平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安新兴产业混合(LOF) 501099 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 3.3681 | 3.3681 | -0.46% | 23.42% | 104.83% | 2.08 | 翟森 | 0.12% | 购买 |
| 平安科技创新混合A 009008 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 3.1966 | 3.1966 | -0.54% | 22.40% | 102.24% | 5.56 | 翟森 | 0.15% | 购买 |
| 平安睿享文娱混合A 002450 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 3.6530 | 4.4500 | -1.56% | 26.27% | 102.16% | 26.51 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安科技创新混合C 009009 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 3.0397 | 3.0397 | -0.54% | 21.91% | 100.75% | 6.40 | 翟森 | 0.00% | 购买 |
| 平安睿享文娱混合C 002451 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 4.2060 | 4.5920 | -1.54% | 25.78% | 100.57% | 12.01 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安优势产业混合A 006100 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 3.8334 | 4.0884 | -1.85% | 16.83% | 86.90% | 1.82 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安优势产业混合C 006101 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 3.5879 | 3.8369 | -1.85% | 16.37% | 85.41% | 3.90 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫安混合A 001664 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 2.5682 | 2.5682 | -2.51% | 4.99% | 76.29% | 2.94 | 林清源 | 0.12% | 购买 |
| 平安鑫安混合E 007049 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 2.5121 | 2.5121 | -2.51% | 4.95% | 76.13% | 7.82 | 林清源 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎越混合(LOF) 167002 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 5.1343 | 5.1343 | -2.85% | 3.55% | 75.71% | 35.33 | 林清源 | 0.15% | 购买 |
| 平安鑫安混合C 001665 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 2.4617 | 2.4617 | -2.51% | 4.80% | 75.61% | 19.53 | 林清源 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.9059 | 1.9059 | -1.68% | 12.87% | 73.47% | 0.81 | 白圭尧 | 0.10% | 购买 |
| 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.9039 | 1.9039 | -1.67% | 12.81% | 73.30% | 0.43 | 白圭尧 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.9001 | 1.9001 | -1.68% | 12.73% | 73.04% | 1.20 | 白圭尧 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.8107 | 1.8107 | -1.17% | 11.48% | 64.56% | 0.17 | 白圭尧 | 0.10% | 购买 |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.8117 | 1.8117 | -1.17% | 11.42% | 64.37% | 0.09 | 白圭尧 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.7818 | 1.7818 | -1.18% | 11.25% | 63.92% | 2.24 | 白圭尧 | 0.00% | 购买 |
| 平安转型创新混合A 004390 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 4.8238 | 4.9138 | -0.94% | 5.00% | 62.40% | 3.53 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安智慧中国混合 001297 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.0710 | 1.0710 | -1.20% | 19.66% | 62.27% | 3.93 | 张淼 | 0.15% | 购买 |
| 平安转型创新混合C 004391 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 4.5206 | 4.6056 | -0.94% | 4.59% | 61.11% | 6.46 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安策略先锋混合 700003 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 8.4960 | 8.5960 | -0.89% | 6.28% | 58.57% | 41.34 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安价值成长混合A 010126 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.4819 | 1.4819 | -1.89% | 12.47% | 54.80% | 3.68 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安睿享成长混合A 011828 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.2329 | 1.2329 | -1.70% | 13.74% | 54.71% | 2.36 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安价值成长混合C 010127 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.4146 | 1.4146 | -1.89% | 12.03% | 53.58% | 3.57 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安睿享成长混合C 011829 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.1853 | 1.1853 | -1.70% | 13.33% | 53.54% | 8.42 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安产业趋势混合A 022119 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.7785 | 1.7785 | -0.92% | 3.96% | 51.34% | 0.80 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安兴奕成长1年持有混合A 014811 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.3334 | 1.3334 | -0.94% | 1.28% | 50.60% | 1.13 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安产业趋势混合C 022120 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.7613 | 1.7613 | -0.93% | 3.65% | 50.45% | 0.84 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安品质优选混合A 014460 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.1994 | 1.1994 | -1.06% | 1.96% | 50.43% | 7.65 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安兴奕成长1年持有混合C 014812 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.2864 | 1.2864 | -0.94% | 0.88% | 49.43% | 0.29 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安品质优选混合C 014461 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.1564 | 1.1564 | -1.05% | 1.56% | 49.23% | 2.10 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安策略优选1年持有混合A 015485 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.4006 | 1.4006 | -1.04% | 0.98% | 48.62% | 1.50 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安策略优选1年持有混合C 015486 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.3617 | 1.3617 | -1.04% | 0.58% | 47.43% | 2.45 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安创业板ETF联接A 009012 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.9336 | 1.9336 | -2.50% | 4.64% | 47.13% | 2.57 | 李严 | 0.06% | 购买 |
| 平安创业板ETF联接E 024492 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.9314 | 1.9314 | -2.50% | 4.59% | 46.99% | 0.16 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安创业板ETF联接C 009013 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.8853 | 1.8853 | -2.50% | 4.44% | 46.54% | 2.12 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安优势回报1年持有混合A 012985 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.1489 | 1.1489 | -1.95% | 6.72% | 46.04% | 5.06 | 黄维 | 0.12% | 购买 |
| 平安优势回报1年持有混合C 012986 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.1046 | 1.1046 | -1.95% | 6.29% | 44.90% | 0.57 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安优势领航1年持有混合A 012917 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.1578 | 1.1578 | -1.84% | 6.29% | 42.71% | 2.89 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安优势领航1年持有混合C 012918 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.1131 | 1.1131 | -1.84% | 5.87% | 41.58% | 0.04 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安灵活配置混合A 700004 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.7931 | 2.2361 | -0.66% | 20.80% | 39.48% | 0.71 | 丁琳 | 0.15% | 购买 |
| 平安灵活配置混合C 015078 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.7467 | 1.7467 | -0.66% | 20.44% | 38.64% | 0.24 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
| 平安成长龙头1年持有混合A 013687 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.0944 | 1.0944 | -2.18% | 3.11% | 38.06% | 0.65 | 黄维 | 0.12% | 购买 |
| 平安成长龙头1年持有混合C 013688 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.0542 | 1.0542 | -2.19% | 2.69% | 36.94% | 0.23 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫利混合A 003626 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 2.0783 | 2.1079 | -1.39% | 1.38% | 34.62% | 0.04 | 王华 | 0.08% | 购买 |
| 平安鑫利混合C 006433 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 2.0585 | 2.0585 | -1.39% | 1.32% | 34.49% | 0.82 | 王华 | 0.00% | 购买 |
| 平安匠心优选混合A 008949 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.6910 | 2.0050 | -1.62% | 8.37% | 33.08% | 21.05 | 张淼 | 0.15% | 购买 |
| 平安匠心优选混合C 008950 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.6067 | 1.9147 | -1.63% | 7.93% | 32.01% | 10.62 | 张淼 | 0.00% | 购买 |
| 平安安盈灵活配置混合A 002537 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 3.0415 | 3.0415 | -1.33% | -2.79% | 31.79% | 1.21 | 薛冀颖 | 0.12% | 购买 |
| 平安策略回报混合A 017549 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.6778 | 1.6778 | -0.93% | 0.59% | 31.39% | 0.33 | 王华 | 0.15% | 购买 |
| 平安安盈灵活配置混合C 014051 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 2.9810 | 2.9810 | -1.33% | -2.98% | 31.26% | 0.02 | 薛冀颖 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎泰混合(LOF) 167001 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.8735 | 1.8735 | -0.94% | 1.01% | 30.37% | 1.70 | 薛冀颖 | 0.15% | 购买 |
| 平安策略回报混合C 017550 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.6389 | 1.6389 | -0.92% | 0.19% | 30.34% | 0.12 | 王华 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 | 详情 | FOF-进取型 | 07-22 | 1.2552 | 1.2552 | -1.48% | -0.57% | 29.71% | 0.16 | 王家萌 等 | 0.12% | 购买 |
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 | 详情 | FOF-进取型 | 07-22 | 1.2370 | 1.2370 | -1.47% | -0.77% | 29.19% | 0.02 | 王家萌 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安优质企业混合A 012475 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.9426 | 0.9426 | -1.37% | -5.25% | 28.44% | 9.03 | 薛冀颖 | 0.15% | 购买 |
| 平安兴鑫回报一年定开混合 011392 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.0778 | 1.0778 | -0.80% | -0.56% | 27.81% | 2.60 | 王华 | 0.15% | 购买 |
| 平安优质企业混合C 012476 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.9054 | 0.9054 | -1.37% | -5.63% | 27.41% | 0.39 | 薛冀颖 | 0.00% | 购买 |
| 平安深证300指数增强 700002 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 2.8100 | 2.8900 | -2.23% | -2.70% | 25.78% | 0.71 | 王海畅 | 0.12% | 购买 |
| 平安均衡成长2年持有混合A 015699 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.0603 | 1.0603 | -0.91% | 1.14% | 22.41% | 0.76 | 王华 | 0.15% | 购买 |
| 平安沪深300指数量化A 005113 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.6915 | 1.6915 | -1.68% | -0.38% | 21.78% | 9.13 | 丁琳 | 0.12% | 购买 |
| 平安500ETF联接A 006214 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.4655 | 1.7235 | -2.45% | -10.49% | 21.71% | 1.83 | 李严 | 0.10% | 购买 |
| 平安均衡成长2年持有混合C 015700 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.0353 | 1.0353 | -0.91% | 0.84% | 21.67% | 0.09 | 王华 | 0.00% | 购买 |
