平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 09-02 3.5950 4.3920 -1.51% 19.40% 55.83% 26.51 黄维 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 09-02 4.1350 4.5210 -1.52% 18.92% 54.58% 12.01 黄维 0.00% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 09-02 3.7924 4.0474 -1.44% 10.39% 48.52% 1.82 黄维 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 09-02 3.5464 3.7954 -1.45% 9.95% 47.34% 3.90 黄维 0.00% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 09-02 2.5841 2.5841 -1.94% -12.22% 44.86% 2.94 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 09-02 2.5273 2.5273 -1.94% -12.26% 44.72% 7.82 林清源 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 09-02 2.4759 2.4759 -1.94% -12.39% 44.31% 19.53 林清源 0.00% 购买
平安鼎越混合(LOF)A 167002 详情 混合型-灵活 09-02 5.1133 5.1133 -1.91% -12.19% 40.23% 35.33 林清源 0.05% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 09-02 1.0280 1.0280 -1.53% 12.60% 38.92% 3.93 张淼 0.15% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 09-02 1.2337 1.2337 -1.53% 7.65% 33.11% 2.36 黄维 0.15% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 09-02 1.4604 1.4604 -1.62% 3.61% 32.22% 3.68 黄维 0.15% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 09-02 1.1851 1.1851 -1.53% 7.28% 32.12% 8.42 黄维 0.00% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 09-02 1.3928 1.3928 -1.62% 3.20% 31.17% 3.57 黄维 0.00% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 09-02 2.9910 2.9910 -1.55% 3.06% 29.47% 2.08 翟森 0.12% 购买
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 09-02 2.8599 2.8599 -1.42% 1.37% 27.90% 5.56 翟森 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 09-02 2.7171 2.7171 -1.43% 0.96% 26.96% 6.40 翟森 0.00% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 09-02 1.6835 2.0994 -2.15% 11.57% 26.47% 0.71 丁琳 0.15% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 09-02 1.6388 1.6388 -2.16% 11.23% 25.71% 0.24 丁琳 0.00% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 09-02 1.1408 1.1408 -1.39% 1.46% 25.18% 5.06 黄维 0.12% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 09-02 1.0958 1.0958 -1.40% 1.04% 24.18% 0.57 黄维 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 09-02 1.1520 1.1520 -1.45% 2.11% 23.87% 2.89 黄维 0.15% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 09-02 1.1065 1.1065 -1.45% 1.69% 22.88% 0.04 黄维 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 09-02 1.7183 1.7183 -1.36% 10.44% 21.45% 0.17 白圭尧 0.10% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 09-02 1.7191 1.7191 -1.36% 10.39% 21.34% 0.09 白圭尧 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 09-02 1.6902 1.6902 -1.35% 10.23% 20.97% 2.24 白圭尧 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 09-02 1.0964 1.0964 -1.43% -0.42% 20.79% 0.65 黄维 0.12% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 09-02 1.9015 1.9015 -0.67% 1.75% 19.93% 1.70 薛冀颖 0.15% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 09-02 1.0552 1.0552 -1.44% -0.83% 19.81% 0.23 黄维 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 09-02 1.7575 1.7575 -1.70% 8.16% 19.68% 0.81 白圭尧 0.10% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 09-02 1.7554 1.7554 -1.70% 8.10% 19.55% 0.43 白圭尧 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 09-02 1.7517 1.7517 -1.70% 8.02% 19.37% 1.20 白圭尧 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 09-02 3.1176 3.1176 -0.98% -1.38% 16.13% 1.21 薛冀颖 0.12% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 09-02 1.8500 1.8500 -2.22% 1.79% 15.99% 2.57 李严 0.06% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 09-02 1.8477 1.8477 -2.22% 1.73% 15.87% 0.16 李严 0.00% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 09-02 1.6092 1.9232 -1.26% 3.69% 15.72% 21.05 张淼 0.15% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 09-02 3.0543 3.0543 -0.98% -1.58% 15.66% 0.02 薛冀颖 0.00% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 09-02 1.8030 1.8030 -2.22% 1.58% 15.53% 2.12 李严 0.00% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 09-02 1.5277 1.8357 -1.26% 3.28% 14.79% 10.62 张淼 0.00% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 09-02 1.4206 1.4206 -1.34% -3.58% 14.77% 0.15 胡涛 0.12% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 09-02 1.3765 1.3765 -1.34% -3.83% 14.19% 0.16 胡涛 0.00% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 09-02 1.5130 1.7710 -1.54% -8.19% 13.97% 1.83 李严 0.10% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 09-02 1.5019 1.7579 -1.54% -8.24% 13.86% 7.50 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 09-02 1.5106 1.5106 -1.54% -8.27% 13.83% 0.02 李严 0.00% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 09-02 1.4269 1.4269 -1.25% -5.41% 13.06% 0.63 张荫先 0.15% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 09-02 1.1279 1.1279 -0.94% -1.34% 12.79% 6.30 林清源 等 0.15% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 09-02 1.4092 1.4092 -1.25% -5.69% 12.39% 1.03 张荫先 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 08-31 1.2902 1.2902 0.99% -0.33% 12.36% 0.16 王家萌 等 0.12% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 09-02 1.1212 1.1212 -0.95% -1.64% 12.12% 4.48 林清源 等 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 08-31 1.2709 1.2709 0.99% -0.54% 11.90% 0.02 王家萌 等 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 09-02 2.7950 2.8750 -1.76% -4.25% 10.96% 0.71 王海畅 0.12% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 09-02 1.3832 1.3832 -0.82% -6.91% 10.86% 0.15 李晓天 等 0.06% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 09-02 1.3448 1.3448 -0.82% -7.09% 10.41% 0.11 李晓天 等 0.00% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 09-02 1.9594 1.9890 -1.43% -10.14% 9.34% 0.04 王华 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 09-02 1.9406 1.9406 -1.43% -10.18% 9.24% 0.82 王华 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 09-02 1.3485 1.4435 -0.19% 3.77% 8.86% 4.25 丁琳 0.12% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 09-02 2.7440 3.4390 -1.89% -11.06% 8.77% 13.54 张晓泉 0.12% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 09-02 1.3231 1.4141 -0.19% 3.56% 8.44% 2.99 丁琳 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 09-02 1.1550 1.2050 -0.22% 3.08% 8.38% 0.50 丁琳 0.15% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 09-02 2.6290 3.2840 -1.90% -11.24% 8.32% 23.89 张晓泉 0.00% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 09-02 0.9515 0.9515 -1.07% -5.13% 8.24% 9.03 薛冀颖 0.15% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 09-02 1.1433 1.1933 -0.23% 2.78% 7.75% 3.52 丁琳 0.00% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-偏股 09-02 7.4289 7.5289 -1.60% -14.59% 7.73% 41.34 神爱前 0.08% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 09-02 0.9132 0.9132 -1.07% -5.51% 7.37% 0.39 薛冀颖 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 09-02 1.2588 1.2588 -1.41% -3.39% 7.37% 0.87 李严 