平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安睿享文娱混合A 002450 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 3.6140 | 4.4110 | -3.29% | 21.23% | 95.77% | 26.51 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安睿享文娱混合C 002451 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 4.1600 | 4.5460 | -3.30% | 20.75% | 94.21% | 12.01 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安新兴产业混合(LOF) 501099 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 3.1832 | 3.1832 | -8.32% | 13.62% | 86.52% | 2.08 | 翟森 | 0.12% | 购买 |
| 平安科技创新混合A 009008 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 3.0240 | 3.0240 | -8.09% | 12.75% | 83.48% | 5.56 | 翟森 | 0.15% | 购买 |
| 平安科技创新混合C 009009 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 2.8753 | 2.8753 | -8.09% | 12.30% | 82.12% | 6.40 | 翟森 | 0.00% | 购买 |
| 平安优势产业混合A 006100 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 3.7960 | 4.0510 | -3.58% | 11.74% | 81.54% | 1.82 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安优势产业混合C 006101 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 3.5526 | 3.8016 | -3.58% | 11.30% | 80.10% | 3.90 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎越混合(LOF)A 167002 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 5.0715 | 5.0715 | -5.20% | -0.63% | 65.84% | 35.33 | 林清源 | 0.05% | 购买 |
| 平安鑫安混合A 001664 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 2.5243 | 2.5243 | -4.72% | 0.99% | 65.33% | 2.94 | 林清源 | 0.12% | 购买 |
| 平安鑫安混合E 007049 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 2.4691 | 2.4691 | -4.72% | 0.94% | 65.17% | 7.82 | 林清源 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫安混合C 001665 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 2.4195 | 2.4195 | -4.72% | 0.80% | 64.69% | 19.53 | 林清源 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.8015 | 1.8015 | -6.70% | 6.37% | 60.56% | 0.81 | 白圭尧 | 0.10% | 购买 |
| 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.7995 | 1.7995 | -6.70% | 6.32% | 60.40% | 0.43 | 白圭尧 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.7960 | 1.7960 | -6.70% | 6.24% | 60.17% | 1.20 | 白圭尧 | 0.00% | 购买 |
| 平安智慧中国混合 001297 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.0400 | 1.0400 | -5.45% | 14.92% | 57.10% | 3.93 | 张淼 | 0.15% | 购买 |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.7224 | 1.7224 | -6.54% | 6.12% | 53.50% | 0.17 | 白圭尧 | 0.10% | 购买 |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.7233 | 1.7233 | -6.55% | 6.07% | 53.33% | 0.09 | 白圭尧 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.6948 | 1.6948 | -6.55% | 5.91% | 52.88% | 2.24 | 白圭尧 | 0.00% | 购买 |
| 平安睿享成长混合A 011828 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.2270 | 1.2270 | -3.09% | 9.95% | 51.11% | 2.36 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安价值成长混合A 010126 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.4678 | 1.4678 | -3.41% | 7.63% | 50.62% | 3.68 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安睿享成长混合C 011829 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.1796 | 1.1796 | -3.09% | 9.56% | 49.98% | 8.42 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安价值成长混合C 010127 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.4010 | 1.4010 | -3.41% | 7.21% | 49.42% | 3.57 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安转型创新混合A 004390 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 4.6032 | 4.6932 | -7.61% | -4.16% | 47.44% | 3.53 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安转型创新混合C 004391 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 4.3134 | 4.3984 | -7.61% | -4.54% | 46.27% | 6.46 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安策略先锋混合 700003 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 8.1190 | 8.2190 | -7.17% | -2.03% | 44.47% | 41.34 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安优势回报1年持有混合A 012985 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.1377 | 1.1377 | -3.29% | 1.94% | 42.32% | 5.06 | 黄维 | 0.12% | 购买 |
| 平安优势回报1年持有混合C 012986 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.0937 | 1.0937 | -3.30% | 1.54% | 41.20% | 0.57 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安创业板ETF联接A 009012 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.8532 | 1.8532 | -6.91% | 1.05% | 40.06% | 2.57 | 李严 | 0.06% | 购买 |
| 平安创业板ETF联接E 024492 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.8510 | 1.8510 | -6.91% | 0.99% | 39.91% | 0.16 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安创业板ETF联接C 009013 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.8067 | 1.8067 | -6.91% | 0.84% | 39.49% | 2.12 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安优势领航1年持有混合A 012917 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.1481 | 1.1481 | -3.10% | 2.11% | 38.96% | 2.89 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安优势领航1年持有混合C 012918 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.1037 | 1.1037 | -3.10% | 1.70% | 37.86% | 0.04 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安产业趋势混合A 022119 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.6904 | 1.6904 | -7.69% | -5.54% | 37.22% | 0.80 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安产业趋势混合C 022120 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.6739 | 1.6739 | -7.69% | -5.83% | 36.41% | 0.84 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安兴奕成长1年持有混合A 014811 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.2680 | 1.2680 | -7.86% | -7.96% | 36.30% | 1.13 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安品质优选混合A 014460 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.1414 | 1.1414 | -8.04% | -7.19% | 36.25% | 7.65 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安兴奕成长1年持有混合C 014812 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.2231 | 1.2231 | -7.86% | -8.32% | 35.21% | 0.29 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安品质优选混合C 014461 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.1003 | 1.1003 | -8.04% | -7.55% | 35.16% | 2.10 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安策略优选1年持有混合A 015485 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.3312 | 1.3312 | -8.07% | -7.97% | 34.59% | 1.50 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安成长龙头1年持有混合A 013687 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.0836 | 1.0836 | -3.98% | -0.88% | 34.34% | 0.65 | 黄维 | 0.12% | 购买 |
| 平安灵活配置混合A 700004 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.7182 | 2.1427 | -7.32% | 14.27% | 34.30% | 0.71 | 丁琳 | 0.15% | 购买 |
| 平安策略优选1年持有混合C 015486 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.2941 | 1.2941 | -8.07% | -8.34% | 33.51% | 2.45 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安灵活配置混合C 015078 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.6736 | 1.6736 | -7.32% | 13.94% | 33.49% | 0.24 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
| 平安成长龙头1年持有混合C 013688 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.0437 | 1.0437 | -3.98% | -1.29% | 33.26% | 0.23 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎泰混合(LOF) 167001 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.8795 | 1.8795 | -0.47% | 0.46% | 29.23% | 1.70 | 薛冀颖 | 0.15% | 购买 |
| 平安鑫利混合A 003626 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 2.0251 | 2.0547 | -5.34% | -4.41% | 28.61% | 0.04 | 王华 | 0.08% | 购买 |
| 平安安盈灵活配置混合A 002537 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 3.0155 | 3.0155 | -3.26% | -3.77% | 28.52% | 1.21 | 薛冀颖 | 0.12% | 购买 |
| 平安鑫利混合C 006433 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 2.0058 | 2.0058 | -5.34% | -4.46% | 28.49% | 0.82 | 王华 | 0.00% | 购买 |
| 平安匠心优选混合A 008949 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.6424 | 1.9564 | -4.19% | 4.53% | 28.15% | 21.05 | 张淼 | 0.15% | 购买 |
| 平安安盈灵活配置混合C 014051 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 2.9554 | 2.9554 | -3.26% | -3.96% | 28.01% | 0.02 | 薛冀颖 | 0.00% | 购买 |
| 平安匠心优选混合C 008950 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.5605 | 1.8685 | -4.19% | 4.12% | 27.11% | 10.62 | 张淼 | 0.00% | 购买 |
| 平安策略回报混合A 017549 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.6438 | 1.6438 | -4.61% | -4.92% | 26.41% | 0.33 | 王华 | 0.15% | 购买 |
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 | 详情 | FOF-进取型 | 07-24 | 1.2275 | 1.2275 | -1.85% | -2.90% | 25.67% | 0.16 | 王家萌 等 | 0.12% | 购买 |
| 平安策略回报混合C 017550 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.6055 | 1.6055 | -4.61% | -5.30% | 25.39% | 0.12 | 王华 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 | 详情 | FOF-进取型 | 07-24 | 1.2097 | 1.2097 | -1.85% | -3.08% | 25.18% | 0.02 | 王家萌 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安优质企业混合A 012475 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9363 | 0.9363 | -3.06% | -5.86% | 24.62% | 9.03 | 薛冀颖 | 0.15% | 购买 |
| 平安优质企业混合C 012476 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.8993 | 0.8993 | -3.07% | -6.24% | 23.63% | 0.39 | 薛冀颖 | 0.00% | 购买 |
| 平安深证300指数增强 700002 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 2.7520 | 2.8320 | -4.44% | -5.07% | 22.37% | 0.71 | 王海畅 | 0.12% | 购买 |
| 平安兴鑫回报一年定开混合 011392 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.0461 | 1.0461 | -5.22% | -6.46% | 20.87% | 2.60 | 王华 | 0.15% | 购买 |
| 平安500ETF联接A 006214 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.4586 | 1.7166 | -3.42% | -10.99% | 20.56% | 1.83 | 李严 | 0.10% | 购买 |
| 平安500ETF联接C 006215 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.4481 | 1.7041 | -3.41% | -11.03% | 20.43% | 7.50 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安500ETF联接E 024556 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.4564 | 1.4564 | -3.42% | -11.06% | 20.39% | 0.02 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安沪深300指数量化A 005113 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.6648 | 1.6648 | -3.06% | -3.34% | 18.95% | 9.13 | 丁琳 | 0.12% | 购买 |
