平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 07-31 3.5690 4.3660 0.68% 22.86% 91.06% 26.51 黄维 0.15% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 07-31 4.1080 4.4940 0.66% 22.41% 89.48% 12.01 黄维 0.00% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 07-31 3.7512 4.0062 0.72% 13.48% 77.52% 1.82 黄维 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 07-31 3.5104 3.7594 0.72% 13.02% 76.10% 3.90 黄维 0.00% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 07-31 3.0390 3.0390 1.85% 7.82% 73.33% 2.08 翟森 0.12% 购买
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 07-31 2.8893 2.8893 1.78% 6.38% 70.82% 5.56 翟森 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 07-31 2.7471 2.7471 1.78% 5.96% 69.56% 6.40 翟森 0.00% 购买
平安鼎越混合(LOF)A 167002 详情 混合型-灵活 07-31 5.0666 5.0666 1.82% 3.64% 64.92% 35.33 林清源 0.05% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 07-31 2.5326 2.5326 2.27% 4.54% 64.69% 2.94 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 07-31 2.4771 2.4771 2.27% 4.48% 64.53% 7.82 林清源 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 07-31 2.4273 2.4273 2.27% 4.34% 64.05% 19.53 林清源 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 07-31 1.7827 1.7827 4.96% 5.50% 56.45% 0.81 白圭尧 0.10% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 07-31 1.7808 1.7808 4.96% 5.45% 56.29% 0.43 白圭尧 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 07-31 1.7772 1.7772 4.96% 5.37% 56.06% 1.20 白圭尧 0.00% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 07-31 1.0120 1.0120 2.22% 13.58% 54.50% 3.93 张淼 0.15% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 07-31 1.4536 1.4536 0.69% 10.44% 48.81% 3.68 黄维 0.15% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 07-31 1.2128 1.2128 0.41% 12.80% 48.77% 2.36 黄维 0.15% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 07-31 1.1658 1.1658 0.40% 12.40% 47.64% 8.42 黄维 0.00% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 07-31 1.3873 1.3873 0.68% 10.00% 47.62% 3.57 黄维 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 07-31 1.6615 1.6615 3.11% 5.03% 47.51% 0.17 白圭尧 0.10% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 07-31 1.6624 1.6624 3.11% 4.98% 47.35% 0.09 白圭尧 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 07-31 1.6349 1.6349 3.11% 4.82% 46.92% 2.24 白圭尧 0.00% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 07-31 1.8624 1.8624 2.87% 0.90% 42.71% 2.57 李严 0.06% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 07-31 1.8602 1.8602 2.86% 0.85% 42.57% 0.16 李严 0.00% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 07-31 1.8156 1.8156 2.86% 0.69% 42.13% 2.12 李严 0.00% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 07-31 1.1278 1.1278 0.45% 5.03% 40.57% 5.06 黄维 0.12% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 07-31 1.0841 1.0841 0.45% 4.61% 39.45% 0.57 黄维 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 07-31 1.1383 1.1383 0.42% 5.01% 37.49% 2.89 黄维 0.15% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 07-31 1.0941 1.0941 0.42% 4.59% 36.39% 0.04 黄维 0.00% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 07-31 4.3998 4.4898 3.76% -5.68% 36.37% 3.53 神爱前 0.15% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 07-31 4.1225 4.2075 3.76% -6.05% 35.29% 6.46 神爱前 0.00% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 07-31 7.7500 7.8500 3.29% -3.61% 33.41% 41.34 神爱前 0.15% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 07-31 1.0706 1.0706 0.78% 1.25% 32.81% 0.65 黄维 0.12% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 07-31 1.0311 1.0311 0.77% 0.84% 31.74% 0.23 黄维 0.00% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 07-31 1.6581 2.0677 1.18% 9.84% 31.38% 0.71 丁琳 0.15% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 07-31 1.6149 1.6149 1.18% 9.51% 30.59% 0.24 丁琳 0.00% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 07-31 1.8881 1.8881 -0.11% 4.00% 30.03% 1.70 薛冀颖 0.15% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 07-31 3.0076 3.0076 1.55% -1.98% 27.59% 1.21 薛冀颖 0.12% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 07-31 2.9476 2.9476 1.55% -2.18% 27.08% 0.02 薛冀颖 0.00% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 07-31 1.6150 1.6150 3.87% -7.29% 26.61% 0.80 神爱前 0.15% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 07-31 1.2143 1.2143 3.82% -9.18% 26.33% 1.13 神爱前 0.15% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 07-31 1.0909 1.0909 3.93% -8.48% 26.04% 7.65 神爱前 0.15% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 07-31 1.5992 1.5992 3.86% -7.57% 25.86% 0.84 神爱前 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 07-31 1.1712 1.1712 3.81% -9.55% 25.33% 0.29 神爱前 0.00% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 07-31 1.6032 1.9172 1.35% 3.44% 25.29% 21.05 张淼 0.15% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 07-31 1.0516 1.0516 3.93% -8.84% 25.04% 2.10 神爱前 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 07-31 2.7510 2.8310 1.96% -3.54% 24.82% 0.71 王海畅 0.12% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 07-31 1.2725 1.2725 3.98% -9.31% 24.33% 1.50 神爱前 0.15% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 07-31 1.5231 1.8311 1.34% 3.03% 24.28% 10.62 张淼 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 07-31 0.7679 0.7679 0.72% -11.55% 24.20% 0.42 马浩然 0.10% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 07-31 0.7673 0.7673 0.72% -11.60% 24.12% 0.05 马浩然 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 07-31 0.7524 0.7524 0.72% -11.73% 23.69% 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 07-31 1.2370 1.2370 3.98% -9.67% 23.34% 2.45 神爱前 0.00% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 07-31 1.4690 1.7270 2.43% -8.05% 23.20% 1.83 李严 0.10% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 07-31 0.9356 0.9356 1.48% -3.50% 23.17% 9.03 薛冀颖 0.15% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 07-31 1.4584 1.7144 2.43% -8.09% 23.08% 7.50 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 07-31 1.4668 1.4668 2.43% -8.12% 23.04% 0.02 李严 0.00% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 07-31 1.4405 1.4405 0.15% -1.19% 22.40% 0.63 张荫先 0.15% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 07-31 0.8986 0.8986 1.48% -3.88% 22.19% 0.39 薛冀颖 0.00% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 07-31 1.4234 1.4234 0.15% -1.47% 21.68% 1.03 张荫先 0.00% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 07-31 1.9221 1.9517 2.11% -6.55% 20.58% 0.04 王华 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 07-31 1.9038 1.9038 2.11% -6.60% 20.47% 0.82 王华 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 07-31 1.2568 1.2568 1.25% -2.25% 19.70% 0.87 李严 0.10% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 07-31 1.5613 1.5613 1.97% -7.62% 19.48% 0.33 王华 0.15% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 