嘉合基金管理有限公司

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嘉合基金 2025年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250206 25国开06 9 1.68% 76,691.45
2 250421 25农发21 6 1.52% 69,556.86
3 250410 25农发10 2 1.47% 67,213.66
4 2505976 25河北债59 1 0.93% 42,687.67
5 250205 25国开05 1 0.92% 42,136.30
6 09240201 24国开清发01 2 0.86% 39,480.32
7 212380008 23交行债01 1 0.82% 37,631.46
8 012582545 25邮政SCP001 4 0.72% 33,101.31
9 212380006 23华夏银行债02 1 0.71% 32,642.64
10 230215 23国开15 1 0.70% 31,786.63
11 012582470 25华能SCP009 7 0.66% 30,093.95
12 012582410 25华能SCP008 4 0.66% 30,093.84
13 012583098 25龙源电力SCP013 4 0.55% 25,017.66
14 112509306 25浦发银行CD306 2 0.55% 24,939.21
15 2320013 23上海银行01 3 0.52% 23,554.67
16 102380981 23汇金MTN002 1 0.47% 21,499.87
17 210203 21国开03 3 0.45% 20,611.70
18 250301 25进出01 3 0.44% 20,241.78
19 212380029 23杭州联合农商小微债03 3 0.44% 20,237.37
20 2520019 25杭州银行01 3 0.44% 20,164.26
21 250405 25农发05 1 0.44% 19,991.40
22 112508340 25中信银行CD340 2 0.44% 19,979.57
23 112517147 25光大银行CD147 2 0.44% 19,963.96
24 112505325 25建设银行CD325 2 0.44% 19,963.73
25 232580056 25广发银行二级资本债01BC 3 0.44% 19,950.77
26 112508064 25中信银行CD064 2 0.44% 19,949.91
27 112517051 25光大银行CD051 2 0.44% 19,949.68
28 240315 24进出15 2 0.40% 18,128.73
29 102583970 25蜀道投资MTN004 2 0.40% 18,126.21
30 2505879 25山东债76 1 0.39% 18,025.92
31 102585091 25广州城投MTN004 2 0.37% 17,064.65
32 102584331 25渝高速MTN002 2 0.37% 17,059.38
33 230207 23国开07 3 0.33% 15,222.51
34 2520008 25桂林银行三农债01 1 0.33% 15,204.90
35 112515270 25民生银行CD270 2 0.33% 14,990.16
36 112506182 25交通银行CD182 2 0.33% 14,976.26
37 112510183 25兴业银行CD183 2 0.33% 14,972.89
38 112503386 25农业银行CD386 2 0.33% 14,971.98
39 112503408 25农业银行CD408 2 0.33% 14,961.97
40 2228053 22农业银行绿色金融债02 1 0.29% 13,354.05
41 09250301 25进出清发01 2 0.24% 11,070.01
42 220008 22附息国债08 2 0.24% 10,748.83
43 240570 24青信06 2 0.23% 10,480.78
44 240803 24兵器K1 1 0.23% 10,418.18
45 240553 24国惠01 2 0.23% 10,329.36
46 240215 24国开15 1 0.23% 10,308.78
47 240213 23鲁高K2 1 0.22% 10,153.19
48 524361 25广发D8 5 0.15% 7,042.18
49 102102186 21青岛地铁MTN003 1 0.11% 5,043.63
50 240204 24国开04 2 0.11% 5,032.06
51 012582513 25苏国信SCP015 3 0.11% 5,015.07
52 012582675 25华能集SCP013 3 0.11% 5,011.12
53 175657 21济城G1 4 0.09% 4,129.13
54 115522 23国元G1 4 0.09% 4,069.72
55 012581331 25青岛海控SCP002 1 0.09% 4,040.59
56 012582017 25大唐发电SCP003 3 0.09% 4,024.70
57 115225 23巨化01 4 0.09% 3,991.41
58 042580265 25胶州湾CP002 1 0.07% 3,038.93
59 102583769 25烟台蓝天MTN003 1 0.07% 3,027.08