| 平安500ETF联接C 006215 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.4549 | 1.7109 | -2.45% | -10.54% | 21.59% | 7.50 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安500ETF联接E 024556 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.4632 | 1.4632 | -2.46% | -10.57% | 21.54% | 0.02 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安沪深300指数量化C 005114 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.6136 | 1.6136 | -1.68% | -0.63% | 21.17% | 14.84 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证A500ETF联接A 023184 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.2647 | 1.2647 | -1.78% | -2.20% | 18.94% | 0.87 | 李严 | 0.10% | 购买 |
| 平安中证A500ETF联接C 023185 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.2612 | 1.2612 | -1.78% | -2.30% | 18.71% | 1.67 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安新鑫先锋A 000739 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 2.7830 | 3.4780 | -2.59% | -4.31% | 17.25% | 13.54 | 张晓泉 | 0.12% | 购买 |
| 平安新鑫先锋C 001515 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 2.6680 | 3.3230 | -2.56% | -4.49% | 16.78% | 23.89 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证500指数增强A 009336 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.3905 | 1.3905 | -2.65% | -5.20% | 16.36% | 0.15 | 胡涛 | 0.12% | 购买 |
| 平安可转债债券A 007032 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.4078 | 1.4078 | -0.74% | -7.20% | 15.79% | 0.15 | 李晓天 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安中证500指数增强C 009337 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.3481 | 1.3481 | -2.65% | -5.43% | 15.79% | 0.16 | 胡涛 | 0.00% | 购买 |
| 平安可转债债券C 007033 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.3693 | 1.3693 | -0.75% | -7.39% | 15.33% | 0.11 | 李晓天 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安研究智选混合A 021576 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.3750 | 1.3750 | -1.90% | -8.05% | 15.26% | 0.63 | 张荫先 | 0.15% | 购买 |
| 平安中证新能车ETF联接A 012698 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.7412 | 0.7412 | -2.79% | -20.36% | 15.08% | 0.42 | 马浩然 | 0.10% | 购买 |
| 平安中证新能车ETF联接E 024504 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.7407 | 0.7407 | -2.80% | -20.40% | 15.02% | 0.05 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证新能车ETF联接C 012699 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.7263 | 0.7263 | -2.80% | -20.53% | 14.61% | 0.99 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安研究智选混合C 021577 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.3588 | 1.3588 | -1.91% | -8.31% | 14.58% | 1.03 | 张荫先 | 0.00% | 购买 |
| 平安300ETF联接A 005639 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.4810 | 1.4810 | -1.56% | 0.44% | 14.34% | 3.62 | 李严 | 0.10% | 购买 |
| 平安300ETF联接E 024546 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.4795 | 1.4795 | -1.56% | 0.39% | 14.22% | 0.05 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安300ETF联接C 005640 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.4325 | 1.4325 | -1.55% | 0.24% | 13.88% | 2.48 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证A50ETF联接A 021183 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.3302 | 1.3302 | -1.35% | 2.46% | 10.53% | 3.21 | 钱晶 等 | 0.12% | 购买 |
| 平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.7271 | 1.7271 | -1.75% | -3.03% | 10.41% | 0.18 | 李严 | 0.10% | 购买 |
| 平安中证A50ETF联接E 024491 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.3277 | 1.3277 | -1.35% | 2.36% | 10.32% | 0.00 | 钱晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.7115 | 1.7115 | -1.75% | -3.08% | 10.30% | 0.23 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.7250 | 1.7250 | -1.75% | -3.08% | 10.29% | 0.00 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证A50ETF联接C 021184 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.3213 | 1.3213 | -1.35% | 2.31% | 10.19% | 2.34 | 钱晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安恒泰1年持有混合A 013765 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.0670 | 1.0670 | -0.07% | 0.63% | 8.87% | 3.60 | 高勇标 | 0.10% | 购买 |
| 平安恒泰1年持有混合C 013766 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.0437 | 1.0437 | -0.07% | 0.38% | 8.32% | 6.97 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安添裕债券A 008726 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.1570 | 1.1570 | -0.74% | 1.04% | 8.30% | 136.22 | 曾小丽 | 0.08% | 购买 |
| 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-22 | 1.1490 | 1.1490 | -0.42% | -5.67% | 8.05% | 0.01 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫盛混合发起式A 011759 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.1673 | 1.1673 | -0.90% | -1.56% | 8.00% | 0.18 | 刘榕俊 | 0.08% | 购买 |
| 平安添裕债券E 023578 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.1514 | 1.1514 | -0.74% | 0.88% | 7.93% | 0.36 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫盛混合发起式C 011760 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.1658 | 1.1658 | -0.90% | -1.62% | 7.87% | 0.08 | 刘榕俊 | 0.00% | 购买 |
| 平安添裕债券C 008727 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.1290 | 1.1290 | -0.75% | 0.83% | 7.86% | 5.81 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安上证180ETF联接A 023547 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.1629 | 1.1629 | -1.32% | -4.26% | 7.77% | 0.22 | 王郧 | 0.12% | 购买 |
| 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-22 | 1.1422 | 1.1422 | -0.43% | -5.81% | 7.71% | 2.34 | 高莺 | 0.08% | 购买 |
| 平安上证180ETF联接E 024609 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.1618 | 1.1618 | -1.32% | -4.30% | 7.66% | 0.00 | 王郧 | 0.00% | 购买 |
| 平安上证180ETF联接C 023548 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.1581 | 1.1581 | -1.33% | -4.41% | 7.43% | 0.07 | 王郧 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证光伏产业指数A 012722 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.5713 | 0.5713 | -3.35% | -27.18% | 7.09% | 0.64 | 马浩然 | 0.12% | 购买 |
| 平安研究优选混合A 017532 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.3330 | 1.3330 | -3.00% | -11.98% | 7.03% | 5.79 | 张晓泉 | 0.15% | 购买 |
| 平安中证光伏产业指数E 024618 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.5707 | 0.5707 | -3.35% | -27.23% | 6.97% | 0.58 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-22 | 1.3944 | 1.4424 | -0.24% | -4.42% | 6.95% | 1.04 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证光伏产业指数C 012723 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.5642 | 0.5642 | -3.34% | -27.27% | 6.84% | 4.28 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-22 | 1.3762 | 1.4242 | -0.24% | -4.58% | 6.60% | 2.52 | 高莺 | 0.08% | 购买 |
| 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-22 | 1.3525 | 1.3995 | -0.24% | -4.69% | 6.33% | 0.82 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
| 平安研究优选混合C 017533 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.2958 | 1.2958 | -3.00% | -12.33% | 6.01% | 1.89 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
| 平安双季鑫6个月持有债券A 021675 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0639 | 1.0639 | 0.02% | 3.38% | 5.63% | 2.88 | 李瑾懿 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠泰纯债C 022659 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1001 | 1.1401 | 0.01% | 1.43% | 5.62% | 21.87 | 张文平 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安研究精选混合A 011807 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.2814 | 1.2814 | -2.85% | -12.93% | 5.43% | 0.54 | 张晓泉 | 0.15% | 购买 |
| 平安双季鑫6个月持有债券C 021676 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0597 | 1.0597 | 0.02% | 3.28% | 5.43% | 1.70 | 李瑾懿 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-24 | 1.1564 | 1.1794 | 0.02% | 4.71% | 5.33% | 1.00 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-22 | 1.1804 | 1.1804 | -0.58% | -6.00% | 4.82% | 0.14 | 王家萌 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安研究精选混合C 011808 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.2295 | 1.2295 | -2.85% | -13.28% | 4.58% | 0.19 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
| 平安兴诚混合(FOF)Y 017337 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 1.1173 | 1.1173 | -0.13% | -0.69% | 4.53% | 0.30 | 李正一 | 0.00% | 购买 |
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| 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 0.9855 | 0.9855 | -0.18% | -0.11% | 4.21% | 0.80 | 李正一 | 0.00% | 购买 |
| 平安恒泽混合A 009671 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.1221 | 1.1221 | -0.64% | -3.95% | 4.16% | 0.42 | 刘斌斌 | 0.10% | 购买 |
| 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 0.9747 | 0.9747 | -0.18% | -0.25% | 3.93% | 0.51 | 李正一 | 0.08% | 购买 |
| 平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1295 | 1.2190 | 0.01% | 1.23% | 3.91% | 1.27 | 杨严 | 0.03% | 购买 |
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| 平安恒泽混合E 023542 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.1174 | 1.1174 | -0.63% | -4.09% | 3.87% | 0.01 | 刘斌斌 | 0.00% | 购买 |
| 平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1279 | 1.2084 | 0.01% | 1.18% | 3.80% | 0.60 | 杨严 | 0.00% | 购买 |
| 平安添润债券A 015625 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.1868 | 1.1868 | -0.21% | -0.92% | 3.74% | 41.58 | 曾小丽 | 0.08% | 购买 |
| 平安恒泽混合C 009672 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.0889 | 1.0889 | -0.63% | -4.19% | 3.66% | 0.24 | 刘斌斌 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫瑞混合A 011761 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.1119 | 1.1119 | -0.01% | 0.29% | 3.59% | 3.82 | 张恒 | 0.08% | 购买 |
| 平安鑫瑞混合C 011762 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.1024 | 1.1024 | -0.02% | 0.28% | 3.58% | 14.67 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安稳健增长混合A 010242 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 0.8605 | 0.8605 | -0.61% | -3.93% | 3.57% | 7.42 | 韩晶 等 | 1.20% | 购买 |
