江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信同福A 001675 详情 混合型-灵活 01-12 1.9113 1.9498 0.98% 11.51% 35.89% 0.09 高鹏飞 0.05% 购买
江信同福C 001676 详情 混合型-灵活 01-12 1.8159 1.8494 0.97% 11.23% 35.21% 0.07 高鹏飞 0.00% 购买
江信瑞福灵活配置混合A 002630 详情 混合型-灵活 01-12 1.6334 1.6334 4.15% 22.59% 25.19% 0.01 高鹏飞 0.06% 购买
江信瑞福灵活配置混合C 002631 详情 混合型-灵活 01-12 1.5235 1.5235 4.14% 22.28% 24.57% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信祺福A 002723 详情 债券型-混合二级 01-12 1.5399 1.5399 0.28% 0.67% 3.79% 0.01 高鹏飞 0.05% 购买
江信祺福C 002724 详情 债券型-混合二级 01-12 1.4738 1.4738 0.27% 0.42% 3.27% 0.01 高鹏飞 0.00% 购买
江信聚福定开债 000583 详情 债券型-混合一级 01-09 1.3396 1.6796 - 0.75% 1.75% 0.75 马超然 0.06% 购买
江信添福A 003425 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1961 1.3761 0.03% 0.52% 1.41% 4.11 马超然 0.05% 购买
江信一年定开 003390 详情 债券型-混合一级 01-09 1.2679 1.3009 - 0.48% 1.20% 0.51 马超然 0.00% 购买
江信添福C 003426 详情 债券型-混合一级 01-12 1.2130 1.4130 0.02% 0.36% 1.10% 0.16 马超然 0.00% 购买
江信汇福 002448 详情 债券型-混合一级 01-09 1.2190 1.2455 - 0.00% -0.31% 0.03 马超然 0.00% 购买
江信洪福纯债 003424 详情 债券型-长债 01-12 1.0336 1.3574 0.01% -1.60% -1.35% 0.38 马超然 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
江信增利货币A 004185 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2259 0.8470% 0.89% 0.86% 0.21% 0.12 马超然 0.00% 购买
江信增利货币B 004186 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2917 1.0900% 1.13% 1.11% 0.27% 2.31 马超然 0.00% 购买