平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安鼎越混合(LOF) 167002 详情 混合型-灵活 02-26 5.7321 5.7321 5.09% 66.94% 100.65% 1.29 林清源 0.15% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 02-26 2.9356 2.9356 4.79% 73.05% 98.93% 0.29 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 02-26 2.8726 2.8726 4.79% 72.96% 98.73% 0.24 林清源 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 02-26 2.8184 2.8184 4.79% 72.72% 98.16% 0.24 林清源 0.00% 购买
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 02-26 2.7868 2.7868 2.77% 31.32% 82.48% 4.00 翟森 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 02-26 2.6585 2.6585 2.76% 30.86% 81.12% 4.08 翟森 0.00% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 02-26 2.8696 2.8696 2.64% 31.98% 79.45% 1.12 翟森 0.12% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 02-26 1.1091 1.1091 0.80% 17.51% 79.41% 4.54 王华 0.15% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 02-26 2.1363 2.1659 1.51% 23.90% 78.05% 0.02 王华 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 02-26 2.1168 2.1168 1.51% 23.84% 77.87% 0.25 王华 0.00% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 02-26 3.3947 3.6497 2.08% 36.85% 76.31% 0.88 黄维 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 02-26 3.1876 3.4366 2.08% 36.30% 74.91% 1.92 黄维 0.00% 购买
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 02-26 2.9820 3.7790 2.58% 33.07% 69.24% 9.48 黄维 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 02-26 3.4440 3.8300 2.56% 32.51% 67.84% 5.89 黄维 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 02-26 1.0828 1.0828 0.94% 13.15% 64.14% 1.53 王华 0.15% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 02-26 1.0599 1.0599 0.94% 12.82% 63.21% 0.07 王华 0.00% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 02-26 4.8431 4.9331 1.64% 28.84% 61.90% 2.18 神爱前 0.15% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 02-26 4.5532 4.6382 1.64% 28.32% 60.61% 1.95 神爱前 0.00% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 02-26 1.3818 1.3818 1.25% 24.73% 59.80% 2.97 黄维 0.15% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 02-26 1.7519 1.7519 1.35% 19.94% 59.38% 0.27 王华 0.15% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 02-26 1.3233 1.3233 1.25% 24.23% 58.54% 0.93 黄维 0.00% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 02-26 1.7169 1.7169 1.35% 19.46% 58.11% 0.11 王华 0.00% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 02-26 1.8142 1.8142 1.72% 25.94% 56.87% 0.32 神爱前 0.15% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 02-26 1.3841 1.3841 1.61% 26.58% 56.06% 1.03 神爱前 0.15% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 02-26 8.3440 8.4440 1.29% 26.14% 56.02% 16.14 神爱前 0.15% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 02-26 1.8011 1.8011 1.72% 25.57% 55.97% 0.53 神爱前 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 02-26 1.3395 1.3395 1.60% 26.07% 54.82% 0.26 神爱前 0.00% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 02-26 1.1216 1.1216 1.21% 20.74% 54.62% 1.56 黄维 0.15% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 02-26 1.0958 1.0958 0.57% 20.04% 54.49% 7.58 黄维 0.12% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 02-26 1.2352 1.2352 1.64% 25.63% 53.57% 7.61 神爱前 0.15% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 02-26 1.0813 1.0813 1.21% 20.25% 53.38% 0.71 黄维 0.00% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 02-26 1.0570 1.0570 0.57% 19.57% 53.28% 0.74 黄维 0.00% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 02-26 1.1947 1.1947 1.63% 25.13% 52.35% 2.67 神爱前 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 02-26 1.4525 1.4525 1.57% 24.95% 51.63% 1.25 神爱前 0.15% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 02-26 1.4167 1.4167 1.57% 24.45% 50.41% 2.07 神爱前 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 02-26 1.1043 1.1043 0.48% 17.92% 49.80% 4.61 黄维 0.15% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 02-26 1.0651 1.0651 0.48% 17.44% 48.61% 0.05 黄维 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 02-26 1.0842 1.0842 0.54% 19.12% 48.60% 0.84 黄维 0.12% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 02-26 1.0479 1.0479 0.55% 18.63% 47.43% 0.31 黄维 0.00% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 02-26 1.8440 1.8440 -0.28% 20.89% 46.69% 2.29 李严 0.06% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 02-26 3.1199 3.1199 1.44% 19.00% 46.18% 1.02 薛冀颖 0.12% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 02-26 1.8008 1.8008 -0.28% 20.64% 46.10% 1.91 李严 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 02-26 3.0628 3.0628 1.44% 18.75% 45.58% 0.01 薛冀颖 0.00% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 02-26 1.6421 1.8791 1.30% 12.94% 45.46% 20.55 张淼 0.15% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 02-26 1.5652 1.8002 1.30% 12.48% 44.26% 4.89 张淼 0.00% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 02-26 1.6305 1.8885 0.35% 22.74% 43.03% 1.52 李严 0.10% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 02-26 0.7755 0.7755 -0.40% 35.15% 43.03% 0.72 刘洁倩 等 0.12% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 02-26 1.6193 1.8753 0.35% 22.67% 42.88% 6.55 李严 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 02-26 0.7666 0.7666 -0.40% 34.99% 42.68% 7.28 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 02-26 1.4945 1.4945 -0.30% 15.98% 42.32% 0.02 张荫先 0.15% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 02-26 1.4804 1.4804 -0.30% 15.63% 41.49% 0.08 张荫先 0.00% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 02-26 0.9825 0.9825 0.84% 14.31% 41.08% 13.60 薛冀颖 0.15% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 02-26 0.9468 0.9468 0.84% 13.85% 39.96% 0.53 薛冀颖 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 02-26 0.8964 0.8964 -1.72% 31.19% 39.58% 0.57 马浩然 0.10% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 02-26 1.4599 1.4599 0.28% 16.35% 39.08% 0.11 胡涛 0.12% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 02-26 0.8798 0.8798 -1.73% 30.90% 39.01% 1.62 马浩然 0.00% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 02-26 1.4183 1.4183 0.28% 16.05% 38.40% 0.12 胡涛 0.00% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 02-26 1.5546 1.5546 0.42% 18.15% 38.27% 3.50 张晓泉 0.15% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 02-26 1.5181 1.5181 0.54% 18.42% 37.56% 0.43 张晓泉 0.15% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 02-26 1.5162 1.5162 0.42% 17.51% 36.96% 0.82 张晓泉 