嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 07-13 2.5768 3.0468 -4.29% 54.59% 144.13% 0.58 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 07-13 2.4226 2.8876 -4.30% 53.97% 142.16% 0.28 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 07-13 2.2558 2.3558 -2.88% 9.46% 45.71% 0.41 李国林 0.15% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 07-13 2.1224 2.2224 -2.88% 9.03% 44.55% 0.42 李国林 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 07-13 0.9588 0.9588 -3.11% -0.49% 25.56% 0.87 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 07-13 0.9312 0.9312 -3.11% -0.78% 24.81% 1.11 李国林 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 07-13 0.9056 0.9056 -2.75% -3.46% 21.39% 0.46 李国林 0.15% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 07-13 0.8822 0.8822 -2.75% -3.75% 20.67% 0.42 李国林 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 07-13 0.9704 1.2204 -5.64% -4.67% 18.86% 0.08 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 07-13 0.9235 1.1735 -5.64% -4.85% 18.38% 0.19 李超 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 07-13 1.3779 1.3779 -0.36% 0.74% 17.98% 1.31 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 07-13 1.3443 1.3443 -0.36% 0.55% 17.51% 1.70 于启明 等 0.00% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 07-13 0.9471 1.0971 -1.55% 0.78% 14.97% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 07-13 1.7427 1.7427 -1.34% 0.35% 14.85% 0.51 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 07-13 0.9167 1.0667 -1.55% 0.53% 14.39% 0.53 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 07-13 0.9232 0.9232 -5.60% -9.04% 9.66% 0.23 李超 0.12% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 07-13 0.8941 0.8941 -5.62% -9.31% 8.97% 0.08 李超 0.00% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1711 1.4411 -0.05% 0.39% 8.92% 3.15 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 07-13 1.2007 1.4057 -0.06% 0.19% 8.48% 0.54 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 07-13 1.1210 1.2790 -0.01% 1.82% 2.32% 0.06 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 07-13 1.0409 1.1177 -0.01% 1.82% 2.32% 40.37 李超 0.09% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 07-13 1.1145 1.2625 -0.01% 1.72% 2.12% 0.10 李超 0.00% 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 07-13 1.0589 1.1014 -0.01% 2.11% 2.04% 15.61 季慧娟 - 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0606 1.0606 0.01% 1.28% 1.99% 3.67 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0605 1.0605 0.01% 1.28% 1.98% 1.32 于启明 等 0.04% 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 07-13 1.0148 1.2008 0.02% 0.81% 1.80% 80.78 季慧娟 0.05% 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 07-13 1.0122 1.1942 0.01% 0.76% 1.69% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 07-13 1.0339 1.0779 -0.01% 1.85% 1.68% 0.00 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 07-10 1.0686 1.1732 - 2.31% 1.67% 15.85 李超 等 - 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 07-13 1.1618 1.2318 0.02% 0.86% 1.63% 24.52 于启明 等 0.04% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-信用债 07-10 1.0723 1.1163 - 0.97% 1.62% 6.89 李超 等 - 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 07-13 1.1609 1.1609 0.01% 0.86% 1.62% 10.78 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0442 1.0442 0.01% 1.07% 1.59% 0.16 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 07-13 1.0213 1.0772 0.00% 1.69% 1.40% 19.83 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 07-13 1.1571 1.1571 0.02% 0.74% 1.38% 5.53 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 07-13 1.1528 1.2128 0.01% 0.73% 1.37% 8.34 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 07-10 1.0530 1.1428 - 1.51% 1.21% 31.32 李超 - 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 07-13 1.1359 1.2246 -0.08% 1.58% 1.15% 15.01 李超 0.08% 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 07-13 1.0292 1.1232 -0.01% 0.54% 1.13% 0.51 李超 0.06% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 07-13 1.1547 1.1547 -0.08% 1.56% 1.12% 0.00 李超 0.09% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 07-13 1.0287 1.1227 -0.01% 0.48% 1.09% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 07-13 1.1392 1.2092 -0.08% 1.48% 0.94% 0.18 李超 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 07-13 1.0159 1.0159 -4.66% -17.07% -0.70% 0.12 王东旋 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 07-13 0.9802 0.9802 -4.67% -17.32% -1.30% 0.13 王东旋 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 07-13 0.6020 0.6020 -4.93% -30.07% -12.00% 0.25 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 07-13 0.5852 0.5852 -4.94% -30.34% -12.70% 0.11 王东旋 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 07-13 0.5980 1.0880% 1.10% 1.11% 0.29% 3.35 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 07-13 0.6649 1.3320% 1.34% 1.36% 0.35% 79.17 季慧娟 等 0.00% 购买