平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 09-22 3.6720 4.4690 -0.24% 35.25% 49.57% 26.51 黄维 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 09-22 4.2210 4.6070 -0.26% 34.68% 48.37% 12.01 黄维 0.00% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 09-22 3.8497 4.1047 -0.51% 27.78% 42.09% 1.82 黄维 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 09-22 3.5985 3.8475 -0.51% 27.26% 40.96% 3.90 黄维 0.00% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 09-22 2.6454 2.6454 -0.85% 2.04% 37.70% 2.94 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 09-22 2.5871 2.5871 -0.85% 1.98% 37.56% 7.82 林清源 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 09-22 2.5340 2.5340 -0.85% 1.83% 37.17% 19.53 林清源 0.00% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 09-22 1.0640 1.0640 0.66% 29.60% 36.94% 3.93 张淼 0.15% 购买
平安鼎越混合(LOF)A 167002 详情 混合型-灵活 09-22 5.2488 5.2488 -0.86% 0.29% 36.59% 35.33 林清源 0.05% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 09-23 1.7885 2.2303 0.65% 30.60% 28.89% 0.71 丁琳 0.15% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 09-22 1.2608 1.2608 -0.31% 24.00% 28.82% 2.36 黄维 0.15% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 09-23 1.7404 1.7404 0.64% 30.21% 28.11% 0.24 丁琳 0.00% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 09-22 1.2106 1.2106 -0.30% 23.56% 27.85% 8.42 黄维 0.00% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 09-22 1.4918 1.4918 -0.43% 20.29% 27.24% 3.68 黄维 0.15% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 09-22 1.4221 1.4221 -0.43% 19.80% 26.23% 3.57 黄维 0.00% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 09-22 3.1778 3.1778 -0.93% 24.23% 25.57% 2.08 翟森 0.12% 购买
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 09-22 3.0385 3.0385 -0.94% 21.62% 25.06% 5.56 翟森 等 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 09-22 2.8855 2.8855 -0.94% 21.12% 24.13% 6.40 翟森 等 0.00% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 09-22 1.1640 1.1640 -0.41% 16.95% 20.30% 5.06 黄维 0.12% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 09-22 1.1176 1.1176 -0.41% 16.47% 19.34% 0.57 黄维 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 09-22 1.8242 1.8242 1.51% 17.96% 19.12% 0.81 白圭尧 0.10% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 09-22 1.8220 1.8220 1.51% 17.90% 19.00% 0.43 白圭尧 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 09-22 1.8180 1.8180 1.51% 17.81% 18.82% 1.20 白圭尧 0.00% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 09-22 1.8888 1.8888 -0.05% 14.10% 18.80% 1.70 薛冀颖 0.15% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 09-22 1.1609 1.1609 -0.56% 16.45% 18.28% 2.89 黄维 0.15% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 09-22 1.1146 1.1146 -0.56% 15.97% 17.34% 0.04 黄维 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 09-22 1.1218 1.1218 -0.40% 15.63% 17.20% 0.65 黄维 0.12% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 09-23 1.4322 1.4322 -0.52% 10.08% 16.74% 0.15 胡涛 0.12% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 09-22 1.0792 1.0792 -0.40% 15.15% 16.24% 0.23 黄维 0.00% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 09-23 1.3874 1.3874 -0.52% 9.81% 16.17% 0.16 胡涛 0.00% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 09-22 1.6490 1.9630 0.15% 19.20% 15.85% 21.05 张淼 0.15% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 09-22 1.5648 1.8728 0.15% 18.71% 14.91% 10.62 张淼 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 09-22 3.1931 3.1931 -0.18% 11.38% 13.67% 1.21 薛冀颖 0.12% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 09-22 3.1276 3.1276 -0.18% 11.16% 13.21% 0.02 薛冀颖 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 09-21 1.2982 1.2982 0.79% 9.82% 12.87% 0.16 王家萌 等 0.12% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 09-22 1.7927 1.7927 0.67% 23.58% 12.61% 0.17 白圭尧 0.10% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 09-22 1.7935 1.7935 0.67% 23.53% 12.49% 0.09 白圭尧 0.00% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 09-23 2.0152 2.0448 0.54% 10.70% 12.45% 0.04 王华 0.08% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 09-21 1.2785 1.2785 0.79% 9.59% 12.42% 0.02 王家萌 等 0.00% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 09-23 1.9957 1.9957 0.54% 10.64% 12.34% 0.82 王华 0.00% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 09-22 2.9370 3.6320 -0.47% 8.29% 12.33% 13.54 张晓泉 0.12% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 09-22 1.7630 1.7630 0.67% 23.34% 12.16% 2.24 白圭尧 0.00% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 09-22 2.8140 3.4690 -0.42% 8.06% 11.93% 23.89 张晓泉 0.00% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 09-22 1.3979 1.3979 -0.38% 1.55% 11.64% 0.15 李晓天 等 0.06% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 09-22 1.5325 1.7905 -0.21% 3.21% 11.38% 1.83 李严 0.10% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 09-22 1.5211 1.7771 -0.22% 3.15% 11.26% 7.50 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 09-22 1.5299 1.5299 -0.22% 3.11% 11.23% 0.02 李严 0.00% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 09-22 1.3589 1.3589 -0.37% 1.36% 11.20% 0.11 李晓天 等 0.00% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 09-22 1.8965 1.8965 0.01% 2.66% 10.34% 2.57 李严 等 0.06% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 09-22 1.8941 1.8941 0.01% 2.62% 10.23% 0.16 李严 等 0.00% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 09-22 1.8479 1.8479 0.01% 2.46% 9.90% 2.12 李严 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 09-22 1.1426 1.1426 -0.70% 13.39% 9.84% 6.30 林清源 等 0.15% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 09-22 1.1354 1.1354 -0.72% 13.03% 9.18% 4.48 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 09-23 1.3181 1.4131 -0.58% 1.84% 8.46% 4.25 丁琳 0.12% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 09-22 1.1352 1.1852 -0.53% -0.35% 8.07% 0.50 丁琳 0.15% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 09-23 1.2930 1.3840 -0.58% 1.65% 8.04% 2.99 丁琳 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 09-22 1.2626 1.2626 0.06% 3.93% 7.81% 1.43 唐煜 0.08% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 09-22 1.1233 1.1733 -0.52% -0.64% 7.44% 3.52 丁琳 0.00% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 09-22 1.3810 1.3810 -0.45% -2.27% 7.42% 0.63 张荫先 0.15% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 09-22 1.2269 1.2269 0.06% 3.68% 7.27% 0.42 唐煜 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 09-22 1.0756 1.0756 0.06% 2.66% 6.88% 3.60 高勇标 0.10% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 09-22 1.3634 1.3634 -0.45% -2.57% 6.78% 1.03 张荫先 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 09-22 1.0513 1.0513 0.05% 2.41% 6.35% 6.97 高勇标 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 09-22 2.8200 2.9000 0.18% 2.14% 6.21% 0.71 王海畅 0.12% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 09-22 1.2638 1.2638 0.08% 2.30% 6.17% 0.87 李严 等 