江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信同福A 001675 详情 混合型-灵活 02-25 1.9737 2.0122 0.65% 7.71% 31.68% 0.07 高鹏飞 0.05% 购买
江信同福C 001676 详情 混合型-灵活 02-25 1.8741 1.9076 0.64% 7.43% 31.02% 0.06 高鹏飞 0.00% 购买
江信瑞福灵活配置混合A 002630 详情 混合型-灵活 02-25 1.5772 1.5772 1.68% 6.48% 20.51% 0.01 高鹏飞 0.06% 购买
江信瑞福灵活配置混合C 002631 详情 混合型-灵活 02-25 1.4702 1.4702 1.67% 6.21% 19.91% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信祺福A 002723 详情 债券型-混合二级 02-25 1.5515 1.5515 0.03% 0.38% 4.37% 0.01 高鹏飞 0.05% 购买
江信祺福C 002724 详情 债券型-混合二级 02-25 1.4840 1.4840 0.03% 0.13% 3.85% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信聚福定开债 000583 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3496 1.6896 - 2.39% 2.34% 0.67 马超然 0.06% 购买
江信一年定开 003390 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2770 1.3100 - 2.40% 2.08% 0.51 马超然 0.00% 购买
江信添福A 003425 详情 债券型-混合一级 02-25 1.1986 1.3786 -0.02% 0.69% 1.69% 3.41 马超然 0.05% 购买
江信添福C 003426 详情 债券型-混合一级 02-25 1.2151 1.4151 -0.02% 0.54% 1.38% 0.15 马超然 0.00% 购买
江信汇福 002448 详情 债券型-混合一级 02-25 1.2135 1.2400 - 0.49% -0.25% 0.05 马超然 0.00% 购买
江信洪福纯债 003424 详情 债券型-长债 02-25 1.0338 1.3576 0.00% 0.35% -1.03% 0.14 马超然 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信增利货币A 004185 详情 货币型-普通货币 02-25 0.2300 0.8920% 0.90% 0.88% 0.22% 0.11 马超然 0.00% 购买
江信增利货币B 004186 详情 货币型-普通货币 02-25 0.2958 1.1350% 1.14% 1.12% 0.28% 2.32 马超然 0.00% 购买