| 平安沪深300指数量化C 005114 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.5880 | 1.5880 | -3.06% | -3.58% | 18.36% | 14.84 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证A500ETF联接A 023184 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.2511 | 1.2511 | -3.01% | -3.51% | 17.71% | 0.87 | 李严 | 0.10% | 购买 |
| 平安中证A500ETF联接C 023185 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.2476 | 1.2476 | -3.00% | -3.61% | 17.48% | 1.67 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安均衡成长2年持有混合A 015699 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.0363 | 1.0363 | -4.68% | -4.48% | 16.77% | 0.76 | 王华 | 0.15% | 购买 |
| 平安研究智选混合A 021576 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.3936 | 1.3936 | -0.15% | -4.99% | 16.66% | 0.63 | 张荫先 | 0.15% | 购买 |
| 平安中证新能车ETF联接A 012698 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.7502 | 0.7502 | -1.81% | -16.55% | 16.33% | 0.42 | 马浩然 | 0.10% | 购买 |
| 平安中证新能车ETF联接E 024504 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.7496 | 0.7496 | -1.82% | -16.59% | 16.25% | 0.05 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安均衡成长2年持有混合C 015700 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.0118 | 1.0118 | -4.68% | -4.76% | 16.07% | 0.09 | 王华 | 0.00% | 购买 |
| 平安研究智选混合C 021577 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.3771 | 1.3771 | -0.15% | -5.26% | 15.98% | 1.03 | 张荫先 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证新能车ETF联接C 012699 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.7351 | 0.7351 | -1.80% | -16.71% | 15.86% | 0.99 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证500指数增强A 009336 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.3738 | 1.3738 | -3.98% | -6.40% | 15.84% | 0.15 | 胡涛 | 0.12% | 购买 |
| 平安可转债债券A 007032 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.4002 | 1.4002 | -1.69% | -6.95% | 15.59% | 0.15 | 李晓天 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安中证500指数增强C 009337 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.3319 | 1.3319 | -3.98% | -6.63% | 15.27% | 0.16 | 胡涛 | 0.00% | 购买 |
| 平安可转债债券C 007033 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.3618 | 1.3618 | -1.69% | -7.14% | 15.12% | 0.11 | 李晓天 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安300ETF联接A 005639 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.4643 | 1.4643 | -2.65% | -1.05% | 13.33% | 3.62 | 李严 | 0.10% | 购买 |
| 平安300ETF联接E 024546 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.4628 | 1.4628 | -2.65% | -1.10% | 13.22% | 0.05 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安新鑫先锋A 000739 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 2.6610 | 3.3560 | -8.21% | -10.94% | 12.88% | 13.54 | 张晓泉 | 0.12% | 购买 |
| 平安300ETF联接C 005640 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.4163 | 1.4163 | -2.65% | -1.24% | 12.88% | 2.48 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安新鑫先锋C 001515 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 2.5500 | 3.2050 | -8.24% | -11.15% | 12.42% | 23.89 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证A50ETF联接A 021183 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.3220 | 1.3220 | -1.99% | 1.17% | 10.29% | 3.21 | 钱晶 等 | 0.12% | 购买 |
| 平安中证A50ETF联接E 024491 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.3195 | 1.3195 | -1.99% | 1.07% | 10.08% | 0.00 | 钱晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证A50ETF联接C 021184 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.3132 | 1.3132 | -1.99% | 1.03% | 9.96% | 2.34 | 钱晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证光伏产业指数A 012722 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.5736 | 0.5736 | -2.35% | -25.32% | 9.57% | 0.64 | 马浩然 | 0.12% | 购买 |
| 平安中证光伏产业指数E 024618 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.5730 | 0.5730 | -2.35% | -25.37% | 9.46% | 0.58 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证光伏产业指数C 012723 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.5664 | 0.5664 | -2.34% | -25.42% | 9.30% | 4.28 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安恒泰1年持有混合A 013765 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 1.0725 | 1.0725 | -0.05% | 0.90% | 9.23% | 3.60 | 高勇标 | 0.10% | 购买 |
| 平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.7046 | 1.7046 | -2.55% | -4.56% | 9.10% | 0.18 | 李严 | 0.10% | 购买 |
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| 平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.7026 | 1.7026 | -2.55% | -4.61% | 8.99% | 0.00 | 李严 | 0.00% | 购买 |
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| 平安添裕债券A 008726 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.1467 | 1.1467 | -1.47% | -0.14% | 7.41% | 136.22 | 曾小丽 | 0.08% | 购买 |
| 平安添裕债券E 023578 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.1411 | 1.1411 | -1.48% | -0.30% | 7.05% | 0.36 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
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| 平安上证180ETF联接A 023547 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.1525 | 1.1525 | -1.23% | -5.86% | 6.97% | 0.22 | 王郧 | 0.12% | 购买 |
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| 平安上证180ETF联接E 024609 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.1514 | 1.1514 | -1.23% | -5.90% | 6.87% | 0.00 | 王郧 | 0.00% | 购买 |
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| 平安上证180ETF联接C 023548 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.1477 | 1.1477 | -1.23% | -6.00% | 6.64% | 0.07 | 王郧 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-24 | 1.1348 | 1.1348 | -1.11% | -7.23% | 5.98% | 0.01 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
| 平安行业先锋混合 700001 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.9090 | 2.1890 | 1.49% | -5.91% | 5.82% | 1.10 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-24 | 1.1280 | 1.1280 | -1.11% | -7.37% | 5.65% | 2.34 | 高莺 | 0.08% | 购买 |
| 平安双季鑫6个月持有债券A 021675 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0639 | 1.0639 | -0.01% | 3.42% | 5.55% | 2.88 | 李瑾懿 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠泰纯债C 022659 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1000 | 1.1400 | -0.01% | 1.40% | 5.48% | 21.87 | 张文平 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安双季鑫6个月持有债券C 021676 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0597 | 1.0597 | -0.01% | 3.33% | 5.35% | 1.70 | 李瑾懿 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-24 | 1.3801 | 1.4281 | -1.08% | -5.86% | 5.23% | 1.04 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
| 平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-28 | 1.1562 | 1.1792 | -0.01% | 4.66% | 5.22% | 1.00 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-24 | 1.3620 | 1.4100 | -1.08% | -6.02% | 4.88% | 2.52 | 高莺 | 0.08% | 购买 |
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| 平安安享灵活配置混合C 007663 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.6348 | 1.6948 | 1.46% | -11.77% | 4.73% | 0.45 | 莫艽 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-24 | 1.3385 | 1.3855 | -1.09% | -6.14% | 4.62% | 0.82 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
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| 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9824 | 0.9824 | -0.37% | -0.70% | 3.97% | 0.80 | 李正一 | 0.00% | 购买 |
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| 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9717 | 0.9717 | -0.37% | -0.82% | 3.71% | 0.51 | 李正一 | 0.08% | 购买 |
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| 平安鑫瑞混合E 022076 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 1.1058 | 1.1058 | -0.05% | 0.67% | 3.57% | 0.16 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.1279 | 1.2084 | -0.01% | 1.13% | 3.56% | 0.60 | 杨严 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠信3个月定开债A 012440 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0520 | 1.1834 | 0.00% | 0.98% | 3.51% | 0.48 | 曹紫寒 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安添润债券A 015625 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.1827 | 1.1827 | -0.60% | -1.53% | 3.40% | 41.58 | 曾小丽 | 0.08% | 购买 |
| 平安稳健增长混合A 010242 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 0.8580 | 0.8580 | -1.45% | -4.72% | 3.35% | 7.42 | 韩晶 等 | 1.20% | 购买 |
| 平安增鑫六个月定开债C 009228 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1632 | 1.1639 | - | 1.55% | 3.29% | 1.22 | 李瑾懿 | 0.00% | 购买 |
| 平安元利90天持有债券A 021409 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0527 | 1.0527 | -0.01% | 1.29% | 3.28% | 0.61 | 崔宁 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安增鑫六个月定开债A 009227 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1521 | 1.2161 | - | 1.53% | 3.26% | 0.37 | 李瑾懿 | 0.04% | 购买 |
| 平安价值领航混合A 015510 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.1917 | 1.1917 | 0.99% | -0.91% | 3.24% | 0.26 | 何杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安惠润纯债 009509 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0711 | 1.1801 | 0.00% | 1.24% | 3.18% | 11.35 | 杨严 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安元恒90天持有债券A 021574 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0503 | 1.0503 | -0.01% | 0.97% | 3.18% | 62.17 | 刘晓兰 | 0.03% | 购买 |
