嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 04-17 2.0719 2.5419 4.44% 48.40% 96.71% 0.25 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 04-17 1.9516 2.4166 4.44% 47.79% 95.14% 0.24 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 04-17 1.0267 1.2767 0.96% 24.34% 36.66% 0.08 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 04-17 0.9780 1.2280 0.96% 24.10% 36.12% 0.20 李超 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 04-17 2.0510 2.1510 2.63% 24.23% 26.09% 0.42 李国林 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 04-17 1.2240 1.2240 0.62% 15.24% 25.51% 0.14 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 04-17 1.4116 1.4116 -0.25% 8.14% 25.14% 1.41 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 04-17 1.9334 2.0334 2.63% 23.73% 25.09% 0.34 李国林 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 04-17 1.1828 1.1828 0.61% 14.91% 24.77% 0.14 王东旋 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 04-17 1.3784 1.3784 -0.25% 7.92% 24.64% 1.89 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 04-17 0.9445 0.9445 1.66% 14.51% 24.42% 0.50 李国林 0.15% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 04-17 0.9214 0.9214 1.65% 14.18% 23.68% 0.46 李国林 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 04-17 1.7422 1.7422 -0.62% 6.22% 23.67% 0.52 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 04-17 0.9440 1.0940 -0.60% 6.32% 22.98% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 04-17 0.9148 1.0648 -0.60% 6.05% 22.36% 0.54 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 04-17 0.9802 0.9802 0.35% 18.74% 22.04% 0.30 李超 0.12% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 04-17 0.9508 0.9508 0.35% 18.39% 21.31% 0.10 李超 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 04-17 0.9062 0.9062 2.51% 7.19% 17.57% 1.03 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 04-17 0.8813 0.8813 2.51% 6.88% 16.85% 1.30 李国林 0.00% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1778 1.4478 -0.06% 3.27% 12.20% 1.33 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 04-17 1.2087 1.4137 -0.07% 3.06% 11.76% 0.51 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 04-17 0.7718 0.7718 1.50% 2.85% 9.44% 0.28 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 04-17 0.7515 0.7515 1.50% 2.44% 8.55% 0.12 王东旋 0.00% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 04-17 1.1145 1.2725 0.02% 1.85% 2.57% 0.05 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 04-17 1.0349 1.1117 0.02% 1.84% 2.57% 40.92 李超 0.09% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 04-17 1.1086 1.2566 0.02% 1.74% 2.36% 0.08 李超 0.00% 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 04-17 1.0109 1.1969 - 0.75% 2.23% 80.46 季慧娟 0.05% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-长债 04-17 1.0683 1.1123 - 1.15% 2.19% 6.96 李超 等 - 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0544 1.0544 0.03% 1.03% 2.17% 4.57 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 04-17 1.0086 1.1906 - 0.70% 2.12% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 04-17 1.0494 1.1392 - 1.22% 1.98% 51.77 李超 - 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 04-17 1.0281 1.1221 0.00% 0.87% 1.83% 0.51 李超 0.06% 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 04-17 1.0500 1.0925 0.04% 1.55% 1.82% 15.46 季慧娟 - 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 04-17 1.0614 1.1660 - 1.77% 1.81% 15.67 李超 等 - 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 04-17 1.0274 1.1214 0.00% 0.79% 1.81% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 04-17 1.1569 1.2269 0.01% 0.77% 1.78% 35.05 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 04-17 1.1561 1.1561 0.01% 0.76% 1.78% 23.82 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0390 1.0390 0.03% 0.82% 1.76% 0.05 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 04-17 1.0275 1.0715 0.06% 1.46% 1.76% 0.00 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 04-17 1.1318 1.2205 0.05% 1.29% 1.62% 20.08 李超 0.08% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 04-17 1.1487 1.2087 0.01% 0.64% 1.53% 9.04 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 04-17 1.1529 1.1529 0.00% 0.64% 1.52% 12.84 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 04-17 1.0177 1.0707 0.06% 1.13% 1.49% 19.76 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 04-17 1.1356 1.2056 0.05% 1.19% 1.41% 0.22 李超 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 04-17 1.1507 1.1507 0.05% 1.29% - 15.18 李超 0.09% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0542 1.0542 0.03% 1.02% - 0.89 于启明 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 04-17 0.4242 1.1660% 1.16% 1.28% 0.29% 3.53 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 04-17 0.4825 1.4110% 1.41% 1.53% 0.35% 88.33 季慧娟 等 0.00% 购买