0.00% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 02-26 1.4614 1.4614 0.54% 17.95% 36.48% 0.19 张晓泉 0.00% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 02-26 3.1430 3.6890 0.80% 20.65% 35.13% 8.29 张晓泉 0.12% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 02-26 3.0180 3.5300 0.80% 20.43% 34.62% 10.08 张晓泉 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 02-26 2.9160 2.9960 0.41% 17.39% 32.73% 0.74 俞瑶 0.12% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 02-24 1.2704 1.2704 1.57% 15.70% 32.57% 0.19 王家萌 0.12% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 02-26 1.7220 1.7220 0.08% 13.01% 32.54% 5.21 丁琳 0.12% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 02-24 1.2540 1.2540 1.55% 15.47% 32.04% 0.02 王家萌 0.00% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 02-26 1.1539 0.9306 0.29% -3.06% 32.01% 0.11 丁琳 0.15% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 02-26 1.6460 1.6460 0.07% 12.73% 31.89% 6.75 丁琳 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 02-26 1.5834 1.5834 1.21% 16.57% 31.23% 0.16 刘洁倩 0.10% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 02-26 1.1107 0.8950 0.28% -3.38% 31.16% 0.14 丁琳 0.00% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 02-26 0.9180 0.9180 2.11% 25.75% 30.96% 2.72 张淼 0.15% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 02-26 1.5607 1.5607 1.21% 16.34% 30.71% 1.40 刘洁倩 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 02-26 2.0510 2.3310 0.10% 7.72% 28.27% 1.27 刘杰 0.15% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 02-26 1.1575 1.1575 -4.41% -15.90% 27.94% 0.14 翁欣 0.12% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 02-26 1.5844 1.5844 -0.65% 10.15% 27.74% 0.32 张晓泉 等 0.15% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 02-26 1.1494 1.1494 -4.41% -16.03% 27.57% 0.58 翁欣 0.00% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 02-26 1.5517 1.5517 -0.65% 9.70% 26.74% 0.18 张晓泉 等 0.00% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 02-26 1.4937 1.4937 -0.62% 13.52% 26.27% 0.16 李晓天 等 0.06% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 02-26 2.1705 2.1705 -1.99% -24.13% 26.21% 0.65 周思聪 0.15% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 02-26 1.4553 1.4553 -0.61% 13.30% 25.77% 0.13 李晓天 等 0.00% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 02-26 2.0426 2.0426 -1.99% -24.42% 25.18% 1.05 周思聪 0.00% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 02-26 1.2696 1.2696 -0.50% 1.94% 23.90% 0.24 何杰 0.15% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 02-26 1.2367 1.2367 -0.51% 1.52% 22.90% 0.17 何杰 0.00% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 02-26 1.4847 1.4847 -0.18% 6.97% 21.84% 1.61 李严 0.10% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 02-26 1.4384 1.4384 -0.18% 6.75% 21.34% 2.92 李严 0.00% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 02-26 1.6325 1.6325 -0.29% -0.32% 21.17% 0.02 何杰 0.15% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 02-26 1.8269 1.8269 0.62% 16.97% 21.16% 2.06 薛冀颖 0.15% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 02-26 1.8856 1.9456 -0.53% 11.90% 20.86% 1.14 莫艽 0.12% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 02-26 1.6080 1.6080 -0.30% -0.46% 20.80% 0.47 何杰 0.00% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 02-26 1.5765 1.5765 -2.00% -23.76% 20.74% 4.03 周思聪 0.15% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 02-26 1.8745 1.9345 -0.54% 11.84% 20.73% 1.19 莫艽 0.00% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 02-26 2.2291 2.2291 -2.00% -24.17% 20.32% 18.47 周思聪 0.15% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 02-26 1.5677 1.5677 -2.01% -23.98% 20.14% 6.25 周思聪 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 02-26 1.7868 1.7868 -0.06% 6.24% 20.10% 0.20 李严 0.10% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 02-26 1.7714 1.7714 -0.06% 6.19% 19.98% 0.28 李严 0.00% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 02-26 1.8541 1.8541 -2.01% 13.50% 19.98% 3.05 李化松 0.15% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 02-26 2.2085 2.2085 -2.00% -24.32% 19.72% 20.09 周思聪 0.00% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 02-26 1.7479 1.7479 -2.01% 13.02% 19.01% 4.55 李化松 0.00% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 02-26 1.2048 1.2048 -0.61% 1.60% 18.80% 13.55 何杰 0.12% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 02-26 2.0211 2.0211 -0.11% 3.28% 18.33% 8.57 张荫先 0.15% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 02-26 1.5202 1.8958 -0.55% 11.18% 17.90% 0.42 莫艽 0.15% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 02-26 1.1525 1.1525 -0.60% 1.19% 17.87% 7.28 何杰 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 02-26 1.2433 1.2433 0.14% 4.16% 17.74% 1.67 唐煜 0.08% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 02-24 1.2203 1.2203 0.85% 8.33% 17.70% 0.01 高莺 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 02-26 1.9934 1.9934 -0.11% 2.97% 17.64% 9.16 张荫先 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 02-26 0.8413 0.8413 -2.09% 11.21% 17.42% 8.85 李化松 0.15% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 02-24 1.2145 1.2145 0.84% 8.15% 17.32% 2.17 高莺 0.08% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 02-26 1.4844 1.4844 -0.56% 10.84% 17.20% 0.14 莫艽 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 02-26 1.2116 1.2116 0.13% 3.89% 17.15% 0.67 唐煜 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 02-24 1.4668 1.5148 0.63% 6.81% 16.76% 0.90 高莺 0.00% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 02-26 0.8136 0.8136 -2.08% 10.89% 16.73% 2.08 李化松 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 02-24 1.4495 1.4975 0.62% 6.62% 16.37% 2.83 高莺 0.08% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 02-24 1.4260 1.4730 0.61% 6.49% 16.08% 0.95 高莺 0.00% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 02-24 1.2545 1.2545 0.65% 5.77% 15.61% 0.13 王家萌 0.08% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 02-26 1.3109 1.3109 -0.84% 4.53% 15.27% 7.15 钱晶 等 0.12% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 02-26 1.3037 1.3037 -0.84% 4.37% 14.92% 4.56 钱晶 等 0.00% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 02-26 1.5202 1.5202 -0.58% 1.21% 14.17% 0.10 刘杰 0.15% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 02-26 1.3199 1.3799 -1.15% 3.10% 14.11% 3.89 丁琳 0.12% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 02-26 1.2983 1.3543 -1.14% 2.91% 13.70% 7.85 丁琳 0.00% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 