| 平安添润债券E 023189 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.1776 | 1.1776 | -0.59% | -1.68% | 3.10% | 0.08 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安元利90天持有债券C 021410 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0484 | 1.0484 | -0.01% | 1.19% | 3.08% | 0.72 | 崔宁 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠信3个月定开债C 012441 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0544 | 1.1553 | -0.01% | 0.75% | 3.05% | 0.06 | 曹紫寒 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠涌纯债C 020958 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1731 | 1.2301 | -0.01% | 1.44% | 3.05% | 0.03 | 欧阳亮 | - | 购买 |
| 平安添润债券C 015626 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.1690 | 1.1690 | -0.60% | -1.70% | 3.04% | 6.66 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠金定开债A 003024 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.3547 | 1.4047 | -0.18% | 0.52% | 3.03% | 3.66 | 田元强 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠享纯债A 003286 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.1874 | 1.3439 | -0.21% | 0.00% | 3.02% | 7.90 | 张文平 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠复纯债C 015831 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0849 | 1.3210 | 0.02% | 1.34% | 3.01% | 0.97 | 张璐 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠复纯债A 015830 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0671 | 1.3261 | 0.01% | 1.34% | 3.01% | 5.00 | 张璐 | 0.06% | 购买 |
| 平安惠享纯债D 022021 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.1874 | 1.1984 | -0.21% | -0.01% | 3.01% | 5.92 | 张文平 等 | - | 购买 |
| 平安元恒90天持有债券C 021575 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0467 | 1.0467 | -0.02% | 0.87% | 2.97% | 10.16 | 刘晓兰 | 0.00% | 购买 |
| 平安添利债券A 700005 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.2052 | 1.8359 | -0.07% | 1.01% | 2.95% | 46.94 | 曾小丽 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠金定开债C 006717 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.3442 | 1.3942 | -0.17% | 0.48% | 2.93% | 2.63 | 田元强 | 0.00% | 购买 |
| 平安双债添益债券A 005750 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.4375 | 1.4983 | -0.13% | -0.29% | 2.90% | 45.23 | 曾小丽 | 0.08% | 购买 |
| 平安增鑫六个月定开债E 009229 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1656 | 1.1916 | - | 1.33% | 2.85% | 0.18 | 李瑾懿 | 0.00% | 购买 |
| 平安稳健增长混合C 010243 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 0.8299 | 0.8299 | -1.45% | -5.01% | 2.72% | 7.71 | 韩晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠轩纯债A 006264 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1170 | 1.2840 | -0.01% | 1.13% | 2.69% | 35.32 | 杨严 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠旭纯债A 019285 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0861 | 1.1061 | 0.02% | 0.09% | 2.69% | 13.08 | 李晓天 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安双债添益债券E 022058 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.4345 | 1.4345 | -0.13% | -0.40% | 2.69% | 0.23 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠悦纯债A 004826 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-28 | 1.1289 | 1.3818 | -0.02% | 1.57% | 2.67% | 11.58 | 高勇标 | 0.08% | 购买 |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-27 | 1.0019 | 1.0019 | 0.36% | -1.29% | 2.66% | 0.44 | 吴心洋 | 0.10% | 购买 |
| 平安乐顺39个月定开债A 008596 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0214 | 1.1904 | 0.01% | 1.31% | 2.65% | 84.71 | 李晓天 | 0.04% | 购买 |
| 平安惠享纯债C 009404 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.1615 | 1.1725 | -0.21% | -0.18% | 2.65% | 0.25 | 张文平 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安低碳经济混合A 009878 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.1295 | 1.1295 | 0.77% | -2.22% | 2.61% | 10.33 | 何杰 | 0.12% | 购买 |
| 平安季添盈定开债A 006986 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1276 | 1.2545 | -0.01% | 1.12% | 2.57% | 0.10 | 欧阳亮 | 0.03% | 购买 |
| 平安研究优选混合A 017532 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.2702 | 1.2702 | -9.20% | -18.58% | 2.57% | 5.79 | 张晓泉 | 0.15% | 购买 |
| 平安惠悦纯债E 022245 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-28 | 1.1332 | 1.1562 | -0.01% | 1.51% | 2.57% | 0.03 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安乐顺39个月定开债C 008597 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0199 | 1.1809 | 0.01% | 1.27% | 2.56% | 0.01 | 李晓天 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎弘混合(LOF)A 167003 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 1.1640 | 1.1640 | -0.17% | -4.50% | 2.56% | 0.37 | 陈浩宇 | 0.12% | 购买 |
| 平安惠悦纯债C 022244 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-28 | 1.1253 | 1.1483 | -0.01% | 1.45% | 2.56% | 0.00 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎弘混合(LOF)C 010228 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 1.1627 | 1.1627 | -0.17% | -4.50% | 2.54% | 0.09 | 陈浩宇 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎弘混合(LOF)D 010229 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 1.1650 | 1.1650 | -0.17% | -4.50% | 2.54% | 0.00 | 陈浩宇 | 0.12% | 购买 |
| 平安添利债券C 700006 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.1947 | 1.7537 | -0.07% | 0.82% | 2.54% | 7.88 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安合顺1年定开债发起式 017776 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0612 | 1.0962 | -0.22% | 0.51% | 2.54% | 21.31 | 崔宁 等 | - | 购买 |
| 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-24 | 1.1648 | 1.1648 | -1.17% | -8.00% | 2.53% | 0.14 | 王家萌 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安元泓30天滚动持有短债A 013864 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.1436 | 1.1436 | 0.02% | 1.46% | 2.52% | 0.96 | 刘晓兰 | 0.06% | 购买 |
| 平安惠盈纯债A 002795 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.2660 | 1.3910 | 0.00% | 1.20% | 2.51% | 8.73 | 张恒 | 0.08% | 购买 |
| 平安瑞兴1年持有混合A 010056 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 1.4044 | 1.4044 | -0.08% | -0.76% | 2.50% | 34.62 | 高勇标 | 0.08% | 购买 |
| 平安双债添益债券C 005751 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.4441 | 1.4561 | -0.13% | -0.50% | 2.49% | 1.27 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安元裕90天持有债券A 023360 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0309 | 1.0309 | -0.02% | 0.54% | 2.48% | 8.39 | 高勇标 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠韵纯债A 014710 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0960 | 1.1410 | -0.01% | 1.60% | 2.46% | 20.47 | 马众浩 | 0.06% | 购买 |
| 平安鑫惠90天持有债券A 020262 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0799 | 1.0799 | -0.10% | 0.86% | 2.46% | 15.74 | 田元强 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠泰纯债A 007447 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0689 | 1.2633 | -0.01% | 1.46% | 2.42% | 24.39 | 张文平 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安鼎弘混合(LOF)E 023770 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 1.1623 | 1.1623 | -0.17% | -4.64% | 2.42% | 0.00 | 陈浩宇 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠韵纯债C 014711 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1305 | 1.1315 | 0.00% | 1.58% | 2.40% | 0.22 | 马众浩 | 0.00% | 购买 |
| 平安价值领航混合C 015511 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.1569 | 1.1569 | 0.99% | -1.31% | 2.39% | 0.03 | 何杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠旭纯债C 019286 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0498 | 1.0548 | 0.01% | -0.06% | 2.39% | 0.42 | 李晓天 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0377 | 1.0377 | -0.07% | -0.37% | 2.39% | 0.06 | 张月 | 0.04% | 购买 |
| 平安合丰定开债 005895 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1166 | 1.2936 | -0.01% | 1.63% | 2.34% | 9.31 | 李晓天 | 0.08% | 购买 |
| 平安季添盈定开债C 006987 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1230 | 1.2411 | -0.01% | 1.07% | 2.34% | 0.00 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安季季享3个月持有债券A 010240 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.1615 | 1.1615 | -0.01% | 0.78% | 2.33% | 0.59 | 张恒 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安元泓30天滚动持有短债C 013865 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.1317 | 1.1317 | 0.03% | 1.38% | 2.32% | 3.81 | 刘晓兰 | 0.00% | 购买 |
| 平安瑞兴1年持有混合C 010057 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 1.3730 | 1.3730 | -0.08% | -0.85% | 2.29% | 10.99 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安元裕90天持有债券C 023361 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0283 | 1.0283 | -0.02% | 0.44% | 2.28% | 1.20 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫惠90天持有债券C 020263 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0745 | 1.0745 | -0.10% | 0.77% | 2.27% | 3.97 | 田元强 | 0.00% | 购买 |
| 平安元通90天滚动持有债券A 022838 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0229 | 1.0229 | 0.03% | 1.51% | 2.27% | 0.04 | 刘晓兰 | 0.03% | 购买 |
| 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-27 | 1.0661 | 1.0661 | 0.04% | -0.75% | 2.26% | 0.68 | 张月 | 0.03% | 购买 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A 021046 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.2903 | 1.3853 | 0.58% | -1.10% | 2.26% | 4.25 | 丁琳 | 0.12% | 购买 |
| 平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | 1.20% | 2.25% | 7.32 | 欧阳亮 | 0.03% | 购买 |
| 平安合锦定开债 006412 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0619 | 1.2381 | 0.30% | 1.65% | 2.24% | 16.75 | 曹紫寒 | 0.08% | 购买 |
| 平安双季盈6个月持有债券A 012931 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1631 | 1.1631 | 0.01% | 1.46% | 2.24% | 2.99 | 张恒 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠利纯债A 003568 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1077 | 1.4067 | -0.01% | 1.50% | 2.23% | 7.02 | 田元强 | 0.08% | 购买 |
| 平安元福短债发起式A 016662 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | 1.07% | 2.22% | 0.77 | 杨严 | 0.03% | 购买 |