60 042580443 25青岛上合CP002 1 0.07% 3,020.12
61 012582339 25龙源电力SCP006 2 0.03% 1,506.60
62 012583169 25中交一公SCP014 2 0.03% 1,450.63
63 019773 25国债08 4 0.01% 404.04
64 118030 睿创转债 2 0.01% 252.68
65 019785 25国债13 2 0.00% 120.72
66 113045 环旭转债 2 0.00% 109.17
67 113697 应流转债 2 0.00% 107.78
68 127037 银轮转债 2 0.00% 85.21
69 118013 道通转债 2 0.00% 63.17

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嘉合基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240431 24农发31 4 7.61% 351,192.29
2 200315 20进出15 3 3.65% 168,324.54
3 250421 25农发21 8 3.44% 158,634.73
4 250206 25国开06 4 2.62% 120,945.47
5 108904 农发2102 4 2.27% 104,894.09
6 250205 25国开05 2 1.82% 83,863.48
7 212380008 23交行债01 2 1.62% 74,913.46
8 212380006 23华夏银行债02 2 1.41% 64,994.44
9 230215 23国开15 2 1.37% 63,136.44
10 250405 25农发05 2 1.29% 59,588.47
11 250410 25农发10 2 1.23% 56,970.62
12 180214 18国开14 4 1.22% 56,142.75
13 2320013 23上海银行01 4 1.02% 46,913.98
14 2228050 22光大银行 16 1.00% 46,082.57
15 102380981 23汇金MTN002 2 0.93% 42,802.88
16 212380029 23杭州联合农商小微债03 4 0.90% 41,392.07
17 210203 21国开03 6 0.89% 41,066.68
18 072410218 24国泰君安CP007 2 0.88% 40,688.38
19 250301 25进出01 5 0.87% 40,333.53
20 2520019 25杭州银行01 4 0.87% 40,040.18
21 230207 23国开07 7 0.77% 35,366.21
22 072510126 25银河证券CP015 7 0.76% 35,118.42
23 2505976 25河北债59 1 0.75% 34,467.81
24 012581366 25国家能源SCP006 14 0.73% 33,638.83
25 250423 25农发23 2 0.69% 31,965.63
26 2420058 24江西银行绿色债 2 0.66% 30,287.55
27 2420039 24广州银行小微债01 4 0.65% 30,192.33
28 2520008 25桂林银行三农债01 2 0.65% 30,170.05
29 240430 24农发30 2 0.65% 30,161.59
30 012582105 25中建三局SCP004 7 0.65% 30,041.99
31 240215 24国开15 2 0.58% 26,649.53
32 240213 23鲁高K2 2 0.45% 20,746.16
33 012581751 25华能SCP006 6 0.43% 20,052.51
34 112510178 25兴业银行CD178 3 0.32% 14,977.36
35 112596274 25广州农村商业银行CD055 2 0.32% 14,971.83
36 112411105 24平安银行CD105 3 0.32% 14,971.62
37 112415388 24民生银行CD388 3 0.32% 14,970.46
38 112417226 24光大银行CD226 3 0.32% 14,969.05
39 112508044 25中信银行CD044 2 0.32% 14,968.94
40 112503274 25农业银行CD274 3 0.32% 14,964.31
41 112409287 24浦发银行CD287 3 0.32% 14,959.60
42 112418379 24华夏银行CD379 3 0.32% 14,951.18
43 220008 22附息国债08 2 0.24% 11,074.77
44 09250301 25进出清发01 2 0.24% 11,021.32
45 240204 24国开04 2 0.22% 10,021.28
46 012581870 25华能集SCP010 8 0.22% 10,019.24
47 012582166 25大唐新能SCP005 5 0.22% 10,010.12
48 160227 20河北01 2 0.20% 9,411.38
49 042580420 25南山集CP002(科创债) 2 0.20% 9,020.29
50 2380130 23徐州投发债 2 0.19% 8,545.59
51 240112 23BEHL02 4 0.16% 7,157.07
