平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 08-26 3.6870 4.4840 -0.32% 23.64% 64.52% 26.51 黄维 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 08-26 4.2420 4.6280 -0.33% 23.17% 63.22% 12.01 黄维 0.00% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 08-26 3.9017 4.1567 -0.22% 14.94% 57.29% 1.82 黄维 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 08-26 3.6492 3.8982 -0.22% 14.48% 56.04% 3.90 黄维 0.00% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 08-26 2.6392 2.6392 -0.06% -10.10% 55.58% 2.94 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 08-26 2.5813 2.5813 -0.06% -10.14% 55.43% 7.82 林清源 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 08-26 2.5289 2.5289 -0.06% -10.27% 54.98% 19.53 林清源 0.00% 购买
平安鼎越混合(LOF)A 167002 详情 混合型-灵活 08-26 5.2381 5.2381 -0.01% -8.62% 52.55% 35.33 林清源 0.05% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 08-26 1.0440 1.0440 1.36% 13.73% 43.01% 3.93 张淼 0.15% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 08-26 3.0211 3.0211 0.49% 5.28% 38.95% 2.08 翟森 0.12% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 08-26 1.2704 1.2704 -0.22% 13.27% 36.76% 2.36 黄维 0.15% 购买
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 08-26 2.8858 2.8858 0.41% 3.55% 35.98% 5.56 翟森 0.15% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 08-26 1.2205 1.2205 -0.22% 12.87% 35.73% 8.42 黄维 0.00% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 08-26 1.5018 1.5018 -0.23% 8.68% 35.57% 3.68 黄维 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 08-26 2.7421 2.7421 0.41% 3.14% 34.97% 6.40 翟森 0.00% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 08-26 1.4324 1.4324 -0.24% 8.24% 34.47% 3.57 黄维 0.00% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 08-26 1.1704 1.1704 -0.07% 6.81% 28.21% 5.06 黄维 0.12% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 08-26 1.1244 1.1244 -0.07% 6.38% 27.19% 0.57 黄维 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 08-26 1.7180 1.7180 0.99% 8.50% 26.48% 0.17 白圭尧 0.10% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 08-26 1.7188 1.7188 0.99% 8.44% 26.35% 0.09 白圭尧 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 08-26 1.1816 1.1816 -0.16% 7.00% 26.17% 2.89 黄维 0.15% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 08-26 1.6899 1.6899 0.99% 8.28% 25.97% 2.24 白圭尧 0.00% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 08-26 1.7176 2.1419 0.28% 12.99% 25.62% 0.71 丁琳 0.15% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 08-26 1.1351 1.1351 -0.17% 6.57% 25.16% 0.04 黄维 0.00% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 08-26 1.6722 1.6722 0.28% 12.65% 24.87% 0.24 丁琳 0.00% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 08-26 1.9030 1.9030 0.48% 3.20% 24.75% 2.57 李严 0.06% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 08-26 1.9006 1.9006 0.48% 3.14% 24.62% 0.16 李严 0.00% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 08-26 1.8547 1.8547 0.48% 2.99% 24.25% 2.12 李严 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 08-26 1.1241 1.1241 -0.10% 3.68% 23.50% 0.65 黄维 0.12% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 08-26 1.0820 1.0820 -0.10% 3.25% 22.50% 0.23 黄维 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 08-26 1.7115 1.7115 0.41% 4.14% 22.34% 0.81 白圭尧 0.10% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 08-26 1.7095 1.7095 0.41% 4.09% 22.21% 0.43 白圭尧 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 08-26 1.7059 1.7059 0.41% 4.01% 22.03% 1.20 白圭尧 0.00% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 08-26 1.8981 1.8981 0.27% 3.90% 21.53% 1.70 薛冀颖 0.15% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 08-26 3.1207 3.1207 0.15% 0.03% 19.03% 1.21 薛冀颖 0.12% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 08-26 1.6465 1.9605 1.29% 5.10% 18.70% 21.05 张淼 0.15% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 08-26 3.0576 3.0576 0.15% -0.17% 18.55% 0.02 薛冀颖 0.00% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 08-26 2.0308 2.0604 0.94% -4.94% 17.78% 0.04 王华 0.08% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 08-26 1.5634 1.8714 1.29% 4.68% 17.75% 10.62 张淼 0.00% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 08-26 2.0114 2.0114 0.94% -4.98% 17.67% 0.82 王华 0.00% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 08-26 4.3173 4.4073 -0.30% -10.86% 14.85% 3.53 神爱前 0.15% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 08-26 1.5208 1.7788 0.70% -6.73% 14.48% 1.83 李严 0.10% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 08-26 1.5097 1.7657 0.70% -6.77% 14.37% 7.50 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 08-26 1.5183 1.5183 0.70% -6.81% 14.32% 0.02 李严 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 08-26 2.8310 2.9110 0.50% -2.91% 13.97% 0.71 王海畅 0.12% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 08-26 4.0429 4.1279 -0.30% -11.21% 13.94% 6.46 神爱前 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 08-24 1.2504 1.2504 -2.30% -1.57% 13.88% 0.16 王家萌 等 0.12% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 08-24 1.2318 1.2318 -2.31% -1.77% 13.43% 0.02 王家萌 等 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 08-26 0.7740 0.7740 0.94% -13.65% 13.27% 0.42 马浩然 0.10% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 08-26 7.4930 7.5930 -0.23% -10.20% 13.27% 41.34 神爱前 0.15% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 08-26 0.7734 0.7734 0.94% -13.69% 13.20% 0.05 马浩然 0.00% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 08-26 1.4167 1.4167 0.28% -2.96% 12.90% 0.15 胡涛 0.12% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 08-26 0.7582 0.7582 0.95% -13.82% 12.81% 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 08-26 1.3729 1.3729 0.28% -3.20% 12.34% 0.16 胡涛 0.00% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 08-26 0.9594 0.9594 0.07% -2.35% 11.62% 9.03 薛冀颖 0.15% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 08-26 2.7700 3.4650 0.58% -7.88% 11.15% 13.54 张晓泉 0.12% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 08-26 1.6227 1.6227 0.38% -7.37% 11.10% 0.33 王华 0.15% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 08-26 0.9209 0.9209 0.07% -2.74% 10.74% 0.39 薛冀颖 0.00% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 08-26 2.6540 3.3090 0.57% -8.08% 10.70% 23.89 张晓泉 0.00% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 08-26 1.5839 1.5839 0.38% -7.75% 10.21% 0.12 王华 0.00% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 08-26 1.5823 1.5823 -0.30% -12.78% 9.84% 0.80 神爱前 0.15% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 08-26 1.4122 1.4122 -0.42% -5.51% 9.59% 0.63 张荫先 0.15% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 08-26 1.0339 1.0339 0.44% -6.78% 9.55% 2.60 王华 0.15% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 08-26 1.2710 1.2710 0.75% -2.14% 9.55% 0.87 李严 0.10% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 