平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 07-27 3.4719 3.4719 3.08% 24.91% 109.77% 2.08 翟森 0.12% 购买
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 07-27 3.2901 3.2901 2.92% 23.74% 106.47% 5.56 翟森 0.15% 购买
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 07-27 3.7370 4.5340 2.30% 27.54% 105.56% 26.51 黄维 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 07-27 3.1283 3.1283 2.91% 23.25% 104.93% 6.40 翟森 0.00% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 07-27 4.3020 4.6880 2.28% 27.05% 103.98% 12.01 黄维 0.00% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 07-27 3.9369 4.1919 2.70% 17.93% 91.79% 1.82 黄维 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 07-27 3.6845 3.9335 2.69% 17.46% 90.25% 3.90 黄维 0.00% 购买
平安鼎越混合(LOF)A 167002 详情 混合型-灵活 07-27 5.3496 5.3496 4.19% 6.14% 81.52% 35.33 林清源 0.05% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 07-27 2.6493 2.6493 3.16% 6.98% 80.40% 2.94 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 07-27 2.5914 2.5914 3.16% 6.93% 80.23% 7.82 林清源 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 07-27 2.5394 2.5394 3.16% 6.78% 79.70% 19.53 林清源 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 07-27 1.9308 1.9308 1.31% 13.70% 72.45% 0.81 白圭尧 0.10% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 07-27 1.9287 1.9287 1.30% 13.65% 72.28% 0.43 白圭尧 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 07-27 1.9249 1.9249 1.31% 13.56% 72.02% 1.20 白圭尧 0.00% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 07-27 4.9824 5.0724 3.29% 5.87% 66.80% 3.53 神爱前 0.15% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 07-27 1.1000 1.1000 2.71% 23.04% 66.41% 3.93 张淼 0.15% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 07-27 4.6688 4.7538 3.28% 5.45% 65.47% 6.46 神爱前 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 07-27 1.8430 1.8430 1.78% 14.02% 64.95% 0.17 白圭尧 0.10% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 07-27 1.8440 1.8440 1.78% 13.97% 64.78% 0.09 白圭尧 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 07-27 1.8135 1.8135 1.78% 13.79% 64.30% 2.24 白圭尧 0.00% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 07-27 8.7460 8.8460 2.94% 7.41% 62.08% 41.34 神爱前 0.15% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 07-27 1.5196 1.5196 2.54% 13.39% 59.12% 3.68 黄维 0.15% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 07-27 1.2661 1.2661 2.69% 15.27% 58.98% 2.36 黄维 0.15% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 07-27 1.4505 1.4505 2.54% 12.95% 57.85% 3.57 黄维 0.00% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 07-27 1.2172 1.2172 2.69% 14.86% 57.77% 8.42 黄维 0.00% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 07-27 1.8312 1.8312 2.96% 4.43% 55.97% 0.80 神爱前 0.15% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 07-27 1.2412 1.2412 3.49% 2.87% 55.56% 7.65 神爱前 0.15% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 07-27 1.3762 1.3762 3.21% 1.90% 55.42% 1.13 神爱前 0.15% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 07-27 1.8133 1.8133 2.95% 4.11% 55.05% 0.84 神爱前 0.00% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 07-27 1.1965 1.1965 3.47% 2.46% 54.31% 2.10 神爱前 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 07-27 1.3275 1.3275 3.19% 1.49% 54.18% 0.29 神爱前 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 07-27 1.4481 1.4481 3.39% 2.22% 53.68% 1.50 神爱前 0.15% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 07-27 1.4077 1.4077 3.38% 1.81% 52.43% 2.45 神爱前 0.00% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 07-27 1.9907 1.9907 2.95% 7.96% 51.81% 2.57 李严 0.06% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 07-27 1.9884 1.9884 2.95% 7.90% 51.66% 0.16 李严 0.00% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 07-27 1.9409 1.9409 2.95% 7.74% 51.21% 2.12 李严 0.00% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 07-27 1.1764 1.1764 2.39% 7.24% 50.01% 5.06 黄维 0.12% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 07-27 1.1310 1.1310 2.39% 6.82% 48.82% 0.57 黄维 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 07-27 1.1848 1.1848 2.33% 7.17% 46.27% 2.89 黄维 0.15% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 07-27 1.8539 2.3119 3.39% 25.29% 45.15% 0.71 丁琳 0.15% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 07-27 1.1390 1.1390 2.33% 6.76% 45.11% 0.04 黄维 0.00% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 07-27 1.8058 1.8058 3.38% 24.92% 44.28% 0.24 丁琳 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 07-27 1.1285 1.1285 3.12% 4.59% 42.61% 0.65 黄维 0.12% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 07-27 1.0870 1.0870 3.11% 4.17% 41.46% 0.23 黄维 0.00% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 07-27 2.1393 2.1689 2.94% 1.67% 38.95% 0.04 王华 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 07-27 2.1190 2.1190 2.94% 1.62% 38.82% 0.82 王华 0.00% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 07-27 1.7232 1.7232 2.71% 0.69% 35.37% 0.33 王华 0.15% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 07-27 1.7142 2.0282 1.37% 10.04% 35.25% 21.05 张淼 0.15% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 07-27 3.1171 3.1171 2.49% -0.43% 35.20% 1.21 薛冀颖 0.12% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 07-27 3.0550 3.0550 2.48% -0.63% 34.66% 0.02 薛冀颖 0.00% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 07-27 1.6831 1.6831 2.70% 0.29% 34.27% 0.12 王华 0.00% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 07-27 1.6287 1.9367 1.37% 9.61% 34.15% 10.62 张淼 0.00% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 07-27 1.8883 1.8883 0.79% 1.59% 31.81% 1.70 薛冀颖 0.15% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 07-27 0.9659 0.9659 2.47% -3.04% 31.59% 9.03 薛冀颖 0.15% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 07-27 1.1037 1.1037 2.40% -0.65% 31.35% 2.60 王华 0.15% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 07-27 0.9278 0.9278 2.47% -3.42% 30.55% 0.39 薛冀颖 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 07-23 1.2507 1.2507 -0.36% -1.06% 29.11% 0.16 王家萌 等 0.12% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 07-27 2.8800 2.9600 2.49% -0.03% 29.09% 0.71 王海畅 0.12% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 07-23 1.2325 1.2325 -0.36% -1.26% 28.60% 0.02 王家萌 等 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 07-27 1.0872 1.0872 2.54% 1.13% 25.70% 0.76 王华 0.15% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 07-27 1.5102 1.7682 3.05% -7.33% 25.29% 1.83 李严 0.10% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 07-27 1.4993 1.7553 3.05% -7.37% 25.16% 7.50 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 07-27 1.5079 1.5079 3.05% -7.41% 25.12% 0.02 李严 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 07-27 1.0615 