天 等 0.06% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3877 1.3877 0.41% -2.51% 15.51% 0.11 李晓天 等 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 08-07 1.3459 1.3459 0.70% 3.02% 14.33% 3.21 钱晶 等 0.12% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 08-07 1.3433 1.3433 0.70% 2.93% 14.11% 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 08-07 1.3367 1.3367 0.69% 2.87% 13.98% 2.34 钱晶 等 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 08-07 1.7665 1.7665 1.18% 0.78% 13.44% 0.18 李严 0.10% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 08-07 1.7505 1.7505 1.18% 0.73% 13.32% 0.23 李严 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 08-07 1.7643 1.7643 1.18% 0.73% 13.31% 0.00 李严 0.00% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 08-07 1.5018 1.5018 3.91% -2.84% 11.87% 0.24 张晓泉 等 0.15% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 08-07 1.4655 1.4655 3.91% -3.23% 10.96% 0.25 张晓泉 等 0.00% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 08-07 1.3358 1.3358 3.52% -7.29% 10.89% 0.54 张晓泉 0.15% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 08-07 1.3702 1.3702 3.46% -7.04% 10.63% 5.79 张晓泉 0.15% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 08-07 1.1866 1.1866 1.26% -0.88% 10.44% 0.22 王郧 0.12% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 08-07 1.1854 1.1854 1.26% -0.92% 10.34% 0.00 王郧 0.00% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 08-07 1.1816 1.1816 1.27% -1.02% 10.11% 0.07 王郧 0.00% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 08-07 1.2814 1.2814 3.51% -7.66% 10.02% 0.19 张晓泉 0.00% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 08-07 1.3316 1.3316 3.46% -7.41% 9.59% 1.89 张晓泉 0.00% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1613 1.1613 0.48% 1.87% 8.91% 136.22 曾小丽 0.08% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 08-07 1.0743 1.0743 0.18% 2.24% 8.84% 3.60 高勇标 0.10% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1555 1.1555 0.48% 1.71% 8.58% 0.36 曾小丽 0.00% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1331 1.1331 0.48% 1.66% 8.47% 5.81 曾小丽 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 08-07 1.0507 1.0507 0.18% 1.98% 8.31% 6.97 高勇标 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 08-05 1.1558 1.1558 1.90% -3.14% 7.17% 0.01 高莺 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 08-07 1.9350 2.2150 0.31% -4.82% 7.14% 1.10 刘杰 0.15% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 08-05 1.1488 1.1488 1.89% -3.29% 6.83% 2.34 高莺 0.08% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 08-05 1.3993 1.4473 1.37% -2.81% 5.89% 1.04 高莺 0.00% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 08-07 1.1017 1.1417 0.03% 1.43% 5.63% 21.87 张文平 等 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 08-05 1.3808 1.4288 1.37% -2.97% 5.53% 2.52 高莺 0.08% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 08-07 1.1798 1.1798 0.32% -0.96% 5.47% 0.18 刘榕俊 0.08% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 08-07 1.2235 1.2235 0.22% -4.73% 5.44% 0.26 何杰 0.15% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 08-07 1.1782 1.1782 0.32% -1.02% 5.35% 0.08 刘榕俊 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 08-07 1.0646 1.0646 0.02% 3.41% 5.30% 2.88 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 08-05 1.3569 1.4039 1.37% -3.09% 5.28% 0.82 高莺 0.00% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 08-07 0.8776 0.8776 0.53% -1.39% 5.27% 7.42 韩晶 等 1.20% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-利率债 08-07 1.1576 1.1806 0.03% 4.64% 5.21% 1.00 苏宁 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 08-07 1.6788 1.7388 -0.55% -11.20% 5.20% 1.05 莫艽 0.12% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 08-07 1.6683 1.7283 -0.54% -11.24% 5.10% 0.45 莫艽 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 08-07 1.0603 1.0603 0.02% 3.31% 5.09% 1.70 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 08-07 1.1312 1.1312 -0.09% -3.89% 5.00% 0.42 刘斌斌 0.10% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 08-07 1.1262 1.1262 -0.09% -4.04% 4.69% 0.01 刘斌斌 0.00% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 08-07 1.1603 1.1603 0.23% -4.62% 4.64% 10.33 何杰 0.12% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 08-07 0.8487 0.8487 0.52% -1.69% 4.64% 7.71 韩晶 等 0.00% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 08-07 1.1875 1.1875 0.21% -5.11% 4.58% 0.03 何杰 0.00% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 08-07 1.0975 1.0975 -0.08% -4.13% 4.48% 0.24 刘斌斌 0.00% 购买
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 08-05 1.1182 1.1182 0.32% -0.41% 4.12% 0.30 李正一 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 08-05 0.9839 0.9839 0.42% -0.17% 4.09% 0.80 李正一 0.00% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 08-05 1.1846 1.1846 2.03% -4.01% 4.02% 0.14 王家萌 等 0.08% 购买