02-26 1.4099 1.4099 -0.59% 0.81% 13.26% 0.04 刘杰 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 02-26 1.1383 1.1583 -1.21% 3.43% 13.16% 0.55 丁琳 0.15% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 02-26 1.1303 1.1503 -1.21% 3.12% 12.48% 5.12 丁琳 0.00% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 02-26 1.0306 1.0306 -0.36% 0.21% 12.40% 0.17 刘杰 0.15% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1497 1.1497 -0.18% 3.92% 11.93% 68.56 曾小丽 0.08% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 02-26 1.0549 1.0549 -0.02% 5.01% 11.83% 0.70 高勇标 0.10% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 02-26 1.2121 1.2121 0.08% 5.88% 11.83% 0.13 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 02-26 1.2131 1.2131 0.07% 5.86% 11.81% 0.01 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 02-26 1.2108 1.2108 0.08% 5.86% 11.80% 0.14 陈浩宇 0.00% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 02-26 1.1663 1.1663 -0.25% 6.80% 11.75% 0.44 刘斌斌 0.10% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 02-26 0.9988 0.9988 -0.37% -0.19% 11.50% 0.03 刘杰 0.00% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1239 1.1239 -0.18% 3.73% 11.49% 4.68 曾小丽 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 02-26 1.1051 1.1411 0.11% -0.67% 11.37% 0.25 白圭尧 0.10% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 02-26 1.0340 1.0340 -0.02% 4.75% 11.28% 0.24 高勇标 0.00% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 02-26 1.1340 1.1340 -0.26% 6.53% 11.19% 0.74 刘斌斌 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 02-26 1.0967 1.1327 0.10% -0.87% 10.92% 0.62 白圭尧 0.00% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 02-26 1.3917 1.3917 -0.43% -3.66% 10.91% 0.13 何杰 0.15% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 02-26 1.3773 1.3773 -0.43% -3.95% 10.25% 0.01 何杰 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 02-24 0.9789 0.9789 0.59% 5.01% 9.91% 3.86 高莺 1.20% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 02-26 0.9021 0.9021 0.03% 6.12% 9.50% 8.61 韩晶 等 1.20% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 02-24 0.9630 0.9630 0.57% 4.80% 9.48% 6.56 高莺 0.00% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 02-26 1.2420 1.2910 -1.77% 3.20% 9.24% 0.55 王博 0.15% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 详情 指数型-股票 02-26 1.0881 1.0881 -0.26% 3.04% 9.04% 0.04 白圭尧 0.10% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 02-26 0.8747 0.8747 0.02% 5.78% 8.85% 5.64 韩晶 等 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 详情 指数型-股票 02-26 1.0839 1.0839 -0.26% 2.93% 8.81% 0.10 白圭尧 0.00% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 02-26 1.2420 1.2420 -1.77% 2.78% 8.38% 1.72 王博 0.00% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1981 1.1981 -0.27% 3.12% 8.25% 27.75 曾小丽 0.08% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1944 1.1944 -0.26% 2.98% 7.93% 0.05 曾小丽 0.00% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1859 1.1859 -0.27% 2.94% 7.88% 4.47 曾小丽 0.00% 购买
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 02-24 1.1279 1.1279 0.23% 3.81% 7.88% 0.27 李正一 0.00% 购买
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 02-24 1.1174 1.1174 0.22% 3.65% 7.58% 1.14 李正一 0.06% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 02-26 1.0317 1.0317 -0.12% 2.32% 7.57% 0.57 韩克 0.10% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 02-26 1.0296 1.0296 -0.12% 2.16% 7.35% 0.00 韩克 0.00% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 02-26 1.0058 1.0058 -0.12% 2.05% 7.02% 0.25 韩克 0.00% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1592 1.2459 1.12% 3.71% 6.70% 0.84 王瑞炮 等 0.06% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 02-24 0.9909 0.9909 0.22% 3.75% 6.40% 0.55 齐爱军 0.00% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1595 1.2330 1.13% 3.54% 6.33% 0.58 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1548 1.1548 1.12% 3.57% 6.30% 0.00 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 02-24 0.9810 0.9810 0.21% 3.61% 6.11% 0.58 齐爱军 0.08% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 02-24 1.1382 1.1592 0.25% 1.56% 6.11% 1.07 高莺 0.00% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 02-26 1.1080 1.1080 -0.05% 2.32% 5.90% 1.35 张恒 0.08% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 02-26 1.0986 1.0986 -0.05% 2.31% 5.88% 4.70 张恒 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 02-24 1.1291 1.1501 0.23% 1.40% 5.82% 14.58 高莺 0.08% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0944 1.0944 0.21% 3.46% 5.65% 1.37 张月 0.08% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 02-26 1.0984 1.0984 -0.06% 2.05% 5.35% 0.14 张恒 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0145 1.0145 0.03% 3.07% 5.27% 1.04 齐爱军 0.10% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0790 1.0790 0.20% 3.25% 5.23% 0.87 张月 0.00% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 02-26 1.4430 1.5038 -0.22% 2.07% 5.04% 28.39 曾小丽 0.08% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 02-25 0.9740 0.9740 -0.01% 2.47% 5.04% 0.31 李正一 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 02-26 0.8316 1.1116 -1.01% 0.46% 5.01% 0.45 王博 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 02-26 0.8264 1.1064 -1.02% 0.41% 4.91% 0.05 王博 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0165 1.0165 -0.16% 2.53% 4.89% 4.64 张文平 等 0.06% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 02-26 1.4413 1.4413 -0.22% 1.96% 4.83% 1.07 曾小丽 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 02-25 0.9645 0.9645 0.00% 2.35% 4.78% 0.07 李正一 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 02-25 0.9924 0.9924 0.04% 2.81% 4.75% 0.03 齐爱军 0.00% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 02-26 1.4520 1.4640 -0.23% 1.85% 4.62% 1.13 曾小丽 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0698 1.0698 0.31% 2.80% 4.60% 0.12 王家萌 等 - 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 02-26 0.9983 0.9983 -0.16% 2.35% 4.52% 0.43 张文平 等 0.00% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 02-26 1.0866 1.1266 -0.03% 4.17% 4.40% 20.00 张文平 等 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0436 1.1750 -0.02% 2.61% 4.33% 0.20 罗薇 等 0.03% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0752 1.0752 0.06% 2.81% 4.31% 0.43 张月 0.03% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0967 1.0967 0.16% 1.80% 4.27% 1.81 高莺 等 0.08% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0545 1.0545 