平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安鼎越混合(LOF) 167002 详情 混合型-灵活 03-16 5.4274 5.4274 -0.87% 48.14% 95.16% 1.29 林清源 0.15% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 03-16 2.7058 2.7058 -0.92% 50.04% 93.55% 0.29 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 03-16 2.6476 2.6476 -0.92% 49.97% 93.35% 0.24 林清源 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 03-16 2.5973 2.5973 -0.92% 49.76% 92.79% 0.24 林清源 0.00% 购买
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 03-16 2.5600 2.5600 -0.24% 9.07% 78.80% 4.00 翟森 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 03-16 2.4412 2.4412 -0.25% 8.69% 77.46% 4.08 翟森 0.00% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 03-16 2.6352 2.6352 -0.30% 7.94% 76.23% 1.12 翟森 0.12% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 03-16 1.0179 1.0179 -2.15% 4.26% 72.41% 4.54 王华 0.15% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 03-16 1.9775 2.0071 -2.20% 9.47% 69.92% 0.02 王华 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 03-16 1.9594 1.9594 -2.20% 9.41% 69.75% 0.25 王华 0.00% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 03-16 3.1968 3.4518 -0.16% 21.61% 67.93% 0.88 黄维 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 03-16 3.0006 3.2496 -0.16% 21.12% 66.58% 1.92 黄维 0.00% 购买
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 03-16 2.8440 3.6410 0.46% 19.80% 64.87% 9.48 黄维 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 03-16 3.2830 3.6690 0.43% 19.30% 63.58% 5.89 黄维 0.00% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 03-16 4.6037 4.6937 -0.55% 11.32% 63.03% 2.18 神爱前 0.15% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 03-16 4.3264 4.4114 -0.55% 10.88% 61.72% 1.95 神爱前 0.00% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 03-16 1.7419 1.7419 -0.59% 10.45% 57.44% 0.32 神爱前 0.15% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 03-16 0.9982 0.9982 -2.25% 0.38% 57.40% 1.53 王华 0.15% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 03-16 1.7288 1.7288 -0.59% 10.14% 56.52% 0.53 神爱前 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 03-16 0.9768 0.9768 -2.25% 0.09% 56.51% 0.07 王华 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 03-16 1.3084 1.3084 -0.62% 9.48% 55.12% 1.03 神爱前 0.15% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 03-16 1.2984 1.2984 -0.35% 13.68% 53.89% 2.97 黄维 0.15% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 03-16 1.2659 1.2659 -0.61% 9.06% 53.89% 0.26 神爱前 0.00% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 03-16 1.2429 1.2429 -0.35% 13.23% 52.65% 0.93 黄维 0.00% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 03-16 1.1697 1.1697 -0.66% 8.70% 52.25% 7.61 神爱前 0.15% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 03-16 7.8330 7.9330 -0.80% 9.57% 51.92% 16.14 神爱前 0.15% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 03-16 1.3820 1.3820 -0.63% 8.90% 51.40% 1.25 神爱前 0.15% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 03-16 1.1310 1.1310 -0.66% 8.28% 51.02% 2.67 神爱前 0.00% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 03-16 1.0634 1.0634 -0.70% 11.61% 50.30% 1.56 黄维 0.15% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 03-16 1.3475 1.3475 -0.64% 8.48% 50.19% 2.07 神爱前 0.00% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 03-16 1.8498 1.8498 1.34% 8.30% 49.77% 2.29 李严 0.06% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 03-16 1.0403 1.0403 -0.40% 10.47% 49.55% 7.58 黄维 0.12% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 03-16 1.6329 1.6329 -1.82% 6.16% 49.21% 0.27 王华 0.15% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 03-16 1.8061 1.8061 1.33% 8.08% 49.15% 1.91 李严 0.00% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 03-16 1.0247 1.0247 -0.72% 11.15% 49.07% 0.71 黄维 0.00% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 03-16 1.0031 1.0031 -0.41% 10.05% 48.39% 0.74 黄维 0.00% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 03-16 1.5996 1.5996 -1.82% 5.74% 48.00% 0.11 王华 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 03-16 0.7889 0.7889 -2.44% 25.64% 47.93% 0.72 刘洁倩 等 0.12% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 03-16 0.7798 0.7798 -2.44% 25.49% 47.58% 7.28 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 03-16 1.0417 1.0417 -0.36% 8.83% 44.64% 4.61 黄维 0.15% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 03-16 1.0043 1.0043 -0.37% 8.40% 43.47% 0.05 黄维 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 03-16 1.0147 1.0147 -0.24% 8.61% 42.57% 0.84 黄维 0.12% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 03-16 0.9802 0.9802 -0.25% 8.15% 41.42% 0.31 黄维 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 03-16 0.9032 0.9032 0.01% 12.94% 40.40% 0.57 马浩然 0.10% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 03-16 0.8863 0.8863 0.01% 12.70% 39.82% 1.62 马浩然 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 03-16 2.9789 2.9789 -0.10% 8.06% 39.72% 1.02 薛冀颖 0.12% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 03-16 2.9238 2.9238 -0.10% 7.85% 39.15% 0.01 薛冀颖 0.00% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 03-16 0.9453 0.9453 -0.10% 4.29% 39.14% 13.60 薛冀颖 0.15% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 03-16 0.9107 0.9107 -0.10% 3.89% 38.03% 0.53 薛冀颖 0.00% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 03-16 1.4758 1.4758 -1.04% 15.60% 37.63% 0.02 张荫先 0.15% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 03-16 1.4614 1.4614 -1.05% 15.26% 36.81% 0.08 张荫先 0.00% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 03-16 1.5607 1.8187 -0.64% 13.94% 35.84% 1.52 李严 0.10% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 03-16 1.5500 1.8060 -0.63% 13.89% 35.71% 6.55 李严 0.00% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 03-16 1.5219 1.7589 1.36% 3.66% 35.14% 20.55 张淼 0.15% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 03-16 1.4500 1.6850 1.35% 3.24% 34.01% 4.89 张淼 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 03-16 1.5159 1.5159 1.34% 1.27% 31.54% 0.16 刘洁倩 0.10% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 03-16 1.4938 1.4938 1.34% 1.07% 31.01% 1.40 刘洁倩 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 03-12 1.2450 1.2450 -0.74% 8.64% 31.01% 0.19 王家萌 0.12% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 03-16 1.4047 1.4047 -0.61% 12.99% 30.79% 0.11 胡涛 0.12% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 03-12 1.2287 1.2287 -0.74% 8.42% 30.49% 0.02 王家萌 0.00% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 03-16 1.3643 1.3643 -0.61% 12.71% 