嘉合基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 114,704.58 62,190.94 165,455.45 79,237.53
1.利息收入 详情 34,290.72 21,881.50 52,925.28 26,150.19
其中：存款利息收入 详情 1,445.13 481.41 3,788.54 1,405.73
其中：债券利息收入 详情 25,208.71 17,984.51 42,421.57 21,072.99
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 95,766.48 41,210.15 85,054.22 38,955.70
其中：股票投资收益 详情 13,227.73 -3,576.00 -14,092.12 -12,476.85
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 80,880.38 43,741.97 97,123.88 50,320.06
其中：资产支持证券投资收益 详情 392.72 238.68 85.76 -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 1,265.66 805.49 1,936.70 1,112.49
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -15,751.48 -995.34 27,150.43 13,898.78
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 398.86 94.63 325.52 232.85
减：二、费用 详情 26,412.77 14,583.02 34,064.92 18,432.26
1.管理人报酬 详情 13,149.71 6,128.27 12,600.99 6,504.44
2.托管费 详情 3,270.18 1,562.97 3,206.84 1,645.50
3.销售服务费 详情 880.00 411.41 1,095.91 623.96
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 8,348.55 6,187.29 16,590.19 9,355.27
其中：卖出回购金融资产支出 详情 8,348.55 6,187.29 16,590.19 9,355.27
6.其他费用 详情 442.54 224.24 460.40 248.57
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 88,291.81 47,607.92 131,390.53 60,805.27
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 88,291.81 47,607.92 131,390.53 60,805.27
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