0.10% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 09-02 4.2795 4.3695 -1.64% -15.63% 7.16% 3.53 神爱前 0.15% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 09-02 1.2550 1.2550 -1.41% -3.49% 7.16% 1.67 李严 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 09-02 1.0739 1.0739 -0.12% 1.10% 6.88% 3.60 高勇标 0.10% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 09-02 1.0500 1.0500 -0.11% 0.85% 6.35% 6.97 高勇标 0.00% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 09-02 4.0069 4.0919 -1.64% -15.96% 6.31% 6.46 神爱前 0.00% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 09-02 1.6446 1.6446 -1.39% -5.31% 6.16% 9.13 丁琳 0.12% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 09-02 1.5809 1.5809 -0.96% -11.63% 5.67% 0.33 王华 0.15% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-利率债 09-02 1.1585 1.1815 -0.01% 4.57% 5.65% 1.00 苏宁 0.00% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 09-02 1.5680 1.5680 -1.39% -5.55% 5.63% 14.84 丁琳 0.00% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 09-02 1.1021 1.1421 -0.02% 1.33% 5.56% 21.87 张文平 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 09-02 1.0663 1.0663 -0.02% 3.40% 5.26% 2.88 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 09-02 1.0619 1.0619 -0.02% 3.32% 5.07% 1.70 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 09-02 1.5429 1.5429 -0.96% -11.98% 4.82% 0.12 王华 0.00% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 09-02 1.4660 1.4660 -1.30% -1.27% 4.75% 3.62 李严 0.10% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 09-02 1.4643 1.4643 -1.31% -1.32% 4.65% 0.05 李严 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 09-02 1.0994 1.0994 -0.01% 3.39% 4.56% 2.65 张恒 0.00% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 09-02 1.4173 1.4173 -1.31% -1.47% 4.33% 2.48 李严 0.00% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 09-02 1.0110 1.0110 -1.02% -10.54% 4.26% 2.60 王华 0.15% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 09-02 0.7423 0.7423 -2.30% -16.50% 4.18% 0.42 马浩然 0.10% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 09-02 0.7417 0.7417 -2.29% -16.55% 4.13% 0.05 马浩然 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 09-02 1.2172 1.2172 -0.60% -2.55% 3.90% 1.43 唐煜 0.08% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 09-02 0.7270 0.7270 -2.31% -16.69% 3.75% 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 09-02 1.2064 1.2064 -0.56% 1.14% 3.66% 0.18 刘榕俊 0.08% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 09-02 1.2047 1.2047 -0.56% 1.08% 3.54% 0.08 刘榕俊 0.00% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-中短债 09-02 1.0563 1.0563 0.01% 1.42% 3.53% 0.61 崔宁 等 0.03% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 09-02 1.0525 1.1839 0.01% 0.81% 3.48% 0.48 崔宁 0.03% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 09-02 1.0708 1.3298 0.03% 1.38% 3.43% 5.00 张璐 0.06% 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 09-02 1.0886 1.3247 0.03% 1.37% 3.42% 0.97 张璐 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 09-02 1.1831 1.1831 -0.60% -2.79% 3.38% 0.42 唐煜 0.00% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-中短债 09-02 1.0517 1.0517 0.00% 1.31% 3.33% 0.72 崔宁 等 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 08-31 0.9903 0.9903 0.14% -0.13% 3.27% 0.80 李正一 0.00% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 09-02 1.1228 1.1228 -0.72% -3.61% 3.13% 0.42 刘斌斌 0.10% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1545 1.2185 - 1.65% 3.11% 0.37 李瑾懿 0.04% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 09-02 1.1724 1.2294 0.00% 1.10% 3.10% 0.03 欧阳亮 0.00% 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 09-02 1.2076 1.8383 -0.03% 0.97% 3.08% 46.94 曾小丽 0.08% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 09-02 1.1425 1.1602 0.01% 1.19% 3.06% 0.37 杨严 - 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 09-02 1.1314 1.2209 0.00% 1.18% 3.04% 1.27 杨严 0.03% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1656 1.1663 - 1.61% 3.04% 1.22 李瑾懿 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 09-02 1.0545 1.1554 0.00% 0.59% 3.04% 0.06 崔宁 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 08-31 0.9793 0.9793 0.14% -0.24% 3.02% 0.51 李正一 0.08% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 09-02 1.3034 1.3034 -1.34% -0.41% 2.98% 3.21 钱晶 等 0.12% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 09-02 1.1426 1.1426 -0.62% -0.78% 2.97% 136.22 曾小丽 0.08% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 09-02 1.3562 1.4062 -0.09% 0.74% 2.96% 3.66 田元强 0.08% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 09-02 1.1298 1.2103 0.01% 1.14% 2.94% 0.60 杨严 0.00% 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 09-02 1.1880 1.3445 -0.13% 0.12% 2.91% 7.90 田元强 0.08% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 09-02 1.1031 1.1031 -0.10% 0.29% 2.91% 14.67 张恒 0.00% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 09-02 1.1125 1.1125 -0.11% 0.29% 2.91% 3.82 张恒 0.08% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 09-02 1.1880 1.1990 -0.14% 0.12% 2.91% 5.92 田元强 - 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 09-02 1.3455 1.3955 -0.09% 0.68% 2.86% 2.63 田元强 0.00% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 09-02 1.1176 1.1176 -0.72% -3.76% 2.82% 0.01 刘斌斌 0.00% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 09-02 0.8719 0.8719 -0.43% -3.67% 2.79% 7.42 韩晶 等 1.20% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 09-02 1.0622 1.0972 -0.13% 0.88% 2.79% 21.31 崔宁 等 - 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 09-02 1.3007 1.3007 -1.34% -0.50% 2.79% 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 08-31 1.1223 1.1223 0.01% -0.51% 2.76% 0.30 李正一 0.00% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-中短债 09-02 1.1293 1.2562 -0.02% 1.11% 2.74% 0.10 欧阳亮 0.03% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 09-02 1.4381 1.4989 -0.08% -0.37% 2.71% 45.23 曾小丽 0.08% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 09-02 1.0526 1.0526 -0.01% 1.09% 2.70% 62.17 刘晓兰 0.03% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1676 1.1936 - 1.44% 2.69% 0.18 李瑾懿 0.00% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-混合一级 09-02 1.2680 1.3930 0.00% 1.20% 2.67% 8.73 张恒 0.08% 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 09-02 1.1966 1.7556 -0.03% 0.77% 2.67% 7.88 曾小丽 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 09-02 1.2943 1.2943 -1.33% -0.56% 2.67% 2.34 钱晶 等 0.00% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 09-02 1.1367 1.1367 -0.62% -0.93% 2.66% 0.36 曾小丽 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 09-02 1.1461 1.1461 0.00% 1.47% 2.65% 0.96 刘晓兰 0.06% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 09-02 1.0889 1.0889 -0.72% -3.86% 2.62% 0.24 刘斌斌 0.00% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 09-02 1.1081 1.1081 -0.10% 0.14% 2.62% 0.10 张恒 