07-31 1.2532 1.2532 1.24% -2.35% 19.45% 1.67 李严 0.00% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 07-31 1.6558 1.6558 0.71% -3.55% 19.07% 9.13 丁琳 0.12% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 07-29 1.1924 1.1924 0.01% -7.16% 18.87% 0.16 王家萌 等 0.12% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 07-31 1.5249 1.5249 1.97% -7.98% 18.53% 0.12 王华 0.00% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 07-31 1.5794 1.5794 0.71% -3.79% 18.48% 14.84 丁琳 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 07-29 1.1750 1.1750 0.00% -7.34% 18.40% 0.02 王家萌 等 0.00% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 07-31 1.3765 1.3765 2.15% -4.00% 18.17% 0.15 胡涛 0.12% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 07-31 1.3344 1.3344 2.15% -4.24% 17.58% 0.16 胡涛 0.00% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 07-31 1.4066 1.4066 0.41% -4.05% 17.24% 0.15 李晓天 等 0.06% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 07-31 1.3681 1.3681 0.41% -4.23% 16.77% 0.11 李晓天 等 0.00% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 07-31 1.4715 1.4715 0.82% -0.33% 15.46% 3.62 李严 0.10% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 07-31 1.4700 1.4700 0.82% -0.38% 15.35% 0.05 李严 0.00% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 07-31 1.4232 1.4232 0.81% -0.53% 15.00% 2.48 李严 0.00% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 07-31 0.9923 0.9923 2.45% -8.01% 13.67% 2.60 王华 0.15% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 07-31 1.3334 1.3334 0.02% 1.48% 13.64% 3.21 钱晶 等 0.12% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 07-31 1.3309 1.3309 0.03% 1.39% 13.42% 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 07-31 0.5766 0.5766 1.51% -22.71% 13.33% 0.64 马浩然 0.12% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 07-31 1.3245 1.3245 0.03% 1.35% 13.30% 2.34 钱晶 等 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 07-31 0.5760 0.5760 1.52% -22.75% 13.21% 0.58 马浩然 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 07-31 0.5694 0.5694 1.52% -22.80% 13.07% 4.28 马浩然 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 07-31 1.7227 1.7827 0.27% -7.94% 11.53% 1.05 莫艽 0.12% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 07-31 1.7119 1.7719 0.27% -7.99% 11.42% 0.45 莫艽 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 07-31 1.9710 2.2510 0.05% -2.43% 11.17% 1.10 刘杰 0.15% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 07-31 1.7132 1.7132 1.03% -3.43% 11.06% 0.18 李严 0.10% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 07-31 1.6977 1.6977 1.03% -3.47% 10.95% 0.23 李严 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 07-31 1.7111 1.7111 1.03% -3.47% 10.94% 0.00 李严 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 07-31 0.9865 0.9865 1.94% -6.27% 9.84% 0.76 王华 0.15% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 07-31 1.2401 1.2401 0.41% 3.30% 9.74% 0.26 何杰 0.15% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 07-31 0.9631 0.9631 1.94% -6.55% 9.18% 0.09 王华 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 07-31 1.0729 1.0729 -0.05% 1.55% 9.02% 3.60 高勇标 0.10% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 07-31 1.1741 1.1741 0.32% 1.87% 8.85% 10.33 何杰 0.12% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 07-31 1.2038 1.2038 0.41% 2.89% 8.84% 0.03 何杰 0.00% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 07-31 1.1611 1.1611 0.50% -4.29% 8.83% 0.22 王郧 0.12% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 07-31 2.5520 3.2470 3.70% -13.34% 8.74% 13.54 张晓泉 0.12% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 07-31 1.1600 1.1600 0.50% -4.33% 8.73% 0.00 王郧 0.00% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 07-31 1.1563 1.1563 0.50% -4.44% 8.50% 0.07 王郧 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 07-31 1.0494 1.0494 -0.05% 1.29% 8.49% 6.97 高勇标 0.00% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 07-31 2.4460 3.1010 3.73% -13.51% 8.29% 23.89 张晓泉 0.00% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1465 1.1465 0.40% -0.03% 8.14% 136.22 曾小丽 0.08% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 07-31 1.1193 1.1193 0.32% 1.46% 7.99% 5.30 何杰 0.00% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1409 1.1409 0.40% -0.18% 7.76% 0.36 曾小丽 0.00% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1188 1.1188 0.41% -0.23% 7.71% 5.81 曾小丽 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 07-31 1.1655 1.1655 0.41% -1.84% 7.12% 0.18 刘榕俊 0.08% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 07-31 1.1640 1.1640 0.41% -1.90% 7.00% 0.08 刘榕俊 0.00% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 07-31 1.1308 1.1308 -0.12% -3.29% 5.80% 0.42 刘斌斌 0.10% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 07-31 1.1009 1.1409 0.02% 1.47% 5.56% 21.87 张文平 等 0.00% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 07-31 1.1260 1.1260 -0.12% -3.43% 5.49% 0.01 刘斌斌 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 07-31 1.0643 1.0643 0.02% 3.44% 5.42% 2.88 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 07-31 1.0972 1.0972 -0.12% -3.53% 5.28% 0.24 刘斌斌 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 07-31 1.0600 1.0600 0.02% 3.34% 5.21% 1.70 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-利率债 07-31 1.1568 1.1798 0.01% 4.73% 5.20% 1.00 苏宁 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 07-31 1.3068 1.4018 -1.19% 1.37% 4.85% 4.25 丁琳 0.12% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 07-31 1.1224 1.1724 -1.12% 0.79% 4.58% 0.50 丁琳 0.15% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 07-31 1.2826 1.3736 -1.19% 1.18% 4.45% 2.99 丁琳 0.00% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 07-31 1.1189 1.1189 0.03% 1.23% 4.25% 3.82 张恒 0.08% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 07-31 1.1094 1.1094 0.03% 1.22% 4.24% 14.67 张恒 0.00% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 07-31 0.8577 0.8577 0.66% -3.93% 4.06% 7.42 韩晶 等 1.20% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 07-29 1.1239 1.1239 0.34% -8.89% 3.98% 0.01 高莺 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 07-31 1.1116 1.1616 -1.12% 0.51% 3.97% 3.52 丁琳 0.00% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 07-31 1.1147 1.1147 0.03% 1.08% 3.94% 0.10 张恒 0.00% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1814 1.1814 0.12% -1.47% 3.83% 41.58 曾小丽 0.08% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 07-29 0.9799 0.9799 0.12% -1.66% 3.81% 0.80 李正一 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 07-29 1.3717 1.4197 0.37% -6.73% 3.74% 1.04 高莺 0.00% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 07-31 1.1069 1.1069 0.03% 0.98% 3.72% 0.16 张恒 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 07-29 1.1171 1.1171 0.33% -9.04% 3.65% 2.34 高莺 0.08% 购买
