平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 07-29 3.6210 4.4180 0.19% 25.03% 90.18% 26.51 黄维 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 07-29 4.1680 4.5540 0.19% 24.53% 88.68% 12.01 黄维 0.00% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 07-29 3.1566 3.1566 -0.84% 15.99% 79.05% 2.08 翟森 0.12% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 07-29 3.8088 4.0638 0.34% 14.30% 76.94% 1.82 黄维 0.15% 购买
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 07-29 3.0008 3.0008 -0.77% 15.05% 76.63% 5.56 翟森 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 07-29 3.5645 3.8135 0.33% 13.85% 75.53% 3.90 黄维 0.00% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 07-29 2.8531 2.8531 -0.77% 14.59% 75.32% 6.40 翟森 0.00% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 07-29 2.5714 2.5714 1.87% 4.98% 64.10% 2.94 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 07-29 2.5152 2.5152 1.87% 4.94% 63.94% 7.82 林清源 0.00% 购买
平安鼎越混合(LOF)A 167002 详情 混合型-灵活 07-29 5.1350 5.1350 1.25% 3.16% 63.90% 35.33 林清源 0.05% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 07-29 2.4647 2.4647 1.87% 4.79% 63.46% 19.53 林清源 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 07-29 1.7962 1.7962 -0.29% 7.69% 56.61% 0.81 白圭尧 0.10% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 07-29 1.7942 1.7942 -0.29% 7.62% 56.45% 0.43 白圭尧 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 07-29 1.7907 1.7907 -0.30% 7.55% 56.22% 1.20 白圭尧 0.00% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 07-29 1.0400 1.0400 0.00% 18.59% 55.22% 3.93 张淼 0.15% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 07-29 1.7077 1.7077 -0.85% 8.99% 50.14% 0.17 白圭尧 0.10% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 07-29 1.7087 1.7087 -0.85% 8.93% 49.99% 0.09 白圭尧 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 07-29 1.6804 1.6804 -0.85% 8.77% 49.54% 2.24 白圭尧 0.00% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 07-29 1.2329 1.2329 0.48% 12.83% 48.20% 2.36 黄维 0.15% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 07-29 1.4754 1.4754 0.52% 10.20% 47.85% 3.68 黄维 0.15% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 07-29 1.1852 1.1852 0.47% 12.43% 47.08% 8.42 黄维 0.00% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 07-29 1.4082 1.4082 0.51% 9.77% 46.67% 3.57 黄维 0.00% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 07-29 4.5659 4.6559 -0.81% -2.76% 41.07% 3.53 神爱前 0.15% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 07-29 1.1457 1.1457 0.70% 4.66% 40.08% 5.06 黄维 0.12% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 07-29 4.2784 4.3634 -0.81% -3.14% 39.95% 6.46 神爱前 0.00% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 07-29 1.8798 1.8798 1.44% 3.06% 39.60% 2.57 李严 0.06% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 07-29 1.8776 1.8776 1.44% 3.01% 39.45% 0.16 李严 0.00% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 07-29 1.8326 1.8326 1.43% 2.86% 39.03% 2.12 李严 0.00% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 07-29 1.1014 1.1014 0.70% 4.25% 38.96% 0.57 黄维 0.00% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 07-29 8.0580 8.1580 -0.75% -0.52% 38.41% 41.34 神爱前 0.15% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 07-29 1.1564 1.1564 0.72% 4.92% 36.84% 2.89 黄维 0.15% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 07-29 1.1116 1.1116 0.72% 4.50% 35.74% 0.04 黄维 0.00% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 07-29 1.7066 2.1282 -0.68% 12.00% 32.68% 0.71 丁琳 0.15% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 07-29 1.0899 1.0899 0.58% 1.90% 32.14% 0.65 黄维 0.12% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 07-29 1.6622 1.6622 -0.68% 11.65% 31.88% 0.24 丁琳 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 07-29 1.0497 1.0497 0.57% 1.49% 31.07% 0.23 黄维 0.00% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 07-29 1.6757 1.6757 -0.87% -4.45% 30.82% 0.80 神爱前 0.15% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 07-29 1.2593 1.2593 -0.69% -6.48% 30.16% 1.13 神爱前 0.15% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 07-29 1.1329 1.1329 -0.74% -5.62% 30.11% 7.65 神爱前 0.15% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 07-29 1.6593 1.6593 -0.87% -4.73% 30.05% 0.84 神爱前 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 07-29 1.2147 1.2147 -0.69% -6.86% 29.14% 0.29 神爱前 0.00% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 07-29 1.0921 1.0921 -0.75% -5.99% 29.07% 2.10 神爱前 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 07-27 1.2635 1.2635 2.93% -1.15% 28.95% 0.16 王家萌 等 0.12% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 07-29 1.8889 1.8889 0.50% 2.55% 28.66% 1.70 薛冀颖 0.15% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 07-27 1.2451 1.2451 2.93% -1.35% 28.43% 0.02 王家萌 等 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 07-29 1.3210 1.3210 -0.77% -6.61% 28.43% 1.50 神爱前 0.15% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 07-29 1.2841 1.2841 -0.77% -6.98% 27.40% 2.45 神爱前 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 07-29 3.0346 3.0346 0.63% -1.61% 26.88% 1.21 薛冀颖 0.12% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 07-29 1.6509 1.9649 0.52% 7.90% 26.39% 21.05 张淼 0.15% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 07-29 2.9741 2.9741 0.63% -1.80% 26.37% 0.02 薛冀颖 0.00% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 07-29 1.5685 1.8765 0.51% 7.48% 25.37% 10.62 张淼 0.00% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 07-29 1.9911 2.0207 -1.68% -4.04% 23.62% 0.04 王华 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 07-29 1.9722 1.9722 -1.68% -4.09% 23.50% 0.82 王华 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 07-29 2.7780 2.8580 0.94% -3.44% 22.70% 0.71 王海畅 0.12% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 07-29 0.9421 0.9421 0.62% -4.03% 22.69% 9.03 薛冀颖 0.15% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 07-29 0.9049 0.9049 0.62% -4.42% 21.72% 0.39 薛冀颖 0.00% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 07-29 1.6153 1.6153 -1.73% -5.38% 21.72% 0.33 王华 0.15% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 07-29 1.4746 1.7326 1.10% -9.19% 21.29% 1.83 李严 0.10% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 07-29 1.4639 1.7199 1.09% -9.23% 21.16% 7.50 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 07-29 1.4723 1.4723 1.09% -9.26% 21.12% 0.02 李严 0.00% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 07-29 1.5777 1.5777 -1.73% -5.75% 20.75% 0.12 王华 0.00% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 07-29 1.4370 1.4370 3.11% -1.19% 20.59% 0.63 张荫先 0.15% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 07-29 1.4200 1.4200 3.12% -1.47% 19.89% 1.03 张荫先 0.00% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 07-29 1.6740 1.6740 0.55% -3.01% 18.51% 9.13 丁琳 