08-26 1.2672 1.2672 0.74% -2.24% 9.34% 1.67 李严 0.00% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 08-26 1.0745 1.0745 -0.28% -13.01% 9.29% 7.65 神爱前 0.15% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 08-26 1.5661 1.5661 -0.31% -13.05% 9.19% 0.84 神爱前 0.00% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 08-26 1.3949 1.3949 -0.41% -5.78% 8.95% 1.03 张荫先 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 08-26 1.1906 1.1906 -0.33% -13.98% 8.88% 1.13 神爱前 0.15% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 08-26 1.6578 1.6578 0.85% -3.73% 8.80% 9.13 丁琳 0.12% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 08-26 1.0351 1.0351 -0.29% -13.36% 8.41% 2.10 神爱前 0.00% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 08-26 1.5807 1.5807 0.84% -3.97% 8.26% 14.84 丁琳 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 08-26 1.1478 1.1478 -0.33% -14.31% 8.03% 0.29 神爱前 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 08-26 1.2521 1.2521 -0.29% -13.80% 7.71% 1.50 神爱前 0.15% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 08-26 1.0275 1.0275 0.43% -5.11% 7.37% 0.76 王华 0.15% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 08-26 1.0737 1.0737 0.06% 1.78% 6.88% 3.60 高勇标 0.10% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 08-26 1.2165 1.2165 -0.29% -14.13% 6.86% 2.45 神爱前 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 08-26 1.0027 1.0027 0.42% -5.40% 6.73% 0.09 王华 0.00% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 08-26 1.4782 1.4782 0.79% -0.44% 6.50% 3.62 李严 0.10% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 08-26 1.4766 1.4766 0.79% -0.49% 6.40% 0.05 李严 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 08-26 1.0499 1.0499 0.06% 1.54% 6.36% 6.97 高勇标 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 08-26 1.3255 1.4205 0.03% 3.15% 6.35% 4.25 丁琳 0.12% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 08-26 1.3983 1.3983 0.53% -6.39% 6.27% 0.15 李晓天 等 0.06% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 08-26 1.4293 1.4293 0.80% -0.63% 6.08% 2.48 李严 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 08-26 1.3299 1.3299 0.81% 1.45% 6.04% 3.21 钱晶 等 0.12% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 08-26 1.3006 1.3916 0.03% 2.95% 5.94% 2.99 丁琳 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 08-26 1.1357 1.1857 0.04% 2.41% 5.93% 0.50 丁琳 0.15% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 08-26 1.3596 1.3596 0.53% -6.58% 5.85% 0.11 李晓天 等 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 08-26 1.3271 1.3271 0.81% 1.34% 5.84% 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 08-26 1.3206 1.3206 0.80% 1.30% 5.72% 2.34 钱晶 等 0.00% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 08-26 1.1023 1.1423 -0.04% 1.44% 5.68% 21.87 张文平 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-利率债 08-26 1.1583 1.1813 -0.03% 4.65% 5.65% 1.00 苏宁 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 08-26 1.1243 1.1743 0.04% 2.12% 5.31% 3.52 丁琳 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 08-26 1.0660 1.0660 -0.01% 3.51% 5.28% 2.88 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 08-26 1.0616 1.0616 -0.01% 3.41% 5.09% 1.70 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 08-26 0.6016 0.6016 1.18% -22.42% 4.84% 0.64 马浩然 0.12% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 08-26 0.6010 0.6010 1.18% -22.46% 4.74% 0.58 马浩然 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 08-26 0.5940 0.5940 1.18% -22.52% 4.60% 4.28 马浩然 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 08-26 1.0991 1.0991 -0.04% 3.50% 4.58% 2.65 张恒 0.00% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 08-26 1.1479 1.1479 0.34% -0.16% 3.76% 136.22 曾小丽 0.08% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-中短债 08-26 1.0564 1.0564 0.00% 1.46% 3.55% 0.61 崔宁 等 0.03% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 08-26 1.0524 1.1838 0.00% 0.84% 3.47% 0.48 崔宁 0.03% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 08-26 1.1421 1.1421 0.34% -0.31% 3.46% 0.36 曾小丽 0.00% 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 08-26 1.0882 1.3243 0.04% 1.44% 3.43% 0.97 张璐 0.00% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 08-26 1.0704 1.3294 0.04% 1.44% 3.43% 5.00 张璐 0.06% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 08-26 1.1293 1.1293 0.29% -3.17% 3.42% 0.42 刘斌斌 0.10% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 08-26 1.0342 1.0342 0.69% -9.42% 3.42% 1.99 白圭尧 0.10% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 08-26 1.1198 1.1198 0.34% -0.36% 3.35% 5.81 曾小丽 0.00% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-中短债 08-26 1.0519 1.0519 0.00% 1.36% 3.35% 0.72 崔宁 等 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 08-24 0.9856 0.9856 -0.25% -0.53% 3.19% 0.80 李正一 0.00% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 08-26 0.8771 0.8771 0.14% -2.77% 3.18% 7.42 韩晶 等 1.20% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1541 1.2181 - 1.62% 3.14% 0.37 李瑾懿 0.04% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 08-26 1.0741 1.1831 -0.01% 1.37% 3.14% 11.35 杨严 等 0.08% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 08-26 1.1725 1.2295 -0.01% 1.23% 3.13% 0.03 欧阳亮 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 08-26 1.1313 1.2208 -0.02% 1.22% 3.12% 1.27 杨严 0.03% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 08-26 1.1423 1.1600 -0.02% 1.22% 3.12% 0.37 杨严 - 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 08-26 1.1242 1.1242 0.29% -3.31% 3.12% 0.01 刘斌斌 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 08-26 1.0311 1.0311 0.70% -9.54% 3.11% 0.81 白圭尧 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1652 1.1659 - 1.61% 3.10% 1.22 李瑾懿 0.00% 购买
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 08-24 1.1197 1.1197 -0.20% -0.73% 3.06% 0.30 李正一 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 08-26 1.2298 1.2298 0.44% -1.09% 3.03% 1.43 唐煜 0.08% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 08-26 1.1297 1.2102 -0.01% 1.17% 3.02% 0.60 杨严 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 08-26 1.0545 1.1554 0.00% 0.63% 3.02% 0.06 崔宁 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 08-26 1.7321 1.7321 0.77% -3.06% 2.98% 0.18 李严 0.10% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 08-24 0.9747 0.9747 -0.26% -0.64% 2.95% 0.51 李正一 0.08% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 08-26 1.0954 1.0954 0.29% -3.40% 2.90% 0.24 刘斌斌 0.00% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 08-26 1.0626 1.0976 0.02% 0.96% 2.90% 21.31 崔宁 等 - 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 08-26 1.7163 1.7163 0.78% -3.11% 2.88% 0.23 李严 0.00% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 08-26 1.0526 1.0526 -0.01% 1.12% 2.88% 62.17 刘晓兰 0.03% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 08-26 1.7298 1.7298 0.77% -3.11% 2.87% 0.00 李严 0.00% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-中短债 08-26 1.1294 1.2563 -0.01% 1.17% 2.77% 0.10 欧阳亮 0.03% 购买
