平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 10-23 2.2918 2.2918 -1.32% 72.16% 97.35% 2.35 翟森 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 10-23 2.1924 2.1924 -1.32% 71.58% 95.89% 1.33 翟森 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 10-23 1.8748 1.8748 -0.77% 20.60% 95.84% 4.30 张荫先 0.15% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 10-23 2.3880 2.3880 -1.32% 71.24% 95.10% 0.97 翟森 0.12% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 10-23 1.8528 1.8528 -0.78% 20.24% 94.68% 9.88 张荫先 0.00% 购买
平安鼎越混合(LOF) 167002 详情 混合型-灵活 10-23 3.8106 3.8106 0.46% 51.15% 77.29% 0.73 林清源 0.15% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 10-23 1.8679 1.8679 0.55% 46.16% 69.70% 0.11 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 10-23 1.8283 1.8283 0.54% 46.08% 69.52% 0.23 林清源 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 10-23 1.7955 1.7955 0.54% 45.86% 69.02% 0.15 林清源 0.00% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 10-23 3.9637 4.0537 -1.81% 59.09% 67.41% 2.70 神爱前 0.15% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 10-23 3.7367 3.8217 -1.81% 58.45% 66.08% 2.03 神爱前 0.00% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 10-23 0.9378 0.9378 -1.10% 52.71% 64.70% 3.44 王华 0.15% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 10-23 0.9488 0.9488 -0.63% 49.70% 64.04% 6.70 黄维 0.12% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 10-23 2.7254 2.9804 -0.63% 52.71% 63.94% 0.89 黄维 0.15% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 10-23 1.1519 1.1519 -0.55% 48.84% 62.86% 2.54 黄维 0.15% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 10-23 6.7710 6.8710 -1.70% 49.37% 62.84% 12.54 神爱前 0.15% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 10-23 0.9177 0.9177 -0.63% 49.12% 62.74% 0.61 黄维 0.00% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 10-23 2.5662 2.8152 -0.64% 52.10% 62.63% 1.93 黄维 0.00% 购买
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 10-23 2.4050 3.2020 -0.82% 50.03% 62.17% 4.10 黄维 0.15% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 10-23 1.1062 1.1062 -0.55% 48.26% 61.58% 0.89 黄维 0.00% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 10-23 0.9584 0.9584 -0.59% 48.77% 61.27% 1.46 黄维 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 10-23 2.7850 3.1710 -0.82% 49.41% 60.89% 3.38 黄维 0.00% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 10-23 0.9266 0.9266 -0.60% 48.18% 59.98% 0.66 黄维 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 10-23 1.1367 1.1367 -1.78% 53.44% 59.07% 1.42 神爱前 0.15% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 10-23 0.9607 0.9607 -0.58% 45.56% 58.82% 4.15 黄维 0.15% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 10-23 1.1032 1.1032 -1.78% 52.84% 57.83% 0.32 神爱前 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 10-23 0.9292 0.9292 -0.58% 44.98% 57.57% 0.04 黄维 0.00% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 10-23 1.0139 1.0139 -1.76% 51.58% 56.49% 9.42 神爱前 0.15% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 10-23 0.9273 0.9273 -0.67% 42.97% 56.32% 0.73 黄维 0.12% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 10-23 1.2023 1.2023 -1.77% 51.14% 55.28% 2.44 神爱前 0.15% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 10-23 0.9833 0.9833 -1.77% 50.97% 55.24% 1.88 神爱前 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 10-23 0.8987 0.8987 -0.69% 42.38% 55.06% 0.26 黄维 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 10-23 1.1760 1.1760 -1.77% 50.56% 54.05% 3.58 神爱前 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 10-23 0.9415 0.9415 -1.43% 44.62% 53.94% 1.66 王华 0.15% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 10-23 1.4795 1.4795 -0.32% 41.88% 53.49% 0.24 王华 0.15% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 10-23 0.9234 0.9234 -1.44% 44.24% 53.06% 0.06 王华 0.00% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 10-23 1.6889 1.7185 -0.97% 39.38% 52.92% 0.01 王华 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 10-23 1.6741 1.6741 -0.98% 39.31% 52.79% 0.32 王华 0.00% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 10-23 1.4539 1.4539 -0.32% 41.31% 52.27% 0.11 王华 0.00% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 10-23 2.4094 2.4094 -2.37% 18.06% 49.88% 0.46 周思聪 0.15% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 10-23 1.2528 1.2528 -1.22% 32.43% 49.45% 0.16 翁欣 0.12% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 10-23 1.2453 1.2453 -1.23% 32.23% 48.99% 0.32 翁欣 0.00% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 10-23 2.2737 2.2737 -2.37% 17.57% 48.69% 1.19 周思聪 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 10-23 0.8405 0.8405 1.11% 47.79% 46.89% 0.51 钱晶 等 0.10% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 10-23 2.4769 2.4769 -2.38% 16.11% 46.44% 9.66 周思聪 0.15% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 10-23 0.8262 0.8262 1.11% 47.51% 46.31% 1.30 钱晶 等 0.00% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 10-23 2.4574 2.4574 -2.38% 15.76% 45.74% 12.16 周思聪 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 10-23 1.5379 1.5379 -0.65% 52.18% 44.88% 0.21 刘洁倩 0.10% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 10-23 1.4448 1.6818 -1.32% 27.93% 44.47% 8.69 张淼 0.15% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 10-23 1.5180 1.5180 -0.64% 51.89% 44.31% 0.25 刘洁倩 0.00% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 10-23 1.7383 1.7383 -2.24% 14.90% 44.31% 2.06 周思聪 0.15% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 10-23 1.7321 1.7321 -2.25% 14.66% 43.59% 4.74 周思聪 0.00% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 10-23 1.3808 1.6158 -1.33% 27.37% 43.27% 2.26 张淼 0.00% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 10-23 0.8945 0.8945 -0.40% 43.51% 41.02% 11.37 薛冀颖 0.15% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 10-23 0.8644 0.8644 -0.41% 42.95% 39.89% 0.46 薛冀颖 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 