0.12% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 07-29 1.2602 1.2602 0.73% -3.08% 18.03% 0.87 李严 0.10% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 07-29 0.7631 0.7631 1.72% -13.73% 17.96% 0.42 马浩然 0.10% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 07-29 1.5968 1.5968 0.55% -3.25% 17.93% 14.84 丁琳 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 07-29 0.7625 0.7625 1.72% -13.77% 17.89% 0.05 马浩然 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 07-29 1.2566 1.2566 0.72% -3.17% 17.79% 1.67 李严 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 07-29 0.7477 0.7477 1.71% -13.90% 17.49% 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 07-29 1.3869 1.3869 0.95% -4.70% 16.81% 0.15 胡涛 0.12% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 07-29 1.3445 1.3445 0.95% -4.94% 16.23% 0.16 胡涛 0.00% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 07-29 1.0292 1.0292 -1.62% -6.78% 15.77% 2.60 王华 0.15% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 07-29 1.4066 1.4066 0.46% -5.67% 15.74% 0.15 李晓天 等 0.06% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 07-29 1.3681 1.3681 0.46% -5.86% 15.28% 0.11 李晓天 等 0.00% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 07-29 1.4742 1.4742 0.68% -1.09% 13.67% 3.62 李严 0.10% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 07-29 1.4727 1.4727 0.68% -1.13% 13.56% 0.05 李严 0.00% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 07-29 1.4259 1.4259 0.68% -1.27% 13.22% 2.48 李严 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 07-29 1.0216 1.0216 -1.42% -4.56% 12.07% 0.76 王华 0.15% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 07-29 0.9974 0.9974 -1.42% -4.85% 11.39% 0.09 王华 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 07-29 1.3380 1.3380 1.21% 0.86% 11.35% 3.21 钱晶 等 0.12% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 07-29 1.3355 1.3355 1.21% 0.77% 11.14% 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 07-29 1.3290 1.3290 1.20% 0.71% 11.02% 2.34 钱晶 等 0.00% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 07-29 2.6390 3.3340 -0.83% -10.32% 10.51% 13.54 张晓泉 0.12% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 07-29 2.5290 3.1840 -0.82% -10.51% 10.05% 23.89 张晓泉 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 07-29 1.7147 1.7147 0.59% -4.52% 9.33% 0.18 李严 0.10% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 07-29 1.6993 1.6993 0.60% -4.56% 9.23% 0.23 李严 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 07-29 1.7127 1.7127 0.59% -4.56% 9.23% 0.00 李严 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 07-29 1.0730 1.0730 0.05% 1.25% 9.07% 3.60 高勇标 0.10% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 07-29 0.5765 0.5765 0.51% -24.26% 8.84% 0.64 马浩然 0.12% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 07-29 0.5759 0.5759 0.51% -24.31% 8.72% 0.58 马浩然 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 07-29 0.5693 0.5693 0.51% -24.37% 8.58% 4.28 马浩然 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 07-29 1.0495 1.0495 0.04% 0.99% 8.52% 6.97 高勇标 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 07-29 1.9470 2.2270 1.99% -3.66% 7.63% 1.10 刘杰 0.15% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 07-29 1.1495 1.1495 0.24% -0.15% 7.61% 136.22 曾小丽 0.08% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 07-27 1.1496 1.1496 1.30% -6.42% 7.46% 0.01 高莺 0.00% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 07-29 1.1440 1.1440 0.25% -0.29% 7.26% 0.36 曾小丽 0.00% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 07-29 1.1217 1.1217 0.25% -0.35% 7.19% 5.81 曾小丽 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 07-27 1.1427 1.1427 1.30% -6.57% 7.11% 2.34 高莺 0.08% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 07-29 1.1754 1.1754 0.12% -2.07% 6.96% 0.18 刘榕俊 0.08% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 07-29 1.1562 1.1562 0.32% -6.21% 6.86% 0.22 王郧 0.12% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 07-29 1.1739 1.1739 0.11% -2.13% 6.84% 0.08 刘榕俊 0.00% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 07-29 1.1551 1.1551 0.32% -6.25% 6.76% 0.00 王郧 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 07-29 1.6821 1.7421 2.24% -10.95% 6.65% 1.05 莫艽 0.12% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 07-29 1.6716 1.7316 2.25% -10.99% 6.55% 0.45 莫艽 0.00% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 07-29 1.1514 1.1514 0.32% -6.35% 6.53% 0.07 王郧 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 07-27 1.3967 1.4447 1.20% -4.87% 6.48% 1.04 高莺 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 07-27 1.3784 1.4264 1.20% -5.02% 6.13% 2.52 高莺 0.08% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 07-27 1.3546 1.4016 1.20% -5.14% 5.86% 0.82 高莺 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 07-29 1.0638 1.0638 -0.01% 3.42% 5.64% 2.88 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 07-29 1.1000 1.1400 0.00% 1.40% 5.62% 21.87 张文平 等 0.00% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 07-29 1.1321 1.1321 0.58% -3.37% 5.56% 0.42 刘斌斌 0.10% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 07-29 1.0595 1.0595 -0.02% 3.33% 5.43% 1.70 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-利率债 07-29 1.1562 1.1792 0.00% 4.66% 5.39% 1.00 苏宁 0.00% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 07-29 1.1272 1.1272 0.57% -3.51% 5.25% 0.01 刘斌斌 0.00% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 07-29 1.0985 1.0985 0.58% -3.61% 5.04% 0.24 刘斌斌 0.00% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 07-29 1.2097 1.2097 1.51% -1.28% 4.82% 0.26 何杰 0.15% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 07-29 1.1492 1.1492 1.74% -2.15% 4.52% 10.33 何杰 0.12% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 07-27 0.9868 0.9868 0.45% -0.43% 4.51% 0.80 李正一 0.00% 购买
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 07-27 1.1171 1.1171 0.28% -1.01% 4.36% 0.30 李正一 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 07-27 0.9760 0.9760 0.44% -0.55% 4.24% 0.51 李正一 0.08% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 07-29 1.1184 1.1184 0.06% 1.04% 4.21% 3.82 张恒 0.08% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 07-29 1.1089 1.1089 0.06% 1.03% 4.20% 14.67 张恒 0.00% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 07-27 1.1822 1.1822 1.49% -7.44% 4.15% 0.14 王家萌 等 0.08% 购买