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 08-05 1.1065 1.1065 0.32% -0.55% 3.83% 0.76 李正一 0.06% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 08-05 0.9731 0.9731 0.41% -0.29% 3.83% 0.51 李正一 0.08% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 08-07 1.1060 1.1060 0.23% -5.00% 3.80% 5.30 何杰 0.00% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 08-07 1.1075 1.1075 0.01% 1.08% 3.79% 14.67 张恒 0.00% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 08-07 1.1170 1.1170 0.01% 1.09% 3.79% 3.82 张恒 0.08% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1873 1.1873 0.19% -0.75% 3.74% 41.58 曾小丽 0.08% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 08-07 1.1128 1.1128 0.02% 0.94% 3.50% 0.10 张恒 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0522 1.1836 0.00% 0.92% 3.47% 0.48 曹紫寒 等 0.03% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1820 1.1820 0.19% -0.91% 3.43% 0.08 曾小丽 0.00% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1734 1.1734 0.20% -0.93% 3.38% 6.66 曾小丽 0.00% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-中短债 08-07 1.0544 1.0544 0.06% 1.37% 3.38% 0.61 崔宁 等 0.03% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 08-07 1.1050 1.1050 0.02% 0.84% 3.28% 0.16 张恒 0.00% 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1929 1.3494 0.05% 0.73% 3.27% 7.90 张文平 等 0.08% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1929 1.2039 0.05% 0.72% 3.26% 5.92 张文平 等 - 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-中短债 08-07 1.0501 1.0501 0.06% 1.27% 3.19% 0.72 崔宁 等 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 08-07 1.1413 1.1590 0.03% 1.19% 3.13% 0.37 杨严 - 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 08-07 1.1303 1.2198 0.03% 1.18% 3.12% 1.27 杨严 0.03% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 08-07 1.0513 1.0513 0.02% 1.04% 3.12% 62.17 刘晓兰 0.03% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 08-07 1.0727 1.1817 0.04% 1.25% 3.05% 11.35 杨严 等 0.08% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0546 1.1555 0.00% 0.71% 3.03% 0.06 曹紫寒 等 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 08-07 1.1287 1.2092 0.03% 1.13% 3.02% 0.60 杨严 0.00% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 08-07 1.3607 1.4107 0.05% 1.34% 2.97% 3.66 田元强 0.08% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 08-07 1.1728 1.2298 -0.01% 1.30% 2.94% 0.03 欧阳亮 - 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 08-07 1.7183 1.7183 0.20% 1.31% 2.92% 0.87 张文平 0.12% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1530 1.2170 - 1.59% 2.92% 0.37 李瑾懿 0.04% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 08-07 1.0477 1.0477 0.02% 0.94% 2.92% 10.16 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1668 1.1778 0.05% 0.54% 2.90% 0.25 张文平 等 0.00% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 08-07 1.7178 1.7178 0.20% 1.31% 2.90% 0.01 张文平 - 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 08-07 1.0674 1.3264 -0.04% 1.20% 2.89% 5.00 张璐 0.06% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1641 1.1648 - 1.57% 2.88% 1.22 李瑾懿 0.00% 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 08-07 1.0851 1.3212 -0.04% 1.19% 2.88% 0.97 张璐 0.00% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 08-07 1.3501 1.4001 0.05% 1.29% 2.86% 2.63 田元强 0.00% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 08-07 1.7059 1.7059 0.20% 1.26% 2.80% 8.21 张文平 0.00% 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2075 1.8382 0.02% 1.17% 2.80% 46.94 曾小丽 0.08% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0653 1.1003 0.06% 1.31% 2.74% 21.31 崔宁 等 - 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 08-07 1.1184 1.2854 0.04% 1.16% 2.71% 35.32 杨严 等 0.08% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 08-07 1.7118 1.7118 0.20% 1.20% 2.63% 0.00 张文平 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 08-07 1.0216 1.1906 0.00% 1.27% 2.60% 84.71 李晓天 0.04% 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-利率债 08-07 1.1308 1.3837 0.04% 1.64% 2.59% 11.58 高勇标 0.08% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 08-07 1.4412 1.5020 0.03% 0.06% 2.58% 45.23 曾小丽 0.08% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 08-07 1.0706 1.2650 0.03% 1.49% 2.58% 24.39 张文平 等 0.08% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1446 1.1446 0.02% 1.52% 2.53% 0.96 刘晓兰 0.06% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 08-07 1.0201 1.1811 0.00% 1.23% 2.51% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1664 1.1924 - 1.39% 2.50% 0.18 李瑾懿 0.00% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 08-07 1.6703 1.6703 0.20% 1.11% 2.49% 0.87 张文平 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 08-06 1.0019 1.0019 0.04% -0.78% 2.49% 0.44 吴心洋 0.10% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0314 1.0314 0.04% 0.94% 2.49% 8.39 高勇标 0.03% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-中短债 08-07 1.1285 1.2554 0.03% 1.15% 2.48% 0.10 欧阳亮 0.03% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 08-07 1.4056 1.4056 0.07% 0.57% 2.48% 34.62 高勇标 0.08% 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-利率债 08-07 1.1271 1.1501 0.04% 1.52% 2.48% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-利率债 08-07 1.1350 1.1580 0.04% 1.58% 2.48% 0.03 高勇标 0.00% 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1968 1.7558 0.03% 0.97% 2.39% 7.88 曾小丽 0.00% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 08-07 1.1181 1.2951 0.04% 1.65% 2.38% 9.31 李晓天 0.08% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 08-07 1.4382 1.4382 0.03% -0.05% 2.38% 0.23 曾小丽 0.00% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 08-07 1.0841 1.1041 -0.09% -0.17% 2.36% 13.08 李晓天 等 0.06% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 08-07 1.0965 1.1415 0.02% 1.57% 2.35% 20.47 马众浩 0.06% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 08-07 1.0246 1.0246 0.03% 1.68% 2.35% 0.04 刘晓兰 0.03% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2670 1.3920 0.00% 1.36% 2.34% 8.73 张恒 0.08% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1326 1.1326 0.03% 1.41% 2.34% 3.81 刘晓兰 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 08-07 1.1648 1.1648 0.08% -3.43% 2.33% 0.37 江正清 0.12% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0406 1.0406 0.11% 0.24% 2.33% 0.06 张月 0.04% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 08-06 1.0681 1.0681 0.04% -0.17% 2.32% 0.68 张月 0.03% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0814 1.0814 