0.00% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 09-02 1.1662 1.1662 0.00% 1.39% 2.60% 2.99 张恒 0.03% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 09-02 1.1640 1.1640 -0.01% 0.98% 2.59% 0.59 张恒 等 0.03% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 09-02 1.0861 1.2971 -0.01% 1.64% 2.58% 9.31 李晓天 0.08% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 09-02 1.0981 1.1431 0.01% 1.53% 2.58% 20.47 马众浩 0.06% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 09-02 1.4672 1.4672 -0.64% -12.10% 2.57% 0.24 张晓泉 等 0.15% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 09-02 1.1145 1.1145 -0.62% -0.99% 2.56% 5.81 曾小丽 0.00% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 09-02 1.0620 1.1480 -0.01% 1.70% 2.56% 2.18 张璐 - 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 09-02 1.0535 1.3592 0.00% 1.22% 2.54% 19.35 苏宁 - 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 09-02 1.1617 1.1727 -0.14% -0.06% 2.54% 0.25 田元强 0.00% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 09-02 1.0995 1.2695 0.00% 1.44% 2.53% 38.15 高勇标 0.08% 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 09-02 1.1108 1.4098 0.00% 1.55% 2.52% 7.02 田元强 0.08% 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-利率债 09-02 1.1319 1.3848 -0.01% 1.60% 2.52% 11.58 高勇标 0.08% 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-中短债 09-02 1.1246 1.2427 -0.02% 1.06% 2.52% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 09-02 1.1325 1.1335 0.00% 1.50% 2.52% 0.22 马众浩 0.00% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 09-02 1.0828 1.3484 0.00% 1.40% 2.51% 6.12 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 09-02 1.0710 1.2654 -0.02% 1.38% 2.50% 24.39 张文平 0.08% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 09-02 1.0489 1.0489 -0.01% 0.98% 2.50% 10.16 刘晓兰 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 09-02 1.0223 1.1913 0.00% 1.18% 2.49% 84.71 李晓天 0.04% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 09-02 1.4348 1.4348 -0.09% -0.49% 2.49% 0.23 曾小丽 0.00% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 09-02 1.1667 1.2505 -0.01% 1.52% 2.47% 31.21 田元强 0.06% 购买
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 08-31 1.1104 1.1104 0.00% -0.64% 2.47% 0.76 李正一 0.06% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 09-02 1.1339 1.1339 0.00% 1.38% 2.46% 3.81 刘晓兰 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 09-02 1.0265 1.0265 0.00% 1.74% 2.46% 0.04 刘晓兰 0.03% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 09-02 1.0638 1.2400 0.00% 1.57% 2.45% 16.75 曹紫寒 0.08% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 09-02 1.1087 1.1527 0.00% 1.50% 2.42% 0.04 田元强 0.00% 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 09-02 1.0816 1.1998 -0.01% 1.50% 2.41% 5.10 张璐 0.06% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 09-02 1.0935 1.1245 0.00% 1.17% 2.41% 0.00 苏宁 - 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-利率债 09-02 1.1115 1.2927 0.00% 1.41% 2.40% 33.28 苏宁 0.03% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 09-02 1.0208 1.1818 0.01% 1.14% 2.40% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-利率债 09-02 1.1360 1.1590 -0.01% 1.53% 2.40% 0.03 高勇标 0.00% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 09-02 1.1001 1.1001 -0.11% 0.04% 2.39% 0.16 张恒 0.00% 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-利率债 09-02 1.1278 1.1508 -0.01% 1.46% 2.39% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 09-02 1.0765 1.2059 -0.02% 1.37% 2.38% 12.34 张恒 0.05% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 09-02 1.1119 1.2289 0.01% 1.43% 2.37% 18.52 高勇标 0.06% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-混合一级 09-02 1.2550 1.2770 0.00% 1.05% 2.37% 0.57 张恒 0.00% 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-中短债 09-02 1.1183 1.2328 -0.02% 0.98% 2.36% 0.75 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-利率债 09-02 1.0872 1.2312 -0.01% 1.44% 2.35% 18.44 张文平 0.08% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 09-02 1.0741 1.1831 0.00% 1.27% 2.35% 11.35 杨严 等 0.08% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 09-02 1.1524 1.1524 0.01% 1.27% 2.35% 3.38 张恒 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 09-02 1.9140 2.1940 -1.19% -5.57% 2.35% 1.10 刘杰 0.15% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 09-02 1.1481 1.1481 -0.01% 0.85% 2.34% 3.01 张恒 等 0.00% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 09-02 1.1588 1.1588 0.02% 1.15% 2.34% 7.32 欧阳亮 0.03% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 09-02 1.4441 1.4561 -0.09% -0.58% 2.30% 1.27 曾小丽 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-利率债 09-02 1.1408 1.2858 -0.01% 1.36% 2.30% 0.03 苏宁 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 09-01 1.0708 1.0708 0.03% -0.43% 2.30% 0.68 张月 0.03% 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 09-02 1.0916 1.2086 -0.01% 1.37% 2.29% 5.45 张璐 0.08% 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-中短债 09-02 1.1324 1.1324 -0.02% 1.96% 2.29% 2.05 李晓天 - 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 09-02 1.0859 1.1059 0.07% -0.09% 2.29% 13.08 李晓天 等 0.06% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 09-02 1.1382 1.1382 0.00% 1.30% 2.29% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 09-02 1.0460 1.2775 -0.02% 1.62% 2.28% 20.33 张璐 0.08% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 09-02 1.0602 1.2323 0.00% 1.48% 2.28% 5.81 李晓天 等 0.08% 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 09-02 1.1063 1.2067 -0.01% 1.32% 2.28% 0.11 张恒 0.00% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 09-02 1.5689 1.5689 -1.48% -17.58% 2.28% 0.80 神爱前 0.15% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 09-02 1.3171 1.3171 0.00% 1.24% 2.27% 11.69 曹紫寒 0.03% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 09-02 1.0352 1.2752 0.01% 1.13% 2.26% 10.33 苏宁 - 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 09-02 1.0240 1.0240 0.00% 1.64% 2.25% 0.08 刘晓兰 0.00% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 09-02 1.1168 1.1168 0.01% 0.89% 2.25% 14.27 张文平 等 0.00% 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 09-02 1.0986 1.2398 0.00% 1.16% 2.24% 7.79 张恒 0.06% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 09-02 1.1611 1.2461 -0.01% 1.34% 2.24% 20.53 张文平 0.08% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 09-02 1.0713 1.1414 -0.02% 1.70% 2.24% 0.00 杨严 等 - 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 09-02 1.0834 1.2474 -0.01% 1.41% 2.23% 23.19 李晓天 0.08% 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 09-02 1.0237 1.1961 -0.02% 1.70% 2.23% 14.27 杨严 等 0.08% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 09-02 1.1071 1.1071 0.00% 1.16% 2.23% 0.77 杨严 0.03% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 09-02 1.0740 1.0840 -0.01% 1.30% 2.23% 21.89 曹紫寒 - 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 09-02 1.1040 