嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 09-30 2.2440 2.7140 -0.82% 36.84% 47.47% 1.41 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 09-30 2.1060 2.5710 -0.82% 36.29% 46.28% 1.13 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 09-30 1.3984 1.3984 0.19% 1.21% 6.20% 1.15 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 09-30 1.3630 1.3630 0.18% 1.00% 5.77% 1.48 于启明 等 0.00% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 09-30 0.9522 1.1022 1.01% 5.60% 4.82% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 09-30 0.9206 1.0706 1.00% 5.33% 4.29% 0.53 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 09-30 1.7505 1.7505 0.96% 5.28% 4.28% 0.50 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 09-30 1.0814 1.1860 - 2.43% 4.13% 16.02 李超 等 - 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 09-30 1.0484 1.0924 -0.04% 2.31% 3.77% 0.06 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 09-30 1.1304 1.2884 -0.01% 1.68% 3.54% 0.05 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 09-30 1.0496 1.1264 -0.02% 1.68% 3.53% 40.70 李超 0.09% 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 09-30 1.0660 1.1085 -0.03% 1.83% 3.36% 15.79 季慧娟 - 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 09-30 1.1234 1.2714 -0.01% 1.58% 3.33% 0.08 李超 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 09-30 1.1702 1.1702 -0.03% 2.38% 3.18% 4.74 李超 0.09% 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 09-30 1.1494 1.2381 -0.03% 2.24% 3.04% 12.91 李超 0.08% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 09-30 1.1523 1.2223 -0.03% 2.14% 2.85% 0.15 李超 0.00% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 09-30 1.0445 1.1530 - 1.91% 2.74% 31.59 李超 - 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 09-30 1.0234 1.0844 -0.04% 1.63% 2.74% 19.95 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1767 1.4467 0.08% 0.83% 2.70% 3.26 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2055 1.4105 0.07% 0.64% 2.30% 0.61 于启明 等 0.00% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-信用债 09-30 1.0778 1.1218 - 1.01% 2.22% 6.92 李超 等 - 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 09-30 1.0389 1.1329 -0.01% 1.22% 2.09% 0.10 李超 0.06% 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0644 1.0644 0.01% 1.22% 2.08% 5.68 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0643 1.0643 0.01% 1.22% 2.08% 1.32 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 09-30 1.0386 1.1326 -0.01% 1.25% 2.05% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0470 1.0470 0.00% 1.00% 1.67% 0.56 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 09-30 1.0191 1.2051 0.01% 0.90% 1.65% 81.10 季慧娟 0.05% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 09-30 1.1659 1.2359 0.01% 0.85% 1.64% 21.00 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 09-30 1.1651 1.1651 0.01% 0.86% 1.64% 9.86 于启明 等 0.04% 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 09-30 1.0163 1.1983 0.01% 0.84% 1.54% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 09-30 1.1563 1.2163 0.01% 0.72% 1.39% 7.60 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 09-30 1.1605 1.1605 0.00% 0.72% 1.37% 4.23 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 09-30 1.7973 1.8973 -0.58% -0.10% -1.30% 0.46 李国林 0.15% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 09-30 1.6881 1.7881 -0.58% -0.50% -2.08% 0.40 李国林 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 09-30 0.8022 0.8022 -0.07% -13.64% -4.49% 0.20 李超 0.12% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 09-30 0.7760 0.7760 -0.06% -13.89% -5.06% 0.07 李超 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 09-30 0.8232 1.0732 1.22% -11.99% -5.36% 0.09 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 09-30 0.7828 1.0328 1.23% -12.15% -5.73% 0.19 李超 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 09-30 0.9583 0.9583 0.60% -16.46% -14.07% 0.10 李国林 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 09-30 0.9235 0.9235 0.60% -16.71% -14.59% 0.10 李国林 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 09-30 0.7630 0.7630 -0.52% -3.60% -18.67% 0.89 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 09-30 0.7400 0.7400 -0.52% -3.90% -19.16% 1.08 李国林 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 09-30 0.7159 0.7159 -0.68% -15.54% -21.96% 0.48 李国林 0.15% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 09-30 0.6965 0.6965 -0.67% -15.79% -22.43% 0.45 李国林 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 09-30 0.5514 0.5514 0.62% -20.97% -34.33% 0.02 李国林 0.15% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 09-30 0.5350 0.5350 0.60% -21.29% -34.85% 0.10 李国林 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 09-30 0.1844 1.1260% 1.20% 1.13% 0.27% 2.54 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2503 1.3700% 1.44% 1.38% 0.34% 113.40 季慧娟 等 0.00% 购买