0.01% 1.06% 2.32% 15.74 田元强 0.03% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0268 1.0268 0.13% -0.07% 2.32% 0.05 张月 0.04% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 08-07 1.1658 1.1658 0.08% -3.44% 2.31% 0.00 江正清 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 08-07 1.1635 1.1635 0.07% -3.44% 2.30% 0.09 江正清 0.00% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 08-07 1.1310 1.1320 0.02% 1.55% 2.30% 0.22 马众浩 0.00% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0287 1.0287 0.04% 0.84% 2.29% 1.20 高勇标 0.00% 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-中短债 08-07 1.1239 1.2420 0.03% 1.11% 2.27% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 08-07 1.1096 1.4086 0.04% 1.61% 2.26% 7.02 田元强 0.08% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 08-07 1.3740 1.3740 0.07% 0.46% 2.26% 10.99 高勇标 0.00% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 08-07 1.1653 1.2491 0.04% 1.58% 2.20% 31.21 田元强 0.06% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 08-07 1.0629 1.2391 0.00% 1.65% 2.20% 16.75 曹紫寒 0.08% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9993 0.9993 -0.04% -2.24% 2.20% 3.70 刘斌斌 0.06% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 08-07 1.0812 1.3468 0.04% 1.44% 2.18% 6.12 李晓天 等 0.08% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1630 1.1630 -0.02% 1.00% 2.18% 0.59 张恒 等 0.03% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 08-07 1.4477 1.4597 0.03% -0.14% 2.17% 1.27 曾小丽 0.00% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 08-07 1.1574 1.1574 0.01% 1.20% 2.17% 7.32 欧阳亮 0.03% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 08-07 1.0611 1.1471 0.04% 1.75% 2.17% 2.18 张璐 - 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1370 1.1370 0.02% 1.35% 2.17% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 08-07 1.1629 1.1629 0.07% -3.58% 2.17% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 08-07 1.1292 1.2641 0.02% 1.40% 2.16% 30.53 李晓天 0.08% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 08-07 1.1076 1.1516 0.04% 1.56% 2.16% 0.04 田元强 0.00% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-利率债 08-07 1.0859 1.2299 0.05% 1.46% 2.15% 18.44 张文平 0.08% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 08-07 1.0759 1.2053 0.03% 1.43% 2.15% 12.34 张恒 0.05% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 08-07 1.1639 1.1639 0.01% 1.45% 2.15% 2.99 张恒 0.03% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 08-07 1.3155 1.3155 0.02% 1.29% 2.14% 11.69 曹紫寒 0.03% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 08-07 1.0223 1.0223 0.03% 1.58% 2.14% 0.08 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 08-07 1.0978 1.2678 0.03% 1.47% 2.13% 38.15 高勇标 0.08% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0759 1.0759 0.01% 0.96% 2.12% 3.97 田元强 0.00% 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-中短债 08-07 1.1177 1.2322 0.03% 1.02% 2.11% 0.75 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 08-07 1.1603 1.2453 0.03% 1.44% 2.10% 20.53 张文平 0.08% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 08-07 1.0582 1.2303 0.04% 1.40% 2.07% 5.81 李晓天 等 0.08% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 08-06 1.0550 1.0550 0.05% -0.28% 2.07% 0.09 张月 0.00% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 08-07 1.0733 1.0833 0.03% 1.33% 2.07% 21.89 曹紫寒 - 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 08-07 1.0478 1.0528 -0.10% -0.31% 2.07% 0.42 李晓天 等 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0360 1.0360 0.11% 0.12% 2.07% 0.03 张月 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0240 1.0240 0.12% -0.19% 2.07% 0.87 张月 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 08-07 1.1058 1.2062 0.04% 1.39% 2.05% 0.11 张恒 0.00% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 08-07 1.0193 1.0193 0.18% -0.41% 2.04% 0.41 韩克 0.10% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0802 1.0802 0.21% -0.95% 2.04% 1.37 张月 0.08% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 08-07 1.2937 1.2937 0.02% 1.24% 2.03% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2550 1.2770 0.00% 1.21% 2.03% 0.57 张恒 0.00% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 08-07 1.1053 1.1053 0.03% 1.09% 2.03% 0.77 杨严 0.03% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-利率债 08-07 1.1105 1.2917 0.03% 1.48% 2.00% 33.28 苏宁 0.03% 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 08-07 1.0825 1.2465 0.03% 1.50% 1.99% 23.19 李晓天 0.08% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 08-07 1.1894 1.2559 0.01% 1.02% 1.98% 31.81 高勇标 0.03% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 08-07 1.1104 1.2274 0.03% 1.47% 1.98% 18.52 高勇标 0.06% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 08-06 0.9779 0.9779 0.04% -1.02% 1.98% 0.03 吴心洋 0.00% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 08-07 1.1030 1.1470 0.04% 1.43% 1.98% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 08-07 1.1466 1.1466 0.01% 1.10% 1.97% 3.64 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 08-07 1.1435 1.2096 0.00% 1.43% 1.96% 0.04 欧阳亮 0.06% 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 08-07 1.0803 1.1985 0.03% 1.58% 1.94% 5.10 张璐 0.06% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1473 1.1473 -0.02% 0.88% 1.93% 3.01 张恒 等 0.00% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 08-07 1.2369 1.2442 0.01% 1.01% 1.92% 0.66 高勇标 0.00% 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 08-07 1.0524 1.3581 0.03% 1.33% 1.92% 19.35 苏宁 - 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 08-07 1.0912 1.2082 0.00% 1.55% 1.92% 5.45 张璐 0.08% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-利率债 08-07 