30.13% 0.12 胡涛 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 03-16 2.8450 2.9250 -0.25% 8.22% 29.91% 0.74 俞瑶 0.12% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 03-16 1.4698 1.4698 -0.94% 9.17% 29.81% 3.50 张晓泉 0.15% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 03-16 1.4354 1.4354 -1.10% 9.88% 29.15% 0.43 张晓泉 0.15% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 03-16 3.0120 3.5580 -0.86% 13.32% 29.10% 8.29 张晓泉 0.12% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 03-16 1.4329 1.4329 -0.95% 8.58% 28.58% 0.82 张晓泉 0.00% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 03-16 2.8910 3.4030 -0.86% 13.06% 28.54% 10.08 张晓泉 0.00% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 03-16 1.3812 1.3812 -1.11% 9.45% 28.13% 0.19 张晓泉 0.00% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 03-16 1.6730 1.6730 -0.11% 7.33% 27.70% 5.21 丁琳 0.12% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 03-16 1.5847 1.5847 -2.54% 7.21% 27.13% 0.32 张晓泉 等 0.15% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 03-16 1.5988 1.5988 -0.11% 7.07% 27.07% 6.75 丁琳 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 03-16 1.2714 1.2714 -0.13% 6.94% 26.56% 1.12 李严 0.10% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 03-16 1.2688 1.2688 -0.13% 6.84% 26.31% 1.44 李严 0.00% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 03-16 1.5514 1.5514 -2.54% 6.79% 26.13% 0.18 张晓泉 等 0.00% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 03-16 0.8640 0.8640 1.77% 13.39% 24.14% 2.72 张淼 0.15% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 03-16 2.1509 2.1509 2.95% -22.99% 23.61% 0.65 周思聪 0.15% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 03-16 1.3190 1.3190 0.75% 6.59% 22.75% 0.24 何杰 0.15% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 03-16 2.0234 2.0234 2.94% -23.28% 22.61% 1.05 周思聪 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 03-16 1.1161 1.1161 2.43% -19.84% 22.33% 0.14 翁欣 0.12% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 03-16 1.0946 0.8827 1.00% -10.43% 22.14% 0.11 丁琳 0.15% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 03-16 1.1082 1.1082 2.43% -19.96% 21.97% 0.58 翁欣 0.00% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 03-16 1.2843 1.2843 0.75% 6.16% 21.76% 0.17 何杰 0.00% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 03-16 1.0533 0.8488 0.99% -10.72% 21.36% 0.14 丁琳 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 03-16 1.9770 2.2570 -0.05% 2.28% 20.48% 1.27 刘杰 0.15% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 03-16 1.8265 1.8265 -1.06% 5.24% 19.57% 3.05 李化松 0.15% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 03-16 1.5696 1.5696 3.07% -22.49% 19.32% 4.03 周思聪 0.15% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 03-16 1.4677 1.4677 0.07% 4.10% 19.14% 1.61 李严 0.10% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 03-16 2.2169 2.2169 3.04% -23.02% 18.94% 18.47 周思聪 0.15% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 03-16 1.5605 1.5605 3.08% -22.69% 18.72% 6.25 周思聪 0.00% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 03-16 1.4216 1.4216 0.06% 3.89% 18.65% 2.92 李严 0.00% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 03-16 1.7212 1.7212 -1.07% 4.80% 18.59% 4.55 李化松 0.00% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 03-16 1.4046 1.4046 -0.26% 11.17% 18.45% 0.16 李晓天 等 0.06% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 03-16 2.1959 2.1959 3.04% -23.17% 18.34% 20.09 周思聪 0.00% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 03-16 1.2603 1.2603 0.69% 6.61% 18.28% 13.55 何杰 0.12% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 03-16 1.3682 1.3682 -0.26% 10.96% 17.97% 0.13 李晓天 等 0.00% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 03-16 1.7262 1.7262 -0.67% 9.37% 17.66% 2.06 薛冀颖 0.15% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 03-16 1.6562 1.6562 0.20% 2.18% 17.48% 0.02 何杰 0.15% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 03-16 1.2050 1.2050 0.67% 6.19% 17.33% 7.28 何杰 0.00% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 03-16 1.6311 1.6311 0.20% 2.02% 17.13% 0.47 何杰 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 03-16 1.7621 1.7621 -0.01% 3.20% 17.08% 0.20 李严 0.10% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 03-16 0.8287 0.8287 -1.02% 3.14% 17.08% 8.85 李化松 0.15% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 03-16 1.7468 1.7468 -0.01% 3.14% 16.95% 0.28 李严 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 03-12 1.1983 1.1983 -0.52% 2.72% 16.86% 0.01 高莺 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 03-12 1.1925 1.1925 -0.52% 2.55% 16.49% 2.17 高莺 0.08% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 03-16 0.8011 0.8011 -1.01% 2.82% 16.37% 2.08 李化松 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 03-12 1.4494 1.4974 -0.43% 2.88% 15.87% 0.90 高莺 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 03-12 1.4321 1.4801 -0.43% 2.71% 15.47% 2.83 高莺 0.08% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 03-12 1.4087 1.4557 -0.43% 2.58% 15.18% 0.95 高莺 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 03-16 1.8059 1.8659 -0.48% 5.99% 15.10% 1.14 莫艽 0.12% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 03-16 1.1673 1.1873 -0.05% 5.64% 15.07% 0.55 丁琳 0.15% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 03-12 1.2329 1.2329 -0.48% 1.83% 15.06% 0.13 王家萌 0.08% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 03-16 1.7952 1.8552 -0.48% 5.94% 14.98% 1.19 莫艽 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 03-16 1.3540 1.4140 0.02% 5.53% 14.46% 3.89 丁琳 0.12% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 03-16 1.1587 1.1787 -0.06% 5.33% 14.38% 5.12 丁琳 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 03-16 1.3315 1.3875 0.02% 5.33% 14.04% 7.85 丁琳 0.00% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 03-16 1.5423 1.5423 -0.42% 3.54% 13.87% 0.10 刘杰 0.15% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 详情 指数型-股票 03-16 1.1366 1.1366 -1.38% 9.38% 13.61% 0.04 白圭尧 0.10% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 详情 指数型-股票 03-16 1.1321 1.1321 -1.38% 9.28% 13.38% 0.10 白圭尧 0.00% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 03-16 1.4298 1.4298 -0.42% 3.14% 12.97% 0.04 刘杰 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 03-16 1.3063 1.3063 0.43% 2.17% 12.78% 7.15 钱晶 等 0.12% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 03-16 1.1388 1.1388 -0.55% -2.84% 12.61% 0.13 翁欣 等 0.10% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 03-16 1.1330 1.1720 -0.11% 5.83% 12.48% 0.25 白圭尧 0.10% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 03-16 1.2989 1.2989 0.43% 2.01% 12.43% 4.56 钱晶 等 0.00% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 03-16 1.0445 1.0445 -0.68% 2.94% 12.26% 0.17 刘杰 0.15% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 03-16 1.1352 1.1352 -0.55% -3.00% 12.25% 0.02 翁欣 等 0.00% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 03-16 1.4549 1.8143 -0.49% 5.30% 12.23% 0.42 莫艽 0.15% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 03-16 1.1242 1.1632 -0.12% 5.63% 12.04% 0.62 白圭尧 0.00% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 03-16 1.1444 1.1444 -0.06% 2.78% 11.74% 68.56 曾小丽 0.08% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 03-16 1.0482 1.0482 -0.02% 4.19% 11.74% 0.70 高勇标 0.10% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 03-16 1.2291 1.2291 -0.79% 4.70% 11.62% 1.67 唐煜 0.08% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 03-16 1.4203 1.4203 -0.48% 4.98% 11.57% 0.14 莫艽 0.00% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 03-16 1.0119 1.0119 -0.69% 2.52% 11.36% 0.03 刘杰 0.00% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 03-16 1.1402 1.1402 -0.05% 2.65% 11.33% 0.10 曾小丽 0.00% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 03-16 1.1185 1.1185 -0.05% 2.60% 11.29% 4.68 曾小丽 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 03-16 1.0271 1.0271 -0.03% 3.94% 11.18% 0.24 高勇标 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 03-16 1.1975 1.1975 -0.79% 4.45% 11.08% 0.67 唐煜 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 03-16 1.1891 1.1891 -0.62% 4.60% 9.48% 0.13 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 03-16 1.1879 1.1879 -0.61% 4.59% 9.46% 0.14 陈浩宇 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 03-16 1.1901 1.1901 -0.62% 4.58% 9.46% 0.01 陈浩宇 0.12% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 03-12 0.9684 0.9684 -0.37% 1.63% 9.30% 3.86 高莺 1.20% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 03-16 1.4166 1.4166 0.26% -0.83% 8.91% 0.13 何杰 0.15% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 03-12 0.9525 0.9525 -0.37% 1.44% 8.87% 6.56 高莺 0.00% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 03-16 1.1481 1.1481 -0.18% 3.40% 8.66% 0.44 刘斌斌 0.10% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 03-16 1.1444 1.1444 -0.18% 3.25% 8.32% 0.01 刘斌斌 0.00% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 03-16 0.8892 0.8892 -0.39% 4.26% 8.31% 8.61 韩晶 等 1.20% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 03-16 1.4015 1.4015 0.26% -1.11% 8.27% 0.01 何杰 0.00% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 03-16 1.1160 1.1160 -0.19% 3.13% 8.11% 0.74 刘斌斌 0.00% 购买
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 03-12 1.1251 1.1251 -0.12% 2.62% 7.91% 0.27 李正一 0.00% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 03-16 1.1950 1.1950 -0.08% 2.71% 7.70% 27.75 曾小丽 0.08% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 03-16 0.8620 0.8620 -0.39% 3.94% 7.66% 5.64 韩晶 等 0.00% 购买
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 03-12 1.1145 1.1145 -0.13% 2.47% 7.61% 1.14 李正一 0.06% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 03-16 1.1635 1.2502 -0.27% 4.39% 7.51% 0.84 王瑞炮 等 0.06% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 03-16 1.1910 1.1910 -0.08% 2.56% 7.37% 0.05 曾小丽 0.00% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 03-16 1.1826 1.1826 -0.08% 2.53% 7.31% 4.47 曾小丽 0.00% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 03-16 1.1635 1.2370 -0.27% 4.20% 7.14% 0.58 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 03-16 1.0316 1.0316 -0.15% 3.03% 6.89% 0.57 韩克 0.10% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 03-12 0.9887 0.9887 -0.06% 2.89% 6.79% 0.55 齐爱军 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 03-16 1.8186 1.8186 -0.70% -10.85% 6.77% 8.57 张荫先 0.15% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 03-16 1.0293 1.0293 -0.16% 2.88% 6.65% 0.00 韩克 0.00% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 03-16 1.1588 1.1588 -0.28% 4.25% 6.54% 0.00 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 03-12 0.9788 0.9788 -0.05% 2.76% 6.51% 0.58 齐爱军 0.08% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 03-16 1.0055 1.0055 -0.15% 2.77% 6.36% 0.25 韩克 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 03-16 1.7931 1.7931 -0.70% -11.11% 6.14% 9.16 张荫先 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 03-12 1.1333 1.1543 -0.07% 0.52% 6.09% 1.07 高莺 0.00% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0934 1.0934 -0.04% 2.76% 6.07% 1.37 张月 0.08% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 03-16 1.1070 1.1070 -0.05% 2.25% 5.86% 1.35 张恒 0.08% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 03-16 1.0977 1.0977 -0.05% 2.25% 5.85% 4.70 张恒 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 03-12 1.1241 1.1451 -0.07% 0.37% 5.81% 14.58 高莺 0.08% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0778 1.0778 -0.04% 2.56% 5.66% 0.87 张月 0.00% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 03-16 1.1041 1.1041 -0.05% 2.11% 5.58% 0.02 张恒 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 03-13 1.0099 1.0099 -0.12% 2.47% 5.47% 1.04 齐爱军 0.10% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 03-16 1.0972 1.0972 -0.05% 2.00% 5.33% 0.14 张恒 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 03-13 0.9877 0.9877 -0.11% 2.21% 4.96% 0.03 齐爱军 0.00% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 03-16 1.4383 1.4991 -0.06% 2.37% 4.92% 28.39 曾小丽 0.08% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 03-16 1.2111 1.2601 0.01% 0.42% 4.88% 0.55 王博 0.15% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 03-16 1.4365 1.4365 -0.06% 2.27% 4.72% 1.07 曾小丽 0.00% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 03-16 1.0883 1.1283 -0.03% 4.21% 4.70% 20.00 张文平 等 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 03-16 1.0447 1.1761 0.01% 2.69% 4.62% 0.20 罗薇 等 0.03% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 03-16 1.4471 1.4591 -0.06% 2.17% 4.51% 1.13 曾小丽 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 03-13 0.9698 0.9698 -0.16% 2.35% 4.41% 0.31 李正一 0.12% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0061 1.0061 -0.09% 2.11% 4.33% 4.64 张文平 等 0.06% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 03-13 1.0738 1.0738 -0.05% 2.62% 4.28% 0.43 张月 0.03% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 03-13 0.9602 0.9602 -0.17% 2.24% 4.15% 0.07 李正一 0.00% 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 