江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信瑞福灵活配置混合A 002630 详情 混合型-灵活 07-08 1.6718 1.6718 -0.86% 9.97% 28.43% 0.00 高鹏飞 0.06% 购买
江信瑞福灵活配置混合C 002631 详情 混合型-灵活 07-08 1.5555 1.5555 -0.87% 9.70% 27.79% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信祺福A 002723 详情 债券型-混合二级 07-08 1.5779 1.5779 -0.46% 2.77% 3.74% 0.01 高鹏飞 0.05% 购买
江信同福A 001675 详情 混合型-灵活 07-08 1.7550 1.7935 -1.07% -6.73% 3.48% 0.06 高鹏飞 0.05% 购买
江信祺福C 002724 详情 债券型-混合二级 07-08 1.5065 1.5065 -0.47% 2.51% 3.22% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信同福C 001676 详情 混合型-灵活 07-08 1.6633 1.6968 -1.08% -6.97% 2.96% 0.05 高鹏飞 0.00% 购买
江信聚福定开债 000583 详情 债券型-混合一级 07-03 1.3658 1.7058 - 4.47% 2.83% 0.69 马超然 0.06% 购买
江信一年定开 003390 详情 债券型-混合一级 07-03 1.2775 1.3105 - 3.12% 1.44% 0.53 马超然 0.00% 购买
江信添福A 003425 详情 债券型-混合一级 07-08 1.2042 1.3842 -0.02% 0.72% 1.20% 1.88 马超然 0.05% 购买
江信添福C 003426 详情 债券型-混合一级 07-08 1.2193 1.4193 -0.02% 0.55% 0.89% 0.13 马超然 0.00% 购买
江信汇福 002448 详情 债券型-混合一级 07-03 1.2117 1.2382 - -0.57% -0.51% 0.05 马超然 0.00% 购买
江信洪福纯债 003424 详情 债券型-长债 07-08 1.0365 1.3603 0.00% 0.29% -1.41% 0.11 马超然 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信增利货币A 004185 详情 货币型-普通货币 07-08 0.1571 0.4370% 0.31% 0.38% 0.16% 0.11 马超然 0.00% 购买
江信增利货币B 004186 详情 货币型-普通货币 07-08 0.0000 0.4620% 0.44% 0.57% 0.21% 2.42 马超然 0.00% 购买