0.10% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-利率债 09-23 1.1603 1.1833 0.01% 4.49% 5.99% 1.00 苏宁 0.00% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-偏股 09-22 7.8027 7.9027 0.01% 4.78% 5.96% 41.34 神爱前 0.08% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 09-22 1.2598 1.2598 0.07% 2.19% 5.95% 1.67 李严 等 0.00% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 09-23 1.1044 1.1444 0.00% 1.45% 5.80% 21.87 张文平 0.00% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 09-22 1.6553 1.6553 0.15% 1.46% 5.76% 9.13 丁琳 0.12% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 09-23 1.1826 1.1826 -0.34% 7.82% 5.52% 0.18 刘榕俊 0.08% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 09-23 1.1809 1.1809 -0.34% 7.77% 5.40% 0.08 刘榕俊 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 09-23 1.0689 1.0689 0.02% 3.41% 5.34% 2.88 李瑾懿 0.03% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 09-22 1.5778 1.5778 0.15% 1.21% 5.24% 14.84 丁琳 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 09-23 1.0643 1.0643 0.01% 3.31% 5.14% 1.70 李瑾懿 0.00% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 09-22 0.9701 0.9701 -0.19% 6.71% 4.93% 9.03 薛冀颖 0.15% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 09-23 1.1018 1.1018 0.01% 3.44% 4.67% 2.65 张恒 0.00% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 09-22 4.4863 4.5763 -0.13% 2.26% 4.52% 3.53 神爱前 0.15% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 09-22 1.4680 1.4680 0.12% 2.20% 4.13% 3.62 李严 等 0.10% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 09-22 0.9306 0.9306 -0.19% 6.27% 4.09% 0.39 薛冀颖 0.00% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 09-22 1.4662 1.4662 0.12% 2.14% 4.02% 0.05 李严 等 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 09-23 1.0935 1.1395 -0.36% 1.34% 3.86% 0.36 王郧 0.10% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 09-22 1.0742 1.3332 0.02% 1.57% 3.77% 5.00 张璐 0.06% 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 09-22 1.0921 1.3282 0.02% 1.57% 3.76% 0.97 张璐 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 09-23 1.1231 1.1381 -0.36% 1.29% 3.75% 0.03 王郧 0.00% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 09-22 1.4189 1.4189 0.11% 1.98% 3.71% 2.48 李严 等 0.00% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 09-22 4.1987 4.2837 -0.13% 1.85% 3.69% 6.46 神爱前 0.00% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-中短债 09-22 1.0594 1.0594 0.06% 1.60% 3.61% 0.61 崔宁 等 0.03% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 09-23 1.1750 1.2320 0.01% 1.20% 3.53% 0.03 欧阳亮 等 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 09-23 1.0529 1.1843 0.00% 0.74% 3.48% 0.48 崔宁 0.03% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 09-23 1.0826 1.1286 -0.36% 1.13% 3.44% 0.46 王郧 0.00% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-中短债 09-22 1.0547 1.0547 0.06% 1.49% 3.40% 0.72 崔宁 等 0.00% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 09-22 1.3579 1.4079 -0.04% 1.75% 3.35% 3.66 田元强 0.08% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 09-22 1.3471 1.3971 -0.04% 1.69% 3.25% 2.63 田元强 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-利率债 09-23 1.1790 1.2917 0.01% 2.85% 3.24% 2.07 刘晓兰 0.03% 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 09-22 1.2093 1.8400 0.00% 1.27% 3.23% 46.94 曾小丽 0.08% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-中短债 09-22 1.1338 1.2607 0.09% 1.35% 3.19% 0.10 欧阳亮 0.03% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 09-22 0.8820 0.8820 -0.17% 1.02% 3.17% 7.42 韩晶 等 1.20% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 09-21 0.9906 0.9906 0.21% 0.84% 3.17% 0.80 李正一 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-利率债 09-23 1.1749 1.1749 0.01% 2.81% 3.16% 0.36 刘晓兰 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-利率债 09-23 1.2709 1.2809 0.01% 2.80% 3.14% 0.93 刘晓兰 0.00% 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-中短债 09-23 1.1360 1.1360 0.01% 2.11% 3.11% 2.05 李晓天 - 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1557 1.2197 - 1.50% 3.08% 0.37 李瑾懿 0.04% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 09-23 1.0548 1.1557 0.01% 0.53% 3.06% 0.06 崔宁 0.00% 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 09-22 1.1883 1.3448 -0.05% 0.97% 3.04% 7.90 田元强 0.08% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 09-22 1.1150 1.1150 -0.03% 0.84% 3.04% 3.82 张恒 0.08% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1668 1.1675 - 1.49% 3.03% 1.22 李瑾懿 0.00% 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 09-23 1.0842 1.2024 0.00% 1.62% 3.03% 5.10 张璐 0.06% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 09-22 1.1055 1.1055 -0.03% 0.83% 3.03% 14.67 张恒 0.00% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 09-22 1.1883 1.1993 -0.05% 0.97% 3.03% 5.92 田元强 - 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-中短债 09-22 1.1291 1.2472 0.10% 1.31% 2.98% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 09-23 1.0489 1.2804 0.00% 1.82% 2.94% 20.33 张璐 0.08% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 09-23 1.0624 1.0974 -0.06% 1.86% 2.94% 21.31 崔宁 等 - 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-混合一级 09-22 1.2700 1.3950 0.00% 1.28% 2.92% 8.73 张恒 0.08% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 09-23 1.0892 1.3002 0.01% 1.73% 2.92% 9.31 李晓天 0.08% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 09-23 1.1685 1.1685 0.01% 1.44% 2.92% 2.99 张恒 0.03% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 09-21 0.9795 0.9795 0.21% 0.73% 2.92% 0.51 李正一 0.08% 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 09-22 1.1132 1.4122 0.03% 1.62% 2.90% 7.02 田元强 0.08% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 09-23 1.1694 1.2532 0.01% 1.66% 2.89% 31.21 田元强 0.06% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 09-23 1.1019 1.2719 0.00% 1.46% 2.89% 38.15 高勇标 0.08% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 09-23 1.1449 1.1626 0.01% 1.33% 2.89% 0.37 杨严 - 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 09-23 1.1338 1.2233 0.01% 1.31% 2.88% 1.27 杨严 0.03% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 09-23 1.1489 1.1489 0.01% 1.61% 2.87% 0.96 刘晓兰 0.06% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 09-22 1.0642 1.1502 0.04% 1.70% 2.86% 2.18 张璐 - 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 09-23 1.0270 1.1994 0.00% 1.85% 2.83% 14.27 杨严 等 0.08% 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-利率债 09-23 1.1339 1.3868 0.01% 1.57% 2.82% 11.58 高勇标 0.08% 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 09-23 1.0554 1.3611 0.01% 1.25% 2.82% 19.35 苏宁 - 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-中短债 09-22 1.1226 1.2371 0.09% 1.22% 2.82% 0.75 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 09-23 1.1005 1.1455 0.01% 1.53% 2.82% 20.47 马众浩 0.06% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 09-23 1.0748 1.1449 0.00% 1.85% 2.82% 0.00 杨严 等 - 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 