03-16 1.1955 1.8262 -0.02% 1.95% 4.15% 49.29 曾小丽 0.08% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 03-16 1.0488 1.1497 0.00% 2.47% 4.13% 0.00 罗薇 等 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0649 1.0649 -0.09% 1.74% 4.12% 0.12 王家萌 等 - 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 03-16 1.2106 1.2106 0.01% 0.02% 4.05% 1.72 王博 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 03-13 1.0616 1.0616 -0.06% 2.49% 4.02% 0.07 张月 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0925 1.0925 -0.12% 0.97% 4.02% 1.81 高莺 等 0.08% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 03-16 0.9880 0.9880 -0.09% 1.94% 3.97% 0.43 张文平 等 0.00% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 03-16 1.3407 1.3907 -0.01% 1.88% 3.93% 2.21 田元强 0.08% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 03-16 1.0416 1.0416 -0.01% 1.35% 3.82% 9.26 刘晓兰 0.03% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 03-16 1.3307 1.3807 -0.02% 1.83% 3.81% 2.63 田元强 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 03-16 1.0709 1.0709 -0.05% 1.18% 3.77% 9.26 田元强 0.03% 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 03-16 1.1868 1.7458 -0.02% 1.76% 3.73% 4.18 曾小丽 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0495 1.0495 -0.09% 1.54% 3.71% 0.01 王家萌 等 - 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 03-16 1.1802 1.1912 -0.08% 2.13% 3.64% 3.02 张文平 等 - 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 03-16 1.0388 1.0388 -0.02% 1.25% 3.61% 2.96 刘晓兰 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0757 1.0757 -0.12% 0.78% 3.60% 0.14 高莺 等 0.00% 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 03-16 1.1802 1.3367 -0.08% 2.14% 3.59% 4.15 张文平 等 0.08% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 03-16 1.0663 1.0663 -0.05% 1.09% 3.56% 3.06 田元强 0.00% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 03-16 1.3938 1.3938 -0.04% 1.53% 3.47% 49.56 高勇标 0.08% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0398 1.0398 0.00% 1.53% 3.47% 0.01 张月 0.04% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 03-16 1.1186 1.2081 0.00% 1.59% 3.35% 0.41 杨严 0.03% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 03-16 1.3636 1.3636 -0.04% 1.43% 3.26% 16.84 高勇标 0.00% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-长债 03-16 1.1179 1.2448 0.00% 1.73% 3.24% 4.98 欧阳亮 0.03% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 03-16 1.0935 1.1135 0.15% 2.82% 3.23% 0.20 李晓天 等 0.06% 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 03-16 1.1560 1.1670 -0.08% 1.96% 3.22% 0.16 张文平 等 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0362 1.0362 -0.01% 1.40% 3.21% 0.05 张月 0.00% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-长债 03-16 1.0423 1.0423 0.03% 2.04% 3.20% 0.05 崔宁 0.03% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 03-16 1.0505 1.0505 -0.06% 1.18% 3.15% 7.84 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 03-16 1.1294 1.1471 0.00% 1.59% 3.09% 0.60 杨严 - 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-长债 03-16 1.1137 1.2318 -0.01% 1.56% 3.01% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-长债 03-16 1.0388 1.0388 0.03% 1.94% 3.00% 0.65 崔宁 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 03-16 1.0322 1.1802 0.02% 1.28% 2.99% 85.24 李晓天 0.04% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 03-16 1.1175 1.1980 0.00% 1.54% 2.98% 0.64 杨严 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 03-16 1.0480 1.0480 -0.06% 1.08% 2.95% 2.21 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0275 1.0275 -0.14% 0.68% 2.95% 0.66 吴心洋 0.06% 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 03-16 1.0581 1.0631 0.14% 2.68% 2.92% 0.26 李晓天 等 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 03-16 1.0300 1.1710 0.02% 1.24% 2.88% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 03-16 1.1601 1.2171 -0.03% 2.14% 2.88% 0.04 欧阳亮 - 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-长债 03-16 1.1083 1.2228 -0.01% 1.49% 2.86% 0.79 欧阳亮 0.00% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 03-16 1.1471 1.1471 0.01% 1.26% 2.80% 7.06 欧阳亮 0.03% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-长债 03-16 1.2530 1.3780 0.00% 1.46% 2.70% 9.81 张恒 0.08% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0245 1.0245 -0.15% 0.55% 2.69% 0.44 吴心洋 0.00% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 03-16 1.1512 1.1512 0.01% 1.30% 2.68% 2.81 张恒 0.03% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 03-16 1.0850 1.2550 0.00% 1.25% 2.63% 20.88 高勇标 0.08% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 03-16 1.0319 1.0319 0.01% 1.73% 2.61% 0.08 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 03-16 1.1372 1.1372 0.01% 1.16% 2.59% 3.22 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 03-16 1.0594 1.1684 -0.06% 0.81% 2.57% 0.62 杨严 0.08% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 03-16 1.1530 1.1530 -0.01% 1.63% 2.56% 0.71 张恒 等 0.03% 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 03-16 1.0740 1.3101 -0.02% 2.08% 2.53% 0.51 张璐 0.00% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 03-16 1.0564 1.3154 -0.02% 2.08% 2.53% 0.18 张璐 0.06% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 03-16 1.0974 1.2144 0.00% 1.13% 2.49% 10.50 高勇标 0.06% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 03-16 1.1388 1.1388 0.00% 1.17% 2.41% 4.00 张恒 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 03-16 1.0285 1.0285 0.01% 1.63% 2.40% 0.48 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 03-16 1.0945 1.3935 -0.02% 1.13% 2.39% 10.08 田元强 0.08% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-长债 03-16 1.2420 1.2640 0.00% 1.31% 2.39% 0.34 张恒 0.00% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 03-16 1.0930 1.1370 -0.02% 1.08% 2.39% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-长债 03-16 1.1200 1.1430 0.00% 1.01% 2.35% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 03-16 1.1386 1.1386 -0.01% 1.51% 2.31% 3.17 张恒 等 0.00% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 03-16 1.1204 1.2651 -0.02% 0.99% 2.27% 2.62 张文平 等 0.03% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 03-16 1.1070 1.2740 -0.03% 0.76% 2.26% 39.37 杨严 0.08% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 03-16 1.3020 1.3020 0.00% 1.13% 2.24% 13.14 曹紫寒 0.03% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 03-16 1.1494 1.2332 -0.03% 1.05% 2.22% 30.71 田元强 0.06% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 03-16 1.1030 1.2800 -0.01% 1.06% 2.22% 9.15 李晓天 0.08% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 