1.1399 1.2849 0.04% 1.42% 1.90% 0.03 苏宁 0.00% 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 08-07 1.0974 1.2386 0.02% 1.25% 1.90% 7.79 张恒 0.06% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 08-07 1.1503 1.1503 0.01% 1.32% 1.90% 3.38 张恒 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0547 1.0547 0.37% -0.84% 1.90% 0.09 高莺 - 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 08-07 1.2929 1.2929 0.02% 1.17% 1.88% 1.44 曹紫寒 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9799 0.9799 -0.04% -2.41% 1.84% 0.35 刘斌斌 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 08-05 0.9256 0.9256 1.39% -4.16% 1.83% 2.94 高莺 1.20% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 08-07 1.0924 1.1234 0.03% 1.26% 1.80% 0.00 苏宁 - 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 08-07 1.0632 1.0732 0.03% 1.18% 1.78% 0.00 曹紫寒 - 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 08-07 1.1871 1.1871 0.01% 0.93% 1.77% 0.01 高勇标 0.00% 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 08-07 1.0498 1.0998 0.03% 1.55% 1.76% 0.10 高勇标 等 - 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-中短债 08-07 1.1310 1.1310 0.04% 1.95% 1.75% 2.05 李晓天 - 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 08-07 1.0158 1.0158 0.17% -0.57% 1.73% 0.00 韩克 0.00% 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 08-07 1.2583 1.2783 0.01% 1.00% 1.72% 29.96 欧阳亮 0.03% 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 08-07 1.0447 1.2762 0.04% 1.69% 1.72% 20.33 张璐 0.08% 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 08-07 1.0443 1.2611 0.06% 1.22% 1.72% 15.20 杨严 0.08% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 08-07 1.1105 1.1105 0.04% 1.01% 1.72% 0.69 刘晓兰 等 0.03% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 08-07 1.0486 1.0486 0.02% 1.15% 1.72% 14.07 张璐 0.05% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 08-07 1.2219 1.2569 0.01% 0.89% 1.71% 1.17 高勇标 0.00% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 08-07 1.1333 1.1853 0.02% 0.99% 1.71% 34.09 苏宁 0.03% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 08-07 1.0923 1.0923 0.03% 0.94% 1.71% 1.17 杨严 0.00% 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 08-07 1.0229 1.1953 0.04% 1.80% 1.68% 14.27 杨严 等 0.08% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 08-07 1.0704 1.1405 0.04% 1.80% 1.68% 0.00 杨严 等 - 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 08-07 1.0342 1.2742 0.03% 1.21% 1.67% 10.33 苏宁 - 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 08-07 1.1098 1.2541 0.01% 0.96% 1.66% 32.06 张文平 等 0.03% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1185 1.1185 0.00% 1.02% 1.66% 15.32 刘晓兰 0.03% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 08-07 1.2781 1.2981 0.01% 0.96% 1.63% 0.60 欧阳亮 0.00% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0631 1.0631 0.22% -1.14% 1.63% 0.65 张月 0.00% 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 08-07 1.0525 1.2505 0.02% 1.35% 1.62% 10.02 高勇标 等 - 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 08-07 1.0670 1.1570 0.04% 1.42% 1.62% 12.46 张恒 0.04% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 08-07 1.0458 1.0458 0.02% 1.10% 1.61% 0.01 张璐 0.00% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 08-07 1.0203 1.1603 0.00% 0.91% 1.59% 79.95 李晓天 0.04% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 08-07 1.1367 1.2067 0.03% 1.18% 1.58% 0.54 张文平 0.00% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 08-07 0.9915 0.9915 0.17% -0.66% 1.53% 0.20 韩克 0.00% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 08-07 1.1014 1.1014 0.04% 0.91% 1.53% 1.29 刘晓兰 等 0.00% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 08-07 1.1053 1.2452 0.01% 0.91% 1.52% 0.10 张文平 等 0.00% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 08-07 1.2341 1.2341 0.01% 0.90% 1.52% 3.99 欧阳亮 0.00% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 08-07 1.0651 1.1551 0.03% 1.34% 1.51% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0378 1.0378 0.37% -1.03% 1.50% 0.01 高莺 - 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 08-07 1.2332 1.2532 0.01% 0.87% 1.47% 13.56 欧阳亮 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1091 1.1091 0.01% 0.92% 1.46% 2.63 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 08-07 1.1230 1.2570 0.04% 1.28% 1.45% 11.03 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 08-07 1.1228 1.3278 0.02% 0.93% 1.45% 0.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 08-07 1.1463 1.1683 0.02% 0.86% 1.44% 5.46 苏宁 0.00% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 08-07 1.1046 1.1046 0.00% 0.04% 1.44% 0.00 杨严 等 - 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 08-07 1.0409 1.2389 0.00% 0.87% 1.43% 9.87 李晓天 等 0.08% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 08-05 0.9089 0.9089 1.39% -4.35% 1.42% 5.03 高莺 0.00% 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0833 1.1943 0.03% 1.24% 1.41% 9.92 李晓天 等 0.06% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 08-07 1.0617 1.1197 0.03% 1.51% 1.41% 3.41 苏宁 等 0.05% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 08-07 1.0590 1.1490 0.03% 1.26% 1.31% 0.41 张恒 0.00% 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 08-07 1.0367 1.3423 0.04% 1.47% 1.30% 5.11 苏宁 等 - 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 08-07 1.0977 1.2248 0.01% 0.78% 1.30% 2.44 张文平 等 0.00% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1254 1.2701 0.02% 0.24% 1.30% 2.15 江正清 0.03% 购买