09-22 1.1980 1.7570 0.00% 1.07% 2.81% 7.88 曾小丽 0.00% 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 09-22 1.0400 1.3456 0.04% 1.31% 2.80% 5.11 苏宁 等 - 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 09-23 1.0512 1.2680 0.03% 1.92% 2.80% 15.20 杨严 0.08% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 09-22 1.1658 1.1658 0.01% 1.08% 2.80% 0.59 张恒 等 0.03% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 09-22 1.1110 1.1550 0.03% 1.56% 2.80% 0.04 田元强 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 09-23 1.1321 1.2126 0.01% 1.27% 2.78% 0.60 杨严 0.00% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 09-23 1.1350 1.1360 0.01% 1.50% 2.78% 0.22 马众浩 0.00% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 09-22 1.0652 1.3508 0.05% 1.52% 2.77% 6.12 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 09-23 1.0734 1.2678 0.01% 1.51% 2.75% 24.39 张文平 0.08% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 09-22 1.1104 1.1104 -0.03% 0.69% 2.75% 0.10 张恒 0.00% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 09-23 1.1658 1.2508 0.01% 1.59% 2.74% 20.53 张文平 0.08% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 09-23 1.5937 1.5937 -0.37% 4.97% 2.74% 0.33 王华 0.15% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-利率债 09-23 1.1132 1.2944 0.01% 1.34% 2.72% 33.28 苏宁 0.03% 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 09-22 1.0939 1.2109 0.03% 1.48% 2.71% 5.45 张璐 0.08% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-利率债 09-23 1.1380 1.1610 0.01% 1.51% 2.71% 0.03 高勇标 0.00% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 09-23 1.0954 1.1264 0.01% 1.19% 2.70% 0.00 苏宁 - 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 09-22 1.1141 1.2311 0.03% 1.43% 2.69% 18.52 高勇标 0.06% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 09-23 1.0790 1.2084 0.01% 1.42% 2.69% 12.34 张恒 0.05% 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-利率债 09-23 1.1296 1.1526 0.01% 1.43% 2.69% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 09-23 1.0857 1.2497 0.01% 1.44% 2.68% 23.19 李晓天 0.08% 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 09-22 1.1618 1.1728 -0.05% 0.79% 2.68% 0.25 田元强 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1686 1.1946 - 1.30% 2.66% 0.18 李瑾懿 0.00% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 09-23 1.1545 1.1545 0.01% 1.32% 2.66% 3.38 张恒 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 09-23 1.1365 1.1365 0.01% 1.51% 2.66% 3.81 刘晓兰 0.00% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 09-23 1.1429 1.1429 -0.25% 2.55% 2.65% 136.22 曾小丽 0.08% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 09-22 1.4381 1.4989 -0.02% 0.41% 2.64% 45.23 曾小丽 0.08% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-利率债 09-22 1.0711 1.2341 0.07% 1.58% 2.63% 18.44 张文平 0.08% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 09-22 1.1063 1.1503 0.04% 1.44% 2.63% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 09-23 1.1005 1.2417 0.01% 1.30% 2.62% 7.79 张恒 0.06% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 09-22 1.0634 1.2355 0.07% 1.65% 2.61% 5.81 李晓天 等 0.08% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-利率债 09-23 1.1425 1.2875 0.01% 1.28% 2.61% 0.03 苏宁 0.00% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-混合一级 09-22 1.2570 1.2790 0.00% 1.13% 2.61% 0.57 张恒 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 09-23 1.1088 1.2092 0.02% 1.37% 2.59% 0.11 张恒 0.00% 购买
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 09-21 1.1236 1.1236 0.16% 0.64% 2.59% 0.30 李正一 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 09-23 1.0282 1.0282 0.00% 1.87% 2.59% 0.04 刘晓兰 0.03% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 09-22 1.0642 1.2404 0.00% 1.41% 2.58% 16.75 曹紫寒 0.08% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 09-23 1.0550 1.0550 0.00% 1.22% 2.58% 62.17 刘晓兰 0.03% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 09-22 1.0229 1.0229 -1.72% 5.81% 2.56% 2.60 王华 0.15% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 09-22 0.8523 0.8523 -0.18% 0.71% 2.55% 7.71 韩晶 等 0.00% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 09-22 1.0367 1.2767 0.03% 1.11% 2.54% 10.33 苏宁 - 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 09-22 1.1497 1.1497 0.01% 0.96% 2.53% 3.01 张恒 等 0.00% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 09-22 1.1023 1.1023 -0.03% 0.58% 2.52% 0.16 张恒 0.00% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 09-23 1.1452 1.2113 0.01% 1.28% 2.51% 0.04 欧阳亮 等 0.06% 购买
平安合聚定开债A 009148 详情 债券型-中短债 09-22 1.0424 1.1784 0.02% 2.14% 2.51% 0.11 杨严 - 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 09-22 1.3204 1.3204 0.04% 1.33% 2.50% 11.69 曹紫寒 0.03% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 09-23 1.1634 1.1634 -0.09% -1.42% 2.49% 0.37 江正清 0.12% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 09-23 1.1407 1.1407 0.01% 1.44% 2.49% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 09-23 1.1622 1.1622 -0.09% -1.42% 2.48% 0.09 江正清 0.00% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 09-23 1.0763 1.0863 0.01% 1.43% 2.48% 21.89 曹紫寒 - 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 09-23 1.1644 1.1644 -0.09% -1.42% 2.47% 0.00 江正清 0.12% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 09-23 1.0282 1.2172 0.01% 1.49% 2.45% 10.16 李晓天 0.06% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 09-22 1.4060 1.4060 -0.03% 1.14% 2.45% 34.62 高勇标 0.08% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 09-22 1.1607 1.1607 0.03% 1.12% 2.44% 7.32 欧阳亮 0.03% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 09-22 1.4347 1.4347 -0.02% 0.31% 2.43% 0.23 曾小丽 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 09-22 1.0230 1.1920 0.01% 1.12% 2.41% 84.71 李晓天 0.04% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 09-23 1.0701 1.1601 0.01% 1.52% 2.40% 12.46 张恒 0.04% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 09-23 1.0257 1.0257 0.01% 1.79% 2.40% 0.08 刘晓兰 0.00% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 09-22 1.2983 1.2983 0.03% 1.27% 2.39% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 09-23 1.0511 1.0511 -0.01% 1.12% 2.38% 10.16 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 09-22 1.0759 1.1849 0.01% 1.46% 2.37% 11.35 杨严 等 0.08% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 09-22 0.9657 0.9657 0.03% 0.10% 2.37% 0.22 李正一 0.12% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 09-23 1.1368 1.1368 -0.25% 2.39% 2.35% 0.36 曾小丽 0.00% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 09-23 1.1323 1.2672 0.01% 1.38% 2.32% 30.53 李晓天 等 0.08% 购买