10-23 2.7772 2.7772 -0.18% 38.30% 38.47% 0.88 薛冀颖 0.12% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 10-23 1.6975 1.6975 0.09% 54.68% 38.46% 2.12 李严 0.06% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 10-23 1.6600 1.6600 0.08% 54.36% 37.91% 2.15 李严 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 10-23 2.7303 2.7303 -0.18% 38.03% 37.90% 0.00 薛冀颖 0.00% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 10-23 1.3130 1.3130 -0.62% 21.07% 35.91% 2.40 张晓泉 0.15% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 10-23 1.1491 0.9267 -2.34% 24.32% 34.70% 0.06 丁琳 0.15% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 10-23 1.2840 1.2840 -0.63% 20.39% 34.62% 1.29 张晓泉 0.00% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 10-23 1.1084 0.8932 -2.34% 23.91% 33.85% 0.09 丁琳 0.00% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 10-23 1.4285 1.4285 0.08% 19.55% 33.60% 0.23 张晓泉 等 0.15% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 10-23 1.4029 1.4029 0.09% 19.07% 32.55% 0.05 张晓泉 等 0.00% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 10-23 1.2652 1.2652 -0.83% 19.19% 31.90% 0.53 张晓泉 0.15% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 10-23 1.2213 1.2213 -0.83% 18.72% 30.86% 0.27 张晓泉 0.00% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 10-23 2.6040 3.1500 -0.69% 17.09% 30.55% 5.69 张晓泉 0.12% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 10-21 1.1347 1.1347 1.80% 31.06% 30.20% 0.50 王家萌 0.12% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 10-23 2.5030 3.0150 -0.71% 16.80% 29.98% 6.72 张晓泉 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 10-21 1.1216 1.1216 1.81% 30.80% 29.68% 0.10 王家萌 0.00% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 10-23 1.6094 1.6094 -0.21% 19.97% 27.49% 0.03 何杰 0.15% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 10-23 1.5869 1.5869 -0.21% 19.79% 27.10% 0.11 何杰 0.00% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 10-23 1.3073 1.3073 -0.16% 27.72% 26.04% 0.02 张晓泉 等 0.15% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 10-23 1.2282 1.2282 -0.25% 21.99% 25.31% 0.33 何杰 0.15% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 10-23 1.2975 1.2975 -0.17% 27.33% 25.29% 0.04 张晓泉 等 0.00% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 10-23 1.5703 1.5703 -0.09% 26.72% 25.25% 2.62 丁琳 0.12% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 10-23 1.3656 1.6236 0.21% 27.51% 24.71% 1.06 李严 0.10% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 10-23 1.5036 1.5036 -0.09% 26.41% 24.64% 3.02 丁琳 0.00% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 10-23 1.3567 1.6127 0.21% 27.44% 24.59% 2.84 李严 0.00% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 10-23 1.1999 1.1999 -0.26% 21.51% 24.33% 0.30 何杰 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 10-23 2.6260 2.7060 0.15% 31.43% 23.23% 0.76 俞瑶 0.12% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 10-23 1.2677 1.2677 0.66% 20.94% 22.87% 0.11 俞瑶 0.12% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 10-23 1.2336 1.2336 0.65% 20.63% 22.25% 0.15 俞瑶 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 10-23 1.3074 1.3674 1.03% 13.73% 22.13% 3.05 丁琳 0.12% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 10-23 1.7003 1.7603 0.40% 12.31% 21.86% 0.69 莫艽 0.12% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 10-23 1.6909 1.7509 0.40% 12.25% 21.74% 0.97 莫艽 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 10-23 1.2876 1.3436 1.03% 13.53% 21.68% 6.36 丁琳 0.00% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 10-23 1.1728 1.1728 -0.19% 18.05% 21.47% 14.27 何杰 0.12% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 10-23 1.1249 1.1249 -0.20% 17.57% 20.50% 5.82 何杰 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 10-23 1.9410 2.2210 -0.21% 21.69% 20.48% 1.28 刘杰 0.15% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 10-23 1.6026 1.6026 -0.30% 19.43% 19.16% 2.52 薛冀颖 0.15% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 10-21 1.1662 1.1662 1.00% 18.61% 19.13% 0.00 高莺 0.00% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 10-21 1.2142 1.2142 1.00% 15.80% 18.85% 0.12 高莺 0.08% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 10-21 1.1620 1.1620 0.99% 18.43% 18.74% 1.93 高莺 0.08% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 10-23 1.2721 1.2721 0.21% 15.00% 18.29% 0.24 李晓天 等 0.06% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 10-21 1.4117 1.4597 0.81% 16.41% 18.03% 0.73 高莺 0.00% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 10-23 1.2411 1.2411 0.21% 14.77% 17.82% 0.14 李晓天 等 0.00% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 10-23 1.4362 1.4362 0.29% 22.66% 17.73% 1.83 李严 0.10% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 10-21 1.3967 1.4447 0.81% 16.22% 17.62% 3.16 高莺 0.08% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 10-21 1.3752 1.4222 0.81% 16.06% 17.32% 1.11 高莺 0.00% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 10-23 1.3933 1.3933 0.28% 22.41% 17.26% 3.47 李严 0.00% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 10-23 1.7459 1.7459 0.75% 32.59% 16.95% 2.68 李化松 0.15% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 10-23 0.8082 0.8082 0.71% 32.56% 16.81% 8.08 李化松 0.15% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 10-23 1.4053 1.4053 0.07% 11.35% 16.32% 0.99 何杰 0.15% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 10-23 0.7831 0.7831 0.69% 32.15% 16.12% 1.75 李化松 0.00% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 10-23 1.6509 1.6509 0.75% 32.07% 16.03% 1.66 李化松 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 10-23 1.7264 1.7264 0.27% 20.90% 15.93% 0.22 李严 0.10% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 10-23 1.7121 1.7121 0.27% 20.83% 15.81% 0.34 李严 0.00% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 10-23 1.3936 1.3936 0.07% 11.03% 15.67% 0.01 何杰 0.00% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 10-23 