| 平安合信定开债 004630 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1637 | 1.2475 | -0.01% | 1.49% | 2.20% | 31.21 | 田元强 | 0.06% | 购买 |
| 平安惠盈纯债C 009403 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.2540 | 1.2760 | 0.00% | 1.13% | 2.20% | 0.57 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安港股通红利优选混合A 022748 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.1080 | 1.1580 | 0.48% | -1.73% | 2.20% | 0.50 | 丁琳 | 0.15% | 购买 |
| 平安合泰定开债 004960 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1279 | 1.2628 | -0.01% | 1.34% | 2.19% | 30.53 | 李晓天 | 0.08% | 购买 |
| 平安季添盈定开债E 006988 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1169 | 1.2314 | -0.01% | 0.99% | 2.19% | 0.75 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠聚纯债债券 006544 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0968 | 1.2668 | -0.02% | 1.44% | 2.18% | 38.15 | 高勇标 | 0.08% | 购买 |
| 平安鑫享混合A 001609 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.7085 | 1.7085 | -0.22% | -0.67% | 2.16% | 0.87 | 张文平 | 0.12% | 购买 |
| 平安元泓30天滚动持有短债E 022138 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.1361 | 1.1361 | 0.02% | 1.29% | 2.16% | 0.00 | 刘晓兰 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-27 | 0.9780 | 0.9780 | 0.36% | -1.54% | 2.15% | 0.03 | 吴心洋 | 0.00% | 购买 |
| 平安中债1-5年政策性金融债A 009721 | 详情 | 指数型-固收 | 07-28 | 1.0745 | 1.2039 | 0.00% | 1.44% | 2.13% | 12.34 | 张恒 | 0.05% | 购买 |
| 平安惠利纯债C 021001 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1058 | 1.1498 | -0.01% | 1.46% | 2.13% | 0.04 | 田元强 | 0.00% | 购买 |
| 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0332 | 1.0332 | -0.07% | -0.50% | 2.13% | 0.03 | 张月 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫享混合D 024558 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.7080 | 1.7080 | -0.22% | -0.67% | 2.13% | 0.01 | 张文平 | - | 购买 |
| 平安合禧1年定开发起 015622 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0590 | 1.1450 | 0.00% | 1.70% | 2.12% | 2.18 | 张璐 | - | 购买 |
| 平安合瑞定开债 005766 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0795 | 1.3451 | -0.01% | 1.37% | 2.11% | 6.12 | 李晓天 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-28 | 1.0228 | 1.0228 | -0.14% | -0.98% | 2.11% | 0.05 | 张月 | 0.04% | 购买 |
| 平安惠澜纯债A 007935 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1590 | 1.2440 | -0.02% | 1.37% | 2.10% | 20.53 | 张文平 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠铭纯债 009306 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-28 | 1.0839 | 1.2279 | -0.01% | 1.38% | 2.10% | 18.44 | 张文平 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠涌纯债A 007954 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1438 | 1.2099 | 0.00% | 1.57% | 2.08% | 0.04 | 欧阳亮 | 0.06% | 购买 |
| 平安季季享3个月持有债券C 010241 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.1459 | 1.1459 | -0.01% | 0.66% | 2.08% | 3.01 | 张恒 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安合慧定开债 005896 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0571 | 1.2292 | 0.01% | 1.32% | 2.07% | 5.81 | 李晓天 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安季开鑫定开债A 007053 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.3143 | 1.3143 | -0.01% | 1.25% | 2.07% | 11.69 | 曹紫寒 | 0.03% | 购买 |
| 平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.1458 | 1.1458 | -0.01% | 1.09% | 2.05% | 3.64 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安元通90天滚动持有债券C 022839 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0206 | 1.0206 | 0.03% | 1.41% | 2.05% | 0.08 | 刘晓兰 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠禧纯债A 017207 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0719 | 1.0819 | 0.00% | 1.31% | 2.04% | 21.89 | 曹紫寒 | - | 购买 |
| 平安中短债债券A 004827 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.1888 | 1.2553 | -0.02% | 1.01% | 2.03% | 31.81 | 高勇标 | 0.03% | 购买 |
| 平安鑫享混合E 007925 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.6961 | 1.6961 | -0.22% | -0.72% | 2.03% | 8.21 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-28 | 1.1092 | 1.2904 | -0.01% | 1.51% | 2.02% | 33.28 | 苏宁 | 0.03% | 购买 |
| 平安中债1-5年政策性金融债C 009722 | 详情 | 指数型-固收 | 07-28 | 1.1043 | 1.2047 | 0.00% | 1.40% | 2.02% | 0.11 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠合纯债 007196 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1093 | 1.2263 | -0.02% | 1.42% | 2.01% | 18.52 | 高勇标 | 0.06% | 购买 |
| 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-27 | 1.0530 | 1.0530 | 0.03% | -0.88% | 2.01% | 0.09 | 张月 | 0.00% | 购买 |
| 平安合享1年定开债 009166 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0901 | 1.2071 | -0.01% | 1.55% | 2.00% | 5.45 | 张璐 | 0.08% | 购买 |
| 平安双季盈6个月持有债券C 012932 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1496 | 1.1496 | 0.01% | 1.33% | 1.99% | 3.38 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠兴债券 006222 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0810 | 1.2450 | -0.01% | 1.46% | 1.98% | 23.19 | 李晓天 | 0.08% | 购买 |
| 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0767 | 1.0767 | -0.18% | -1.53% | 1.98% | 1.37 | 张月 | 0.08% | 购买 |
| 平安中短债债券C 004828 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.2363 | 1.2436 | -0.01% | 1.00% | 1.97% | 0.66 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠诚纯债A 006316 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0513 | 1.3570 | 0.00% | 1.38% | 1.97% | 19.35 | 苏宁 | - | 购买 |
| 平安惠添纯债债券 006997 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0966 | 1.2378 | 0.00% | 1.23% | 1.96% | 7.79 | 张恒 | 0.06% | 购买 |
| 平安季开鑫定开债C 007054 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.2925 | 1.2925 | -0.02% | 1.19% | 1.95% | 0.00 | 曹紫寒 | 0.00% | 购买 |
| 平安合兴1年定开债 009453 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0785 | 1.1967 | -0.02% | 1.50% | 1.95% | 5.10 | 张璐 | 0.06% | 购买 |
| 平安惠利纯债E 021003 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1012 | 1.1452 | -0.01% | 1.32% | 1.94% | 0.01 | 田元强 | 0.00% | 购买 |
| 平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-28 | 1.1385 | 1.2835 | -0.01% | 1.45% | 1.92% | 0.03 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安元福短债发起式C 016663 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | 0.92% | 1.91% | 1.17 | 杨严 | 0.00% | 购买 |
| 平安港股通红利精选混合发起式C 021047 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.2664 | 1.3574 | 0.56% | -1.29% | 1.87% | 2.99 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫享混合F 023629 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.7021 | 1.7021 | -0.23% | -0.78% | 1.87% | 0.00 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-28 | 1.0201 | 1.0201 | -0.15% | -1.10% | 1.86% | 0.87 | 张月 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠诚纯债C 022051 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0913 | 1.1223 | 0.00% | 1.31% | 1.85% | 0.00 | 苏宁 | - | 购买 |
| 平安中短债债券I 022002 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.1866 | 1.1866 | -0.01% | 0.92% | 1.83% | 0.01 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0540 | 1.0540 | -0.27% | -1.22% | 1.82% | 0.09 | 高莺 | - | 购买 |
| 平安季开鑫定开债E 007055 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.2917 | 1.2917 | -0.02% | 1.12% | 1.80% | 1.44 | 曹紫寒 | 0.00% | 购买 |
| 平安元丰中短债债券A 008911 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.1326 | 1.1846 | 0.00% | 1.03% | 1.79% | 34.09 | 苏宁 | 0.03% | 购买 |
| 平安低碳经济混合C 009879 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.0768 | 1.0768 | 0.77% | -2.61% | 1.79% | 5.30 | 何杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安合韵定开债 005077 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0331 | 1.2731 | -0.01% | 1.25% | 1.77% | 10.33 | 苏宁 | - | 购买 |
| 平安中短债债券E 006851 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.2214 | 1.2564 | -0.01% | 0.88% | 1.77% | 1.17 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安短债A 005754 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.2577 | 1.2777 | 0.00% | 0.99% | 1.76% | 29.96 | 欧阳亮 | 0.03% | 购买 |
| 平安合颖定开债 005897 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0430 | 1.2745 | -0.02% | 1.64% | 1.75% | 20.33 | 张璐 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠禧纯债C 017208 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0619 | 1.0719 | -0.01% | 1.16% | 1.75% | 0.00 | 曹紫寒 | - | 购买 |
| 平安惠锦纯债C 021155 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0484 | 1.0984 | -0.02% | 1.47% | 1.75% | 0.10 | 高勇标 等 | - | 购买 |
| 平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 | 详情 | 指数型-固收 | 07-28 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | 1.13% | 1.75% | 14.07 | 张璐 | 0.05% | 购买 |
| 平安鑫享混合C 001610 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.6609 | 1.6609 | -0.23% | -0.87% | 1.72% | 0.87 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安如意中短债A 007017 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.1093 | 1.2536 | 0.00% | 0.96% | 1.71% | 32.06 | 张文平 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安元和90天滚动持有短债A 014468 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | 0.99% | 1.71% | 15.32 | 刘晓兰 | 0.03% | 购买 |
| 平安元悦60天滚动持有短债A 015720 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.1090 | 1.1090 | -0.01% | 0.92% | 1.69% | 0.69 | 刘晓兰 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安短债C 005755 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.2775 | 1.2975 | 0.00% | 0.95% | 1.67% | 0.60 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠智纯债A 008595 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0384 | 1.1938 | -0.02% | 1.73% | 1.67% | 14.27 | 杨严 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠智纯债C 020322 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0859 | 1.1390 | -0.02% | 1.73% | 1.67% | 0.00 | 杨严 等 | - | 购买 |