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 07-27 1.1054 1.1054 0.26% -1.14% 4.07% 0.76 李正一 0.06% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 07-29 1.1744 1.1744 1.51% -1.67% 3.97% 0.03 何杰 0.00% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 07-29 1.1142 1.1142 0.06% 0.89% 3.91% 0.10 张恒 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 07-29 1.3050 1.4000 1.14% -0.91% 3.88% 4.25 丁琳 0.12% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 07-29 0.8607 0.8607 0.31% -4.15% 3.87% 7.42 韩晶 等 1.20% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 07-29 1.1294 1.2189 -0.01% 1.16% 3.80% 1.27 杨严 0.03% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 07-29 1.1404 1.1581 -0.01% 1.15% 3.80% 0.37 杨严 - 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 07-29 1.1278 1.2083 -0.01% 1.09% 3.69% 0.60 杨严 0.00% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 07-29 1.0956 1.0956 1.75% -2.54% 3.69% 5.30 何杰 0.00% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 07-29 1.1065 1.1065 0.06% 0.79% 3.69% 0.16 张恒 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 07-29 1.1205 1.1705 1.13% -1.54% 3.65% 0.50 丁琳 0.15% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 07-29 1.1834 1.1834 0.06% -1.60% 3.58% 41.58 曾小丽 0.08% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 07-29 1.0520 1.1834 0.00% 0.96% 3.54% 0.48 曹紫寒 等 0.03% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 07-29 1.2809 1.3719 1.14% -1.08% 3.48% 2.99 丁琳 0.00% 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1884 1.3449 0.08% 0.21% 3.39% 7.90 张文平 等 0.08% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1884 1.1994 0.08% 0.21% 3.38% 5.92 张文平 等 - 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 07-29 1.0851 1.3212 0.02% 1.36% 3.31% 0.97 张璐 0.00% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 07-29 1.0673 1.3263 0.02% 1.36% 3.31% 5.00 张璐 0.06% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1632 1.1639 - 1.55% 3.29% 1.22 李瑾懿 0.00% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-长债 07-29 1.0526 1.0526 -0.01% 1.26% 3.29% 0.61 崔宁 等 0.03% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 07-29 1.1782 1.1782 0.05% -1.74% 3.27% 0.08 曾小丽 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1521 1.2161 - 1.53% 3.26% 0.37 李瑾懿 0.04% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 07-29 1.0709 1.1799 -0.02% 1.14% 3.25% 11.35 杨严 等 0.08% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 07-29 0.8325 0.8325 0.31% -4.44% 3.25% 7.71 韩晶 等 0.00% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 07-29 1.1696 1.1696 0.05% -1.76% 3.21% 6.66 曾小丽 0.00% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 07-29 1.1731 1.2301 0.00% 1.44% 3.20% 0.03 欧阳亮 - 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 07-29 1.0502 1.0502 -0.01% 0.96% 3.19% 62.17 刘晓兰 0.03% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 07-29 1.0867 1.1067 0.06% 0.10% 3.18% 13.08 李晓天 等 0.06% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 07-29 1.0544 1.1553 0.00% 0.75% 3.08% 0.06 曹紫寒 等 0.00% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-长债 07-29 1.0482 1.0482 -0.02% 1.16% 3.08% 0.72 崔宁 等 0.00% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 07-29 1.3556 1.4056 0.07% 0.74% 3.06% 3.66 田元强 0.08% 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 07-29 1.2057 1.8364 0.04% 1.06% 3.06% 46.94 曾小丽 0.08% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 07-29 1.1097 1.1597 1.12% -1.82% 3.04% 3.52 丁琳 0.00% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 07-29 1.4384 1.4992 0.06% -0.18% 3.02% 45.23 曾小丽 0.08% 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1625 1.1735 0.09% 0.03% 3.02% 0.25 张文平 等 0.00% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 07-29 1.0467 1.0467 0.00% 0.87% 2.99% 10.16 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 07-29 1.3451 1.3951 0.07% 0.70% 2.96% 2.63 田元强 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 07-29 1.1668 1.1668 0.24% -4.09% 2.93% 0.37 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 07-29 1.1678 1.1678 0.24% -4.09% 2.91% 0.00 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 07-29 1.1655 1.1655 0.24% -4.09% 2.90% 0.09 陈浩宇 0.00% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 07-29 1.1169 1.2839 -0.01% 1.12% 2.88% 35.32 杨严 等 0.08% 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 07-29 1.0504 1.0554 0.06% -0.04% 2.88% 0.42 李晓天 等 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1656 1.1916 - 1.33% 2.85% 0.18 李瑾懿 0.00% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 07-29 1.0618 1.0968 0.06% 0.72% 2.82% 21.31 崔宁 等 - 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-利率债 07-29 1.1290 1.3819 0.01% 1.58% 2.81% 11.58 高勇标 0.08% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 07-29 1.4354 1.4354 0.06% -0.28% 2.81% 0.23 曾小丽 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 07-29 1.1650 1.1650 0.23% -4.23% 2.77% 0.00 陈浩宇 0.00% 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-利率债 07-29 1.1254 1.1484 0.01% 1.46% 2.71% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-利率债 07-29 1.1333 1.1563 0.01% 1.52% 2.71% 0.03 高勇标 0.00% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-长债 07-29 1.1276 1.2545 0.00% 1.11% 2.64% 0.10 欧阳亮 0.03% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 07-29 1.0214 1.1904 0.00% 1.30% 2.64% 84.71 李晓天 0.04% 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1951 1.7541 0.03% 0.86% 2.64% 7.88 曾小丽 0.00% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 07-29 1.4450 1.4570 0.06% -0.38% 2.61% 1.27 曾小丽 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 07-29 1.0807 1.0807 0.07% 0.97% 2.61% 15.74 田元强 0.03% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-混合一级 07-29 1.2660 1.3910 0.00% 1.28% 2.59% 8.73 张恒 0.08% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 07-29 1.0690 1.2634 0.01% 1.46% 2.58% 24.39 张文平 等 0.08% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 07-29 1.0199 1.1809 0.00% 1.27% 2.55% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1617 1.1617 0.02% 0.82% 2.55% 0.59 张恒 等 0.03% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 07-29 1.0960 1.1410 0.00% 1.59% 2.54% 20.47 马众浩 0.06% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 07-29 1.0311 1.0311 0.02% 0.66% 2.54% 8.39 高勇标 0.03% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1436 1.1436 0.00% 1.45% 2.53% 0.96 刘晓兰 0.06% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 07-29 1.7150 1.7150 0.38% -0.25% 2.50% 0.87 张文平 0.12% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 07-29 1.4050 1.4050 0.04% -0.49% 2.47% 34.62 高勇标 0.08% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 07-29 1.1304 1.1314 -0.01% 1.56% 2.47% 0.22 马众浩 0.00% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 07-29 1.7145 1.7145 0.38% -0.24% 2.47% 0.01 张文平 - 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0383 1.0383 0.06% -0.39% 2.43% 0.06 张月 0.04% 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-长债 07-29 1.1230 1.2411 0.00% 1.06% 2.42% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 07-29 1.0752 1.0752 0.07% 0.87% 2.41% 3.97 田元强 0.00% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 07-29 1.7026 1.7026 0.38% -0.29% 2.38% 8.21 张文平 0.00% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 07-29 1.1166 1.2936 0.00% 1.62% 