| 平安惠信3个月定开债A 012440 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.0519 | 1.1833 | 0.00% | 1.11% | 3.52% | 0.48 | 曹紫寒 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安添润债券E 023189 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.1816 | 1.1816 | -0.21% | -1.07% | 3.43% | 0.08 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安添润债券C 015626 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.1730 | 1.1730 | -0.21% | -1.10% | 3.37% | 6.66 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安元利90天持有债券A 021409 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0526 | 1.0526 | 0.04% | 1.35% | 3.30% | 0.61 | 崔宁 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安元恒90天持有债券A 021574 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0504 | 1.0504 | 0.01% | 0.98% | 3.30% | 62.17 | 刘晓兰 | 0.03% | 购买 |
| 平安增鑫六个月定开债C 009228 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1632 | 1.1639 | - | 1.55% | 3.29% | 1.22 | 李瑾懿 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫瑞混合F 023606 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.1078 | 1.1078 | -0.01% | 0.14% | 3.28% | 0.10 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安增鑫六个月定开债A 009227 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1521 | 1.2161 | - | 1.53% | 3.26% | 0.37 | 李瑾懿 | 0.04% | 购买 |
| 平安惠润纯债 009509 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0710 | 1.1800 | 0.00% | 1.24% | 3.26% | 11.35 | 杨严 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠复纯债C 015831 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0852 | 1.3213 | 0.01% | 1.38% | 3.21% | 0.97 | 张璐 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠复纯债A 015830 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0674 | 1.3264 | 0.00% | 1.39% | 3.21% | 5.00 | 张璐 | 0.06% | 购买 |
| 平安惠涌纯债C 020958 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1732 | 1.2302 | 0.00% | 1.44% | 3.21% | 0.03 | 欧阳亮 | - | 购买 |
| 平安元利90天持有债券C 021410 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0482 | 1.0482 | 0.03% | 1.25% | 3.10% | 0.72 | 崔宁 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安元恒90天持有债券C 021575 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0469 | 1.0469 | 0.01% | 0.89% | 3.10% | 10.16 | 刘晓兰 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠信3个月定开债C 012441 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.0545 | 1.1554 | 0.00% | 0.90% | 3.07% | 0.06 | 曹紫寒 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠享纯债A 003286 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1872 | 1.3437 | -0.07% | -0.22% | 3.06% | 7.90 | 张文平 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠享纯债D 022021 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1873 | 1.1983 | -0.07% | -0.22% | 3.06% | 5.92 | 张文平 等 | - | 购买 |
| 平安鑫瑞混合E 022076 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.1001 | 1.1001 | -0.01% | 0.05% | 3.06% | 0.16 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠金定开债A 003024 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.3542 | 1.4042 | -0.07% | 0.30% | 3.01% | 3.66 | 田元强 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠旭纯债A 019285 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0865 | 1.1065 | -0.01% | 0.27% | 3.00% | 13.08 | 李晓天 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安稳健增长混合C 010243 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 0.8324 | 0.8324 | -0.62% | -4.22% | 2.96% | 7.71 | 韩晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安添利债券A 700005 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.2054 | 1.8361 | -0.01% | 1.01% | 2.94% | 46.94 | 曾小丽 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠金定开债C 006717 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.3437 | 1.3937 | -0.07% | 0.25% | 2.91% | 2.63 | 田元强 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠轩纯债A 006264 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1171 | 1.2841 | 0.02% | 1.17% | 2.88% | 35.32 | 杨严 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安增鑫六个月定开债E 009229 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1656 | 1.1916 | - | 1.33% | 2.85% | 0.18 | 李瑾懿 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠悦纯债A 004826 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-24 | 1.1292 | 1.3821 | 0.02% | 1.63% | 2.84% | 11.58 | 高勇标 | 0.08% | 购买 |
| 平安双债添益债券A 005750 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.4383 | 1.4991 | -0.04% | -0.38% | 2.83% | 45.23 | 曾小丽 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠悦纯债C 022244 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-24 | 1.1256 | 1.1486 | 0.02% | 1.51% | 2.73% | 0.00 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠悦纯债E 022245 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-24 | 1.1335 | 1.1565 | 0.03% | 1.57% | 2.73% | 0.03 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安行业先锋混合 700001 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.8520 | 2.1320 | -2.27% | -11.30% | 2.72% | 1.10 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安惠享纯债C 009404 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1614 | 1.1724 | -0.07% | -0.40% | 2.70% | 0.25 | 张文平 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠旭纯债C 019286 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0502 | 1.0552 | -0.01% | 0.11% | 2.69% | 0.42 | 李晓天 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安合顺1年定开债发起式 017776 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.0612 | 1.0962 | -0.07% | 0.32% | 2.68% | 21.31 | 崔宁 等 | - | 购买 |
| 平安乐顺39个月定开债A 008596 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0213 | 1.1903 | 0.01% | 1.33% | 2.67% | 84.71 | 李晓天 | 0.04% | 购买 |
| 平安鼎弘混合(LOF)A 167003 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.1657 | 1.1657 | -0.21% | -4.03% | 2.66% | 0.37 | 陈浩宇 | 0.12% | 购买 |
| 平安鼎弘混合(LOF)D 010229 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.1667 | 1.1667 | -0.21% | -4.04% | 2.65% | 0.00 | 陈浩宇 | 0.12% | 购买 |
| 平安鼎弘混合(LOF)C 010228 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.1644 | 1.1644 | -0.21% | -4.04% | 2.64% | 0.09 | 陈浩宇 | 0.00% | 购买 |
| 平安双债添益债券E 022058 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.4354 | 1.4354 | -0.04% | -0.49% | 2.62% | 0.23 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安季添盈定开债A 006986 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1276 | 1.2545 | 0.00% | 1.12% | 2.61% | 0.10 | 欧阳亮 | 0.03% | 购买 |
| 平安乐顺39个月定开债C 008597 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0198 | 1.1808 | 0.00% | 1.30% | 2.58% | 0.01 | 李晓天 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠泰纯债A 007447 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0690 | 1.2634 | 0.01% | 1.49% | 2.57% | 24.39 | 张文平 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安添利债券C 700006 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1950 | 1.7540 | -0.01% | 0.81% | 2.53% | 7.88 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安元泓30天滚动持有短债A 013864 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1431 | 1.1431 | 0.01% | 1.46% | 2.52% | 0.96 | 刘晓兰 | 0.06% | 购买 |
| 平安鼎弘混合(LOF)E 023770 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.1640 | 1.1640 | -0.21% | -4.17% | 2.52% | 0.00 | 陈浩宇 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠盈纯债A 002795 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.2660 | 1.3910 | 0.00% | 1.20% | 2.51% | 8.73 | 张恒 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠韵纯债A 014710 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0961 | 1.1411 | 0.00% | 1.66% | 2.51% | 20.47 | 马众浩 | 0.06% | 购买 |
| 平安惠韵纯债C 014711 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1306 | 1.1316 | 0.01% | 1.65% | 2.46% | 0.22 | 马众浩 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-23 | 1.0013 | 1.0013 | 0.06% | -1.28% | 2.43% | 0.44 | 吴心洋 | 0.10% | 购买 |
| 平安双债添益债券C 005751 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.4450 | 1.4570 | -0.04% | -0.58% | 2.42% | 1.27 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安季季享3个月持有债券A 010240 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1614 | 1.1614 | -0.01% | 0.73% | 2.42% | 0.59 | 张恒 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安合丰定开债 005895 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1168 | 1.2938 | 0.02% | 1.68% | 2.41% | 9.31 | 李晓天 | 0.08% | 购买 |
| 平安季添盈定开债C 006987 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1230 | 1.2411 | 0.00% | 1.07% | 2.39% | 0.00 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫惠90天持有债券A 020262 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.0796 | 1.0796 | -0.07% | 0.87% | 2.39% | 15.74 | 田元强 | 0.03% | 购买 |
| 平安元裕90天持有债券A 023360 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.0307 | 1.0307 | -0.02% | 0.50% | 2.39% | 8.39 | 高勇标 | 0.03% | 购买 |
| 平安瑞兴1年持有混合A 010056 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.4007 | 1.4007 | -0.08% | -0.77% | 2.34% | 34.62 | 高勇标 | 0.08% | 购买 |
| 平安元泓30天滚动持有短债C 013865 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | 1.36% | 2.32% | 3.81 | 刘晓兰 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠利纯债A 003568 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1078 | 1.4068 | 0.02% | 1.52% | 2.28% | 7.02 | 田元强 | 0.08% | 购买 |
| 平安双季盈6个月持有债券A 012931 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | 1.46% | 2.28% | 2.99 | 张恒 | 0.03% | 购买 |
| 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -0.23% | 2.28% | 0.06 | 张月 | 0.04% | 购买 |
| 平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1565 | 1.1565 | 0.01% | 1.23% | 2.27% | 7.32 | 欧阳亮 | 0.03% | 购买 |
| 平安合信定开债 004630 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1637 | 1.2475 | 0.02% | 1.51% | 2.26% | 31.21 | 田元强 | 0.06% | 购买 |
| 平安合泰定开债 004960 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1281 | 1.2630 | 0.01% | 1.38% | 2.26% | 30.53 | 李晓天 | 0.08% | 购买 |
| 平安合禧1年定开发起 015622 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0588 | 1.1448 | 0.03% | 1.71% | 2.26% | 2.18 | 张璐 | - | 购买 |
| 平安惠铭纯债 009306 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-24 | 1.0840 | 1.2280 | 0.00% | 1.41% | 2.25% | 18.44 | 张文平 | 0.08% | 购买 |
| 平安中债1-5年政策性金融债A 009721 | 详情 | 指数型-固收 | 07-24 | 1.0746 | 1.2040 | 0.03% | 1.47% | 2.25% | 12.34 | 张恒 | 0.05% | 购买 |