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 08-24 1.1079 1.1079 -0.19% -0.85% 2.77% 0.76 李正一 0.06% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 08-26 1.1129 1.1129 -0.01% 0.44% 2.77% 3.82 张恒 0.08% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 08-26 1.1034 1.1034 -0.01% 0.44% 2.76% 14.67 张恒 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1672 1.1932 - 1.40% 2.72% 0.18 李瑾懿 0.00% 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 08-26 1.2078 1.8385 0.01% 1.04% 2.69% 46.94 曾小丽 0.08% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 08-26 1.0489 1.0489 -0.01% 1.02% 2.68% 10.16 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 08-26 1.0980 1.1430 -0.01% 1.56% 2.66% 20.47 马众浩 0.06% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1459 1.1459 0.00% 1.57% 2.65% 0.96 刘晓兰 0.06% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 08-26 1.0712 1.2656 -0.04% 1.50% 2.63% 24.39 张文平 0.08% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 08-26 1.1659 1.1659 0.00% 1.43% 2.63% 2.99 张恒 0.03% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 08-26 1.1325 1.1335 0.00% 1.55% 2.60% 0.22 马众浩 0.00% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-混合一级 08-26 1.2680 1.3930 0.08% 1.28% 2.59% 8.73 张恒 0.08% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 08-26 1.1200 1.2970 -0.02% 1.72% 2.59% 9.31 李晓天 0.08% 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 08-26 1.1109 1.4099 -0.01% 1.61% 2.56% 7.02 田元强 0.08% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 08-26 1.0994 1.2694 -0.01% 1.48% 2.56% 38.15 高勇标 0.08% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 08-26 0.8480 0.8480 0.14% -3.05% 2.55% 7.71 韩晶 等 0.00% 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-中短债 08-26 1.1247 1.2428 -0.02% 1.12% 2.54% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 08-26 1.0618 1.1478 -0.02% 1.77% 2.54% 2.18 张璐 - 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 08-26 1.0221 1.1911 0.00% 1.18% 2.52% 84.71 李晓天 0.04% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 08-26 1.0831 1.3487 -0.01% 1.48% 2.51% 6.12 李晓天 等 0.08% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 08-26 1.4745 1.4745 0.64% -6.94% 2.51% 0.24 张晓泉 等 0.15% 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-利率债 08-26 1.1318 1.3847 -0.04% 1.71% 2.50% 11.58 高勇标 0.08% 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 08-26 1.0534 1.3591 -0.01% 1.32% 2.50% 19.35 苏宁 - 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 08-26 1.1954 1.1954 0.44% -1.34% 2.50% 0.42 唐煜 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1638 1.1638 0.00% 1.00% 2.50% 0.59 张恒 等 0.03% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 08-26 1.1667 1.2505 -0.01% 1.59% 2.48% 31.21 田元强 0.06% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 08-26 1.1085 1.1085 -0.01% 0.30% 2.47% 0.10 张恒 0.00% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 08-26 1.0638 1.2400 0.00% 1.65% 2.46% 16.75 曹紫寒 0.08% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1337 1.1337 0.00% 1.47% 2.46% 3.81 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 08-26 1.1089 1.1529 0.00% 1.57% 2.46% 0.04 田元强 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 08-26 1.0206 1.1816 0.00% 1.15% 2.43% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0712 1.0712 -0.02% -0.37% 2.43% 0.68 张月 0.03% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 08-26 1.0260 1.0260 -0.01% 1.77% 2.43% 0.04 刘晓兰 0.03% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 08-26 1.0763 1.2057 -0.03% 1.49% 2.41% 12.34 张恒 0.05% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-利率债 08-26 1.1112 1.2924 -0.03% 1.49% 2.39% 33.28 苏宁 0.03% 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-中短债 08-26 1.1184 1.2329 -0.02% 1.04% 2.39% 0.75 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-利率债 08-26 1.1359 1.1589 -0.04% 1.64% 2.39% 0.03 高勇标 0.00% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 08-26 1.1118 1.2288 -0.01% 1.45% 2.38% 18.52 高勇标 0.06% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 08-26 1.3568 1.4068 0.01% 0.80% 2.37% 3.66 田元强 0.08% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 08-26 1.1521 1.1521 0.00% 1.30% 2.37% 3.38 张恒 0.00% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 08-26 1.0934 1.1244 -0.01% 1.26% 2.37% 0.00 苏宁 - 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-利率债 08-26 1.1277 1.1507 -0.04% 1.56% 2.37% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 08-26 1.0816 1.1998 -0.01% 1.60% 2.36% 5.10 张璐 0.06% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-利率债 08-26 1.0872 1.2312 -0.05% 1.54% 2.36% 18.44 张文平 0.08% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0424 1.0424 0.01% 0.23% 2.35% 0.06 张月 0.04% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 08-26 1.1584 1.1584 -0.01% 1.17% 2.34% 7.32 欧阳亮 0.03% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 08-24 1.1528 1.1528 -1.70% -5.53% 2.33% 0.01 高莺 0.00% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0823 1.0823 -0.06% -1.11% 2.32% 1.37 张月 0.08% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 08-26 1.1069 1.1069 0.00% 1.16% 2.32% 0.77 杨严 0.03% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 08-26 1.0739 1.0839 -0.03% 1.42% 2.32% 21.89 曹紫寒 - 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 08-26 1.1166 1.1166 0.00% 0.89% 2.30% 14.27 张文平 等 0.00% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 08-26 1.0596 1.2317 -0.01% 1.46% 2.29% 5.81 李晓天 等 0.08% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-利率债 08-26 1.1406 1.2856 -0.03% 1.44% 2.29% 0.03 苏宁 0.00% 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 08-26 1.0984 1.2396 -0.01% 1.25% 2.29% 7.79 张恒 0.06% 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 08-26 1.1060 1.2064 -0.04% 1.44% 2.29% 0.11 张恒 0.00% 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1969 1.7559 0.01% 0.84% 2.28% 7.88 曾小丽 0.00% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 08-26 1.1042 1.1482 0.00% 1.43% 2.28% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1380 1.1380 -0.01% 1.39% 2.28% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 08-26 1.0833 1.2473 -0.03% 1.51% 2.27% 23.19 李晓天 0.08% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 08-26 1.3169 1.3169 -0.01% 1.28% 2.27% 11.69 曹紫寒 0.03% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 08-26 1.1613 1.2463 -0.02% 1.41% 2.27% 20.53 张文平 0.08% 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 08-26 1.0917 1.2087 -0.05% 1.52% 2.27% 5.45 张璐 0.08% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 08-26 1.3461 1.3961 0.01% 0.75% 2.26% 2.63 田元强 0.00% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 08-26 1.1006 1.1006 -0.01% 0.20% 