平安合聚定开债A 009148 详情 债券型-中短债 08-07 1.0394 1.1754 0.01% 2.20% 1.28% 0.11 杨严 - 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 08-07 1.0460 1.2270 0.02% 1.07% 1.25% 0.11 张璐 0.08% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 08-07 1.0153 1.1403 0.00% 0.74% 1.25% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 08-07 1.0250 1.2140 0.03% 1.52% 1.25% 10.16 李晓天 0.06% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 08-06 1.0203 1.0203 0.01% 0.78% 1.25% 0.31 李正一 0.04% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 08-07 1.0988 1.2018 0.00% 0.65% 1.24% 10.62 李晓天 等 0.06% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 08-07 1.0536 1.0536 0.06% 0.36% 1.22% 2.22 张恒 0.04% 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0844 1.1564 0.03% 1.15% 1.21% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 08-06 0.9607 0.9607 0.06% -1.12% 1.21% 0.22 李正一 0.12% 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 08-07 1.0749 1.0749 0.03% 0.61% 1.21% 7.53 田元强 等 0.00% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 08-07 1.1605 1.1605 0.01% 0.68% 1.20% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1239 1.2106 0.25% -0.61% 1.20% 25.08 林清源 0.06% 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 08-07 1.0548 1.1348 0.03% 1.37% 1.20% 0.97 苏宁 等 0.00% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 08-07 1.1534 1.1534 0.00% 0.62% 1.18% 0.25 苏宁 0.04% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 08-07 1.0966 1.2016 0.04% 1.10% 1.10% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 08-07 1.0655 1.2542 0.01% 0.77% 1.07% 10.32 张璐 等 0.08% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0766 1.1456 0.03% 1.07% 1.07% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1181 1.1181 0.25% -0.75% 1.06% 0.32 林清源 0.00% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1135 1.1135 0.02% 0.12% 1.05% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1135 1.2504 0.02% 0.12% 1.05% 0.37 江正清 0.00% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 08-07 1.3199 1.3199 0.05% 1.23% 1.05% 2.07 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 08-07 1.0502 1.0502 0.06% 0.26% 1.01% 0.64 张恒 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 08-06 1.0167 1.0167 0.00% 0.65% 0.99% 0.14 李正一 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 08-06 0.9502 0.9502 0.06% -1.25% 0.96% 0.06 李正一 0.00% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 08-07 1.1346 1.1346 0.00% 0.49% 0.93% 1.61 苏宁 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0811 1.0811 0.79% -1.00% 0.84% 0.64 高莺 等 0.08% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1222 1.1957 0.24% -0.80% 0.83% 7.53 林清源 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-利率债 08-07 1.1750 1.2877 0.05% 2.66% 0.82% 2.07 刘晓兰 0.03% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-利率债 08-07 1.2668 1.2768 0.05% 2.62% 0.72% 0.93 刘晓兰 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-利率债 08-07 1.1710 1.1710 0.04% 2.62% 0.72% 0.36 刘晓兰 0.00% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 08-07 1.0813 1.3463 0.08% 1.26% 0.69% 7.67 崔宁 0.08% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 08-07 1.2644 1.3594 0.00% -1.51% 0.65% 4.25 丁琳 0.12% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2863 1.2863 0.04% 1.02% 0.64% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2863 1.2863 0.04% 1.02% 0.64% 1.01 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 08-07 1.0262 1.0262 -0.08% -0.21% 0.63% 78.70 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 08-07 1.0860 1.1360 0.00% -2.09% 0.51% 0.50 丁琳 0.15% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0182 1.0182 0.76% -0.61% 0.50% 0.31 吴心洋 0.06% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0628 1.0628 0.79% -1.19% 0.44% 0.09 高莺 等 0.00% 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1004 1.1004 0.02% 0.41% 0.40% 0.10 江正清 0.08% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-中短债 08-07 1.1006 1.1006 0.06% 1.17% 0.36% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 08-07 1.0220 1.0220 -0.08% -0.35% 0.33% 1.63 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 08-07 1.2410 1.3320 0.00% -1.68% 0.27% 2.99 丁琳 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0142 1.0142 0.77% -0.74% 0.26% 0.15 吴心洋 0.00% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-中短债 08-07 1.1004 1.3864 0.07% 1.29% 0.24% 1.19 崔宁 0.08% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 08-07 1.2108 1.2108 0.83% -1.66% 0.12% 1.43 唐煜 0.08% 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0939 1.0939 0.02% 0.27% 0.10% 0.02 江正清 0.00% 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-中短债 08-07 1.0984 1.0984 0.07% 1.26% 0.09% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 08-07 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0842 1.0842 0.02% 0.21% -0.01% 0.54 江正清 0.00% 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 08-07 1.0213 1.1700 0.02% 0.66% -0.05% 0.11 李晓天 - 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 08-07 1.0754 1.1254 0.00% -2.37% -0.08% 3.52 丁琳 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 详情 指数型-股票 08-07 1.0335 1.0335 -0.26% -3.51% -0.11% 0.03 白圭尧 0.10% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 详情 指数型-股票 08-07 1.0326 1.0326 -0.26% -3.56% -0.21% 0.00 白圭尧 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 详情 指数型-股票 08-07 1.0286 1.0286 -0.26% -3.61% -0.31% 0.03 白圭尧 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 08-05 1.1053 1.1263 0.49% -2.30% -0.35% 1.11 高莺 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 08-07 1.1773 1.1773 0.83% -1.90% -0.39% 0.42 唐煜 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 08-07 0.9775 0.9775 0.51% -18.83% -0.58% 0.11 马浩然 0.10% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-中短债 08-07 1.0457 1.1758 0.00% 0.89% -0.60% 0.10 崔宁 0.06% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0951 