| 平安元福短债发起式A 016662 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | 1.09% | 2.25% | 0.77 | 杨严 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠聚纯债债券 006544 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0970 | 1.2670 | 0.04% | 1.52% | 2.24% | 38.15 | 高勇标 | 0.08% | 购买 |
| 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 1.0572 | 1.0572 | -0.19% | -0.67% | 2.24% | 0.09 | 高莺 | - | 购买 |
| 平安季添盈定开债E 006988 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1169 | 1.2314 | 0.00% | 0.99% | 2.23% | 0.75 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠涌纯债A 007954 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1438 | 1.2099 | 0.00% | 1.58% | 2.23% | 0.04 | 欧阳亮 | 0.06% | 购买 |
| 平安惠盈纯债C 009403 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.2540 | 1.2760 | 0.00% | 1.05% | 2.20% | 0.57 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安元裕90天持有债券C 023361 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.0281 | 1.0281 | -0.02% | 0.40% | 2.20% | 1.20 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安合瑞定开债 005766 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0796 | 1.3452 | 0.04% | 1.40% | 2.19% | 6.12 | 李晓天 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-23 | 1.0663 | 1.0663 | 0.04% | -0.52% | 2.18% | 0.68 | 张月 | 0.03% | 购买 |
| 平安鑫惠90天持有债券C 020263 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.0741 | 1.0741 | -0.07% | 0.77% | 2.18% | 3.97 | 田元强 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠利纯债C 021001 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1059 | 1.1499 | 0.02% | 1.48% | 2.18% | 0.04 | 田元强 | 0.00% | 购买 |
| 平安合享1年定开债 009166 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0902 | 1.2072 | 0.02% | 1.54% | 2.17% | 5.45 | 张璐 | 0.08% | 购买 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0225 | 1.0225 | -0.29% | -0.79% | 2.17% | 0.05 | 张月 | 0.04% | 购买 |
| 平安季季享3个月持有债券C 010241 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1458 | 1.1458 | -0.01% | 0.61% | 2.16% | 3.01 | 张恒 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠禧纯债A 017207 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0720 | 1.0820 | 0.01% | 1.33% | 2.16% | 21.89 | 曹紫寒 | - | 购买 |
| 平安元通90天滚动持有债券A 022838 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0222 | 1.0222 | 0.01% | 1.47% | 2.16% | 0.04 | 刘晓兰 | 0.03% | 购买 |
| 平安中债1-5年政策性金融债C 009722 | 详情 | 指数型-固收 | 07-24 | 1.1044 | 1.2048 | 0.03% | 1.42% | 2.15% | 0.11 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安元泓30天滚动持有短债E 022138 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1356 | 1.1356 | 0.01% | 1.29% | 2.15% | 0.00 | 刘晓兰 | 0.00% | 购买 |
| 平安合兴1年定开债 009453 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0787 | 1.1969 | 0.03% | 1.53% | 2.14% | 5.10 | 张璐 | 0.06% | 购买 |
| 平安瑞兴1年持有混合C 010057 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.3694 | 1.3694 | -0.08% | -0.87% | 2.13% | 10.99 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠兴债券 006222 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0811 | 1.2451 | 0.01% | 1.48% | 2.12% | 23.19 | 李晓天 | 0.08% | 购买 |
| 平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-24 | 1.1093 | 1.2905 | 0.02% | 1.54% | 2.12% | 33.28 | 苏宁 | 0.03% | 购买 |
| 平安合慧定开债 005896 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0570 | 1.2291 | 0.00% | 1.32% | 2.11% | 5.81 | 李晓天 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安季开鑫定开债A 007053 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.3143 | 1.3143 | 0.00% | 1.27% | 2.11% | 11.69 | 曹紫寒 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠澜纯债A 007935 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1591 | 1.2441 | 0.03% | 1.41% | 2.11% | 20.53 | 张文平 | 0.08% | 购买 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-22 | 0.9212 | 0.9212 | -0.22% | -5.56% | 2.11% | 2.94 | 高莺 | 1.20% | 购买 |
| 平安惠合纯债 007196 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1095 | 1.2265 | 0.04% | 1.48% | 2.09% | 18.52 | 高勇标 | 0.06% | 购买 |
| 平安惠诚纯债A 006316 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0513 | 1.3570 | 0.02% | 1.44% | 2.08% | 19.35 | 苏宁 | - | 购买 |
| 平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1458 | 1.1458 | 0.01% | 1.13% | 2.08% | 3.64 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安中短债债券A 004827 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1889 | 1.2554 | 0.01% | 1.04% | 2.04% | 31.81 | 高勇标 | 0.03% | 购买 |
| 平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-24 | 1.1387 | 1.2837 | 0.02% | 1.49% | 2.02% | 0.03 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安双季盈6个月持有债券C 012932 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | 1.33% | 2.02% | 3.38 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠添纯债债券 006997 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0966 | 1.2378 | 0.01% | 1.26% | 2.01% | 7.79 | 张恒 | 0.06% | 购买 |
| 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 1.0336 | 1.0336 | -0.01% | -0.36% | 2.01% | 0.03 | 张月 | 0.00% | 购买 |
| 平安季开鑫定开债C 007054 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.2926 | 1.2926 | 0.01% | 1.22% | 2.00% | 0.00 | 曹紫寒 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠利纯债E 021003 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1013 | 1.1453 | 0.02% | 1.34% | 2.00% | 0.01 | 田元强 | 0.00% | 购买 |
| 平安中短债债券C 004828 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.2363 | 1.2436 | 0.00% | 1.02% | 1.98% | 0.66 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安合锦定开债 006412 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0583 | 1.2345 | 0.00% | 1.32% | 1.98% | 16.75 | 曹紫寒 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠诚纯债C 022051 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0914 | 1.1224 | 0.02% | 1.37% | 1.97% | 0.00 | 苏宁 | - | 购买 |
| 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 1.0783 | 1.0783 | -0.01% | -1.19% | 1.95% | 1.37 | 张月 | 0.08% | 购买 |
| 平安元通90天滚动持有债券C 022839 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0200 | 1.0200 | 0.01% | 1.38% | 1.95% | 0.08 | 刘晓兰 | 0.00% | 购买 |
| 平安元福短债发起式C 016663 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | 0.93% | 1.93% | 1.17 | 杨严 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0199 | 1.0199 | -0.29% | -0.90% | 1.93% | 0.87 | 张月 | 0.00% | 购买 |
| 平安合颖定开债 005897 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0432 | 1.2747 | 0.03% | 1.64% | 1.92% | 20.33 | 张璐 | 0.08% | 购买 |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-23 | 0.9774 | 0.9774 | 0.05% | -1.53% | 1.92% | 0.03 | 吴心洋 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-23 | 1.0532 | 1.0532 | 0.03% | -0.65% | 1.91% | 0.09 | 张月 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠锦纯债C 021155 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0487 | 1.0987 | 0.01% | 1.51% | 1.90% | 0.10 | 高勇标 等 | - | 购买 |
| 平安合韵定开债 005077 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0332 | 1.2732 | 0.02% | 1.31% | 1.88% | 10.33 | 苏宁 | - | 购买 |
| 平安元丰中短债债券A 008911 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1326 | 1.1846 | 0.02% | 1.04% | 1.88% | 34.09 | 苏宁 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠禧纯债C 017208 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0620 | 1.0720 | 0.01% | 1.17% | 1.87% | 0.00 | 曹紫寒 | - | 购买 |
| 平安季开鑫定开债E 007055 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.2918 | 1.2918 | 0.00% | 1.14% | 1.85% | 1.44 | 曹紫寒 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠智纯债A 008595 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0385 | 1.1939 | 0.01% | 1.74% | 1.85% | 14.27 | 杨严 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠智纯债C 020322 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0860 | 1.1391 | 0.01% | 1.74% | 1.85% | 0.00 | 杨严 等 | - | 购买 |
| 平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 | 详情 | 指数型-固收 | 07-24 | 1.0474 | 1.0474 | 0.01% | 1.14% | 1.85% | 14.07 | 张璐 | 0.05% | 购买 |
| 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 1.0404 | 1.0404 | -0.18% | -0.87% | 1.84% | 0.01 | 高莺 | - | 购买 |
| 平安中短债债券I 022002 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1866 | 1.1866 | 0.00% | 0.94% | 1.84% | 0.01 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安短债A 005754 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.2576 | 1.2776 | 0.00% | 1.01% | 1.77% | 29.96 | 欧阳亮 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠锦纯债A 005971 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0515 | 1.2495 | 0.01% | 1.32% | 1.77% | 10.02 | 高勇标 等 | - | 购买 |
| 平安中短债债券E 006851 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.2214 | 1.2564 | 0.00% | 0.90% | 1.77% | 1.17 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 | 详情 | 指数型-固收 | 07-24 | 1.0447 | 1.0447 | 0.01% | 1.10% | 1.75% | 0.01 | 张璐 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠轩纯债C 021901 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | 0.04% | 1.73% | 0.00 | 杨严 等 | - | 购买 |
| 平安如意中短债A 007017 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1092 | 1.2535 | 0.00% | 0.96% | 1.72% | 32.06 | 张文平 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安元和90天滚动持有短债A 014468 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | 1.00% | 1.71% | 15.32 | 刘晓兰 | 0.03% | 购买 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-22 | 0.9047 | 0.9047 | -0.22% | -5.74% | 1.70% | 5.03 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
| 平安元悦60天滚动持有短债A 015720 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1090 | 1.1090 | 0.02% | 0.95% | 1.70% | 0.69 | 刘晓兰 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安短债C 005755 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.2774 | 1.2974 | 0.00% | 0.97% | 1.69% | 0.60 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安合轩1年定开债发起式 013482 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1286 | 1.1286 | 0.01% | 1.91% | 1.69% | 2.05 | 李晓天 | - | 购买 |
| 平安利率债A 018253 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0655 | 1.1555 | 0.02% | 1.41% | 1.67% | 12.46 | 张恒 | 0.04% | 购买 |
| 平安鑫享混合A 001609 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.6988 | 1.6988 | -0.67% | -1.48% | 1.62% | 0.87 | 张文平 | 0.12% | 购买 |