0.29% 2.59% 4.18% 0.01 王家萌 等 - 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 02-26 1.3460 1.3960 -0.16% 1.55% 4.08% 2.21 田元强 0.08% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 02-26 1.7143 1.7143 0.22% 0.88% 4.04% 0.66 张文平 0.12% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0631 1.0631 0.06% 2.68% 4.04% 0.07 张月 0.00% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 02-26 1.4097 1.4097 0.10% 1.87% 4.01% 49.56 高勇标 0.08% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0711 1.0711 -0.08% 1.15% 4.01% 9.26 田元强 0.03% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 02-26 1.3361 1.3861 -0.16% 1.50% 3.98% 2.63 田元强 0.00% 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1954 1.8261 -0.10% 1.63% 3.94% 49.29 曾小丽 0.08% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 02-26 1.7026 1.7026 0.22% 0.81% 3.91% 3.31 张文平 0.00% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1859 1.1969 -0.16% 2.03% 3.87% 3.02 张文平 等 - 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0800 1.0800 0.15% 1.59% 3.85% 0.14 高莺 等 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0479 1.1488 -0.02% 2.37% 3.84% 0.00 罗薇 等 0.00% 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1858 1.3423 -0.16% 2.03% 3.82% 4.15 张文平 等 0.08% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 02-26 1.3794 1.3794 0.10% 1.77% 3.81% 16.84 高勇标 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0666 1.0666 -0.08% 1.06% 3.81% 3.06 田元强 0.00% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 02-26 1.0409 1.0409 -0.04% 1.74% 3.80% 9.26 刘晓兰 0.03% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 02-26 1.0521 1.0521 -0.12% 0.75% 3.79% 7.84 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 02-26 1.0383 1.0383 -0.04% 1.64% 3.60% 2.96 刘晓兰 0.00% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 02-26 1.6693 1.6693 0.22% 0.66% 3.59% 1.45 张文平 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 02-26 1.0497 1.0497 -0.12% 0.64% 3.59% 2.21 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1869 1.7459 -0.11% 1.43% 3.51% 4.18 曾小丽 0.00% 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1617 1.1727 -0.16% 1.85% 3.46% 0.16 张文平 等 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0400 1.0400 0.14% 2.11% 3.44% 0.01 张月 0.04% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 02-26 1.1177 1.2072 -0.01% 1.88% 3.25% 0.41 张恒 等 0.03% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0366 1.0366 0.14% 1.99% 3.19% 0.05 张月 0.00% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-长债 02-26 1.1163 1.2432 -0.03% 1.57% 3.01% 4.98 欧阳亮 0.03% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-长债 02-26 1.0412 1.0412 -0.01% 2.06% 3.00% 0.05 崔宁 0.03% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0294 1.0294 0.20% 1.26% 2.99% 0.66 吴心洋 0.06% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 02-26 1.0310 1.1790 0.01% 1.32% 2.98% 85.24 李晓天 0.04% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 02-26 1.1285 1.1462 -0.01% 1.88% 2.98% 0.60 张恒 等 - 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 02-26 1.0867 1.1067 0.01% 2.20% 2.89% 0.20 李晓天 等 0.06% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 02-26 1.1166 1.1971 -0.01% 1.82% 2.87% 0.64 张恒 等 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 02-26 1.0288 1.1698 0.00% 1.27% 2.86% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-长债 02-26 1.0378 1.0378 -0.01% 1.97% 2.80% 0.65 崔宁 0.00% 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-长债 02-26 1.1122 1.2303 -0.03% 1.40% 2.78% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0266 1.0266 0.20% 1.14% 2.73% 0.44 吴心洋 0.00% 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-长债 02-26 1.1069 1.2214 -0.03% 1.34% 2.64% 0.79 欧阳亮 0.00% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 02-26 1.1450 1.1450 -0.02% 1.16% 2.62% 7.06 欧阳亮 0.03% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 02-26 1.0299 1.0299 -0.03% 1.72% 2.59% 0.08 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 02-26 1.0516 1.0566 0.00% 2.04% 2.58% 0.26 李晓天 等 0.00% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 02-26 1.1582 1.2152 -0.08% 1.87% 2.57% 0.04 欧阳亮 - 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 02-26 1.0596 1.1686 -0.05% 1.75% 2.52% 0.62 杨严 0.08% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 02-26 0.5815 0.5815 -0.56% -3.16% 2.52% 1.44 方军平 0.15% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 02-26 1.1353 1.1353 -0.02% 1.05% 2.42% 3.22 欧阳亮 0.00% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1241 1.2688 -0.09% 0.98% 2.41% 2.62 张文平 等 0.03% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 02-26 1.0266 1.0266 -0.03% 1.62% 2.38% 0.48 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 02-26 1.0834 1.2534 -0.01% 1.07% 2.36% 20.88 高勇标 0.08% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 02-26 1.1495 1.1495 -0.03% 1.19% 2.34% 2.81 张恒 0.03% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 02-26 1.0959 1.2129 -0.03% 0.92% 2.25% 10.50 高勇标 0.06% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 02-26 1.1059 1.2729 -0.04% 0.58% 2.24% 39.37 杨严 0.08% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1523 1.1523 -0.04% 1.49% 2.21% 0.71 张恒 等 0.03% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-长债 02-26 1.2520 1.3770 -0.08% 1.29% 2.20% 9.81 张恒 0.08% 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 02-26 1.0728 1.3089 -0.07% 1.97% 2.20% 0.51 张璐 0.00% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 02-26 1.0552 1.3142 -0.07% 1.96% 2.20% 0.18 张璐 0.06% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1356 1.1996 -0.03% 1.37% 2.19% 0.36 李瑾懿 0.04% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1135 1.1135 -0.08% 0.86% 2.17% 0.00 张文平 等 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1135 1.2504 -0.08% 0.86% 2.17% 0.40 张文平 等 0.00% 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 02-26 1.0933 1.3923 -0.02% 0.93% 2.15% 10.08 田元强 0.08% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 02-26 1.0918 1.1358 -0.02% 0.88% 2.15% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1467 1.1474 -0.03% 1.34% 2.12% 0.00 李瑾懿 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1282 1.1282 -0.04% 1.07% 2.11% 0.58 刘晓兰 0.06% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 02-26 1.1788 1.2455 0.00% 1.09% 2.10% 14.88 高勇标 0.03% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 02-26 1.3003 1.3003 -0.02% 0.98% 2.09% 13.14 曹紫寒 0.03% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 