江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信瑞福灵活配置混合A 002630 详情 混合型-灵活 07-29 1.6491 1.6491 1.03% 1.91% 16.45% 0.01 高鹏飞 0.06% 购买
江信瑞福灵活配置混合C 002631 详情 混合型-灵活 07-29 1.5340 1.5340 1.03% 1.66% 15.86% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信聚福定开债 000583 详情 债券型-混合一级 07-24 1.3476 1.6876 - 0.38% 1.50% 0.06 马超然 0.06% 购买
江信添福A 003425 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1989 1.3789 0.22% 0.13% 0.77% 0.42 马超然 0.05% 购买
江信一年定开 003390 详情 债券型-混合一级 07-24 1.2686 1.3016 - -0.24% 0.75% 0.32 马超然 0.00% 购买
江信添福C 003426 详情 债券型-混合一级 07-29 1.2138 1.4138 0.21% -0.02% 0.46% 0.11 马超然 0.00% 购买
江信洪福纯债 003424 详情 债券型-长债 07-29 1.0349 1.3587 0.00% 0.16% 0.02% 0.08 马超然 0.05% 购买
江信汇福 002448 详情 债券型-混合一级 07-24 1.2113 1.2378 - -0.50% -0.49% 0.02 马超然 0.00% 购买
江信祺福A 002723 详情 债券型-混合二级 07-29 1.5170 1.5170 -0.07% -1.89% -1.19% 0.01 高鹏飞 0.05% 购买
江信祺福C 002724 详情 债券型-混合二级 07-29 1.4480 1.4480 -0.07% -2.13% -1.67% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信同福A 001675 详情 混合型-灵活 07-29 1.3564 1.3949 -2.38% -30.37% -23.11% 0.04 高鹏飞 0.05% 购买
江信同福C 001676 详情 混合型-灵活 07-29 1.2852 1.3187 -2.37% -30.55% -23.50% 0.04 高鹏飞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信增利货币A 004185 详情 货币型-普通货币 07-29 0.1450 0.5070% 0.51% 0.51% 0.14% 0.11 马超然 0.00% 购买
江信增利货币B 004186 详情 货币型-普通货币 07-29 0.0000 0.0000% 0.00% 0.12% 0.15% 0.06 马超然 0.00% 购买