1.0615 2.53% 0.83% 24.96% 0.09 王华 0.00% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 07-27 1.7173 1.7173 1.53% 0.49% 23.91% 9.13 丁琳 0.12% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 07-27 2.8990 3.5940 4.17% -1.87% 23.33% 13.54 张晓泉 0.12% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 07-27 1.6381 1.6381 1.52% 0.23% 23.29% 14.84 丁琳 0.00% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 07-27 2.7790 3.4340 4.16% -2.06% 22.83% 23.89 张晓泉 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 07-27 1.2899 1.2899 1.99% -0.19% 21.70% 0.87 李严 0.10% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 07-27 1.2862 1.2862 1.98% -0.29% 21.45% 1.67 李严 0.00% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 07-27 1.4307 1.4307 2.89% -1.99% 20.08% 0.15 胡涛 0.12% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 07-27 1.3871 1.3871 2.89% -2.22% 19.48% 0.16 胡涛 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 07-27 0.7640 0.7640 3.08% -15.31% 18.86% 0.42 马浩然 0.10% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 07-27 0.7635 0.7635 3.08% -15.35% 18.81% 0.05 马浩然 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 07-27 0.7486 0.7486 3.07% -15.48% 18.37% 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 07-27 1.4242 1.4242 1.16% -4.63% 16.79% 0.15 李晓天 等 0.06% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 07-27 1.3957 1.3957 1.51% -5.52% 16.75% 0.63 张荫先 0.15% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 07-27 1.5041 1.5041 1.56% 1.95% 16.66% 3.62 李严 0.10% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 07-27 1.5026 1.5026 1.56% 1.91% 16.54% 0.05 李严 0.00% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 07-27 1.3852 1.3852 1.16% -4.83% 16.31% 0.11 李晓天 等 0.00% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 07-27 1.4548 1.4548 1.56% 1.75% 16.19% 2.48 李严 0.00% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 07-27 1.3792 1.3792 1.50% -5.79% 16.06% 1.03 张荫先 0.00% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 07-27 1.3989 1.3989 4.94% -9.14% 13.62% 5.79 张晓泉 0.15% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 07-27 1.3489 1.3489 1.41% 3.49% 12.89% 3.21 钱晶 等 0.12% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 07-27 1.3463 1.3463 1.40% 3.39% 12.67% 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 07-27 1.3399 1.3399 1.41% 3.34% 12.56% 2.34 钱晶 等 0.00% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 07-27 1.3598 1.3598 4.94% -9.50% 12.55% 1.89 张晓泉 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 07-27 1.7492 1.7492 1.28% -1.77% 12.22% 0.18 李严 0.10% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 07-27 1.7334 1.7334 1.28% -1.82% 12.11% 0.23 李严 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 07-27 1.7471 1.7471 1.28% -1.82% 12.10% 0.00 李严 0.00% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 07-27 1.3440 1.3440 4.89% -10.29% 11.88% 0.54 张晓泉 0.15% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 07-27 0.5874 0.5874 2.82% -25.10% 11.46% 0.64 马浩然 0.12% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 07-27 0.5868 0.5868 2.82% -25.13% 11.35% 0.58 马浩然 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 07-27 0.5800 0.5800 2.80% -25.20% 11.18% 4.28 马浩然 0.00% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 07-27 1.2895 1.2895 4.88% -10.64% 10.98% 0.19 张晓泉 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 07-27 1.2000 1.2000 2.80% 0.36% 10.06% 0.18 刘榕俊 0.08% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 07-27 1.1984 1.1984 2.80% 0.29% 9.92% 0.08 刘榕俊 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 07-27 1.0730 1.0730 0.56% 1.26% 9.69% 3.60 高勇标 0.10% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1638 1.1638 0.59% 1.55% 9.19% 136.22 曾小丽 0.08% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 07-27 1.0496 1.0496 0.57% 1.02% 9.14% 6.97 高勇标 0.00% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1582 1.1582 0.59% 1.40% 8.82% 0.36 曾小丽 0.00% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1357 1.1357 0.59% 1.35% 8.76% 5.81 曾小丽 0.00% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 07-27 1.1668 1.1668 0.34% -4.14% 8.55% 0.22 王郧 0.12% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 07-27 1.1657 1.1657 0.34% -4.18% 8.46% 0.00 王郧 0.00% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 07-27 1.1620 1.1620 0.34% -4.28% 8.22% 0.07 王郧 0.00% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 07-27 1.4364 1.4364 6.89% -4.35% 7.84% 0.24 张晓泉 等 0.15% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 07-23 1.1475 1.1475 -0.13% -6.20% 7.59% 0.01 高莺 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 07-23 1.1407 1.1407 -0.13% -6.33% 7.26% 2.34 高莺 0.08% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 07-27 1.4021 1.4021 6.89% -4.72% 6.97% 0.25 张晓泉 等 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 07-23 1.3952 1.4432 0.06% -4.83% 6.77% 1.04 高莺 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 07-23 1.3769 1.4249 0.05% -4.99% 6.41% 2.52 高莺 0.08% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 07-23 1.3532 1.4002 0.05% -5.11% 6.15% 0.82 高莺 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 07-27 1.0640 1.0640 0.01% 3.43% 5.66% 2.88 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 07-27 1.1001 1.1401 0.00% 1.44% 5.59% 21.87 张文平 等 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 07-27 1.0598 1.0598 0.01% 3.33% 5.46% 1.70 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-利率债 07-27 1.1563 1.1793 -0.01% 4.72% 5.33% 1.00 苏宁 0.00% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 07-27 0.8706 0.8706 1.17% -2.89% 4.98% 7.42 韩晶 等 1.20% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 07-27 1.1266 1.1266 0.40% -3.30% 4.64% 0.42 刘斌斌 0.10% 购买
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 07-23 1.1170 1.1170 -0.03% -0.83% 4.50% 0.30 李正一 0.00% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 07-27 0.8421 0.8421 1.17% -3.18% 4.35% 7.71 韩晶 等 0.00% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 07-27 1.1218 1.1218 0.39% -3.44% 4.33% 0.01 刘斌斌 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 07-23 0.9860 0.9860 0.05% -0.33% 4.27% 0.80 李正一 0.00% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 07-27 1.1183 1.1183 0.58% 1.02% 4.22% 3.82 张恒 0.08% 购买