02-26 1.0942 1.0942 0.00% 1.15% 2.09% 0.66 杨严 0.03% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 02-26 1.1373 1.1373 -0.03% 1.06% 2.08% 4.00 张恒 0.00% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 02-26 1.1042 1.1042 0.00% 0.43% 2.08% 0.00 杨严 - 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 02-26 1.1484 1.2322 -0.03% 0.87% 2.06% 30.71 田元强 0.06% 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 02-26 1.1003 1.2446 -0.01% 0.80% 2.02% 19.74 张文平 0.03% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 02-26 1.1452 1.2302 -0.03% 0.85% 2.02% 16.92 张文平 等 0.08% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-长债 02-26 1.1176 1.1406 -0.04% 0.74% 2.01% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 02-26 1.2258 1.2334 0.00% 1.03% 2.00% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 02-26 1.1011 1.2781 -0.05% 0.86% 2.00% 9.15 李晓天 0.08% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 02-26 1.2793 1.2793 -0.02% 0.92% 1.98% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 02-26 1.2471 1.2671 -0.01% 0.84% 1.97% 25.74 欧阳亮 0.03% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1380 1.1380 -0.04% 1.36% 1.95% 3.17 张恒 等 0.00% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 02-26 1.0886 1.1326 -0.02% 0.83% 1.95% 0.00 田元强 0.00% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 02-26 1.0964 1.2363 0.00% 0.75% 1.90% 0.05 张文平 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1173 1.1173 -0.04% 0.98% 1.90% 2.32 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 02-26 1.0811 1.1261 -0.04% 1.08% 1.90% 20.11 李晓天 0.06% 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 02-26 1.1775 1.1775 0.00% 0.99% 1.90% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1084 1.1084 -0.02% 0.75% 1.88% 17.01 刘晓兰 0.03% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0474 1.3770 -0.13% -0.32% 1.87% 16.50 张文平 等 0.08% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 02-26 1.2671 1.2871 -0.01% 0.79% 1.87% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 02-26 1.1002 1.1002 -0.02% 0.78% 1.85% 0.87 刘晓兰 0.03% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 02-26 1.2124 1.2474 0.00% 0.96% 1.84% 1.09 高勇标 0.00% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 02-26 1.1152 1.1162 -0.04% 1.03% 1.84% 0.22 李晓天 0.00% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 02-26 1.2793 1.2793 -0.02% 0.85% 1.83% 1.67 曹紫寒 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-长债 02-26 1.1068 1.1298 -0.05% 0.95% 1.83% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-长债 02-26 1.2410 1.2630 -0.08% 1.06% 1.80% 0.34 张恒 0.00% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 02-26 1.0519 1.1419 -0.09% 0.50% 1.80% 37.88 张恒 0.04% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1508 1.1768 -0.03% 1.17% 1.79% 0.25 李瑾懿 0.00% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 02-26 1.0828 1.0828 0.00% 0.98% 1.78% 1.72 杨严 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1224 1.1224 -0.04% 0.88% 1.77% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 02-26 1.0444 1.2165 -0.01% 0.82% 1.76% 5.73 罗薇 等 0.08% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 02-26 1.1233 1.1753 -0.03% 0.99% 1.76% 21.40 苏宁 0.03% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 02-26 1.2241 1.2241 -0.01% 0.73% 1.76% 4.16 欧阳亮 0.00% 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 02-26 1.2235 1.2435 -0.02% 0.71% 1.71% 14.42 欧阳亮 0.00% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 02-26 1.0465 1.2227 -0.03% 0.79% 1.71% 13.35 曹紫寒 0.08% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 02-26 1.0507 1.1407 -0.08% 0.45% 1.70% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 02-26 0.5612 0.5612 -0.58% -3.56% 1.69% 0.07 方军平 0.00% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0525 1.0875 -0.22% 1.92% 1.69% 20.84 张恒 等 - 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1000 1.1000 -0.02% 0.66% 1.68% 2.90 刘晓兰 0.00% 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 02-26 1.0901 1.2172 -0.01% 0.63% 1.67% 2.00 张文平 0.00% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 02-26 1.1144 1.2493 -0.03% 0.81% 1.65% 30.12 李晓天 0.08% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 02-26 1.0921 1.0921 -0.02% 0.68% 1.65% 1.82 刘晓兰 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-长债 02-26 1.1049 1.2761 -0.05% 0.89% 1.61% 19.03 苏宁 0.03% 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-长债 02-26 1.1128 1.3657 -0.04% 0.78% 1.58% 14.37 高勇标 0.08% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 02-26 1.0673 1.3329 -0.03% 1.01% 1.57% 6.04 李晓天 0.08% 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 02-26 1.0397 1.3454 -0.05% 1.16% 1.57% 19.03 苏宁 - 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 02-26 1.0583 1.2470 -0.02% 0.60% 1.55% 10.23 张璐 等 0.08% 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0380 1.0967 -0.13% -0.47% 1.55% 0.00 张文平 等 0.00% 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 02-26 1.0848 1.2260 -0.06% 1.02% 1.53% 7.67 张恒 0.06% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 02-26 1.0329 1.2309 -0.01% 0.74% 1.52% 9.77 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 02-26 1.1278 1.1939 -0.08% 0.77% 1.52% 3.01 欧阳亮 0.06% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 02-26 1.1245 1.1945 -0.03% 0.61% 1.52% 0.57 张文平 等 0.00% 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 02-26 1.0689 1.0689 0.00% 0.60% 1.52% 5.68 田元强 0.00% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 02-26 1.0306 1.0306 0.15% 1.04% 1.52% 37.56 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 02-26 1.0423 1.2623 -0.07% 0.97% 1.51% 20.62 苏宁 - 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0490 1.1240 -0.13% -0.49% 1.51% 0.48 张文平 等 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-长债 02-26 1.1244 1.2694 -0.05% 0.83% 1.50% 0.03 苏宁 0.00% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 02-26 1.1374 1.1594 -0.04% 0.86% 1.50% 5.95 苏宁 0.00% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 02-26 1.0455 1.1355 -0.08% 0.35% 1.50% 0.84 张恒 0.00% 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 02-26 1.0926 1.1956 -0.01% 0.73% 1.49% 10.55 李晓天 等 0.06% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 02-26 1.0371 1.0371 -0.03% 0.80% 1.48% 29.55 张璐 0.05% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 02-26 1.1473 1.1473 0.00% 0.65% 1.46% 0.07 苏宁 0.04% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 02-26 1.0798 1.1108 -0.05% 1.10% 1.46% 