嘉合基金管理有限公司
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最新更新日期：
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合睿金混合发起式A 005090 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.9579 | 2.4279 | -0.02% | 13.91% | 72.81% | 1.41 | 陶棣溦 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合睿金混合发起式C 005091 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.8398 | 2.3048 | -0.03% | 13.46% | 71.40% | 1.13 | 陶棣溦 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合A 008905 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.4112 | 1.4112 | -0.11% | 1.05% | 17.11% | 1.15 | 于启明 等 | 0.10% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合C 008906 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 1.3764 | 1.3764 | -0.12% | 0.84% | 16.64% | 1.48 | 于启明 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票A 009106 | 详情 | 股票型 | 08-03 | 0.9683 | 1.1183 | -0.07% | 5.40% | 15.27% | 0.00 | 杨彦喆 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦创优势精选混合 006992 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.7878 | 1.7878 | -0.06% | 5.64% | 15.19% | 0.50 | 杨彦喆 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票C 009107 | 详情 | 股票型 | 08-03 | 0.9370 | 1.0870 | -0.06% | 5.14% | 14.70% | 0.53 | 杨彦喆 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦程混合A 006424 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.8183 | 1.9183 | -3.58% | -7.77% | 12.76% | 0.46 | 李国林 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦程混合C 006425 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 1.7099 | 1.8099 | -3.60% | -8.14% | 11.85% | 0.40 | 李国林 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐通债券A 001957 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.1797 | 1.4497 | -0.03% | 1.00% | 7.81% | 3.26 | 于启明 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐通债券C 001958 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.2093 | 1.4143 | -0.02% | 0.81% | 7.38% | 0.61 | 于启明 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债D 020257 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0436 | 1.1204 | 0.02% | 1.72% | 2.61% | 40.70 | 李超 | 0.09% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债A 006422 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1238 | 1.2818 | 0.01% | 1.71% | 2.60% | 0.05 | 李超 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 | 详情 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0721 | 1.1767 | - | 2.24% | 2.58% | 16.02 | 李超 等 | - | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债C 006423 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1172 | 1.2652 | 0.02% | 1.62% | 2.40% | 0.08 | 李超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0597 | 1.1022 | -0.01% | 1.88% | 2.18% | 15.79 | 季慧娟 | - | 购买 |
| 嘉合磐恒债券A 014991 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0620 | 1.0620 | 0.01% | 1.31% | 2.08% | 5.68 | 季慧娟 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券D 024482 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0619 | 1.0619 | 0.01% | 1.32% | 2.08% | 1.32 | 于启明 等 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐辉纯债C 017450 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0366 | 1.0806 | 0.02% | 1.63% | 2.05% | 0.06 | 李超 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债A 007332 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1443 | 1.2330 | 0.00% | 2.03% | 2.03% | 12.91 | 李超 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债D 020264 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1633 | 1.1633 | 0.01% | 2.02% | 2.02% | 4.74 | 李超 | 0.09% | 购买 |
| 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 | 详情 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0582 | 1.1480 | - | 1.71% | 1.91% | 31.59 | 李超 | - | 购买 |
| 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-31 | 1.0735 | 1.1175 | - | 0.94% | 1.88% | 6.92 | 李超 等 | - | 购买 |
| 嘉合磐益纯债A 016808 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0364 | 1.1304 | 0.00% | 1.20% | 1.84% | 0.10 | 李超 | 0.06% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债C 007333 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.1475 | 1.2175 | 0.00% | 1.94% | 1.83% | 0.15 | 李超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐益纯债C 016809 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0360 | 1.1300 | 0.00% | 1.17% | 1.80% | 0.00 | 李超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐辉纯债A 017449 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0240 | 1.0799 | 0.02% | 1.63% | 1.76% | 19.95 | 李超 等 | 0.06% | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券A 009673 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0159 | 1.2019 | 0.02% | 0.83% | 1.74% | 81.10 | 季慧娟 | 0.05% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券C 014992 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-03 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | 1.10% | 1.66% | 0.56 | 季慧娟 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券C 009674 | 详情 | 债券型-长债 | 08-03 | 1.0133 | 1.1953 | 0.02% | 0.79% | 1.64% | 0.00 | 季慧娟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债A 007014 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1627 | 1.2327 | 0.00% | 0.86% | 1.59% | 21.00 | 于启明 等 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债D 019804 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1619 | 1.1619 | 0.01% | 0.87% | 1.59% | 9.86 | 于启明 等 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债C 007015 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1536 | 1.2136 | 0.01% | 0.74% | 1.34% | 7.60 | 于启明 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债E 009739 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-03 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | 0.74% | 1.33% | 4.23 | 于启明 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐石A 001571 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 0.8417 | 1.0917 | 1.37% | -16.66% | -0.47% | 0.09 | 李超 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合磐石C 001572 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 0.8009 | 1.0509 | 1.38% | -16.82% | -0.87% | 0.19 | 李超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合A 007141 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 1.0197 | 1.0197 | 1.10% | -16.64% | -1.54% | 0.10 | 王东旋 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合C 007142 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-03 | 0.9835 | 0.9835 | 1.09% | -16.88% | -2.14% | 0.10 | 王东旋 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鑫混合A 015010 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.7431 | 0.7431 | -3.34% | -20.80% | -5.33% | 0.48 | 李国林 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦明混合A 012987 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.7590 | 0.7590 | -3.19% | -17.83% | -5.34% | 0.89 | 李国林 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合A 011015 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 0.8143 | 0.8143 | 1.86% | -17.99% | -5.64% | 0.20 | 李超 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合锦鑫混合C 015011 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.7237 | 0.7237 | -3.34% | -21.02% | -5.89% | 0.45 | 李国林 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦明混合C 012988 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.7369 | 0.7369 | -3.18% | -18.08% | -5.91% | 1.08 | 李国林 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合C 011016 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-03 | 0.7884 | 0.7884 | 1.86% | -18.23% | -6.22% | 0.07 | 李超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦荣混合A 016761 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.6154 | 0.6154 | 1.80% | -24.42% | -11.96% | 0.02 | 王东旋 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦荣混合C 016762 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-03 | 0.5979 | 0.5979 | 1.79% | -24.71% | -12.66% | 0.10 | 王东旋 | 0.00% | 购买 |