2.26% 0.16 张恒 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 08-26 1.2013 1.2013 0.70% -0.58% 2.26% 0.18 刘榕俊 0.08% 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1883 1.3448 0.01% 0.21% 2.25% 7.90 田元强 0.08% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1479 1.1479 0.00% 0.87% 2.24% 3.01 张恒 等 0.00% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1883 1.1993 0.00% 0.20% 2.24% 5.92 田元强 - 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 08-26 1.0460 1.2775 -0.02% 1.74% 2.23% 20.33 张璐 0.08% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 08-26 1.0236 1.0236 0.00% 1.67% 2.22% 0.08 刘晓兰 0.00% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 08-26 1.0350 1.2750 -0.01% 1.22% 2.21% 10.33 苏宁 - 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-混合一级 08-26 1.2550 1.2770 0.00% 1.13% 2.20% 0.57 张恒 0.00% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 08-26 1.1295 1.2644 -0.04% 1.35% 2.18% 30.53 李晓天 0.08% 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 08-26 1.0474 1.2642 -0.03% 1.54% 2.18% 15.20 杨严 0.08% 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 08-26 1.0237 1.1961 -0.03% 1.77% 2.17% 14.27 杨严 等 0.08% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0579 1.0579 -0.02% -0.49% 2.17% 0.09 张月 0.00% 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-中短债 08-26 1.1322 1.1322 -0.04% 2.08% 2.17% 2.05 李晓天 - 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 08-26 1.0713 1.1414 -0.03% 1.78% 2.17% 0.00 杨严 等 - 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 08-26 1.2950 1.2950 -0.01% 1.23% 2.16% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 08-26 1.1432 1.2093 -0.02% 1.37% 2.14% 0.04 欧阳亮 0.06% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 08-26 1.1475 1.1475 0.00% 1.07% 2.14% 3.64 欧阳亮 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 08-26 1.1997 1.1997 0.71% -0.63% 2.14% 0.08 刘榕俊 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 08-26 1.0812 1.0812 0.01% 0.94% 2.11% 15.74 田元强 0.03% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 08-26 1.1906 1.2571 -0.01% 1.00% 2.10% 31.81 高勇标 0.03% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0376 1.0376 0.01% 0.10% 2.09% 0.03 张月 0.00% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 08-26 1.2381 1.2454 0.00% 1.00% 2.04% 0.66 高勇标 0.00% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 08-26 1.2941 1.2941 -0.01% 1.16% 2.02% 1.44 曹紫寒 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 08-24 1.1457 1.1457 -1.69% -5.66% 2.02% 2.34 高莺 0.08% 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 08-26 1.0636 1.0736 -0.03% 1.26% 2.01% 0.00 曹紫寒 - 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 08-26 1.0505 1.1005 -0.02% 1.53% 2.01% 0.10 曹紫寒 - 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 08-26 1.0937 1.0937 0.00% 1.01% 2.00% 1.17 杨严 0.00% 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 08-26 1.0842 1.1952 -0.02% 1.28% 1.98% 9.92 李晓天 等 0.06% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 08-26 1.0673 1.1573 -0.03% 1.46% 1.97% 12.46 张恒 0.04% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 08-26 1.0492 1.0492 -0.01% 1.17% 1.97% 14.07 张璐 0.05% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 08-26 1.1341 1.1861 0.00% 0.96% 1.96% 34.09 苏宁 0.03% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 08-26 1.0841 1.1041 0.04% -0.24% 1.96% 13.08 李晓天 等 0.06% 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 08-26 1.0374 1.3430 -0.02% 1.30% 1.92% 5.11 苏宁 等 - 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0032 1.0032 0.05% -1.11% 1.92% 0.44 吴心洋 0.10% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0650 1.0650 -0.06% -1.30% 1.91% 0.65 张月 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 08-26 1.0756 1.0756 0.01% 0.84% 1.91% 3.97 田元强 0.00% 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 08-26 1.1881 1.1881 -0.01% 0.90% 1.90% 0.01 高勇标 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 08-24 1.3992 1.4472 -1.17% -4.61% 1.89% 1.04 高莺 0.00% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 08-26 1.0313 1.0313 0.02% 0.74% 1.89% 8.39 高勇标 0.03% 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1621 1.1731 0.00% 0.03% 1.88% 0.25 田元强 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 08-26 1.1663 1.1663 -0.01% -3.78% 1.88% 0.37 江正清 0.12% 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 08-26 1.0534 1.2514 -0.02% 1.34% 1.87% 10.02 曹紫寒 - 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 08-26 1.0463 1.0463 -0.02% 1.11% 1.87% 0.01 张璐 0.00% 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 08-26 1.1235 1.2575 -0.03% 1.31% 1.86% 11.03 李晓天 等 0.08% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 08-26 1.1673 1.1673 -0.01% -3.78% 1.86% 0.00 江正清 0.12% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 08-26 1.0654 1.1554 -0.03% 1.40% 1.86% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 08-26 1.1650 1.1650 -0.01% -3.78% 1.85% 0.09 江正清 0.00% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 08-26 1.2230 1.2580 0.00% 0.87% 1.84% 1.17 高勇标 0.00% 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 08-26 1.2592 1.2792 -0.01% 0.97% 1.82% 29.96 欧阳亮 0.03% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 08-26 1.1116 1.1116 0.00% 1.04% 1.82% 0.69 刘晓兰 等 0.03% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 08-26 1.1194 1.2864 -0.02% 1.22% 1.81% 35.32 杨严 等 0.08% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 08-26 1.4392 1.5000 0.02% -0.26% 1.80% 45.23 曾小丽 0.08% 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 08-26 1.0852 1.1572 -0.02% 1.18% 1.79% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1198 1.1198 0.01% 1.03% 1.79% 15.32 刘晓兰 0.03% 购买
平安合聚定开债A 009148 详情 债券型-中短债 08-26 1.0404 1.1764 0.00% 2.25% 1.78% 0.11 杨严 - 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 08-26 1.1109 1.2552 0.00% 0.96% 1.77% 32.06 张文平 等 0.03% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 08-26 1.1375 1.2075 -0.02% 1.16% 1.77% 0.54 张文平 0.00% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 08-26 1.0258 1.2148 -0.03% 1.54% 1.76% 10.16 李晓天 0.06% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-利率债 08-26 1.1756 1.2883 -0.06% 2.90% 1.75% 2.07 刘晓兰 0.03% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 08-26 1.2789 1.2989 -0.01% 0.93% 1.73% 0.60 欧阳亮 0.00% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 08-26 1.1469 1.1689 -0.01% 0.84% 1.70% 5.46 苏宁 0.00% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 08-26 1.1815 1.1815 0.21% -1.39% 1.70% 41.58 曾小丽 0.08% 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 08-26 1.0461 1.2271 -0.02% 1.03% 1.68% 0.11 张璐 0.08% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 08-26 1.0626 1.1206 -0.01% 1.57% 1.68% 3.41 苏宁 等 0.05% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 08-26 1.4383 1.4383 0.64% -7.31% 1.68% 0.25 张晓泉 等 0.00% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 08-26 1.0284 1.0284 0.01% 0.63% 1.68% 1.20 高勇标 0.00% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 08-26 1.4069 1.4069 0.06% -0.20% 1.67% 34.62 高勇标 0.08% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 08-26 1.0592 1.1492 -0.03% 1.31% 1.67% 0.41 张恒 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-利率债 08-26 1.1716 1.1716 -0.06% 2.85% 1.67% 0.36 刘晓兰 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 08-26 1.1643 1.1643 -0.01% -3.92% 1.67% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 08-26 1.1063 1.2462 0.00% 0.90% 1.66% 0.10 张文平 等 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-利率债 08-26 1.2674 1.2774 -0.06% 2.85% 1.66% 0.93 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 08-26 1.0477 1.0527 0.04% -0.37% 1.66% 0.42 李晓天 等 0.00% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 08-26 1.0773 1.1463 -0.02% 1.11% 1.64% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 08-26 1.1232 1.3282 -0.01% 0.90% 1.63% 0.