1.3787 1.7193 0.33% 11.17% 15.09% 0.39 莫艽 0.15% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 10-23 1.3491 1.3491 0.33% 10.84% 14.41% 0.12 莫艽 0.00% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 10-23 1.5459 1.5459 0.31% 12.76% 13.82% 0.12 刘杰 0.15% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 10-23 1.3049 1.3049 0.54% 18.40% 13.78% 8.78 钱晶 等 0.12% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 10-23 1.2991 1.2991 0.54% 18.22% 13.43% 6.87 钱晶 等 0.00% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 10-23 1.4377 1.4377 0.31% 12.31% 12.90% 0.05 刘杰 0.00% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 10-23 1.0523 1.0523 0.59% 11.44% 11.53% 0.43 刘杰 0.15% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 10-23 1.1573 1.1573 0.01% 5.85% 11.45% 1.45 唐煜 0.08% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1233 1.1233 0.14% 10.03% 11.28% 12.68 曾小丽 0.08% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 10-23 1.1298 1.1298 0.01% 5.60% 10.91% 0.64 唐煜 0.00% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0995 1.0995 0.14% 9.81% 10.85% 0.09 曾小丽 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 10-21 0.9523 0.9523 0.39% 10.94% 10.82% 4.67 高莺 1.20% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 10-23 1.0227 1.0227 0.59% 10.99% 10.65% 0.04 刘杰 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 10-21 0.9381 0.9381 0.40% 10.72% 10.38% 7.93 高莺 0.00% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 10-23 1.1298 1.1298 0.34% 7.76% 9.83% 0.38 刘斌斌 0.10% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 10-23 1.1181 1.1381 0.43% 7.48% 9.53% 0.17 白圭尧 0.10% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 10-23 1.1004 1.1004 0.33% 7.49% 9.28% 0.11 刘斌斌 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 10-23 1.1113 1.1313 0.44% 7.27% 9.11% 0.45 白圭尧 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 10-21 1.1312 1.1522 0.22% 5.49% 9.07% 0.96 高莺 0.00% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 10-23 0.8158 1.0958 -0.06% 1.32% 8.85% 0.15 王博 0.12% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 10-21 1.1234 1.1444 0.22% 5.35% 8.81% 1.10 高莺 0.08% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 10-23 0.8110 1.0910 -0.05% 1.27% 8.74% 0.05 王博 0.00% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1745 1.1745 0.14% 5.73% 8.32% 0.94 曾小丽 0.08% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1640 1.1640 0.15% 5.55% 7.95% 1.17 曾小丽 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 10-23 1.0055 1.0055 0.00% 5.21% 7.68% 0.86 高勇标 0.10% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 10-23 1.0006 1.0006 0.07% 2.70% 7.40% 0.75 韩克 0.10% 购买
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 10-21 1.1057 1.1057 0.38% 5.34% 7.21% 0.22 李正一 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 10-23 0.9872 0.9872 0.00% 4.94% 7.13% 0.11 高勇标 0.00% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 10-23 1.4091 1.4699 0.08% 3.47% 6.95% 15.10 曾小丽 0.08% 购买
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 10-21 1.0965 1.0965 0.38% 5.20% 6.91% 1.24 李正一 0.08% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 10-23 0.9772 0.9772 0.07% 2.44% 6.87% 0.30 韩克 0.00% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 10-23 1.4084 1.4084 0.08% 3.36% 6.84% 0.95 曾小丽 0.00% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 10-23 1.6859 1.6859 0.21% 2.65% 6.76% 0.95 张文平 0.12% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 10-23 1.6750 1.6750 0.22% 2.58% 6.63% 2.61 张文平 0.00% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 10-23 1.4199 1.4319 0.08% 3.26% 6.53% 1.18 曾小丽 0.00% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 10-23 1.0726 1.0926 0.01% 1.16% 6.52% 0.42 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 10-23 0.6392 0.6392 0.72% 38.72% 6.41% 0.52 刘洁倩 等 0.12% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 10-23 1.6440 1.6440 0.22% 2.43% 6.30% 2.41 张文平 0.00% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 10-23 1.1907 1.2397 -0.12% 2.81% 6.21% 0.60 王博 0.15% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 10-23 1.0822 1.0822 0.03% 2.10% 6.19% 1.83 张恒 0.08% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 10-23 1.0731 1.0731 0.03% 2.10% 6.18% 5.48 张恒 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 10-23 0.6324 0.6324 0.72% 38.53% 6.14% 1.81 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 10-23 1.3746 1.3746 0.05% 1.97% 6.04% 44.71 高勇标 0.08% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 10-23 1.0902 1.1362 0.00% -0.09% 5.94% 44.13 张恒 0.04% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 10-23 1.3459 1.3459 0.05% 1.87% 5.83% 13.96 高勇标 0.00% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1151 1.2018 0.11% 3.36% 5.83% 1.16 王瑞炮 0.06% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 10-23 1.0747 1.0747 0.02% 1.85% 5.64% 0.02 张恒 0.00% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 10-23 1.0849 1.1309 0.00% -0.24% 5.63% 2.33 张恒 0.00% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 10-23 0.7710 0.7710 -0.64% 27.02% 5.47% 1.52 张淼 0.15% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1167 1.1902 0.11% 3.17% 5.45% 0.95 王瑞炮 0.00% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 10-23 1.1940 1.1940 -0.12% 2.39% 5.37% 0.53 王博 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 10-21 0.9671 0.9671 0.26% 3.53% 5.37% 0.48 齐爱军 0.00% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 10-21 1.0763 1.0763 0.34% 2.95% 5.20% 1.11 李正一 等 0.08% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 10-23 0.8583 0.8583 0.15% 5.60% 5.09% 10.10 韩晶 等 1.20% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 10-21 0.9584 0.9584 0.27% 3.40% 5.09% 0.73 齐爱军 0.08% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 10-22 0.9938 0.9938 -0.19% 2.53% 4.86% 1.36 齐爱军 0.10% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 10-21 1.0626 1.0626 0.33% 2.75% 4.78% 0.06 李正一 等 