| 平安元丰中短债债券E 008913 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1457 | 1.1677 | 0.02% | 0.92% | 1.62% | 5.46 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠澜纯债C 007936 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1358 | 1.2058 | 0.02% | 1.16% | 1.61% | 0.54 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠安债券 006016 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0410 | 1.2578 | 0.05% | 1.18% | 1.60% | 15.20 | 杨严 | 0.08% | 购买 |
| 平安如意中短债C 007018 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1048 | 1.2447 | 0.00% | 0.92% | 1.60% | 0.10 | 张文平 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫享混合D 024558 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.6983 | 1.6983 | -0.67% | -1.48% | 1.60% | 0.01 | 张文平 | - | 购买 |
| 平安乐享一年定开债A 007758 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0199 | 1.1599 | 0.00% | 0.94% | 1.59% | 79.95 | 李晓天 | 0.04% | 购买 |
| 平安高等级债A 006097 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.0821 | 1.1931 | 0.02% | 1.24% | 1.58% | 9.92 | 李晓天 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安合聚定开债A 009148 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0390 | 1.1750 | 0.00% | 2.29% | 1.58% | 0.11 | 杨严 | - | 购买 |
| 平安短债I 010048 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.2335 | 1.2335 | 0.00% | 0.92% | 1.57% | 3.99 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安中债1-3年国开债指数A 014081 | 详情 | 指数型-固收 | 07-24 | 1.0604 | 1.1184 | 0.02% | 1.52% | 1.56% | 3.41 | 苏宁 等 | 0.05% | 购买 |
| 平安利率债E 022977 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0637 | 1.1537 | 0.02% | 1.34% | 1.56% | 0.01 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠隆纯债A 003486 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1212 | 1.2552 | 0.02% | 1.25% | 1.55% | 11.03 | 李晓天 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安恒鑫混合A 011175 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.0132 | 1.0132 | -0.19% | -1.24% | 1.55% | 0.41 | 韩克 | 0.10% | 购买 |
| 平安合悦定开债 005884 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0354 | 1.3410 | 0.02% | 1.47% | 1.54% | 5.11 | 苏宁 | - | 购买 |
| 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 1.0614 | 1.0614 | -0.01% | -1.39% | 1.54% | 0.65 | 张月 | 0.00% | 购买 |
| 平安短债E 005756 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.2326 | 1.2526 | 0.00% | 0.89% | 1.52% | 13.56 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安元和90天滚动持有短债C 014469 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 2.63 | 刘晓兰 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫享混合E 007925 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.6865 | 1.6865 | -0.67% | -1.53% | 1.50% | 8.21 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安元悦60天滚动持有短债C 015721 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1000 | 1.1000 | 0.03% | 0.85% | 1.50% | 1.29 | 刘晓兰 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠鸿纯债债券 006889 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0406 | 1.2386 | 0.00% | 0.91% | 1.49% | 9.87 | 李晓天 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安添悦债券A 012902 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.1239 | 1.2106 | -0.75% | -0.63% | 1.49% | 25.08 | 林清源 | 0.06% | 购买 |
| 平安双季增享6个月持有债券A 010651 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 0.9930 | 0.9930 | -0.55% | -2.34% | 1.47% | 3.70 | 刘斌斌 | 0.06% | 购买 |
| 平安季享裕定开债A 007645 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1236 | 1.2683 | -0.02% | -0.40% | 1.45% | 2.15 | 江正清 | 0.03% | 购买 |
| 平安添悦债券E 023364 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.1183 | 1.1183 | -0.75% | -0.77% | 1.41% | 0.32 | 林清源 | 0.00% | 购买 |
| 平安合盛定开债 007158 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0448 | 1.2258 | 0.01% | 1.07% | 1.39% | 0.11 | 张璐 | 0.08% | 购买 |
| 平安高等级债E 010035 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.0832 | 1.1552 | 0.01% | 1.14% | 1.38% | 0.00 | 李晓天 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安如意中短债E 007019 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.0973 | 1.2244 | 0.00% | 0.79% | 1.37% | 2.44 | 张文平 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安合庆定开债 009053 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0237 | 1.2127 | 0.00% | 1.53% | 1.37% | 10.16 | 李晓天 | 0.06% | 购买 |
| 平安利率债C 018254 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0577 | 1.1477 | 0.02% | 1.25% | 1.37% | 0.41 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安中债1-3年国开债指数C 014082 | 详情 | 指数型-固收 | 07-24 | 1.0535 | 1.1335 | 0.01% | 1.38% | 1.34% | 0.97 | 苏宁 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-23 | 1.0205 | 1.0205 | 0.01% | 0.86% | 1.34% | 0.31 | 李正一 | 0.04% | 购买 |
| 平安鑫享混合F 023629 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.6926 | 1.6926 | -0.66% | -1.59% | 1.34% | 0.00 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安安享灵活配置混合A 002282 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.5988 | 1.6588 | -1.52% | -13.10% | 1.31% | 1.05 | 莫艽 | 0.12% | 购买 |
| 平安惠文纯债 007953 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0985 | 1.2015 | 0.01% | 0.70% | 1.30% | 10.62 | 李晓天 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安惠融纯债 003487 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.1220 | 1.3270 | 0.00% | 0.94% | 1.28% | 0.55 | 李晓天 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安乐享一年定开债C 007759 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0151 | 1.1401 | 0.01% | 0.77% | 1.26% | 0.00 | 李晓天 | 0.00% | 购买 |
| 平安元盛超短债C 008695 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1602 | 1.1602 | 0.01% | 0.72% | 1.26% | 0.00 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安恒鑫混合E 023543 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.0099 | 1.0099 | -0.19% | -1.39% | 1.26% | 0.00 | 韩克 | 0.00% | 购买 |
| 平安元盛超短债A 008694 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1531 | 1.1531 | 0.00% | 0.66% | 1.25% | 0.25 | 苏宁 | 0.04% | 购买 |
| 平安高等级债C 009406 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.0755 | 1.1445 | 0.01% | 1.06% | 1.23% | 0.00 | 李晓天 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 | 详情 | 指数型-固收 | 07-24 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 0.62% | 1.23% | 7.53 | 田元强 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安安享灵活配置混合C 007663 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.5888 | 1.6488 | -1.51% | -13.15% | 1.21% | 0.45 | 莫艽 | 0.00% | 购买 |
| 平安合意定开债发起式 004632 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0651 | 1.2538 | 0.02% | 0.79% | 1.20% | 10.32 | 张璐 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安季享裕定开债C 007646 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1118 | 1.1118 | -0.02% | -0.53% | 1.20% | 0.00 | 江正清 | 0.00% | 购买 |
| 平安季享裕定开债E 007647 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.1118 | 1.2487 | -0.02% | -0.53% | 1.20% | 0.37 | 江正清 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫享混合C 001610 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.6516 | 1.6516 | -0.67% | -1.67% | 1.19% | 0.87 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠隆纯债C 009405 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0951 | 1.2001 | 0.02% | 1.08% | 1.19% | 0.00 | 李晓天 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安瑞利6个月持有混合A 022550 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.0509 | 1.0509 | -0.10% | -0.40% | 1.19% | 2.22 | 陈浩宇 等 | 0.04% | 购买 |
| 平安增利六个月定开债A 008690 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.3140 | 1.3140 | -0.05% | -0.05% | 1.14% | 2.07 | 陈浩宇 等 | 0.04% | 购买 |
| 平安添悦债券C 012903 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.1225 | 1.1960 | -0.75% | -0.81% | 1.13% | 7.53 | 林清源 | 0.00% | 购买 |
| 平安双季增享6个月持有债券C 010652 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 0.9739 | 0.9739 | -0.55% | -2.51% | 1.12% | 0.35 | 刘斌斌 | 0.00% | 购买 |
| 平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-23 | 1.0171 | 1.0171 | 0.01% | 0.73% | 1.09% | 0.14 | 李正一 | 0.00% | 购买 |
| 平安恒鑫混合C 011176 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 0.9858 | 0.9858 | -0.18% | -1.49% | 1.05% | 0.20 | 韩克 | 0.00% | 购买 |
| 平安元盛超短债E 008696 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | 0.53% | 1.00% | 1.61 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安瑞利6个月持有混合C 022551 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.0477 | 1.0477 | -0.10% | -0.49% | 0.99% | 0.64 | 陈浩宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠嘉纯债A 020301 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -0.05% | 0.95% | 78.70 | 李瑾懿 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安5-10年期政策性金融债A 007859 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-24 | 1.1713 | 1.2840 | 0.03% | 2.48% | 0.91% | 2.07 | 刘晓兰 | 0.03% | 购买 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-23 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% | -1.21% | 0.88% | 0.22 | 李正一 | 0.12% | 购买 |
| 平安5-10年期政策性金融债C 007860 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-24 | 1.2629 | 1.2729 | 0.03% | 2.45% | 0.83% | 0.93 | 刘晓兰 | 0.00% | 购买 |
| 平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-24 | 1.1674 | 1.1674 | 0.03% | 2.45% | 0.83% | 0.36 | 刘晓兰 | 0.00% | 购买 |
| 平安合正定开债 005127 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0792 | 1.3442 | 0.05% | 1.16% | 0.77% | 7.67 | 崔宁 | 0.08% | 购买 |
| 平安增利六个月定开债C 008691 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.2808 | 1.2808 | -0.05% | -0.25% | 0.73% | 0.00 | 陈浩宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安增利六个月定开债E 008692 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.2808 | 1.2808 | -0.05% | -0.25% | 0.73% | 1.01 | 陈浩宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安港股通红利优选混合A 022748 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.0996 | 1.1496 | -0.31% | 2.35% | 0.68% | 0.50 | 丁琳 | 0.15% | 购买 |