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 08-26 1.1023 1.1023 -0.01% 0.93% 1.62% 1.29 刘晓兰 等 0.00% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 08-26 1.2348 1.2348 -0.01% 0.87% 1.61% 3.99 欧阳亮 0.00% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 08-26 1.0208 1.1608 0.01% 0.74% 1.60% 79.95 李晓天 0.04% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1102 1.1102 0.00% 0.93% 1.59% 2.63 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 08-26 1.0415 1.2395 0.00% 0.83% 1.58% 9.87 李晓天 等 0.08% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 08-26 1.4360 1.4360 0.01% -0.37% 1.58% 0.23 曾小丽 0.00% 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 08-26 1.2339 1.2539 -0.01% 0.85% 1.56% 13.56 欧阳亮 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 08-24 1.3805 1.4285 -1.17% -4.76% 1.54% 2.52 高莺 0.08% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 08-26 1.0970 1.2020 -0.03% 1.13% 1.51% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0249 1.0249 0.04% -0.50% 1.49% 0.05 张月 0.04% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 08-26 1.3752 1.3752 0.05% -0.30% 1.46% 10.99 高勇标 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 08-26 1.0556 1.1356 -0.02% 1.42% 1.45% 0.97 苏宁 等 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 08-26 1.9310 2.2110 0.42% -5.85% 1.42% 1.10 刘杰 0.15% 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 08-26 1.0986 1.2257 0.00% 0.78% 1.41% 2.44 张文平 等 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 08-25 0.9789 0.9789 0.05% -1.36% 1.41% 0.03 吴心洋 0.00% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 08-26 1.1761 1.1761 0.21% -1.53% 1.41% 0.08 曾小丽 0.00% 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 08-26 1.0667 1.2554 0.00% 0.79% 1.40% 10.32 张璐 等 0.08% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 08-26 1.4454 1.4574 0.02% -0.45% 1.39% 1.27 曾小丽 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0203 1.0203 -0.01% 0.68% 1.37% 0.31 李正一 0.04% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 08-26 1.0994 1.2024 0.00% 0.62% 1.36% 10.62 李晓天 等 0.06% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 08-26 1.1675 1.1675 0.21% -1.55% 1.35% 6.66 曾小丽 0.00% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 08-26 1.0829 1.3479 -0.03% 1.38% 1.33% 7.67 崔宁 0.08% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 08-24 1.3564 1.4034 -1.18% -4.88% 1.29% 0.82 高莺 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 08-25 0.9627 0.9627 0.03% -1.16% 1.28% 0.22 李正一 0.12% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 08-26 1.1610 1.1610 0.01% 0.64% 1.26% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0221 1.0221 0.05% -0.60% 1.26% 0.87 张月 0.00% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 08-26 1.0155 1.1405 0.00% 0.56% 1.25% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 08-26 1.1539 1.1539 -0.01% 0.58% 1.23% 0.25 苏宁 0.04% 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 08-26 1.0752 1.0752 -0.01% 0.59% 1.20% 7.53 田元强 等 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0166 1.0166 -0.01% 0.56% 1.12% 0.14 李正一 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 08-25 0.9520 0.9520 0.02% -1.30% 1.02% 0.06 李正一 0.00% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 08-26 1.1350 1.1350 0.00% 0.45% 0.99% 1.61 苏宁 0.00% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 08-24 1.1975 1.1975 -0.87% -4.54% 0.96% 0.14 王家萌 等 0.08% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1238 1.2685 0.01% -0.03% 0.95% 2.15 江正清 0.03% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-中短债 08-26 1.1018 1.1018 -0.02% 1.20% 0.94% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 08-26 1.1603 1.1603 0.79% -4.82% 0.93% 0.22 王郧 0.12% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 08-26 1.0175 1.0175 0.00% -1.38% 0.91% 0.41 韩克 0.10% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0496 1.0496 -0.75% -1.89% 0.86% 0.09 高莺 - 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 08-26 1.3169 1.3169 0.02% 0.83% 0.84% 2.07 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 08-26 1.1591 1.1591 0.79% -4.86% 0.84% 0.00 王郧 0.00% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-中短债 08-26 1.1017 1.3877 -0.02% 1.32% 0.81% 1.19 崔宁 0.08% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9992 0.9992 0.20% -1.70% 0.79% 3.70 刘斌斌 0.06% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1117 1.1117 0.01% -0.16% 0.70% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1117 1.2486 0.01% -0.16% 0.70% 0.37 江正清 0.00% 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 08-26 1.0217 1.1704 -0.01% 0.64% 0.65% 0.11 李晓天 - 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-中短债 08-26 1.0996 1.0996 -0.01% 1.29% 0.65% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 08-26 1.1552 1.1552 0.79% -4.96% 0.63% 0.07 王郧 0.00% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 08-26 1.0139 1.0139 0.00% -1.52% 0.61% 0.00 韩克 0.00% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 08-26 1.0259 1.0259 0.04% -0.46% 0.58% 78.70 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 08-26 1.0502 1.0502 0.00% -0.18% 0.56% 2.22 张恒 0.04% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 08-26 1.3227 1.3227 0.50% -14.92% 0.52% 5.79 张晓泉 0.15% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 08-26 1.7080 1.7080 0.07% -0.37% 0.51% 0.87 张文平 0.12% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 08-26 1.7075 1.7075 0.07% -0.37% 0.49% 0.01 张文平 - 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 08-26 1.0994 1.0994 0.00% 0.20% 0.47% 0.10 江正清 0.08% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0326 1.0326 -0.75% -2.08% 0.46% 0.01 高莺 - 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 08-26 1.1046 1.1046 0.00% 0.04% 0.46% 0.00 杨严 等 - 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 08-26 1.2831 1.2831 0.01% 0.64% 