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 09-21 1.1116 1.1116 0.17% 0.51% 2.32% 0.76 李正一 0.06% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 09-23 1.0516 1.0516 0.01% 1.14% 2.32% 14.07 张璐 0.05% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 09-22 1.0213 1.1823 0.00% 1.07% 2.31% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 09-22 1.1094 1.1094 0.04% 1.27% 2.31% 0.77 杨严 0.03% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 09-22 1.0815 1.0815 -0.01% 1.13% 2.31% 15.74 田元强 0.03% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 09-23 1.1185 1.1185 0.01% 0.88% 2.31% 14.27 张文平 等 0.00% 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 09-23 1.0524 1.1024 0.00% 1.46% 2.30% 0.10 曹紫寒 - 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 09-23 1.0862 1.1972 0.01% 1.25% 2.29% 9.92 李晓天 等 0.06% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 09-23 1.0681 1.1581 0.01% 1.45% 2.28% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0696 1.0696 0.02% -0.07% 2.26% 0.68 张月 0.03% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 09-22 1.3742 1.3742 -0.03% 1.04% 2.25% 10.99 高勇标 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 09-23 1.1612 1.1612 -0.09% -1.57% 2.25% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 09-22 1.2972 1.2972 0.03% 1.19% 2.24% 1.44 曹紫寒 0.00% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 09-23 1.1145 1.1145 -0.26% 2.32% 2.24% 5.81 曾小丽 0.00% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 09-22 1.1926 1.2591 0.02% 1.00% 2.23% 31.81 高勇标 0.03% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 09-22 1.4438 1.4558 -0.02% 0.21% 2.23% 1.27 曾小丽 0.00% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 09-23 1.1414 1.2114 0.01% 1.34% 2.23% 0.54 张文平 0.00% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 09-22 1.1495 1.1495 0.02% 1.02% 2.23% 3.64 欧阳亮 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 09-23 1.0646 1.1226 0.00% 1.50% 2.21% 3.41 苏宁 等 0.05% 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 09-23 1.0477 1.2287 0.00% 0.99% 2.20% 0.11 张璐 0.08% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 09-23 1.0486 1.0486 0.01% 1.09% 2.20% 0.01 张璐 0.00% 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 09-23 1.0554 1.2534 0.01% 1.28% 2.17% 10.02 曹紫寒 - 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0068 1.0068 0.06% 0.14% 2.17% 0.44 吴心洋 0.10% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 09-22 1.2399 1.2472 0.02% 0.94% 2.16% 0.66 高勇标 0.00% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 09-22 1.0859 1.3509 0.06% 1.42% 2.16% 7.67 崔宁 0.08% 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 09-23 1.0657 1.0757 0.00% 1.28% 2.16% 0.00 曹紫寒 - 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 09-22 1.0314 1.0314 0.01% 0.80% 2.15% 8.39 高勇标 0.03% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 09-23 1.1215 1.2885 0.01% 1.23% 2.13% 35.32 杨严 等 0.08% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 09-22 0.9548 0.9548 0.03% -0.02% 2.12% 0.06 李正一 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 09-22 1.0758 1.0758 0.00% 1.03% 2.12% 3.97 田元强 0.00% 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 09-22 1.1253 1.2593 0.02% 1.27% 2.10% 11.03 李晓天 等 0.08% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 09-22 1.1355 1.1875 0.01% 0.88% 2.10% 34.09 苏宁 0.03% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 09-23 1.0617 1.1517 0.00% 1.36% 2.09% 0.41 张恒 0.00% 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 09-23 1.0870 1.1590 0.01% 1.14% 2.08% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 09-22 1.1245 1.3295 0.01% 0.73% 2.01% 0.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0561 1.0561 0.02% -0.20% 2.01% 0.09 张月 0.00% 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 09-22 1.1899 1.1899 0.02% 0.90% 2.01% 0.01 高勇标 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 09-23 1.0576 1.1376 0.01% 1.36% 1.99% 0.97 苏宁 等 0.00% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 09-22 1.0959 1.0959 0.03% 1.11% 1.99% 1.17 杨严 0.00% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-中短债 09-22 1.1065 1.3925 0.06% 1.55% 1.97% 1.19 崔宁 0.08% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 09-22 1.2248 1.2598 0.02% 0.87% 1.96% 1.17 高勇标 0.00% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 09-23 1.0790 1.1480 0.01% 1.07% 1.95% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 09-22 1.0284 1.0284 0.00% 0.69% 1.94% 1.20 高勇标 0.00% 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 09-22 1.2613 1.2813 0.01% 0.96% 1.93% 29.96 欧阳亮 0.03% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 09-22 1.1217 1.1217 0.00% 1.05% 1.93% 15.32 刘晓兰 0.03% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 09-23 1.5547 1.5547 -0.37% 4.55% 1.92% 0.12 王华 0.00% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 09-23 1.1137 1.1137 0.01% 1.08% 1.90% 0.69 刘晓兰 等 0.03% 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 09-23 1.1128 1.2571 0.00% 0.93% 1.89% 32.06 张文平 等 0.03% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 09-22 1.1296 1.2743 0.04% 0.79% 1.87% 2.15 江正清 0.03% 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-中短债 09-22 1.1043 1.1043 0.06% 1.52% 1.87% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 09-22 1.2810 1.3010 0.02% 0.92% 1.84% 0.60 欧阳亮 0.00% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 09-22 1.1481 1.1701 0.01% 0.75% 1.84% 5.46 苏宁 0.00% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 09-22 1.4047 1.4047 -0.73% 2.43% 1.82% 5.79 张晓泉 0.15% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 09-22 1.0832 1.1032 -0.10% -0.95% 1.82% 13.08 李晓天 等 0.06% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 09-23 1.1082 1.2481 0.01% 0.89% 1.79% 0.10 张文平 等 0.00% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 09-21 1.0826 1.0826 0.09% -0.21% 1.76% 1.37 张月 0.08% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 09-21 1.0424 1.0424 0.12% 0.62% 1.76% 0.06 张月 0.04% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 09-22 1.0985 1.2035 0.02% 1.10% 1.75% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 09-22 1.2367 1.2367 0.02% 0.86% 1.73% 3.99 欧阳亮 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 09-22 1.1120 1.1120 0.01% 0.95% 1.73% 2.63 刘晓兰 0.00% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 09-22 1.7082 1.7082 -0.05% 2.56% 1.72% 0.87 张文平 0.12% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 09-22 1.3176 1.3176 -0.08% 1.52% 1.72% 2.07 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 09-23 1.1043 1.1043 0.02% 0.98% 1.70% 1.29 刘晓兰 等 0.00% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-中短债 09-22 1.1064 1.1064 0.06% 1.43% 1.70% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 09-22 1.7077 1.7077 -0.05% 2.56% 1.70% 0.01 张文平 - 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 09-22 1.2357 1.2557 0.01% 0.83% 1.67% 13.56 欧阳亮 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 09-22 0.9820 0.9820 0.05% -0.11% 1.67% 0.03 吴心洋 0.00% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 09-22 1.0424 1.2404 0.00% 0.79% 1.64% 9.87 李晓天 等 0.08% 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 09-23 1.0687 1.2574 0.00% 0.88% 1.63% 10.32 张璐 等 0.08% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0221 1.0221 0.03% 0.70% 1.60% 0.31 李正一 