平安兴诚混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 07-29 1.1112 1.1112 0.04% -1.83% 3.59% 0.30 李正一 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 07-31 1.1409 1.1586 0.01% 1.19% 3.58% 0.37 杨严 - 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 07-31 1.1299 1.2194 0.01% 1.18% 3.57% 1.27 杨严 0.03% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 07-29 0.9692 0.9692 0.12% -1.77% 3.55% 0.51 李正一 0.08% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1762 1.1762 0.12% -1.61% 3.53% 0.08 曾小丽 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0520 1.1834 0.00% 0.96% 3.48% 0.48 曹紫寒 等 0.03% 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1909 1.3474 0.19% 0.67% 3.47% 7.90 张文平 等 0.08% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 07-31 1.1284 1.2089 0.02% 1.14% 3.47% 0.60 杨严 0.00% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1676 1.1676 0.11% -1.64% 3.46% 6.66 曾小丽 0.00% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1909 1.2019 0.19% 0.67% 3.46% 5.92 张文平 等 - 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 07-31 0.8296 0.8296 0.66% -4.21% 3.44% 7.71 韩晶 等 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 07-29 1.3537 1.4017 0.36% -6.88% 3.40% 2.52 高莺 0.08% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 07-31 1.3589 1.4089 0.21% 1.20% 3.35% 3.66 田元强 0.08% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-中短债 07-31 1.0534 1.0534 0.03% 1.34% 3.33% 0.61 崔宁 等 0.03% 购买
平安兴诚混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0997 1.0997 0.04% -1.96% 3.31% 0.76 李正一 0.06% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 07-31 1.3483 1.3983 0.20% 1.14% 3.25% 2.63 田元强 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 07-31 1.1665 1.1665 0.06% -3.71% 3.25% 0.37 江正清 0.12% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 07-31 1.4391 1.4999 0.08% 0.06% 3.23% 45.23 曾小丽 0.08% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 07-31 1.1652 1.1652 0.06% -3.73% 3.22% 0.09 江正清 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 07-31 1.1674 1.1674 0.05% -3.73% 3.22% 0.00 江正清 0.12% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 07-31 1.0508 1.0508 0.02% 1.02% 3.18% 62.17 刘晓兰 0.03% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 07-31 1.0720 1.1810 0.01% 1.24% 3.17% 11.35 杨严 等 0.08% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 07-29 1.3303 1.3773 0.36% -7.00% 3.14% 0.82 高莺 0.00% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-中短债 07-31 1.0490 1.0490 0.02% 1.24% 3.12% 0.72 崔宁 等 0.00% 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1649 1.1759 0.18% 0.48% 3.10% 0.25 张文平 等 0.00% 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2061 1.8368 0.05% 1.17% 3.10% 46.94 曾小丽 0.08% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 07-31 1.1647 1.1647 0.05% -3.86% 3.09% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 07-31 1.7167 1.7167 0.01% 0.44% 3.06% 0.87 张文平 0.12% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0545 1.1554 0.00% 0.75% 3.04% 0.06 曹紫寒 等 0.00% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 07-31 1.7162 1.7162 0.01% 0.44% 3.03% 0.01 张文平 - 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 07-31 1.4361 1.4361 0.08% -0.04% 3.02% 0.23 曾小丽 0.00% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 07-31 1.1731 1.2301 0.00% 1.44% 3.00% 0.03 欧阳亮 - 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 07-31 1.0472 1.0472 0.01% 0.92% 2.97% 10.16 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 07-31 1.0849 1.3210 0.01% 1.35% 2.96% 0.97 张璐 0.00% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 07-31 1.0671 1.3261 0.00% 1.35% 2.95% 5.00 张璐 0.06% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 07-31 1.7043 1.7043 0.01% 0.40% 2.93% 8.21 张文平 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1527 1.2167 - 1.61% 2.92% 0.37 李瑾懿 0.04% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1638 1.1645 - 1.63% 2.91% 1.22 李瑾懿 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 07-31 1.1107 1.1547 -0.10% 1.87% 2.91% 0.36 王郧 0.10% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 07-31 1.4457 1.4577 0.09% -0.14% 2.82% 1.27 曾小丽 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 07-31 1.1410 1.1540 -0.10% 1.82% 2.81% 0.03 王郧 0.00% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 07-31 1.4050 1.4050 0.02% -0.09% 2.76% 34.62 高勇标 0.08% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 07-31 1.7103 1.7103 0.01% 0.33% 2.76% 0.00 张文平 0.00% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0637 1.0987 0.15% 1.22% 2.70% 21.31 崔宁 等 - 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1955 1.7545 0.05% 0.96% 2.69% 7.88 曾小丽 0.00% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 07-31 1.1178 1.2848 0.01% 1.20% 2.67% 35.32 杨严 等 0.08% 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-利率债 07-31 1.1300 1.3829 0.04% 1.66% 2.64% 11.58 高勇标 0.08% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 07-31 1.0214 1.1904 0.00% 1.29% 2.63% 84.71 李晓天 0.04% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 07-31 1.6688 1.6688 0.01% 0.25% 2.61% 0.87 张文平 0.00% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0313 1.0313 0.03% 0.85% 2.59% 8.39 高勇标 0.03% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-中短债 07-31 1.1279 1.2548 0.03% 1.15% 2.56% 0.10 欧阳亮 0.03% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 07-31 1.3735 1.3735 0.01% -0.20% 2.55% 10.99 高勇标 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0816 1.0816 0.06% 1.17% 2.55% 15.74 田元强 0.03% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 07-31 1.0199 1.1809 0.00% 1.26% 2.54% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1440 1.1440 0.01% 1.49% 2.54% 0.96 刘晓兰 0.06% 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-利率债 07-31 1.1263 1.1493 0.04% 1.54% 2.53% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-利率债 07-31 1.1342 1.1572 0.04% 1.59% 2.53% 0.03 高勇标 0.00% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2670 1.3920 0.08% 1.36% 2.51% 8.73 张恒 0.08% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 07-31 1.0698 1.2642 0.02% 1.53% 2.51% 24.39 张文平 等 0.08% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1662 1.1922 - 1.42% 2.51% 0.18 李瑾懿 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 07-31 1.1004 1.1444 -0.10% 1.67% 2.50% 0.46 王郧 0.00% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 07-31 1.0961 1.1411 0.02% 1.60% 2.43% 20.47 马众浩 0.06% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9996 0.9996 -0.10% -1.69% 2.41% 3.70 刘斌斌 0.06% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1626 1.1626 0.04% 1.00% 2.39% 0.59 张恒 等 0.03% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0286 1.0286 0.02% 0.74% 2.38% 1.20 高勇标 0.00% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 07-31 1.1305 1.1315 0.01% 1.57% 2.37% 0.22 马众浩 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0383 