嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 05-08 2.4508 2.9208 2.35% 46.87% 110.06% 0.58 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 05-08 2.3074 2.7724 2.34% 46.28% 108.36% 0.28 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 05-08 2.2051 2.3051 2.71% 27.20% 38.74% 0.41 李国林 0.15% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 05-08 2.0777 2.1777 2.70% 26.69% 37.63% 0.42 李国林 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 05-08 1.0962 1.3462 1.74% 30.59% 34.12% 0.08 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 05-08 1.0440 1.2940 1.74% 30.34% 33.59% 0.19 李超 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 05-08 1.4234 1.4234 -0.79% 9.04% 26.02% 1.31 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 05-08 1.3896 1.3896 -0.80% 8.83% 25.52% 1.70 于启明 等 0.00% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 05-08 0.9698 1.1198 -0.08% 4.99% 23.98% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 05-08 1.7823 1.7823 -0.13% 4.31% 23.91% 0.51 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 05-08 0.9551 0.9551 -1.57% 11.06% 23.72% 0.46 李国林 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 05-08 0.9396 1.0896 -0.07% 4.74% 23.37% 0.53 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 05-08 0.9314 0.9314 -1.56% 10.72% 22.99% 0.42 李国林 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 05-08 0.9576 0.9576 0.51% 8.34% 21.62% 0.87 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 05-08 0.9310 0.9310 0.52% 8.02% 20.88% 1.11 李国林 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 05-08 1.2459 1.2459 -0.60% 8.88% 19.20% 0.12 王东旋 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 05-08 1.2035 1.2035 -0.59% 8.55% 18.49% 0.13 王东旋 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 05-08 1.0002 1.0002 1.95% 21.50% 17.13% 0.23 李超 0.12% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 05-08 0.9698 0.9698 1.94% 21.12% 16.42% 0.08 李超 0.00% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1829 1.4529 -0.28% 3.74% 12.86% 3.15 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2136 1.4186 -0.28% 3.53% 12.40% 0.54 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 05-08 0.7758 0.7758 -0.78% -4.04% 8.50% 0.25 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 05-08 0.7551 0.7551 -0.78% -4.42% 7.64% 0.11 王东旋 0.00% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 05-08 1.1156 1.2736 0.00% 1.48% 2.47% 0.06 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 05-08 1.0359 1.1127 0.00% 1.48% 2.47% 40.37 李超 0.09% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 05-08 1.1096 1.2576 0.01% 1.38% 2.28% 0.10 李超 0.00% 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0571 1.0571 0.02% 1.17% 2.25% 3.67 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 05-08 1.0118 1.1978 0.01% 0.76% 2.14% 80.78 季慧娟 0.05% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-长债 05-08 1.0687 1.1127 - 0.85% 2.10% 6.89 李超 等 - 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 05-08 1.0094 1.1914 0.00% 0.70% 2.03% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0415 1.0415 0.02% 0.96% 1.85% 0.16 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 05-08 1.1585 1.2285 0.01% 0.78% 1.78% 24.52 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 05-08 1.1577 1.1577 0.01% 0.77% 1.78% 10.78 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 05-08 1.0288 1.1228 0.00% 0.70% 1.75% 0.51 李超 0.06% 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 05-08 1.0507 1.0932 0.03% 1.31% 1.70% 15.61 季慧娟 - 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 05-08 1.0279 1.1219 0.00% 0.60% 1.70% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 05-08 1.0494 1.1392 - 1.05% 1.69% 31.32 李超 - 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 05-08 1.0284 1.0724 0.05% 1.03% 1.67% 0.00 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 05-08 1.0618 1.1664 - 1.48% 1.62% 15.85 李超 等 - 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 05-08 1.1501 1.2101 0.01% 0.66% 1.53% 8.34 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 05-08 1.1544 1.1544 0.01% 0.66% 1.53% 5.53 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 05-08 1.1330 1.2217 0.01% 1.29% 1.43% 15.01 李超 0.08% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 05-08 1.0186 1.0716 0.04% 0.87% 1.39% 19.83 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 05-08 1.1367 1.2067 0.01% 1.18% 1.23% 0.18 李超 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 05-08 1.1519 1.1519 0.00% 1.27% - 0.00 李超 0.09% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0570 1.0570 0.02% 1.17% - 1.32 于启明 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 05-08 0.1573 1.1730% 1.26% 1.22% 0.30% 3.35 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2125 1.4120% 1.51% 1.46% 0.36% 79.17 季慧娟 等 0.00% 购买