03-16 1.1374 1.2014 -0.01% 1.44% 2.20% 0.36 李瑾懿 0.04% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 03-16 1.1803 1.2469 0.01% 1.17% 2.18% 14.88 高勇标 0.03% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 03-16 1.1302 1.1302 0.01% 1.18% 2.18% 0.58 刘晓兰 0.06% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 03-16 1.0897 1.1337 -0.02% 1.03% 2.18% 0.00 田元强 0.00% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 03-16 1.1466 1.2316 -0.01% 1.00% 2.17% 16.92 张文平 等 0.08% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 03-16 1.2810 1.2810 0.00% 1.08% 2.14% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 03-16 1.2279 1.2354 0.00% 1.17% 2.12% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 03-16 1.1484 1.1491 -0.03% 1.40% 2.12% 0.00 李瑾懿 0.00% 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 03-16 1.1017 1.2460 0.01% 0.88% 2.06% 19.74 张文平 0.03% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 03-16 1.0951 1.0951 0.01% 1.00% 2.06% 0.66 杨严 0.03% 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 03-16 1.2487 1.2687 0.01% 0.92% 2.05% 25.74 欧阳亮 0.03% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 03-16 1.0826 1.1276 0.00% 1.12% 2.04% 20.11 李晓天 等 0.06% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 03-16 1.1096 1.1096 -0.02% 0.86% 2.02% 0.00 张文平 等 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 03-16 1.1096 1.2465 -0.02% 0.86% 2.02% 0.40 张文平 等 0.00% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 03-16 1.6727 1.6727 -0.38% -0.36% 2.01% 0.66 张文平 0.12% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 03-16 1.0534 1.1434 -0.01% 0.76% 2.00% 37.88 张恒 0.04% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 03-16 1.1042 1.1042 0.00% 0.50% 2.00% 0.00 杨严 - 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 03-16 1.2809 1.2809 0.00% 1.01% 1.98% 1.67 曹紫寒 0.00% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 03-16 1.1168 1.1178 0.00% 1.09% 1.98% 0.22 李晓天 等 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 03-16 1.1192 1.1192 0.01% 1.08% 1.97% 2.32 刘晓兰 0.00% 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 03-16 1.1788 1.1788 0.00% 1.06% 1.97% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 03-16 1.0483 1.2245 -0.01% 1.05% 1.96% 13.35 曹紫寒 0.08% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 03-16 1.2686 1.2886 0.00% 0.86% 1.94% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 03-16 1.0976 1.2375 0.00% 0.82% 1.92% 0.05 张文平 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-长债 03-16 1.1090 1.1320 -0.01% 1.21% 1.92% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-长债 03-16 1.1152 1.3681 0.00% 1.05% 1.91% 14.37 高勇标 0.08% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 03-16 1.2137 1.2487 0.00% 1.04% 1.91% 1.09 高勇标 0.00% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 03-16 1.0456 1.2177 0.01% 0.89% 1.90% 5.73 李晓天 等 0.08% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 03-16 1.1013 1.1013 0.00% 0.77% 1.90% 0.87 刘晓兰 0.03% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 03-16 1.0356 1.0356 0.15% 1.73% 1.90% 37.56 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 03-16 1.0521 1.1421 -0.01% 0.71% 1.90% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 03-16 1.6612 1.6612 -0.38% -0.43% 1.89% 3.31 张文平 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 03-16 1.1094 1.1094 -0.01% 0.81% 1.89% 17.01 刘晓兰 0.03% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 03-16 1.1161 1.2510 -0.01% 0.95% 1.86% 30.12 李晓天 0.08% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 03-16 1.0682 1.3338 0.00% 1.16% 1.85% 6.04 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 03-16 1.0860 1.2272 -0.01% 1.16% 1.84% 7.67 张恒 0.06% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 03-16 1.2256 1.2256 0.01% 0.81% 1.84% 4.16 欧阳亮 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 03-16 1.1241 1.1241 0.00% 0.99% 1.83% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 03-16 1.1249 1.1769 0.00% 1.15% 1.81% 21.40 苏宁 0.03% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 03-16 1.1297 1.1958 -0.03% 1.04% 1.80% 3.01 欧阳亮 0.06% 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 03-16 1.2249 1.2449 0.00% 0.79% 1.79% 14.42 欧阳亮 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 03-16 1.1524 1.1784 -0.01% 1.24% 1.79% 0.25 李瑾懿 0.00% 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-长债 03-16 1.1126 1.1356 0.00% 1.07% 1.77% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 03-16 1.0767 1.1937 -0.04% 1.04% 1.73% 5.35 张璐 0.08% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 03-16 1.0835 1.0835 0.01% 0.84% 1.73% 1.72 杨严 0.00% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-长债 03-16 1.0724 1.2164 -0.03% 0.97% 1.72% 26.50 张文平 0.08% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-长债 03-16 1.0971 1.2783 -0.01% 1.15% 1.71% 19.03 苏宁 0.03% 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 03-16 1.0912 1.2183 0.01% 0.70% 1.71% 2.00 张文平 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 03-16 1.0389 1.0389 -0.01% 1.02% 1.71% 29.55 张璐 0.05% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 03-16 1.6677 1.6677 -0.38% -0.53% 1.71% 0.26 张文平 0.00% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 03-16 1.0468 1.1368 -0.02% 0.61% 1.70% 0.84 张恒 0.00% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 03-16 1.0171 1.1571 0.01% 1.17% 1.69% 80.70 李晓天 0.04% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 03-16 1.1009 1.1009 -0.01% 0.71% 1.69% 2.90 刘晓兰 0.00% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 03-16 1.0931 1.0931 0.00% 0.66% 1.69% 1.82 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 03-16 1.0571 1.2515 -0.03% 1.14% 1.67% 23.92 张文平 等 0.08% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 03-16 1.1256 1.1956 -0.01% 0.74% 1.67% 0.57 张文平 等 0.00% 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 03-16 1.0415 1.3472 0.00% 1.41% 1.66% 19.03 苏宁 - 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 03-16 1.0850 1.1842 -0.02% 1.14% 1.65% 5.11 张璐 0.06% 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 03-16 1.0587 1.2474 -0.01% 0.65% 1.64% 10.23 张璐 等 0.08% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 03-16 1.0479 1.0829 -0.05% 1.48% 1.62% 20.84 张恒 等 - 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 03-16 1.0629 1.1923 -0.02% 1.16% 1.61% 26.60 张恒 0.05% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 03-16 1.0366 1.0366 0.00% 0.98% 1.61% 0.00 张璐 0.00% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 03-16 1.0442 1.2642 0.00% 1.28% 1.60% 20.62 苏宁 - 