0.43% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 08-26 1.2831 1.2831 0.01% 0.64% 0.43% 1.01 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9796 0.9796 0.19% -1.87% 0.43% 0.35 刘斌斌 0.00% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 08-26 0.9895 0.9895 -0.01% -1.62% 0.40% 0.20 韩克 0.00% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 08-26 1.6955 1.6955 0.07% -0.42% 0.39% 8.21 张文平 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 08-26 1.0468 1.0468 0.00% -0.28% 0.36% 0.64 张恒 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0807 1.0807 -0.50% -1.46% 0.32% 0.64 高莺 等 0.08% 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 08-26 1.0215 1.0215 0.04% -0.59% 0.28% 1.63 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 08-26 1.7013 1.7013 0.07% -0.47% 0.23% 0.00 张文平 0.00% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 08-26 1.2846 1.2846 0.47% -15.38% 0.20% 0.54 张晓泉 0.15% 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 08-26 1.0927 1.0927 0.00% 0.05% 0.17% 0.02 江正清 0.00% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-中短债 08-26 1.0462 1.1763 0.00% 0.86% 0.10% 0.10 崔宁 0.06% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 08-26 1.6599 1.6599 0.07% -0.56% 0.09% 0.87 张文平 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0173 1.0173 -0.53% -1.18% 0.07% 0.31 吴心洋 0.06% 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 08-26 1.0830 1.0830 0.00% 0.01% 0.06% 0.54 江正清 0.00% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 08-26 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0622 1.0622 -0.50% -1.65% -0.08% 0.09 高莺 等 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0132 1.0132 -0.52% -1.31% -0.18% 0.15 吴心洋 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 08-26 1.1007 1.1457 0.38% 0.42% -0.25% 0.36 王郧 0.10% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 08-26 1.1307 1.1447 0.39% 0.39% -0.34% 0.03 王郧 0.00% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 08-26 1.2850 1.2850 0.51% -15.25% -0.41% 1.89 张晓泉 0.00% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 08-26 1.2317 1.2317 0.46% -15.72% -0.59% 0.19 张晓泉 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 08-26 1.0902 1.1352 0.39% 0.23% -0.64% 0.46 王郧 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 08-24 0.9258 0.9258 -1.27% -5.42% -0.69% 2.94 高莺 1.20% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 08-26 1.1099 1.1966 0.00% -4.25% -0.70% 25.08 林清源 0.06% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 详情 指数型-股票 08-25 1.0520 1.0520 0.28% -3.57% -0.72% 0.03 白圭尧 0.10% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 详情 指数型-股票 08-25 1.0511 1.0511 0.29% -3.60% -0.81% 0.00 白圭尧 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 详情 指数型-股票 08-25 1.0469 1.0469 0.28% -3.66% -0.92% 0.03 白圭尧 0.00% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 08-26 1.1041 1.1041 0.01% -4.39% -0.98% 0.32 林清源 0.00% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 08-26 1.1081 1.1816 0.00% -4.43% -1.05% 7.53 林清源 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 08-24 0.9090 0.9090 -1.26% -5.61% -1.08% 5.03 高莺 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 08-26 1.6625 1.7225 0.02% -11.83% -1.34% 1.05 莫艽 0.12% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 08-26 1.4806 1.4806 0.20% -2.60% -1.42% 0.07 刘杰 0.15% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 08-24 1.1047 1.1257 -0.54% -2.94% -1.43% 1.11 高莺 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 08-26 1.6520 1.7120 0.02% -11.87% -1.44% 0.45 莫艽 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0944 1.1154 -0.55% -3.07% -1.72% 14.84 高莺 0.08% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 08-26 1.3677 1.3677 0.20% -2.99% -2.21% 0.03 刘杰 0.00% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 08-26 0.9933 0.9933 0.46% -3.62% -3.41% 0.11 刘杰 0.15% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 08-26 1.1983 1.1983 0.16% -5.62% -3.78% 0.26 何杰 0.15% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 08-26 1.1378 1.1378 0.21% -5.56% -4.05% 10.33 何杰 0.12% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 08-26 0.9588 0.9588 0.45% -4.00% -4.19% 0.01 刘杰 0.00% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0055 1.3351 0.17% -4.00% -4.30% 7.84 刘斌斌 等 0.08% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0102 1.0162 0.17% -4.00% -4.31% 0.00 刘斌斌 等 - 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9961 1.0548 0.17% -4.04% -4.49% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 08-26 1.1626 1.1626 0.16% -5.99% -4.56% 0.03 何杰 0.00% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0101 1.0259 0.17% -4.15% -4.59% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0053 1.0803 0.18% -4.17% -4.64% 1.87 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 08-26 1.0841 1.0841 0.21% -5.93% -4.81% 5.30 何杰 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 08-26 0.9543 0.9543 -0.05% -22.03% -11.31% 0.11 马浩然 0.10% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 08-26 0.9535 0.9535 -0.06% -22.07% -11.41% 0.00 马浩然 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 08-26 0.9500 0.9500 -0.06% -22.15% -11.59% 0.01 马浩然 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 08-26 1.2157 1.2157 0.91% 5.03% -11.67% 0.11 马浩然 0.12% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 08-26 1.0619 1.1109 1.17% -14.50% -11.77% 0.49 王博 0.15% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 08-26 1.2142 1.2142 0.91% 4.97% -11.77% 0.10 马浩然 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 08-26 1.2054 1.2054 0.91% 4.87% -11.94% 0.33 马浩然 0.00% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 08-26 1.0576 1.0576 1.17% -14.85% -12.48% 0.64 王博 0.00% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 08-26 1.4186 1.4186 0.93% -13.10% -13.38% 0.01 俞瑶 0.15% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 08-26 1.3953 1.3953 0.93% -13.23% -13.63% 0.38 俞瑶 0.00% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 08-26 0.8677 0.8677 0.07% -13.56% -15.45% 0.72 何杰 0.15% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 08-26 0.8615 0.8615 0.08% -13.82% -15.97% 0.77 何杰 0.00% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 08-26 0.6934 0.9734 0.36% -16.62% -16.24% 0.39 徐静远 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 08-26 0.6887 0.9687 0.35% -16.66% -16.32% 0.04 徐静远 0.00% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 08-26 1.1981 1.1981 0.18% -13.91% -17.06% 0.10 何杰 0.15% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 08-26 1.1821 1.1821 0.18% -14.17% -17.56% 0.00 何杰 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 08-26 1.6054 1.6054 -0.19% -20.57% -17.97% 4.52 张荫先 0.15% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 08-26 1.6883 1.6883 0.31% 7.09% -18.35% 5.26 周思聪 0.15% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 08-26 