0.04% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 09-23 1.0214 1.1614 0.00% 0.42% 1.59% 79.95 李晓天 0.04% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 09-22 1.6956 1.6956 -0.05% 2.51% 1.59% 8.21 张文平 0.00% 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 09-23 1.1002 1.2273 0.00% 0.76% 1.53% 2.44 张文平 等 0.00% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 09-22 1.1163 1.1163 0.04% 0.59% 1.53% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 09-22 1.1163 1.2532 0.04% 0.59% 1.53% 0.37 江正清 0.00% 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 09-22 1.0466 1.0516 -0.10% -1.10% 1.53% 0.42 李晓天 等 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 09-21 1.0374 1.0374 0.13% 0.48% 1.50% 0.03 张月 0.00% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 09-22 1.6413 1.6413 -0.15% -1.25% 1.46% 0.80 神爱前 0.15% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 09-22 1.7011 1.7011 -0.05% 2.45% 1.43% 0.00 张文平 0.00% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 09-23 1.0149 1.0149 -0.01% 0.14% 1.40% 0.41 韩克 0.10% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 09-22 1.5455 1.5455 -0.73% 5.64% 1.40% 0.24 张晓泉 等 0.15% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 09-22 1.1166 1.1166 0.16% 0.58% 1.38% 7.65 神爱前 0.15% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 09-23 1.0996 1.2026 0.00% 0.49% 1.35% 10.62 李晓天 等 0.06% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 09-22 1.1212 1.1212 -0.23% -1.14% 1.35% 0.42 刘斌斌 0.10% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 09-21 1.0649 1.0649 0.08% -0.42% 1.35% 0.65 张月 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0182 1.0182 0.02% 0.57% 1.34% 0.14 李正一 0.00% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 09-22 1.2835 1.2835 -0.08% 1.31% 1.32% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 09-22 1.2835 1.2835 -0.08% 1.31% 1.32% 1.01 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 09-22 1.6596 1.6596 -0.05% 2.35% 1.29% 0.87 张文平 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 09-23 0.9969 0.9969 -0.06% 0.36% 1.29% 3.70 刘斌斌 0.06% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-中短债 09-23 1.0471 1.1772 0.01% 0.81% 1.28% 0.10 崔宁 0.06% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 09-23 1.1619 1.1619 0.01% 0.59% 1.26% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 09-22 1.3560 1.3560 -0.68% 1.73% 1.25% 0.54 张晓泉 0.15% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 09-23 1.0159 1.1409 0.00% 0.25% 1.24% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 09-23 1.1549 1.1549 0.00% 0.53% 1.24% 0.25 苏宁 0.04% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 09-22 1.0507 1.0507 -0.04% 0.28% 1.23% 2.22 张恒 0.04% 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 09-22 1.0760 1.0760 -0.01% 0.52% 1.20% 7.53 田元强 等 0.00% 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 09-23 1.0228 1.1715 0.00% 0.64% 1.18% 0.11 李晓天 - 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 09-22 1.1784 1.1784 0.03% -0.63% 1.15% 41.58 曾小丽 0.08% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 09-23 1.0110 1.0110 -0.01% -0.02% 1.09% 0.00 韩克 0.00% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 09-22 1.1159 1.1159 -0.23% -1.28% 1.05% 0.01 刘斌斌 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 09-22 1.0471 1.0471 -0.04% 0.17% 1.03% 0.64 张恒 0.00% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 09-23 1.1358 1.1358 0.00% 0.41% 1.00% 1.61 苏宁 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 09-23 0.9771 0.9771 -0.06% 0.18% 0.93% 0.35 刘斌斌 0.00% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 09-23 0.9866 0.9866 -0.01% -0.12% 0.89% 0.20 韩克 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0201 1.0201 -0.07% -0.14% 0.89% 0.05 张月 0.04% 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 09-23 1.0988 1.0988 0.00% 0.34% 0.88% 0.10 江正清 0.08% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 09-22 1.3638 1.3638 -0.74% 2.02% 0.87% 1.89 张晓泉 0.00% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 09-22 1.6238 1.6238 -0.15% -1.55% 0.86% 0.84 神爱前 0.00% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 09-22 1.1728 1.1728 0.03% -0.77% 0.86% 0.08 曾小丽 0.00% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 09-22 1.0871 1.0871 -0.23% -1.39% 0.84% 0.24 刘斌斌 0.00% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 09-22 1.1641 1.1641 0.03% -0.81% 0.80% 6.66 曾小丽 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 09-23 1.7147 1.7147 -0.49% 3.39% 0.76% 0.18 李严 等 0.10% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 09-22 1.2345 1.2345 0.02% -0.75% 0.68% 1.13 神爱前 0.15% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 09-22 1.0064 1.0064 0.06% -0.04% 0.67% 1.17 韩晶 等 0.08% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 09-23 1.6990 1.6990 -0.49% 3.34% 0.66% 0.23 李严 等 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 09-23 1.7124 1.7124 -0.49% 3.34% 0.66% 0.00 李严 等 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0171 1.0171 -0.06% -0.25% 0.65% 0.87 张月 0.00% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 09-22 1.0254 1.0254 -0.08% -0.98% 0.62% 78.70 李瑾懿 0.06% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 09-22 1.5066 1.5066 -0.73% 5.20% 0.59% 0.25 张晓泉 等 0.00% 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 09-23 1.0918 1.0918 -0.01% 0.18% 0.58% 0.02 江正清 0.00% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 09-22 1.0751 1.0751 0.16% 0.17% 0.57% 2.10 神爱前 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 09-21 1.0511 1.0511 0.08% -0.28% 0.53% 0.09 高莺 - 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 09-23 1.0820 1.0820 -0.01% 0.13% 0.46% 0.54 江正清 0.00% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 09-22 1.2995 1.2995 -0.68% 1.32% 0.45% 0.19 张晓泉 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 09-22 1.2901 1.2901 0.16% 0.22% 0.33% 3.21 钱晶 等 0.12% 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 09-22 1.0208 1.0208 -0.08% -1.13% 0.32% 1.63 李瑾懿 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 09-22 1.0023 1.0023 0.05% -0.24% 0.26% 1.46 韩晶 等 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 09-22 1.2873 1.2873 0.16% 0.12% 0.15% 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 09-21 1.0337 1.0337 0.08% -0.47% 0.13% 0.01 高莺 - 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 09-21 1.0849 1.0849 0.23% 0.49% 0.06% 0.64 吴心洋 0.08% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 09-22 1.2809 1.2809 0.16% 0.07% 0.05% 2.34 钱晶 等 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 09-23 1.0063 1.0063 -0.38% 9.07% 0.02% 0.76 王华 0.15% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 09-22 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 09-23 1.0989 1.0989 0.00% -0.48% -0.03% 0.00 杨严 等 - 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 09-21 1.1752 1.1752 0.57% 1.50% -0.03% 0.01 高莺 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 09-22 1.3007 1.3007 0.13% -0.97% -0.07% 