嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 02-06 1.6180 2.0880 -0.69% 41.11% 31.41% 0.25 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 02-06 1.5263 1.9913 -0.69% 40.52% 30.34% 0.24 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 02-06 1.3867 1.3867 -0.01% 14.63% 22.46% 1.41 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 02-06 1.3551 1.3551 -0.01% 14.39% 21.96% 1.89 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 02-06 1.6972 1.6972 -0.48% 8.03% 20.99% 0.52 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 02-06 0.9209 1.0709 -0.46% 8.34% 19.80% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 02-06 0.8932 1.0432 -0.47% 8.06% 19.20% 0.54 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 02-06 0.9825 1.2325 -0.17% 11.28% 17.34% 0.08 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 02-06 0.9366 1.1866 -0.18% 11.05% 16.87% 0.20 李超 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 02-06 0.9108 0.9108 0.13% 13.79% 13.92% 0.50 李国林 0.15% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 02-06 0.9678 0.9678 -0.67% 8.70% 13.26% 0.30 李超 0.12% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 02-06 0.8895 0.8895 0.12% 13.44% 13.23% 0.46 李国林 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 02-06 0.9398 0.9398 -0.67% 8.36% 12.58% 0.10 李超 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 02-06 1.8799 1.9799 -1.10% 17.11% 11.99% 0.42 李国林 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 02-06 1.2177 1.2177 -0.24% 16.05% 11.44% 0.14 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 02-06 1.7748 1.8748 -1.11% 16.63% 11.10% 0.34 李国林 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 02-06 1.1780 1.1780 -0.24% 15.69% 10.77% 0.14 王东旋 0.00% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1667 1.4367 0.00% 6.49% 10.13% 1.33 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1983 1.4033 0.00% 6.29% 9.70% 0.51 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 02-06 0.8832 0.8832 -1.09% 8.21% 9.00% 1.03 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 02-06 0.8599 0.8599 -1.09% 7.88% 8.34% 1.30 李国林 0.00% 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 02-06 1.0078 1.1938 - 0.93% 2.69% 80.46 季慧娟 0.05% 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 02-06 1.0057 1.1877 - 0.88% 2.58% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0486 1.0486 0.00% 0.76% 2.11% 4.57 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-长债 02-06 1.0638 1.1078 - 0.83% 2.10% 6.96 李超 等 - 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 02-06 1.1529 1.2229 0.01% 0.71% 1.89% 35.05 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 02-06 1.0205 1.0645 0.04% 0.40% 1.88% 0.00 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 02-06 1.1520 1.1520 0.00% 0.70% 1.87% 23.82 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 02-06 1.0513 1.1033 0.04% 0.85% 1.81% 40.92 李超 0.09% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 02-06 1.1056 1.2636 0.04% 0.86% 1.80% 0.05 李超 0.08% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 02-06 1.0242 1.1182 0.02% 0.56% 1.79% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 02-06 1.0243 1.1183 0.01% 0.57% 1.73% 0.51 李超 0.06% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0342 1.0342 0.00% 0.56% 1.72% 0.05 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 02-06 1.0149 1.0639 0.05% 0.11% 1.64% 19.76 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 02-06 1.1495 1.1495 0.01% 0.59% 1.64% 12.84 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 02-06 1.1452 1.2052 0.00% 0.58% 1.63% 9.04 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 02-06 1.1002 1.2482 0.04% 0.76% 1.61% 0.08 李超 0.00% 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 02-06 1.0506 1.1552 - 0.27% 1.22% 15.67 李超 等 - 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 02-06 1.0407 1.1305 - 0.17% 1.20% 51.77 李超 - 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 02-06 0.7951 0.7951 -0.05% 11.77% 1.07% 0.28 王东旋 0.15% 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 02-06 1.0411 1.0836 0.07% 0.38% 0.55% 15.46 季慧娟 - 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 02-06 1.1221 1.2108 0.06% 0.03% 0.48% 20.08 李超 0.08% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 02-06 1.1263 1.1963 0.05% -0.07% 0.28% 0.22 李超 0.00% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 02-06 0.7755 0.7755 -0.04% 11.33% 0.27% 0.12 王东旋 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 02-06 1.1408 1.1408 0.05% 0.02% - 15.18 李超 0.09% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0485 1.0485 0.01% 0.76% - 0.89 于启明 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2140 1.0460% 1.05% 1.06% 0.32% 3.53 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2720 1.2900% 1.30% 1.30% 0.38% 88.33 季慧娟 等 0.00% 购买