2.36% 9.31 李晓天 0.08% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 07-29 1.0619 1.2381 0.00% 1.66% 2.34% 16.75 曹紫寒 0.08% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 07-29 1.0591 1.1451 0.01% 1.70% 2.34% 2.18 张璐 - 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1316 1.1316 -0.01% 1.35% 2.32% 3.81 刘晓兰 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0575 1.0575 0.33% -1.07% 2.32% 0.09 高莺 - 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 07-29 1.0284 1.0284 0.01% 0.56% 2.32% 1.20 高勇标 0.00% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 07-29 1.1631 1.1631 0.00% 1.45% 2.31% 2.99 张恒 0.03% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1461 1.1461 0.02% 0.69% 2.30% 3.01 张恒 等 0.00% 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 07-29 1.1077 1.4067 0.00% 1.49% 2.29% 7.02 田元强 0.08% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 07-29 1.1566 1.1566 0.00% 1.19% 2.29% 7.32 欧阳亮 0.03% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-混合一级 07-29 1.2540 1.2760 0.00% 1.13% 2.28% 0.57 张恒 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 07-29 1.0230 1.0230 0.01% 1.52% 2.28% 0.04 刘晓兰 0.03% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 07-29 1.3736 1.3736 0.04% -0.59% 2.27% 10.99 高勇标 0.00% 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-长债 07-29 1.1169 1.2314 0.00% 0.99% 2.26% 0.75 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 07-29 1.0968 1.2668 0.00% 1.43% 2.25% 38.15 高勇标 0.08% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 07-29 1.1045 1.1045 0.00% 1.05% 2.25% 0.77 杨严 0.03% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 07-29 1.1635 1.2473 -0.02% 1.47% 2.24% 31.21 田元强 0.06% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-利率债 07-29 1.0840 1.2280 0.01% 1.39% 2.24% 18.44 张文平 0.08% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0238 1.0238 0.10% -1.22% 2.24% 0.05 张月 0.04% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 07-29 1.1280 1.2629 0.01% 1.33% 2.23% 30.53 李晓天 0.08% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 07-29 1.1437 1.2098 -0.01% 1.56% 2.22% 0.04 欧阳亮 0.06% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 07-29 1.7086 1.7086 0.38% -0.36% 2.21% 0.00 张文平 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 07-29 1.0743 1.2037 -0.02% 1.43% 2.20% 12.34 张恒 0.05% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 07-28 1.0659 1.0659 -0.02% -1.03% 2.20% 0.68 张月 0.03% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0789 1.0789 0.20% -1.50% 2.19% 1.37 张月 0.08% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 07-29 1.1057 1.1497 -0.01% 1.44% 2.19% 0.04 田元强 0.00% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 07-29 1.0793 1.3449 -0.02% 1.34% 2.18% 6.12 李晓天 等 0.08% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1361 1.1361 0.00% 1.28% 2.17% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-利率债 07-29 1.1091 1.2903 -0.01% 1.50% 2.16% 33.28 苏宁 0.03% 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 07-29 1.0897 1.2067 -0.04% 1.51% 2.16% 5.45 张璐 0.08% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0338 1.0338 0.06% -0.52% 2.16% 0.03 张月 0.00% 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 07-29 1.0785 1.1967 0.00% 1.50% 2.15% 5.10 张璐 0.06% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 07-29 1.0718 1.0818 -0.01% 1.31% 2.15% 21.89 曹紫寒 - 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 07-29 1.0512 1.3569 -0.01% 1.36% 2.14% 19.35 苏宁 - 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 07-29 1.1589 1.2439 -0.01% 1.36% 2.12% 20.53 张文平 0.08% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 07-29 1.0570 1.2291 -0.01% 1.31% 2.11% 5.81 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 07-29 1.0810 1.2450 0.00% 1.46% 2.10% 23.19 李晓天 0.08% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0003 1.0003 0.47% -1.77% 2.10% 3.70 刘斌斌 0.06% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 07-29 1.3142 1.3142 -0.01% 1.24% 2.09% 11.69 曹紫寒 0.03% 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 07-29 1.1041 1.2045 -0.02% 1.37% 2.09% 0.11 张恒 0.00% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 07-29 1.1459 1.1459 0.01% 1.09% 2.09% 3.64 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 07-29 1.1093 1.2263 0.00% 1.40% 2.08% 18.52 高勇标 0.06% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 07-28 0.9965 0.9965 -0.54% -2.09% 2.07% 0.44 吴心洋 0.10% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 07-29 1.6672 1.6672 0.38% -0.45% 2.06% 0.87 张文平 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-利率债 07-29 1.1385 1.2835 0.00% 1.44% 2.06% 0.03 苏宁 0.00% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 07-29 1.1496 1.1496 0.00% 1.32% 2.06% 3.38 张恒 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 07-29 1.0207 1.0207 0.01% 1.42% 2.06% 0.08 刘晓兰 0.00% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 07-29 1.1889 1.2554 0.01% 1.00% 2.05% 31.81 高勇标 0.03% 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 07-29 1.0966 1.2378 0.00% 1.23% 2.05% 7.79 张恒 0.06% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 07-27 0.9222 0.9222 1.15% -6.24% 2.04% 2.94 高莺 1.20% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 07-29 1.0912 1.1222 -0.01% 1.29% 2.02% 0.00 苏宁 - 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 07-29 1.1011 1.1451 -0.01% 1.31% 2.00% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0212 1.0212 0.11% -1.32% 2.00% 0.87 张月 0.00% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 07-29 1.2364 1.2437 0.01% 1.00% 1.99% 0.66 高勇标 0.00% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 07-29 1.2925 1.2925 0.00% 1.19% 1.99% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 07-29 1.0429 1.2744 -0.01% 1.63% 1.96% 20.33 张璐 0.08% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 07-28 1.0528 1.0528 -0.02% -1.15% 1.94% 0.09 张月 0.00% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 07-29 1.0916 1.0916 0.00% 0.91% 1.94% 1.17 杨严 0.00% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 07-29 1.0330 1.2730 -0.01% 1.24% 1.93% 10.33 苏宁 - 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0407 1.0407 0.33% -1.25% 1.92% 0.01 高莺 - 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 07-29 1.0384 1.1938 0.00% 1.71% 1.91% 14.27 杨严 等 0.08% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 07-29 1.0859 1.1390 0.00% 1.71% 1.91% 0.00 杨严 等 - 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 07-29 1.0484 1.0984 0.00% 1.49% 1.88% 0.10 高勇标 等 - 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 07-29 1.1325 1.1845 -0.01% 1.01% 1.87% 34.09 苏宁 0.03% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 07-29 1.0475 1.0475 0.00% 1.12% 1.87% 14.07 张璐 0.05% 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 07-29 1.0618 1.0718 -0.01% 1.15% 1.86% 0.00 曹紫寒 - 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 