0.00 苏宁 - 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-长债 02-26 1.1104 1.1334 -0.03% 0.80% 1.45% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-长债 02-26 1.0707 1.2147 -0.05% 0.81% 1.42% 26.50 张文平 0.08% 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 02-26 1.0835 1.1827 -0.06% 0.75% 1.42% 5.11 张璐 0.06% 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 02-26 1.0754 1.1924 -0.07% 0.74% 1.40% 5.35 张璐 0.08% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 02-26 1.0554 1.2498 -0.03% 1.11% 1.38% 23.92 张文平 等 0.08% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 02-26 1.0605 1.1899 -0.07% 0.90% 1.37% 26.60 张恒 0.05% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 02-26 1.0348 1.0348 -0.03% 0.75% 1.37% 0.00 张璐 0.00% 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 02-26 1.0672 1.2312 -0.06% 0.75% 1.32% 12.48 李晓天 等 0.08% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 02-26 1.1536 1.1536 0.00% 0.61% 1.29% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 02-26 1.0688 1.0688 -0.08% 0.89% 1.29% 21.80 张恒 - 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 02-26 1.0903 1.1907 -0.07% 0.84% 1.27% 0.19 张恒 0.00% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 02-26 1.0582 1.1292 -0.04% 0.76% 1.24% 20.40 张璐 - 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 02-26 1.1299 1.1299 0.00% 0.53% 1.21% 1.85 苏宁 0.00% 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 02-26 1.0276 1.0276 0.14% 0.88% 1.18% 0.58 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 02-26 1.0281 1.2596 -0.07% 0.48% 1.15% 19.97 张璐 0.08% 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 02-26 1.1132 1.3182 -0.01% 0.72% 1.10% 0.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 02-26 1.0354 1.2164 -0.05% 0.64% 1.10% 0.61 张璐 0.08% 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 02-26 1.0603 1.0603 -0.08% 0.74% 0.99% 0.00 张恒 - 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 02-26 1.0690 1.3296 -0.07% 0.61% 0.97% 5.22 苏宁 - 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 02-26 1.0395 1.2375 -0.02% 0.53% 0.88% 9.62 高勇标 等 - 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 02-26 1.3060 1.3060 -0.25% 0.01% 0.84% 4.37 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 02-26 1.0315 1.2483 -0.07% 0.63% 0.78% 1.87 杨严 0.08% 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-长债 02-26 1.1091 1.1091 -0.09% 0.08% 0.78% 2.01 李晓天 - 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 02-26 1.1090 1.2430 -0.05% 0.54% 0.77% 10.88 李晓天 0.08% 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0705 1.1815 -0.04% 0.70% 0.74% 9.79 李晓天 0.06% 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 02-26 1.0347 1.0847 -0.02% 0.47% 0.73% 0.00 高勇标 等 - 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 02-26 1.0152 1.1639 0.01% 0.01% 0.70% 0.11 李晓天 - 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0725 1.1445 -0.04% 0.60% 0.54% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 02-26 1.0682 1.3332 -0.07% -0.05% 0.53% 25.03 唐煜 等 0.08% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 02-26 1.0462 1.1042 -0.02% 0.11% 0.48% 5.05 苏宁 等 0.05% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 02-26 1.2750 1.2750 -0.26% -0.20% 0.43% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 02-26 1.2750 1.2750 -0.26% -0.20% 0.43% 1.26 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 02-26 1.0847 1.1897 -0.06% 0.37% 0.43% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0655 1.1345 -0.04% 0.53% 0.40% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 02-26 1.0408 1.1208 -0.02% 0.03% 0.35% 0.01 苏宁 等 0.00% 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0972 1.0972 -0.05% 0.27% 0.25% 0.20 江正清 0.08% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 02-26 1.0251 1.1991 -0.04% 0.22% 0.18% 10.15 李晓天 0.06% 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 02-26 1.0226 1.1780 -0.04% 0.40% 0.14% 14.01 宁特林 等 0.08% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 02-26 1.0693 1.1224 -0.05% 0.39% 0.14% 0.00 宁特林 等 - 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-长债 02-26 1.0874 1.3734 -0.05% -0.50% 0.09% 3.09 唐煜 等 0.08% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 02-26 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安合聚定开债 009148 详情 债券型-长债 02-26 1.0175 1.1535 -0.08% -0.46% -0.04% 10.05 唐煜 等 - 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0921 1.0921 -0.05% 0.12% -0.05% 0.09 江正清 0.00% 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0829 1.0829 -0.06% 0.06% -0.17% 1.00 江正清 0.00% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-长债 02-26 1.0373 1.1674 -0.04% -0.75% -0.46% 6.07 唐煜 等 0.06% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-长债 02-26 1.1425 1.2552 -0.28% -1.12% -1.54% 7.16 刘晓兰 0.03% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-长债 02-26 1.1391 1.1391 -0.28% -1.15% -1.63% 1.39 刘晓兰 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-长债 02-26 1.2323 1.2423 -0.28% -1.16% -1.64% 1.55 刘晓兰 0.00% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 02-26 1.0133 1.1533 0.03% 0.86% - 80.70 李晓天 0.04% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 02-26 1.0098 1.1348 0.02% 0.68% - 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 73.51 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 80.80 李华平 等 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 02-26 1.2963 1.2963 -0.08% 11.85% - 1.44 李严 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 02-26 1.2988 1.2988 -0.08% 11.95% - 1.12 李严 0.10% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 02-26 1.2239 1.2239 0.24% 13.75% - 0.13 翁欣 等 0.10% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 02-26 1.2203 1.2203 0.23% 13.57% - 0.02 翁欣 等 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0134 1.0134 -0.01% 0.69% - 0.12 齐爱军 等 0.04% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0109 1.0109 -0.02% 0.56% - 0.25 齐爱军 等 0.00% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 02-26 1.2155 1.2155 -0.16% 5.88% - 0.09 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 02-26 1.2191 1.2191 -0.16% 6.05% - 0.46 刘洁倩 等 0.12% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 02-26 1.1627 1.1627 -0.25% 6.65% - 0.01 刘斌斌 0.00% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1456 1.1456 -0.18% 3.78% - 0.10 曾小丽 0.00% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 02-26 1.1052 1.1052 -0.05% 2.16% - 0.02 张恒 0.00% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 