| 平安惠嘉纯债C 020302 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0243 | 1.0243 | -0.01% | -0.20% | 0.65% | 1.63 | 李瑾懿 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-23 | 0.9486 | 0.9486 | 0.00% | -1.33% | 0.63% | 0.06 | 李正一 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠泽纯债E 023974 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0980 | 1.0980 | 0.02% | 1.04% | 0.49% | 0.00 | 崔宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A 021046 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.2787 | 1.3737 | -0.30% | 2.70% | 0.47% | 4.25 | 丁琳 | 0.12% | 购买 |
| 平安价值领航混合A 015510 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.1618 | 1.1618 | -1.72% | -6.06% | 0.43% | 0.26 | 何杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安低碳经济混合A 009878 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.1032 | 1.1032 | -1.69% | -6.64% | 0.38% | 10.33 | 何杰 | 0.12% | 购买 |
| 平安惠泽纯债A 004825 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0977 | 1.3837 | 0.03% | 1.16% | 0.37% | 1.19 | 崔宁 | 0.08% | 购买 |
| 平安双盈添益债券A 016447 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.0994 | 1.0994 | -0.03% | 0.19% | 0.37% | 0.10 | 江正清 | 0.08% | 购买 |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 1.0744 | 1.0744 | -0.30% | -1.76% | 0.31% | 0.64 | 高莺 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠泽纯债C 023973 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0957 | 1.0957 | 0.03% | 1.13% | 0.22% | 0.00 | 崔宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安合进1年定开债发起式 012418 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0204 | 1.1691 | 0.01% | 0.61% | 0.11% | 0.11 | 李晓天 | - | 购买 |
| 平安港股通红利优选混合C 022749 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.0891 | 1.1391 | -0.31% | 2.05% | 0.09% | 3.52 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
| 平安港股通红利精选混合发起式C 021047 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.2551 | 1.3461 | -0.30% | 2.50% | 0.08% | 2.99 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
| 平安双盈添益债券E 022099 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.0930 | 1.0930 | -0.03% | 0.05% | 0.08% | 0.02 | 江正清 | 0.00% | 购买 |
| 平安元丰中短债债券C 008912 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安双盈添益债券C 016448 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.0834 | 1.0834 | -0.03% | 0.00% | -0.03% | 0.54 | 江正清 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 1.0126 | 1.0126 | -0.38% | -1.45% | -0.08% | 0.31 | 吴心洋 | 0.06% | 购买 |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 1.0564 | 1.0564 | -0.30% | -1.95% | -0.09% | 0.09 | 高莺 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 1.1015 | 1.1225 | -0.24% | -3.17% | -0.33% | 1.11 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 1.0087 | 1.0087 | -0.39% | -1.57% | -0.35% | 0.15 | 吴心洋 | 0.00% | 购买 |
| 平安合润定开债 008594 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0455 | 1.1756 | 0.00% | 0.97% | -0.36% | 0.10 | 崔宁 | 0.06% | 购买 |
| 平安价值领航混合C 015511 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.1280 | 1.1280 | -1.72% | -6.44% | -0.39% | 0.03 | 何杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安新鑫优选混合A 018714 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.3438 | 1.3438 | -3.42% | -10.82% | -0.41% | 0.24 | 张晓泉 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安低碳经济混合C 009879 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.0518 | 1.0518 | -1.70% | -7.03% | -0.43% | 5.30 | 何杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 1.0915 | 1.1125 | -0.24% | -3.31% | -0.62% | 14.84 | 高莺 | 0.08% | 购买 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A 010239 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.1815 | 1.1815 | -0.70% | -1.39% | -0.69% | 1.43 | 唐煜 | 0.08% | 购买 |
| 平安瑞尚六个月持有混合C 010244 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.1491 | 1.1491 | -0.69% | -1.63% | -1.18% | 0.42 | 唐煜 | 0.00% | 购买 |
| 平安新鑫优选混合C 018715 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.3117 | 1.3117 | -3.42% | -11.18% | -1.22% | 0.25 | 张晓泉 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安上证红利低波动指数A 020456 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.0806 | 1.1246 | -1.22% | 1.08% | -2.22% | 0.36 | 王郧 | 0.10% | 购买 |
| 平安上证红利低波动指数E 024611 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.1101 | 1.1231 | -1.22% | 1.04% | -2.32% | 0.03 | 王郧 | 0.00% | 购买 |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.0404 | 1.0404 | -0.42% | -0.87% | -2.33% | 0.03 | 白圭尧 | 0.10% | 购买 |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.0396 | 1.0396 | -0.41% | -0.91% | -2.42% | 0.00 | 白圭尧 | 0.00% | 购买 |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.0356 | 1.0356 | -0.41% | -0.96% | -2.52% | 0.03 | 白圭尧 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎信债券A 002988 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.0117 | 1.3413 | -0.18% | -4.24% | -2.54% | 7.84 | 刘斌斌 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安上证红利低波动指数C 020457 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.0706 | 1.1146 | -1.23% | 0.88% | -2.62% | 0.46 | 王郧 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎信债券E 023194 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.0025 | 1.0612 | -0.18% | -4.28% | -2.73% | 0.00 | 刘斌斌 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎信债券F 023628 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.0167 | 1.0325 | -0.18% | -4.37% | -2.82% | 0.00 | 刘斌斌 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎信债券C 020930 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.0118 | 1.0868 | -0.18% | -4.41% | -2.88% | 1.87 | 刘斌斌 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎信债券D 023997 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.0165 | 1.0225 | -0.18% | -4.24% | -3.81% | 0.00 | 刘斌斌 等 | - | 购买 |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.9110 | 0.9110 | -3.19% | -28.68% | -5.66% | 0.11 | 翁欣 等 | 0.10% | 购买 |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.9104 | 0.9104 | -3.19% | -28.71% | -5.77% | 0.00 | 翁欣 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.9072 | 0.9072 | -3.19% | -28.79% | -5.95% | 0.01 | 翁欣 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安股息精选沪港深A 004403 | 详情 | 股票型 | 07-24 | 1.4056 | 1.4056 | -1.49% | -4.35% | -8.19% | 0.07 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安股息精选沪港深C 004404 | 详情 | 股票型 | 07-24 | 1.2994 | 1.2994 | -1.49% | -4.73% | -8.92% | 0.03 | 刘杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安消费精选混合A 002598 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.9329 | 0.7523 | -0.20% | -20.66% | -11.30% | 0.05 | 区少萍 | 0.15% | 购买 |
| 平安均衡优选1年持有混合A 013023 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.5251 | 0.5251 | -2.96% | -11.98% | -11.39% | 1.40 | 方军平 | 0.15% | 购买 |
| 平安价值回报混合A 013767 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.9201 | 0.9201 | -1.74% | -7.69% | -11.84% | 0.11 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安消费精选混合C 002599 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.8958 | 0.7219 | -0.21% | -20.89% | -11.87% | 0.05 | 区少萍 | 0.00% | 购买 |
| 平安均衡优选1年持有混合C 013024 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.5052 | 0.5052 | -2.94% | -12.34% | -12.09% | 0.07 | 方军平 | 0.00% | 购买 |
| 平安先进制造主题股票发起A 019457 | 详情 | 股票型 | 07-24 | 1.5172 | 1.5172 | -2.47% | -27.37% | -12.10% | 4.52 | 张荫先 | 0.15% | 购买 |
| 平安价值回报混合C 013768 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.8889 | 0.8889 | -1.74% | -8.05% | -12.54% | 0.01 | 刘杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安先进制造主题股票发起C 019458 | 详情 | 股票型 | 07-24 | 1.4927 | 1.4927 | -2.46% | -27.58% | -12.62% | 2.82 | 张荫先 | 0.00% | 购买 |
| 平安估值优势混合A 006457 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.3355 | 1.3355 | -1.98% | -19.95% | -13.06% | 0.01 | 俞瑶 | 0.15% | 购买 |
| 平安估值优势混合C 006458 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.3139 | 1.3139 | -1.98% | -20.07% | -13.32% | 0.38 | 俞瑶 | 0.00% | 购买 |
| 平安价值远见混合A 019952 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.1708 | 1.1708 | -1.66% | -17.62% | -14.04% | 0.10 | 何杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安价值远见混合C 019953 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.1558 | 1.1558 | -1.67% | -17.87% | -14.55% | 0.00 | 何杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证港股医药ETF联接A 019598 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.0773 | 1.0773 | -0.74% | -13.25% | -15.33% | 0.11 | 马浩然 | 0.12% | 购买 |
| 平安中证港股医药ETF联接E 024544 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.0762 | 1.0762 | -0.74% | -13.29% | -15.41% | 0.10 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证港股医药ETF联接C 019599 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.0685 | 1.0685 | -0.73% | -13.38% | -15.58% | 0.33 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安价值优享混合A 024471 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.8450 | 0.8450 | -1.70% | -17.52% | -15.70% | 0.72 | 何杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安估值精选混合A 007893 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.0030 | 1.0520 | -2.92% | -17.38% | -15.97% | 0.49 | 王博 | 0.15% | 购买 |
| 平安高端制造混合A 007082 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.2799 | 1.2799 | -2.33% | -33.13% | -16.04% | 2.25 | 李化松 | 0.15% | 购买 |
| 平安价值优享混合C 024472 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.8393 | 0.8393 | -1.71% | -17.78% | -16.23% | 0.77 | 何杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安估值精选混合C 007894 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.9996 | 0.9996 | -2.93% | -17.71% | -16.65% | 0.64 | 王博 | 0.00% | 购买 |
| 平安高端制造混合C 007083 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.2026 | 1.2026 | -2.34% | -33.42% | -16.73% | 2.48 | 李化松 | 0.00% | 购买 |
| 平安安心灵活配置混合A 002304 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 0.6740 | 0.9540 | -1.17% | -19.12% | -17.89% | 0.39 | 徐静远 | 0.12% | 购买 |
| 平安安心灵活配置混合C 007048 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 0.6696 | 0.9496 | -1.15% | -19.15% | -17.97% | 0.04 | 徐静远 | 0.00% | 购买 |