1.1480 0.00% 1.37% 2.23% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 08-31 1.1758 1.1758 0.67% -4.21% 2.23% 0.01 高莺 0.00% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 09-02 0.8429 0.8429 -0.44% -3.95% 2.18% 7.71 韩晶 等 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 09-02 1.0811 1.0811 -0.04% 0.87% 2.18% 15.74 田元强 0.03% 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 09-02 1.0469 1.2637 -0.02% 1.40% 2.17% 15.20 杨严 0.08% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 09-02 1.2952 1.2952 0.00% 1.19% 2.16% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 09-02 1.0312 1.0312 0.00% 0.73% 2.16% 8.39 高勇标 0.03% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 09-02 1.1296 1.2645 -0.01% 1.29% 2.15% 30.53 李晓天 0.08% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 09-02 1.6743 1.7343 -0.91% -10.56% 2.14% 1.05 莫艽 0.12% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 09-02 1.1478 1.1478 0.02% 1.06% 2.14% 3.64 欧阳亮 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 09-02 1.0213 1.0213 -1.65% -12.82% 2.14% 1.99 白圭尧 0.10% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 09-02 1.1431 1.2092 0.01% 1.22% 2.13% 0.04 欧阳亮 0.06% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 09-02 1.0022 1.0022 -0.90% -9.39% 2.11% 0.76 王华 0.15% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 09-02 1.1908 1.2573 0.00% 0.98% 2.08% 31.81 高勇标 0.03% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 08-31 1.0413 1.0413 -0.07% 0.10% 2.07% 0.06 张月 0.04% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 09-01 1.0574 1.0574 0.03% -0.55% 2.05% 0.09 张月 0.00% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 08-31 1.0827 1.0827 -0.04% -1.12% 2.05% 1.37 张月 0.08% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 09-02 1.6636 1.7236 -0.91% -10.61% 2.03% 0.45 莫艽 0.00% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 09-02 1.2382 1.2455 0.00% 0.97% 2.02% 0.66 高勇标 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 09-01 1.0044 1.0044 -0.02% -0.90% 2.02% 0.44 吴心洋 0.10% 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 09-02 1.0506 1.1006 0.00% 1.46% 2.02% 0.10 曹紫寒 - 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 09-02 1.0374 1.3430 -0.01% 1.14% 2.01% 5.11 苏宁 等 - 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 09-02 1.2942 1.2942 0.00% 1.11% 2.01% 1.44 曹紫寒 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-利率债 09-02 1.1753 1.2880 -0.03% 2.64% 2.00% 2.07 刘晓兰 0.03% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 09-02 1.0495 1.0495 0.00% 1.12% 2.00% 14.07 张璐 0.05% 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 09-02 1.0493 1.0543 0.08% -0.24% 1.99% 0.42 李晓天 等 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 09-02 1.0754 1.0754 -0.04% 0.76% 1.98% 3.97 田元强 0.00% 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 09-02 1.0840 1.1950 -0.02% 1.19% 1.97% 9.92 李晓天 等 0.06% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 09-02 1.4055 1.4055 -0.13% -0.52% 1.97% 34.62 高勇标 0.08% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 09-02 1.0674 1.1574 -0.01% 1.35% 1.97% 12.46 张恒 0.04% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 09-02 1.1344 1.1864 0.01% 0.90% 1.95% 34.09 苏宁 0.03% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 09-02 1.0283 1.0283 -0.01% 0.63% 1.95% 1.20 高勇标 0.00% 购买
平安合聚定开债A 009148 详情 债券型-中短债 09-02 1.0407 1.1767 0.00% 2.12% 1.94% 0.11 杨严 - 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 09-02 1.0636 1.0736 -0.01% 1.14% 1.92% 0.00 曹紫寒 - 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-利率债 09-02 1.1713 1.1713 -0.03% 2.59% 1.92% 0.36 刘晓兰 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-利率债 09-02 1.2670 1.2770 -0.04% 2.58% 1.91% 0.93 刘晓兰 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 08-31 1.1684 1.1684 0.66% -4.36% 1.91% 2.34 高莺 0.08% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 09-02 1.0938 1.0938 0.00% 1.00% 1.90% 1.17 杨严 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 09-02 1.0466 1.0466 0.00% 1.07% 1.90% 0.01 张璐 0.00% 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 09-02 1.1236 1.2576 -0.01% 1.23% 1.88% 11.03 李晓天 等 0.08% 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 09-02 1.1883 1.1883 0.01% 0.87% 1.88% 0.01 高勇标 0.00% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 09-02 1.0259 1.2149 -0.01% 1.45% 1.87% 10.16 李晓天 0.06% 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 09-02 1.0534 1.2514 0.00% 1.27% 1.86% 10.02 曹紫寒 - 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 09-02 1.0655 1.1555 -0.01% 1.29% 1.86% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 09-02 1.0181 1.0181 -1.65% -12.95% 1.83% 0.81 白圭尧 0.00% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 09-02 1.2231 1.2581 0.00% 0.85% 1.82% 1.17 高勇标 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 09-02 1.1089 1.1539 -0.66% 0.00% 1.82% 0.36 王郧 0.10% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 08-31 1.0365 1.0365 -0.07% -0.03% 1.82% 0.03 张月 0.00% 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 09-02 1.2594 1.2794 0.00% 0.95% 1.81% 29.96 欧阳亮 0.03% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 09-02 1.1195 1.2865 0.00% 1.14% 1.81% 35.32 杨严 等 0.08% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 09-02 1.1201 1.1201 0.01% 1.01% 1.79% 15.32 刘晓兰 0.03% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 09-02 1.1117 1.1117 0.01% 1.01% 1.79% 0.69 刘晓兰 等 0.03% 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 09-02 1.0464 1.2274 -0.01% 0.96% 1.77% 0.11 张璐 0.08% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 09-02 1.3738 1.3738 -0.13% -0.61% 1.77% 10.99 高勇标 0.00% 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 09-02 1.0850 1.1570 -0.01% 1.09% 1.77% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 09-02 1.1111 1.2554 0.01% 0.95% 1.76% 32.06 张文平 等 0.03% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 09-02 1.4309 1.4309 -0.65% -12.46% 1.74% 0.25 张晓泉 等 0.00% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 09-02 1.1371 1.2071 -0.01% 1.08% 1.73% 0.54 张文平 0.00% 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 09-02 1.1235 1.3285 0.00% 0.86% 1.72% 0.