嘉合基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0276 | 1.1122 | - | 3.92% | 5.99% | 25.61 | 李超 | - | 购买 |
嘉合磐益纯债A 016808 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0735 | 1.0735 | 0.05% | 3.16% | 5.35% | 7.48 | 李超 | 0.06% | 购买 |
嘉合磐益纯债C 016809 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0728 | 1.0728 | 0.05% | 3.16% | 5.31% | 0.00 | 李超 | 0.00% | 购买 |
嘉合磐稳纯债A 006422 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0530 | 1.2110 | 0.08% | 3.81% | 5.02% | 0.04 | 李超 | 0.08% | 购买 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0337 | 1.0677 | - | 3.62% | 4.97% | 10.86 | 李超 | - | 购买 |
嘉合磐稳纯债C 006423 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0517 | 1.1997 | 0.09% | 3.67% | 4.77% | 0.17 | 李超 | 0.00% | 购买 |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0375 | 1.0485 | 0.08% | 2.59% | 4.55% | 2.14 | 季慧娟 | - | 购买 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0367 | 1.0815 | - | 2.46% | 4.34% | 51.60 | 李超 | - | 购买 |
嘉合磐昇纯债A 007332 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1077 | 1.1777 | 0.03% | 2.95% | 4.20% | 5.08 | 季慧娟 | 0.08% | 购买 |
嘉合磐昇纯债C 007333 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0978 | 1.1678 | 0.03% | 2.85% | 4.00% | 4.26 | 季慧娟 | 0.00% | 购买 |
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0048 | 1.1368 | - | 1.94% | 3.86% | 80.21 | 季慧娟 | 0.05% | 购买 |
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0047 | 1.1327 | - | 1.88% | 3.75% | 0.00 | 季慧娟 | 0.00% | 购买 |
嘉合磐泰短债A 007014 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.1144 | 1.1844 | 0.01% | 1.97% | 3.29% | 35.01 | 于启明 等 | 0.04% | 购买 |
嘉合磐泰短债C 007015 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.1119 | 1.1719 | 0.01% | 1.83% | 3.02% | 11.76 | 于启明 等 | 0.00% | 购买 |
嘉合磐恒债券A 014991 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0160 | 1.0160 | 0.03% | 3.04% | 1.27% | 2.03 | 季慧娟 等 | 0.08% | 购买 |
嘉合磐恒债券C 014992 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0091 | 1.0091 | 0.04% | 2.84% | 0.87% | 0.00 | 季慧娟 等 | 0.00% | 购买 |
嘉合磐通债券A 001957 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.1077 | 1.3127 | -0.01% | 3.82% | 0.41% | 2.01 | 于启明 等 | 0.08% | 购买 |
嘉合磐通债券C 001958 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0831 | 1.2881 | 0.00% | 3.61% | 0.01% | 0.70 | 于启明 等 | 0.00% | 购买 |
嘉合锦鹏添利混合A 008905 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.1383 | 1.1383 | -0.02% | 0.87% | -4.09% | 6.01 | 于启明 等 | 0.10% | 购买 |
嘉合锦鹏添利混合C 008906 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 1.1204 | 1.1204 | -0.02% | 0.66% | -4.48% | 8.48 | 于启明 等 | 0.00% | 购买 |
嘉合锦创优势精选混合 006992 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.3869 | 1.3869 | -0.75% | 3.27% | -9.36% | 0.55 | 杨彦喆 | 0.15% | 购买 |
嘉合同顺智选股票A 009106 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 0.7565 | 0.9065 | -0.76% | 3.46% | -9.49% | 0.01 | 杨彦喆 | 0.15% | 购买 |
嘉合同顺智选股票C 009107 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 0.7403 | 0.8903 | -0.78% | 3.19% | -9.95% | 0.60 | 杨彦喆 | 0.00% | 购买 |
嘉合稳健增长混合A 007141 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 1.0062 | 1.0062 | -0.45% | -0.72% | -18.25% | 0.18 | 王东旋 | 0.15% | 购买 |
嘉合锦明混合A 012987 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6941 | 0.6941 | -1.73% | -0.76% | -18.65% | 1.38 | 李国林 | 0.15% | 购买 |
嘉合稳健增长混合C 007142 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 0.9839 | 0.9839 | -0.45% | -1.02% | -18.74% | 0.19 | 王东旋 | 0.00% | 购买 |
嘉合锦明混合C 012988 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6831 | 0.6831 | -1.73% | -1.06% | -19.15% | 1.88 | 李国林 | 0.00% | 购买 |
嘉合锦荣混合A 016761 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7862 | 0.7862 | -1.74% | -3.31% | -22.03% | 0.55 | 李国林 | 1.50% | 购买 |
嘉合锦程混合A 006424 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.5613 | 1.6613 | -1.96% | -2.96% | -22.26% | 0.87 | 李国林 | 0.15% | 购买 |
嘉合锦荣混合C 016762 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7778 | 0.7778 | -1.74% | -3.70% | -22.66% | 0.26 | 李国林 | 0.00% | 购买 |
嘉合锦程混合C 006425 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.4953 | 1.5953 | -1.96% | -3.35% | -22.89% | 0.54 | 李国林 | 0.00% | 购买 |
嘉合磐石A 001571 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 0.7583 | 1.0083 | -0.07% | -16.23% | -23.68% | 0.09 | 李超 | 0.12% | 购买 |
嘉合锦元回报混合A 011015 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 0.7305 | 0.7305 | -0.07% | -12.41% | -23.87% | 0.33 | 李超 | 0.12% | 购买 |
嘉合磐石C 001572 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 0.7281 | 0.9781 | -0.07% | -16.41% | -24.04% | 0.33 | 李超 | 0.00% | 购买 |
嘉合锦元回报混合C 011016 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-23 | 0.7171 | 0.7171 | -0.07% | -12.67% | -24.33% | 0.16 | 李超 | 0.00% | 购买 |
嘉合锦鑫混合A 015010 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6989 | 0.6989 | -1.41% | -4.91% | -25.80% | 0.74 | 李国林 等 | 1.50% | 购买 |
嘉合锦鑫混合C 015011 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.6899 | 0.6899 | -1.41% | -5.21% | -26.25% | 0.79 | 李国林 等 | 0.00% | 购买 |
嘉合睿金混合发起式A 005090 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9699 | 1.4399 | -1.30% | -3.21% | -36.14% | 0.11 | 李国林 等 | 0.15% | 购买 |
嘉合睿金混合发起式C 005091 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9282 | 1.3932 | -1.31% | -3.60% | -36.66% | 0.23 | 李国林 等 | 0.00% | 购买 |
嘉合磐辉纯债C 017450 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0178 | 1.0258 | 0.01% | 1.63% | - | 0.00 | 李超 | 0.00% | 购买 |
嘉合磐辉纯债A 017449 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0187 | 1.0267 | 0.01% | 1.68% | - | 5.09 | 李超 | 0.06% | 购买 |
嘉合磐泰短债E 009739 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.1144 | 1.1144 | 0.01% | 1.97% | - | - | 于启明 等 | - | 购买 |
嘉合磐泰短债D 019804 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.1138 | 1.1138 | 0.01% | 1.91% | - | 5.87 | 于启明 等 | 0.04% | 购买 |
嘉合磐稳纯债D 020257 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0520 | 1.0520 | 0.09% | - | - | 40.79 | 李超 | 0.09% | 购买 |