07-29 1.1866 1.1866 0.00% 0.91% 1.85% 0.01 高勇标 0.00% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 07-29 1.2917 1.2917 0.00% 1.12% 1.84% 1.44 曹紫寒 0.00% 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 07-29 1.2577 1.2777 0.00% 0.98% 1.78% 29.96 欧阳亮 0.03% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 07-29 1.2214 1.2564 0.00% 0.88% 1.78% 1.17 高勇标 0.00% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0619 1.0619 0.20% -1.70% 1.77% 0.65 张月 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 07-29 1.0448 1.0448 0.00% 1.08% 1.77% 0.01 张璐 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 07-29 0.9810 0.9810 0.47% -1.94% 1.75% 0.35 刘斌斌 0.00% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 07-29 1.1046 1.1046 0.00% 0.04% 1.75% 0.00 杨严 等 - 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 07-29 1.0511 1.2491 0.00% 1.29% 1.74% 10.02 高勇标 等 - 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-长债 07-29 1.1284 1.1284 -0.01% 1.86% 1.74% 2.05 李晓天 - 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 07-29 1.1093 1.2536 0.00% 0.96% 1.72% 32.06 张文平 等 0.03% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1179 1.1179 0.00% 0.99% 1.72% 15.32 刘晓兰 0.03% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 07-29 1.0138 1.0138 0.22% -1.63% 1.71% 0.41 韩克 0.10% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 07-29 1.2775 1.2975 0.00% 0.94% 1.70% 0.60 欧阳亮 0.00% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 07-29 1.1089 1.1089 -0.01% 0.90% 1.69% 0.69 刘晓兰 等 0.03% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1242 1.2689 0.01% -0.06% 1.68% 2.15 江正清 0.03% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 07-29 1.0653 1.1553 -0.01% 1.37% 1.68% 12.46 张恒 0.04% 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 07-29 1.0415 1.2583 0.00% 1.11% 1.67% 15.20 杨严 0.08% 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 07-29 1.0821 1.1931 0.01% 1.23% 1.64% 9.92 李晓天 等 0.06% 购买
平安合聚定开债A 009148 详情 债券型-长债 07-29 1.0391 1.1751 0.01% 2.29% 1.64% 0.11 杨严 - 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 07-27 0.9056 0.9056 1.14% -6.44% 1.63% 5.03 高莺 0.00% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 07-29 1.1355 1.2055 -0.02% 1.10% 1.61% 0.54 张文平 0.00% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 07-29 1.1455 1.1675 -0.01% 0.88% 1.61% 5.46 苏宁 0.00% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 07-29 1.1048 1.2447 0.00% 0.89% 1.59% 0.10 张文平 等 0.00% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 07-29 1.0201 1.1601 0.01% 0.93% 1.59% 79.95 李晓天 0.04% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 07-29 1.2336 1.2336 0.01% 0.88% 1.59% 3.99 欧阳亮 0.00% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 07-29 1.0636 1.1536 -0.01% 1.31% 1.58% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 07-28 0.9727 0.9727 -0.54% -2.33% 1.57% 0.03 吴心洋 0.00% 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 07-29 1.1210 1.2550 0.00% 1.21% 1.56% 11.03 李晓天 等 0.08% 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 07-29 1.0351 1.3407 -0.03% 1.50% 1.55% 5.11 苏宁 等 - 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 07-29 1.2327 1.2527 0.00% 0.86% 1.53% 13.56 欧阳亮 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 07-29 1.0603 1.1183 0.00% 1.45% 1.53% 3.41 苏宁 等 0.05% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1085 1.1085 0.00% 0.90% 1.52% 2.63 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 07-29 1.0407 1.2387 0.00% 0.88% 1.50% 9.87 李晓天 等 0.08% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 07-29 1.0998 1.0998 -0.02% 0.80% 1.48% 1.29 刘晓兰 等 0.00% 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 07-29 1.0449 1.2259 0.01% 1.05% 1.47% 0.11 张璐 0.08% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1124 1.1124 0.01% -0.18% 1.44% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1124 1.2493 0.01% -0.18% 1.44% 0.37 江正清 0.00% 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 07-29 1.0832 1.1552 0.00% 1.12% 1.44% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 07-29 1.0237 1.2127 0.00% 1.50% 1.43% 10.16 李晓天 0.06% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 07-29 1.0105 1.0105 0.22% -1.77% 1.42% 0.00 韩克 0.00% 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 07-29 1.0973 1.2244 0.00% 0.77% 1.37% 2.44 张文平 等 0.00% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 07-29 1.0575 1.1475 -0.01% 1.23% 1.37% 0.41 张恒 0.00% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 07-29 1.0986 1.2016 0.01% 0.68% 1.32% 10.62 李晓天 等 0.06% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 07-29 1.0755 1.1445 0.01% 1.05% 1.31% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 07-29 1.0534 1.1334 -0.01% 1.31% 1.31% 0.97 苏宁 等 0.00% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 07-29 1.1603 1.1603 0.01% 0.71% 1.26% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 07-29 1.1219 1.3269 0.01% 0.89% 1.25% 0.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 07-29 1.0651 1.2538 0.01% 0.78% 1.25% 10.32 张璐 等 0.08% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 07-29 1.0151 1.1401 0.00% 0.75% 1.25% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 07-29 1.1532 1.1532 0.00% 0.65% 1.25% 0.25 苏宁 0.04% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 07-28 1.0191 1.0191 -0.14% 0.70% 1.23% 0.31 李正一 0.04% 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 07-29 1.0745 1.0745 0.00% 0.61% 1.22% 7.53 田元强 等 0.00% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 07-29 1.0948 1.1998 -0.01% 1.03% 1.20% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 07-29 0.9863 0.9863 0.21% -1.88% 1.20% 0.20 韩克 0.00% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 07-29 1.3151 1.3151 0.08% 0.30% 1.17% 2.07 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 07-29 1.1004 1.1444 0.75% 0.87% 1.12% 0.36 王郧 0.10% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-利率债 07-29 1.1710 1.2837 0.01% 2.52% 1.07% 2.07 刘晓兰 0.03% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 07-29 1.1304 1.1434 0.76% 0.83% 1.02% 0.03 王郧 0.00% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 07-29 1.1178 1.2045 0.00% -1.55% 1.01% 25.08 林清源 0.06% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 07-29 1.1345 1.1345 0.00% 0.52% 1.00% 1.61 苏宁 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-利率债 07-29 1.1671 1.1671 0.01% 2.48% 0.99% 0.36 刘晓兰 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 07-29 1.0518 1.0518 0.09% -0.08% 0.99% 2.22 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-利率债 07-29 1.2625 1.2725 0.01% 2.47% 0.98% 0.93 刘晓兰 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 07-28 1.0156 1.0156 -0.14% 0.57% 0.98% 0.14 李正一 0.00% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 07-29 1.0285 1.0285 0.04% -0.09% 0.93% 78.70 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 