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 07-23 1.1055 1.1055 -0.02% -0.95% 4.21% 0.76 李正一 0.06% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 07-27 1.1088 1.1088 0.58% 1.02% 4.21% 14.67 张恒 0.00% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 07-23 1.1786 1.1786 -0.15% -6.91% 4.19% 0.14 王家萌 等 0.08% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 07-27 1.0932 1.0932 0.39% -3.54% 4.12% 0.24 刘斌斌 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 07-27 1.8810 2.1610 1.57% -8.42% 4.10% 1.10 刘杰 0.15% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1898 1.1898 0.25% -0.73% 4.06% 41.58 曾小丽 0.08% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 07-23 0.9753 0.9753 0.06% -0.45% 4.01% 0.51 李正一 0.08% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 07-27 1.1141 1.1141 0.57% 0.87% 3.91% 0.10 张恒 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 07-27 1.1405 1.1582 0.01% 1.22% 3.77% 0.37 杨严 - 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 07-27 1.1295 1.2190 0.00% 1.22% 3.76% 1.27 杨严 0.03% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1846 1.1846 0.25% -0.89% 3.74% 0.08 曾小丽 0.00% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1760 1.1760 0.26% -0.91% 3.69% 6.66 曾小丽 0.00% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 07-27 1.1064 1.1064 0.57% 0.77% 3.69% 0.16 张恒 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 07-27 1.1280 1.2085 0.01% 1.17% 3.66% 0.60 杨严 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0520 1.1834 0.01% 1.06% 3.52% 0.48 曹紫寒 等 0.03% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 07-27 1.6214 1.6814 1.41% -11.55% 3.50% 1.05 莫艽 0.12% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 07-27 1.6112 1.6712 1.41% -11.60% 3.39% 0.45 莫艽 0.00% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-长债 07-27 1.0528 1.0528 0.02% 1.34% 3.32% 0.61 崔宁 等 0.03% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 07-27 1.0711 1.1801 0.01% 1.25% 3.31% 11.35 杨严 等 0.08% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 07-27 1.0504 1.0504 0.00% 0.98% 3.30% 62.17 刘晓兰 0.03% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1632 1.1639 - 1.55% 3.29% 1.22 李瑾懿 0.00% 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1899 1.3464 0.23% 0.35% 3.28% 7.90 张文平 等 0.08% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1899 1.2009 0.22% 0.35% 3.27% 5.92 张文平 等 - 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1521 1.2161 - 1.53% 3.26% 0.37 李瑾懿 0.04% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 07-27 1.3571 1.4071 0.21% 0.82% 3.21% 3.66 田元强 0.08% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 07-27 1.1732 1.2302 0.00% 1.46% 3.19% 0.03 欧阳亮 - 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 07-27 1.0847 1.3208 -0.05% 1.34% 3.16% 0.97 张璐 0.00% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 07-27 1.0670 1.3260 -0.04% 1.35% 3.16% 5.00 张璐 0.06% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-长债 07-27 1.0485 1.0485 0.03% 1.24% 3.12% 0.72 崔宁 等 0.00% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 07-27 1.3465 1.3965 0.21% 0.76% 3.10% 2.63 田元强 0.00% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 07-27 1.0469 1.0469 0.00% 0.89% 3.10% 10.16 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0545 1.1554 0.00% 0.85% 3.07% 0.06 曹紫寒 等 0.00% 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 07-27 1.2060 1.8367 0.05% 1.13% 3.02% 46.94 曾小丽 0.08% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 07-27 1.0859 1.1059 -0.06% 0.19% 3.02% 13.08 李晓天 等 0.06% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 07-27 1.4394 1.5002 0.08% -0.04% 2.94% 45.23 曾小丽 0.08% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0635 1.0985 0.22% 0.86% 2.92% 21.31 崔宁 等 - 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1640 1.1750 0.22% 0.17% 2.91% 0.25 张文平 等 0.00% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 07-27 1.1171 1.2841 0.00% 1.17% 2.89% 35.32 杨严 等 0.08% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1656 1.1916 - 1.33% 2.85% 0.18 李瑾懿 0.00% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 07-27 1.4055 1.4055 0.34% -0.35% 2.82% 34.62 高勇标 0.08% 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-利率债 07-27 1.1291 1.3820 -0.01% 1.62% 2.79% 11.58 高勇标 0.08% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 07-27 1.1660 1.1660 0.03% -4.10% 2.79% 0.37 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 07-27 1.1670 1.1670 0.03% -4.11% 2.77% 0.00 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 07-27 1.1647 1.1647 0.03% -4.11% 2.76% 0.09 陈浩宇 0.00% 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 07-27 1.0497 1.0547 -0.05% 0.05% 2.72% 0.42 李晓天 等 0.00% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 07-27 1.4364 1.4364 0.07% -0.15% 2.72% 0.23 曾小丽 0.00% 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-利率债 07-27 1.1254 1.1484 -0.02% 1.49% 2.68% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-利率债 07-27 1.1333 1.1563 -0.02% 1.55% 2.68% 0.03 高勇标 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 07-27 1.0213 1.1903 0.00% 1.31% 2.66% 84.71 李晓天 0.04% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-长债 07-27 1.1277 1.2546 0.01% 1.13% 2.65% 0.10 欧阳亮 0.03% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 07-27 1.1643 1.1643 0.03% -4.24% 2.64% 0.00 陈浩宇 0.00% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 07-27 1.3741 1.3741 0.34% -0.44% 2.62% 10.99 高勇标 0.00% 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1955 1.7545 0.04% 0.93% 2.61% 7.88 曾小丽 0.00% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-混合一级 07-27 1.2660 1.3910 0.00% 1.28% 2.59% 8.73 张恒 0.08% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 07-27 1.0198 1.1808 0.00% 1.27% 2.57% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 07-27 1.0690 1.2634 0.00% 1.50% 2.53% 24.39 张文平 等 0.08% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0810 1.0810 0.13% 1.06% 2.53% 15.74 田元强 0.03% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 07-27 1.4460 1.4580 0.07% -0.24% 2.52% 1.27 曾小丽 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1434 1.1434 0.03% 1.47% 2.52% 0.96 刘晓兰 0.06% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 07-27 1.7123 1.7123 0.79% -0.30% 2.50% 0.87 张文平 0.12% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 07-27 1.0961 1.1411 0.00% 1.63% 2.50% 20.47 马众浩 0.06% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 07-27 1.7118 1.7118 0.79% -0.30% 2.48% 0.01 张文平 - 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1336 1.2203 0.86% 0.16% 2.46% 25.08 林清源 0.06% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1616 1.1616 0.02% 0.83% 2.45% 0.59 张恒 等 0.03% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0311 1.0311 0.04% 0.73% 2.45% 8.39 高勇标 0.03% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 07-27 1.1305 1.1315 -0.01% 1.60% 2.44% 0.22 马众浩 0.00% 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-长债 07-27 1.1231 1.2412 0.01% 1.08% 2.43% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 07-27 1.1167 1.2937 -0.01% 1.64% 2.38% 9.31 李晓天 0.08% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1279 1.1279 0.86% 0.02% 2.38% 0.32 林清源 0.00% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 07-27 1.6999 1.6999 