嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 03-13 1.6495 2.1195 -0.45% 5.20% 23.14% 0.25 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 03-13 1.3885 1.3885 -0.75% 8.27% 22.98% 1.41 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 03-13 1.3564 1.3564 -0.75% 8.05% 22.50% 1.89 于启明 等 0.00% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 03-13 1.5549 2.0199 -0.45% 4.77% 22.15% 0.24 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 03-13 1.7162 1.7162 -0.65% 2.99% 17.80% 0.52 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 03-13 0.9301 1.0801 -0.66% 3.25% 16.69% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 03-13 0.9018 1.0518 -0.66% 3.00% 16.11% 0.54 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 03-13 1.2308 1.2308 -0.53% 10.60% 14.76% 0.14 王东旋 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 03-13 1.1900 1.1900 -0.53% 10.27% 14.07% 0.14 王东旋 0.00% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1685 1.4385 -0.15% 3.24% 11.06% 1.33 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1996 1.4046 -0.15% 3.04% 10.61% 0.51 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 03-13 0.9372 1.1872 -2.76% 13.27% 9.65% 0.08 李超 0.12% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 03-13 1.8404 1.9404 -4.51% -0.57% 9.32% 0.42 李国林 0.15% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 03-13 0.8931 1.1431 -2.77% 13.05% 9.21% 0.20 李超 0.00% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 03-13 1.7362 1.8362 -4.51% -0.96% 8.45% 0.34 李国林 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 03-13 0.9239 0.9239 -2.23% 11.69% 7.08% 0.30 李超 0.12% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 03-13 0.8966 0.8966 -2.24% 11.34% 6.42% 0.10 李超 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 03-13 0.8851 0.8851 -1.99% 0.07% 6.31% 0.50 李国林 0.15% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 03-13 0.8639 0.8639 -2.00% -0.24% 5.66% 0.46 李国林 0.00% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 03-13 1.1086 1.2666 0.03% 1.41% 2.88% 0.05 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 03-13 1.0541 1.1061 0.02% 1.40% 2.88% 40.92 李超 0.09% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 03-13 1.1029 1.2509 0.02% 1.30% 2.67% 0.08 李超 0.00% 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 03-13 1.0094 1.1954 - 0.76% 2.44% 80.46 季慧娟 0.05% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-长债 03-13 1.0657 1.1097 - 1.09% 2.36% 6.96 李超 等 - 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 03-13 1.0072 1.1892 - 0.72% 2.34% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 03-13 1.0253 1.1193 0.02% 0.71% 2.33% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 03-13 1.0221 1.0661 -0.01% 0.98% 2.32% 0.00 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 03-13 1.0257 1.1197 0.01% 0.76% 2.31% 0.51 李超 0.06% 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 03-13 1.0436 1.0861 0.03% 1.04% 2.26% 15.46 季慧娟 - 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 03-13 1.0541 1.1587 - 1.41% 2.13% 15.67 李超 等 - 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0502 1.0502 0.02% 0.79% 2.10% 4.57 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 03-13 1.0162 1.0652 -0.01% 0.64% 2.03% 19.76 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 03-13 1.1547 1.2247 0.01% 0.73% 1.90% 35.05 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 03-13 1.1539 1.1539 0.02% 0.73% 1.89% 23.82 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 03-13 1.0416 1.1314 -0.01% 0.59% 1.88% 51.77 李超 - 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0354 1.0354 0.02% 0.58% 1.70% 0.05 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 03-13 1.1468 1.2068 0.02% 0.61% 1.65% 9.04 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 03-13 1.1510 1.1510 0.01% 0.60% 1.64% 12.84 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 03-13 1.1212 1.2099 -0.04% 0.42% 1.60% 20.08 李超 0.08% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 03-13 1.1253 1.1953 -0.04% 0.33% 1.41% 0.22 李超 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 03-13 0.8393 0.8393 -3.73% -6.91% -0.59% 1.03 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 03-13 0.8167 0.8167 -3.74% -7.19% -1.19% 1.30 李国林 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 03-13 0.7569 0.7569 -1.43% -4.08% -5.71% 0.28 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 03-13 0.7376 0.7376 -1.44% -4.47% -6.46% 0.12 王东旋 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 03-13 1.1400 1.1400 -0.04% 0.41% - 15.18 李超 0.09% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0501 1.0501 0.02% 0.79% - 0.89 于启明 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 03-13 1.5638 1.3410% 1.59% 1.20% 0.30% 3.53 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 03-13 1.6169 1.5830% 1.83% 1.44% 0.36% 88.33 季慧娟 等 0.00% 购买