2.3354 2.3354 0.17% 7.60% -18.37% 0.44 周思聪 0.15% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 08-26 1.5786 1.5786 -0.18% -20.81% -18.46% 2.82 张荫先 0.00% 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 08-26 0.8384 0.8384 0.18% -16.64% -18.48% 0.43 何杰 0.15% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 08-26 0.9791 0.9791 0.52% 4.10% -18.60% 0.93 周思聪 等 0.15% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 08-26 2.3909 2.3909 0.14% 7.26% -18.67% 17.61 周思聪 0.15% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 08-26 1.6740 1.6740 0.32% 6.78% -18.82% 5.66 周思聪 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 08-26 0.4865 0.4865 0.21% -16.34% -18.98% 1.40 方军平 0.15% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 08-26 0.8321 0.8321 0.17% -16.89% -18.98% 0.37 何杰 0.00% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 08-26 2.3639 2.3639 0.14% 7.04% -18.99% 17.25 周思聪 0.00% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 08-26 2.1890 2.1890 0.16% 7.17% -19.00% 0.95 周思聪 0.00% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 08-26 0.9725 0.9725 0.52% 3.78% -19.05% 1.24 周思聪 等 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 08-26 0.4677 0.4677 0.19% -16.66% -19.63% 0.07 方军平 0.00% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 08-26 0.9522 0.7679 0.38% -17.48% -20.00% 0.05 区少萍 0.15% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 08-26 0.9138 0.7364 0.37% -17.73% -20.51% 0.05 区少萍 0.00% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 08-26 1.2775 1.2775 0.57% -31.10% -21.80% 2.25 李化松 0.15% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 08-26 1.1995 1.1995 0.57% -31.37% -22.44% 2.48 李化松 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 08-26 0.5828 0.5828 1.13% -30.73% -22.96% 5.92 区少萍 0.15% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 08-26 0.5619 0.5619 1.13% -30.94% -23.42% 1.34 区少萍 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 70.04 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 80.92 李华平 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 08-26 1.1499 1.1499 1.22% -1.02% - 4.48 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 08-26 1.1566 1.1566 1.23% -0.74% - 6.30 林清源 等 0.15% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 08-26 1.0207 1.0207 0.62% -13.41% - 1.38 张晓泉 0.15% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 08-26 1.0151 1.0151 0.62% -13.67% - 5.93 张晓泉 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 08-26 1.0069 1.0069 0.12% -0.27% - 1.17 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 08-26 1.0031 1.0031 0.13% -0.48% - 1.46 韩晶 等 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 08-26 0.8831 0.8831 -0.02% -32.74% - 44.63 马浩然 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 08-26 0.8854 0.8854 -0.02% -32.64% - 4.76 马浩然 0.10% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 08-26 0.7633 0.7633 0.75% -9.42% - 0.12 钱晶 0.03% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 08-26 0.7625 0.7625 0.75% -9.44% - 0.53 钱晶 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 08-24 0.9818 0.9818 -0.53% -2.58% - 8.84 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 08-24 0.9793 0.9793 -0.53% -2.72% - 6.65 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 08-26 0.9352 0.9352 0.30% -5.61% - 2.68 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 08-26 0.9352 0.9352 0.30% -5.61% - 0.02 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 08-26 0.9384 0.9384 0.31% -5.42% - 1.95 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0101 1.0101 -0.05% -0.97% - 0.74 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0080 1.0080 -0.05% -1.10% - 0.24 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 08-25 1.0276 1.0276 -2.67% -31.52% - 3.28 俞瑶 等 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 08-25 1.0331 1.0331 -2.67% -31.32% - 0.36 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 08-26 0.7977 0.7977 0.36% -26.80% - 0.25 丁琳 0.15% 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 08-26 0.9890 0.9890 -0.37% -29.10% - 6.57 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 08-26 0.9937 0.9937 -0.37% -28.88% - 0.38 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 08-26 0.7949 0.7949 0.37% -27.02% - 0.26 丁琳 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 08-26 0.8808 0.8808 0.92% -19.47% - 0.20 俞瑶 等 0.15% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 08-26 0.8762 0.8762 0.91% -19.75% - 4.68 俞瑶 等 0.00% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 08-26 0.9734 0.9734 0.01% -12.22% - 1.47 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 08-26 0.9773 0.9773 0.01% -11.95% - 1.79 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0059 1.0059 0.04% -0.94% - 0.49 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0037 1.0037 0.04% -1.09% - 0.52 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9900 0.9900 -0.02% -2.53% - 0.60 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9872 0.9872 -0.02% -2.73% - 0.99 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 08-26 0.9526 0.9526 0.76% -5.81% - 1.86 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 08-26 0.9487 0.9487 0.75% -6.11% - 0.16 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 08-24 0.9981 0.9981 -0.09% -1.44% - 0.72 张月 0.00% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 08-24 1.0002 1.0002 -0.08% -1.29% - 0.30 张月 0.08% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 08-26 1.5438 1.5438 0.40% 21.97% - 12.82 俞瑶 等 0.15% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 08-26 1.5392 1.5392 0.40% 21.74% - 148.60 俞瑶 等 0.00% 购买
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9951 0.9951 0.00% -0.49% - 0.86 韩晶 等 - 购买
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9974 0.9974 -0.01% -0.29% - 2.81 韩晶 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 08-26 0.8345 0.8345 0.48% -18.20% - 0.00 丁琳 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 08-26 0.8368 0.8368 0.48% -18.04% - 2.56 丁琳 等 - 购买
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 08-26 0.8911 0.8911 -0.03% -12.11% - 0.03 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 08-26 0.8930 0.8930 -0.03% -11.94% - 0.11 王瑞炮 等 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 08-26 1.0503 1.0503 0.55% 22.03% - 0.24 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 08-26 1.0476 1.0476 0.56% 21.80% - 0.44 俞瑶 0.00% 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 08-24 0.9817 0.9817 -0.60% -1.96% - 1.39 高莺 - 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 08-24 0.9801 0.9801 -0.60% -2.11% - 3.44 高莺 - 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 08-25 0.9882 0.9882 2.89% -1.84% - 1.10 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 08-25 0.9916 0.9916 2.90% -1.52% - 1.84 周思聪 等 0.15% 购买
