嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 09-11 2.3955 2.8655 0.00% 43.91% 53.12% 1.41 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 09-11 2.2491 2.7141 0.00% 43.33% 51.88% 1.13 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 09-11 1.4184 1.4184 -0.46% 0.75% 10.61% 1.15 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 09-11 1.3828 1.3828 -0.47% 0.55% 10.17% 1.48 于启明 等 0.00% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 09-11 0.9696 1.1196 -1.05% 3.46% 6.90% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 09-11 0.9377 1.0877 -1.06% 3.19% 6.36% 0.53 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 09-11 1.7836 1.7836 -1.06% 3.18% 6.26% 0.50 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1824 1.4524 -0.13% 0.80% 4.45% 3.26 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 09-11 1.2115 1.4165 -0.13% 0.61% 4.05% 0.61 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 09-11 1.0770 1.1816 - 2.17% 3.28% 16.02 李超 等 - 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 09-11 1.1280 1.2860 0.01% 1.78% 3.20% 0.05 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 09-11 1.0474 1.1242 0.01% 1.78% 3.20% 40.70 李超 0.09% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 09-11 1.1211 1.2691 0.01% 1.68% 2.99% 0.08 李超 0.00% 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 09-11 1.0632 1.1057 0.00% 1.92% 2.97% 15.79 季慧娟 - 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 09-11 1.1479 1.2366 -0.02% 2.38% 2.86% 12.91 李超 0.08% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 09-11 1.1667 1.1667 -0.03% 2.34% 2.82% 4.74 李超 0.09% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 09-11 1.1509 1.2209 -0.01% 2.27% 2.66% 0.15 李超 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 09-11 1.0390 1.0830 -0.01% 1.66% 2.66% 0.06 李超 等 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 09-11 1.9035 2.0035 -0.92% -2.53% 2.63% 0.46 李国林 0.15% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 09-11 1.0265 1.0824 0.00% 1.70% 2.37% 19.95 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 09-11 1.0421 1.1506 - 1.86% 2.35% 31.59 李超 - 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0635 1.0635 0.01% 1.29% 2.07% 5.68 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0634 1.0634 0.01% 1.29% 2.07% 1.32 于启明 等 0.04% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-信用债 09-11 1.0762 1.1202 - 1.02% 2.06% 6.92 李超 等 - 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 09-11 1.0385 1.1325 0.00% 1.27% 2.02% 0.10 李超 0.06% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 09-11 1.0381 1.1321 0.00% 1.27% 1.96% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 09-11 1.7885 1.8885 -0.93% -2.93% 1.80% 0.40 李国林 0.00% 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 09-11 1.0180 1.2040 0.01% 0.88% 1.68% 81.10 季慧娟 0.05% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0463 1.0463 0.00% 1.07% 1.65% 0.56 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 09-11 1.1647 1.2347 0.00% 0.88% 1.61% 21.00 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 09-11 1.1639 1.1639 0.01% 0.89% 1.61% 9.86 于启明 等 0.04% 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 09-11 1.0153 1.1973 0.01% 0.83% 1.57% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 09-11 1.1553 1.2153 0.01% 0.76% 1.36% 7.60 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 09-11 1.1595 1.1595 0.00% 0.76% 1.35% 4.23 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 09-11 0.8214 1.0714 -0.77% -16.42% -0.39% 0.09 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 09-11 0.7812 1.0312 -0.77% -16.59% -0.79% 0.19 李超 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 09-11 0.8082 0.8082 -0.80% -15.57% -2.13% 0.20 李超 0.12% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 09-11 0.7820 0.7820 -0.80% -15.82% -2.72% 0.07 李超 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 09-11 1.0084 1.0084 -2.79% -19.04% -9.40% 0.10 李国林 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 09-11 0.9720 0.9720 -2.79% -19.29% -9.94% 0.10 李国林 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 09-11 0.8001 0.8001 -0.82% -8.87% -11.01% 0.89 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 09-11 0.7763 0.7763 -0.81% -9.14% -11.54% 1.08 李国林 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 09-11 0.7544 0.7544 -0.58% -17.41% -14.45% 0.48 李国林 0.15% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 09-11 0.7342 0.7342 -0.57% -17.64% -14.95% 0.45 李国林 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 09-11 0.5768 0.5768 -1.97% -25.33% -25.36% 0.02 李国林 0.15% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 09-11 0.5600 0.5600 -1.96% -25.62% -25.94% 0.10 李国林 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 09-11 0.5160 1.3010% 1.30% 1.31% 0.34% 113.40 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 09-11 0.4506 1.0590% 1.06% 1.07% 0.28% 2.54 季慧娟 等 0.00% 购买