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-长债 03-16 1.1266 1.2716 -0.01% 1.10% 1.60% 0.03 苏宁 0.00% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 03-16 1.6285 1.6285 -0.38% -0.58% 1.58% 1.45 张文平 0.00% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 03-16 1.0936 1.1966 0.01% 0.79% 1.57% 10.55 李晓天 等 0.06% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 03-16 1.0337 1.2317 0.01% 0.80% 1.56% 9.77 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 03-16 1.0325 1.0325 0.14% 1.57% 1.56% 0.58 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 03-16 1.1389 1.1609 -0.01% 1.02% 1.55% 5.95 苏宁 0.00% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 03-16 1.0815 1.1125 0.00% 1.33% 1.54% 0.00 苏宁 - 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 03-16 1.0693 1.2333 -0.02% 1.08% 1.52% 12.48 李晓天 等 0.08% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 03-16 1.0600 1.1310 -0.02% 1.03% 1.52% 20.40 张璐 - 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 03-16 1.0928 1.1932 -0.02% 1.11% 1.51% 0.19 张恒 0.00% 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 03-16 1.0700 1.0700 0.00% 0.66% 1.51% 5.68 田元强 0.00% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 03-16 1.0703 1.0703 -0.01% 0.97% 1.50% 21.80 张恒 - 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 03-16 1.1485 1.1485 0.01% 0.69% 1.48% 0.07 苏宁 0.04% 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 03-16 1.0292 1.2607 -0.04% 0.84% 1.45% 19.97 张璐 0.08% 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 03-16 1.0371 1.2181 -0.01% 1.03% 1.45% 0.61 张璐 0.08% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 03-16 1.0135 1.1385 0.00% 1.01% 1.34% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0373 1.3669 -0.11% -0.08% 1.31% 16.50 张文平 等 0.08% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 03-16 1.1547 1.1547 0.00% 0.64% 1.31% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 03-16 1.1309 1.1309 0.00% 0.57% 1.24% 1.85 苏宁 0.00% 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 03-16 1.1151 1.3201 0.00% 1.09% 1.20% 0.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 03-16 1.0616 1.0616 -0.01% 0.82% 1.20% 0.00 张恒 - 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 03-16 1.0412 1.2392 0.00% 0.75% 1.14% 9.62 高勇标 等 - 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 03-16 1.0160 1.1647 0.01% 0.40% 1.14% 0.11 李晓天 - 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 03-16 0.8085 1.0885 -0.50% -1.63% 1.10% 0.45 王博 0.12% 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 03-16 1.1103 1.2443 -0.03% 0.74% 1.06% 10.88 李晓天 等 0.08% 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 03-16 1.0720 1.1830 -0.01% 0.91% 1.05% 9.79 李晓天 等 0.06% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0435 1.0593 -0.11% -0.22% 1.04% 0.00 张文平 等 0.00% 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 03-16 1.0703 1.3309 -0.02% 1.17% 0.99% 5.22 苏宁 - 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 03-16 0.8034 1.0834 -0.51% -1.68% 0.99% 0.05 王博 0.00% 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 03-16 1.0363 1.0863 -0.01% 0.69% 0.99% 0.00 高勇标 等 - 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0277 1.0864 -0.11% -0.24% 0.98% 0.00 张文平 等 0.00% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0387 1.1137 -0.11% -0.26% 0.95% 0.48 张文平 等 0.00% 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 03-16 1.0739 1.1459 -0.01% 0.82% 0.85% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 03-16 1.0270 1.2010 0.00% 0.86% 0.80% 10.15 李晓天 0.06% 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 03-16 1.0239 1.1793 -0.01% 0.76% 0.77% 14.01 宁特林 等 0.08% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 03-16 1.0708 1.1239 0.00% 0.77% 0.77% 0.00 宁特林 等 - 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-长债 03-16 1.1114 1.1114 -0.01% 0.66% 0.76% 2.01 李晓天 - 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 03-16 1.0857 1.1907 -0.03% 0.57% 0.70% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 03-16 1.0668 1.1358 -0.02% 0.75% 0.70% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 03-16 1.0698 1.3348 -0.02% 0.56% 0.67% 25.03 唐煜 等 0.08% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 03-16 1.0482 1.1062 0.00% 0.51% 0.67% 5.05 苏宁 等 0.05% 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 03-16 1.0302 1.2470 -0.10% 0.66% 0.59% 1.87 杨严 0.08% 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 03-16 1.0427 1.1227 0.00% 0.42% 0.53% 0.01 苏宁 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 03-16 1.2968 1.2968 -0.12% -0.24% 0.30% 4.37 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-长债 03-16 1.0887 1.3747 0.01% 0.13% 0.11% 3.09 崔宁 0.08% 购买
平安合聚定开债 009148 详情 债券型-长债 03-16 1.0191 1.1551 -0.05% 0.13% 0.06% 10.05 唐煜 等 - 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 03-16 1.0929 1.0929 0.00% 0.20% 0.04% 0.20 江正清 0.08% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 03-16 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-长债 03-16 1.1443 1.2570 -0.10% -0.07% -0.04% 7.16 刘晓兰 0.03% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 03-16 1.2658 1.2658 -0.12% -0.44% -0.10% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 03-16 1.2658 1.2658 -0.12% -0.44% -0.10% 1.26 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-长债 03-16 1.2342 1.2442 -0.11% -0.11% -0.14% 1.55 刘晓兰 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-长债 03-16 1.1408 1.1408 -0.11% -0.11% -0.14% 1.39 刘晓兰 0.00% 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 03-16 1.0877 1.0877 -0.01% 0.06% -0.27% 0.09 江正清 0.00% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-长债 03-16 1.0383 1.1684 -0.01% 0.10% -0.36% 6.07 唐煜 等 0.06% 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 03-16 1.0785 1.0785 -0.01% 0.00% -0.37% 1.00 江正清 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 03-16 0.5437 0.5437 -1.11% -9.50% -5.75% 1.44 方军平 0.15% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 03-16 0.5245 0.5245 -1.13% -9.88% -6.52% 0.07 方军平 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 73.51 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 80.80 李华平 等 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 03-13 1.0144 1.0144 0.01% 0.85% - 0.12 齐爱军 等 0.04% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 03-13 1.0119 1.0119 0.01% 0.73% - 0.25 齐爱军 等 0.00% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 03-16 1.1860 1.1860 -0.40% 2.10% - 0.09 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 03-16 1.1896 1.1896 -0.40% 2.25% - 0.46 刘洁倩 等 