1.50 神爱前 0.15% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 09-21 1.0212 1.0212 0.28% 0.52% -0.08% 0.31 吴心洋 0.06% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 09-22 1.1894 1.1894 0.03% -1.15% -0.12% 0.29 神爱前 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 09-21 1.4121 1.4601 0.45% 0.46% -0.13% 1.04 高莺 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 09-21 1.1677 1.1677 0.58% 1.35% -0.33% 2.34 高莺 0.08% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 09-21 1.0660 1.0660 0.24% 0.28% -0.34% 0.09 吴心洋 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 09-21 1.0168 1.0168 0.28% 0.39% -0.34% 0.15 吴心洋 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 09-21 1.3929 1.4409 0.45% 0.30% -0.46% 2.52 高莺 0.08% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 09-23 0.9816 0.9816 -0.38% 8.74% -0.58% 0.09 王华 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 09-22 0.9933 0.9933 -0.10% -12.74% -0.63% 1.99 白圭尧 0.10% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 09-23 1.1520 1.1520 -0.52% 3.27% -0.64% 0.22 王郧 0.12% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 09-21 1.3683 1.4153 0.45% 0.16% -0.72% 0.82 高莺 0.00% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 09-23 1.1507 1.1507 -0.52% 3.23% -0.73% 0.00 王郧 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 09-22 1.2629 1.2629 0.13% -1.38% -0.86% 2.45 神爱前 0.00% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0996 1.1863 -0.33% -4.34% -0.91% 25.08 林清源 0.06% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 09-22 0.9901 0.9901 -0.10% -12.87% -0.92% 0.81 白圭尧 0.00% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 09-23 1.1467 1.1467 -0.52% 3.12% -0.94% 0.07 王郧 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 09-22 1.9020 2.1820 -0.21% 1.44% -1.09% 1.10 刘杰 0.15% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 09-21 1.2075 1.2075 0.28% 2.29% -1.11% 0.14 王家萌 等 0.08% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0932 1.0932 -0.32% -4.51% -1.22% 0.32 林清源 0.00% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0975 1.1710 -0.32% -4.52% -1.27% 7.53 林清源 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 09-21 0.9381 0.9381 0.46% -0.03% -1.74% 2.94 高莺 1.20% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 09-21 1.1066 1.1276 0.24% -0.84% -2.03% 1.11 高莺 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 09-21 0.9207 0.9207 0.46% -0.24% -2.13% 5.03 高莺 0.00% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 09-23 1.4406 1.4406 -0.33% -2.89% -2.23% 0.07 刘杰 0.15% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 09-21 1.0962 1.1172 0.25% -0.96% -2.30% 14.84 高莺 0.08% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 09-23 0.9794 0.9794 0.66% -2.45% -2.30% 0.11 刘杰 0.15% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 09-23 1.3299 1.3299 -0.34% -3.29% -3.02% 0.03 刘杰 0.00% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 09-23 0.9448 0.9448 0.65% -2.85% -3.09% 0.01 刘杰 0.00% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 09-22 1.0054 1.3350 0.05% -2.39% -3.15% 7.84 刘斌斌 等 0.08% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 09-22 1.0101 1.0161 0.04% -2.39% -3.16% 0.00 刘斌斌 等 - 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 09-22 1.6424 1.7024 0.58% -5.65% -3.28% 1.05 莫艽 0.12% 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 09-22 0.9958 1.0545 0.05% -2.42% -3.34% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 09-22 1.6319 1.6919 0.59% -5.70% -3.38% 0.45 莫艽 0.00% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 09-22 1.0099 1.0257 0.05% -2.53% -3.44% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 09-22 1.0050 1.0800 0.05% -2.56% -3.49% 1.87 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 09-22 1.1627 1.1627 0.09% -7.39% -4.67% 0.26 何杰 0.15% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 09-22 1.1274 1.1274 0.10% -7.76% -5.45% 0.03 何杰 0.00% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 09-22 1.1021 1.1021 0.02% -7.59% -5.79% 10.33 何杰 0.12% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 09-22 0.5811 0.5811 -0.34% -26.47% -5.80% 0.64 马浩然 0.12% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 09-22 0.5805 0.5805 -0.34% -26.50% -5.89% 0.58 马浩然 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 09-22 0.5736 0.5736 -0.35% -26.57% -6.03% 4.28 马浩然 0.00% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 09-22 1.0494 1.0494 0.01% -7.97% -6.54% 5.30 何杰 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 09-22 0.7236 0.7236 0.54% -16.21% -10.70% 0.42 马浩然 0.10% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 09-22 0.7230 0.7230 0.56% -16.25% -10.78% 0.05 马浩然 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 09-22 0.7086 0.7086 0.54% -16.38% -11.06% 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 09-22 1.0526 1.1016 0.14% -9.16% -11.62% 0.49 王博 0.15% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 09-22 1.0477 1.0477 0.13% -9.54% -12.34% 0.64 王博 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 09-22 1.2124 1.2124 -0.53% 11.49% -13.05% 0.11 马浩然 0.12% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 09-22 1.2109 1.2109 -0.53% 11.43% -13.14% 0.10 马浩然 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 09-22 1.2019 1.2019 -0.54% 11.32% -13.31% 0.33 马浩然 0.00% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 09-22 0.6956 0.9756 0.12% -11.16% -14.30% 0.39 徐静远 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 09-22 0.6908 0.9708 0.10% -11.22% -14.39% 0.04 徐静远 0.00% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 09-22 2.3345 2.3345 -0.54% 11.64% -15.44% 0.44 周思聪 0.15% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 09-23 1.3369 1.3369 -0.76% -13.60% -15.73% 0.01 俞瑶 0.15% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 09-22 1.6812 1.6812 -0.50% 10.21% -15.73% 5.26 周思聪 0.15% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 09-23 1.3147 1.3147 -0.76% -13.73% -15.98% 0.38 俞瑶 0.00% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 09-22 2.1869 2.1869 -0.54% 11.19% -16.10% 0.95 周思聪 0.00% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 09-22 1.6662 1.6662 -0.50% 9.87% -16.21% 5.66 周思聪 0.00% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 09-22 2.3766 2.3766 -0.70% 10.58% -16.25% 17.61 周思聪 0.15% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 09-22 2.3491 2.3491 -0.70% 10.34% -16.59% 17.25 周思聪 0.00% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 09-22 0.8380 0.8380 0.02% -14.49% -17.29% 0.72 何杰 0.15% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 09-23 1.1559 1.1559 -0.22% -12.29% -17.34% 0.10 何杰 0.15% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 09-22 0.8316 0.8316 0.02% -14.75% -17.79% 0.77 何杰 0.00% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 09-23 1.1400 1.1400 -0.22% -12.55% -17.83% 0.00 何杰 0.00% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 09-22 0.9785 0.9785 -0.77% 10.27% -19.88% 