1.0383 0.06% -0.77% 2.36% 0.06 张月 0.04% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0761 1.0761 0.07% 1.06% 2.35% 3.97 田元强 0.00% 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 07-31 1.1173 1.2943 0.02% 1.68% 2.34% 9.31 李晓天 0.08% 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-中短债 07-31 1.1233 1.2414 0.03% 1.10% 2.34% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 07-30 1.0671 1.0671 0.08% -0.61% 2.34% 0.68 张月 0.03% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1320 1.1320 0.01% 1.40% 2.34% 3.81 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 07-31 1.0850 1.1050 -0.06% -0.06% 2.32% 13.08 李晓天 等 0.06% 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 07-31 1.1088 1.4078 0.04% 1.60% 2.28% 7.02 田元强 0.08% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 07-31 1.0235 1.0235 0.05% 1.57% 2.28% 0.04 刘晓兰 0.03% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0248 1.0248 0.13% -0.61% 2.28% 0.05 张月 0.04% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 07-31 1.0628 1.2390 0.00% 1.74% 2.25% 16.75 曹紫寒 0.08% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 07-31 1.1569 1.1569 0.02% 1.21% 2.25% 7.32 欧阳亮 0.03% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 07-31 1.0972 1.2672 0.02% 1.46% 2.20% 38.15 高勇标 0.08% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 07-31 1.1633 1.1633 0.02% 1.47% 2.20% 2.99 张恒 0.03% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 07-31 1.1645 1.2483 0.03% 1.57% 2.19% 31.21 田元强 0.06% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 07-31 1.1286 1.2635 0.02% 1.38% 2.19% 30.53 李晓天 0.08% 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-中短债 07-31 1.1171 1.2316 0.02% 1.01% 2.19% 0.75 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 07-31 1.1068 1.1508 0.04% 1.55% 2.18% 0.04 田元强 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1365 1.1365 0.01% 1.33% 2.18% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 07-31 1.0602 1.1462 0.05% 1.80% 2.16% 2.18 张璐 - 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-利率债 07-31 1.0850 1.2290 0.03% 1.48% 2.14% 18.44 张文平 0.08% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 07-31 1.0752 1.2046 0.02% 1.50% 2.14% 12.34 张恒 0.05% 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1470 1.1470 0.04% 0.87% 2.14% 3.01 张恒 等 0.00% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 07-31 1.0804 1.3460 0.02% 1.45% 2.13% 6.12 李晓天 等 0.08% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 07-31 1.0142 1.0142 0.06% -1.27% 2.13% 0.41 韩克 0.10% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2540 1.2760 0.00% 1.21% 2.12% 0.57 张恒 0.00% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 07-31 1.1595 1.2445 0.02% 1.41% 2.11% 20.53 张文平 0.08% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 07-30 1.0540 1.0540 0.08% -0.73% 2.09% 0.09 张月 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0337 1.0337 0.05% -0.90% 2.09% 0.03 张月 0.00% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 07-31 1.0575 1.2296 0.02% 1.36% 2.07% 5.81 李晓天 等 0.08% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 07-31 1.0212 1.0212 0.05% 1.47% 2.07% 0.08 刘晓兰 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9803 0.9803 -0.09% -1.85% 2.06% 0.35 刘斌斌 0.00% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 07-31 1.0727 1.0827 0.02% 1.40% 2.06% 21.89 曹紫寒 - 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 07-31 1.3148 1.3148 0.02% 1.29% 2.05% 11.69 曹紫寒 0.03% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 07-31 1.1461 1.1461 0.01% 1.10% 2.05% 3.64 欧阳亮 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 07-31 1.1050 1.2054 0.02% 1.45% 2.04% 0.11 张恒 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0222 1.0222 0.13% -0.72% 2.04% 0.87 张月 0.00% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 07-31 1.1891 1.2556 0.02% 1.01% 2.03% 31.81 高勇标 0.03% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 07-31 1.1097 1.2267 0.02% 1.43% 2.02% 18.52 高勇标 0.06% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 07-31 1.1437 1.2098 0.00% 1.56% 2.02% 0.04 欧阳亮 0.06% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0771 1.0771 0.09% -2.14% 2.01% 1.37 张月 0.08% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 07-31 1.1047 1.1047 0.00% 1.06% 2.01% 0.77 杨严 0.03% 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 07-31 1.0487 1.0537 -0.07% -0.20% 2.01% 0.42 李晓天 等 0.00% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 07-31 1.1023 1.1463 0.05% 1.43% 2.01% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-利率债 07-31 1.1097 1.2909 0.01% 1.55% 1.99% 33.28 苏宁 0.03% 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 07-31 1.0912 1.2082 0.04% 1.67% 1.99% 5.45 张璐 0.08% 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 07-31 1.0818 1.2458 0.03% 1.54% 1.98% 23.19 李晓天 0.08% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 07-30 0.9951 0.9951 -0.16% -2.00% 1.98% 0.44 吴心洋 0.10% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 07-31 1.2365 1.2438 0.01% 1.00% 1.96% 0.66 高勇标 0.00% 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 07-31 1.0517 1.3574 0.01% 1.40% 1.95% 19.35 苏宁 - 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 07-31 1.0968 1.2380 0.01% 1.25% 1.94% 7.79 张恒 0.06% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 07-31 1.2930 1.2930 0.02% 1.23% 1.94% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 07-31 1.1498 1.1498 0.03% 1.34% 1.94% 3.38 张恒 0.00% 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 07-31 1.0795 1.1977 0.05% 1.61% 1.93% 5.10 张璐 0.06% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-利率债 07-31 1.1391 1.2841 0.01% 1.51% 1.89% 0.03 苏宁 0.00% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 07-31 1.0109 1.0109 0.06% -1.41% 1.84% 0.00 韩克 0.00% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 07-31 1.0917 1.1227 0.01% 1.33% 1.83% 0.00 苏宁 - 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 07-31 1.1868 1.1868 0.02% 0.92% 1.83% 0.01 高勇标 0.00% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 07-31 1.2922 1.2922 0.02% 1.16% 1.80% 1.44 曹紫寒 0.00% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 07-31 1.2216 1.2566 0.01% 0.88% 1.77% 1.17 高勇标 0.00% 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 07-31 1.0627 1.0727 0.02% 1.25% 1.77% 0.00 曹紫寒 - 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 07-31 1.2579 1.2779 0.01% 1.00% 1.76% 29.96 欧阳亮 0.03% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 07-31 1.1329 1.1849 0.01% 1.03% 1.75% 34.09 苏宁 0.03% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 07-31 1.1099 1.1099 0.03% 0.98% 1.75% 0.69 刘晓兰 等 0.03% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 07-31 1.0335 1.2735 0.02% 1.29% 1.74% 10.33 苏宁 - 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 07-31 1.0491 1.0991 0.02% 1.56% 1.74% 0.10 高勇标 等 - 