1.1161 0.49% -2.43% -0.64% 14.84 高莺 0.08% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 08-07 0.9768 0.9768 0.51% -18.87% -0.69% 0.00 马浩然 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 08-07 0.9733 0.9733 0.52% -18.95% -0.89% 0.01 马浩然 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 08-07 1.0773 1.1213 -0.49% -2.09% -2.03% 0.36 王郧 0.10% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 08-07 1.1066 1.1196 -0.49% -2.14% -2.13% 0.03 王郧 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 08-07 1.0672 1.1112 -0.48% -2.28% -2.41% 0.46 王郧 0.00% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9997 1.3293 -0.12% -4.94% -3.47% 7.84 刘斌斌 等 0.08% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0044 1.0104 -0.12% -4.94% -3.48% 0.00 刘斌斌 等 - 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9905 1.0492 -0.12% -4.99% -3.66% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0045 1.0203 -0.12% -5.08% -3.76% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9997 1.0747 -0.11% -5.11% -3.81% 1.87 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 08-07 0.9747 0.9747 1.55% -5.16% -5.48% 0.11 刘杰 0.15% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 08-07 0.9413 0.9413 1.54% -5.54% -6.23% 0.01 刘杰 0.00% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 08-07 1.4096 1.4096 -0.83% -6.85% -7.01% 0.07 刘杰 0.15% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 08-07 1.6737 1.6737 0.12% -15.03% -7.11% 4.52 张荫先 0.15% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 08-07 1.6462 1.6462 0.12% -15.28% -7.67% 2.82 张荫先 0.00% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 08-07 1.3027 1.3027 -0.83% -7.22% -7.75% 0.03 刘杰 0.00% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 08-07 1.3891 1.3891 0.93% -15.48% -9.44% 0.01 俞瑶 0.15% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 08-07 1.2272 1.2272 0.26% -12.55% -9.59% 0.10 何杰 0.15% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 08-07 0.5235 0.5235 0.21% -10.54% -9.60% 1.40 方军平 0.15% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 08-07 1.3665 1.3665 0.92% -15.60% -9.71% 0.38 俞瑶 0.00% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 08-07 1.2112 1.2112 0.26% -12.81% -10.14% 0.00 何杰 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 08-07 0.5034 0.5034 0.20% -10.92% -10.35% 0.07 方军平 0.00% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 08-07 1.0388 1.0878 -0.30% -17.71% -11.24% 0.49 王博 0.15% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 08-07 0.8883 0.8883 0.16% -12.10% -11.26% 0.72 何杰 0.15% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 08-07 1.1503 1.1503 5.07% -3.06% -11.41% 0.11 马浩然 0.12% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 08-07 1.1490 1.1490 5.07% -3.11% -11.51% 0.10 马浩然 0.00% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 08-07 1.2996 1.2996 1.41% -31.76% -11.53% 2.25 李化松 0.15% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 08-07 1.1407 1.1407 5.07% -3.22% -11.69% 0.33 马浩然 0.00% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 08-07 0.9549 0.7701 -0.35% -17.30% -11.77% 0.05 区少萍 0.15% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 08-07 0.8821 0.8821 0.15% -12.38% -11.82% 0.77 何杰 0.00% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 08-07 1.0350 1.0350 -0.31% -18.04% -11.97% 0.64 王博 0.00% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 08-07 1.2208 1.2208 1.41% -32.05% -12.25% 2.48 李化松 0.00% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 08-07 0.9167 0.7387 -0.36% -17.54% -12.33% 0.05 区少萍 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 08-07 0.5920 0.5920 1.01% -31.58% -12.99% 5.92 区少萍 0.15% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 08-07 0.5710 0.5710 1.03% -31.79% -13.50% 1.34 区少萍 0.00% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 08-07 1.7202 1.7202 7.54% 6.90% -13.59% 5.26 周思聪 0.15% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 08-07 2.3701 2.3701 7.56% 7.34% -13.64% 0.44 周思聪 0.15% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 08-07 2.4345 2.4345 7.55% 7.19% -13.97% 17.61 周思聪 0.15% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 08-07 1.7061 1.7061 7.54% 6.58% -14.09% 5.66 周思聪 0.00% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 08-07 2.2225 2.2225 7.56% 6.91% -14.30% 0.95 周思聪 0.00% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 08-07 2.4075 2.4075 7.55% 6.97% -14.32% 17.25 周思聪 0.00% 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 08-07 0.8567 0.8567 0.19% -15.11% -14.50% 0.43 何杰 0.15% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 08-07 0.6928 0.9728 0.51% -17.37% -14.64% 0.39 徐静远 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 08-07 0.6882 0.9682 0.51% -17.40% -14.71% 0.04 徐静远 0.00% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 08-07 0.8506 0.8506 0.19% -15.36% -15.02% 0.37 何杰 0.00% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 08-07 0.9614 0.9614 6.83% -0.87% -16.17% 0.93 周思聪 等 0.15% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 08-07 0.9552 0.9552 6.82% -1.18% -16.63% 1.24 周思聪 等 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 70.04 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 80.92 李华平 等 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 08-07 1.0256 1.0256 0.20% -7.21% - 1.99 白圭尧 0.10% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 08-07 1.0226 1.0226 0.19% -7.36% - 0.81 白圭尧 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 08-07 1.1639 1.1639 1.96% 9.63% - 4.48 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 08-07 1.1703 1.1703 1.96% 9.95% - 6.30 林清源 等 0.15% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 