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 09-02 1.2791 1.2991 0.01% 0.92% 1.72% 0.60 欧阳亮 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 09-02 1.0628 1.1208 -0.01% 1.50% 1.72% 3.41 苏宁 等 0.05% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 09-02 1.1390 1.1530 -0.67% -0.05% 1.72% 0.03 王郧 0.00% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 09-02 1.1471 1.1691 0.00% 0.76% 1.68% 5.46 苏宁 0.00% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 09-02 1.5527 1.5527 -1.48% -17.83% 1.68% 0.84 神爱前 0.00% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 09-02 1.1784 1.1784 -0.21% -1.68% 1.67% 41.58 曾小丽 0.08% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 08-31 1.4166 1.4646 0.30% -4.10% 1.67% 1.04 高莺 0.00% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 09-02 1.0592 1.1492 -0.02% 1.18% 1.66% 0.41 张恒 0.00% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 09-02 1.1065 1.2464 0.01% 0.89% 1.65% 0.10 张文平 等 0.00% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 08-31 1.0653 1.0653 -0.04% -1.32% 1.65% 0.65 张月 0.00% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 09-02 1.0638 1.0638 -1.62% -17.76% 1.63% 7.65 神爱前 0.15% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 09-02 1.0770 1.1460 -0.02% 1.00% 1.62% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 09-02 1.2350 1.2350 0.01% 0.86% 1.61% 3.99 欧阳亮 0.00% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 09-02 1.0209 1.1609 0.00% 0.57% 1.59% 79.95 李晓天 0.04% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 09-02 1.1105 1.1105 0.01% 0.92% 1.59% 2.63 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 09-02 1.0417 1.2397 0.00% 0.83% 1.58% 9.87 李晓天 等 0.08% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 09-02 1.1024 1.1024 0.01% 0.91% 1.58% 1.29 刘晓兰 等 0.00% 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 09-02 1.2341 1.2541 0.01% 0.83% 1.56% 13.56 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 09-02 1.0970 1.2020 -0.02% 1.05% 1.53% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 09-01 0.9799 0.9799 -0.02% -1.15% 1.51% 0.03 吴心洋 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 09-02 0.9779 0.9779 -0.90% -9.66% 1.51% 0.09 王华 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 09-01 0.9628 0.9628 -0.09% -1.06% 1.50% 0.22 李正一 0.12% 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 09-02 1.0558 1.1358 -0.01% 1.35% 1.50% 0.97 苏宁 等 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 09-02 1.7157 1.7157 -1.34% -4.28% 1.48% 0.18 李严 0.10% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 09-02 1.7122 1.7122 -0.07% -0.37% 1.47% 0.87 张文平 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 09-02 1.1670 1.1670 -0.21% -4.35% 1.46% 0.37 江正清 0.12% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 09-02 1.7117 1.7117 -0.07% -0.37% 1.45% 0.01 张文平 - 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 09-02 1.0669 1.2556 0.01% 0.77% 1.44% 10.32 张璐 等 0.08% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 09-02 1.1657 1.1657 -0.22% -4.36% 1.44% 0.09 江正清 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 09-02 1.1680 1.1680 -0.21% -4.36% 1.44% 0.00 江正清 0.12% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 09-02 1.0981 1.1431 -0.68% -0.21% 1.41% 0.46 王郧 0.00% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 09-02 1.0824 1.3474 -0.01% 1.22% 1.39% 7.67 崔宁 0.08% 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 09-02 1.0987 1.2258 0.00% 0.77% 1.39% 2.44 张文平 等 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 09-02 1.7000 1.7000 -1.35% -4.33% 1.38% 0.23 李严 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 09-01 1.0207 1.0207 0.00% 0.72% 1.38% 0.31 李正一 0.04% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 09-02 1.1729 1.1729 -0.21% -1.82% 1.37% 0.08 曾小丽 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 09-02 1.7134 1.7134 -1.35% -4.33% 1.37% 0.00 李严 0.00% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 09-02 1.0997 1.2027 0.01% 0.63% 1.36% 10.62 李晓天 等 0.06% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 09-02 1.1251 1.2698 -0.03% 0.09% 1.34% 2.15 江正清 0.03% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 09-02 1.6996 1.6996 -0.07% -0.42% 1.34% 8.21 张文平 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 08-31 1.3976 1.4456 0.29% -4.25% 1.33% 2.52 高莺 0.08% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 09-02 1.1643 1.1643 -0.21% -1.85% 1.32% 6.66 曾小丽 0.00% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 09-02 1.3169 1.3169 -0.12% 0.61% 1.29% 2.07 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 09-02 1.0157 1.1407 0.01% 0.41% 1.26% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 09-02 1.1611 1.1611 0.00% 0.63% 1.24% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 09-01 0.9521 0.9521 -0.09% -1.18% 1.24% 0.06 李正一 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 09-02 1.1649 1.1649 -0.22% -4.50% 1.24% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 09-02 1.1541 1.1541 0.00% 0.58% 1.23% 0.25 苏宁 0.04% 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 09-02 1.0754 1.0754 -0.01% 0.59% 1.20% 7.53 田元强 等 0.00% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 09-02 1.7053 1.7053 -0.07% -0.48% 1.18% 0.00 张文平 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 09-01 1.0170 1.0170 0.00% 0.60% 1.13% 0.14 李正一 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 09-02 1.1785 1.1785 -1.55% -18.74% 1.12% 1.13 神爱前 0.15% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 09-02 1.1129 1.1129 -0.04% -0.04% 1.08% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 09-02 1.1129 1.2498 -0.04% -0.04% 1.08% 0.37 江正清 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 08-31 1.3731 1.4201 0.29% -4.38% 1.07% 0.82 高莺 0.00% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-中短债 09-02 1.1016 1.1016 0.01% 1.13% 1.05% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 09-02 1.6638 1.6638 -0.07% -0.57% 1.03% 0.87 张文平 0.00% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 09-02 1.0157 1.0157 -0.18% -1.78% 1.02% 0.41 韩克 0.10% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 08-31 1.0518 1.0518 0.08% -1.85% 1.02% 0.09 高莺 - 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 09-02 0.9963 0.9963 -0.38% -1.93% 1.01% 3.70 刘斌斌 0.06% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 09-02 1.1352 1.1352 0.00% 0.45% 0.98% 1.61 苏宁 0.00% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-中短债 09-02 1.1016 1.3876 0.02% 1.25% 0.93% 1.19 崔宁 0.08% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 08-31 1.2095 1.2095 0.12% -4.28% 0.93% 0.14 王家萌 等 0.08% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0220 1.0220 -0.20% -1.11% 0.91% 0.05 张月 0.04% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 09-02 1.2830 1.2830 -0.12% 0.41% 0.89% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 09-02 1.2830 1.2830 -0.12% 0.41% 0.89% 1.01 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 08-31 1.0874 1.0874 0.11% -0.95% 0.89% 0.64 吴心洋 0.08% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 09-02 1.0247 1.0247 -1.62% -18.09% 0.83% 2.10 神爱前 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 09-02 1.0498 1.0498 -0.08% -0.36% 0.78% 2.22 张恒 0.04% 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-中短债 09-02 1.0994 1.0994 0.01% 1.22% 0.76% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 09-02 1.0994 1.0994 -0.02% 0.30% 0.75% 0.10 江正清 0.08% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 09-02 1.0121 1.0121 -0.18% -1.93% 0.73% 0.00 韩克 0.00% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 09-02 1.0275 1.0275 