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 07-31 1.0481 1.0481 0.02% 1.18% 1.74% 14.07 张璐 0.05% 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 07-31 1.0439 1.2754 0.04% 1.73% 1.72% 20.33 张璐 0.08% 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 07-31 1.1094 1.2537 0.01% 0.96% 1.70% 32.06 张文平 等 0.03% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1181 1.1181 0.01% 1.01% 1.70% 15.32 刘晓兰 0.03% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 07-31 1.0918 1.0918 0.01% 0.91% 1.70% 1.17 杨严 0.00% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 07-31 1.0867 1.1398 0.04% 1.80% 1.70% 0.00 杨严 等 - 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 07-31 1.0391 1.1945 0.03% 1.79% 1.69% 14.27 杨严 等 0.08% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 07-31 1.2776 1.2976 0.00% 0.95% 1.66% 0.60 欧阳亮 0.00% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 07-31 0.9867 0.9867 0.06% -1.52% 1.63% 0.20 韩克 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 07-31 1.0453 1.0453 0.02% 1.13% 1.63% 0.01 张璐 0.00% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 07-31 1.1361 1.2061 0.01% 1.16% 1.61% 0.54 张文平 0.00% 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-中短债 07-31 1.1296 1.1296 0.03% 1.97% 1.61% 2.05 李晓天 - 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 07-31 1.0519 1.2499 0.03% 1.37% 1.60% 10.02 高勇标 等 - 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0601 1.0601 0.08% -2.35% 1.60% 0.65 张月 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0510 1.0510 0.09% -2.12% 1.60% 0.09 高莺 - 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 07-31 1.0201 1.1601 0.00% 0.93% 1.59% 79.95 李晓天 0.04% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1243 1.2690 0.00% 0.04% 1.59% 2.15 江正清 0.03% 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 07-31 1.0427 1.2595 0.06% 1.18% 1.58% 15.20 杨严 0.08% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 07-31 1.0663 1.1563 0.03% 1.46% 1.58% 12.46 张恒 0.04% 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 07-31 1.1049 1.2448 0.01% 0.90% 1.56% 0.10 张文平 等 0.00% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 07-31 1.2337 1.2337 0.01% 0.89% 1.56% 3.99 欧阳亮 0.00% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 07-31 1.1008 1.1008 0.03% 0.89% 1.55% 1.29 刘晓兰 等 0.00% 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 07-31 1.2328 1.2528 0.00% 0.86% 1.50% 13.56 欧阳亮 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1087 1.1087 0.01% 0.91% 1.50% 2.63 刘晓兰 0.00% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 07-31 1.1459 1.1679 0.01% 0.91% 1.49% 5.46 苏宁 0.00% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 07-31 1.0408 1.2388 0.01% 0.89% 1.48% 9.87 李晓天 等 0.08% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 07-31 1.0645 1.1545 0.03% 1.39% 1.47% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 07-30 0.9713 0.9713 -0.16% -2.23% 1.46% 0.03 吴心洋 0.00% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 07-31 1.1046 1.1046 0.00% 0.04% 1.46% 0.00 杨严 等 - 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 07-31 1.1220 1.2560 0.02% 1.30% 1.42% 11.03 李晓天 等 0.08% 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0826 1.1936 0.02% 1.26% 1.41% 9.92 李晓天 等 0.06% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 07-31 1.0610 1.1190 0.02% 1.51% 1.40% 3.41 苏宁 等 0.05% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 07-31 1.0527 1.0527 0.02% 0.23% 1.36% 2.22 张恒 0.04% 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 07-31 1.0974 1.2245 0.01% 0.78% 1.34% 2.44 张文平 等 0.00% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1124 1.1124 0.00% -0.08% 1.33% 0.00 江正清 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1124 1.2493 0.00% -0.08% 1.33% 0.37 江正清 0.00% 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 07-31 1.0454 1.2264 0.01% 1.10% 1.30% 0.11 张璐 0.08% 购买
平安合聚定开债A 009148 详情 债券型-中短债 07-31 1.0391 1.1751 0.00% 2.31% 1.30% 0.11 杨严 - 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 07-31 1.0361 1.3417 0.03% 1.62% 1.29% 5.11 苏宁 等 - 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 07-31 1.0986 1.2016 0.01% 0.68% 1.28% 10.62 李晓天 等 0.06% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 07-31 1.3176 1.3176 0.18% 0.92% 1.28% 2.07 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 详情 指数型-股票 07-31 1.0588 1.0588 -0.80% -2.28% 1.28% 0.03 白圭尧 0.10% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 07-31 1.0584 1.1484 0.02% 1.30% 1.27% 0.41 张恒 0.00% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 07-31 1.0152 1.1402 0.00% 0.77% 1.26% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 07-31 1.0243 1.2133 0.02% 1.56% 1.26% 10.16 李晓天 0.06% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 07-31 1.1603 1.1603 0.00% 0.71% 1.23% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 07-31 1.1533 1.1533 0.01% 0.65% 1.23% 0.25 苏宁 0.04% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 07-30 1.0189 1.0189 -0.04% 0.67% 1.22% 0.31 李正一 0.04% 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 07-31 1.0746 1.0746 0.00% 0.61% 1.21% 7.53 田元强 等 0.00% 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0837 1.1557 0.02% 1.17% 1.20% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0342 1.0342 0.08% -2.31% 1.19% 0.01 高莺 - 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 07-31 1.0541 1.1341 0.02% 1.37% 1.18% 0.97 苏宁 等 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 详情 指数型-股票 07-31 1.0579 1.0579 -0.80% -2.34% 1.18% 0.00 白圭尧 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 07-31 1.0494 1.0494 0.02% 0.13% 1.16% 0.64 张恒 0.00% 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 07-31 1.1223 1.3273 0.02% 0.93% 1.12% 0.55 李晓天 等 0.08% 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 07-31 1.0651 1.2538 -0.02% 0.77% 1.12% 10.32 张璐 等 0.08% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 07-31 1.0958 1.2008 0.02% 1.13% 1.07% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 详情 指数型-股票 07-31 1.0538 1.0538 -0.80% -2.38% 1.07% 0.03 白圭尧 0.00% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0760 1.1450 0.02% 1.10% 1.06% 0.00 李晓天 等 0.00% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1153 1.2020 0.21% -1.48% 0.97% 25.08 林清源 0.06% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 07-30 1.0154 1.0154 -0.04% 0.54% 0.97% 0.14 李正一 0.00% 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 07-31 1.1345 1.1345 0.00% 0.52% 0.96% 1.61 苏宁 0.00% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2842 1.2842 0.19% 0.72% 0.88% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2842 1.2842 0.19% 0.72% 0.88% 1.01 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1096 1.1096 0.20% -1.63% 0.83% 0.32 林清源 0.00% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 07-29 1.1505 1.1505 0.08% -11.36% 0.74% 0.14 王家萌 等 0.08% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 