07-29 1.1121 1.1121 0.00% -1.70% 0.87% 0.32 林清源 0.00% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 07-29 1.0786 1.3436 -0.02% 1.11% 0.79% 7.67 崔宁 0.08% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 07-29 1.0485 1.0485 0.09% -0.17% 0.79% 0.64 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 07-29 1.2818 1.2818 0.08% 0.09% 0.77% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 07-29 1.2818 1.2818 0.08% 0.09% 0.77% 1.01 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 07-29 1.0902 1.1342 0.76% 0.68% 0.71% 0.46 王郧 0.00% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 07-29 1.1163 1.1898 0.00% -1.73% 0.65% 7.53 林清源 0.00% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-长债 07-29 1.0975 1.0975 -0.03% 0.98% 0.65% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 07-29 1.0243 1.0243 0.04% -0.23% 0.64% 1.63 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 07-29 1.0997 1.0997 0.03% 0.27% 0.62% 0.10 江正清 0.08% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0760 1.0760 0.68% -1.82% 0.57% 0.64 高莺 等 0.08% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 07-28 0.9548 0.9548 -0.45% -2.22% 0.55% 0.22 李正一 0.12% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-长债 07-29 1.0973 1.3833 -0.02% 1.11% 0.53% 1.19 崔宁 0.08% 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-长债 07-29 1.0953 1.0953 -0.02% 1.08% 0.38% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 07-29 1.0932 1.0932 0.03% 0.12% 0.32% 0.02 江正清 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 07-28 0.9444 0.9444 -0.44% -2.35% 0.30% 0.06 李正一 0.00% 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 07-29 1.0836 1.0836 0.02% 0.07% 0.21% 0.54 江正清 0.00% 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 07-29 1.0202 1.1689 0.02% 0.58% 0.18% 0.11 李晓天 - 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0579 1.0579 0.68% -2.02% 0.17% 0.09 高莺 等 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0137 1.0137 0.66% -1.42% 0.12% 0.31 吴心洋 0.06% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 详情 指数型-股票 07-29 1.0499 1.0499 0.41% -3.58% 0.10% 0.03 白圭尧 0.10% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 07-29 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 详情 指数型-股票 07-29 1.0491 1.0491 0.42% -3.62% 0.00% 0.00 白圭尧 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 详情 指数型-股票 07-29 1.0450 1.0450 0.41% -3.67% -0.11% 0.03 白圭尧 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0098 1.0098 0.66% -1.55% -0.13% 0.15 吴心洋 0.00% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 07-29 1.2536 1.2536 -1.31% -18.37% -0.15% 5.79 张晓泉 0.15% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-长债 07-29 1.0455 1.1756 0.00% 0.94% -0.27% 0.10 崔宁 0.06% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 07-27 1.1032 1.1242 0.53% -3.36% -0.40% 1.11 高莺 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0932 1.1142 0.53% -3.50% -0.68% 14.84 高莺 0.08% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 07-29 1.2142 1.2142 -0.92% -18.80% -0.82% 0.54 张晓泉 0.15% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 07-29 1.2185 1.2185 -1.30% -18.70% -1.10% 1.89 张晓泉 0.00% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 07-29 1.1649 1.1649 -0.93% -19.13% -1.62% 0.19 张晓泉 0.00% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 07-29 1.3340 1.3340 1.09% -14.02% -1.87% 0.24 张晓泉 等 0.15% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 07-29 1.1687 1.1687 0.27% -4.13% -2.17% 1.43 唐煜 0.08% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 07-29 1.1366 1.1366 0.27% -4.37% -2.66% 0.42 唐煜 0.00% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 07-29 1.3021 1.3021 1.09% -14.36% -2.66% 0.25 张晓泉 等 0.00% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0045 1.3341 -0.45% -4.73% -3.21% 7.84 刘斌斌 等 0.08% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 07-29 0.9299 0.9299 1.45% -22.70% -3.40% 0.11 马浩然 0.10% 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 07-29 0.9953 1.0540 -0.45% -4.77% -3.41% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0094 1.0252 -0.45% -4.86% -3.50% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 07-29 0.9292 0.9292 1.44% -22.74% -3.51% 0.00 马浩然 0.00% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0046 1.0796 -0.45% -4.89% -3.55% 1.87 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 07-29 0.9259 0.9259 1.45% -22.82% -3.70% 0.01 马浩然 0.00% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 07-29 1.4413 1.4413 1.33% -5.54% -4.39% 0.07 刘杰 0.15% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0092 1.0152 -0.45% -4.73% -4.49% 0.00 刘斌斌 等 - 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 07-29 1.3322 1.3322 1.32% -5.92% -5.15% 0.03 刘杰 0.00% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 07-29 0.9657 0.9657 2.39% -6.90% -5.95% 0.11 刘杰 0.15% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 07-29 0.9328 0.9328 2.39% -7.28% -6.70% 0.01 刘杰 0.00% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 07-29 1.3861 1.3861 2.30% -17.09% -9.40% 0.01 俞瑶 0.15% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 07-29 1.3636 1.3636 2.29% -17.22% -9.67% 0.38 俞瑶 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 07-29 0.5275 0.5275 0.63% -11.64% -10.37% 1.40 方军平 0.15% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 07-29 1.2127 1.2127 1.63% -14.86% -10.46% 0.10 何杰 0.15% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 07-29 1.5500 1.5500 1.63% -21.28% -10.55% 4.52 张荫先 0.15% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 07-29 1.1971 1.1971 1.64% -15.11% -10.99% 0.00 何杰 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 07-29 0.5074 0.5074 0.61% -12.00% -11.08% 0.07 方军平 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 07-29 1.5248 1.5248 1.62% -21.52% -11.09% 2.82 张荫先 0.00% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 07-29 1.0535 1.1025 2.29% -17.07% -11.19% 0.49 王博 0.15% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 07-29 0.9726 0.7843 1.48% -16.02% -11.88% 0.05 区少萍 0.15% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 07-29 1.0499 1.0499 2.29% -17.41% -11.91% 0.64 王博 0.00% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 07-29 0.9339 0.7526 1.49% -16.26% -12.42% 0.05 区少萍 0.00% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 07-29 0.8793 0.8793 1.72% -14.23% -12.85% 0.72 何杰 0.15% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 07-29 0.8733 0.8733 1.71% -14.49% -13.39% 0.77 何杰 0.00% 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 07-29 0.8462 0.8462 1.62% -17.80% -16.35% 0.43 何杰 0.15% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 07-29 0.8403 0.8403 1.62% -18.05% -16.86% 0.37 何杰 0.00% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 07-29 0.6772 0.9572 0.52% -19.85% -16.98% 0.39 徐静远 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 