嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 10-23 1.7351 2.2051 2.37% -22.06% 16.20% 1.41 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 10-23 1.6276 2.0926 2.36% -22.37% 15.27% 1.13 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 10-23 1.3685 1.3685 0.44% -2.89% 5.11% 1.15 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 10-23 1.3336 1.3336 0.44% -3.08% 4.69% 1.48 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 10-23 1.0893 1.1939 - 2.63% 4.45% 16.02 李超 等 - 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 10-23 1.0518 1.0958 0.01% 2.28% 3.81% 0.06 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 10-23 1.0713 1.1138 0.02% 1.99% 3.61% 15.79 季慧娟 - 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 10-23 1.1334 1.2914 0.02% 1.63% 3.45% 0.05 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 10-23 1.0524 1.1292 0.02% 1.63% 3.45% 40.70 李超 0.09% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 10-23 1.1262 1.2742 0.02% 1.53% 3.24% 0.08 李超 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 10-23 1.1713 1.1713 0.00% 1.70% 3.08% 4.74 李超 0.09% 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 10-23 1.1506 1.2393 0.00% 1.58% 2.96% 12.91 李超 0.08% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 10-23 1.0472 1.1557 - 1.58% 2.82% 31.59 李超 - 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 10-23 1.1532 1.2232 -0.01% 1.47% 2.74% 0.15 李超 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 10-23 1.0262 1.0872 0.00% 1.53% 2.72% 19.95 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1697 1.4397 0.14% -0.74% 2.71% 3.26 于启明 等 0.08% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-信用债 10-23 1.0808 1.1248 - 1.17% 2.33% 6.92 李超 等 - 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1980 1.4030 0.14% -0.93% 2.31% 0.61 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0657 1.0657 0.00% 0.99% 2.07% 5.68 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0656 1.0656 0.00% 0.99% 2.07% 1.32 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 10-23 1.0387 1.1327 -0.02% 1.00% 1.84% 0.10 李超 0.06% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 10-23 1.0383 1.1323 -0.03% 1.03% 1.79% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 10-23 1.0205 1.2065 0.02% 0.93% 1.70% 81.10 季慧娟 0.05% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0481 1.0481 0.01% 0.79% 1.67% 0.56 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 10-23 1.1674 1.2374 0.00% 0.86% 1.64% 21.00 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 10-23 1.1666 1.1666 0.00% 0.86% 1.64% 9.86 于启明 等 0.04% 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 10-23 1.0176 1.1996 0.01% 0.87% 1.60% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 10-23 1.1619 1.1619 0.00% 0.74% 1.39% 4.23 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 10-23 1.1576 1.2176 0.00% 0.73% 1.38% 7.60 于启明 等 0.00% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 10-23 0.9050 1.0550 1.54% -5.68% 0.69% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 10-23 1.6713 1.6713 1.54% -5.38% 0.54% 0.50 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 10-23 0.8748 1.0248 1.54% -5.92% 0.19% 0.53 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 10-23 0.7614 0.7614 0.55% -22.16% -7.26% 0.20 李超 0.12% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 10-23 0.7362 0.7362 0.55% -22.40% -7.83% 0.07 李超 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 10-23 1.5918 1.6918 1.52% -24.52% -8.41% 0.46 李国林 0.15% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 10-23 0.7610 1.0110 1.39% -27.35% -8.54% 0.09 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 10-23 0.7235 0.9735 1.39% -27.49% -8.90% 0.19 李超 0.00% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 10-23 1.4942 1.5942 1.52% -24.82% -9.15% 0.40 李国林 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 10-23 0.9308 0.9308 1.46% -22.95% -13.61% 0.10 李国林 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 10-23 0.8966 0.8966 1.46% -23.18% -14.14% 0.10 李国林 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 10-23 0.6620 0.6620 1.41% -28.42% -25.32% 0.89 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 10-23 0.6418 0.6418 1.41% -28.64% -25.76% 1.08 李国林 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 10-23 0.6270 0.6270 1.46% -32.46% -27.47% 0.48 李国林 0.15% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 10-23 0.6098 0.6098 1.46% -32.66% -27.89% 0.45 李国林 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 10-23 0.5341 0.5341 1.50% -28.04% -30.29% 0.02 李国林 0.15% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 10-23 0.5180 0.5180 1.51% -28.31% -30.84% 0.10 李国林 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3294 1.1420% 1.23% 1.14% 0.28% 2.54 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3935 1.3840% 1.47% 1.38% 0.34% 113.40 季慧娟 等 0.00% 购买