07-31 1.0270 1.0270 -0.07% -0.30% 0.74% 78.70 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-利率债 07-31 1.1733 1.2860 0.04% 2.73% 0.70% 2.07 刘晓兰 0.03% 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1002 1.1002 0.00% 0.38% 0.62% 0.10 江正清 0.08% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-利率债 07-31 1.1694 1.1694 0.05% 2.70% 0.62% 0.36 刘晓兰 0.00% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 07-31 1.0801 1.3451 0.05% 1.26% 0.61% 7.67 崔宁 0.08% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1138 1.1873 0.21% -1.66% 0.61% 7.53 林清源 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-利率债 07-31 1.2650 1.2750 0.05% 2.69% 0.60% 0.93 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 07-31 1.0228 1.0228 -0.07% -0.45% 0.44% 1.63 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 07-30 0.9527 0.9527 -0.25% -2.44% 0.40% 0.22 李正一 0.12% 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0937 1.0937 0.00% 0.23% 0.32% 0.02 江正清 0.00% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-中短债 07-31 1.0991 1.0991 0.04% 1.14% 0.24% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 07-31 1.0841 1.0841 0.00% 0.18% 0.22% 0.54 江正清 0.00% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 07-30 0.9423 0.9423 -0.25% -2.56% 0.15% 0.06 李正一 0.00% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-中短债 07-31 1.0989 1.3849 0.04% 1.26% 0.12% 1.19 崔宁 0.08% 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 07-31 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 07-31 1.0207 1.1694 0.03% 0.64% 0.00% 0.11 李晓天 - 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-中短债 07-31 1.0969 1.0969 0.05% 1.24% -0.04% 0.00 崔宁 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 07-31 0.9466 0.9466 2.36% -21.12% -0.06% 0.11 马浩然 0.10% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 07-31 0.9459 0.9459 2.35% -21.17% -0.17% 0.00 马浩然 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 07-29 0.9068 0.9068 0.35% -8.26% -0.30% 2.94 高莺 1.20% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0669 1.0669 0.35% -2.90% -0.35% 0.64 高莺 等 0.08% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 07-31 0.9426 0.9426 2.36% -21.25% -0.37% 0.01 马浩然 0.00% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-中短债 07-31 1.0455 1.1756 0.00% 0.94% -0.58% 0.10 崔宁 0.06% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 07-29 0.8905 0.8905 0.35% -8.44% -0.69% 5.03 高莺 0.00% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0489 1.0489 0.33% -3.09% -0.75% 0.09 高莺 等 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0043 1.0043 0.32% -2.53% -0.86% 0.31 吴心洋 0.06% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0004 1.0004 0.32% -2.66% -1.12% 0.15 吴心洋 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0932 1.1142 0.21% -4.57% -1.50% 1.11 高莺 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0832 1.1042 0.21% -4.71% -1.79% 14.84 高莺 0.08% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 07-31 1.4463 1.4463 -0.82% -4.11% -1.93% 0.07 刘杰 0.15% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 07-31 1.2041 1.2041 3.90% -21.54% -2.07% 5.79 张晓泉 0.15% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 07-31 1.1709 1.1709 3.87% -21.51% -2.21% 0.54 张晓泉 0.15% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 07-31 1.3368 1.3368 -0.82% -4.49% -2.71% 0.03 刘杰 0.00% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 07-31 1.2928 1.2928 1.12% -15.66% -2.77% 0.24 张晓泉 等 0.15% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 07-31 1.1628 1.1628 1.40% -4.70% -2.87% 1.43 唐煜 0.08% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0045 1.3341 -0.08% -4.43% -2.93% 7.84 刘斌斌 等 0.08% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 07-31 1.1234 1.1234 3.87% -21.82% -2.99% 0.19 张晓泉 0.00% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 07-31 1.1703 1.1703 3.90% -21.85% -3.00% 1.89 张晓泉 0.00% 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9953 1.0540 -0.08% -4.47% -3.11% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0093 1.0251 -0.09% -4.58% -3.22% 0.00 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0045 1.0795 -0.08% -4.60% -3.28% 1.87 刘斌斌 等 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 07-31 1.1308 1.1308 1.40% -4.94% -3.35% 0.42 唐煜 0.00% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 07-31 1.2617 1.2617 1.11% -16.00% -3.55% 0.25 张晓泉 等 0.00% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 07-31 0.9663 0.9663 -0.15% -5.79% -3.84% 0.11 刘杰 0.15% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0092 1.0152 -0.08% -4.42% -4.21% 0.00 刘斌斌 等 - 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 07-31 0.9333 0.9333 -0.16% -6.17% -4.61% 0.01 刘杰 0.00% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 07-31 1.6053 1.6053 4.38% -18.61% -5.20% 4.52 张荫先 0.15% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 07-31 1.5792 1.5792 4.38% -18.85% -5.76% 2.82 张荫先 0.00% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 07-31 1.2443 1.2443 0.43% -11.18% -6.77% 0.10 何杰 0.15% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 07-31 0.5335 0.5335 -0.21% -9.22% -6.91% 1.40 方军平 0.15% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 07-31 1.2282 1.2282 0.43% -11.45% -7.33% 0.00 何杰 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 07-31 0.5132 0.5132 -0.19% -9.58% -7.65% 0.07 方军平 0.00% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 07-31 1.3688 1.3688 -0.09% -16.70% -8.61% 0.01 俞瑶 0.15% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 07-31 1.3466 1.3466 -0.10% -16.83% -8.88% 0.38 俞瑶 0.00% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 07-31 1.0551 1.1041 -0.39% -16.04% -8.97% 0.49 王博 0.15% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 07-31 0.9860 0.7952 -0.18% -15.36% -9.22% 0.05 区少萍 0.15% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 07-31 1.0515 1.0515 -0.39% -16.38% -9.70% 0.64 王博 0.00% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 07-31 0.9466 0.7628 -0.19% -15.63% -9.80% 0.05 区少萍 0.00% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 07-31 0.9037 0.9037 0.40% -10.38% -10.43% 0.72 何杰 0.15% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 07-31 0.8975 0.8975 0.39% -10.65% -10.99% 0.77 何杰 0.00% 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 07-31 0.8695 0.8695 0.42% -14.03% -14.05% 0.43 何杰 0.15% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 07-31 0.8633 0.8633 0.41% -14.30% -14.58% 0.37 何杰 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 07-31 0.5736 0.5736 0.24% -29.90% -15.01% 5.92 区少萍 0.15% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 07-31 0.5533 0.5533 0.25% -30.10% -15.51% 1.34 区少萍 0.00% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 07-31 0.6770 0.9570 0.73% -19.23% -15.91% 0.39 徐静远 0.12% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 