嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 04-16 1.9838 2.4538 3.20% 36.19% 88.95% 0.25 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 04-16 1.8686 2.3336 3.19% 35.64% 87.44% 0.24 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 04-16 1.0169 1.2669 1.74% 19.58% 35.44% 0.08 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 04-16 0.9687 1.2187 1.74% 19.34% 34.90% 0.20 李超 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 04-16 1.2165 1.2165 1.66% 11.70% 25.67% 0.14 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 04-16 1.4152 1.4152 0.27% 7.96% 25.62% 1.41 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 04-16 1.3819 1.3819 0.26% 7.74% 25.12% 1.89 于启明 等 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 04-16 1.1756 1.1756 1.67% 11.37% 24.93% 0.14 王东旋 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 04-16 1.7531 1.7531 0.65% 4.89% 24.55% 0.52 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 04-16 1.9984 2.0984 2.50% 17.80% 24.22% 0.42 李国林 0.15% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 04-16 0.9291 0.9291 3.28% 8.88% 23.86% 0.50 李国林 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 04-16 0.9497 1.0997 0.63% 5.09% 23.84% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 04-16 1.8838 1.9838 2.50% 17.33% 23.24% 0.34 李国林 0.00% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 04-16 0.9203 1.0703 0.61% 4.83% 23.22% 0.54 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 04-16 0.9064 0.9064 3.28% 8.56% 23.12% 0.46 李国林 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 04-16 0.9768 0.9768 0.89% 16.23% 21.61% 0.30 李超 0.12% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 04-16 0.9475 0.9475 0.89% 15.89% 20.89% 0.10 李超 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 04-16 0.8840 0.8840 3.05% 1.17% 15.92% 1.03 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 04-16 0.8597 0.8597 3.04% 0.87% 15.23% 1.30 李国林 0.00% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 04-16 1.1785 1.4485 0.13% 3.05% 12.29% 1.33 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 04-16 1.2095 1.4145 0.12% 2.85% 11.86% 0.51 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 04-16 0.7604 0.7604 3.04% -2.85% 8.69% 0.28 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 04-16 0.7404 0.7404 3.02% -3.24% 7.80% 0.12 王东旋 0.00% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 04-16 1.1143 1.2723 0.01% 1.87% 2.53% 0.05 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 04-16 1.0347 1.1115 0.01% 1.87% 2.53% 40.92 李超 0.09% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-长债 04-10 1.0687 1.1127 - 1.29% 2.34% 6.96 李超 等 - 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 04-16 1.1084 1.2564 0.01% 1.77% 2.33% 0.08 李超 0.00% 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 04-10 1.0106 1.1966 - 0.75% 2.29% 80.46 季慧娟 0.05% 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 04-10 1.0083 1.1903 - 0.70% 2.18% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0541 1.0541 0.03% 1.01% 2.16% 4.57 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 04-10 1.0475 1.1373 - 1.16% 1.92% 51.77 李超 - 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 04-16 1.0281 1.1221 0.00% 0.90% 1.82% 0.51 李超 0.06% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 04-16 1.0274 1.1214 0.00% 0.82% 1.80% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 04-16 1.1568 1.2268 0.00% 0.76% 1.78% 35.05 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 04-16 1.1560 1.1560 0.01% 0.76% 1.77% 23.82 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 04-16 1.0496 1.0921 0.01% 1.58% 1.76% 15.46 季慧娟 - 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0387 1.0387 0.02% 0.80% 1.74% 0.05 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 04-16 1.0269 1.0709 -0.01% 1.47% 1.69% 0.00 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 04-10 1.0591 1.1637 - 1.89% 1.67% 15.67 李超 等 - 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 04-16 1.1312 1.2199 -0.05% 1.31% 1.54% 20.08 李超 0.08% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 04-16 1.1486 1.2086 0.00% 0.64% 1.53% 9.04 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 04-16 1.1529 1.1529 0.01% 0.65% 1.52% 12.84 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 04-16 1.0171 1.0701 0.00% 1.15% 1.42% 19.76 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 04-16 1.1350 1.2050 -0.05% 1.20% 1.34% 0.22 李超 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 04-16 1.1501 1.1501 -0.05% 1.29% - 15.18 李超 0.09% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0539 1.0539 0.02% 1.00% - 0.89 于启明 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 04-16 0.7907 1.1490% 1.09% 1.27% 0.29% 3.53 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 04-16 0.8703 1.3940% 1.34% 1.52% 0.35% 88.33 季慧娟 等 0.00% 购买