0.00% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1091 1.2538 0.04% 1.30% 4.74% 5.11 张文平 0.03% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 10-23 0.5880 0.5880 -0.14% 1.55% 4.70% 1.63 王博 0.15% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9964 0.9964 0.26% 3.54% 4.54% 5.37 张文平 等 0.06% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0995 1.0995 0.04% 1.17% 4.48% 0.00 张文平 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0995 1.2364 0.04% 1.17% 4.48% 0.46 张文平 0.00% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 10-23 0.8340 0.8340 0.14% 5.28% 4.46% 6.41 韩晶 等 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 10-22 0.9737 0.9737 -0.19% 2.26% 4.34% 0.03 齐爱军 0.00% 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1761 1.8068 0.06% 2.09% 4.34% 55.42 曾小丽 0.08% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 10-23 1.1152 1.1329 0.00% 1.49% 4.23% 0.11 张恒 等 - 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 10-23 1.0533 1.2420 0.02% 0.47% 4.18% 10.21 张璐 等 0.08% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9798 0.9798 0.27% 3.37% 4.18% 0.51 张文平 等 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 10-22 0.9562 0.9562 -0.24% 1.11% 4.17% 0.39 李正一 0.12% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 10-21 1.0840 1.0840 0.17% 2.62% 4.09% 0.81 高莺 等 0.08% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0589 1.0589 0.02% 1.63% 4.08% 0.82 田元强 等 0.03% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 10-23 1.3154 1.3654 0.01% 1.66% 4.06% 2.21 田元强 0.08% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 10-23 1.3061 1.3561 0.01% 1.60% 3.95% 2.70 田元强 0.00% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 10-23 1.1015 1.1015 0.00% 1.45% 3.95% 0.00 李瑾懿 - 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1694 1.7284 0.06% 1.89% 3.93% 4.60 曾小丽 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 10-22 0.9476 0.9476 -0.24% 0.98% 3.91% 0.14 李正一 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-长债 10-23 1.1436 1.2563 -0.09% -2.00% 3.87% 6.36 刘晓兰 0.03% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 10-23 0.5691 0.5691 -0.14% 1.14% 3.87% 0.09 王博 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0551 1.0551 0.02% 1.53% 3.87% 1.19 田元强 等 0.00% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 10-23 1.0720 1.1170 0.03% 1.02% 3.85% 10.09 苏宁 等 0.06% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1603 1.1713 0.03% 1.91% 3.85% 0.00 苏宁 等 - 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 10-23 1.1061 1.1071 0.04% 0.99% 3.81% 0.05 苏宁 等 0.00% 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1603 1.3168 0.03% 1.86% 3.80% 6.17 苏宁 等 0.08% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 10-23 1.0995 1.2665 0.01% 1.26% 3.77% 1.20 李瑾懿 0.08% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-长债 10-23 1.2338 1.2438 -0.09% -2.05% 3.77% 2.73 刘晓兰 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-长债 10-23 1.1405 1.1405 -0.09% -2.04% 3.77% 1.69 刘晓兰 0.00% 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 10-23 1.0756 1.1748 0.01% 0.02% 3.72% 0.65 张璐 0.06% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 10-21 1.0690 1.0690 0.17% 2.42% 3.68% 0.02 高莺 等 0.00% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0499 1.3685 0.16% 1.79% 3.63% 27.64 张文平 0.08% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 10-21 1.0471 1.0471 0.01% 2.98% 3.63% 0.17 王家萌 等 - 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1380 1.1490 0.03% 1.67% 3.44% 0.17 苏宁 等 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1368 1.1375 -0.03% 0.91% 3.39% 0.00 李瑾懿 0.00% 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 10-23 1.0673 1.1843 0.00% 0.08% 3.32% 5.36 张璐 0.08% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1250 1.1890 -0.03% 0.81% 3.32% 0.41 李瑾懿 0.04% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0489 1.1169 0.16% 1.62% 3.27% 0.80 张文平 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 10-21 1.0335 1.0335 0.00% 2.77% 3.22% 0.01 王家萌 等 - 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 10-23 1.0711 1.1211 -0.01% -0.08% 3.21% 20.85 张璐 - 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 10-23 1.1045 1.1940 0.00% 1.75% 3.20% 0.04 张恒 等 0.03% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 10-23 1.2909 1.2909 0.02% 0.48% 3.11% 6.22 陈浩宇 0.04% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0196 1.1510 0.01% 1.31% 3.06% 0.20 罗薇 等 0.03% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 10-23 1.0217 1.1697 0.01% 1.30% 2.92% 85.85 李晓天 0.04% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1416 1.1676 -0.04% 0.61% 2.91% 0.29 李瑾懿 0.00% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 10-23 1.0847 1.2427 0.03% 0.88% 2.89% 21.07 高勇标 等 0.08% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 10-23 1.1038 1.1843 0.00% 1.43% 2.82% 0.04 张恒 等 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 10-22 1.0473 1.0473 -0.04% 0.93% 2.82% 0.08 张月 0.03% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 10-23 1.0199 1.1609 0.00% 1.24% 2.81% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-长债 10-23 1.1103 1.1333 -0.02% 1.03% 2.81% 0.01 高勇标 0.00% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 10-23 1.1193 1.1854 -0.01% 0.10% 2.79% 5.06 欧阳亮 0.06% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 10-23 1.0977 1.2027 0.03% 0.85% 2.75% 10.68 高勇标 等 0.06% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 10-23 1.1198 1.1198 0.09% 2.13% 2.70% 0.00 陈浩宇 0.12% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 10-23 1.1353 1.1353 0.02% 1.10% 2.70% 8.04 欧阳亮 0.03% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 10-23 1.2620 1.2620 0.01% 0.27% 2.69% 0.00 陈浩宇 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 10-23 1.2620 1.2620 0.01% 0.27% 2.69% 1.60 陈浩宇 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 10-23 1.1187 1.1187 0.09% 2.14% 2.69% 0.06 陈浩宇 0.12% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 10-23 1.1369 1.1939 -0.01% 0.06% 