0.79% -0.35% 2.37% 8.21 张文平 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0384 1.0384 0.03% -0.31% 2.37% 0.06 张月 0.04% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0242 1.0242 0.17% -0.71% 2.36% 0.05 张月 0.04% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 07-27 1.1800 1.1800 1.57% -1.72% 2.34% 0.26 何杰 0.15% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0756 1.0756 0.14% 0.96% 2.33% 3.97 田元强 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1314 1.1314 0.03% 1.37% 2.32% 3.81 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 07-27 1.1078 1.4068 0.00% 1.51% 2.31% 7.02 田元强 0.08% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 07-27 1.1566 1.1566 0.01% 1.21% 2.31% 7.32 欧阳亮 0.03% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 07-27 1.1630 1.1630 0.00% 1.45% 2.30% 2.99 张恒 0.03% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 07-27 1.1638 1.2476 0.01% 1.51% 2.29% 31.21 田元强 0.06% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-混合一级 07-27 1.2540 1.2760 0.00% 1.13% 2.28% 0.57 张恒 0.00% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 07-27 1.0970 1.2670 0.00% 1.47% 2.27% 38.15 高勇标 0.08% 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-长债 07-27 1.1170 1.2315 0.01% 1.00% 2.27% 0.75 欧阳亮 0.00% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 07-27 1.1280 1.2629 -0.01% 1.36% 2.26% 30.53 李晓天 0.08% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 07-27 1.0590 1.1450 0.02% 1.74% 2.25% 2.18 张璐 - 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 07-27 1.1045 1.1045 0.01% 1.09% 2.25% 0.77 杨严 0.03% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0285 1.0285 0.04% 0.64% 2.25% 1.20 高勇标 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 07-27 1.0226 1.0226 0.04% 1.51% 2.24% 0.04 刘晓兰 0.03% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-利率债 07-27 1.0840 1.2280 0.00% 1.43% 2.23% 18.44 张文平 0.08% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9983 0.9983 -0.30% -1.58% 2.23% 0.44 吴心洋 0.10% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 07-27 1.0745 1.2039 -0.01% 1.48% 2.22% 12.34 张恒 0.05% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 07-27 1.1059 1.1499 0.00% 1.47% 2.22% 0.04 田元强 0.00% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 07-27 1.7060 1.7060 0.79% -0.40% 2.22% 0.00 张文平 0.00% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 07-27 1.1438 1.2099 0.00% 1.59% 2.21% 0.04 欧阳亮 0.06% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1460 1.1460 0.02% 0.71% 2.19% 3.01 张恒 等 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0657 1.0657 -0.06% -0.58% 2.19% 0.68 张月 0.03% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 07-27 1.0796 1.3452 0.00% 1.39% 2.18% 6.12 李晓天 等 0.08% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0569 1.0569 -0.03% -0.95% 2.17% 0.09 高莺 - 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 07-27 1.1592 1.2442 0.01% 1.39% 2.16% 20.53 张文平 0.08% 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 07-27 1.0902 1.2072 0.00% 1.56% 2.16% 5.45 张璐 0.08% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1359 1.1359 0.03% 1.30% 2.16% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 07-27 1.0787 1.1969 0.00% 1.54% 2.14% 5.10 张璐 0.06% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-利率债 07-27 1.1093 1.2905 0.00% 1.56% 2.13% 33.28 苏宁 0.03% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 07-27 1.0719 1.0819 -0.01% 1.34% 2.13% 21.89 曹紫寒 - 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 07-27 1.3144 1.3144 0.01% 1.26% 2.12% 11.69 曹紫寒 0.03% 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 07-27 1.1043 1.2047 -0.01% 1.42% 2.12% 0.11 张恒 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0216 1.0216 0.17% -0.82% 2.12% 0.87 张月 0.00% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 07-27 1.0570 1.2291 0.00% 1.32% 2.11% 5.81 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 07-27 1.0811 1.2451 0.00% 1.49% 2.11% 23.19 李晓天 0.08% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 07-27 1.1095 1.2265 0.00% 1.44% 2.11% 18.52 高勇标 0.06% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0339 1.0339 0.03% -0.43% 2.11% 0.03 张月 0.00% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 07-27 1.1459 1.1459 0.01% 1.11% 2.10% 3.64 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 07-27 1.0513 1.3570 0.00% 1.41% 2.09% 19.35 苏宁 - 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1321 1.2056 0.86% -0.03% 2.09% 7.53 林清源 0.00% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 07-27 1.1890 1.2555 0.01% 1.03% 2.08% 31.81 高勇标 0.03% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 07-27 1.6647 1.6647 0.79% -0.49% 2.07% 0.87 张文平 0.00% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 07-27 1.1209 1.1209 1.60% -2.75% 2.07% 10.33 何杰 0.12% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 07-23 0.9215 0.9215 0.03% -6.10% 2.05% 2.94 高莺 1.20% 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 07-27 1.0966 1.2378 0.00% 1.24% 2.04% 7.79 张恒 0.06% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 07-27 1.1495 1.1495 0.00% 1.32% 2.04% 3.38 张恒 0.00% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 07-27 1.1013 1.1453 0.00% 1.34% 2.03% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-利率债 07-27 1.1386 1.2836 -0.01% 1.50% 2.02% 0.03 苏宁 0.00% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 07-27 1.2927 1.2927 0.01% 1.21% 2.02% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 07-27 1.0203 1.0203 0.03% 1.40% 2.02% 0.08 刘晓兰 0.00% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 07-27 1.0587 1.2349 0.04% 1.36% 2.01% 16.75 曹紫寒 0.08% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 07-27 1.2364 1.2437 0.01% 1.01% 2.00% 0.66 高勇标 0.00% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0786 1.0786 0.03% -1.35% 1.99% 1.37 张月 0.08% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 07-27 1.0913 1.1223 -0.01% 1.35% 1.97% 0.00 苏宁 - 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0527 1.0527 -0.05% -0.70% 1.94% 0.09 张月 0.00% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 07-27 1.0151 1.0151 0.19% -1.18% 1.93% 0.41 韩克 0.10% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 07-27 1.0916 1.0916 0.01% 0.93% 1.93% 1.17 杨严 0.00% 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 07-27 1.0432 1.2747 0.00% 1.67% 1.92% 20.33 张璐 0.08% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 07-27 1.0332 1.2732 0.00% 1.30% 1.90% 10.33 苏宁 - 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 07-27 1.1326 1.1846 0.00% 1.04% 1.89% 34.09 苏宁 0.03% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 07-27 0.9968 0.9968 0.38% -1.76% 1.88% 3.70 刘斌斌 0.06% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 07-27 1.2919 1.2919 0.01% 1.14% 1.87% 1.44 曹紫寒 0.00% 