52 012581212 25龙源电力SCP003 6 0.15% 7,038.19
53 138709 22华泰10 4 0.13% 6,148.88
54 137996 22青信04 4 0.13% 6,146.43
55 163028 19漳九03 4 0.13% 6,141.54
56 175326 20中金14 3 0.13% 6,133.70
57 2080332 20吉安绿色债 2 0.11% 5,195.28
58 102102186 21青岛地铁MTN003 1 0.11% 5,131.44
59 102480726 24丰城发投MTN001(项目收益) 2 0.11% 5,128.82
60 102482908 24江西交投MTN009 2 0.11% 5,057.85
61 230218 23国开18 4 0.09% 4,091.59
62 012581331 25青岛海控SCP002 1 0.09% 4,022.07
63 012580651 25青岛军民SCP001 1 0.07% 3,039.43
64 012580710 25海发国资SCP002 1 0.07% 3,037.42
65 012580349 25鲁招金SCP001(科创票据) 1 0.07% 3,035.75
66 072510090 25银河证券CP010 3 0.05% 2,414.43
67 072510165 25中金公司CP007 3 0.05% 2,405.36
68 012582284 25华电股SCP005 3 0.05% 2,401.01
69 019773 25国债08 7 0.02% 865.46
70 127037 银轮转债 3 0.01% 371.18
71 123249 英搏转债 3 0.01% 354.24
72 127038 国微转债 3 0.01% 325.70
73 118030 睿创转债 3 0.01% 269.45
74 123254 亿纬转债 3 0.01% 267.92
75 113672 福蓉转债 3 0.01% 264.66
76 127084 柳工转2 3 0.00% 211.57
77 019785 25国债13 2 0.00% 120.24
78 110062 烽火转债 2 0.00% 104.37

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嘉合基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 150314 15进出14 2 8.26% 366,289.11
2 018017 国开2007 2 2.67% 118,276.86
3 200315 20进出15 2 2.56% 113,666.87
4 018083 农发2001 2 2.04% 90,351.91
5 200408 20农发08 2 1.76% 78,012.98
6 250206 25国开06 9 1.55% 68,794.36
7 250205 25国开05 1 0.96% 42,668.88
8 230215 23国开15 1 0.74% 32,711.81
9 250405 25农发05 1 0.67% 29,877.37
10 250410 25农发10 1 0.65% 28,923.67
11 012580198 25电网SCP001 2 0.59% 26,181.47
12 042480483 24电网CP020 5 0.57% 25,353.04
13 012580797 25深能源SCP002 8 0.57% 25,114.53
14 2320013 23上海银行01 3 0.53% 23,357.01
15 102380981 23汇金MTN002 1 0.48% 21,313.51
16 2505250 25广西债06 1 0.47% 20,892.67
17 212380029 23杭州联合农商小微债03 3 0.46% 20,615.91
18 072410218 24国泰君安CP007 1 0.46% 20,258.36
19 042580057 25北控集CP001 7 0.45% 20,156.04
20 250421 25农发21 3 0.45% 20,015.28
21 2520019 25杭州银行01 3 0.45% 19,995.92
22 09250301 25进出清发01 3 0.45% 19,978.24
23 112503153 25农业银行CD153 2 0.45% 19,960.97
24 112406267 24交通银行CD267 2 0.45% 19,950.22
25 112505231 25建设银行CD231 2 0.45% 19,946.20
26 112404055 24中国银行CD055 2 0.45% 19,922.40
27 012580779 25东航SCP002 4 0.41% 18,084.94
28 112515155 25民生银行CD155 2 0.38% 16,935.41
29 012580276 25招商局SCP001 2 0.36% 16,108.04
30 240215 24国开15 1 0.36% 15,935.78
31 240430 24农发30 1 0.35% 15,631.78
32 112405251 24建设银行CD251 2 0.34% 14,984.61
33 112410229 24兴业银行CD229 2 0.34% 14,962.98
34 2505350 25山东债31 1 0.32% 14,249.76
