嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 06-23 3.0230 3.4930 -4.37% 80.91% 196.72% 0.58 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 06-23 2.8433 3.3083 -4.38% 80.18% 194.34% 0.28 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 06-23 2.4005 2.5005 -2.28% 40.13% 59.28% 0.41 李国林 0.15% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 06-23 2.2595 2.3595 -2.29% 39.58% 58.01% 0.42 李国林 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 06-23 1.0272 1.0272 -1.93% 21.89% 36.94% 0.87 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 06-23 0.9979 0.9979 -1.94% 21.53% 36.14% 1.11 李国林 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 06-23 0.9559 0.9559 -2.58% 16.47% 30.59% 0.46 李国林 0.15% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 06-23 0.9314 0.9314 -2.59% 16.12% 29.79% 0.42 李国林 0.00% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 06-23 0.9899 1.1399 -1.60% 9.18% 24.85% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 06-23 1.8135 1.8135 -1.55% 8.47% 24.34% 0.51 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 06-23 0.9584 1.1084 -1.60% 8.90% 24.23% 0.53 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 06-23 0.9494 1.1994 -2.22% 11.88% 22.84% 0.08 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 06-23 0.9037 1.1537 -2.23% 11.65% 22.34% 0.19 李超 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 06-23 1.3733 1.3733 -0.87% 3.84% 19.21% 1.31 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 06-23 1.3401 1.3401 -0.86% 3.64% 18.74% 1.70 于启明 等 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 06-23 1.1389 1.1389 -1.99% 0.31% 15.71% 0.12 王东旋 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 06-23 1.0993 1.0993 -1.99% 0.01% 15.01% 0.13 王东旋 0.00% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1696 1.4396 -0.29% 2.02% 9.73% 3.15 于启明 等 0.08% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 06-23 0.8917 0.8917 -1.77% 4.37% 9.45% 0.23 李超 0.12% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1995 1.4045 -0.28% 1.83% 9.30% 0.54 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 06-23 0.8640 0.8640 -1.76% 4.06% 8.79% 0.08 李超 0.00% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 06-23 1.1197 1.2777 -0.02% 1.81% 2.29% 0.06 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 06-23 1.0397 1.1165 -0.02% 1.81% 2.29% 40.37 李超 0.09% 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0600 1.0600 0.01% 1.30% 2.12% 3.67 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0599 1.0599 0.01% 1.30% 2.12% 1.32 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 06-23 1.1133 1.2613 -0.03% 1.70% 2.08% 0.10 李超 0.00% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-信用债 06-18 1.0718 1.1158 - 1.08% 1.92% 6.89 李超 等 - 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 06-23 1.0573 1.0998 -0.03% 1.96% 1.91% 15.61 季慧娟 - 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 06-23 1.0139 1.1999 0.01% 0.82% 1.90% 80.78 季慧娟 0.05% 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 06-18 1.0672 1.1718 - 2.08% 1.84% 15.85 李超 等 - 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 06-23 1.0114 1.1934 0.01% 0.77% 1.80% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0438 1.0438 0.00% 1.09% 1.72% 0.16 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 06-23 1.1610 1.2310 0.01% 0.84% 1.71% 24.52 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 06-23 1.1601 1.1601 0.00% 0.83% 1.70% 10.78 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 06-23 1.0330 1.0770 -0.02% 1.72% 1.64% 0.00 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 06-18 1.0527 1.1425 - 1.53% 1.62% 31.32 李超 - 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 06-23 1.1522 1.2122 0.00% 0.72% 1.45% 8.34 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 06-23 1.1564 1.1564 0.00% 0.71% 1.45% 5.53 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 06-23 1.0203 1.0762 -0.02% 1.56% 1.36% 19.83 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 06-23 1.0292 1.1232 0.00% 0.60% 1.25% 0.51 李超 0.06% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 06-23 1.0286 1.1226 0.01% 0.50% 1.22% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 06-23 1.1349 1.2236 -0.08% 1.51% 1.05% 15.01 李超 0.08% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 06-23 1.1537 1.1537 -0.08% 1.50% 1.02% 0.00 李超 0.09% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 06-23 1.1383 1.2083 -0.08% 1.41% 0.84% 0.18 李超 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 06-23 0.6596 0.6596 -2.79% -13.90% -2.56% 0.25 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 06-23 0.6414 0.6414 -2.79% -14.24% -3.33% 0.11 王东旋 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 06-23 0.4115 1.1060% 1.16% 1.15% 0.31% 3.35 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 06-23 0.4783 1.3500% 1.40% 1.40% 0.37% 79.17 季慧娟 等 0.00% 购买