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 07-27 1.0386 1.1940 0.01% 1.75% 1.87% 14.27 杨严 等 0.08% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 07-27 1.0861 1.1392 0.01% 1.75% 1.87% 0.00 杨严 等 - 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 07-27 1.0486 1.0986 -0.01% 1.50% 1.87% 0.10 高勇标 等 - 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 07-27 1.1867 1.1867 0.01% 0.93% 1.86% 0.01 高勇标 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 07-27 1.0475 1.0475 0.01% 1.16% 1.85% 14.07 张璐 0.05% 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 07-27 1.0620 1.0720 0.00% 1.19% 1.83% 0.00 曹紫寒 - 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 07-27 1.2577 1.2777 0.01% 1.00% 1.80% 29.96 欧阳亮 0.03% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 07-27 1.2215 1.2565 0.01% 0.89% 1.80% 1.17 高勇标 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0401 1.0401 -0.03% -1.14% 1.76% 0.01 高莺 - 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 07-27 1.0514 1.2494 -0.01% 1.31% 1.74% 10.02 高勇标 等 - 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 07-27 1.1093 1.2536 0.01% 0.96% 1.74% 32.06 张文平 等 0.03% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1179 1.1179 0.02% 1.00% 1.74% 15.32 刘晓兰 0.03% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 07-27 1.1046 1.1046 0.00% 0.04% 1.74% 0.00 杨严 等 - 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 07-27 1.0447 1.0447 0.00% 1.10% 1.73% 0.01 张璐 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9745 0.9745 -0.30% -1.82% 1.72% 0.03 吴心洋 0.00% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 07-27 1.1091 1.1091 0.01% 0.94% 1.71% 0.69 刘晓兰 等 0.03% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 07-27 1.2775 1.2975 0.01% 0.96% 1.70% 0.60 欧阳亮 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 07-27 1.1027 1.1527 0.28% 0.65% 1.68% 0.50 丁琳 0.15% 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 07-27 1.0414 1.2582 0.04% 1.21% 1.66% 15.20 杨严 0.08% 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-长债 07-27 1.1285 1.1285 -0.01% 1.91% 1.66% 2.05 李晓天 - 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 07-27 1.1358 1.2058 0.00% 1.14% 1.64% 0.54 张文平 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 07-23 0.9050 0.9050 0.03% -6.30% 1.64% 5.03 高莺 0.00% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 07-27 1.0654 1.1554 -0.01% 1.41% 1.64% 12.46 张恒 0.04% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 07-27 1.1457 1.1677 0.00% 0.92% 1.63% 5.46 苏宁 0.00% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 07-27 1.0117 1.0117 0.18% -1.33% 1.63% 0.00 韩克 0.00% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 07-27 1.1049 1.2448 0.01% 0.91% 1.62% 0.10 张文平 等 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 07-27 1.2829 1.3779 0.33% 1.18% 1.62% 4.25 丁琳 0.12% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 07-27 1.2336 1.2336 0.01% 0.90% 1.60% 3.99 欧阳亮 0.00% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 07-27 1.0200 1.1600 0.01% 0.92% 1.59% 79.95 李晓天 0.04% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0617 1.0617 0.03% -1.55% 1.59% 0.65 张月 0.00% 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0821 1.1931 0.00% 1.24% 1.57% 9.92 李晓天 等 0.06% 购买
平安合聚定开债A 009148 详情 债券型-长债 07-27 1.0390 1.1750 0.00% 2.29% 1.57% 0.11 杨严 - 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 07-27 1.0354 1.3410 0.00% 1.50% 1.56% 5.11 苏宁 等 - 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1246 1.2693 0.09% -0.04% 1.55% 2.15 江正清 0.03% 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 07-27 1.2327 1.2527 0.01% 0.88% 1.54% 13.56 欧阳亮 0.00% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 07-27 1.0637 1.1537 0.00% 1.35% 1.54% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 07-27 1.1212 1.2552 0.00% 1.26% 1.53% 11.03 李晓天 等 0.08% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 07-27 0.9776 0.9776 0.38% -1.93% 1.53% 0.35 刘斌斌 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1085 1.1085 0.01% 0.90% 1.53% 2.63 刘晓兰 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 07-27 1.0603 1.1183 -0.01% 1.49% 1.52% 3.41 苏宁 等 0.05% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 07-27 1.0407 1.2387 0.01% 0.89% 1.51% 9.87 李晓天 等 0.08% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 07-27 1.1000 1.1000 0.00% 0.83% 1.51% 1.29 刘晓兰 等 0.00% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 07-27 1.1456 1.1456 1.56% -2.11% 1.50% 0.03 何杰 0.00% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 07-27 0.9876 0.9876 0.18% -1.42% 1.42% 0.20 韩克 0.00% 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 07-27 1.0448 1.2258 0.00% 1.08% 1.40% 0.11 张璐 0.08% 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 07-27 1.0974 1.2245 0.01% 0.78% 1.39% 2.44 张文平 等 0.00% 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0832 1.1552 0.00% 1.14% 1.37% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 07-27 1.0237 1.2127 0.00% 1.52% 1.36% 10.16 李晓天 0.06% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0199 1.0199 -0.06% 0.80% 1.35% 0.31 李正一 0.04% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 07-27 1.0576 1.1476 -0.01% 1.26% 1.34% 0.41 张恒 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 07-27 1.0516 1.0516 0.07% -0.10% 1.33% 2.22 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 07-27 1.0985 1.2015 0.00% 0.69% 1.31% 10.62 李晓天 等 0.06% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1128 1.1128 0.09% -0.16% 1.30% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1128 1.2497 0.09% -0.16% 1.30% 0.37 江正清 0.00% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 07-27 1.3169 1.3169 0.22% 0.44% 1.30% 2.07 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 07-27 1.0534 1.1334 -0.01% 1.35% 1.30% 0.97 苏宁 等 0.00% 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 07-27 1.1219 1.3269 -0.01% 0.92% 1.26% 0.