| 平安双季增享6个月持有债券A 010651 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 0.9956 | 0.9956 | -0.12% | -1.85% | 1.65% | 3.70 | 刘斌斌 | 0.06% | 购买 |
| 平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 | 详情 | 指数型-固收 | 07-28 | 1.0448 | 1.0448 | 0.01% | 1.08% | 1.65% | 0.01 | 张璐 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠锦纯债A 005971 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0511 | 1.2491 | -0.03% | 1.26% | 1.61% | 10.02 | 高勇标 等 | - | 购买 |
| 平安研究优选混合C 017533 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.2346 | 1.2346 | -9.21% | -18.90% | 1.60% | 1.89 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
| 平安港股通红利优选混合C 022749 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.0974 | 1.1474 | 0.48% | -2.00% | 1.60% | 3.52 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
| 平安乐享一年定开债A 007758 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0200 | 1.1600 | 0.00% | 0.92% | 1.59% | 79.95 | 李晓天 | 0.04% | 购买 |
| 平安惠澜纯债C 007936 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1357 | 1.2057 | -0.01% | 1.12% | 1.59% | 0.54 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安如意中短债C 007018 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.1048 | 1.2447 | -0.01% | 0.90% | 1.58% | 0.10 | 张文平 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安季享裕定开债A 007645 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.1241 | 1.2688 | -0.04% | -0.15% | 1.58% | 2.15 | 江正清 | 0.03% | 购买 |
| 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0598 | 1.0598 | -0.18% | -1.72% | 1.57% | 0.65 | 张月 | 0.00% | 购买 |
| 平安短债I 010048 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.2335 | 1.2335 | -0.01% | 0.88% | 1.56% | 3.99 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安合轩1年定开债发起式 013482 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | 1.86% | 1.56% | 2.05 | 李晓天 | - | 购买 |
| 平安惠轩纯债C 021901 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | 0.04% | 1.55% | 0.00 | 杨严 等 | - | 购买 |
| 平安利率债A 018253 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0654 | 1.1554 | 0.00% | 1.38% | 1.54% | 12.46 | 张恒 | 0.04% | 购买 |
| 平安元丰中短债债券E 008913 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.1456 | 1.1676 | -0.01% | 0.90% | 1.53% | 5.46 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠安债券 006016 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0415 | 1.2583 | 0.01% | 1.22% | 1.52% | 15.20 | 杨严 | 0.08% | 购买 |
| 平安短债E 005756 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.2327 | 1.2527 | 0.00% | 0.87% | 1.51% | 13.56 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安元和90天滚动持有短债C 014469 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | 0.89% | 1.50% | 2.63 | 刘晓兰 | 0.00% | 购买 |
| 平安恒鑫混合A 011175 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 1.0116 | 1.0116 | -0.34% | -1.87% | 1.49% | 0.41 | 韩克 | 0.10% | 购买 |
| 平安元悦60天滚动持有短债C 015721 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | 0.82% | 1.49% | 1.29 | 刘晓兰 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠鸿纯债债券 006889 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0407 | 1.2387 | 0.00% | 0.89% | 1.48% | 9.87 | 李晓天 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安合聚定开债A 009148 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0390 | 1.1750 | 0.00% | 2.27% | 1.45% | 0.11 | 杨严 | - | 购买 |
| 平安利率债E 022977 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0637 | 1.1537 | 0.00% | 1.32% | 1.45% | 0.01 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安中债1-3年国开债指数A 014081 | 详情 | 指数型-固收 | 07-28 | 1.0603 | 1.1183 | 0.00% | 1.48% | 1.44% | 3.41 | 苏宁 等 | 0.05% | 购买 |
| 平安高等级债A 006097 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0820 | 1.1930 | -0.01% | 1.22% | 1.43% | 9.92 | 李晓天 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0373 | 1.0373 | -0.27% | -1.41% | 1.42% | 0.01 | 高莺 | - | 购买 |
| 平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-27 | 1.0205 | 1.0205 | 0.06% | 0.85% | 1.42% | 0.31 | 李正一 | 0.04% | 购买 |
| 平安研究精选混合A 011807 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.2255 | 1.2255 | -8.82% | -19.27% | 1.41% | 0.54 | 张晓泉 | 0.15% | 购买 |
| 平安惠隆纯债A 003486 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1210 | 1.2550 | -0.02% | 1.21% | 1.39% | 11.03 | 李晓天 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安合悦定开债 005884 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0354 | 1.3410 | 0.00% | 1.50% | 1.37% | 5.11 | 苏宁 等 | - | 购买 |
| 平安如意中短债E 007019 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.0973 | 1.2244 | -0.01% | 0.77% | 1.35% | 2.44 | 张文平 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安季享裕定开债C 007646 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.1123 | 1.1123 | -0.04% | -0.27% | 1.34% | 0.00 | 江正清 | 0.00% | 购买 |
| 平安季享裕定开债E 007647 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.1123 | 1.2492 | -0.04% | -0.27% | 1.34% | 0.37 | 江正清 | 0.00% | 购买 |
| 平安双季增享6个月持有债券C 010652 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 0.9764 | 0.9764 | -0.12% | -2.02% | 1.31% | 0.35 | 刘斌斌 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠文纯债 007953 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0985 | 1.2015 | 0.00% | 0.68% | 1.29% | 10.62 | 李晓天 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安合盛定开债 007158 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0448 | 1.2258 | 0.00% | 1.06% | 1.28% | 0.11 | 张璐 | 0.08% | 购买 |
| 平安乐享一年定开债C 007759 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0151 | 1.1401 | 0.00% | 0.76% | 1.25% | 0.00 | 李晓天 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠融纯债 003487 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.1218 | 1.3268 | -0.01% | 0.89% | 1.24% | 0.55 | 李晓天 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安元盛超短债C 008695 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.1602 | 1.1602 | 0.00% | 0.71% | 1.24% | 0.00 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安元盛超短债A 008694 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.1532 | 1.1532 | 0.00% | 0.65% | 1.24% | 0.25 | 苏宁 | 0.04% | 购买 |
| 平安高等级债E 010035 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0832 | 1.1552 | 0.00% | 1.13% | 1.24% | 0.00 | 李晓天 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安利率债C 018254 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0576 | 1.1476 | 0.00% | 1.23% | 1.24% | 0.41 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安中债1-3年国开债指数C 014082 | 详情 | 指数型-固收 | 07-28 | 1.0535 | 1.1335 | 0.01% | 1.35% | 1.23% | 0.97 | 苏宁 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安合庆定开债 009053 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0237 | 1.2127 | 0.00% | 1.50% | 1.22% | 10.16 | 李晓天 | 0.06% | 购买 |
| 平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 | 详情 | 指数型-固收 | 07-28 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 0.61% | 1.22% | 7.53 | 田元强 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安恒鑫混合E 023543 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 1.0083 | 1.0083 | -0.34% | -2.01% | 1.20% | 0.00 | 韩克 | 0.00% | 购买 |
| 平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-27 | 1.0170 | 1.0170 | 0.06% | 0.72% | 1.17% | 0.14 | 李正一 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-27 | 0.9591 | 0.9591 | 0.18% | -1.53% | 1.14% | 0.22 | 李正一 | 0.12% | 购买 |
| 平安合意定开债发起式 004632 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0650 | 1.2537 | -0.01% | 0.77% | 1.13% | 10.32 | 张璐 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安高等级债C 009406 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0754 | 1.1444 | -0.01% | 1.04% | 1.09% | 0.00 | 李晓天 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠隆纯债C 009405 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0949 | 1.1999 | -0.01% | 1.04% | 1.05% | 0.00 | 李晓天 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安增利六个月定开债A 008690 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.3141 | 1.3141 | -0.21% | 0.05% | 1.01% | 2.07 | 陈浩宇 等 | 0.04% | 购买 |
| 平安瑞利6个月持有混合A 022550 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 1.0509 | 1.0509 | -0.07% | -0.22% | 1.01% | 2.22 | 陈浩宇 等 | 0.04% | 购买 |
| 平安恒鑫混合C 011176 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 0.9842 | 0.9842 | -0.34% | -2.11% | 1.00% | 0.20 | 韩克 | 0.00% | 购买 |
| 平安元盛超短债E 008696 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | 0.53% | 0.98% | 1.61 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安添悦债券A 012902 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.1178 | 1.2045 | -1.39% | -1.45% | 0.96% | 25.08 | 林清源 | 0.06% | 购买 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-27 | 0.9486 | 0.9486 | 0.17% | -1.66% | 0.88% | 0.06 | 李正一 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠嘉纯债A 020301 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0281 | 1.0281 | 0.02% | -0.15% | 0.88% | 78.70 | 李瑾懿 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安瑞利6个月持有混合C 022551 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 1.0476 | 1.0476 | -0.07% | -0.32% | 0.81% | 0.64 | 陈浩宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.9117 | 0.9117 | -1.06% | -7.10% | 0.77% | 2.94 | 高莺 | 1.20% | 购买 |
| 平安添悦债券E 023364 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.1121 | 1.1121 | -1.40% | -1.60% | 0.74% | 0.32 | 林清源 | 0.00% | 购买 |
| 平安合正定开债 005127 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0788 | 1.3438 | -0.03% | 1.12% | 0.66% | 7.67 | 崔宁 | 0.08% | 购买 |
| 平安研究精选混合C 011808 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.1758 | 1.1758 | -8.82% | -19.59% | 0.61% | 0.19 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