0.08% -0.18% 0.71% 78.70 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 09-02 1.0218 1.1705 -0.01% 0.63% 0.69% 0.11 李晓天 - 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 09-02 0.9767 0.9767 -0.39% -2.10% 0.66% 0.35 刘斌斌 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0191 1.0191 -0.21% -1.23% 0.66% 0.87 张月 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 08-31 1.0346 1.0346 0.07% -2.05% 0.60% 0.01 高莺 - 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 08-31 1.0228 1.0228 0.06% -0.79% 0.58% 0.31 吴心洋 0.06% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 09-02 1.0463 1.0463 -0.08% -0.46% 0.57% 0.64 张恒 0.00% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 09-02 0.9877 0.9877 -0.18% -2.03% 0.52% 0.20 韩克 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 08-31 1.0687 1.0687 0.10% -1.15% 0.50% 0.09 吴心洋 0.00% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 09-02 1.1046 1.1046 0.00% 0.04% 0.45% 0.00 杨严 等 - 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 09-02 1.0926 1.0926 -0.02% 0.15% 0.45% 0.02 江正清 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 09-02 0.5765 0.5765 -1.57% -26.83% 0.44% 0.64 马浩然 0.12% 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 09-02 1.0230 1.0230 0.07% -0.34% 0.40% 1.63 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-中短债 09-02 1.0464 1.1765 0.01% 0.80% 0.37% 0.10 崔宁 0.06% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 09-02 0.5759 0.5759 -1.57% -26.86% 0.35% 0.58 马浩然 0.00% 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 09-02 1.0829 1.0829 -0.02% 0.09% 0.34% 0.54 江正清 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 09-02 1.1359 1.1359 -1.55% -19.07% 0.33% 0.29 神爱前 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 08-31 1.0186 1.0186 0.05% -0.90% 0.33% 0.15 吴心洋 0.00% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 09-02 1.4803 1.4803 -0.90% -3.74% 0.29% 0.07 刘杰 0.15% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 09-02 0.5692 0.5692 -1.57% -26.91% 0.19% 4.28 马浩然 0.00% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 09-02 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 09-02 1.2409 1.2409 -1.52% -18.55% -0.07% 1.50 神爱前 0.15% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 09-02 1.3185 1.3185 -1.76% -17.28% -0.22% 5.79 张晓泉 0.15% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 08-31 0.9387 0.9387 0.31% -4.90% -0.37% 2.94 高莺 1.20% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 09-02 1.2745 1.2745 -1.80% -18.22% -0.49% 0.54 张晓泉 0.15% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 09-02 1.3672 1.3672 -0.90% -4.13% -0.51% 0.03 刘杰 0.00% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 09-02 1.1589 1.1589 -0.98% -5.45% -0.51% 0.22 王郧 0.12% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 09-02 1.1576 1.1576 -0.98% -5.49% -0.60% 0.00 王郧 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 08-31 0.9215 0.9215 0.30% -5.10% -0.78% 5.03 高莺 0.00% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 09-02 1.1537 1.1537 -0.99% -5.60% -0.81% 0.07 王郧 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 09-02 1.2054 1.2054 -1.52% -18.88% -0.87% 2.45 神爱前 0.00% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 09-02 1.1023 1.1890 -0.50% -5.58% -0.99% 25.08 林清源 0.06% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 09-02 1.2806 1.2806 -1.76% -17.61% -1.16% 1.89 张晓泉 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 08-31 1.1076 1.1286 0.04% -2.83% -1.25% 1.11 高莺 0.00% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 09-02 1.2219 1.2219 -1.80% -18.55% -1.28% 0.19 张晓泉 0.00% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0961 1.0961 -0.53% -5.74% -1.31% 0.32 林清源 0.00% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 09-02 1.1004 1.1739 -0.51% -5.75% -1.35% 7.53 林清源 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 08-31 1.0972 1.1182 0.03% -2.96% -1.53% 14.84 高莺 0.08% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 09-02 1.1860 1.1860 -0.80% -7.13% -1.89% 0.26 何杰 0.15% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 09-02 1.1505 1.1505 -0.80% -7.50% -2.69% 0.03 何杰 0.00% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 09-02 1.1233 1.1233 -0.79% -7.46% -3.02% 10.33 何杰 0.12% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0071 1.3367 -0.09% -3.79% -3.54% 7.84 刘斌斌 等 0.08% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0118 1.0178 -0.10% -3.79% -3.54% 0.00 刘斌斌 等 - 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 09-02 0.9976 1.0563 -0.09% -3.83% -3.73% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 09-02 1.0701 1.0701 -0.80% -7.82% -3.79% 5.30 何杰 0.00% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0117 1.0275 -0.10% -3.94% -3.82% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0068 1.0818 -0.10% -3.97% -3.88% 1.87 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 09-02 0.9688 0.9688 -1.65% -7.08% -3.98% 0.11 刘杰 0.15% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 09-02 0.9350 0.9350 -1.66% -7.46% -4.76% 0.01 刘杰 0.00% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 09-02 1.4128 1.4128 -0.75% -12.10% -11.02% 0.01 俞瑶 0.15% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 09-02 1.3895 1.3895 -0.76% -12.23% -11.29% 0.38 俞瑶 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 09-02 0.9611 0.9611 -0.40% -19.82% -11.58% 0.11 马浩然 0.10% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 09-02 0.9603 0.9603 -0.41% -19.87% -11.68% 0.00 马浩然 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 09-02 0.9567 0.9567 -0.42% -19.95% -11.86% 0.01 马浩然 0.00% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 09-02 1.0289 1.0779 -0.71% -16.96% -12.87% 0.49 王博 0.15% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 09-02 1.0245 1.0245 -0.73% -17.31% -13.58% 0.64 王博 0.00% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 09-02 0.6934 0.9734 -0.77% -16.61% -14.48% 0.39 徐静远 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 09-02 0.6887 0.9687 -0.76% -16.65% -14.56% 0.04 徐静远 0.00% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 09-02 1.1843 1.1843 -0.90% -13.49% -15.54% 0.10 何杰 0.15% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 09-02 1.1683 1.1683 -0.92% -13.76% -16.05% 0.00 何杰 0.00% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 09-02 0.8570 0.8570 -0.82% -13.29% -16.28% 0.72 何杰 0.15% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 09-02 1.1745 1.1745 0.54% 3.04% -16.57% 0.11 马浩然 0.12% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 09-02 1.1730 1.1730 0.53% 2.99% -16.65% 0.10 马浩然 0.00% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 09-02 0.8507 0.8507 -0.82% -13.56% -16.79% 0.77 何杰 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 09-02 1.1645 1.1645 0.54% 2.89% -16.82% 0.33 马浩然 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 09-02 1.5671 1.5671 -2.04% -20.18% -18.33% 