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 07-27 1.1602 1.1602 0.00% 0.72% 1.26% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 07-27 1.1532 1.1532 0.01% 0.67% 1.26% 0.25 苏宁 0.04% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 07-27 1.0151 1.1401 0.00% 0.76% 1.25% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 07-27 1.0686 1.0686 1.60% -3.15% 1.24% 5.30 何杰 0.00% 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 07-27 1.0745 1.0745 0.00% 0.61% 1.23% 7.53 田元强 等 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 07-27 1.2593 1.3503 0.33% 1.00% 1.23% 2.99 丁琳 0.00% 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 07-27 1.0651 1.2538 0.00% 0.78% 1.22% 10.32 张璐 等 0.08% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0755 1.1445 0.00% 1.07% 1.22% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 07-27 1.0950 1.2000 -0.01% 1.07% 1.17% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 07-27 1.0483 1.0483 0.06% -0.20% 1.12% 0.64 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 07-24 1.0164 1.0164 -0.07% 0.66% 1.09% 0.14 李正一 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 07-27 1.0922 1.1422 0.28% 0.38% 1.08% 3.52 丁琳 0.00% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 07-27 1.1345 1.1345 0.01% 0.54% 1.01% 1.61 苏宁 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-利率债 07-27 1.1711 1.2838 -0.02% 2.58% 0.90% 2.07 刘晓兰 0.03% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 07-27 1.2836 1.2836 0.22% 0.25% 0.90% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 07-27 1.2836 1.2836 0.22% 0.25% 0.90% 1.01 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 07-27 1.0279 1.0279 -0.06% -0.18% 0.89% 78.70 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 07-24 0.9574 0.9574 -0.17% -1.37% 0.84% 0.22 李正一 0.12% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-利率债 07-27 1.2627 1.2727 -0.02% 2.53% 0.81% 0.93 刘晓兰 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-利率债 07-27 1.1672 1.1672 -0.02% 2.53% 0.81% 0.36 刘晓兰 0.00% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 07-27 1.0791 1.3441 -0.01% 1.16% 0.75% 7.67 崔宁 0.08% 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 07-27 1.0238 1.0238 -0.05% -0.32% 0.60% 1.63 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 07-24 0.9470 0.9470 -0.17% -1.50% 0.59% 0.06 李正一 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0761 1.0761 0.16% -1.77% 0.49% 0.64 高莺 等 0.08% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-长债 07-27 1.0980 1.0980 0.00% 1.04% 0.49% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0996 1.0996 0.02% 0.30% 0.46% 0.10 江正清 0.08% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-长债 07-27 1.0977 1.3837 0.00% 1.16% 0.37% 1.19 崔宁 0.08% 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-长债 07-27 1.0957 1.0957 0.00% 1.14% 0.22% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0932 1.0932 0.02% 0.16% 0.16% 0.02 江正清 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 07-27 1.1906 1.1906 0.77% -2.86% 0.15% 1.43 唐煜 0.08% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0580 1.0580 0.15% -1.96% 0.09% 0.09 高莺 等 0.00% 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 07-27 1.0202 1.1689 -0.02% 0.59% 0.08% 0.11 李晓天 - 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0836 1.0836 0.02% 0.10% 0.05% 0.54 江正清 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0139 1.0139 0.13% -1.42% 0.04% 0.31 吴心洋 0.06% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 07-27 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0100 1.0100 0.13% -1.55% -0.23% 0.15 吴心洋 0.00% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-长债 07-27 1.0456 1.1757 0.01% 0.96% -0.33% 0.10 崔宁 0.06% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 07-27 1.1579 1.1579 0.77% -3.10% -0.35% 0.42 唐煜 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 07-23 1.1025 1.1235 0.09% -3.33% -0.41% 1.11 高莺 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0924 1.1134 0.08% -3.47% -0.71% 14.84 高莺 0.08% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 07-27 1.0853 1.1293 0.43% 1.37% -1.32% 0.36 王郧 0.10% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 07-27 1.1148 1.1278 0.42% 1.31% -1.42% 0.03 王郧 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 详情 指数型-股票 07-27 1.0372 1.0372 -0.31% -2.35% -1.50% 0.03 白圭尧 0.10% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 详情 指数型-股票 07-27 1.0363 1.0363 -0.32% -2.40% -1.60% 0.00 白圭尧 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 详情 指数型-股票 07-27 1.0323 1.0323 -0.32% -2.45% -1.70% 0.03 白圭尧 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 07-27 1.0752 1.1192 0.43% 1.16% -1.72% 0.46 王郧 0.00% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0161 1.3457 0.43% -3.59% -2.09% 7.84 刘斌斌 等 0.08% 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0069 1.0656 0.44% -3.63% -2.27% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0211 1.0369 0.43% -3.73% -2.36% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0162 1.0912 0.43% -3.76% -2.43% 1.87 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 07-27 0.9307 0.9307 2.16% -24.87% -3.24% 0.11 马浩然 0.10% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 07-27 0.9301 0.9301 2.16% -24.91% -3.35% 0.00 马浩然 0.00% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0209 1.0269 0.43% -3.59% -3.37% 0.00 刘斌斌 等 - 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 07-27 0.9268 0.9268 2.16% -24.99% -3.54% 0.01 马浩然 0.00% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 07-27 1.4168 1.4168 0.80% -4.06% -6.83% 0.07 刘杰 0.15% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 07-27 1.3097 1.3097 0.79% -4.43% -7.57% 0.03 刘杰 0.00% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 07-27 0.9436 0.9436 2.55% -5.96% -8.85% 0.11 刘杰 0.15% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 07-27 0.9484 0.7648 1.66% -18.04% -9.37% 0.05 区少萍 0.15% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 07-27 0.5341 0.5341 1.71% -9.52% -9.51% 1.40 方军平 0.15% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 07-27 0.9115 0.9115 2.54% -6.33% -9.57% 0.01 刘杰 0.00% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 07-27 0.9107 0.7339 1.66% -18.28% -9.95% 0.05 区少萍 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 07-27 0.5138 0.5138 1.70% -9.88% -10.22% 0.07 方军平 0.00% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 07-27 1.3714 1.3714 2.69% -15.97% -10.50% 0.01 俞瑶 0.15% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 07-27 1.3492 1.3492 2.69% -16.10% -10.77% 0.38 俞瑶 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 07-27 1.5485 1.5485 2.06% -24.23% -10.91% 4.52 张荫先 0.15% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 07-27 1.5233 1.5233 2.05% -24.45% -11.45% 2.82 张荫先 0.00% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 07-27 1.1816 1.1816 0.92% -14.75% -13.09% 0.10 何杰 0.15% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 07-27 1.3104 1.3104 2.38% -30.34% -13.35% 2.25 李化松 0.15% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 07-27 1.1664 1.1664 0.92% -15.00% -13.61% 0.00 何杰 0.00% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 07-27 1.0251 1.0741 2.20% -14.96% -13.80% 0.49 王博 0.15% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 07-27 1.2313 1.2313 2.39% -30.63% -14.06% 2.48 李化松 0.00% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 07-27 1.0216 1.0216 2.20% -15.30% -14.50% 0.64 王博 0.00% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 07-27 0.8563 0.8563 1.34% -14.27% -15.13% 0.72 何杰 0.15% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 07-27 1.0755 1.0755 -0.17% -12.30% -15.25% 0.11 马浩然 