| 平安增利六个月定开债C 008691 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.2808 | 1.2808 | -0.22% | -0.15% | 0.60% | 0.00 | 陈浩宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安增利六个月定开债E 008692 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.2808 | 1.2808 | -0.22% | -0.15% | 0.60% | 1.01 | 陈浩宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安添悦债券C 012903 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.1163 | 1.1898 | -1.40% | -1.64% | 0.59% | 7.53 | 林清源 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠嘉纯债C 020302 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0239 | 1.0239 | 0.01% | -0.29% | 0.58% | 1.63 | 李瑾懿 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安5-10年期政策性金融债A 007859 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-28 | 1.1709 | 1.2836 | -0.02% | 2.48% | 0.57% | 2.07 | 刘晓兰 | 0.03% | 购买 |
| 平安5-10年期政策性金融债C 007860 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-28 | 1.2624 | 1.2724 | -0.02% | 2.42% | 0.48% | 0.93 | 刘晓兰 | 0.00% | 购买 |
| 平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-28 | 1.1670 | 1.1670 | -0.02% | 2.43% | 0.48% | 0.36 | 刘晓兰 | 0.00% | 购买 |
| 平安双盈添益债券A 016447 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0994 | 1.0994 | -0.02% | 0.21% | 0.38% | 0.10 | 江正清 | 0.08% | 购买 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-24 | 0.8954 | 0.8954 | -1.06% | -7.29% | 0.37% | 5.03 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠泽纯债E 023974 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0978 | 1.0978 | -0.02% | 1.00% | 0.37% | 0.00 | 崔宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠泽纯债A 004825 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0975 | 1.3835 | -0.02% | 1.11% | 0.25% | 1.19 | 崔宁 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠泽纯债C 023973 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0955 | 1.0955 | -0.02% | 1.09% | 0.10% | 0.00 | 崔宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0456 | 1.0456 | 0.81% | -3.18% | 0.09% | 0.03 | 白圭尧 | 0.10% | 购买 |
| 平安双盈添益债券E 022099 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0929 | 1.0929 | -0.03% | 0.05% | 0.08% | 0.02 | 江正清 | 0.00% | 购买 |
| 平安元丰中短债债券C 008912 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安双盈添益债券C 016448 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.0834 | 1.0834 | -0.02% | 0.02% | -0.02% | 0.54 | 江正清 | 0.00% | 购买 |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0447 | 1.0447 | 0.81% | -3.22% | -0.02% | 0.00 | 白圭尧 | 0.00% | 购买 |
| 平安合进1年定开债发起式 012418 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0200 | 1.1687 | -0.02% | 0.57% | -0.06% | 0.11 | 李晓天 | - | 购买 |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0407 | 1.0407 | 0.81% | -3.27% | -0.12% | 0.03 | 白圭尧 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0687 | 1.0687 | -0.69% | -2.45% | -0.17% | 0.64 | 高莺 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安上证红利低波动指数A 020456 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0922 | 1.1362 | 0.64% | 1.39% | -0.25% | 0.36 | 王郧 | 0.10% | 购买 |
| 平安上证红利低波动指数E 024611 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.1219 | 1.1349 | 0.64% | 1.34% | -0.36% | 0.03 | 王郧 | 0.00% | 购买 |
| 平安合润定开债 008594 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0455 | 1.1756 | -0.01% | 0.93% | -0.40% | 0.10 | 崔宁 | 0.06% | 购买 |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0508 | 1.0508 | -0.68% | -2.63% | -0.56% | 0.09 | 高莺 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0071 | 1.0071 | -0.67% | -2.08% | -0.61% | 0.31 | 吴心洋 | 0.06% | 购买 |
| 平安上证红利低波动指数C 020457 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0820 | 1.1260 | 0.63% | 1.19% | -0.66% | 0.46 | 王郧 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0032 | 1.0032 | -0.67% | -2.21% | -0.88% | 0.15 | 吴心洋 | 0.00% | 购买 |
| 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0974 | 1.1184 | -0.46% | -3.78% | -0.96% | 1.11 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
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| 平安新鑫优选混合A 018714 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.3196 | 1.3196 | -8.13% | -13.80% | -1.68% | 0.24 | 张晓泉 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安新鑫优选混合C 018715 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.2880 | 1.2880 | -8.14% | -14.14% | -2.48% | 0.25 | 张晓泉 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A 010239 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 1.1656 | 1.1656 | -2.10% | -4.64% | -2.57% | 1.43 | 唐煜 | 0.08% | 购买 |
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| 平安鼎信债券E 023194 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 0.9998 | 1.0585 | -0.71% | -4.39% | -3.03% | 0.00 | 刘斌斌 等 | 0.00% | 购买 |
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| 平安鼎信债券C 020930 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.0091 | 1.0841 | -0.70% | -4.52% | -3.18% | 1.87 | 刘斌斌 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎信债券D 023997 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.0138 | 1.0198 | -0.70% | -4.35% | -4.11% | 0.00 | 刘斌斌 等 | - | 购买 |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.9166 | 0.9166 | -1.51% | -25.07% | -4.70% | 0.11 | 马浩然 | 0.10% | 购买 |
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| 平安股息精选沪港深A 004403 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 1.4224 | 1.4224 | 0.40% | -5.72% | -5.59% | 0.07 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安股息精选沪港深C 004404 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 1.3148 | 1.3148 | 0.39% | -6.09% | -6.34% | 0.03 | 刘杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安价值回报混合A 013767 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9432 | 0.9432 | -0.04% | -8.09% | -8.03% | 0.11 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
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| 平安消费精选混合A 002598 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9584 | 0.7729 | 1.05% | -18.21% | -10.56% | 0.05 | 区少萍 | 0.15% | 购买 |
| 平安均衡优选1年持有混合A 013023 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.5242 | 0.5242 | -1.85% | -11.63% | -11.11% | 1.40 | 方军平 | 0.15% | 购买 |
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| 平安估值优势混合A 006457 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 1.3550 | 1.3550 | -1.20% | -17.11% | -11.55% | 0.01 | 俞瑶 | 0.15% | 购买 |
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| 平安均衡优选1年持有混合C 013024 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.5043 | 0.5043 | -1.85% | -11.97% | -11.80% | 0.07 | 方军平 | 0.00% | 购买 |
| 平安先进制造主题股票发起A 019457 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 1.5252 | 1.5252 | -1.50% | -24.35% | -12.20% | 4.52 | 张荫先 | 0.15% | 购买 |
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| 平安先进制造主题股票发起C 019458 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 1.5005 | 1.5005 | -1.50% | -24.57% | -12.72% | 2.82 | 张荫先 | 0.00% | 购买 |
| 平安价值远见混合C 019953 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.1778 | 1.1778 | 0.98% | -14.37% | -12.77% | 0.00 | 何杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安估值精选混合A 007893 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.0299 | 1.0789 | 0.47% | -16.01% | -13.33% | 0.49 | 王博 | 0.15% | 购买 |
| 平安估值精选混合C 007894 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.0264 | 1.0264 | 0.47% | -16.35% | -14.03% | 0.64 | 王博 | 0.00% | 购买 |
| 平安价值优享混合A 024471 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.8644 | 0.8644 | 0.95% | -13.78% | -14.32% | 0.72 | 何杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安价值优享混合C 024472 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.8586 | 0.8586 | 0.95% | -14.04% | -14.85% | 0.77 | 何杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安高端制造混合A 007082 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.2406 | 1.2406 | -5.33% | -33.22% | -17.12% | 2.25 | 李化松 | 0.15% | 购买 |
| 平安安心灵活配置混合A 002304 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 0.6737 | 0.9537 | -1.48% | -18.95% | -17.57% | 0.39 | 徐静远 | 0.12% | 购买 |
| 平安安心灵活配置混合C 007048 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 0.6692 | 0.9492 | -1.47% | -18.99% | -17.65% | 0.04 | 徐静远 | 0.00% | 购买 |
| 平安价值精选混合A 021219 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.8327 | 0.8327 | 0.87% | -17.20% | -17.68% | 0.43 | 何杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安中证港股医药ETF联接A 019598 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0721 | 1.0721 | -0.32% | -13.74% | -17.73% | 0.11 | 马浩然 | 0.12% | 购买 |
| 平安高端制造混合C 007083 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.1656 | 1.1656 | -5.34% | -33.51% | -17.80% | 2.48 | 李化松 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证港股医药ETF联接E 024544 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0710 | 1.0710 | -0.32% | -13.78% | -17.81% | 0.10 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证港股医药ETF联接C 019599 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0633 | 1.0633 | -0.32% | -13.87% | -17.98% | 0.33 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安价值精选混合C 021227 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.8269 | 0.8269 | 0.87% | -17.44% | -18.19% | 0.37 | 何杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安研究睿选混合A 009661 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.5604 | 0.5604 | -1.49% | -33.70% | -19.19% | 5.92 | 区少萍 | 0.15% | 购买 |
| 平安研究睿选混合C 009662 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.5406 | 0.5406 | -1.49% | -33.89% | -19.67% | 1.34 | 区少萍 | 0.00% | 购买 |
| 平安核心优势混合A 006720 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 2.2554 | 2.2554 | -1.88% | -0.90% | -20.34% | 0.44 | 周思聪 | 0.15% | 购买 |
| 平安核心优势混合C 006721 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 2.1153 | 2.1153 | -1.89% | -1.30% | -20.96% | 0.95 | 周思聪 | 0.00% | 购买 |