07-31 1.2250 1.2250 1.21% -31.88% -15.94% 2.25 李化松 0.15% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 07-31 0.6725 0.9525 0.73% -19.27% -15.99% 0.04 徐静远 0.00% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 07-31 1.1509 1.1509 1.20% -32.17% -16.63% 2.48 李化松 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 07-31 1.0663 1.0663 0.15% -11.44% -19.27% 0.11 马浩然 0.12% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 07-31 1.0652 1.0652 0.15% -11.48% -19.35% 0.10 马浩然 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 07-31 1.0575 1.0575 0.15% -11.58% -19.52% 0.33 马浩然 0.00% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 07-31 2.1155 2.1155 -0.48% -5.77% -25.49% 0.44 周思聪 0.15% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 07-31 0.8633 0.8633 -0.02% -12.82% -25.92% 0.93 周思聪 等 0.15% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 07-31 1.5296 1.5296 -0.11% -5.92% -25.98% 5.26 周思聪 0.15% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 07-31 1.9840 1.9840 -0.48% -6.15% -26.07% 0.95 周思聪 0.00% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 07-31 2.1651 2.1651 -0.16% -5.89% -26.24% 17.61 周思聪 0.15% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 07-31 0.8579 0.8579 -0.02% -13.09% -26.32% 1.24 周思聪 等 0.00% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 07-31 1.5173 1.5173 -0.11% -6.19% -26.41% 5.66 周思聪 0.00% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 07-31 2.1412 2.1412 -0.16% -6.09% -26.55% 17.25 周思聪 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 70.04 马赛 等 0.00% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 80.92 李华平 等 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 07-31 1.0317 1.0317 0.05% -8.48% - 0.81 白圭尧 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 07-31 1.0346 1.0346 0.05% -8.35% - 1.99 白圭尧 0.10% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 07-31 1.0930 1.0930 2.45% -3.42% - 4.48 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 07-31 1.0989 1.0989 2.44% -3.13% - 6.30 林清源 等 0.15% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 07-31 1.1152 1.1152 0.01% 0.90% - 14.27 张文平 等 0.00% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 07-31 0.9236 0.9236 4.08% -20.91% - 5.93 张晓泉 0.00% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 07-31 0.9283 0.9283 4.08% -20.66% - 1.38 张晓泉 0.15% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 07-31 1.0065 1.0065 0.04% -0.26% - 1.17 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 07-31 1.0029 1.0029 0.03% -0.47% - 1.46 韩晶 等 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 07-31 1.0981 1.0981 0.02% 3.52% - 2.65 张恒 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 07-31 0.8598 0.8598 3.18% -35.26% - 44.63 马浩然 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 07-31 0.8619 0.8619 3.18% -35.16% - 4.76 马浩然 0.10% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 025525 详情 指数型-股票 07-31 0.7802 0.7802 1.17% -17.21% - 0.12 钱晶 0.03% 购买
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 025526 详情 指数型-股票 07-31 0.7794 0.7794 1.16% -17.25% - 0.53 钱晶 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 07-29 0.9710 0.9710 0.18% -3.84% - 8.84 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 07-29 0.9687 0.9687 0.18% -3.99% - 6.65 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 07-31 0.9448 0.9448 -0.07% -7.45% - 2.68 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 07-31 0.9448 0.9448 -0.07% -7.45% - 0.02 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 07-31 0.9478 0.9478 -0.06% -7.24% - 1.95 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0046 1.0046 0.10% -2.00% - 0.74 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 07-29 1.0027 1.0027 0.10% -2.13% - 0.24 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 07-31 0.9620 0.9620 1.77% -34.20% - 0.36 俞瑶 等 0.15% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 07-31 0.9572 0.9572 1.76% -34.42% - 3.28 俞瑶 等 0.00% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 07-31 0.7634 0.7634 3.72% -31.09% - 0.25 丁琳 0.15% 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 07-31 0.9159 0.9159 3.77% -35.48% - 6.57 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 07-31 0.9198 0.9198 3.77% -35.28% - 0.38 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 07-31 0.7611 0.7611 3.73% -31.22% - 0.26 丁琳 0.00% 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 07-31 0.8873 0.8873 0.31% -12.67% - 0.20 俞瑶 等 0.15% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 07-31 0.8831 0.8831 0.31% -12.97% - 4.68 俞瑶 等 0.00% 购买
平安产业竞争力混合C 022672 详情 混合型-偏股 07-31 0.9466 0.9466 1.50% -9.61% - 1.47 林清源 0.00% 购买
平安产业竞争力混合A 022673 详情 混合型-偏股 07-31 0.9500 0.9500 1.51% -9.34% - 1.79 林清源 0.15% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0060 1.0060 0.12% -1.06% - 0.49 张月 0.08% 购买
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 025914 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0040 1.0040 0.12% -1.22% - 0.52 张月 0.00% 购买
平安添元6个月持有债券A 026033 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9883 0.9883 -0.01% -2.88% - 0.60 陈浩宇 0.08% 购买
平安添元6个月持有债券C 026034 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9857 0.9857 -0.02% -3.09% - 0.99 陈浩宇 0.00% 购买
平安发现价值混合A 026018 详情 混合型-灵活 07-31 0.9512 0.9512 -0.22% -6.29% - 1.86 王博 - 购买
平安发现价值混合C 026019 详情 混合型-灵活 07-31 0.9477 0.9477 -0.23% -6.58% - 0.16 王博 - 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 026100 详情 FOF-稳健型 07-29 0.9980 0.9980 0.11% -2.25% - 0.72 张月 0.00% 购买
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 026099 详情 FOF-稳健型 07-29 0.9998 0.9998 0.10% -2.11% - 0.30 张月 0.08% 购买
平安科技精选混合发起式A 026210 详情 混合型-偏股 07-31 1.3695 1.3695 2.34% 19.17% - 12.82 俞瑶 等 0.15% 购买
平安科技精选混合发起式C 026211 详情 混合型-偏股 07-31 1.3658 1.3658 2.34% 18.92% - 148.60 俞瑶 等 0.00% 购买
平安添享6个月持有债券C 024957 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0011 1.0011 -0.04% 0.21% - 0.86 韩晶 等 - 购买
平安添享6个月持有债券A 024956 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0032 1.0032 -0.04% 0.41% - 2.81 韩晶 等 - 购买
平安港股通均衡配置混合C 026264 详情 混合型-偏股 07-31 0.8183 0.8183 1.75% -19.08% - 0.00 丁琳 - 购买
平安港股通均衡配置混合A 026263 详情 混合型-偏股 07-31 0.8203 0.8203 1.75% -18.90% - 2.56 丁琳 - 购买
平安新锐量化选股混合发起式C 026258 详情 混合型-偏股 07-31 0.7859 0.7859 2.73% - - 0.03 王瑞炮 等 0.00% 购买
平安新锐量化选股混合发起式A 026257 详情 混合型-偏股 07-31 0.7874 0.7874 2.73% - - 0.11 王瑞炮 等 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式A 026273 详情 混合型-偏股 07-31 0.9829 0.9829 4.33% -0.32% - 0.24 俞瑶 0.15% 购买
平安数字经济精选混合发起式C 026274 详情 混合型-偏股 07-31 0.9806 0.9806 4.33% -0.52% - 0.44 俞瑶 0.00% 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)A 025801 详情 FOF-稳健型 07-29 0.9770 0.9770 0.19% - - 1.39 高莺 - 购买
平安源恒6个月持有混合(FOF)C 025802 详情 FOF-稳健型 07-29 0.9756 0.9756 0.20% - - 3.44 高莺 - 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)C 026358 详情 QDII-普通股票 07-30 0.8752 0.8752 -3.26% -12.46% - 1.10 周思聪 等 0.00% 购买
