江信基金管理有限公司
Jiangxin Fund Management Co., LTD.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-07-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 198.08 | 247.58 | 375.93 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.04 | 6.96 | 4.90 | 11.90 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 68,934.35 | 117,498.04 | 209,742.97 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 1,301.56 | 1,684.32 | 1,900.66 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 67,632.78 | 115,813.72 | 204,050.20 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 3,792.11 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 5,120.52 | 21,812.90 | 32,714.75 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 10.05 | 38.77 | 1.22 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 12.36 | 6.14 | 36.89 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 527.15 | 75,499.99 | 141,799.36 | 245,122.64 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-07-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 25.25 | - | 52.67 |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.00 | 32.79 | 39.48 | 91.95 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.17 | 22.66 | 47.73 | 71.10 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.06 | 5.79 | 12.12 | 19.13 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 1.73 | 7.61 | 8.46 |
| 应付税费 | 详情 | 0.02 | 1.52 | 6.10 | 13.93 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 0.79 | 0.85 | 1.90 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.30 | 96.24 | 60.18 | 127.53 |
| 负债合计 | 详情 | 1.55 | 186.77 | 174.08 | 386.67 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 509.13 | 66,062.53 | 123,894.35 | 210,589.28 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 525.61 | 75,313.22 | 141,625.28 | 244,735.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 527.15 | 75,499.99 | 141,799.36 | 245,122.64 |
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