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 08-26 0.8849 0.8849 -0.02% -32.67% - 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 08-26 1.5548 1.5548 1.71% 47.14% - 7.17 蔡锐帆 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 08-26 1.5582 1.5582 1.71% 47.42% - 0.68 蔡锐帆 等 0.08% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 08-26 0.7651 0.7651 1.18% -23.37% - 0.12 马浩然 0.03% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 08-26 0.7646 0.7646 1.16% -23.41% - 0.47 马浩然 0.00% 购买
平安久瑞回报混合C 026635 详情 混合型-偏股 08-26 0.9488 0.9488 0.25% - - 5.37 莫艽 0.00% 购买
平安久瑞回报混合A 026634 详情 混合型-偏股 08-26 0.9505 0.9505 0.25% - - 2.52 莫艽 0.80% 购买
平安匠心品质混合A 026854 详情 混合型-偏股 08-26 1.0798 1.0798 1.01% - - 4.17 张淼 - 购买
平安匠心品质混合C 026855 详情 混合型-偏股 08-26 1.0649 1.0649 1.01% - - 0.00 张淼 - 购买
平安中证A50ETF联接Y 027146 详情 指数型-股票 08-26 1.3299 1.3299 0.81% - - 0.00 钱晶 等 0.03% 购买
平安新鑫智选混合A 027184 详情 混合型-偏股 08-26 0.8508 0.8508 0.54% - - 42.87 张晓泉 0.08% 购买
平安新鑫智选混合C 027185 详情 混合型-偏股 08-26 0.8500 0.8500 0.56% - - 5.73 张晓泉 0.00% 购买
平安添恒债券A 027338 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9914 0.9914 -0.01% - - 18.50 张恒 0.03% 购买
平安添恒债券C 027339 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9909 0.9909 -0.01% - - 5.76 张恒 0.00% 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A 027461 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9996 0.9996 - - - 1.10 张月 - 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)C 027462 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9989 0.9989 - - - 8.34 张月 - 购买
平安添利债券E 027680 详情 债券型-混合一级 08-26 1.2078 1.2078 0.01% - - 3.30 曾小丽 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接A 027348 详情 指数型-股票 08-26 0.8067 0.8067 1.56% - - 8.07 钱晶 等 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接C 027349 详情 指数型-股票 08-26 0.8064 0.8064 1.56% - - 2.64 钱晶 等 0.00% 购买
平安合聚定开债C 027679 详情 债券型-中短债 08-26 1.0401 1.0401 0.00% - - 0.26 杨严 - 购买
平安周期精选混合发起式C 027150 详情 混合型-偏股 08-25 1.0347 1.0347 -1.17% - - 0.19 陈默 0.00% 购买
平安周期精选混合发起式A 027149 详情 混合型-偏股 08-25 1.0350 1.0350 -1.17% - - 0.19 陈默 0.08% 购买
平安瑞安6个月持有混合A 027289 详情 混合型-偏债 08-21 0.9986 0.9986 - - - 1.80 高勇标 - 购买
平安瑞安6个月持有混合C 027290 详情 混合型-偏债 08-21 0.9984 0.9984 - - - 11.06 高勇标 - 购买
平安启瑞港股甄选混合(QDII) 027186 详情 QDII-混合偏股 08-21 1.0073 1.0073 - - - 2.31 丁琳 等 0.80% 购买
平安添颐债券C 028327 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0009 1.0009 0.01% - - 0.47 高勇标 0.00% 购买
平安添颐债券A 028326 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0011 1.0011 0.01% - - 1.73 高勇标 0.03% 购买
平安盈和6个月持有混合(FOF)C 027100 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李正一 - 购买
平安盈和6个月持有混合(FOF)A 027099 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0001 1.0001 - - - 3.57 李正一 - 购买
平安鼎越混合C 028357 详情 混合型-灵活 08-26 5.2370 5.2370 -0.01% - - - 林清源 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2308 0.8740% 0.87% 0.88% 0.22% 2,176.68 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3465 1.3050% 1.29% 1.30% 0.33% 850.23 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3429 1.2930% 1.29% 1.29% 0.33% 429.09 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3203 1.2660% 1.22% 1.21% 0.31% 64.65 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2669 1.0690% 1.02% 1.00% 0.26% 2.42 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2966 1.1160% 1.11% 1.12% 0.29% 0.19 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2807 1.0620% 1.05% 1.06% 0.27% 676.94 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2773 1.0500% 1.04% 1.05% 0.27% 67.73 罗薇 0.00% 购买
货币ETF平安 511700 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3430 1.2930% 1.29% 1.29% 0.33% 15.74 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3312 1.3070% 1.26% 1.25% 0.32% 100.90 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3403 1.2830% 1.28% 1.28% 0.33% 3.82 罗薇 0.00% 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3465 1.3050% 1.29% 1.30% 0.33% 5.72 罗薇 0.00% 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2347 0.8380% 0.83% 0.84% 0.21% 3.93 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工业有色ETF平安 560970 详情 指数型-股票 08-26 0.9636 0.9636 2.76% 0.9660 -0.25% 2.25 白圭尧
科创50ETF平安 589150 详情 指数型-股票 08-26 1.1808 1.1808 1.72% 1.1830 -0.19% 1.21 钱晶 等
恒生中国企业ETF平安 159960 详情 指数型-股票 08-26 0.8723 1.0338 1.25% 0.8640 0.95% 1.38 李严
光伏ETF平安 516180 详情 指数型-股票 08-26 0.7026 0.7026 1.24% 0.7020 0.09% 1.43 马浩然
电力ETF平安 560460 详情 指数型-股票 08-26 0.9054 0.9054 1.16% 0.9070 -0.18% 3.01 马浩然
消费电子ETF平安 561600 详情 指数型-股票 08-26 0.7227 1.4454 1.08% 0.7230 -0.04% 4.61 白圭尧
新能源车ETF平安 515700 详情 指数型-股票 08-26 2.1782 2.1782 1.00% 2.1770 0.06% 15.73 马浩然
港股医药ETF平安 159718 详情 指数型-股票 08-26 0.9421 0.9421 0.98% 0.9350 0.75% 1.78 马浩然
中证A50ETF平安 159593 详情 指数型-股票 08-26 1.3741 1.3741 0.85% 1.3750 -0.07% 25.82 钱晶 等
沪深300ETF平安 510390 详情 指数型-股票 08-26 5.2798 1.3898 0.84% 5.2790 0.02% 6.69 李严
上证180ETF平安 530280 详情 指数型-股票 08-26 1.2013 1.2013 0.84% 1.2020 -0.06% 0.36 王郧
MSCIA股ETF平安 512360 详情 指数型-股票 08-26 1.7837 1.7837 0.82% 1.7870 -0.19% 0.53 李严
港股通科技ETF平安 159152 详情 指数型-股票 08-26 0.7772 0.7772 0.79% 0.7750 0.28% 6.96 钱晶
A500ETF平安 159215 详情 指数型-股票 08-26 1.3023 1.3023 0.77% 1.3030 -0.05% 13.24 李严
大湾区ETF平安 512970 详情 指数型-股票 08-26 1.4770 1.4770 0.76% 1.4800 -0.20% 0.17 白圭尧 等
中证500ETF平安 510590 详情 指数型-股票 08-26 8.4729 1.5489 0.75% 8.4700 0.03% 13.52 李严
自由现金流ETF平安 159233 详情 指数型-股票 08-26 1.2055 1.2055 0.74% 1.2060 -0.04% 5.40 钱晶 等
新材料ETF平安 516890 详情 指数型-股票 08-26 0.7742 0.7742 0.65% 0.7740 0.03% 0.29 马浩然
A500红利低波ETF平安 561680 详情 指数型-股票 08-26 1.0033 1.0033 0.63% 1.0030 0.03% 0.65 钱晶 等
创业板ETF平安 159964 详情 指数型-股票 08-26 2.2450 2.2450 0.51% 2.2480 -0.13% 5.33 李严
AI人工智能ETF平安 512930 详情 指数型-股票 08-26 0.5998 2.6032 0.44% 0.6010 -0.20% 33.33 白圭尧
黄金股ETF平安 159322 详情 指数型-股票 08-26 1.7900 1.7900 0.43% 1.7870 0.17% 1.57 李严
港股通央企红利ETF平安 159143 详情 指数型-股票 08-26 0.9760 0.9760 0.36% 0.9690 0.72% 0.48 钱晶
中国低波ETF平安 512390 详情 指数型-股票 08-26 1.2283 1.5571 0.30% 1.2290 -0.06% 0.24 白圭尧
通用航空ETF平安 561660 详情 指数型-股票 08-26 0.8651 0.8651 0.15% 0.8660 -0.10% 0.60 马浩然
线上消费ETF平安 159793 详情 指数型-股票 08-26 0.7709 0.7709 0.12% 0.7690 0.25% 0.30 马浩然
国证2000ETF平安 159521 详情 指数型-股票 08-26 1.2531 1.2531 0.02% 1.2550 -0.15% 0.17 李严
国开债ETF平安 159651 详情 指数型-固收 08-26 108.0608 1.0806 0.00% 108.0580 0.00% 13.74 王郧 等
公司债ETF平安 511030 详情 指数型-固收 08-26 108.3284 1.2083 0.00% 108.3240 0.00% 412.40 王郧 等
养殖ETF平安 516760 详情 指数型-股票 08-26 0.5768 0.5768 0.00% 0.5770 -0.03% 1.56 白圭尧
国企ETF平安 159719 详情 指数型-股票 08-26 1.6123 1.6123 -0.04% 1.6120 0.02% 0.36 白圭尧
汽车零部件ETF平安 159306 详情 指数型-股票 08-26 1.1451 1.1451 -0.06% 1.1450 0.01% 0.26 马浩然
国债ETF平安 511020 详情 指数型-固收 08-26 118.1262 1.2859 -0.07% 118.1770 -0.04% 34.54 王郧 等
中证2000增强ETF平安 159556 详情 指数型-股票 08-26 1.2072 1.2072 -0.25% 1.2090 -0.15% 0.16 李严 等
医疗创新ETF平安 516820 详情 指数型-股票 08-26 0.3518 0.3518 -0.40% 0.3520 -0.06% 17.88 白圭尧
平安国证石油天然气ETF 159199 详情 指数型-股票 08-26 0.8967 0.8967 -1.10% 0.8940 0.30% 0.64 白圭尧
稀有金属ETF平安 561390 详情 指数型-股票 08-25 0.9787 0.9787 -2.72% 0.9910 -1.26% 2.71 白圭尧