嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 01-15 1.6741 2.1441 -0.29% 52.58% 38.70% 0.21 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 01-15 1.5801 2.0451 -0.28% 51.96% 37.58% 0.39 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 01-15 0.9566 0.9566 1.84% 26.80% 34.83% 0.62 李国林 0.15% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 01-15 0.9346 0.9346 1.84% 26.42% 34.01% 0.54 李国林 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 01-15 0.9580 0.9580 -1.53% 23.96% 33.15% 1.22 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 01-15 0.9331 0.9331 -1.54% 23.59% 32.34% 1.49 李国林 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 01-15 2.0111 2.1111 -3.37% 30.08% 31.38% 0.47 李国林 0.15% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 01-15 1.8996 1.9996 -3.37% 29.56% 30.33% 0.37 李国林 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 01-15 1.0138 1.2638 -1.68% 25.01% 27.65% 0.08 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 01-15 0.9667 1.2167 -1.68% 24.75% 27.13% 0.20 李超 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 01-15 1.7298 1.7298 -0.22% 13.18% 25.02% 0.56 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 01-15 0.9374 1.0874 -0.15% 13.01% 23.73% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 01-15 0.9095 1.0595 -0.15% 12.73% 23.11% 0.54 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 01-15 1.3687 1.3687 -0.10% 15.78% 22.50% 1.73 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 01-15 1.3379 1.3379 -0.10% 15.54% 22.02% 2.22 于启明 等 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 01-15 1.2428 1.2428 1.08% 21.72% 21.47% 0.15 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 01-15 0.8856 0.8856 -0.01% 27.37% 20.85% 0.31 王东旋 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 01-15 1.2028 1.2028 1.08% 21.37% 20.75% 0.15 王东旋 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 01-15 0.9923 0.9923 -2.55% 18.30% 20.28% 0.29 李超 0.12% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 01-15 0.8641 0.8641 -0.01% 26.85% 19.88% 0.15 王东旋 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 01-15 0.9639 0.9639 -2.56% 17.92% 19.55% 0.10 李超 0.00% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1654 1.4354 -0.10% 7.67% 11.20% 1.38 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1972 1.4022 -0.10% 7.45% 10.76% 0.62 于启明 等 0.00% 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 01-09 1.0066 1.1926 - 1.04% 2.81% 80.20 季慧娟 0.05% 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 01-09 1.0046 1.1866 - 0.99% 2.70% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0473 1.0473 0.01% 0.70% 2.10% 4.55 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 01-15 1.1520 1.2220 0.00% 0.75% 1.94% 28.02 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 01-15 1.1512 1.1512 0.01% 0.75% 1.93% 41.74 于启明 等 0.04% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-长债 01-09 1.0620 1.1060 - 0.64% 1.80% 6.91 李超 等 - 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 01-15 1.0239 1.1179 0.01% 0.59% 1.77% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 01-15 1.0238 1.1178 0.00% 0.57% 1.70% 5.39 李超 0.06% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 01-15 1.1445 1.2045 0.00% 0.62% 1.69% 8.29 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0331 1.0331 0.00% 0.50% 1.68% 0.05 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 01-15 1.1488 1.1488 0.01% 0.63% 1.66% 9.53 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 01-15 1.0475 1.0995 0.04% 0.52% 1.51% 40.61 李超 0.09% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 01-15 1.1016 1.2596 0.04% 0.52% 1.50% 0.05 李超 0.08% 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 01-15 1.0155 1.0595 0.03% -0.15% 1.43% 0.07 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 01-15 1.0116 1.0606 0.03% -0.26% 1.36% 19.79 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 01-15 1.0963 1.2443 0.04% 0.42% 1.30% 0.09 李超 0.00% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 01-09 1.0373 1.1271 - -0.30% 0.93% 51.64 李超 - 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 01-09 1.0445 1.1491 - -0.62% 0.52% 15.58 李超 等 - 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 01-15 1.0376 1.0801 0.04% -0.05% 0.43% 18.50 季慧娟 - 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 01-15 1.1189 1.2076 0.04% -0.40% 0.36% 20.39 李超 0.08% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 01-15 1.1233 1.1933 0.05% -0.50% 0.17% 0.28 李超 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 01-15 1.1376 1.1376 0.04% -0.41% - 12.97 李超 0.09% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0472 1.0472 0.01% 0.70% - 1.82 于启明 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 01-15 0.6646 1.0670% 1.19% 1.26% 0.33% 1.99 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 01-15 0.7370 1.3130% 1.44% 1.51% 0.39% 79.38 季慧娟 等 0.00% 购买