08-07 1.1156 1.1156 0.02% 0.90% - 14.27 张文平 等 0.00% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 08-07 1.0630 1.0630 3.54% -5.14% - 1.38 张晓泉 0.15% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 08-07 1.0575 1.0575 3.53% -5.43% - 5.93 张晓泉 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 08-07 1.0087 1.0087 0.10% -0.04% - 1.17 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 08-07 1.0051 1.0051 0.10% -0.24% - 1.46 韩晶 等 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 08-07 1.0989 1.0989 0.04% 3.46% - 2.65 张恒 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 08-07 0.9557 0.9557 2.53% -25.70% - 44.63 马浩然 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 08-07 0.9581 0.9581 2.53% -25.59% - 4.76 马浩然 0.10% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 08-07 0.7994 0.7994 0.72% -8.97% - 0.12 钱晶 0.03% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 08-07 0.7986 0.7986 0.72% -9.01% - 0.53 钱晶 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 08-05 0.9806 0.9806 0.55% -2.83% - 8.84 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 08-05 0.9782 0.9782 0.56% -2.99% - 6.65 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 08-07 0.9347 0.9347 0.42% -6.12% - 2.68 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 08-07 0.9348 0.9348 0.43% -6.12% - 0.02 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 08-07 0.9377 0.9377 0.42% -5.92% - 1.95 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0074 1.0074 0.20% -0.87% - 0.74 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0055 1.0055 0.21% -0.99% - 0.24 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 08-07 1.0667 1.0667 3.50% -22.30% - 0.36 俞瑶 等 0.15% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 08-07 1.0613 1.0613 3.50% -22.56% - 3.28 俞瑶 等 0.00% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 08-07 0.8348 0.8348 2.88% -20.93% - 0.25 丁琳 0.15% 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 08-07 1.0629 1.0629 4.14% -23.80% - 6.57 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 08-07 1.0676 1.0676 4.15% -23.56% - 0.38 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 08-07 0.8321 0.8321 2.88% -21.08% - 0.26 丁琳 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 08-07 0.9011 0.9011 0.66% -11.98% - 4.68 俞瑶 等 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 08-07 0.9056 0.9056 0.67% -11.66% - 0.20 俞瑶 等 0.15% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 08-07 0.9961 0.9961 1.71% -1.85% - 1.47 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 08-07 0.9998 0.9998 1.70% -1.57% - 1.79 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0077 1.0077 0.12% -0.37% - 0.49 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0056 1.0056 0.12% -0.52% - 0.52 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9896 0.9896 0.14% -2.48% - 0.60 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9870 0.9870 0.14% -2.68% - 0.99 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 08-07 0.9392 0.9392 -0.11% -7.76% - 1.86 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 08-07 0.9357 0.9357 -0.11% -8.04% - 0.16 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0019 1.0019 0.11% -0.79% - 0.30 张月 0.08% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0000 1.0000 0.11% -0.94% - 0.72 张月 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 08-07 1.5800 1.5800 3.59% 46.24% - 12.82 俞瑶 等 0.15% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 08-07 1.5756 1.5756 3.60% 45.93% - 148.60 俞瑶 等 0.00% 购买
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0001 1.0001 0.03% 0.14% - 0.86 韩晶 等 - 购买
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0023 1.0023 0.03% 0.34% - 2.81 韩晶 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 08-07 0.8308 0.8308 1.28% -17.23% - 0.00 丁琳 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 08-07 0.8329 0.8329 1.28% -17.04% - 2.56 丁琳 等 - 购买
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 08-07 0.8459 0.8459 0.42% - - 0.03 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 08-07 0.8475 0.8475 0.41% - - 0.11 王瑞炮 等 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 08-07 1.0926 1.0926 2.44% 22.01% - 0.24 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 08-07 1.0899 1.0899 2.43% 21.76% - 0.44 俞瑶 0.00% 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 08-05 0.9852 0.9852 0.33% -1.48% - 1.39 高莺 - 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 08-05 0.9837 0.9837 0.33% -1.63% - 3.44 高莺 - 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 08-06 0.9178 0.9178 -0.04% -8.43% - 1.10 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 08-06 0.9206 0.9206 -0.04% -8.16% - 1.84 周思聪 等 0.15% 购买
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 08-07 0.9575 0.9575 2.53% -25.63% - 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 08-07 1.5729 1.5729 3.11% 62.17% - 7.17 蔡锐帆 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 08-07 1.5760 1.5760 3.11% 62.47% - 0.68 蔡锐帆 等 0.08% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 08-07 0.7773 0.7773 2.18% -22.26% - 0.12 马浩然 0.03% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 08-07 0.7769 0.7769 2.18% -22.30% - 0.47 马浩然 0.00% 购买
平安久瑞回报混合C 026635 详情 混合型-偏股 08-07 0.9593 0.9593 -0.47% - - 5.37 莫艽 0.00% 购买
平安久瑞回报混合A 026634 详情 混合型-偏股 08-07 0.9609 0.9609 -0.46% - - 2.52 莫艽 0.80% 购买
平安匠心品质混合A 026854 详情 混合型-偏股 08-07 1.1113 1.1113 2.99% - - 4.17 张淼 - 购买
平安匠心品质混合C 026855 详情 混合型-偏股 08-07 1.0961 1.0961 2.99% - - 0.00 张淼 - 购买
平安中证A50ETF联接Y 027146 详情 指数型-股票 08-07 1.3459 1.3459 0.70% - - 0.00 钱晶 等 0.03% 购买
平安新鑫智选混合A 027184 详情 混合型-偏股 08-07 0.8847 0.8847 - - - 42.87 张晓泉 0.08% 购买