2.68% 0.04 欧阳亮 - 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 10-23 1.0924 1.2694 0.01% 0.76% 2.67% 26.10 李晓天 0.08% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 10-23 1.1176 1.1176 0.09% 2.13% 2.67% 0.09 陈浩宇 0.00% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 10-23 1.1370 1.2220 0.01% 0.74% 2.62% 22.59 张文平 等 0.08% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-长债 10-23 1.1004 1.2273 0.02% 0.78% 2.60% 4.98 欧阳亮 0.03% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 10-23 1.0517 1.1607 -0.03% 1.53% 2.57% 1.24 李瑾懿 0.08% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0253 1.1262 0.00% 1.05% 2.56% 0.00 罗薇 等 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 10-22 1.0364 1.0364 -0.05% 0.80% 2.56% 0.09 张月 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-长债 10-23 1.0960 1.1190 0.01% 0.19% 2.56% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-长债 10-23 1.0641 1.2081 -0.02% 0.49% 2.52% 19.76 张文平 0.08% 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-长债 10-23 1.0981 1.2162 0.03% 0.73% 2.49% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 10-23 1.1264 1.1264 0.02% 1.00% 2.48% 3.71 欧阳亮 0.00% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 10-23 1.1387 1.2225 0.02% 0.65% 2.46% 30.59 田元强 0.06% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-长债 10-23 1.0949 1.2661 0.00% 0.03% 2.46% 16.03 苏宁 0.03% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-长债 10-23 1.0263 1.0263 0.02% 1.24% 2.41% 0.03 崔宁 0.03% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-长债 10-23 1.2350 1.3600 0.00% 0.90% 2.40% 10.49 张恒 0.08% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 10-23 1.0709 1.2151 0.00% 0.33% 2.40% 13.73 曹紫寒 0.08% 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 10-23 1.0456 1.2086 0.00% -0.07% 2.39% 10.31 张璐 0.08% 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 10-23 1.0586 1.2947 0.00% 0.53% 2.38% 56.93 张璐 0.00% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 10-23 1.0412 1.3002 0.00% 0.52% 2.38% 2.15 张璐 0.06% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 10-23 1.1383 1.1383 0.04% 0.87% 2.37% 3.83 张恒 0.03% 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-长债 10-23 1.1052 1.3581 -0.02% 0.55% 2.34% 22.38 高勇标 0.08% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-长债 10-23 1.1146 1.2596 0.00% -0.03% 2.34% 0.04 苏宁 0.00% 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-长债 10-23 1.0933 1.2078 0.02% 0.65% 2.34% 0.84 欧阳亮 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1193 1.1193 0.02% 0.85% 2.33% 0.76 刘晓兰 0.06% 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 10-23 1.0426 1.2531 0.00% -0.08% 2.25% 20.49 张璐 0.08% 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 10-23 1.0840 1.3830 0.03% 0.78% 2.24% 12.12 田元强 0.08% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 10-23 1.0829 1.1269 0.03% 0.73% 2.24% 0.02 田元强 0.00% 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 10-23 1.0753 1.2165 0.00% 0.28% 2.23% 7.66 张恒 0.06% 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 10-23 1.0940 1.2383 0.02% 0.87% 2.22% 40.66 张文平 0.03% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-长债 10-23 1.0235 1.0235 0.01% 1.14% 2.22% 1.23 崔宁 0.00% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 10-23 1.2900 1.2900 0.01% 0.72% 2.21% 16.67 曹紫寒 0.03% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 10-23 1.0522 1.1816 0.00% 0.16% 2.17% 40.97 张恒 0.05% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 10-23 1.0868 1.0868 0.00% 0.98% 2.17% 0.30 曹紫寒 等 0.03% 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 10-23 1.0189 1.0189 0.07% 0.07% 2.17% 0.00 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 10-23 1.2600 1.2800 0.02% 0.81% 2.15% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 10-23 1.0208 1.0208 0.07% 0.26% 2.15% 0.81 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 10-23 1.1686 1.2354 0.01% 0.88% 2.13% 19.76 高勇标 0.03% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 10-23 1.0946 1.0946 0.01% 0.90% 2.13% 1.37 刘晓兰 0.03% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 10-23 1.0291 1.0291 0.00% 0.27% 2.12% 36.32 张璐 0.05% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 10-23 1.2697 1.2697 0.01% 0.67% 2.11% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 10-23 1.1184 1.1884 0.02% 0.49% 2.11% 0.80 张文平 等 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1092 1.1092 0.01% 0.74% 2.11% 2.80 刘晓兰 0.00% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 10-23 1.0576 1.3232 0.02% 0.25% 2.10% 6.15 田元强 等 0.08% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 10-23 1.1272 1.1272 0.04% 0.74% 2.10% 6.61 张恒 0.00% 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 10-23 1.1682 1.1682 0.02% 0.79% 2.10% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 10-23 1.0904 1.2303 0.01% 0.79% 2.08% 1.34 张文平 0.00% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 10-23 1.0419 1.2519 0.01% -0.02% 2.07% 20.84 苏宁 等 - 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 10-23 1.2397 1.2597 0.02% 0.86% 2.07% 33.42 欧阳亮 0.03% 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 10-23 1.0822 1.1826 -0.01% 0.11% 2.07% 0.45 张恒 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1021 1.1021 0.01% 0.81% 2.06% 19.99 刘晓兰 0.03% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 10-23 1.0801 1.1241 0.03% 0.68% 2.05% 0.00 田元强 0.00% 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-长债 10-23 1.1019 1.1249 -0.01% 0.38% 2.04% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 10-23 1.0271 1.0271 0.00% 0.21% 2.01% 0.00 张璐 0.00% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-长债 10-23 1.2260 1.2480 0.00% 0.74% 2.00% 0.50 张恒 0.00% 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 10-23 1.0390 1.0440 0.00% 1.00% 2.00% 0.09 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 10-23 1.1131 1.1651 0.02% 0.39% 1.99% 70.33 苏宁 0.03% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 10-23 1.2157 1.2235 