07-29 0.6727 0.9527 0.52% -19.89% -17.06% 0.04 徐静远 0.00% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 07-29 1.2568 1.2568 1.31% -32.69% -17.16% 2.25 李化松 0.15% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 07-29 1.1808 1.1808 1.30% -32.98% -17.83% 2.48 李化松 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 07-29 0.5703 0.5703 1.77% -32.86% -18.84% 5.92 区少萍 0.15% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 07-29 0.5501 0.5501 1.76% -33.06% -19.33% 1.34 区少萍 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 07-29 1.0854 1.0854 1.24% -11.82% -19.43% 0.11 马浩然 0.12% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 07-29 1.0842 1.0842 1.23% -11.86% -19.52% 0.10 马浩然 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 07-29 1.0765 1.0765 1.24% -11.95% -19.68% 0.33 马浩然 0.00% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 07-29 2.2068 2.2068 -2.15% -1.64% -23.57% 0.44 周思聪 0.15% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 07-29 2.0697 2.0697 -2.16% -2.04% -24.16% 0.95 周思聪 0.00% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 07-29 1.5890 1.5890 -1.37% -2.41% -24.32% 5.26 周思聪 0.15% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 07-29 2.2512 2.2512 -1.74% -2.18% -24.69% 17.61 周思聪 0.15% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 07-29 1.5762 1.5762 -1.37% -2.69% -24.76% 5.66 周思聪 0.00% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 07-29 0.8941 0.8941 -1.44% -9.82% -24.98% 0.93 周思聪 等 0.15% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 07-29 2.2264 2.2264 -1.74% -2.39% -24.99% 17.25 周思聪 0.00% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 07-29 0.8885 0.8885 -1.44% -10.10% -25.39% 1.24 周思聪 等 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 70.04 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 80.92 李华平 等 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 07-29 1.0281 1.0281 1.92% -10.86% - 1.99 白圭尧 0.10% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 07-29 1.0253 1.0253 1.93% -10.99% - 0.81 白圭尧 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 07-29 1.1046 1.1046 0.45% -4.36% - 4.48 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 07-29 1.1106 1.1106 0.46% -4.08% - 6.30 林清源 等 0.15% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 07-29 1.1151 1.1151 0.00% 0.90% - 14.27 张文平 等 0.00% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 07-29 0.9624 0.9624 -1.32% -17.75% - 1.38 张晓泉 0.15% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 07-29 0.9576 0.9576 -1.32% -17.99% - 5.93 张晓泉 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 07-29 1.0071 1.0071 0.03% -0.14% - 1.17 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 07-29 1.0035 1.0035 0.02% -0.36% - 1.46 韩晶 等 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 07-29 1.0972 1.0972 -0.02% 3.44% - 2.65 张恒 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 07-29 0.8637 0.8637 0.81% -35.76% - 44.63 马浩然 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 07-29 0.8658 0.8658 0.80% -35.66% - 4.76 马浩然 0.10% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 07-29 0.7861 0.7861 2.29% -18.51% - 0.12 钱晶 0.03% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 07-29 0.7853 0.7853 2.29% -18.55% - 0.53 钱晶 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 07-27 0.9793 0.9793 0.47% -3.02% - 8.84 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 07-27 0.9770 0.9770 0.47% -3.17% - 6.65 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 07-29 0.9442 0.9442 1.71% -5.95% - 2.68 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 07-29 0.9442 0.9442 1.71% -5.95% - 0.02 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 07-29 0.9471 0.9471 1.71% -5.74% - 1.95 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0058 1.0058 0.20% -1.32% - 0.74 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0039 1.0039 0.20% -1.45% - 0.24 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 07-29 0.9625 0.9625 2.24% -38.59% - 0.36 俞瑶 等 0.15% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 07-29 0.9578 0.9578 2.24% -38.78% - 3.28 俞瑶 等 0.00% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 07-29 0.7525 0.7525 0.87% -34.67% - 0.25 丁琳 0.15% 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 07-29 0.9436 0.9436 -0.44% -34.57% - 6.57 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 07-29 0.9476 0.9476 -0.45% -34.38% - 0.38 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 07-29 0.7502 0.7502 0.86% -34.79% - 0.26 丁琳 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 07-29 0.8839 0.8839 1.89% -13.46% - 0.20 俞瑶 等 0.15% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 07-29 0.8797 0.8797 1.89% -13.76% - 4.68 俞瑶 等 0.00% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 07-29 0.9619 0.9619 0.84% -10.50% - 1.47 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 07-29 0.9653 0.9653 0.84% -10.23% - 1.79 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0050 1.0050 0.10% -1.89% - 0.49 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0031 1.0031 0.11% -2.03% - 0.52 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 07-29 0.9875 0.9875 0.01% -2.94% - 0.60 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 07-29 0.9850 0.9850 0.01% -3.14% - 0.99 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 07-29 0.9499 0.9499 1.50% -5.85% - 1.86 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 07-29 0.9465 0.9465 1.50% -6.14% - 0.16 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0002 1.0002 0.17% -1.39% - 0.30 张月 0.08% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 07-27 0.9984 0.9984 0.17% -1.53% - 0.72 张月 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 07-29 1.4584 1.4584 -0.14% 33.77% - 12.82 俞瑶 等 0.15% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 07-29 1.4544 1.4544 -0.14% 33.49% - 148.60 俞瑶 等 0.00% 购买
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0004 1.0004 0.11% 0.01% - 0.86 韩晶 等 - 购买
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0025 1.0025 0.11% 0.21% - 2.81 韩晶 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 07-29 0.8120 0.8120 0.57% -19.12% - 0.00 丁琳 - 购买
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 07-29 0.8140 0.8140 0.57% -18.93% - 2.56 丁琳 - 购买
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 07-29 0.7718 0.7718 2.13% - - 0.03 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 07-29 0.7732 0.7732 2.13% - - 0.11 王瑞炮 等 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 07-29 1.0198 1.0198 -0.26% 0.27% - 0.24 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 07-29 1.0174 1.0174 -0.26% 0.07% - 0.44 俞瑶 0.00% 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 07-27 0.9859 0.9859 0.46% - - 1.39 高莺 - 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 07-27 0.9845 0.9845 0.46% - - 3.44 高莺 - 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 07-28 0.9189 0.9189 -1.16% - - 1.10 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 07-28 0.9216 0.9216 -1.16% - - 1.84 周思聪 等 0.15% 购买
