嘉合基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 03-02 1.7409 2.2109 -0.27% 23.10% 38.09% 0.25 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 03-02 1.6414 2.1064 -0.28% 22.60% 36.97% 0.24 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 03-02 1.4213 1.4213 1.02% 11.72% 25.97% 1.41 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 03-02 1.3886 1.3886 1.02% 11.50% 25.46% 1.89 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 03-02 2.0621 2.1621 2.51% 12.29% 23.88% 0.42 李国林 0.15% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 03-02 1.9458 2.0458 2.50% 11.85% 22.89% 0.34 李国林 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 03-02 1.7379 1.7379 0.92% 5.42% 20.18% 0.52 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 03-02 0.9423 1.0923 0.91% 5.90% 19.16% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 03-02 0.9137 1.0637 0.91% 5.63% 18.55% 0.54 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 03-02 1.0183 1.2683 0.65% 18.59% 18.32% 0.08 李超 0.12% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 03-02 0.9627 0.9627 0.35% 10.62% 18.04% 0.50 李国林 0.15% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 03-02 0.9705 1.2205 0.64% 18.34% 17.84% 0.20 李超 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 03-02 0.9398 0.9398 0.34% 10.29% 17.31% 0.46 李国林 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 03-02 1.2640 1.2640 -0.09% 15.81% 17.08% 0.14 王东旋 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 03-02 1.2223 1.2223 -0.10% 15.46% 16.38% 0.14 王东旋 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 03-02 0.9829 0.9829 0.35% 14.70% 12.73% 0.30 李超 0.12% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 03-02 0.9541 0.9541 0.34% 14.36% 12.05% 0.10 李超 0.00% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1760 1.4460 0.26% 4.45% 11.85% 1.33 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 03-02 1.2075 1.4125 0.27% 4.25% 11.40% 0.51 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 03-02 0.9225 0.9225 1.36% 4.17% 11.31% 1.03 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 03-02 0.8978 0.8978 1.35% 3.84% 10.63% 1.30 李国林 0.00% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 03-02 1.1080 1.2660 0.05% 1.28% 2.66% 0.05 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 03-02 1.0535 1.1055 0.05% 1.27% 2.65% 40.92 李超 0.09% 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 02-27 1.0088 1.1948 - 0.86% 2.52% 80.46 季慧娟 0.05% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 03-02 1.1024 1.2504 0.05% 1.17% 2.45% 0.08 李超 0.00% 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 02-27 1.0066 1.1886 - 0.81% 2.42% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-长债 03-02 1.0650 1.1090 0.02% 1.06% 2.31% 6.96 李超 等 - 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 03-02 1.0221 1.0661 0.07% 0.81% 2.30% 0.00 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 03-02 1.0247 1.1187 0.01% 0.64% 2.21% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 03-02 1.0251 1.1191 0.01% 0.69% 2.19% 0.51 李超 0.06% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 03-02 1.0163 1.0653 0.06% 0.48% 2.03% 19.76 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0494 1.0494 0.01% 0.74% 2.02% 4.57 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 03-02 1.1538 1.2238 0.01% 0.68% 1.93% 35.05 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 03-02 1.1530 1.1530 0.02% 0.68% 1.92% 23.82 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 03-02 1.0417 1.1315 0.02% 0.54% 1.82% 51.77 李超 - 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 03-02 1.0426 1.0851 0.04% 0.77% 1.73% 15.46 季慧娟 - 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 03-02 1.1460 1.2060 0.02% 0.56% 1.67% 9.04 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 03-02 1.1502 1.1502 0.01% 0.56% 1.67% 12.84 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 02-27 1.0520 1.1566 - 0.95% 1.64% 15.67 李超 等 - 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0347 1.0347 0.01% 0.54% 1.62% 0.05 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 03-02 1.1223 1.2110 0.04% 0.39% 1.40% 20.08 李超 0.08% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 03-02 1.1264 1.1964 0.04% 0.29% 1.20% 0.22 李超 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 03-02 0.7777 0.7777 -2.85% 3.29% 0.21% 0.28 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 03-02 0.7580 0.7580 -2.87% 2.88% -0.62% 0.12 王东旋 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 03-02 1.1411 1.1411 0.04% 0.39% - 15.18 李超 0.09% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0493 1.0493 0.02% 0.74% - 0.89 于启明 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 03-02 1.2281 1.8030% 1.15% 1.08% 0.29% 3.53 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 03-02 1.2927 2.0470% 1.39% 1.33% 0.35% 88.33 季慧娟 等 0.00% 购买