0.12% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 03-16 1.0226 1.0226 -0.02% 1.25% - 0.99 高勇标 0.03% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 03-16 1.0208 1.0208 -0.02% 1.16% - 0.62 高勇标 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 03-16 1.5593 1.5593 0.83% 3.58% - 1.09 刘洁倩 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 03-16 1.5626 1.5626 0.83% 3.70% - 0.39 刘洁倩 0.10% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 03-16 1.1886 1.1886 -0.63% 4.50% - 0.00 陈浩宇 0.00% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-长债 03-16 1.0899 1.0899 0.01% -0.01% - 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-长债 03-16 1.0868 1.0868 0.00% 0.06% - 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0422 1.0482 -0.11% -0.08% - 0.00 张文平 等 - 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 03-16 1.0242 1.0242 0.13% -0.50% - 1.81 何杰 0.15% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 03-16 1.0193 1.0193 0.13% -0.79% - 1.06 何杰 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 03-16 1.1670 1.1670 0.71% 3.76% - 0.04 丁琳 等 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 03-16 1.1680 1.1680 0.72% 3.83% - 0.12 丁琳 等 0.08% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 03-16 1.0074 1.0074 -0.02% 0.57% - 0.24 刘晓兰 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 03-16 1.0090 1.0090 -0.01% 0.68% - 0.13 刘晓兰 0.03% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 03-16 0.9219 0.9219 3.02% -24.45% - 1.17 周思聪 等 0.15% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 03-16 0.9183 0.9183 3.02% -24.63% - 1.27 周思聪 等 0.00% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 03-16 1.0197 1.0197 0.19% -0.61% - 1.51 何杰 0.15% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 03-16 1.0151 1.0151 0.18% -0.93% - 1.74 何杰 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 03-16 0.9029 0.9029 0.02% 12.89% - 0.10 马浩然 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 03-16 1.3047 1.3047 0.42% 2.07% - 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 03-16 1.8484 1.8484 1.34% 8.24% - 0.14 李严 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 03-16 1.0307 1.0307 -0.10% 1.80% - 0.21 张月 0.04% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 03-16 1.0288 1.0288 -0.11% 1.66% - 1.50 张月 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 03-16 1.1154 1.1154 2.43% -19.88% - 0.01 翁欣 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 03-16 1.5173 1.5173 1.35% 1.22% - 0.14 刘洁倩 0.00% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 03-16 1.6722 1.6722 -0.38% -0.38% - 0.02 张文平 - 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 03-16 1.1384 1.1384 -0.55% -2.90% - 0.01 翁欣 等 0.00% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 03-16 1.4667 1.4667 0.07% 4.05% - 0.04 李严 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 03-16 1.7606 1.7606 -0.01% 3.13% - 0.00 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 03-16 1.5595 1.5595 -0.64% 13.89% - 0.01 李严 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 03-16 1.5615 1.5615 0.83% 3.65% - 0.65 刘洁倩 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 详情 指数型-股票 03-16 1.1361 1.1361 -1.37% 9.34% - 0.00 白圭尧 0.00% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 03-16 1.1888 1.1888 -0.40% 2.20% - 0.00 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 03-16 1.1631 1.1721 -0.12% 5.78% - 0.02 白圭尧 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 03-16 0.7884 0.7884 -2.45% 25.58% - 1.29 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 03-16 1.1766 1.1766 -1.17% 17.53% - 4.63 刘洁倩 等 0.10% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 03-16 1.1746 1.1746 -1.17% 17.35% - 0.33 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 03-16 1.0659 1.0659 0.36% 4.16% - 2.82 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 03-16 1.0693 1.0693 0.37% 4.47% - 13.44 林清源 等 0.15% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 03-16 1.1079 1.1079 0.01% 1.37% - 6.02 张文平 0.00% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 03-16 1.1138 1.1138 -0.90% - - 3.94 张晓泉 0.15% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 03-16 1.1107 1.1107 -0.90% - - 15.52 张晓泉 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 03-16 1.0097 1.0097 -0.01% 0.97% - 7.63 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 03-16 1.0077 1.0077 -0.01% 0.77% - 7.09 韩晶 等 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 03-16 1.0642 1.0642 -0.02% 1.10% - 0.00 张恒 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 03-16 1.2205 1.2205 -0.51% - - 20.36 翁欣 等 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 03-16 1.2221 1.2221 -0.51% - - 1.53 翁欣 等 0.10% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 03-16 0.8136 0.8136 2.52% - - 0.10 钱晶 等 0.03% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 03-16 0.8129 0.8129 2.51% - - 0.44 钱晶 等 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0041 1.0041 -0.07% - - 14.90 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0029 1.0029 -0.07% - - 13.07 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 03-16 0.9662 0.9662 0.76% - - 4.42 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 03-16 0.9662 0.9662 0.76% - - 0.04 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 03-16 0.9677 0.9677 0.77% - - 3.19 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0181 1.0181 -0.03% - - 6.98 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0172 1.0172 -0.02% - - 2.02 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 03-16 1.3895 1.3895 -2.21% - - 0.41 俞瑶 等 0.15% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 03-16 1.3857 1.3857 -2.22% - - 1.59 俞瑶 等 0.00% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 03-16 0.9795 0.9795 0.76% - - 0.77 丁琳 0.15% 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 03-16 1.2856 1.2856 -0.96% - - 1.49 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 03-16 1.2882 1.2882 -0.95% - - 0.19 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 03-16 0.9786 0.9786 0.75% - - 1.55 丁琳 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 03-16 1.0867 1.0867 -0.28% - - 0.15 俞瑶 等 0.15% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 03-16 1.0845 1.0845 -0.29% - - 0.53 俞瑶 等 0.00% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 03-13 1.0867 1.0867 - - - 3.65 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 03-13 1.0882 1.0882 - - - 7.71 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 03-16 1.0148 1.0148 -0.17% - - 0.92 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 03-16 1.0139 1.0139 -0.17% - - 2.47 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0018 1.0018 -0.35% - - 0.85 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0008 1.0008 -0.35% - - 1.31 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 03-16 1.0037 1.0037 0.09% - - 4.03 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 03-16 1.0024 1.0024 0.08% - - 0.33 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0146 1.0146 0.03% - - 0.83 张月 0.08% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 03-12 1.0139 1.0139 0.03% - - 3.97 张月 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 03-16 1.2710 1.2710 1.30% - - 0.42 俞瑶 等 0.15% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 03-16 1.2694 1.2694 1.30% - - 0.03 俞瑶 等 0.00% 购买