4.52 张荫先 0.15% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 09-02 1.5407 1.5407 -2.04% -20.42% -18.83% 2.82 张荫先 0.00% 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 09-02 0.8278 0.8278 -0.86% -16.36% -18.85% 0.43 何杰 0.15% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 09-02 0.8215 0.8215 -0.86% -16.62% -19.34% 0.37 何杰 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 09-02 0.4685 0.4685 -1.26% -19.87% -19.93% 1.40 方军平 0.15% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 09-02 0.4503 0.4503 -1.27% -20.20% -20.58% 0.07 方军平 0.00% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 09-02 0.9547 0.7699 -0.99% -15.50% -20.86% 0.05 区少萍 0.15% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 09-02 0.9162 0.7383 -0.98% -15.75% -21.36% 0.05 区少萍 0.00% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 09-02 1.6290 1.6290 1.60% 5.78% -23.06% 5.26 周思聪 0.15% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 09-02 1.2494 1.2494 -2.20% -31.34% -23.09% 2.25 李化松 0.15% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 09-02 2.2524 2.2524 1.09% 6.23% -23.18% 0.44 周思聪 0.15% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 09-02 1.6150 1.6150 1.60% 5.47% -23.50% 5.66 周思聪 0.00% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 09-02 1.1730 1.1730 -2.20% -31.62% -23.71% 2.48 李化松 0.00% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 09-02 2.1109 2.1109 1.09% 5.80% -23.78% 0.95 周思聪 0.00% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 09-02 0.9376 0.9376 1.70% 1.99% -23.83% 0.93 周思聪 等 0.15% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 09-02 0.5723 0.5723 -2.17% -30.65% -23.88% 5.92 区少萍 0.15% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 09-02 2.3054 2.3054 1.62% 5.83% -23.92% 17.61 周思聪 0.15% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 09-02 2.2792 2.2792 1.62% 5.61% -24.23% 17.25 周思聪 0.00% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 09-02 0.9312 0.9312 1.69% 1.67% -24.25% 1.24 周思聪 等 0.00% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 09-02 0.5517 0.5517 -2.18% -30.86% -24.34% 1.34 区少萍 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 69.77 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 73.28 李华平 等 0.00% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 09-02 1.0160 1.0160 -1.68% -15.74% - 1.38 张晓泉 0.15% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 09-02 1.0103 1.0103 -1.69% -16.00% - 5.93 张晓泉 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 09-02 1.0052 1.0052 -0.16% -0.41% - 1.17 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 09-02 1.0013 1.0013 -0.17% -0.62% - 1.46 韩晶 等 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 09-02 0.9070 0.9070 -0.21% -34.08% - 44.63 马浩然 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 09-02 0.9095 0.9095 -0.20% -33.98% - 4.76 马浩然 0.10% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 09-02 0.7515 0.7515 -0.53% -7.51% - 0.12 钱晶 0.03% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 09-02 0.7507 0.7507 -0.53% -7.54% - 0.53 钱晶 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 08-31 0.9848 0.9848 0.03% -2.50% - 8.84 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 08-31 0.9822 0.9822 0.03% -2.65% - 6.65 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 09-02 0.9255 0.9255 -0.01% -5.60% - 2.68 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 09-02 0.9287 0.9287 -0.01% -5.41% - 1.95 俞瑶 0.12% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 09-02 0.9255 0.9255 -0.01% -5.60% - 0.02 俞瑶 0.00% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 08-31 1.0102 1.0102 -0.05% -1.00% - 0.74 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 08-31 1.0081 1.0081 -0.05% -1.13% - 0.24 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 09-02 1.0176 1.0176 -1.63% -36.14% - 0.36 俞瑶 等 0.15% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 09-02 1.0120 1.0120 -1.64% -36.34% - 3.28 俞瑶 等 0.00% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 09-02 0.7983 0.7983 -1.61% -26.12% - 0.25 丁琳 0.15% 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 09-02 0.9954 0.9954 -1.04% -31.24% - 6.57 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 09-02 1.0002 1.0002 -1.05% -31.03% - 0.38 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 09-02 0.7955 0.7955 -1.61% -26.33% - 0.26 丁琳 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 09-02 0.8464 0.8464 -2.43% -22.37% - 0.20 俞瑶 等 0.15% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 09-02 0.8418 0.8418 -2.45% -22.65% - 4.68 俞瑶 等 0.00% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 09-02 0.9467 0.9467 -1.75% -19.53% - 1.47 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 09-02 0.9507 0.9507 -1.75% -19.27% - 1.79 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0026 1.0026 -0.23% -1.67% - 0.49 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0003 1.0003 -0.23% -1.83% - 0.52 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 09-02 0.9874 0.9874 -0.18% -3.15% - 0.60 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 09-02 0.9845 0.9845 -0.19% -3.35% - 0.99 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 09-02 0.9306 0.9306 -0.64% -7.85% - 1.86 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 09-02 0.9267 0.9267 -0.64% -8.14% - 0.16 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 08-31 0.9997 0.9997 -0.11% -1.37% - 0.30 张月 0.08% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 08-31 0.9976 0.9976 -0.11% -1.52% - 0.72 张月 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 09-02 1.5219 1.5219 -2.15% 17.44% - 12.82 俞瑶 等 0.15% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 09-02 1.5172 1.5172 -2.15% 17.21% - 148.60 俞瑶 等 0.00% 购买
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 09-02 0.9954 0.9954 -0.11% -0.59% - 0.86 韩晶 等 - 购买
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 09-02 0.9978 0.9978 -0.12% -0.39% - 2.81 韩晶 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 09-02 0.8096 0.8096 -0.98% -21.14% - 0.00 丁琳 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 09-02 0.8119 0.8119 -0.98% -20.98% - 2.56 丁琳 等 - 购买
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 09-02 0.9174 0.9174 -0.18% -7.45% - 0.03 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 09-02 0.9194 0.9194 -0.18% -7.27% - 0.11 王瑞炮 等 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 09-02 1.0232 1.0232 -2.08% 17.35% - 0.24 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 09-02 1.0204 1.0204 -2.07% 17.11% - 0.44 俞瑶 0.00% 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 08-31 0.9840 0.9840 0.14% -2.09% - 1.39 高莺 - 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 08-31 0.9823 0.9823 0.14% -2.24% - 3.44 高莺 - 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 09-01 0.9399 0.9399 -0.79% -5.66% - 1.10 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 09-01 0.9432 0.9432 -0.80% -5.38% - 1.84 周思聪 等 0.15% 购买