平安港股医疗优选股票(QDII)A 026357 详情 QDII-普通股票 07-30 0.8778 0.8778 -3.26% -12.20% - 1.84 周思聪 等 0.15% 购买
平安中证卫星产业指数E 026544 详情 指数型-股票 07-31 0.8614 0.8614 3.17% -35.19% - 0.99 马浩然 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式C 026633 详情 混合型-偏股 07-31 1.4440 1.4440 3.94% 44.40% - 7.17 蔡锐帆 等 0.00% 购买
平安半导体领航精选混合发起式A 026632 详情 混合型-偏股 07-31 1.4468 1.4468 3.94% 44.68% - 0.68 蔡锐帆 等 0.08% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式A 026720 详情 指数型-股票 07-31 0.7352 0.7352 1.48% - - 0.12 马浩然 0.03% 购买
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721 详情 指数型-股票 07-31 0.7349 0.7349 1.49% - - 0.47 马浩然 0.00% 购买
平安久瑞回报混合C 026635 详情 混合型-偏股 07-31 0.9806 0.9806 0.38% - - 5.37 莫艽 0.00% 购买
平安久瑞回报混合A 026634 详情 混合型-偏股 07-31 0.9821 0.9821 0.39% - - 2.52 莫艽 0.80% 购买
平安匠心品质混合A 026854 详情 混合型-偏股 07-31 1.0424 1.0424 1.02% - - 4.17 张淼 - 购买
平安匠心品质混合C 026855 详情 混合型-偏股 07-31 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 张淼 - 购买
平安中证A50ETF联接Y 027146 详情 指数型-股票 07-31 1.3334 1.3334 0.02% - - 0.00 钱晶 等 0.03% 购买
平安新鑫智选混合A 027184 详情 混合型-偏股 07-31 0.7874 0.7874 - - - 42.87 张晓泉 0.08% 购买
平安新鑫智选混合C 027185 详情 混合型-偏股 07-31 0.7868 0.7868 - - - 5.73 张晓泉 0.00% 购买
平安添恒债券A 027338 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9947 0.9947 - - - 18.50 张恒 0.03% 购买
平安添恒债券C 027339 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9943 0.9943 - - - 5.76 张恒 0.00% 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A 027461 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9942 0.9942 - - - 1.10 张月 - 购买
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)C 027462 详情 FOF-稳健型 07-24 0.9938 0.9938 - - - 8.34 张月 - 购买
平安添利债券E 027680 详情 债券型-混合一级 07-31 1.2061 1.2061 0.05% - - 3.30 曾小丽 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接A 027348 详情 指数型-股票 07-31 0.8094 0.8094 2.87% - - 8.07 钱晶 等 0.03% 购买
平安上证科创板50成份ETF发起式联接C 027349 详情 指数型-股票 07-31 0.8092 0.8092 2.87% - - 2.64 钱晶 等 0.00% 购买
平安合聚定开债C 027679 详情 债券型-中短债 07-31 1.0388 1.0388 0.00% - - 0.26 杨严 - 购买
平安周期精选混合发起式C 027150 详情 混合型-偏股 07-31 1.0000 1.0000 - - - 0.19 陈默 0.00% 购买
平安周期精选混合发起式A 027149 详情 混合型-偏股 07-31 1.0000 1.0000 - - - 0.19 陈默 0.08% 购买
平安瑞安6个月持有混合A 027289 详情 混合型-偏债 07-31 0.9998 0.9998 - - - 1.80 高勇标 - 购买
平安瑞安6个月持有混合C 027290 详情 混合型-偏债 07-31 0.9997 0.9997 - - - 11.06 高勇标 - 购买
平安启瑞港股甄选混合(QDII) 027186 详情 QDII-混合偏股 - - - - - - - 丁琳 0.80% 购买
平安添颐债券C 028327 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0001 1.0001 - - - 0.47 高勇标 0.00% 购买
平安添颐债券A 028326 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0001 1.0001 - - - 1.73 高勇标 0.03% 购买
平安鼎越混合C 028357 详情 混合型-灵活 07-31 5.0664 5.0664 1.82% - - - 林清源 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2385 0.8940% 0.89% 0.90% 0.23% 2,176.68 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3496 1.2860% 1.34% 1.32% 0.33% 850.23 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3491 1.2930% 1.30% 1.30% 0.33% 429.09 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3148 1.1730% 1.21% 1.21% 0.31% 64.65 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2600 0.9720% 1.01% 1.02% 0.26% 2.42 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3043 1.1360% 1.14% 1.14% 0.29% 0.19 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2838 1.0440% 1.10% 1.07% 0.27% 676.94 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2830 1.0490% 1.06% 1.06% 0.27% 67.73 罗薇 0.00% 购买
货币ETF平安 511700 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3491 1.2930% 1.30% 1.30% 0.33% 15.74 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3257 1.2140% 1.25% 1.25% 0.32% 100.90 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3464 1.2820% 1.29% 1.29% 0.33% 3.82 罗薇 0.00% 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3496 1.2860% 1.34% 1.32% 0.33% 5.72 罗薇 0.00% 购买
平安天添利货币 025952 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2371 0.8430% 0.84% 0.84% 0.21% 3.93 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-31

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
AI人工智能ETF平安 512930 详情 指数型-股票 07-31 0.6262 2.7088 5.19% 0.6270 -0.13% 33.33 白圭尧
线上消费ETF平安 159793 详情 指数型-股票 07-31 0.8251 0.8251 3.92% 0.8170 0.98% 0.30 马浩然
中证2000增强ETF平安 159556 详情 指数型-股票 07-31 1.0943 1.0943 3.35% 1.1000 -0.52% 0.16 李严 等
消费电子ETF平安 561600 详情 指数型-股票 07-31 0.6972 1.3944 3.20% 0.6990 -0.26% 4.61 白圭尧
科创50ETF平安 589150 详情 指数型-股票 07-31 1.1835 1.1835 3.13% 1.1840 -0.04% 1.21 钱晶 等
创业板ETF平安 159964 详情 指数型-股票 07-31 2.1955 2.1955 3.05% 2.1870 0.39% 5.33 李严
国证2000ETF平安 159521 详情 指数型-股票 07-31 1.1639 1.1639 3.03% 1.1680 -0.35% 0.17 李严
黄金股ETF平安 159322 详情 指数型-股票 07-31 1.5244 1.5244 2.84% 1.5210 0.22% 1.57 李严
中证500ETF平安 510590 详情 指数型-股票 07-31 8.1449 1.4942 2.59% 8.1290 0.20% 13.52 李严
汽车零部件ETF平安 159306 详情 指数型-股票 07-31 1.1347 1.1347 2.54% 1.1380 -0.29% 0.26 马浩然
工业有色ETF平安 560970 详情 指数型-股票 07-31 0.9021 0.9021 2.33% 0.9010 0.12% 2.25 白圭尧
大湾区ETF平安 512970 详情 指数型-股票 07-31 1.4288 1.4288 1.86% 1.4190 0.69% 0.17 白圭尧 等
通用航空ETF平安 561660 详情 指数型-股票 07-31 0.8743 0.8743 1.63% 0.8740 0.03% 0.60 马浩然
光伏ETF平安 516180 详情 指数型-股票 07-31 0.6738 0.6738 1.57% 0.6740 -0.03% 1.43 马浩然
A500ETF平安 159215 详情 指数型-股票 07-31 1.2868 1.2868 1.32% 1.2890 -0.17% 13.24 李严
港股通科技ETF平安 159152 详情 指数型-股票 07-31 0.7935 0.7935 1.26% 0.7840 1.20% 6.96 钱晶
MSCIA股ETF平安 512360 详情 指数型-股票 07-31 1.7630 1.7630 1.08% 1.7650 -0.11% 0.53 李严
新材料ETF平安 516890 详情 指数型-股票 07-31 0.7616 0.7616 1.01% 0.7640 -0.32% 0.29 马浩然
沪深300ETF平安 510390 详情 指数型-股票 07-31 5.2513 1.3830 0.87% 5.2630 -0.22% 6.69 李严
平安国证石油天然气ETF 159199 详情 指数型-股票 07-31 0.8698 0.8698 0.81% 0.8680 0.21% 0.64 白圭尧
新能源车ETF平安 515700 详情 指数型-股票 07-31 2.1596 2.1596 0.77% 2.1630 -0.16% 15.73 马浩然
中国低波ETF平安 512390 详情 指数型-股票 07-31 1.2208 1.5496 0.69% 1.2190 0.15% 0.24 白圭尧
养殖ETF平安 516760 详情 指数型-股票 07-31 0.5738 0.5738 0.68% 0.5760 -0.38% 1.56 白圭尧
上证180ETF平安 530280 详情 指数型-股票 07-31 1.2017 1.2017 0.54% 1.1990 0.22% 0.36 王郧
恒生中国企业ETF平安 159960 详情 指数型-股票 07-31 0.8617 1.0232 0.27% 0.8530 1.01% 1.38 李严
电力ETF平安 560460 详情 指数型-股票 07-31 0.9268 0.9268 0.25% 0.9240 0.30% 3.01 马浩然
港股医药ETF平安 159718 详情 指数型-股票 07-31 0.8226 0.8226 0.16% 0.8180 0.56% 1.78 马浩然
医疗创新ETF平安 516820 详情 指数型-股票 07-31 0.3470 0.3470 0.12% 0.3480 -0.29% 17.88 白圭尧
国债ETF平安 511020 详情 指数型-固收 07-31 117.8976 1.2836 0.07% 117.8000 0.08% 34.54 王郧 等
自由现金流ETF平安 159233 详情 指数型-股票 07-31 1.2056 1.2056 0.06% 1.2080 -0.20% 5.40 钱晶 等
中证A50ETF平安 159593 详情 指数型-股票 07-31 1.3777 1.3777 0.03% 1.3800 -0.17% 25.82 钱晶 等
公司债ETF平安 511030 详情 指数型-固收 07-31 108.1856 1.2069 0.01% 108.1620 0.02% 412.40 王郧 等
国开债ETF平安 159651 详情 指数型-固收 07-31 107.9646 1.0796 0.00% 107.9560 0.01% 13.74 王郧 等
A500红利低波ETF平安 561680 详情 指数型-股票 07-31 1.0297 1.0297 -0.72% 1.0300 -0.03% 0.65 钱晶 等
国企ETF平安 159719 详情 指数型-股票 07-31 1.6241 1.6241 -0.86% 1.6210 0.19% 0.36 白圭尧
港股通央企红利ETF平安 159143 详情 指数型-股票 07-31 0.9842 0.9842 -1.11% 0.9780 0.63% 0.48 钱晶
稀有金属ETF平安 561390 详情 指数型-股票 07-31 1.0007 1.0007 - - - 2.71 白圭尧