0.02% 0.83% 1.97% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 10-23 1.0480 1.2424 -0.01% 0.39% 1.97% 45.52 张文平 等 0.08% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 10-23 1.1148 1.1148 0.01% 0.68% 1.97% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 10-23 1.2703 1.2703 0.00% 0.59% 1.95% 2.07 曹紫寒 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 10-23 1.0180 1.0180 -0.02% 0.95% 1.95% 0.27 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 10-23 1.0445 1.2325 -0.02% 0.28% 1.93% 14.95 高勇标 等 - 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 10-23 1.0378 1.2099 0.01% 0.74% 1.92% 5.80 罗薇 等 0.08% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 10-23 1.0873 1.0873 0.01% 0.80% 1.92% 3.52 刘晓兰 0.00% 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-长债 10-23 1.1036 1.1036 -0.05% -0.24% 1.92% 0.11 唐煜 - 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 10-23 1.1066 1.2415 -0.03% 0.48% 1.88% 20.24 李晓天 0.08% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 10-23 1.2030 1.2380 0.02% 0.75% 1.87% 1.28 高勇标 0.00% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 10-23 1.2177 1.2177 0.02% 0.75% 1.86% 6.26 欧阳亮 0.00% 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 10-23 1.0850 1.2121 0.01% 0.68% 1.85% 2.24 张文平 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0945 1.0945 0.01% 0.72% 1.85% 3.66 刘晓兰 0.00% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 10-23 1.0766 1.0766 0.00% 0.82% 1.84% 0.90 曹紫寒 等 0.00% 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 10-23 1.2173 1.2373 0.01% 0.73% 1.81% 16.97 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 10-23 1.0402 1.0802 -0.01% 0.19% 1.79% 0.00 高勇标 等 - 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 10-23 1.1419 1.1419 0.01% 0.62% 1.76% 2.04 苏宁 0.04% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0344 1.0694 0.01% 0.00% 1.76% 20.75 张恒 等 - 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 10-23 1.0617 1.0617 -0.02% 0.25% 1.76% 16.10 张恒 - 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 10-23 1.1281 1.1501 0.02% 0.26% 1.74% 8.08 苏宁 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 10-23 1.0154 1.0154 -0.02% 0.85% 1.74% 1.18 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 10-23 1.1033 1.2373 -0.01% -0.02% 1.70% 10.90 李晓天 0.08% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-长债 10-23 1.1336 1.1336 0.02% 0.37% 1.67% 0.80 张恒 等 0.03% 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 10-23 1.0576 1.3182 0.03% -0.65% 1.65% 5.29 苏宁 - 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 10-23 1.1485 1.1485 0.00% 0.50% 1.61% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 10-23 1.0864 1.1894 0.01% 0.64% 1.59% 10.50 李晓天 等 0.06% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 10-23 1.0269 1.2249 0.01% 0.64% 1.52% 9.73 李晓天 等 0.08% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 10-23 1.1255 1.1255 0.01% 0.50% 1.51% 2.20 苏宁 0.00% 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 10-23 1.0638 1.0638 0.01% 0.61% 1.50% 8.11 田元强 0.00% 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 10-23 1.0544 1.0544 -0.02% 0.11% 1.48% 0.00 张恒 - 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 10-23 1.0245 1.2413 -0.01% -0.26% 1.47% 7.13 李瑾懿 0.08% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 10-23 1.0636 1.3286 -0.04% -0.25% 1.43% 25.17 唐煜 0.08% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-长债 10-23 1.1205 1.1205 0.02% 0.24% 1.41% 3.97 张恒 等 0.00% 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0634 1.1744 -0.01% -0.22% 1.39% 9.81 李晓天 0.06% 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 10-23 1.0282 1.3339 0.01% -0.01% 1.37% 19.33 苏宁 - 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 10-23 1.0594 1.2234 0.01% 0.17% 1.37% 19.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 10-23 1.0804 1.1854 -0.01% -0.19% 1.35% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 10-23 1.0428 1.1008 -0.02% 0.12% 1.34% 10.38 苏宁 0.05% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 10-23 1.0683 1.0993 0.01% -0.07% 1.31% 0.00 苏宁 - 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0924 1.0924 0.05% 0.03% 1.30% 0.79 陈浩宇 等 0.08% 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0661 1.1381 -0.01% -0.32% 1.23% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安合聚定开债 009148 详情 债券型-长债 10-23 1.0181 1.1541 -0.06% -0.20% 1.22% 10.12 唐煜 - 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 10-23 1.0377 1.1177 -0.03% 0.03% 1.20% 10.39 苏宁 0.00% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-长债 10-23 1.0860 1.3720 -0.05% -0.44% 1.15% 37.52 唐煜 0.08% 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 10-23 1.0095 1.1582 0.01% -0.44% 1.15% 3.54 李晓天 - 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 10-23 1.0376 1.1720 0.00% -0.18% 1.07% 19.49 宁特林 等 0.08% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 10-23 1.0841 1.1162 0.00% -0.17% 1.07% 0.00 宁特林 等 - 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0597 1.1287 -0.01% -0.39% 1.05% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 10-23 1.0062 1.1462 0.00% 0.49% 1.00% 80.26 李晓天 0.04% 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0884 1.0884 0.05% -0.14% 0.99% 0.29 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0797 1.0797 0.05% -0.18% 0.89% 2.80 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 详情 指数型-股票 10-23 1.0635 1.0635 0.98% 8.23% 0.88% 0.06 白圭尧 0.10% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 10-23 1.0039 1.1289 0.00% 0.31% 0.76% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 详情 指数型-股票 10-23 1.0601 1.0601 0.97% 8.12% 0.67% 0.11 白圭尧 0.00% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-长债 10-23 1.0416 1.1667 -0.07% -0.84% 0.59% 6.31 唐煜 0.06% 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 10-23 1.0995 1.3045 -0.01% -0.44% 0.52% 4.81 李晓天 等 0.08% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 10-23 1.0189 1.1929 -0.01% -0.55% 0.33% 8.22 李晓天 