02-26 1.7094 1.7094 0.22% 0.71% - 0.26 张文平 0.00% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0538 1.0696 -0.13% -0.46% - 0.00 张文平 等 0.00% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0237 1.0237 -0.10% 1.14% - 0.99 高勇标 0.03% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0220 1.0220 -0.10% 1.05% - 0.62 高勇标 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 02-26 1.6401 1.6401 1.55% 17.33% - 1.09 刘洁倩 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 02-26 1.6434 1.6434 1.56% 17.47% - 0.39 刘洁倩 0.10% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 02-26 1.2118 1.2118 0.08% 5.82% - 0.00 陈浩宇 0.00% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-长债 02-26 1.0887 1.0887 -0.05% -0.26% - 0.00 唐煜 等 0.00% 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-长债 02-26 1.0856 1.0856 -0.05% -0.63% - 0.00 唐煜 等 0.00% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0523 1.0583 -0.13% -0.32% - 0.00 张文平 等 - 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 02-26 1.0057 1.0057 -0.53% -2.21% - 1.81 何杰 0.15% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 02-26 1.0012 1.0012 -0.54% -2.51% - 1.06 何杰 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 02-26 1.2073 1.2073 -0.33% 2.78% - 0.04 丁琳 等 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 02-26 1.2083 1.2083 -0.33% 2.85% - 0.12 丁琳 等 0.08% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 02-26 1.0068 1.0068 -0.01% 0.54% - 0.24 刘晓兰 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 02-26 1.0082 1.0082 -0.02% 0.65% - 0.13 刘晓兰 0.03% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 02-26 0.9371 0.9371 -3.66% -21.99% - 1.27 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 02-26 0.9405 0.9405 -3.66% -21.81% - 1.17 周思聪 等 0.15% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 02-26 1.0038 1.0038 -0.53% -2.18% - 1.51 何杰 0.15% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 02-26 0.9996 0.9996 -0.52% -2.50% - 1.74 何杰 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 02-26 0.8961 0.8961 -1.72% 31.16% - 0.10 马浩然 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 02-26 1.3095 1.3095 -0.83% 4.43% - 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 02-26 1.8427 1.8427 -0.27% 20.82% - 0.14 李严 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0283 1.0283 -0.09% 1.87% - 1.50 张月 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0300 1.0300 -0.09% 1.99% - 0.21 张月 0.04% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 02-26 1.1567 1.1567 -4.41% -15.94% - 0.01 翁欣 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 02-26 1.5850 1.5850 1.21% 16.52% - 0.14 刘洁倩 0.00% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 02-26 1.7138 1.7138 0.22% 0.87% - 0.02 张文平 - 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 02-26 1.2236 1.2236 0.23% 13.69% - 0.01 翁欣 等 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 02-26 1.7854 1.7854 -0.06% 6.17% - 0.00 李严 0.00% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 02-26 1.4838 1.4838 -0.18% 6.92% - 0.04 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 02-26 1.6292 1.6292 0.35% 22.67% - 0.01 李严 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 02-26 1.6423 1.6423 1.55% 17.41% - 0.65 刘洁倩 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 详情 指数型-股票 02-26 1.0877 1.0877 -0.25% 2.99% - 0.00 白圭尧 0.00% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 02-26 1.2183 1.2183 -0.16% 5.99% - 0.00 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 02-26 1.1324 1.1404 0.10% -0.72% - 0.02 白圭尧 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 02-26 0.7751 0.7751 -0.40% 35.08% - 1.29 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 02-26 1.1417 1.1417 0.01% 14.17% - 4.63 刘洁倩 等 0.10% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 02-26 1.1399 1.1399 0.01% 13.99% - 0.33 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 02-26 1.1618 1.1618 0.74% - - 2.82 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 02-26 1.1652 1.1652 0.74% - - 13.44 林清源 等 0.15% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 02-26 1.1067 1.1067 0.00% 1.39% - 6.02 张文平 0.00% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 02-26 1.1788 1.1788 0.41% - - 3.94 张晓泉 0.15% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 02-26 1.1759 1.1759 0.41% - - 15.52 张晓泉 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 02-13 1.0096 1.0096 - - - 7.63 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 02-13 1.0079 1.0079 - - - 7.09 韩晶 等 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 02-26 1.0619 1.0619 -0.07% 1.04% - 0.00 张恒 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 02-26 1.3129 1.3129 1.48% - - 20.36 翁欣 等 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 02-26 1.3145 1.3145 1.48% - - 1.53 翁欣 等 0.10% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 02-26 0.8427 0.8427 -2.30% - - 0.10 钱晶 等 0.03% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 02-26 0.8420 0.8420 -2.31% - - 0.44 钱晶 等 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0078 1.0078 0.27% - - 14.90 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0067 1.0067 0.26% - - 13.07 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 02-26 0.9908 0.9908 -0.93% - - 4.42 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 02-26 0.9908 0.9908 -0.93% - - 0.04 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 02-26 0.9922 0.9922 -0.93% - - 3.19 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0200 1.0200 0.21% - - 6.98 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0192 1.0192 0.20% - - 2.02 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 02-26 1.4946 1.4946 -0.40% - - 1.59 俞瑶 等 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 02-26 1.4982 1.4982 -0.40% - - 0.41 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 02-26 1.0898 1.0898 -1.03% - - 0.77 丁琳 0.15% 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 02-26 1.3949 1.3949 2.79% - - 1.49 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 02-26 1.3972 1.3972 2.78% - - 0.19 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 02-26 1.0892 1.0892 -1.03% - - 1.55 丁琳 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 02-26 1.0918 1.0918 0.25% - - 0.53 俞瑶 等 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 02-26 1.0937 1.0937 0.26% - - 0.15 俞瑶 等 0.15% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 02-13 1.1089 1.1089 - - - 3.65 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 02-13 1.1099 1.1099 - - - 7.71 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0154 1.0154 -0.07% - - 0.92 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0148 1.0148 -0.07% - - 2.47 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0157 1.0157 -0.13% - - 0.85 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0149 1.0149 -0.13% - - 1.31 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 02-26 1.0114 1.0114 -0.49% - - 4.03 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 02-26 1.0104 1.0104 -0.49% - - 0.33 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0133 1.0133 0.18% - - 0.83 张月 0.08% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0127 1.0127 0.17% - - 3.97 张月 0.00% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 02-26 1.2657 1.2657 3.16% - - 0.42 俞瑶 0.15% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 02-26 1.2643 1.2643 3.17% - - 0.03 俞瑶 0.00% 购买