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 09-02 0.9089 0.9089 -0.21% -34.02% - 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 09-02 1.5113 1.5113 -1.61% 47.04% - 7.17 蔡锐帆 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 09-02 1.5147 1.5147 -1.62% 47.33% - 0.68 蔡锐帆 等 0.08% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 09-02 0.7327 0.7327 -1.60% -27.75% - 0.12 马浩然 0.03% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 09-02 0.7323 0.7323 -1.59% -27.78% - 0.47 马浩然 0.00% 购买
平安久瑞回报混合C 026635 详情 混合型-偏股 09-02 0.9551 0.9551 -0.82% - - 5.37 莫艽 0.00% 购买
平安久瑞回报混合A 026634 详情 混合型-偏股 09-02 0.9569 0.9569 -0.82% - - 2.52 莫艽 0.80% 购买
平安匠心品质混合A 026854 详情 混合型-偏股 09-02 1.0582 1.0582 -1.16% - - 4.17 张淼 - 购买
平安匠心品质混合C 026855 详情 混合型-偏股 09-02 1.0435 1.0435 -1.16% - - 0.00 张淼 - 购买
平安中证A50ETF联接Y 027146 详情 指数型-股票 09-02 1.3034 1.3034 -1.34% - - 0.00 钱晶 等 0.03% 购买
平安新鑫智选混合A 027184 详情 混合型-偏股 09-02 0.8443 0.8443 -1.78% - - 42.87 张晓泉 0.08% 购买
平安新鑫智选混合C 027185 详情 混合型-偏股 09-02 0.8434 0.8434 -1.78% - - 5.73 张晓泉 0.00% 购买
平安添恒债券A 027338 详情 债券型-混合二级 09-02 0.9916 0.9916 -0.10% - - 18.50 张恒 0.03% 购买
平安添恒债券C 027339 详情 债券型-混合二级 09-02 0.9911 0.9911 -0.10% - - 5.76 张恒 0.00% 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A 027461 详情 FOF-稳健型 08-28 0.9998 0.9998 - - - 1.10 张月 - 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)C 027462 详情 FOF-稳健型 08-28 0.9990 0.9990 - - - 8.34 张月 - 购买
平安添利债券E 027680 详情 债券型-混合一级 09-02 1.2076 1.2076 -0.03% - - 3.30 曾小丽 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接A 027348 详情 指数型-股票 09-02 0.8003 0.8003 -1.66% - - 8.07 钱晶 等 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接C 027349 详情 指数型-股票 09-02 0.8000 0.8000 -1.66% - - 2.64 钱晶 等 0.00% 购买
平安合聚定开债C 027679 详情 债券型-中短债 09-02 1.0404 1.0404 0.01% - - 0.26 杨严 - 购买
平安周期精选混合发起式A 027149 详情 混合型-偏股 09-02 1.0479 1.0479 -1.29% - - 0.19 陈默 0.08% 购买
平安周期精选混合发起式C 027150 详情 混合型-偏股 09-02 1.0474 1.0474 -1.30% - - 0.19 陈默 0.00% 购买
平安瑞安6个月持有混合C 027290 详情 混合型-偏债 08-28 0.9993 0.9993 - - - 11.06 高勇标 - 购买
平安瑞安6个月持有混合A 027289 详情 混合型-偏债 08-28 0.9995 0.9995 - - - 1.80 高勇标 - 购买
平安启瑞港股甄选混合(QDII) 027186 详情 QDII-混合偏股 08-28 1.0068 1.0068 - - - 2.31 丁琳 等 0.80% 购买
平安添颐债券C 028327 详情 债券型-混合二级 09-02 0.9993 0.9993 -0.04% - - 0.47 高勇标 等 0.00% 购买
平安添颐债券A 028326 详情 债券型-混合二级 09-02 0.9995 0.9995 -0.04% - - 1.73 高勇标 等 0.03% 购买
平安盈和6个月持有混合(FOF)C 027100 详情 FOF-稳健型 08-28 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李正一 - 购买
平安盈和6个月持有混合(FOF)A 027099 详情 FOF-稳健型 08-28 1.0001 1.0001 - - - 3.57 李正一 - 购买
平安鼎越混合C 028357 详情 混合型-灵活 09-02 5.1118 5.1118 -1.91% - - - 林清源 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 09-02 0.2302 0.8650% 0.87% 0.87% 0.22% 2,176.68 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 09-02 0.3447 1.2840% 1.29% 1.29% 0.33% 850.23 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 09-02 0.3403 1.2520% 1.27% 1.28% 0.33% 429.09 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 09-02 0.3204 1.1930% 1.23% 1.21% 0.31% 64.65 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 09-02 0.2646 0.9980% 1.03% 1.00% 0.26% 2.42 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 09-02 0.2960 1.1070% 1.11% 1.11% 0.28% 0.19 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 09-02 0.2789 1.0410% 1.05% 1.05% 0.27% 676.94 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 09-02 0.2742 1.0090% 1.03% 1.03% 0.27% 67.73 罗薇 0.00% 购买
货币ETF平安 511700 详情 货币型-普通货币 09-02 0.3403 1.2520% 1.27% 1.28% 0.33% 15.74 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 09-02 0.3313 1.2340% 1.27% 1.25% 0.32% 100.90 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 09-02 0.3377 1.2430% 1.26% 1.27% 0.33% 3.82 罗薇 0.00% 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 09-02 0.3447 1.2840% 1.29% 1.29% 0.33% 5.72 罗薇 0.00% 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 09-02 0.2351 0.8480% 0.84% 0.84% 0.21% 3.93 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股医药ETF平安 159718 详情 指数型-股票 09-02 0.9086 0.9086 0.56% 0.8970 1.28% 1.78 马浩然
公司债ETF平安 511030 详情 指数型-固收 09-02 108.3409 1.2084 0.01% 108.3010 0.04% 412.40 王郧 等
国开债ETF平安 159651 详情 指数型-固收 09-02 108.0921 1.0809 0.00% 108.0830 0.01% 13.74 王郧 等
国债ETF平安 511020 详情 指数型-固收 09-02 118.1681 1.2863 -0.01% 118.1430 0.02% 34.54 王郧 等
通用航空ETF平安 561660 详情 指数型-股票 09-02 0.9012 0.9012 -0.06% 0.9030 -0.20% 0.60 马浩然
A500红利低波ETF平安 561680 详情 指数型-股票 09-02 1.0098 1.0098 -0.08% 1.0080 0.18% 0.65 钱晶 等
电力ETF平安 560460 详情 指数型-股票 09-02 0.9049 0.9049 -0.11% 0.9040 0.10% 3.01 马浩然
恒生中国企业ETF平安 159960 详情 指数型-股票 09-02 0.8598 1.0213 -0.14% 0.8500 1.14% 1.38 李严
港股通央企红利ETF平安 159143 详情 指数型-股票 09-02 0.9773 0.9773 -0.36% 0.9650 1.26% 0.48 钱晶
汽车零部件ETF平安 159306 详情 指数型-股票 09-02 1.1537 1.1537 -0.43% 1.1520 0.15% 0.26 马浩然
医疗创新ETF平安 516820 详情 指数型-股票 09-02 0.3478 0.3478 -0.54% 0.3480 -0.06% 17.88 白圭尧
港股通科技ETF平安 159152 详情 指数型-股票 09-02 0.7645 0.7645 -0.57% 0.7580 0.85% 6.96 钱晶
中证2000增强ETF平安 159556 详情 指数型-股票 09-02 1.2284 1.2284 -0.61% 1.2300 -0.13% 0.16 李严 等
中国低波ETF平安 512390 详情 指数型-股票 09-02 1.2312 1.5600 -0.72% 1.2330 -0.15% 0.24 白圭尧
国证2000ETF平安 159521 详情 指数型-股票 09-02 1.2632 1.2632 -0.79% 1.2660 -0.22% 0.17 李严
国企ETF平安 159719 详情 指数型-股票 09-02 1.6117 1.6117 -0.81% 1.6050 0.42% 0.36 白圭尧
黄金股ETF平安 159322 详情 指数型-股票 09-02 1.7523 1.7523 -0.90% 1.7450 0.42% 1.57 李严
上证180ETF平安 530280 详情 指数型-股票 09-02 1.1997 1.1997 -1.05% 1.2000 -0.03% 0.36 王郧
大湾区ETF平安 512970 详情 指数型-股票 09-02 1.4749 1.4749 -1.15% 1.4760 -0.07% 0.17 白圭尧 等
线上消费ETF平安 159793 详情 指数型-股票 09-02 0.7741 0.7741 -1.20% 0.7720 0.27% 0.30 马浩然
沪深300ETF平安 510390 详情 指数型-股票 09-02 5.2336 1.3788 -1.38% 5.2410 -0.14% 6.69 李严
中证A50ETF平安 159593 详情 指数型-股票 09-02 1.3452 1.3452 -1.41% 1.3460 -0.06% 25.82 钱晶 等
MSCIA股ETF平安 512360 详情 指数型-股票 09-02 1.7659 1.7659 -1.42% 1.7640 0.11% 0.53 李严
养殖ETF平安 516760 详情 指数型-股票 09-02 0.5902 0.5902 -1.42% 0.5890 0.20% 1.56 白圭尧
消费电子ETF平安 561600 详情 指数型-股票 09-02 0.7229 1.4458 -1.46% 0.7240 -0.15% 4.61 白圭尧
A500ETF平安 159215 详情 指数型-股票 09-02 1.2891 1.2891 -1.48% 1.2900 -0.07% 13.24 李严
新材料ETF平安 516890 详情 指数型-股票 09-02 0.7575 0.7575 -1.57% 0.7580 -0.07% 0.29 马浩然
中证500ETF平安 510590 详情 指数型-股票 09-02 8.4274 1.5413 -1.63% 8.4310 -0.04% 13.52 李严
平安国证石油天然气ETF 159199 详情 指数型-股票 09-02 0.8986 0.8986 -1.65% 0.8960 0.29% 0.64 白圭尧
光伏ETF平安 516180 详情 指数型-股票 09-02 0.6713 0.6713 -1.68% 0.6720 -0.10% 1.43 马浩然
自由现金流ETF平安 159233 详情 指数型-股票 09-02 1.1898 1.1898 -1.72% 1.1880 0.15% 5.40 钱晶 等
科创50ETF平安 589150 详情 指数型-股票 09-02 1.1717 1.1717 -1.76% 1.1720 -0.03% 1.21 钱晶 等
AI人工智能ETF平安 512930 详情 指数型-股票 09-02 0.6168 2.6712 -1.80% 0.6170 -0.03% 33.33 白圭尧
创业板ETF平安 159964 详情 指数型-股票 09-02 2.1785 2.1785 -2.35% 2.1780 0.02% 5.33 李严
工业有色ETF平安 560970 详情 指数型-股票 09-02 0.9393 0.9393 -2.44% 0.9380 0.14% 2.25 白圭尧
新能源车ETF平安 515700 详情 指数型-股票 09-02 2.0834 2.0834 -2.45% 2.0830 0.02% 15.73 马浩然
稀有金属ETF平安 561390 详情 指数型-股票 09-02 0.9582 0.9582 -3.02% 0.9600 -0.19% 2.71 白圭尧