0.06% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 10-23 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.08% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 73.51 马赛 等 0.00% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 10-23 1.4757 1.4757 -1.86% 52.23% - 0.28 神爱前 0.00% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 10-23 1.4834 1.4834 -1.85% 52.68% - 0.44 神爱前 0.15% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 10-21 1.0261 1.0261 0.21% 1.71% - 0.13 张月 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 10-21 1.0286 1.0286 0.20% 1.85% - 0.01 张月 0.04% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 10-23 1.0321 1.0321 0.01% 2.44% - 0.56 刘晓兰 0.03% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 10-23 1.0302 1.0302 0.02% 2.34% - 1.18 刘晓兰 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 10-23 1.0278 1.0278 0.06% 0.87% - 3.70 陈浩宇 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 10-23 1.0295 1.0295 0.06% 0.97% - 0.83 陈浩宇 0.04% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 80.80 李华平 等 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 10-23 1.1145 1.1345 0.98% 13.28% - 4.22 丁琳 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 10-23 1.1201 1.1401 0.98% 13.62% - 0.60 丁琳 0.15% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 10-23 1.0478 1.0878 0.00% 0.41% - 0.02 张文平 等 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 10-21 1.0255 1.0255 0.15% 2.75% - 7.71 高莺 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 10-21 1.0275 1.0275 0.15% 2.88% - 8.48 高莺 0.06% 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0487 1.0894 0.16% 1.64% - 0.01 张文平 0.00% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 10-23 1.0893 1.1353 -0.01% -0.14% - 0.01 张恒 0.00% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1720 1.1720 0.14% 5.57% - 0.00 曾小丽 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 10-23 1.1998 1.1998 0.24% 21.99% - 0.93 李严 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 10-23 1.2014 1.2014 0.24% 22.13% - 6.35 李严 0.10% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1118 1.1118 0.11% 3.35% - 0.00 王瑞炮 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 10-23 1.1356 1.1356 -0.47% 25.02% - 0.10 翁欣 等 0.10% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 10-23 1.1335 1.1335 -0.47% 24.85% - 0.01 翁欣 等 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 10-22 1.0067 1.0067 0.01% 0.36% - 0.36 齐爱军 等 0.04% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 10-22 1.0052 1.0052 0.01% 0.24% - 1.25 齐爱军 等 0.00% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 10-23 1.1829 1.1829 0.28% 18.24% - 0.32 刘洁倩 0.00% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 10-23 1.1851 1.1851 0.28% 18.43% - 1.51 刘洁倩 0.12% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 10-23 0.9996 0.9996 0.07% 2.59% - 0.00 韩克 0.00% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 10-23 1.1275 1.1275 0.34% 7.61% - 0.00 刘斌斌 0.00% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1205 1.1205 0.14% 9.81% - 0.00 曾小丽 0.00% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 10-23 1.0806 1.0806 0.02% 1.96% - 0.00 张恒 0.00% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 10-23 1.6828 1.6828 0.21% 2.48% - 0.01 张文平 0.00% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0491 1.0623 0.17% 1.66% - 0.00 张文平 0.00% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0128 1.0128 0.01% 1.28% - 13.57 高勇标 0.03% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0118 1.0118 0.02% 1.18% - 8.71 高勇标 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 10-23 1.4863 1.4863 -0.90% - - 0.33 刘洁倩 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 10-23 1.4880 1.4880 -0.91% - - 0.41 刘洁倩 0.10% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 10-23 1.1192 1.1192 0.08% 2.18% - 0.00 陈浩宇 0.00% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-长债 10-23 1.0882 1.0882 -0.06% -0.24% - 0.00 唐煜 0.00% 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-长债 10-23 1.0848 1.0848 -0.06% -0.55% - 0.03 唐煜 0.00% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0499 1.0499 0.16% 0.46% - 0.00 张文平 - 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 10-23 1.0190 1.0190 0.10% - - 4.61 何杰 0.15% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 10-23 1.0165 1.0165 0.09% - - 4.32 何杰 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 10-23 1.1432 1.1432 0.53% - - 0.00 丁琳 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 10-23 1.1437 1.1437 0.53% - - 0.10 丁琳 0.08% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 10-23 1.0032 1.0032 0.00% - - 1.42 刘晓兰 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 10-23 1.0039 1.0039 0.00% - - 1.13 刘晓兰 0.03% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 10-23 1.0406 1.0406 -2.22% - - 1.60 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 10-23 1.0422 1.0422 -2.22% - - 0.89 周思聪 等 0.15% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 10-23 1.0167 1.0167 0.11% - - 4.68 何杰 0.15% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 10-23 1.0145 1.0145 0.11% - - 8.54 何杰 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 10-23 0.8406 0.8406 1.12% - - 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 10-23 1.3043 1.3043 0.54% - - 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 10-23 1.6968 1.6968 0.09% - - 0.00 李严 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0109 1.0109 0.02% - - 0.46 张月 0.04% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 10-23 1.0101 1.0101 0.02% - - 5.53 张月 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 10-23 1.2524 1.2524 -1.22% - - 0.00 翁欣 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 10-23 1.5400 1.5400 -0.65% - - 0.00 刘洁倩 0.00% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 10-23 1.6854 1.6854 0.22% - - 0.00 张文平 - 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 10-23 1.1357 1.1357 -0.47% - - 0.00 翁欣 等 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 