单位净值（03-28）
1.0116
成立以来
31.81%
2025-03-28
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| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 1.0116 | 1.2804 | 0.18% | --- |
| 2025-03-21 | 1.0098 | 1.2786 | 0.16% | --- |
| 2025-03-14 | 1.0082 | 1.2770 | 0.00% | --- |
| 2025-03-07 | 1.0082 | 1.2770 | 0.02% | --- |
| 2025-02-28 | 1.0080 | 1.2768 | -0.15% | --- |
| 2025-02-21 | 1.0095 | 1.2783 | -0.01% | --- |
| 2025-02-14 | 1.0096 | 1.2784 | 0.12% | --- |
| 2025-02-07 | 1.0084 | 1.2772 | 0.15% | --- |
| 2025-01-27 | 1.0069 | 1.2757 | 0.06% | --- |
| 2025-01-24 | 1.0063 | 1.2751 | -0.01% | --- |
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