平安新鑫智选混合C 027185 详情 混合型-偏股 08-07 0.8840 0.8840 - - - 5.73 张晓泉 0.00% 购买
平安添恒债券A 027338 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9945 0.9945 - - - 18.50 张恒 0.03% 购买
平安添恒债券C 027339 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9941 0.9941 - - - 5.76 张恒 0.00% 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A 027461 详情 FOF-稳健型 07-31 0.9957 0.9957 - - - 1.10 张月 - 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)C 027462 详情 FOF-稳健型 07-31 0.9952 0.9952 - - - 8.34 张月 - 购买
平安添利债券E 027680 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2075 1.2075 0.03% - - 3.30 曾小丽 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接A 027348 详情 指数型-股票 08-07 0.8566 0.8566 2.29% - - 8.07 钱晶 等 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接C 027349 详情 指数型-股票 08-07 0.8564 0.8564 2.31% - - 2.64 钱晶 等 0.00% 购买
平安合聚定开债C 027679 详情 债券型-中短债 08-07 1.0392 1.0392 0.02% - - 0.26 杨严 - 购买
平安周期精选混合发起式C 027150 详情 混合型-偏股 08-07 1.0597 1.0597 - - - 0.19 陈默 0.00% 购买
平安周期精选混合发起式A 027149 详情 混合型-偏股 08-07 1.0598 1.0598 - - - 0.19 陈默 0.08% 购买
平安瑞安6个月持有混合A 027289 详情 混合型-偏债 08-07 1.0007 1.0007 - - - 1.80 高勇标 - 购买
平安瑞安6个月持有混合C 027290 详情 混合型-偏债 08-07 1.0007 1.0007 - - - 11.06 高勇标 - 购买
平安启瑞港股甄选混合(QDII) 027186 详情 QDII-混合偏股 08-04 1.0000 1.0000 - - - 2.31 丁琳 0.80% 购买
平安添颐债券C 028327 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0001 1.0001 0.00% - - 0.47 高勇标 0.00% 购买
平安添颐债券A 028326 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0002 1.0002 0.00% - - 1.73 高勇标 0.03% 购买
平安鼎越混合C 028357 详情 混合型-灵活 08-07 5.3608 5.3608 1.30% - - - 林清源 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2347 0.8970% 0.90% 0.90% 0.23% 2,176.68 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3467 1.3390% 1.31% 1.33% 0.33% 850.23 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3439 1.3130% 1.30% 1.30% 0.33% 429.09 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3213 1.2150% 1.19% 1.21% 0.31% 64.65 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2665 1.0120% 0.99% 1.01% 0.26% 2.42 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3005 1.1390% 1.14% 1.14% 0.29% 0.19 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2810 1.0960% 1.07% 1.08% 0.27% 676.94 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2781 1.0700% 1.06% 1.06% 0.27% 67.73 罗薇 0.00% 购买
货币ETF平安 511700 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3439 1.3130% 1.30% 1.30% 0.33% 15.74 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3323 1.2560% 1.23% 1.25% 0.32% 100.90 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3412 1.3030% 1.29% 1.29% 0.33% 3.82 罗薇 0.00% 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3467 1.3390% 1.31% 1.33% 0.33% 5.72 罗薇 0.00% 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2343 0.8410% 0.84% 0.84% 0.21% 3.93 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股医药ETF平安 159718 详情 指数型-股票 08-07 0.8910 0.8910 5.34% 0.8810 1.12% 1.78 马浩然
医疗创新ETF平安 516820 详情 指数型-股票 08-07 0.3622 0.3622 4.38% 0.3620 0.06% 17.88 白圭尧
工业有色ETF平安 560970 详情 指数型-股票 08-07 0.9995 0.9995 3.63% 0.9990 0.05% 2.25 白圭尧
消费电子ETF平安 561600 详情 指数型-股票 08-07 0.7708 1.5416 3.34% 0.7730 -0.29% 4.61 白圭尧
黄金股ETF平安 159322 详情 指数型-股票 08-07 1.6876 1.6876 2.94% 1.6920 -0.26% 1.57 李严
科创50ETF平安 589150 详情 指数型-股票 08-07 1.2630 1.2630 2.57% 1.2600 0.24% 1.21 钱晶 等
大湾区ETF平安 512970 详情 指数型-股票 08-07 1.5194 1.5194 2.36% 1.5060 0.88% 0.17 白圭尧 等
光伏ETF平安 516180 详情 指数型-股票 08-07 0.7145 0.7145 2.31% 0.7150 -0.07% 1.43 马浩然
新材料ETF平安 516890 详情 指数型-股票 08-07 0.8204 0.8204 2.03% 0.8210 -0.07% 0.29 马浩然
中证500ETF平安 510590 详情 指数型-股票 08-07 8.6763 1.5829 1.97% 8.6750 0.01% 13.52 李严
国证2000ETF平安 159521 详情 指数型-股票 08-07 1.2562 1.2562 1.95% 1.2580 -0.14% 0.17 李严
中证2000增强ETF平安 159556 详情 指数型-股票 08-07 1.2077 1.2077 1.72% 1.2080 -0.02% 0.16 李严 等
新能源车ETF平安 515700 详情 指数型-股票 08-07 2.2219 2.2219 1.40% 2.2190 0.13% 15.73 马浩然
A500ETF平安 159215 详情 指数型-股票 08-07 1.3330 1.3330 1.38% 1.3350 -0.15% 13.24 李严
创业板ETF平安 159964 详情 指数型-股票 08-07 2.3386 2.3386 1.34% 2.3380 0.03% 5.33 李严
上证180ETF平安 530280 详情 指数型-股票 08-07 1.2297 1.2297 1.34% 1.2270 0.22% 0.36 王郧
MSCIA股ETF平安 512360 详情 指数型-股票 08-07 1.8211 1.8211 1.25% 1.8120 0.50% 0.53 李严
沪深300ETF平安 510390 详情 指数型-股票 08-07 5.3737 1.4123 0.96% 5.3650 0.16% 6.69 李严
通用航空ETF平安 561660 详情 指数型-股票 08-07 0.9223 0.9223 0.93% 0.9210 0.14% 0.60 马浩然
AI人工智能ETF平安 512930 详情 指数型-股票 08-07 0.6618 2.8512 0.91% 0.6620 -0.03% 33.33 白圭尧
港股通科技ETF平安 159152 详情 指数型-股票 08-07 0.8161 0.8161 0.85% 0.8080 0.99% 6.96 钱晶
中国低波ETF平安 512390 详情 指数型-股票 08-07 1.2387 1.5675 0.79% 1.2380 0.06% 0.24 白圭尧
中证A50ETF平安 159593 详情 指数型-股票 08-07 1.3913 1.3913 0.74% 1.3880 0.24% 25.82 钱晶 等
恒生中国企业ETF平安 159960 详情 指数型-股票 08-07 0.8697 1.0312 0.68% 0.8590 1.23% 1.38 李严
汽车零部件ETF平安 159306 详情 指数型-股票 08-07 1.1744 1.1744 0.57% 1.1760 -0.14% 0.26 马浩然
平安国证石油天然气ETF 159199 详情 指数型-股票 08-07 0.8804 0.8804 0.42% 0.8780 0.27% 0.64 白圭尧
自由现金流ETF平安 159233 详情 指数型-股票 08-07 1.1949 1.1949 0.21% 1.1950 -0.01% 5.40 钱晶 等
线上消费ETF平安 159793 详情 指数型-股票 08-07 0.8427 0.8427 0.07% 0.8350 0.91% 0.30 马浩然
国债ETF平安 511020 详情 指数型-固收 08-07 117.9763 1.2844 0.04% 117.9590 0.01% 34.54 王郧 等
国开债ETF平安 159651 详情 指数型-固收 08-07 107.9960 1.0800 0.01% 107.9790 0.02% 13.74 王郧 等
公司债ETF平安 511030 详情 指数型-固收 08-07 108.2154 1.2072 0.01% 108.2130 0.00% 412.40 王郧 等
电力ETF平安 560460 详情 指数型-股票 08-07 0.9139 0.9139 -0.08% 0.9150 -0.12% 3.01 马浩然
养殖ETF平安 516760 详情 指数型-股票 08-07 0.5694 0.5694 -0.16% 0.5700 -0.11% 1.56 白圭尧
国企ETF平安 159719 详情 指数型-股票 08-07 1.5825 1.5825 -0.27% 1.5800 0.16% 0.36 白圭尧
港股通央企红利ETF平安 159143 详情 指数型-股票 08-07 0.9496 0.9496 -0.44% 0.9410 0.91% 0.48 钱晶
A500红利低波ETF平安 561680 详情 指数型-股票 08-07 0.9914 0.9914 -0.53% 0.9920 -0.06% 0.65 钱晶 等
稀有金属ETF平安 561390 详情 指数型-股票 08-07 1.0354 1.0354 - - - 2.71 白圭尧