| 平安港股通医疗创新精选混合A 024379 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9072 | 0.9072 | -0.97% | -9.70% | -21.39% | 0.93 | 周思聪 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安医药精选股票A 020458 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 1.6110 | 1.6110 | -2.00% | -2.59% | -21.67% | 5.26 | 周思聪 | 0.15% | 购买 |
| 平安医疗健康混合A 003032 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 2.2910 | 2.2910 | -2.05% | -1.91% | -21.79% | 17.61 | 周思聪 | 0.15% | 购买 |
| 平安港股通医疗创新精选混合C 024380 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9015 | 0.9015 | -0.98% | -9.99% | -21.83% | 1.24 | 周思聪 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安医疗健康混合C 020137 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 2.2658 | 2.2658 | -2.05% | -2.11% | -22.11% | 17.25 | 周思聪 | 0.00% | 购买 |
| 平安医药精选股票C 020459 | 详情 | 股票型 | 07-28 | 1.5981 | 1.5981 | -2.01% | -2.87% | -22.12% | 5.66 | 周思聪 | 0.00% | 购买 |
| 平安广州广河REIT 180201 | 详情 | Reits | - | 13.0200 | 13.0200 | - | - | - | 70.04 | 马赛 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安宁波交投REIT 508036 | 详情 | Reits | - | 8.0880 | 8.0880 | - | - | - | 80.92 | 李华平 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0087 | 1.0087 | -0.09% | -11.25% | - | 1.99 | 白圭尧 | 0.10% | 购买 |
| 平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0059 | 1.0059 | -0.09% | -11.37% | - | 0.81 | 白圭尧 | 0.00% | 购买 |
| 平安港股通科技精选混合C 024535 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.0996 | 1.0996 | -4.02% | -5.68% | - | 4.48 | 林清源 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安港股通科技精选混合A 024534 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.1055 | 1.1055 | -4.01% | -5.40% | - | 6.30 | 林清源 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安如意中短债F 025176 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-28 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | 0.90% | - | 14.27 | 张文平 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安研究驱动混合A 025065 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9753 | 0.9753 | -8.94% | -18.30% | - | 1.38 | 张晓泉 | 0.15% | 购买 |
| 平安研究驱动混合C 025066 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9704 | 0.9704 | -8.94% | -18.54% | - | 5.93 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
| 平安瑞和6个月持有混合A 024645 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 1.0068 | 1.0068 | -0.33% | -0.17% | - | 1.17 | 韩晶 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安瑞和6个月持有混合C 024646 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-28 | 1.0033 | 1.0033 | -0.33% | -0.38% | - | 1.46 | 韩晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安中债1-5年政策性金融债F 025347 | 详情 | 指数型-固收 | 07-28 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | 3.47% | - | 2.65 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证卫星产业指数C 025491 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.8568 | 0.8568 | -3.24% | -37.15% | - | 44.63 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证卫星产业指数A 025490 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.8589 | 0.8589 | -3.24% | -37.06% | - | 4.76 | 马浩然 | 0.10% | 购买 |
| 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.7685 | 0.7685 | -0.26% | -20.91% | - | 0.12 | 钱晶 | 0.03% | 购买 |
| 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.7677 | 0.7677 | -0.27% | -20.95% | - | 0.53 | 钱晶 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9747 | 0.9747 | -0.43% | -3.48% | - | 8.84 | 高莺 | - | 购买 |
| 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9724 | 0.9724 | -0.43% | -3.63% | - | 6.65 | 高莺 | - | 购买 |
| 平安恒生指数增强C 025294 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.9283 | 0.9283 | 0.36% | -7.53% | - | 2.68 | 俞瑶 | 0.00% | 购买 |
| 平安恒生指数增强E 025295 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.9283 | 0.9283 | 0.36% | -7.53% | - | 0.02 | 俞瑶 | 0.00% | 购买 |
| 平安恒生指数增强A 025293 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.9312 | 0.9312 | 0.37% | -7.32% | - | 1.95 | 俞瑶 | 0.12% | 购买 |
| 平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0038 | 1.0038 | -0.18% | -1.35% | - | 0.74 | 张月 | 0.04% | 购买 |
| 平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0019 | 1.0019 | -0.19% | -1.48% | - | 0.24 | 张月 | 0.00% | 购买 |
| 平安资源精选混合发起式C 025651 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9368 | 0.9368 | -2.51% | -40.30% | - | 3.28 | 俞瑶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安资源精选混合发起式A 025650 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9414 | 0.9414 | -2.51% | -40.11% | - | 0.36 | 俞瑶 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安港股通成长精选混合A 025390 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.7460 | 0.7460 | -3.90% | -35.97% | - | 0.25 | 丁琳 | 0.15% | 购买 |
| 平安高端装备混合发起式C 025647 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9478 | 0.9478 | -5.26% | -35.45% | - | 6.57 | 俞瑶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安高端装备混合发起式A 025646 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9519 | 0.9519 | -5.26% | -35.25% | - | 0.38 | 俞瑶 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安港股通成长精选混合C 025391 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.7438 | 0.7438 | -3.90% | -36.09% | - | 0.26 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
| 平安新能源精选混合发起式A 025923 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.8675 | 0.8675 | -0.97% | -16.13% | - | 0.20 | 俞瑶 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安新能源精选混合发起式C 025924 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.8634 | 0.8634 | -0.97% | -16.43% | - | 4.68 | 俞瑶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安产业竞争力混合C 022672 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9539 | 0.9539 | -5.55% | -11.24% | - | 1.47 | 林清源 | 0.00% | 购买 |
| 平安产业竞争力混合A 022673 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9573 | 0.9573 | -5.55% | -10.97% | - | 1.79 | 林清源 | 0.15% | 购买 |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-28 | 1.0040 | 1.0040 | -0.14% | -1.55% | - | 0.49 | 张月 | 0.08% | 购买 |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-28 | 1.0020 | 1.0020 | -0.15% | -1.70% | - | 0.52 | 张月 | 0.00% | 购买 |
| 平安添元6个月持有债券A 026033 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 0.9874 | 0.9874 | -0.07% | -2.95% | - | 0.60 | 陈浩宇 | 0.08% | 购买 |
| 平安添元6个月持有债券C 026034 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 0.9849 | 0.9849 | -0.07% | -3.15% | - | 0.99 | 陈浩宇 | 0.00% | 购买 |
| 平安发现价值混合A 026018 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 0.9359 | 0.9359 | 0.36% | -7.24% | - | 1.86 | 王博 | - | 购买 |
| 平安发现价值混合C 026019 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-28 | 0.9325 | 0.9325 | 0.36% | -7.53% | - | 0.16 | 王博 | - | 购买 |
| 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9985 | 0.9985 | -0.29% | -1.38% | - | 0.30 | 张月 | 0.08% | 购买 |
| 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9967 | 0.9967 | -0.29% | -1.53% | - | 0.72 | 张月 | 0.00% | 购买 |
| 平安科技精选混合发起式C 026211 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.4565 | 1.4565 | -10.80% | 32.22% | - | 148.60 | 俞瑶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安科技精选混合发起式A 026210 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.4604 | 1.4604 | -10.80% | 32.49% | - | 12.82 | 俞瑶 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安添享6个月持有债券C 024957 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 0.9993 | 0.9993 | -0.02% | -0.10% | - | 0.86 | 韩晶 等 | - | 购买 |
| 平安添享6个月持有债券A 024956 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-28 | 1.0014 | 1.0014 | -0.02% | 0.10% | - | 2.81 | 韩晶 等 | - | 购买 |
| 平安港股通均衡配置混合C 026264 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.8074 | 0.8074 | -2.35% | -19.57% | - | 0.00 | 丁琳 | - | 购买 |
| 平安港股通均衡配置混合A 026263 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.8094 | 0.8094 | -2.34% | -19.39% | - | 2.56 | 丁琳 | - | 购买 |
| 平安新锐量化选股混合发起式C 026258 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.7557 | 0.7557 | 0.21% | - | - | 0.03 | 王瑞炮 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安新锐量化选股混合发起式A 026257 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.7571 | 0.7571 | 0.21% | - | - | 0.11 | 王瑞炮 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安数字经济精选混合发起式A 026273 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.0225 | 1.0225 | -9.85% | 1.14% | - | 0.24 | 俞瑶 | 0.15% | 购买 |
| 平安数字经济精选混合发起式C 026274 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.0201 | 1.0201 | -9.85% | 0.93% | - | 0.44 | 俞瑶 | 0.00% | 购买 |
| 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9814 | 0.9814 | -0.38% | - | - | 1.39 | 高莺 | - | 购买 |
| 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9800 | 0.9800 | -0.39% | - | - | 3.44 | 高莺 | - | 购买 |
| 平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-27 | 0.9324 | 0.9324 | 0.25% | - | - | 1.84 | 周思聪 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-27 | 0.9297 | 0.9297 | 0.24% | - | - | 1.10 | 周思聪 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证卫星产业指数E 026544 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.8585 | 0.8585 | -3.23% | -37.09% | - | 0.99 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安半导体领航精选混合发起式C 026633 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.5150 | 1.5150 | -5.98% | - | - | 7.17 | 蔡锐帆 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安半导体领航精选混合发起式A 026632 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.5179 | 1.5179 | -5.98% | - | - | 0.68 | 蔡锐帆 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.7316 | 0.7316 | -2.30% | - | - | 0.12 | 马浩然 | 0.03% | 购买 |