0.12% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 07-27 1.0744 1.0744 -0.17% -12.34% -15.33% 0.10 马浩然 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 07-27 1.0667 1.0667 -0.17% -12.44% -15.51% 0.33 马浩然 0.00% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 07-27 0.8505 0.8505 1.33% -14.53% -15.65% 0.77 何杰 0.00% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 07-27 2.2987 2.2987 1.58% 0.88% -16.11% 0.44 周思聪 0.15% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 07-27 0.6838 0.9638 1.45% -17.22% -16.39% 0.39 徐静远 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 07-27 0.6792 0.9592 1.43% -17.26% -16.48% 0.04 徐静远 0.00% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 07-27 2.1561 2.1561 1.57% 0.48% -16.76% 0.95 周思聪 0.00% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 07-27 2.3390 2.3390 1.74% 0.03% -17.46% 17.61 周思聪 0.15% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 07-27 1.6439 1.6439 1.88% -0.56% -17.66% 5.26 周思聪 0.15% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 07-27 2.3133 2.3133 1.74% -0.18% -17.80% 17.25 周思聪 0.00% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 07-27 0.9161 0.9161 0.21% -8.05% -18.03% 0.93 周思聪 等 0.15% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 07-27 1.6308 1.6308 1.87% -0.85% -18.14% 5.66 周思聪 0.00% 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 07-27 0.8255 0.8255 1.66% -17.53% -18.40% 0.43 何杰 0.15% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 07-27 0.9104 0.9104 0.20% -8.34% -18.48% 1.24 周思聪 等 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 07-27 0.5689 0.5689 1.83% -33.56% -18.84% 5.92 区少萍 0.15% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 07-27 0.8198 0.8198 1.66% -17.77% -18.89% 0.37 何杰 0.00% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 07-27 0.5488 0.5488 1.82% -33.74% -19.33% 1.34 区少萍 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 70.04 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 80.92 李华平 等 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 07-27 1.0096 1.0096 1.22% -9.32% - 1.99 白圭尧 0.10% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 07-27 1.0068 1.0068 1.22% -9.45% - 0.81 白圭尧 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 07-27 1.1456 1.1456 1.20% 0.62% - 4.48 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 07-27 1.1517 1.1517 1.20% 0.92% - 6.30 林清源 等 0.15% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 07-27 1.1151 1.1151 0.01% 0.90% - 14.27 张文平 等 0.00% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 07-27 1.0710 1.0710 4.95% -9.07% - 1.38 张晓泉 0.15% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 07-27 1.0657 1.0657 4.95% -9.34% - 5.93 张晓泉 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 07-27 1.0101 1.0101 0.38% 0.16% - 1.17 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 07-27 1.0066 1.0066 0.37% -0.05% - 1.46 韩晶 等 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 07-27 1.0974 1.0974 -0.01% 3.50% - 2.65 张恒 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 07-27 0.8855 0.8855 3.22% -36.32% - 44.63 马浩然 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 07-27 0.8877 0.8877 3.23% -36.22% - 4.76 马浩然 0.10% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 07-27 0.7705 0.7705 1.69% -18.95% - 0.12 钱晶 0.03% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 07-27 0.7698 0.7698 1.70% -18.99% - 0.53 钱晶 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 07-23 0.9789 0.9789 0.05% -3.06% - 8.84 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 07-23 0.9766 0.9766 0.05% -3.21% - 6.65 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 07-27 0.9250 0.9250 0.91% -7.86% - 2.68 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 07-27 0.9250 0.9250 0.91% -7.86% - 0.02 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 07-27 0.9278 0.9278 0.90% -7.66% - 1.95 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0056 1.0056 0.04% -1.17% - 0.74 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0038 1.0038 0.04% -1.29% - 0.24 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 07-27 0.9609 0.9609 2.23% -35.54% - 3.28 俞瑶 等 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 07-27 0.9656 0.9656 2.23% -35.34% - 0.36 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 07-27 0.7763 0.7763 0.69% -31.02% - 0.25 丁琳 0.15% 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 07-27 1.0004 1.0004 4.81% -32.85% - 6.57 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 07-27 1.0047 1.0047 4.82% -32.64% - 0.38 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 07-27 0.7740 0.7740 0.69% -31.14% - 0.26 丁琳 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 07-27 0.8760 0.8760 3.39% -16.94% - 0.20 俞瑶 等 0.15% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 07-27 0.8719 0.8719 3.39% -17.23% - 4.68 俞瑶 等 0.00% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 07-27 1.0099 1.0099 4.23% -6.03% - 1.47 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 07-27 1.0135 1.0135 4.24% -5.75% - 1.79 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0054 1.0054 0.17% -1.17% - 0.49 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0035 1.0035 0.17% -1.31% - 0.52 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 07-27 0.9881 0.9881 0.09% -2.88% - 0.60 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 07-27 0.9856 0.9856 0.09% -3.08% - 0.99 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 07-27 0.9325 0.9325 1.66% -7.57% - 1.86 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 07-27 0.9292 0.9292 1.65% -7.85% - 0.16 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 07-23 0.9996 0.9996 0.04% -1.24% - 0.72 张月 0.00% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0014 1.0014 0.04% -1.10% - 0.30 张月 0.08% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 07-27 1.6372 1.6372 4.90% 50.05% - 12.82 俞瑶 等 0.15% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 07-27 1.6328 1.6328 4.90% 49.74% - 148.60 俞瑶 等 0.00% 购买
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 07-27 0.9995 0.9995 0.06% -0.08% - 0.86 韩晶 等 - 购买
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0016 1.0016 0.06% 0.12% - 2.81 韩晶 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 07-27 0.8268 0.8268 0.71% -17.64% - 0.00 丁琳 - 购买
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 07-27 0.8288 0.8288 0.70% -17.46% - 2.56 丁琳 - 购买
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 07-27 0.7541 0.7541 3.05% - - 0.03 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 07-27 0.7555 0.7555 3.04% - - 0.11 王瑞炮 等 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 07-27 1.1342 1.1342 4.66% 12.33% - 0.24 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 07-27 1.1316 1.1316 4.66% 12.11% - 0.44 俞瑶 0.00% 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 07-23 0.9851 0.9851 0.04% - - 1.39 高莺 - 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 07-23 0.9838 0.9838 0.05% - - 3.44 高莺 - 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 07-24 0.9275 0.9275 -1.37% - - 1.10 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 07-24 0.9301 0.9301 -1.38% - - 1.84 周思聪 等 0.15% 购买