0.93 周思聪 0.15% 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 09-22 0.8095 0.8095 0.04% -17.73% -20.22% 0.43 何杰 0.15% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 09-22 0.9715 0.9715 -0.78% 9.91% -20.32% 1.24 周思聪 0.00% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 09-22 0.8031 0.8031 0.04% -17.98% -20.70% 0.37 何杰 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 09-22 0.9440 0.9440 -0.36% -12.83% -21.02% 0.11 马浩然 0.10% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 09-22 0.4660 0.4660 -0.64% -11.57% -21.04% 1.40 方军平 0.15% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 09-22 0.9432 0.9432 -0.36% -12.88% -21.10% 0.00 马浩然 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 09-22 0.9396 0.9396 -0.36% -12.97% -21.26% 0.01 马浩然 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 09-22 0.4477 0.4477 -0.67% -11.94% -21.68% 0.07 方军平 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 09-22 1.5519 1.5519 -0.11% -10.01% -25.47% 4.52 张荫先 0.15% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 09-22 1.5252 1.5252 -0.11% -10.30% -25.92% 2.82 张荫先 0.00% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 09-23 0.9129 0.7362 -0.48% -12.00% -25.96% 0.05 区少萍 0.15% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 09-23 0.8757 0.7057 -0.49% -12.27% -26.42% 0.05 区少萍 0.00% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 09-22 1.2350 1.2350 -0.44% -31.62% -26.58% 2.25 李化松 0.15% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 09-22 1.1589 1.1589 -0.45% -31.90% -27.18% 2.48 李化松 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 09-22 0.5577 0.5577 -0.82% -31.94% -28.37% 5.92 区少萍 0.15% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 09-22 0.5375 0.5375 -0.81% -32.14% -28.80% 1.34 区少萍 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 69.77 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 73.28 李华平 等 0.00% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 09-22 1.0793 1.0793 -0.68% 3.76% - 1.38 张晓泉 0.15% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 09-22 1.0729 1.0729 -0.68% 3.43% - 5.93 张晓泉 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 09-22 0.9197 0.9197 -0.12% -21.50% - 44.63 马浩然 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 09-22 0.9223 0.9223 -0.13% -21.39% - 4.76 马浩然 0.10% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 09-22 0.7519 0.7519 0.67% -2.79% - 0.12 钱晶 0.03% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 09-22 0.7511 0.7511 0.67% -2.82% - 0.53 钱晶 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 09-21 0.9845 0.9845 0.20% -0.51% - 8.84 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 09-21 0.9817 0.9817 0.20% -0.66% - 6.65 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 09-22 0.9151 0.9151 0.03% -3.52% - 2.68 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 09-22 0.9151 0.9151 0.03% -3.52% - 0.02 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 09-22 0.9185 0.9185 0.04% -3.33% - 1.95 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 09-21 1.0098 1.0098 0.08% 0.01% - 0.74 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 09-21 1.0075 1.0075 0.08% -0.12% - 0.24 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 09-22 0.9889 0.9889 -0.34% -20.32% - 3.28 俞瑶 等 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 09-22 0.9947 0.9947 -0.34% -20.07% - 0.36 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 09-23 0.7816 0.7816 -2.21% -11.99% - 0.25 丁琳 0.15% 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 09-22 1.0304 1.0304 -0.68% -16.84% - 6.57 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 09-22 1.0358 1.0358 -0.67% -16.58% - 0.38 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 09-23 0.7785 0.7785 -2.21% -12.26% - 0.26 丁琳 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 09-22 0.8516 0.8516 0.27% -17.52% - 4.68 俞瑶 等 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 09-22 0.8564 0.8564 0.26% -17.22% - 0.20 俞瑶 等 0.15% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 09-22 0.9683 0.9683 -1.30% -5.25% - 1.47 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 09-22 0.9726 0.9726 -1.30% -4.97% - 1.79 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0012 1.0012 0.00% -0.69% - 0.49 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 09-22 0.9988 0.9988 0.00% -0.85% - 0.52 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 09-23 0.9834 0.9834 -0.03% -1.38% - 0.60 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 09-23 0.9803 0.9803 -0.03% -1.59% - 0.99 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 09-22 0.9378 0.9378 -0.03% -4.81% - 1.86 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 09-22 0.9336 0.9336 -0.03% -5.11% - 0.16 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 09-21 0.9957 0.9957 0.06% -0.90% - 0.30 张月 0.08% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 09-21 0.9935 0.9935 0.06% -1.04% - 0.72 张月 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 09-22 1.7303 1.7303 -0.93% 39.29% - 12.82 俞瑶 等 0.15% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 09-22 1.7246 1.7246 -0.93% 39.02% - 148.60 俞瑶 等 0.00% 购买
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 09-23 0.9949 0.9949 -0.03% -0.26% - 0.86 韩晶 等 0.00% 购买
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 09-23 0.9976 0.9976 -0.03% -0.05% - 2.81 韩晶 等 0.08% 购买
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 09-22 0.8203 0.8203 -0.97% -16.04% - 0.00 丁琳 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 09-22 0.8229 0.8229 -0.96% -15.87% - 2.56 丁琳 等 - 购买
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 09-23 0.9198 0.9198 0.10% 4.51% - 0.03 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 09-23 0.9220 0.9220 0.10% 4.70% - 0.11 王瑞炮 等 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 09-22 1.1077 1.1077 -1.07% 36.77% - 0.24 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 09-22 1.1045 1.1045 -1.07% 36.49% - 0.44 俞瑶 0.00% 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 09-21 0.9851 0.9851 0.23% -0.92% - 1.39 高莺 - 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 09-21 0.9833 0.9833 0.23% -1.07% - 3.44 高莺 - 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 09-22 0.9856 0.9856 -0.88% 1.13% - 1.10 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 09-22 0.9894 0.9894 -0.89% 1.42% - 1.84 周思聪 等 0.15% 购买
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 09-22 0.9217 0.9217 -0.12% -21.42% - 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 09-22 1.5905 1.5905 -0.31% 71.63% - 7.17 蔡锐帆 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 09-22 1.5945 1.5945 -0.30% 71.97% - 0.68 蔡锐帆 等 0.08% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 09-22 0.7372 0.7372 -0.34% -27.51% - 0.12 马浩然 0.03% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 09-22 0.7367 0.7367 -0.35% -27.55% - 0.47 马浩然 0.00% 购买
平安久瑞回报混合C 026635 详情 混合型-偏股 09-22 0.9450 0.9450 0.99% -4.76% - 5.37 莫艽 0.00% 购买