35 2228053 22农业银行绿色金融债02 1 0.31% 13,640.15
36 2220068 22湖州银行绿色债 1 0.30% 13,292.48
37 09230412 23农发清发12 3 0.28% 12,233.03
38 012580287 25南电SCP002 4 0.27% 12,096.15
39 012581289 25苏交通SCP013 1 0.27% 12,004.39
40 220008 22附息国债08 2 0.26% 11,626.06
41 102484786 24大榭开发MTN001 3 0.26% 11,332.79
42 240213 23鲁高K2 1 0.23% 10,340.77
43 222380010 23青岛银行绿债01 1 0.23% 10,315.85
44 210203 21国开03 3 0.23% 10,229.49
45 230303 23进出03 3 0.23% 10,147.42
46 012580860 25国航SCP003 7 0.23% 10,034.76
47 012581211 25苏国信SCP009 7 0.23% 10,005.33
48 160227 20河北01 2 0.22% 9,540.67
49 2405042 24青岛债08 2 0.20% 8,884.11
50 2380130 23徐州投发债 2 0.19% 8,556.37
51 184546 22东城投 2 0.19% 8,349.34
52 240585 24洪政01 2 0.14% 6,133.74
53 149489 21广铁03 2 0.14% 6,123.09
54 102481046 24赣国资MTN002 2 0.14% 6,115.34
55 2380188 23德安专项债01 2 0.12% 5,386.75
56 102482908 24江西交投MTN009 2 0.12% 5,196.26
57 2220091 22威海银行小微债 1 0.12% 5,108.95
58 240112 23BEHL02 2 0.12% 5,097.45
59 012580349 25鲁招金SCP001(科创票据) 1 0.09% 4,029.87
60 012581026 25南航股SCP007 3 0.09% 4,011.20
61 012581331 25青岛海控SCP002 1 0.09% 4,003.16
62 102582288 25山东港口MTN001 1 0.09% 3,999.25
63 102282398 22青岛西海MTN001(项目收益) 1 0.07% 3,074.10
64 012581115 25沪电力SCP005 2 0.03% 1,203.27
65 524329 25山证01 2 0.03% 1,200.34
66 234876 25安徽47 2 0.02% 998.34
67 019773 25国债08 4 0.01% 481.48
68 123048 应急转债 2 0.00% 168.64
69 110062 烽火转债 2 0.00% 162.62
70 123249 英搏转债 2 0.00% 151.33
71 123210 信服转债 2 0.00% 123.73
72 113672 福蓉转债 2 0.00% 123.56
73 019749 24国债15 2 0.00% 121.52
74 127107 领益转债 2 0.00% 116.99
75 127037 银轮转债 2 0.00% 104.14
76 118030 睿创转债 2 0.00% 96.49
77 118013 道通转债 2 0.00% 48.58

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嘉合基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 150314 15进出14 2 9.25% 363,313.74
2 200405 20农发05 2 8.58% 336,778.50
3 018017 国开2007 2 2.99% 117,422.88
4 200315 20进出15 2 2.87% 112,756.16
5 018083 农发2001 2 2.28% 89,648.14
6 250405 25农发05 1 1.00% 39,392.88
7 240215 24国开15 2 0.99% 38,711.29
8 230215 23国开15 1 0.82% 32,201.61
9 2320016 23北京银行小微债01 3 0.79% 31,097.57
10 250410 25农发10 1 0.72% 28,365.75
11 2128032 21兴业银行二级01 1 0.67% 26,111.58
12 2320013 23上海银行01 3 0.61% 23,867.97
13 212380029 23杭州联合农商小微债03 3 0.52% 20,455.02
14 198554 24广东债72 1 0.52% 20,267.50
15 809179 24湖南33 1 0.52% 20,219.50
16 072410218 24国泰君安CP007 1 0.51% 20,143.37
17 2505250 25广西债06 1 0.51% 20,111.91
18 112503055 25农业银行CD055 2 0.51% 19,939.97
19 042580163 25象屿CP002 6 0.48% 18,750.19
20 200212 20国开12 4 0.45% 17,489.32
