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截止日期:2026-09-30
| 嘉合基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.52 | 54.98 | 94/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.75 | 77/106 |
| 基金经理数量 | 8 | 36.39 | 92/106 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合锦鹏添利混合A 008905 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-29 | 1.3693 | 1.3693 | 0.38% | -2.80% | 4.68% | 1.13 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0893 | 1.1939 | - | 2.63% | 4.45% | 16.22 | 李超 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合C 008906 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-29 | 1.3343 | 1.3343 | 0.38% | -3.00% | 4.26% | 1.45 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐辉纯债C 017450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0526 | 1.0966 | -0.01% | 2.35% | 3.55% | 0.42 | 李超 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0721 | 1.1146 | 0.02% | 2.07% | 3.49% | 15.90 | 季慧娟 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债A 006422 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.1338 | 1.2918 | -0.01% | 1.63% | 3.32% | 0.05 | 李超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债D 020257 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0528 | 1.1296 | -0.01% | 1.63% | 3.32% | 41.05 | 李超 | 开放申购 | 0.09% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债D 020264 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.1735 | 1.1735 | 0.06% | 1.88% | 3.26% | 0.00 | 李超 | 开放申购 | 0.09% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债A 007332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.1527 | 1.2414 | 0.06% | 1.76% | 3.13% | 11.04 | 李超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债C 006423 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.1266 | 1.2746 | -0.01% | 1.53% | 3.11% | 0.08 | 李超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债C 007333 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.1553 | 1.2253 | 0.05% | 1.65% | 2.91% | 0.18 | 李超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0472 | 1.1557 | - | 1.58% | 2.82% | 31.33 | 李超 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合磐辉纯债A 017449 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0271 | 1.0881 | -0.01% | 1.62% | 2.65% | 20.00 | 李超 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉合磐通债券A 001957 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-29 | 1.1698 | 1.4398 | 0.09% | -0.69% | 2.61% | 3.29 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐益纯债A 016808 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0451 | 1.1391 | 0.19% | 1.60% | 2.37% | 6.71 | 李超 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 | 吧 档案 | 债券型-信用债 | 10-23 | 1.0808 | 1.1248 | - | 1.17% | 2.33% | 6.96 | 李超 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 嘉合磐益纯债C 016809 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0448 | 1.1388 | 0.19% | 1.65% | 2.32% | 0.00 | 李超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐通债券C 001958 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-29 | 1.1980 | 1.4030 | 0.10% | -0.88% | 2.21% | 0.64 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券A 014991 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-29 | 1.0656 | 1.0656 | -0.02% | 0.89% | 2.04% | 3.35 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券D 024482 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-29 | 1.0655 | 1.0655 | -0.02% | 0.89% | 2.04% | 1.69 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券A 009673 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0210 | 1.2070 | 0.01% | 0.95% | 1.72% | 81.49 | 季慧娟 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券C 014992 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-29 | 1.0479 | 1.0479 | -0.01% | 0.69% | 1.63% | 0.35 | 季慧娟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券C 009674 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-29 | 1.0181 | 1.2001 | 0.00% | 0.90% | 1.62% | 0.00 | 季慧娟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债A 007014 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-29 | 1.1675 | 1.2375 | -0.01% | 0.82% | 1.61% | 18.38 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债D 019804 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-29 | 1.1667 | 1.1667 | 0.00% | 0.82% | 1.61% | 7.50 | 于启明 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债C 007015 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-29 | 1.1576 | 1.2176 | -0.01% | 0.69% | 1.36% | 6.71 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债E 009739 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-29 | 1.1619 | 1.1619 | -0.01% | 0.69% | 1.36% | 3.07 | 于启明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票A 009106 | 吧 档案 | 股票型 | 10-29 | 0.8996 | 1.0496 | -0.51% | -6.85% | -3.00% | 0.00 | 杨彦喆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦创优势精选混合 006992 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-29 | 1.6611 | 1.6611 | -0.53% | -6.58% | -3.23% | 0.48 | 杨彦喆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票C 009107 | 吧 档案 | 股票型 | 10-29 | 0.8695 | 1.0195 | -0.50% | -7.08% | -3.47% | 0.52 | 杨彦喆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合睿金混合发起式A 005090 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-29 | 1.5701 | 2.0401 | -7.62% | -27.61% | -7.57% | 1.30 | 陶棣溦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合睿金混合发起式C 005091 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-29 | 1.4726 | 1.9376 | -7.62% | -27.90% | -8.31% | 0.76 | 陶棣溦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合A 011015 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-29 | 0.7512 | 0.7512 | -0.94% | -20.45% | -11.15% | 0.16 | 李超 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合C 011016 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-29 | 0.7263 | 0.7263 | -0.94% | -20.68% | -11.70% | 0.06 | 李超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐石A 001571 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-29 | 0.7375 | 0.9875 | -1.85% | -27.32% | -15.33% | 0.07 | 李超 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合磐石C 001572 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-29 | 0.7010 | 0.9510 | -1.85% | -27.47% | -15.66% | 0.16 | 李超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦程混合A 006424 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-29 | 1.5151 | 1.6151 | -3.50% | -22.82% | -17.66% | 0.31 | 李国林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合A 007141 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-29 | 0.9115 | 0.9115 | -0.71% | -25.74% | -18.24% | 0.07 | 李国林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦程混合C 006425 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-29 | 1.4221 | 1.5221 | -3.50% | -23.13% | -18.32% | 0.26 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合C 007142 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-29 | 0.8779 | 0.8779 | -0.71% | -25.97% | -18.74% | 0.09 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦明混合A 012987 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-29 | 0.6322 | 0.6322 | -3.66% | -28.89% | -31.94% | 0.54 | 李国林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦明混合C 012988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-29 | 0.6129 | 0.6129 | -3.65% | -29.10% | -32.34% | 0.68 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鑫混合A 015010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-29 | 0.5961 | 0.5961 | -3.79% | -35.97% | -34.21% | 0.29 | 李国林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦鑫混合C 015011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-29 | 0.5797 | 0.5797 | -3.78% | -36.15% | -34.60% | 0.29 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦荣混合A 016761 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-29 | 0.5279 | 0.5279 | -0.43% | -30.24% | -35.49% | 0.01 | 李国林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦荣混合C 016762 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-29 | 0.5120 | 0.5120 | -0.41% | -30.49% | -35.98% | 0.09 | 李国林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合货币A 001232 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-29 | 0.0091 | 1.1530% | 1.22% | 1.15% | 0.28% | 2.64 | 季慧娟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合货币B 001233 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-29 | 0.0743 | 1.3970% | 1.46% | 1.39% | 0.34% | 150.55 | 季慧娟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.10% | 5.29 | 4,276.65 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.07% | 7.69 | 2,991.41 | ||
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.06% | 81.88 | 2,439.21 | ||
| 4 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.05% | 12.21 | 2,043.22 | ||
| 5 | 688167 | 炬光科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 6.83 | 1,932.35 | ||
| 6 | 603228 | 景旺电子 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.04% | 18.33 | 1,855.18 | ||
| 7 | 600428 | 中远海特 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 150.00 | 1,606.50 | ||
| 8 | 300548 | 长芯博创 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.03% | 6.24 | 1,371.74 | ||
| 9 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.03% | 8.03 | 1,344.22 | ||
| 10 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 5.14 | 1,340.88 |
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