平安久瑞回报混合A 026634 详情 混合型-偏股 09-22 0.9469 0.9469 0.99% -4.57% - 2.52 莫艽 0.80% 购买
平安匠心品质混合A 026854 详情 混合型-偏股 09-22 1.0749 1.0749 0.17% - - 4.17 张淼 - 购买
平安匠心品质混合C 026855 详情 混合型-偏股 09-22 1.0598 1.0598 0.17% - - 0.00 张淼 - 购买
平安中证A50ETF联接Y 027146 详情 指数型-股票 09-22 1.2901 1.2901 0.16% - - 0.00 钱晶 等 0.03% 购买
平安新鑫智选混合A 027184 详情 混合型-偏股 09-22 0.8988 0.8988 -0.63% - - 42.87 张晓泉 0.08% 购买
平安新鑫智选混合C 027185 详情 混合型-偏股 09-22 0.8976 0.8976 -0.63% - - 5.73 张晓泉 0.00% 购买
平安添恒债券A 027338 详情 债券型-混合二级 09-22 0.9913 0.9913 -0.04% - - 18.50 张恒 0.03% 购买
平安添恒债券C 027339 详情 债券型-混合二级 09-22 0.9907 0.9907 -0.04% - - 5.76 张恒 0.00% 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A 027461 详情 FOF-稳健型 09-21 0.9979 0.9979 0.07% - - 1.10 张月 - 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)C 027462 详情 FOF-稳健型 09-21 0.9968 0.9968 0.06% - - 8.34 张月 - 购买
平安添利债券E 027680 详情 债券型-混合一级 09-22 1.2092 1.2092 -0.01% - - 3.30 曾小丽 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接A 027348 详情 指数型-股票 09-22 0.8237 0.8237 0.44% - - 8.07 钱晶 等 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接C 027349 详情 指数型-股票 09-22 0.8233 0.8233 0.44% - - 2.64 钱晶 等 0.00% 购买
平安合聚定开债C 027679 详情 债券型-中短债 09-22 1.0420 1.0420 0.02% - - 0.26 杨严 - 购买
平安周期精选混合发起式C 027150 详情 混合型-偏股 09-22 1.0668 1.0668 -0.53% - - 0.19 陈默 0.00% 购买
平安周期精选混合发起式A 027149 详情 混合型-偏股 09-22 1.0675 1.0675 -0.53% - - 0.19 陈默 0.08% 购买
平安瑞安6个月持有混合A 027289 详情 混合型-偏债 09-18 0.9995 0.9995 - - - 1.80 高勇标 - 购买
平安瑞安6个月持有混合C 027290 详情 混合型-偏债 09-18 0.9992 0.9992 - - - 11.06 高勇标 - 购买
平安启瑞港股甄选混合(QDII) 027186 详情 QDII-混合偏股 09-22 1.0048 1.0048 -0.17% - - 2.31 丁琳 等 0.80% 购买
平安中证农业主题指数发起式C 027968 详情 指数型-股票 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.07 钱晶 0.00% 购买
平安中证农业主题指数发起式A 027967 详情 指数型-股票 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.24 钱晶 0.03% 购买
平安添颐债券C 028327 详情 债券型-混合二级 09-23 0.9949 0.9949 -0.08% - - 0.47 高勇标 等 0.00% 购买
平安添颐债券A 028326 详情 债券型-混合二级 09-23 0.9952 0.9952 -0.08% - - 1.73 高勇标 等 0.03% 购买
平安盈和6个月持有混合(FOF)A 027099 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0013 1.0013 - - - 3.57 李正一 - 购买
平安盈和6个月持有混合(FOF)C 027100 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0010 1.0010 - - - 0.00 李正一 - 购买
平安鼎越混合C 028357 详情 混合型-灵活 09-22 5.2461 5.2461 -0.86% - - - 林清源 0.00% 购买
平安瑞升6个月持有混合A 028253 详情 混合型-偏债 09-18 1.0001 1.0001 - - - 2.52 刘榕俊 等 - 购买
平安瑞升6个月持有混合C 028254 详情 混合型-偏债 09-18 1.0001 1.0001 - - - 0.36 刘榕俊 等 - 购买
平安中证A500红利低波动ETF联接A 028257 详情 指数型-股票 - - - - - - - 钱晶 0.30% 购买
平安中证A500红利低波动ETF联接C 028258 详情 指数型-股票 - - - - - - - 钱晶 0.00% 购买
平安添鑫债券C 029007 详情 债券型-混合二级 09-22 1.0001 1.0001 0.00% - - 0.30 刘斌斌 0.00% 购买
平安添鑫债券A 029006 详情 债券型-混合二级 09-22 1.0001 1.0001 0.00% - - 1.73 刘斌斌 0.03% 购买
平安西安高科产业园REIT 180107 详情 REITs - - - - - - - 张雷 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 09-22 0.2300 0.8670% 0.85% 0.86% 0.22% 2,176.68 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 09-22 0.3442 1.2860% 1.30% 1.29% 0.33% 850.23 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3522 1.3570% 1.33% 1.30% 0.33% 429.09 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 09-22 0.3196 1.2020% 1.22% 1.21% 0.31% 64.65 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 09-22 0.2641 1.0020% 1.02% 1.01% 0.26% 2.42 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 09-22 0.2962 1.1100% 1.09% 1.10% 0.28% 0.19 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 09-22 0.2783 1.0430% 1.05% 1.04% 0.27% 676.94 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 09-23 0.2866 1.1150% 1.09% 1.05% 0.27% 67.73 罗薇 等 0.00% 购买
货币ETF平安 511700 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3522 1.3570% 1.33% 1.30% 0.33% 15.74 罗薇 等 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 09-22 0.3305 1.2430% 1.26% 1.25% 0.32% 100.90 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3496 1.3470% 1.32% 1.29% 0.33% 3.82 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 09-22 0.3442 1.2860% 1.30% 1.29% 0.33% 5.72 罗薇 等 0.00% 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 09-23 0.2234 0.8390% 0.84% 0.84% 0.21% 3.93 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
线上消费ETF平安 159793 详情 指数型-股票 09-22 0.7717 0.7717 1.27% 0.7520 2.55% 0.30 马浩然
港股通科技ETF平安 159152 详情 指数型-股票 09-22 0.7654 0.7654 0.74% 0.7450 2.67% 6.96 钱晶
新能源车ETF平安 515700 详情 指数型-股票 09-22 2.0272 2.0272 0.58% 2.0110 0.80% 15.73 马浩然
工业有色ETF平安 560970 详情 指数型-股票 09-22 0.9111 0.9111 0.57% 0.9020 1.00% 2.25 白圭尧
科创50ETF平安 589150 详情 指数型-股票 09-22 1.2081 1.2081 0.47% 1.2050 0.26% 1.21 钱晶 等
国证2000ETF平安 159521 详情 指数型-股票 09-22 1.3162 1.3162 0.29% 1.3160 0.02% 0.17 李严 等
中证2000增强ETF平安 159556 详情 指数型-股票 09-23 1.2778 1.2778 0.20% 1.2790 -0.09% 0.16 李严 等
中证A50ETF平安 159593 详情 指数型-股票 09-22 1.3307 1.3307 0.17% 1.3250 0.43% 25.82 钱晶 等
恒生中国企业ETF平安 159960 详情 指数型-股票 09-22 0.8467 1.0082 0.09% 0.8320 1.74% 1.38 李严
国债ETF平安 511020 详情 指数型-固收 09-22 118.4329 1.2890 0.05% 118.4160 0.01% 34.54 王郧 等
港股医药ETF平安 159718 详情 指数型-股票 09-23 0.9403 0.9403 0.03% 0.9310 0.99% 1.78 马浩然
创业板ETF平安 159964 详情 指数型-股票 09-22 2.2376 2.2376 0.01% 2.2180 0.88% 5.33 李严 等
公司债ETF平安 511030 详情 指数型-固收 09-22 108.5059 1.2101 0.01% 108.5190 -0.01% 412.40 王郧 等
国开债ETF平安 159651 详情 指数型-固收 09-23 108.1833 1.0818 0.00% 108.1720 0.01% 13.74 王郧 等
稀有金属ETF平安 561390 详情 指数型-股票 09-22 0.9333 0.9333 -0.01% 0.9210 1.32% 2.71 白圭尧
新材料ETF平安 516890 详情 指数型-股票 09-23 0.7622 0.7622 -0.09% 0.7630 -0.10% 0.29 马浩然
自由现金流ETF平安 159233 详情 指数型-股票 09-22 1.1556 1.1556 -0.10% 1.1430 1.09% 5.40 钱晶 等
通用航空ETF平安 561660 详情 指数型-股票 09-22 0.8942 0.8942 -0.12% 0.8870 0.81% 0.60 马浩然
国企ETF平安 159719 详情 指数型-股票 09-22 1.5828 1.5828 -0.20% 1.5700 0.81% 0.36 白圭尧
医疗创新ETF平安 516820 详情 指数型-股票 09-22 0.3501 0.3501 -0.20% 0.3520 -0.54% 17.88 白圭尧
中证500ETF平安 510590 详情 指数型-股票 09-22 8.5484 1.5615 -0.24% 8.4950 0.62% 13.52 李严
A500红利低波ETF平安 561680 详情 指数型-股票 09-22 0.9933 0.9933 -0.24% 0.9910 0.23% 0.65 钱晶 等
光伏ETF平安 516180 详情 指数型-股票 09-22 0.6757 0.6757 -0.37% 0.6730 0.40% 1.43 马浩然
消费电子ETF平安 561600 详情 指数型-股票 09-23 0.7529 1.5058 -0.42% 0.7520 0.12% 4.61 白圭尧
大湾区ETF平安 512970 详情 指数型-股票 09-23 1.4814 1.4814 -0.44% 1.4820 -0.04% 0.17 白圭尧 等
电力ETF平安 560460 详情 指数型-股票 09-22 0.8958 0.8958 -0.44% 0.8890 0.76% 3.01 马浩然
汽车零部件ETF平安 159306 详情 指数型-股票 09-23 1.1267 1.1267 -0.49% 1.1260 0.06% 0.26 马浩然
MSCIA股ETF平安 512360 详情 指数型-股票 09-23 1.7649 1.7649 -0.52% 1.7660 -0.06% 0.53 李严 等
上证180ETF平安 530280 详情 指数型-股票 09-23 1.1922 1.1922 -0.55% 1.1920 0.02% 0.36 王郧
沪深300ETF平安 510390 详情 指数型-股票 09-23 5.2102 1.3732 -0.59% 5.2030 0.14% 6.69 李严 等
A500ETF平安 159215 详情 指数型-股票 09-23 1.2868 1.2868 -0.59% 1.2860 0.06% 13.24 李严 等
港股通央企红利ETF平安 159143 详情 指数型-股票 09-22 0.9716 0.9716 -0.68% 0.9600 1.19% 0.48 钱晶
养殖ETF平安 516760 详情 指数型-股票 09-22 0.5796 0.5796 -0.70% 0.5710 1.48% 1.56 白圭尧
AI人工智能ETF平安 512930 详情 指数型-股票 09-23 0.6365 2.7500 -0.76% 0.6360 0.08% 33.33 白圭尧
黄金股ETF平安 159322 详情 指数型-股票 09-22 1.6138 1.6138 -1.36% 1.6030 0.67% 1.57 李严 等
平安国证石油天然气ETF 159199 详情 指数型-股票 09-22 0.8981 0.8981 -1.41% 0.8810 1.90% 0.64 白圭尧
卫星ETF平安 562420 详情 指数型-股票 09-21 1.0000 1.0000 - - - 2.28 马浩然