| 平安价值精选混合A 021219 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.8120 | 0.8120 | -1.68% | -21.04% | -19.01% | 0.43 | 何杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安核心优势混合A 006720 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 2.2630 | 2.2630 | -3.03% | -3.20% | -19.40% | 0.44 | 周思聪 | 0.15% | 购买 |
| 平安价值精选混合C 021227 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.8064 | 0.8064 | -1.68% | -21.28% | -19.50% | 0.37 | 何杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安核心优势混合C 006721 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 2.1227 | 2.1227 | -3.03% | -3.59% | -20.02% | 0.95 | 周思聪 | 0.00% | 购买 |
| 平安港股通医疗创新精选混合A 024379 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.9142 | 0.9142 | -1.34% | -10.58% | -20.57% | 0.93 | 周思聪 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安医疗健康混合A 003032 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 2.2989 | 2.2989 | -3.14% | -4.27% | -20.95% | 17.61 | 周思聪 | 0.15% | 购买 |
| 平安研究睿选混合A 009661 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.5587 | 0.5587 | -3.37% | -35.86% | -20.96% | 5.92 | 区少萍 | 0.15% | 购买 |
| 平安港股通医疗创新精选混合C 024380 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.9086 | 0.9086 | -1.34% | -10.85% | -21.01% | 1.24 | 周思聪 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安医药精选股票A 020458 | 详情 | 股票型 | 07-24 | 1.6136 | 1.6136 | -3.10% | -4.99% | -21.19% | 5.26 | 周思聪 | 0.15% | 购买 |
| 平安医疗健康混合C 020137 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 2.2737 | 2.2737 | -3.15% | -4.47% | -21.27% | 17.25 | 周思聪 | 0.00% | 购买 |
| 平安研究睿选混合C 009662 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.5390 | 0.5390 | -3.37% | -36.05% | -21.43% | 1.34 | 区少萍 | 0.00% | 购买 |
| 平安医药精选股票C 020459 | 详情 | 股票型 | 07-24 | 1.6008 | 1.6008 | -3.09% | -5.27% | -21.64% | 5.66 | 周思聪 | 0.00% | 购买 |
| 平安广州广河REIT 180201 | 详情 | Reits | - | 13.0200 | 13.0200 | - | - | - | 70.04 | 马赛 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安宁波交投REIT 508036 | 详情 | Reits | - | 8.0880 | 8.0880 | - | - | - | 80.92 | 李华平 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.9974 | 0.9974 | -2.21% | -10.04% | - | 1.99 | 白圭尧 | 0.10% | 购买 |
| 平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.9947 | 0.9947 | -2.20% | -10.16% | - | 0.81 | 白圭尧 | 0.00% | 购买 |
| 平安港股通科技精选混合C 024535 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.1320 | 1.1320 | -2.87% | 0.95% | - | 4.48 | 林清源 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安港股通科技精选混合A 024534 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.1380 | 1.1380 | -2.87% | 1.24% | - | 6.30 | 林清源 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安如意中短债F 025176 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1150 | 1.1150 | -0.01% | 0.90% | - | 14.27 | 张文平 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安研究驱动混合A 025065 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.0205 | 1.0205 | -3.17% | -11.84% | - | 1.38 | 张晓泉 | 0.15% | 购买 |
| 平安研究驱动混合C 025066 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.0154 | 1.0154 | -3.18% | -12.11% | - | 5.93 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
| 平安瑞和6个月持有混合A 024645 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.0063 | 1.0063 | -0.15% | -0.22% | - | 1.17 | 韩晶 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安瑞和6个月持有混合C 024646 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.0029 | 1.0029 | -0.15% | -0.42% | - | 1.46 | 韩晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安中债1-5年政策性金融债F 025347 | 详情 | 指数型-固收 | 07-24 | 1.0975 | 1.0975 | 0.03% | 3.49% | - | 2.65 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证卫星产业指数C 025491 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.8579 | 0.8579 | -3.37% | -42.29% | - | 44.63 | 翁欣 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证卫星产业指数A 025490 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.8599 | 0.8599 | -3.37% | -42.20% | - | 4.76 | 翁欣 等 | 0.10% | 购买 |
| 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.7577 | 0.7577 | -1.70% | -20.48% | - | 0.12 | 钱晶 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.7569 | 0.7569 | -1.70% | -20.52% | - | 0.53 | 钱晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 0.9784 | 0.9784 | -0.15% | -2.75% | - | 8.84 | 高莺 | - | 购买 |
| 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 0.9761 | 0.9761 | -0.15% | -2.90% | - | 6.65 | 高莺 | - | 购买 |
| 平安恒生指数增强C 025294 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.9167 | 0.9167 | -0.93% | -8.69% | - | 2.68 | 俞瑶 | 0.00% | 购买 |
| 平安恒生指数增强E 025295 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.9167 | 0.9167 | -0.93% | -8.69% | - | 0.02 | 俞瑶 | 0.00% | 购买 |
| 平安恒生指数增强A 025293 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.9195 | 0.9195 | -0.93% | -8.49% | - | 1.95 | 俞瑶 | 0.12% | 购买 |
| 平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 1.0052 | 1.0052 | -0.01% | -0.99% | - | 0.74 | 张月 | 0.04% | 购买 |
| 平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -1.10% | - | 0.24 | 张月 | 0.00% | 购买 |
| 平安资源精选混合发起式A 025650 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.9445 | 0.9445 | -3.85% | -34.38% | - | 0.36 | 俞瑶 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安资源精选混合发起式C 025651 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.9399 | 0.9399 | -3.86% | -34.59% | - | 3.28 | 俞瑶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安港股通成长精选混合A 025390 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.7710 | 0.7710 | -1.77% | -30.28% | - | 0.25 | 丁琳 | 0.15% | 购买 |
| 平安高端装备混合发起式C 025647 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.9545 | 0.9545 | -2.82% | -38.58% | - | 6.57 | 俞瑶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安高端装备混合发起式A 025646 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.9585 | 0.9585 | -2.82% | -38.40% | - | 0.38 | 俞瑶 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安港股通成长精选混合C 025391 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.7687 | 0.7687 | -1.78% | -30.41% | - | 0.26 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
| 平安新能源精选混合发起式A 025923 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.8473 | 0.8473 | -3.08% | -22.22% | - | 0.20 | 俞瑶 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安新能源精选混合发起式C 025924 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.8433 | 0.8433 | -3.09% | -22.48% | - | 4.68 | 俞瑶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安产业竞争力混合C 022672 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.9689 | 0.9689 | -3.17% | -9.84% | - | 1.47 | 林清源 | 0.00% | 购买 |
| 平安产业竞争力混合A 022673 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.9723 | 0.9723 | -3.17% | -9.58% | - | 1.79 | 林清源 | 0.15% | 购买 |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0037 | 1.0037 | -0.30% | -1.16% | - | 0.49 | 张月 | 0.08% | 购买 |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-24 | 1.0018 | 1.0018 | -0.29% | -1.31% | - | 0.52 | 张月 | 0.00% | 购买 |
| 平安添元6个月持有债券A 026033 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 0.9872 | 0.9872 | -0.20% | -2.97% | - | 0.60 | 陈浩宇 | 0.08% | 购买 |
| 平安添元6个月持有债券C 026034 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 0.9847 | 0.9847 | -0.20% | -3.17% | - | 0.99 | 陈浩宇 | 0.00% | 购买 |
| 平安发现价值混合A 026018 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 0.9173 | 0.9173 | -1.97% | -9.08% | - | 1.86 | 王博 | - | 购买 |
| 平安发现价值混合C 026019 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 0.9141 | 0.9141 | -1.96% | -9.35% | - | 0.16 | 王博 | - | 购买 |
| 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 1.0010 | 1.0010 | 0.03% | -0.88% | - | 0.30 | 张月 | 0.08% | 购买 |
| 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 0.9992 | 0.9992 | 0.02% | -1.03% | - | 0.72 | 张月 | 0.00% | 购买 |
| 平安科技精选混合发起式A 026210 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.5607 | 1.5607 | -3.10% | 52.64% | - | 12.82 | 俞瑶 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安科技精选混合发起式C 026211 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.5565 | 1.5565 | -3.10% | 52.30% | - | 148.60 | 俞瑶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安添享6个月持有债券C 024957 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 0.9989 | 0.9989 | -0.13% | -0.14% | - | 0.86 | 韩晶 等 | - | 购买 |
| 平安添享6个月持有债券A 024956 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.0010 | 1.0010 | -0.12% | 0.06% | - | 2.81 | 韩晶 等 | - | 购买 |
| 平安港股通均衡配置混合C 026264 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.8210 | 0.8210 | -0.83% | -18.22% | - | 0.00 | 丁琳 | - | 购买 |
| 平安港股通均衡配置混合A 026263 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.8230 | 0.8230 | -0.83% | -18.04% | - | 2.56 | 丁琳 | - | 购买 |
| 平安新锐量化选股混合发起式C 026258 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.7318 | 0.7318 | -1.93% | - | - | 0.03 | 王瑞炮 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安新锐量化选股混合发起式A 026257 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.7332 | 0.7332 | -1.91% | - | - | 0.11 | 王瑞炮 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安数字经济精选混合发起式A 026273 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.0837 | 1.0837 | -1.94% | 7.10% | - | 0.24 | 俞瑶 | 0.15% | 购买 |
| 平安数字经济精选混合发起式C 026274 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.0812 | 1.0812 | -1.94% | 6.88% | - | 0.44 | 俞瑶 | 0.00% | 购买 |
| 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 0.9847 | 0.9847 | -0.30% | - | - | 1.39 | 高莺 | - | 购买 |
| 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-22 | 0.9833 | 0.9833 | -0.30% | - | - | 3.44 | 高莺 | - | 购买 |
| 平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-23 | 0.9404 | 0.9404 | 0.84% | - | - | 1.10 | 周思聪 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-23 | 0.9431 | 0.9431 | 0.83% | - | - | 1.84 | 周思聪 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安中证卫星产业指数E 026544 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.8595 | 0.8595 | -3.36% | -42.23% | - | 0.99 | 翁欣 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安半导体领航精选混合发起式C 026633 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.5804 | 1.5804 | 1.78% | - | - | 7.17 | 蔡锐帆 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安半导体领航精选混合发起式A 026632 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.5833 | 1.5833 | 1.79% | - | - | 0.68 | 蔡锐帆 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.7293 | 0.7293 | -3.30% | - | - | 0.12 | 马浩然 | 0.03% | 购买 |