10-23 1.7258 1.7258 0.27% - - 0.00 李严 0.00% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 10-23 1.4358 1.4358 0.29% - - 0.00 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 10-23 1.3650 1.3650 0.21% - - 0.00 李严 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 10-23 1.4875 1.4875 -0.91% - - 0.00 刘洁倩 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 详情 指数型-股票 10-23 1.0634 1.0634 0.98% - - 0.00 白圭尧 0.00% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 10-23 1.1848 1.1848 0.28% - - 0.00 刘洁倩 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 10-23 1.1338 1.1378 0.43% - - 0.00 白圭尧 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 10-23 0.6390 0.6390 0.71% - - 0.00 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 10-17 1.0024 1.0024 - - - 9.66 刘洁倩 等 0.10% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 10-17 1.0019 1.0019 - - - 0.64 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 10-17 0.9987 0.9987 - - - 3.11 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 10-17 0.9994 0.9994 - - - 14.27 林清源 等 0.15% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 10-23 1.0948 1.0948 0.01% - - - 张文平 0.00% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 10-17 0.9866 0.9866 - - - 3.95 张晓泉 0.15% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 10-17 0.9863 0.9863 - - - 16.53 张晓泉 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 10-17 1.0007 1.0007 - - - 7.60 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 10-17 1.0003 1.0003 - - - 7.07 韩晶 等 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 10-23 1.0539 1.0539 -0.01% - - - 张恒 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 10-23 0.9992 0.9992 -0.01% - - 1.37 翁欣 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 10-23 0.9995 0.9995 0.00% - - 2.48 翁欣 0.10% 购买
平安恒生港股通科技指数发起式A 025525 详情 指数型-股票 10-23 0.9804 0.9804 0.38% - - 0.10 钱晶 等 0.12% 购买
平安恒生港股通科技指数发起式C 025526 详情 指数型-股票 10-23 0.9806 0.9806 0.38% - - 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 10-17 1.0000 1.0000 - - - 14.95 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 10-17 1.0000 1.0000 - - - 13.13 高莺 - 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 10-23 0.9964 0.9964 0.64% - - 0.10 俞瑶 0.15% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 10-23 0.9963 0.9963 0.65% - - 0.03 俞瑶 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2727 1.0140% 1.01% 1.03% 0.27% 2,009.60 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3837 1.4430% 1.45% 1.46% 0.37% 633.89 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3773 1.3990% 1.41% 1.44% 0.37% 493.53 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3760 1.3460% 1.35% 1.35% 0.34% 63.38 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3212 1.1430% 1.15% 1.15% 0.29% 8.19 罗薇 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3308 1.2540% 1.25% 1.27% 0.33% 6.43 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3179 1.2000% 1.20% 1.22% 0.31% 673.34 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3100 1.1550% 1.16% 1.19% 0.31% 71.48 罗薇 0.00% 购买
平安货币ETF 511700 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3773 1.3990% 1.41% 1.44% 0.37% 10.86 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3870 1.3860% 1.39% 1.39% 0.35% 66.68 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3746 1.3890% 1.40% 1.43% 0.37% - 罗薇 - 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3836 1.4430% 1.44% 1.46% 0.37% - 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-10-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
平安中证新能源汽车产业ETF 515700 详情 指数型-股票 10-23 2.3682 2.3682 1.17% 2.3700 -0.08% 22.46 钱晶 等
平安中证全指自由现金流ETF 159233 详情 指数型-股票 10-23 1.1625 1.1625 1.06% 1.1620 0.04% 7.16 钱晶 等
平安富时中国国企开放共赢ETF 159719 详情 指数型-股票 10-23 1.6195 1.6195 1.05% 1.6190 0.03% 0.94 白圭尧
平安港股通恒生中国企业ETF 159960 详情 指数型-股票 10-23 0.9435 1.1050 0.81% 0.9440 -0.05% 5.47 翁欣
平安中证光伏产业ETF 516180 详情 指数型-股票 10-23 0.7529 0.7529 0.75% 0.7530 -0.01% 0.63 刘洁倩 等
平安中证A500红利低波动ETF 561680 详情 指数型-股票 10-23 1.0173 1.0173 0.75% 1.0180 -0.07% 8.02 钱晶
平安中证新材料主题ETF 516890 详情 指数型-股票 10-23 0.6636 0.6636 0.61% 0.6640 -0.06% 0.24 刘洁倩 等
平安中证A50ETF 159593 详情 指数型-股票 10-23 1.3384 1.3384 0.56% 1.3390 -0.04% 67.05 钱晶 等
平安中证沪港深线上消费主题ETF 159793 详情 指数型-股票 10-23 1.0774 1.0774 0.55% 1.0820 -0.43% 0.31 刘洁倩
平安MSCI中国A股ETF 512390 详情 指数型-股票 10-23 1.1953 1.5241 0.39% 1.1950 0.03% 1.85 白圭尧
平安沪深300ETF 510390 详情 指数型-股票 10-23 5.1153 1.3505 0.30% 5.1080 0.14% 5.56 李严
平安上证180ETF 530280 详情 指数型-股票 10-23 1.2220 1.2220 0.30% 1.2150 0.57% 1.83 刘洁倩
平安MSCI中国A股国际ETF 512360 详情 指数型-股票 10-23 1.7736 1.7736 0.29% 1.7760 -0.14% 0.64 李严
平安中证A500ETF 159215 详情 指数型-股票 10-23 1.2251 1.2251 0.28% 1.2250 0.01% 20.40 李严
平安中证500ETF 510590 详情 指数型-股票 10-23 7.5220 1.3903 0.23% 7.5270 -0.07% 5.50 李严
平安中证畜牧养殖ETF 516760 详情 指数型-股票 10-23 0.6827 0.6827 0.15% 0.6830 -0.04% 1.34 翁欣
平安粤港澳大湾区ETF 512970 详情 指数型-股票 10-23 1.4875 1.4875 0.13% 1.4880 -0.03% 0.70 白圭尧
平安创业板ETF 159964 详情 指数型-股票 10-23 1.9890 1.9890 0.10% 1.9870 0.10% 4.88 李严
平安中债债利差因子ETF 511030 详情 指数型-固收 10-23 106.3045 1.1880 0.02% 106.2870 0.02% 218.21 王郧
平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651 详情 指数型-固收 10-23 106.4601 1.0646 0.00% 106.4640 0.00% 10.08 王郧 等
平安中证5-10年国债活跃券ETF 511020 详情 指数型-固收 10-23 117.0444 1.2577 -0.05% 117.0920 -0.04% 14.96 王郧 等
平安医药及医疗器械创新ETF 516820 详情 指数型-股票 10-23 0.3903 0.3903 -0.10% 0.3910 -0.18% 14.92 翁欣 等
平安国证2000ETF 159521 详情 指数型-股票 10-23 1.2060 1.2060 -0.15% 1.2100 -0.33% 0.16 李严
平安中证2000增强策略ETF 159556 详情 指数型-股票 10-23 1.1642 1.1642 -0.18% 1.1640 0.02% 0.29 李严
平安中证沪深港黄金产业ETF 159322 详情 指数型-股票 10-23 1.5733 1.5733 -0.24% 1.5750 -0.11% 0.33 李严
平安中证汽车零部件主题ETF 159306 详情 指数型-股票 10-23 1.3748 1.3748 -0.49% 1.3740 0.06% 0.25 钱晶 等
平安中证消费电子主题ETF 561600 详情 指数型-股票 10-23 1.2216 1.2216 -0.82% 1.2210 0.05% 1.65 刘洁倩
平安人工智能ETF 512930 详情 指数型-股票 10-23 2.0839 2.2879 -0.94% 2.0850 -0.05% 20.57 刘洁倩
平安中证港股通医药卫生综合ETF 159718 详情 指数型-股票 10-23 0.9730 0.9730 -1.29% 0.9770 -0.41% 2.47 翁欣