| 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.7312 | 0.7312 | -2.30% | - | - | 0.47 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安久瑞回报混合C 026635 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9342 | 0.9342 | 1.40% | - | - | 5.37 | 莫艽 | 0.00% | 购买 |
| 平安久瑞回报混合A 026634 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 0.9356 | 0.9356 | 1.41% | - | - | 2.52 | 莫艽 | 0.80% | 购买 |
| 平安匠心品质混合A 026854 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.0600 | 1.0600 | -2.96% | - | - | 4.17 | 张淼 | - | 购买 |
| 平安匠心品质混合C 026855 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 0.00 | 张淼 | - | 购买 |
| 平安中证A50ETF联接Y 027146 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.3220 | 1.3220 | -1.99% | - | - | 0.00 | 钱晶 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安新鑫智选混合A 027184 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.8574 | 0.8574 | - | - | - | 42.87 | 张晓泉 | 0.08% | 购买 |
| 平安新鑫智选混合C 027185 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.8568 | 0.8568 | - | - | - | 5.73 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
| 平安添恒债券A 027338 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 0.9929 | 0.9929 | - | - | - | 18.50 | 张恒 | 0.03% | 购买 |
| 平安添恒债券C 027339 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 0.9925 | 0.9925 | - | - | - | 5.76 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A 027461 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9942 | 0.9942 | - | - | - | 1.10 | 张月 | - | 购买 |
| 平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)C 027462 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9938 | 0.9938 | - | - | - | 8.34 | 张月 | - | 购买 |
| 平安添利债券E 027680 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-28 | 1.2052 | 1.2052 | -0.07% | - | - | 3.30 | 曾小丽 | 0.03% | 购买 |
| 平安上证科创板50成份ETF发起式联接A 027348 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.8365 | 0.8365 | -6.10% | - | - | 8.07 | 钱晶 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安上证科创板50成份ETF发起式联接C 027349 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.8363 | 0.8363 | -6.10% | - | - | 2.64 | 钱晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安合聚定开债C 027679 | 详情 | 债券型-长债 | 07-28 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | - | - | 0.26 | 杨严 | - | 购买 |
| 平安瑞安6个月持有混合A 027289 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.80 | 高勇标 | - | 购买 |
| 平安瑞安6个月持有混合C 027290 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 11.06 | 高勇标 | - | 购买 |
| 平安添颐债券C 028327 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.47 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安添颐债券A 028326 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.73 | 高勇标 | 0.03% | 购买 |
| 平安鼎越混合C 028357 | 详情 | 07-28 | 5.0714 | 5.0714 | -5.20% | - | - | - | 林清源 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安日增利货币A 000379 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.2378 | 0.9000% | 0.89% | 0.90% | 0.23% | 2,176.68 | 罗薇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安财富宝货币A 000759 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.3476 | 1.3160% | 1.34% | 1.32% | 0.33% | 850.23 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安日鑫A 003034 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.3476 | 1.3110% | 1.31% | 1.30% | 0.33% | 429.09 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安金管家货币A 003465 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.3218 | 1.2140% | 1.23% | 1.22% | 0.31% | 64.65 | 罗薇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安金管家货币C 007730 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.2675 | 1.0160% | 1.04% | 1.02% | 0.26% | 2.42 | 罗薇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安日增利货币B 010208 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.3038 | 1.1440% | 1.14% | 1.14% | 0.29% | 0.19 | 罗薇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安财富宝货币C 012470 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.2820 | 1.0730% | 1.10% | 1.07% | 0.27% | 676.94 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安日鑫C 015021 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.2788 | 1.0670% | 1.06% | 1.06% | 0.27% | 67.73 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 货币ETF平安 511700 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.3476 | 1.3100% | 1.31% | 1.30% | 0.33% | 15.74 | 罗薇 | - | 购买 |
| 平安金管家货币D 022249 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.3326 | 1.2540% | 1.27% | 1.26% | 0.32% | 100.90 | 罗薇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安日鑫D 024897 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.3449 | 1.3000% | 1.30% | 1.29% | 0.33% | 3.82 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安财富宝货币D 024890 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.3476 | 1.3160% | 1.34% | 1.32% | 0.33% | 5.72 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安天添利货币 025952 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-28 | 0.1949 | 0.8420% | 0.84% | 0.84% | 0.21% | 3.93 | 罗薇 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2026-07-28
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A500红利低波ETF平安 561680 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0082 | 1.0082 | 0.97% | 1.0070 | 0.12% | 0.65 | 钱晶 等 |
| 国企ETF平安 159719 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.6025 | 1.6025 | 0.87% | 1.5990 | 0.22% | 0.36 | 白圭尧 |
| 港股通央企红利ETF平安 159143 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.9738 | 0.9738 | 0.79% | 0.9620 | 1.21% | 0.48 | 钱晶 |
| 恒生中国企业ETF平安 159960 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.8481 | 1.0096 | 0.66% | 0.8410 | 0.84% | 1.38 | 李严 |
| 线上消费ETF平安 159793 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.7765 | 0.7765 | 0.21% | 0.7740 | 0.32% | 0.30 | 马浩然 |
| 国开债ETF平安 159651 | 详情 | 指数型-固收 | 07-28 | 107.9508 | 1.0795 | 0.00% | 107.9280 | 0.02% | 13.74 | 王郧 等 |
| 公司债ETF平安 511030 | 详情 | 指数型-固收 | 07-28 | 108.1792 | 1.2068 | 0.00% | 108.1890 | -0.01% | 412.40 | 王郧 等 |
| 国债ETF平安 511020 | 详情 | 指数型-固收 | 07-28 | 117.6711 | 1.2814 | -0.02% | 117.6980 | -0.02% | 34.54 | 王郧 等 |
| 养殖ETF平安 516760 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.5600 | 0.5600 | -0.09% | 0.5610 | -0.18% | 1.56 | 白圭尧 |
| 自由现金流ETF平安 159233 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.1732 | 1.1732 | -0.10% | 1.1720 | 0.10% | 5.40 | 钱晶 等 |
| 港股通科技ETF平安 159152 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.7804 | 0.7804 | -0.28% | 0.7760 | 0.56% | 6.96 | 钱晶 |
| 港股医药ETF平安 159718 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.8275 | 0.8275 | -0.33% | 0.8180 | 1.15% | 1.78 | 马浩然 |
| 电力ETF平安 560460 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.9114 | 0.9114 | -0.47% | 0.9120 | -0.07% | 3.01 | 马浩然 |
| 医疗创新ETF平安 516820 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.3387 | 0.3387 | -1.05% | 0.3380 | 0.21% | 17.88 | 白圭尧 |
| 通用航空ETF平安 561660 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.8562 | 0.8562 | -1.29% | 0.8580 | -0.21% | 0.60 | 马浩然 |
| 上证180ETF平安 530280 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.1922 | 1.1922 | -1.31% | 1.1930 | -0.07% | 0.36 | 王郧 |
| 平安国证石油天然气ETF 159199 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.8539 | 0.8539 | -1.45% | 0.8510 | 0.34% | 0.64 | 白圭尧 |
| 中国低波ETF平安 512390 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.2064 | 1.5352 | -1.49% | 1.2080 | -0.13% | 0.24 | 白圭尧 |
| 黄金股ETF平安 159322 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.4543 | 1.4543 | -1.59% | 1.4530 | 0.09% | 1.57 | 李严 |
| 汽车零部件ETF平安 159306 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0962 | 1.0962 | -1.60% | 1.0990 | -0.26% | 0.26 | 马浩然 |
| 中证2000增强ETF平安 159556 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.0925 | 1.0925 | -1.84% | 1.0910 | 0.14% | 0.16 | 李严 等 |
| 新能源车ETF平安 515700 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 2.1069 | 2.1069 | -1.93% | 2.1110 | -0.19% | 15.73 | 马浩然 |
| 中证A50ETF平安 159593 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.3652 | 1.3652 | -2.11% | 1.3620 | 0.23% | 25.82 | 钱晶 等 |
| 工业有色ETF平安 560970 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.8791 | 0.8791 | -2.33% | 0.8760 | 0.35% | 2.25 | 白圭尧 |
| 光伏ETF平安 516180 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.6702 | 0.6702 | -2.43% | 0.6700 | 0.03% | 1.43 | 马浩然 |
| 国证2000ETF平安 159521 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.1567 | 1.1567 | -2.54% | 1.1530 | 0.32% | 0.17 | 李严 |
| MSCIA股ETF平安 512360 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.7537 | 1.7537 | -2.69% | 1.7590 | -0.30% | 0.53 | 李严 |
| 沪深300ETF平安 510390 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 5.2238 | 1.3764 | -2.80% | 5.2110 | 0.25% | 6.69 | 李严 |
| A500ETF平安 159215 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.2806 | 1.2806 | -3.19% | 1.2830 | -0.19% | 13.24 | 李严 |
| 中证500ETF平安 510590 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 8.0833 | 1.4839 | -3.63% | 8.0750 | 0.10% | 13.52 | 李严 |
| 新材料ETF平安 516890 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.7661 | 0.7661 | -3.67% | 0.7670 | -0.12% | 0.29 | 马浩然 |
| 大湾区ETF平安 512970 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.4290 | 1.4290 | -3.89% | 1.4400 | -0.77% | 0.17 | 白圭尧 等 |
| 科创50ETF平安 589150 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 1.2269 | 1.2269 | -6.50% | 1.2260 | 0.07% | 1.21 | 钱晶 等 |
| 消费电子ETF平安 561600 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.7256 | 1.4512 | -6.99% | 0.7260 | -0.06% | 4.61 | 白圭尧 |
| AI人工智能ETF平安 512930 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 0.6339 | 2.7396 | -7.11% | 0.6350 | -0.17% | 33.33 | 白圭尧 |
| 创业板ETF平安 159964 | 详情 | 指数型-股票 | 07-28 | 2.1842 | 2.1842 | -7.30% | 2.1950 | -0.49% | 5.33 | 李严 |
| 稀有金属ETF平安 561390 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 白圭尧 |