| 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.7289 | 0.7289 | -3.30% | - | - | 0.47 | 马浩然 | 0.00% | 购买 |
| 平安久瑞回报混合C 026635 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.9069 | 0.9069 | -1.68% | - | - | 5.37 | 莫艽 | 0.00% | 购买 |
| 平安久瑞回报混合A 026634 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.9082 | 0.9082 | -1.68% | - | - | 2.52 | 莫艽 | 0.80% | 购买 |
| 平安匠心品质混合A 026854 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.0747 | 1.0747 | -1.67% | - | - | 4.17 | 张淼 | - | 购买 |
| 平安匠心品质混合C 026855 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 0.00 | 张淼 | - | 购买 |
| 平安中证A50ETF联接Y 027146 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.3302 | 1.3302 | -1.35% | - | - | 0.00 | 钱晶 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安新鑫智选混合C 027185 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.8568 | 0.8568 | - | - | - | 5.73 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
| 平安新鑫智选混合A 027184 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.8574 | 0.8574 | - | - | - | 42.87 | 张晓泉 | 0.08% | 购买 |
| 平安添恒债券A 027338 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 0.9929 | 0.9929 | - | - | - | 18.50 | 张恒 | 0.03% | 购买 |
| 平安添恒债券C 027339 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 0.9925 | 0.9925 | - | - | - | 5.76 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A 027461 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 0.9940 | 0.9940 | - | - | - | 1.10 | 张月 | - | 购买 |
| 平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)C 027462 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 0.9937 | 0.9937 | - | - | - | 8.34 | 张月 | - | 购买 |
| 平安添利债券E 027680 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 1.2054 | 1.2054 | -0.02% | - | - | 3.30 | 曾小丽 | 0.03% | 购买 |
| 平安上证科创板50成份ETF发起式联接A 027348 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.8815 | 0.8815 | -0.10% | - | - | 8.07 | 钱晶 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安上证科创板50成份ETF发起式联接C 027349 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.8813 | 0.8813 | -0.10% | - | - | 2.64 | 钱晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安合聚定开债C 027679 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | - | - | 0.26 | 杨严 | - | 购买 |
| 平安瑞安6个月持有混合C 027290 | 详情 | 混合型-偏债 | - | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | - | 高勇标 | - | 购买 |
| 平安瑞安6个月持有混合A 027289 | 详情 | 混合型-偏债 | - | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | - | 高勇标 | - | 购买 |
| 平安添颐债券C 028327 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.47 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安添颐债券A 028326 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.73 | 高勇标 | 0.03% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安日增利货币A 000379 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.2526 | 0.8920% | 0.90% | 0.90% | 0.23% | 2,176.68 | 罗薇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安财富宝货币A 000759 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.3960 | 1.3980% | 1.34% | 1.33% | 0.33% | 850.23 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安日鑫A 003034 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.4019 | 1.3140% | 1.30% | 1.33% | 0.33% | 429.09 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安金管家货币A 003465 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.3270 | 1.2520% | 1.24% | 1.23% | 0.31% | 64.65 | 罗薇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安金管家货币C 007730 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.2738 | 1.0550% | 1.04% | 1.03% | 0.26% | 2.42 | 罗薇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安日增利货币B 010208 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.3184 | 1.1360% | 1.14% | 1.14% | 0.29% | 0.19 | 罗薇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安财富宝货币C 012470 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.3303 | 1.1550% | 1.10% | 1.09% | 0.27% | 676.94 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安日鑫C 015021 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.3356 | 1.0710% | 1.06% | 1.09% | 0.27% | 67.73 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 货币ETF平安 511700 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.4019 | 1.3140% | 1.30% | 1.33% | 0.33% | 15.74 | 罗薇 | - | 购买 |
| 平安金管家货币D 022249 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.3382 | 1.2930% | 1.28% | 1.27% | 0.32% | 100.90 | 罗薇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安日鑫D 024897 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.3991 | 1.3040% | 1.29% | 1.32% | 0.33% | 3.82 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安财富宝货币D 024890 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.3960 | 1.3980% | 1.34% | 1.33% | 0.33% | 5.72 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安天添利货币 025952 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.2193 | 0.8440% | 0.85% | 0.84% | 0.21% | 3.93 | 罗薇 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2026-07-24
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国债ETF平安 511020 | 详情 | 指数型-固收 | 07-24 | 117.7201 | 1.2819 | 0.05% | 117.7460 | -0.02% | 34.54 | 王郧 等 |
| 国开债ETF平安 159651 | 详情 | 指数型-固收 | 07-24 | 107.9427 | 1.0794 | 0.00% | 107.9410 | 0.00% | 13.74 | 王郧 等 |
| 公司债ETF平安 511030 | 详情 | 指数型-固收 | 07-24 | 108.1767 | 1.2068 | 0.00% | 108.1700 | 0.01% | 412.40 | 王郧 等 |
| 科创50ETF平安 589150 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.2969 | 1.2969 | -0.14% | 1.3000 | -0.24% | 1.21 | 钱晶 等 |
| 国企ETF平安 159719 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.5941 | 1.5941 | -0.45% | 1.5900 | 0.26% | 0.36 | 白圭尧 |
| A500红利低波ETF平安 561680 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.9981 | 0.9981 | -0.56% | 0.9960 | 0.21% | 0.65 | 钱晶 等 |
| 港股医药ETF平安 159718 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.8317 | 0.8317 | -0.78% | 0.8230 | 1.05% | 1.78 | 马浩然 |
| 港股通央企红利ETF平安 159143 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.9637 | 0.9637 | -0.90% | 0.9600 | 0.38% | 0.48 | 钱晶 等 |
| 恒生中国企业ETF平安 159960 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.8368 | 0.9983 | -1.12% | 0.8350 | 0.22% | 1.38 | 翁欣 等 |
| 消费电子ETF平安 561600 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.7656 | 1.5312 | -1.25% | 0.7650 | 0.08% | 4.61 | 白圭尧 |
| 上证180ETF平安 530280 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.2037 | 1.2037 | -1.41% | 1.1990 | 0.39% | 0.36 | 王郧 |
| 中证A50ETF平安 159593 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.3741 | 1.3741 | -1.43% | 1.3780 | -0.28% | 25.82 | 钱晶 等 |
| 平安国证石油天然气ETF 159199 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.8596 | 0.8596 | -1.49% | 0.8580 | 0.19% | 0.64 | 白圭尧 |
| 新材料ETF平安 516890 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.7673 | 0.7673 | -1.57% | 0.7670 | 0.04% | 0.29 | 马浩然 |
| 沪深300ETF平安 510390 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 5.2871 | 1.3916 | -1.64% | 5.2840 | 0.06% | 6.69 | 李严 |
| 中国低波ETF平安 512390 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.2121 | 1.5409 | -1.70% | 1.2140 | -0.16% | 0.24 | 白圭尧 |
| AI人工智能ETF平安 512930 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.6731 | 2.8964 | -1.78% | 0.6730 | 0.01% | 33.33 | 白圭尧 |
| MSCIA股ETF平安 512360 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.7781 | 1.7781 | -1.85% | 1.7850 | -0.39% | 0.53 | 李严 |
| 港股通科技ETF平安 159152 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.7681 | 0.7681 | -1.88% | 0.7610 | 0.92% | 6.96 | 钱晶 等 |
| A500ETF平安 159215 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.2954 | 1.2954 | -1.89% | 1.2960 | -0.05% | 13.24 | 李严 |
| 大湾区ETF平安 512970 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.4522 | 1.4522 | -1.90% | 1.4520 | 0.01% | 0.17 | 白圭尧 等 |
| 国证2000ETF平安 159521 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.1525 | 1.1525 | -2.26% | 1.1520 | 0.04% | 0.17 | 李严 |
| 自由现金流ETF平安 159233 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.1592 | 1.1592 | -2.33% | 1.1630 | -0.33% | 5.40 | 钱晶 等 |
| 中证500ETF平安 510590 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 8.1308 | 1.4918 | -2.60% | 8.1800 | -0.61% | 13.52 | 李严 |
| 中证2000增强ETF平安 159556 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.0742 | 1.0742 | -2.60% | 1.0720 | 0.20% | 0.16 | 李严 等 |
| 创业板ETF平安 159964 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 2.2848 | 2.2848 | -2.63% | 2.2900 | -0.23% | 5.33 | 李严 |
| 新能源车ETF平安 515700 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 2.0802 | 2.0802 | -2.96% | 2.0820 | -0.09% | 15.73 | 马浩然 |
| 养殖ETF平安 516760 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.5536 | 0.5536 | -2.96% | 0.5530 | 0.11% | 1.56 | 翁欣 等 |
| 线上消费ETF平安 159793 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.7557 | 0.7557 | -3.07% | 0.7510 | 0.62% | 0.30 | 翁欣 等 |
| 通用航空ETF平安 561660 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.8465 | 0.8465 | -3.10% | 0.8500 | -0.41% | 0.60 | 马浩然 |
| 医疗创新ETF平安 516820 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.3361 | 0.3361 | -3.22% | 0.3360 | 0.03% | 17.88 | 翁欣 等 |
| 汽车零部件ETF平安 159306 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.0891 | 1.0891 | -3.37% | 1.0950 | -0.54% | 0.26 | 马浩然 |
| 光伏ETF平安 516180 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.6680 | 0.6680 | -3.48% | 0.6690 | -0.15% | 1.43 | 马浩然 |
| 电力ETF平安 560460 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.9116 | 0.9116 | -3.85% | 0.9100 | 0.18% | 3.01 | 马浩然 |
| 黄金股ETF平安 159322 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.4470 | 1.4470 | -4.57% | 1.4440 | 0.21% | 1.57 | 李严 |
| 工业有色ETF平安 560970 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.8802 | 0.8802 | -4.82% | 0.8800 | 0.02% | 2.25 | 白圭尧 |
| 稀有金属ETF平安 561390 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 白圭尧 |