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9992 0.9992 - - - 0.85 韩晶 等 - 购买
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9998 0.9998 - - - 2.78 韩晶 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 03-16 1.0012 1.0012 0.05% - - 0.00 丁琳 - 购买
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 03-16 1.0021 1.0021 0.05% - - 3.36 丁琳 - 购买
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 03-16 1.0016 1.0016 0.22% - - 0.01 王瑞炮 0.00% 购买
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 03-16 1.0021 1.0021 0.23% - - 0.12 王瑞炮 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 03-16 0.8280 0.8280 -0.16% - - 0.10 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 03-16 0.8273 0.8273 -0.16% - - 0.00 俞瑶 0.00% 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0028 1.0028 - - - 1.39 高莺 - 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0026 1.0026 - - - 3.44 高莺 - 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 03-13 0.9797 0.9797 - - - 2.54 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 03-13 0.9804 0.9804 - - - 3.83 周思聪 等 0.15% 购买
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 03-16 1.2219 1.2219 -0.51% - - - 翁欣 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 03-16 0.9568 0.9568 1.70% - - 0.05 蔡锐帆 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 03-16 0.9572 0.9572 1.70% - - 0.11 蔡锐帆 0.08% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 03-16 1.0137 1.0137 -2.04% - - 0.12 马浩然 0.03% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 03-16 1.0135 1.0135 -2.05% - - 0.11 马浩然 0.00% 购买
平安久瑞回报混合C 026635 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 莫艽 0.00% 购买
平安久瑞回报混合A 026634 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 莫艽 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 03-16 0.3394 1.0030% 1.03% 1.03% 0.25% 2,149.86 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 03-16 0.4046 1.4380% 1.43% 1.42% 0.35% 732.73 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 03-16 0.3815 1.4120% 1.42% 1.40% 0.35% 517.62 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 03-16 0.3425 1.3180% 1.34% 1.34% 0.33% 62.49 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 03-16 0.2891 1.1180% 1.13% 1.13% 0.28% 4.09 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 03-16 0.4053 1.2450% 1.27% 1.28% 0.31% 0.61 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 03-16 0.3389 1.1950% 1.19% 1.18% 0.29% 683.01 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 03-16 0.3188 1.1690% 1.17% 1.16% 0.29% 65.65 罗薇 0.00% 购买
平安货币ETF 511700 详情 货币型-普通货币 03-16 0.3815 1.4120% 1.42% 1.40% 0.35% 12.05 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 03-16 0.3535 1.3590% 1.38% 1.38% 0.34% 145.67 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 03-16 0.3787 1.4020% 1.41% 1.39% 0.35% 1.19 罗薇 0.00% 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 03-16 0.4046 1.4390% 1.43% 1.42% 0.35% 1.90 罗薇 0.00% 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 03-16 0.2776 0.9540% 0.97% 0.98% 0.23% - 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
平安恒生港股通科技主题ETF 159152 详情 指数型-股票 03-16 0.8490 0.8490 2.62% 0.8480 0.12% 9.29 钱晶 等
平安中证港股通医药卫生综合ETF 159718 详情 指数型-股票 03-16 0.8609 0.8609 2.61% 0.8610 -0.01% 2.09 翁欣
平安港股通恒生中国企业ETF 159960 详情 指数型-股票 03-16 0.8807 1.0422 1.56% 0.8780 0.31% 5.06 翁欣
平安创业板ETF 159964 详情 指数型-股票 03-16 2.1836 2.1836 1.41% 2.1800 0.16% 4.74 李严
平安中证消费电子主题ETF 561600 详情 指数型-股票 03-16 1.2214 1.2214 1.40% 1.2230 -0.13% 4.77 刘洁倩
平安中证沪港深线上消费主题ETF 159793 详情 指数型-股票 03-16 0.9789 0.9789 1.26% 0.9740 0.50% 0.25 刘洁倩
平安人工智能ETF 512930 详情 指数型-股票 03-16 2.1881 2.3921 0.87% 2.1870 0.05% 26.80 刘洁倩
平安上证科创板50成份ETF 589150 详情 指数型-股票 03-16 1.0142 1.0142 0.86% 1.0160 -0.18% 2.98 钱晶 等
平安中证畜牧养殖ETF 516760 详情 指数型-股票 03-16 0.7118 0.7118 0.81% 0.7120 -0.03% 1.56 翁欣 等
平安粤港澳大湾区ETF 512970 详情 指数型-股票 03-16 1.5018 1.5018 0.68% 1.4970 0.32% 0.87 白圭尧 等
平安中证A50ETF 159593 详情 指数型-股票 03-16 1.3406 1.3406 0.45% 1.3400 0.04% 55.97 钱晶 等
平安中证2000增强策略ETF 159556 详情 指数型-股票 03-16 1.3354 1.3354 0.41% 1.3300 0.40% 0.19 李严
平安恒生中国央企红利ETF 159143 详情 指数型-股票 03-16 1.0539 1.0539 0.25% 1.0470 0.65% 5.14 钱晶 等
平安医药及医疗器械创新ETF 516820 详情 指数型-股票 03-16 0.3591 0.3591 0.08% 0.3590 0.03% 16.06 翁欣 等
平安沪深300ETF 510390 详情 指数型-股票 03-16 5.2374 1.3797 0.07% 5.2290 0.16% 4.97 李严
平安中证新能源汽车产业ETF 515700 详情 指数型-股票 03-16 2.5588 2.5588 0.02% 2.5600 -0.05% 22.80 马浩然
平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651 详情 指数型-固收 03-16 107.2575 1.0726 0.00% 107.2300 0.03% 6.95 王郧 等
平安中债债利差因子ETF 511030 详情 指数型-固收 03-16 107.2322 1.1973 0.00% 107.1990 0.03% 337.20 王郧 等
平安MSCI中国A股国际ETF 512360 详情 指数型-股票 03-16 1.8146 1.8146 -0.01% 1.8150 -0.02% 0.60 李严
平安国证2000ETF 159521 详情 指数型-股票 03-16 1.3621 1.3621 -0.01% 1.3570 0.37% 0.19 李严
平安中证5-10年国债活跃券ETF 511020 详情 指数型-固收 03-16 115.9249 1.2639 -0.09% 115.9600 -0.03% 20.05 王郧 等
平安中证A500ETF 159215 详情 指数型-股票 03-16 1.3052 1.3052 -0.14% 1.3040 0.09% 18.66 李严
平安MSCI中国A股ETF 512390 详情 指数型-股票 03-16 1.2468 1.5756 -0.18% 1.2420 0.38% 2.04 白圭尧
平安中证通用航空主题ETF 561660 详情 指数型-股票 03-16 1.2491 1.2491 -0.27% 1.2440 0.41% 0.63 刘洁倩 等
平安中证A500红利低波动ETF 561680 详情 指数型-股票 03-16 1.0435 1.0435 -0.42% 1.0430 0.05% 1.41 钱晶 等
平安上证180ETF 530280 详情 指数型-股票 03-16 1.2303 1.2303 -0.43% 1.2300 0.02% 0.62 刘洁倩 等
平安中证汽车零部件主题ETF 159306 详情 指数型-股票 03-16 1.3825 1.3825 -0.58% 1.3820 0.04% 0.39 马浩然
平安中证500ETF 510590 详情 指数型-股票 03-16 8.6927 1.5856 -0.67% 8.6820 0.12% 11.04 李严
平安中证全指自由现金流ETF 159233 详情 指数型-股票 03-16 1.3855 1.3855 -1.23% 1.3850 0.04% 7.02 钱晶 等
平安中证新材料主题ETF 516890 详情 指数型-股票 03-16 0.7801 0.7801 -1.28% 0.7800 0.01% 0.29 刘洁倩 等
平安富时中国国企开放共赢ETF 159719 详情 指数型-股票 03-16 1.7407 1.7407 -1.45% 1.7440 -0.19% 0.68 白圭尧
平安中证光伏产业ETF 516180 详情 指数型-股票 03-16 0.9347 0.9347 -2.60% 0.9360 -0.14% 0.91 刘洁倩 等
平安中证沪深港黄金产业ETF 159322 详情 指数型-股票 03-16 1.9104 1.9104 -3.32% 1.9070 0.18% 0.99 李严