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 07-27 0.8872 0.8872 3.22% -36.26% - 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 07-27 1.6114 1.6114 1.96% - - 7.17 蔡锐帆 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 07-27 1.6144 1.6144 1.96% - - 0.68 蔡锐帆 等 0.08% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 07-27 0.7488 0.7488 2.67% - - 0.12 马浩然 0.03% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 07-27 0.7484 0.7484 2.68% - - 0.47 马浩然 0.00% 购买
平安久瑞回报混合C 026635 详情 混合型-偏股 07-27 0.9213 0.9213 1.59% - - 5.37 莫艽 0.00% 购买
平安久瑞回报混合A 026634 详情 混合型-偏股 07-27 0.9226 0.9226 1.59% - - 2.52 莫艽 0.80% 购买
平安匠心品质混合A 026854 详情 混合型-偏股 07-27 1.0923 1.0923 1.64% - - 4.17 张淼 - 购买
平安匠心品质混合C 026855 详情 混合型-偏股 07-27 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 张淼 - 购买
平安中证A50ETF联接Y 027146 详情 指数型-股票 07-27 1.3489 1.3489 1.41% - - 0.00 钱晶 等 0.03% 购买
平安新鑫智选混合A 027184 详情 混合型-偏股 07-24 0.8574 0.8574 - - - 42.87 张晓泉 0.08% 购买
平安新鑫智选混合C 027185 详情 混合型-偏股 07-24 0.8568 0.8568 - - - 5.73 张晓泉 0.00% 购买
平安添恒债券A 027338 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9929 0.9929 - - - 18.50 张恒 0.03% 购买
平安添恒债券C 027339 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9925 0.9925 - - - 5.76 张恒 0.00% 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A 027461 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9940 0.9940 - - - 1.10 张月 - 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)C 027462 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9937 0.9937 - - - 8.34 张月 - 购买
平安添利债券E 027680 详情 债券型-混合一级 07-27 1.2060 1.2060 0.05% - - 3.30 曾小丽 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接A 027348 详情 指数型-股票 07-27 0.8908 0.8908 1.06% - - 8.07 钱晶 等 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接C 027349 详情 指数型-股票 07-27 0.8906 0.8906 1.06% - - 2.64 钱晶 等 0.00% 购买
平安合聚定开债C 027679 详情 债券型-长债 07-27 1.0388 1.0388 0.00% - - 0.26 杨严 - 购买
平安瑞安6个月持有混合A 027289 详情 混合型-偏债 07-24 1.0000 1.0000 - - - 1.80 高勇标 - 购买
平安瑞安6个月持有混合C 027290 详情 混合型-偏债 07-24 1.0000 1.0000 - - - 11.06 高勇标 - 购买
平安添颐债券C 028327 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0000 1.0000 - - - 0.47 高勇标 0.00% 购买
平安添颐债券A 028326 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0000 1.0000 - - - 1.73 高勇标 0.03% 购买
平安鼎越混合C 028357 详情 07-27 5.3496 5.3496 - - - - 林清源 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2741 0.9010% 0.90% 0.90% 0.23% 2,176.68 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3493 1.3430% 1.34% 1.32% 0.33% 850.23 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3715 1.3080% 1.31% 1.30% 0.33% 429.09 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3253 1.2500% 1.23% 1.22% 0.31% 64.65 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2714 1.0530% 1.04% 1.03% 0.26% 2.42 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3396 1.1450% 1.14% 1.14% 0.29% 0.19 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2836 1.1000% 1.10% 1.07% 0.27% 676.94 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3080 1.0650% 1.06% 1.06% 0.27% 67.73 罗薇 0.00% 购买
货币ETF平安 511700 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3715 1.3080% 1.31% 1.30% 0.33% 15.74 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3362 1.2910% 1.28% 1.26% 0.32% 100.90 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3687 1.2980% 1.30% 1.29% 0.33% 3.82 罗薇 0.00% 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3493 1.3430% 1.34% 1.32% 0.33% 5.72 罗薇 0.00% 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2497 0.8490% 0.84% 0.84% 0.21% 3.93 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新材料ETF平安 516890 详情 指数型-股票 07-27 0.7953 0.7953 3.65% 0.7950 0.04% 0.29 马浩然
中证2000增强ETF平安 159556 详情 指数型-股票 07-27 1.1130 1.1130 3.61% 1.1130 0.00% 0.16 李严 等
新能源车ETF平安 515700 详情 指数型-股票 07-27 2.1483 2.1483 3.27% 2.1550 -0.31% 15.73 马浩然
中证500ETF平安 510590 详情 指数型-股票 07-27 8.3877 1.5347 3.16% 8.3640 0.28% 13.52 李严
创业板ETF平安 159964 详情 指数型-股票 07-27 2.3562 2.3562 3.12% 2.3550 0.05% 5.33 李严
国证2000ETF平安 159521 详情 指数型-股票 07-27 1.1869 1.1869 2.98% 1.1890 -0.18% 0.17 李严
光伏ETF平安 516180 详情 指数型-股票 07-27 0.6869 0.6869 2.83% 0.6900 -0.45% 1.43 马浩然
线上消费ETF平安 159793 详情 指数型-股票 07-27 0.7749 0.7749 2.54% 0.7720 0.37% 0.30 马浩然
通用航空ETF平安 561660 详情 指数型-股票 07-27 0.8674 0.8674 2.47% 0.8690 -0.18% 0.60 马浩然
大湾区ETF平安 512970 详情 指数型-股票 07-27 1.4868 1.4868 2.38% 1.4800 0.46% 0.17 白圭尧 等
汽车零部件ETF平安 159306 详情 指数型-股票 07-27 1.1140 1.1140 2.29% 1.1190 -0.45% 0.26 马浩然
工业有色ETF平安 560970 详情 指数型-股票 07-27 0.9001 0.9001 2.26% 0.9000 0.01% 2.25 白圭尧
黄金股ETF平安 159322 详情 指数型-股票 07-27 1.4778 1.4778 2.13% 1.4780 -0.01% 1.57 李严
A500ETF平安 159215 详情 指数型-股票 07-27 1.3228 1.3228 2.12% 1.3210 0.14% 13.24 李严
消费电子ETF平安 561600 详情 指数型-股票 07-27 0.7801 1.5602 1.89% 0.7790 0.14% 4.61 白圭尧
港股通科技ETF平安 159152 详情 指数型-股票 07-27 0.7826 0.7826 1.89% 0.7810 0.20% 6.96 钱晶
医疗创新ETF平安 516820 详情 指数型-股票 07-27 0.3423 0.3423 1.84% 0.3420 0.09% 17.88 白圭尧
沪深300ETF平安 510390 详情 指数型-股票 07-27 5.3744 1.4125 1.65% 5.3630 0.21% 6.69 李严
中证A50ETF平安 159593 详情 指数型-股票 07-27 1.3946 1.3946 1.49% 1.3920 0.19% 25.82 钱晶 等
AI人工智能ETF平安 512930 详情 指数型-股票 07-27 0.6824 2.9336 1.38% 0.6820 0.06% 33.33 白圭尧
MSCIA股ETF平安 512360 详情 指数型-股票 07-27 1.8022 1.8022 1.36% 1.7980 0.23% 0.53 李严
自由现金流ETF平安 159233 详情 指数型-股票 07-27 1.1744 1.1744 1.31% 1.1730 0.12% 5.40 钱晶 等
养殖ETF平安 516760 详情 指数型-股票 07-27 0.5605 0.5605 1.25% 0.5620 -0.27% 1.56 白圭尧
科创50ETF平安 589150 详情 指数型-股票 07-27 1.3122 1.3122 1.18% 1.3130 -0.06% 1.21 钱晶 等
中国低波ETF平安 512390 详情 指数型-股票 07-27 1.2246 1.5534 1.03% 1.2210 0.29% 0.24 白圭尧
平安国证石油天然气ETF 159199 详情 指数型-股票 07-27 0.8665 0.8665 0.80% 0.8670 -0.06% 0.64 白圭尧
恒生中国企业ETF平安 159960 详情 指数型-股票 07-27 0.8425 1.0040 0.68% 0.8440 -0.18% 1.38 李严
电力ETF平安 560460 详情 指数型-股票 07-27 0.9157 0.9157 0.45% 0.9150 0.08% 3.01 马浩然
上证180ETF平安 530280 详情 指数型-股票 07-27 1.2080 1.2080 0.36% 1.2010 0.58% 0.36 王郧
港股通央企红利ETF平安 159143 详情 指数型-股票 07-27 0.9662 0.9662 0.26% 0.9600 0.64% 0.48 钱晶
A500红利低波ETF平安 561680 详情 指数型-股票 07-27 0.9985 0.9985 0.04% 0.9970 0.15% 0.65 钱晶 等
国开债ETF平安 159651 详情 指数型-固收 07-27 107.9502 1.0795 0.01% 107.9490 0.00% 13.74 王郧 等
公司债ETF平安 511030 详情 指数型-固收 07-27 108.1815 1.2068 0.00% 108.1760 0.01% 412.40 王郧 等
国债ETF平安 511020 详情 指数型-固收 07-27 117.6915 1.2816 -0.02% 117.7400 -0.04% 34.54 王郧 等
港股医药ETF平安 159718 详情 指数型-股票 07-27 0.8302 0.8302 -0.18% 0.8270 0.39% 1.78 马浩然
国企ETF平安 159719 详情 指数型-股票 07-27 1.5887 1.5887 -0.34% 1.5890 -0.02% 0.36 白圭尧
稀有金属ETF平安 561390 详情 指数型-股票 - - - - - - - 白圭尧