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0000 1.0000 - - - 0.85 韩晶 等 - 购买
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0003 1.0003 - - - 2.78 韩晶 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 02-26 1.0202 1.0202 -0.13% - - 0.00 丁琳 - 购买
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 02-26 1.0210 1.0210 -0.13% - - 3.36 丁琳 - 购买
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 02-26 1.0139 1.0139 0.21% - - 0.01 王瑞炮 0.00% 购买
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 02-26 1.0141 1.0141 0.20% - - 0.12 王瑞炮 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 02-26 0.8607 0.8607 1.80% - - 0.10 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 02-26 0.8601 0.8601 1.79% - - 0.00 俞瑶 0.00% 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0013 1.0013 - - - 1.39 高莺 - 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0012 1.0012 - - - 3.44 高莺 - 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 02-13 1.0067 1.0067 - - - 2.54 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 02-13 1.0069 1.0069 - - - 3.83 周思聪 等 0.15% 购买
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 02-26 1.3143 1.3143 1.47% - - - 翁欣 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 02-26 1.0567 1.0567 1.16% - - 0.05 蔡锐帆 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 02-26 1.0570 1.0570 1.16% - - 0.11 蔡锐帆 0.08% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 02-26 0.9984 0.9984 -0.38% - - 0.12 马浩然 0.03% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 02-26 0.9983 0.9983 -0.39% - - 0.11 马浩然 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3113 1.0510% 1.07% 1.05% 0.26% 2,149.86 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3917 1.4160% 1.42% 1.42% 0.36% 732.73 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3854 1.3880% 1.39% 1.42% 0.36% 517.62 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3831 1.3270% 1.34% 1.34% 0.34% 62.49 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3174 1.1180% 1.13% 1.14% 0.29% 4.09 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3741 1.2900% 1.31% 1.29% 0.32% 0.61 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3261 1.1740% 1.17% 1.18% 0.30% 683.01 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3196 1.1480% 1.15% 1.18% 0.30% 65.65 罗薇 0.00% 购买
平安货币ETF 511700 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3854 1.3880% 1.39% 1.42% 0.36% 12.05 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3941 1.3670% 1.38% 1.38% 0.35% 145.67 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3826 1.3780% 1.38% 1.41% 0.36% 1.19 罗薇 0.00% 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3917 1.4160% 1.42% 1.42% 0.36% 1.90 罗薇 0.00% 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 02-26 0.2614 0.9880% 0.98% 0.97% - - 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
平安人工智能ETF 512930 详情 指数型-股票 02-26 2.3091 2.5131 1.65% 2.3070 0.09% 26.80 刘洁倩
平安中证消费电子主题ETF 561600 详情 指数型-股票 02-26 1.2779 1.2779 1.28% 1.2800 -0.16% 4.77 刘洁倩
平安中证通用航空主题ETF 561660 详情 指数型-股票 02-26 1.3514 1.3514 1.13% 1.3530 -0.12% 0.63 刘洁倩 等
平安上证科创板50成份ETF 589150 详情 指数型-股票 02-26 1.0879 1.0879 0.88% 1.0860 0.17% 2.98 钱晶 等
平安中证2000增强策略ETF 159556 详情 指数型-股票 02-26 1.3682 1.3682 0.74% 1.3680 0.01% 0.19 李严
平安国证2000ETF 159521 详情 指数型-股票 02-26 1.4144 1.4144 0.73% 1.4160 -0.11% 0.19 李严
平安中证500ETF 510590 详情 指数型-股票 02-26 9.0982 1.6533 0.37% 9.0850 0.15% 11.04 李严
平安粤港澳大湾区ETF 512970 详情 指数型-股票 02-26 1.5368 1.5368 0.27% 1.5310 0.38% 0.87 白圭尧 等
平安中证汽车零部件主题ETF 159306 详情 指数型-股票 02-26 1.4918 1.4918 0.25% 1.4910 0.05% 0.39 马浩然
平安MSCI中国A股ETF 512390 详情 指数型-股票 02-26 1.2510 1.5798 0.14% 1.2470 0.32% 2.04 白圭尧
平安中证全指自由现金流ETF 159233 详情 指数型-股票 02-26 1.3423 1.3423 0.01% 1.3420 0.02% 7.02 钱晶 等
平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651 详情 指数型-固收 02-26 107.0835 1.0708 -0.01% 107.0510 0.03% 6.95 王郧 等
平安中债债利差因子ETF 511030 详情 指数型-固收 02-26 107.0997 1.1960 -0.02% 107.0320 0.06% 337.20 王郧 等
平安中证畜牧养殖ETF 516760 详情 指数型-股票 02-26 0.6725 0.6725 -0.03% 0.6730 -0.07% 1.56 翁欣
平安MSCI中国A股国际ETF 512360 详情 指数型-股票 02-26 1.8410 1.8410 -0.07% 1.8350 0.33% 0.60 李严
平安中证A500ETF 159215 详情 指数型-股票 02-26 1.3343 1.3343 -0.08% 1.3330 0.10% 18.66 李严
平安中证5-10年国债活跃券ETF 511020 详情 指数型-固收 02-26 116.0515 1.2652 -0.11% 116.0760 -0.02% 20.05 王郧 等
平安上证180ETF 530280 详情 指数型-股票 02-26 1.2619 1.2619 -0.17% 1.2570 0.39% 0.62 刘洁倩 等
平安沪深300ETF 510390 详情 指数型-股票 02-26 5.3013 1.3950 -0.18% 5.2970 0.08% 4.97 李严
平安富时中国国企开放共赢ETF 159719 详情 指数型-股票 02-26 1.6603 1.6603 -0.26% 1.6560 0.26% 0.68 白圭尧
平安创业板ETF 159964 详情 指数型-股票 02-26 2.1760 2.1760 -0.29% 2.1740 0.09% 4.74 李严
平安中证A500红利低波动ETF 561680 详情 指数型-股票 02-26 1.0105 1.0105 -0.34% 1.0100 0.05% 1.41 钱晶 等
平安中证光伏产业ETF 516180 详情 指数型-股票 02-26 0.9182 0.9182 -0.42% 0.9190 -0.09% 0.91 刘洁倩 等
平安中证新材料主题ETF 516890 详情 指数型-股票 02-26 0.8044 0.8044 -0.57% 0.8040 0.05% 0.29 刘洁倩 等
平安医药及医疗器械创新ETF 516820 详情 指数型-股票 02-26 0.3606 0.3606 -0.77% 0.3610 -0.11% 16.06 翁欣 等
平安中证A50ETF 159593 详情 指数型-股票 02-26 1.3456 1.3456 -0.88% 1.3460 -0.03% 55.97 钱晶 等
平安恒生中国央企红利ETF 159143 详情 指数型-股票 02-26 1.0739 1.0739 -0.92% 1.0620 1.11% 5.14 钱晶 等
平安中证沪深港黄金产业ETF 159322 详情 指数型-股票 02-26 2.1002 2.1002 -1.67% 2.0980 0.10% 0.99 李严
平安中证新能源汽车产业ETF 515700 详情 指数型-股票 02-26 2.5377 2.5377 -1.80% 2.5410 -0.13% 22.80 马浩然
平安中证沪港深线上消费主题ETF 159793 详情 指数型-股票 02-26 1.0390 1.0390 -2.07% 1.0340 0.48% 0.25 刘洁倩
平安港股通恒生中国企业ETF 159960 详情 指数型-股票 02-26 0.8822 1.0437 -2.22% 0.8730 1.04% 5.06 翁欣
平安恒生港股通科技主题ETF 159152 详情 指数型-股票 02-26 0.8794 0.8794 -2.42% 0.8800 -0.07% 9.29 钱晶 等
平安中证港股通医药卫生综合ETF 159718 详情 指数型-股票 02-26 0.8950 0.8950 -4.75% 0.9070 -1.34% 2.09 翁欣