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 07-29 0.8654 0.8654 0.80% -35.69% - 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 07-29 1.4900 1.4900 -1.65% - - 7.17 蔡锐帆 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 07-29 1.4928 1.4928 -1.65% - - 0.68 蔡锐帆 等 0.08% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 07-29 0.7352 0.7352 0.49% - - 0.12 马浩然 0.03% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 07-29 0.7348 0.7348 0.49% - - 0.47 马浩然 0.00% 购买
平安久瑞回报混合C 026635 详情 混合型-偏股 07-29 0.9566 0.9566 2.40% - - 5.37 莫艽 0.00% 购买
平安久瑞回报混合A 026634 详情 混合型-偏股 07-29 0.9580 0.9580 2.39% - - 2.52 莫艽 0.80% 购买
平安匠心品质混合A 026854 详情 混合型-偏股 07-29 1.0605 1.0605 0.05% - - 4.17 张淼 - 购买
平安匠心品质混合C 026855 详情 混合型-偏股 07-29 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 张淼 - 购买
平安中证A50ETF联接Y 027146 详情 指数型-股票 07-29 1.3380 1.3380 1.21% - - 0.00 钱晶 等 0.03% 购买
平安新鑫智选混合C 027185 详情 混合型-偏股 07-24 0.8568 0.8568 - - - 5.73 张晓泉 0.00% 购买
平安新鑫智选混合A 027184 详情 混合型-偏股 07-24 0.8574 0.8574 - - - 42.87 张晓泉 0.08% 购买
平安添恒债券A 027338 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9929 0.9929 - - - 18.50 张恒 0.03% 购买
平安添恒债券C 027339 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9925 0.9925 - - - 5.76 张恒 0.00% 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A 027461 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9942 0.9942 - - - 1.10 张月 - 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)C 027462 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9938 0.9938 - - - 8.34 张月 - 购买
平安添利债券E 027680 详情 债券型-混合一级 07-29 1.2057 1.2057 0.04% - - 3.30 曾小丽 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接A 027348 详情 指数型-股票 07-29 0.8298 0.8298 -0.80% - - 8.07 钱晶 等 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接C 027349 详情 指数型-股票 07-29 0.8296 0.8296 -0.80% - - 2.64 钱晶 等 0.00% 购买
平安合聚定开债C 027679 详情 债券型-长债 07-29 1.0388 1.0388 0.00% - - 0.26 杨严 - 购买
平安周期精选混合发起式A 027149 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 陈默 0.80% 购买
平安周期精选混合发起式C 027150 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 陈默 0.00% 购买
平安瑞安6个月持有混合C 027290 详情 混合型-偏债 07-24 1.0000 1.0000 - - - 11.06 高勇标 - 购买
平安瑞安6个月持有混合A 027289 详情 混合型-偏债 07-24 1.0000 1.0000 - - - 1.80 高勇标 - 购买
平安添颐债券C 028327 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0000 1.0000 - - - 0.47 高勇标 0.00% 购买
平安添颐债券A 028326 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0000 1.0000 - - - 1.73 高勇标 0.03% 购买
平安鼎越混合C 028357 详情 07-29 5.1349 5.1349 1.25% - - - 林清源 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 07-29 0.2417 0.9020% 0.89% 0.90% 0.23% 2,176.68 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 07-29 0.3486 1.3160% 1.34% 1.32% 0.33% 850.23 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 07-29 0.3468 1.3120% 1.31% 1.30% 0.33% 429.09 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 07-29 0.3137 1.2080% 1.23% 1.22% 0.31% 64.65 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 07-29 0.2596 1.0090% 1.04% 1.02% 0.26% 2.42 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 07-29 0.3075 1.1460% 1.14% 1.14% 0.29% 0.19 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 07-29 0.2828 1.0740% 1.10% 1.07% 0.27% 676.94 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 07-29 0.2804 1.0680% 1.06% 1.06% 0.27% 67.73 罗薇 0.00% 购买
货币ETF平安 511700 详情 货币型-普通货币 07-29 0.3469 1.3120% 1.31% 1.30% 0.33% 15.74 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 07-29 0.3246 1.2480% 1.27% 1.26% 0.32% 100.90 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 07-29 0.3441 1.3020% 1.30% 1.29% 0.33% 3.82 罗薇 0.00% 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 07-29 0.3486 1.3160% 1.34% 1.32% 0.33% 5.72 罗薇 0.00% 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 07-29 0.2359 0.8370% 0.84% 0.84% 0.21% 3.93 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
线上消费ETF平安 159793 详情 指数型-股票 07-29 0.7982 0.7982 2.79% 0.7950 0.40% 0.30 马浩然
港股通科技ETF平安 159152 详情 指数型-股票 07-29 0.8000 0.8000 2.51% 0.7920 1.00% 6.96 钱晶
自由现金流ETF平安 159233 详情 指数型-股票 07-29 1.1976 1.1976 2.08% 1.1980 -0.03% 5.40 钱晶 等
医疗创新ETF平安 516820 详情 指数型-股票 07-29 0.3456 0.3456 2.04% 0.3460 -0.12% 17.88 白圭尧
黄金股ETF平安 159322 详情 指数型-股票 07-29 1.4814 1.4814 1.86% 1.4780 0.23% 1.57 李严
新能源车ETF平安 515700 详情 指数型-股票 07-29 2.1452 2.1452 1.82% 2.1440 0.06% 15.73 马浩然
通用航空ETF平安 561660 详情 指数型-股票 07-29 0.8704 0.8704 1.66% 0.8690 0.16% 0.60 马浩然
恒生中国企业ETF平安 159960 详情 指数型-股票 07-29 0.8617 1.0232 1.60% 0.8630 -0.15% 1.38 李严
创业板ETF平安 159964 详情 指数型-股票 07-29 2.2179 2.2179 1.54% 2.2190 -0.05% 5.33 李严
汽车零部件ETF平安 159306 详情 指数型-股票 07-29 1.1130 1.1130 1.53% 1.1120 0.09% 0.26 马浩然
电力ETF平安 560460 详情 指数型-股票 07-29 0.9253 0.9253 1.53% 0.9220 0.36% 3.01 马浩然
港股通央企红利ETF平安 159143 详情 指数型-股票 07-29 0.9879 0.9879 1.45% 0.9820 0.60% 0.48 钱晶
工业有色ETF平安 560970 详情 指数型-股票 07-29 0.8915 0.8915 1.41% 0.8910 0.06% 2.25 白圭尧
港股医药ETF平安 159718 详情 指数型-股票 07-29 0.8383 0.8383 1.31% 0.8300 0.99% 1.78 马浩然
中证A50ETF平安 159593 详情 指数型-股票 07-29 1.3827 1.3827 1.28% 1.3830 -0.02% 25.82 钱晶 等
中证500ETF平安 510590 详情 指数型-股票 07-29 8.1778 1.4997 1.17% 8.1570 0.25% 13.52 李严
A500红利低波ETF平安 561680 详情 指数型-股票 07-29 1.0189 1.0189 1.06% 1.0190 -0.01% 0.65 钱晶 等
平安国证石油天然气ETF 159199 详情 指数型-股票 07-29 0.8620 0.8620 0.95% 0.8620 0.00% 0.64 白圭尧
养殖ETF平安 516760 详情 指数型-股票 07-29 0.5643 0.5643 0.77% 0.5630 0.23% 1.56 白圭尧
A500ETF平安 159215 详情 指数型-股票 07-29 1.2905 1.2905 0.77% 1.2900 0.04% 13.24 李严
新材料ETF平安 516890 详情 指数型-股票 07-29 0.7717 0.7717 0.73% 0.7730 -0.17% 0.29 马浩然
沪深300ETF平安 510390 详情 指数型-股票 07-29 5.2614 1.3854 0.72% 5.2640 -0.05% 6.69 李严
中国低波ETF平安 512390 详情 指数型-股票 07-29 1.2148 1.5436 0.70% 1.2140 0.07% 0.24 白圭尧
MSCIA股ETF平安 512360 详情 指数型-股票 07-29 1.7647 1.7647 0.63% 1.7630 0.10% 0.53 李严
光伏ETF平安 516180 详情 指数型-股票 07-29 0.6737 0.6737 0.52% 0.6730 0.10% 1.43 马浩然
国企ETF平安 159719 详情 指数型-股票 07-29 1.6097 1.6097 0.45% 1.6090 0.04% 0.36 白圭尧
大湾区ETF平安 512970 详情 指数型-股票 07-29 1.4349 1.4349 0.41% 1.4360 -0.08% 0.17 白圭尧 等
国证2000ETF平安 159521 详情 指数型-股票 07-29 1.1615 1.1615 0.41% 1.1570 0.39% 0.17 李严
中证2000增强ETF平安 159556 详情 指数型-股票 07-29 1.0964 1.0964 0.36% 1.0910 0.49% 0.16 李严 等
上证180ETF平安 530280 详情 指数型-股票 07-29 1.1963 1.1963 0.34% 1.1970 -0.06% 0.36 王郧
国债ETF平安 511020 详情 指数型-固收 07-29 117.7000 1.2817 0.02% 117.6790 0.02% 34.54 王郧 等
国开债ETF平安 159651 详情 指数型-固收 07-29 107.9555 1.0796 0.00% 107.9330 0.02% 13.74 王郧 等
公司债ETF平安 511030 详情 指数型-固收 07-29 108.1772 1.2068 0.00% 108.1710 0.01% 412.40 王郧 等
AI人工智能ETF平安 512930 详情 指数型-股票 07-29 0.6319 2.7316 -0.32% 0.6340 -0.33% 33.33 白圭尧
消费电子ETF平安 561600 详情 指数型-股票 07-29 0.7192 1.4384 -0.88% 0.7200 -0.11% 4.61 白圭尧
科创50ETF平安 589150 详情 指数型-股票 07-29 1.2157 1.2157 -0.91% 1.2220 -0.52% 1.21 钱晶 等
稀有金属ETF平安 561390 详情 指数型-股票 07-29 1.0000 1.0000 - - - 2.71 白圭尧