21 212380003 23华夏银行债01 3 0.44% 17,163.59
22 250205 25国开05 1 0.42% 16,656.35
23 220405 22农发05 3 0.42% 16,486.00
24 240430 24农发30 1 0.39% 15,324.12
25 012580210 25大唐集SCP001 4 0.38% 15,052.89
26 112482956 24北京农商银行CD159 2 0.38% 14,982.37
27 112483491 24南京银行CD188 2 0.38% 14,976.84
28 112403097 24农业银行CD097 2 0.38% 14,969.67
29 112417220 24光大银行CD220 2 0.38% 14,964.61
30 112405154 24建设银行CD154 2 0.38% 14,957.23
31 112515052 25民生银行CD052 2 0.38% 14,937.90
32 2220048 22海峡银行小微债02 1 0.37% 14,369.45
33 112509053 25浦发银行CD053 2 0.33% 12,961.48
34 2405042 24青岛债08 2 0.33% 12,841.51
35 012580580 25中交二航SCP002(科创票据) 6 0.31% 12,017.69
36 112516041 25上海银行CD041 2 0.31% 11,986.35
37 112509080 25浦发银行CD080 2 0.31% 11,984.67
38 220008 22附息国债08 2 0.29% 11,322.21
39 012482285 24北京电控SCP001 6 0.28% 11,147.47
40 2271735 22甘肃债27 2 0.26% 10,349.70
41 212380006 23华夏银行债02 1 0.26% 10,325.08
42 240213 23鲁高K2 1 0.26% 10,269.14
43 160227 20河北01 2 0.24% 9,454.71
44 2380130 23徐州投发债 2 0.22% 8,802.49
45 184546 22东城投 2 0.21% 8,290.29
46 2328020 23渤海银行02 2 0.21% 8,229.48
47 2320030 23三峡银行三农债 2 0.21% 8,224.07
48 2320036 23海峡银行小微债02 2 0.21% 8,213.70
49 222380007 23齐鲁银行绿债01 2 0.21% 8,205.56
50 163526 20渝高01 4 0.16% 6,352.74
51 149489 21广铁03 2 0.16% 6,267.33
52 012580745 25苏国信SCP007 4 0.16% 6,201.79
53 163338 20赣版01 2 0.16% 6,158.30
54 240585 24洪政01 2 0.16% 6,090.15
55 102481046 24赣国资MTN002 2 0.15% 6,061.90
56 012483674 24南海控股SCP004 4 0.15% 6,044.74
57 2380188 23德安专项债01 2 0.14% 5,345.88
58 102282398 22青岛西海MTN001(项目收益) 1 0.13% 5,092.98
59 2220091 22威海银行小微债 1 0.13% 5,078.53
60 259917 25贴现国债17 2 0.10% 4,107.69
61 012482584 24金家岭SCP001 1 0.10% 4,054.58
62 012482569 24融汇财富SCP001 1 0.10% 4,051.86
63 012483083 24青岛华通SCP001 1 0.10% 4,046.59
64 012483137 24中广核租SCP003 2 0.10% 4,043.78
65 2471031 24江西债66 2 0.05% 2,062.78
66 012580692 25义乌商品SCP001 2 0.03% 1,202.12
67 012482618 24海发国资SCP003 2 0.03% 1,134.58
68 149109 20越控01 2 0.01% 204.49
69 012483893 24杭州热联SCP012 2 0.01% 201.21
70 127038 国微转债 2 0.01% 194.64
71 123249 英搏转债 2 0.00% 176.88
72 110062 烽火转债 2 0.00% 171.84
73 113045 环旭转债 2 0.00% 164.07
74 123048 应急转债 2 0.00% 155.05
75 123210 信服转债 2 0.00% 129.09
76 113672 福蓉转债 2 0.00% 122.25
77 019749 24国债15 2 0.00% 121.03
78 127037 银轮转债 2 0.00% 109.20
79 113641 华友转债 2 0.00% 97.17
80 118030 睿创转债 2 0.00% 83.86
81 019740 24国债09 2 0.00% 50.74
82 127091 科数转债 2 0.00% 50.48
83 118013 道通转债 2 0.00% 47.31

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