嘉合基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 74,916.41 114,704.58 62,190.94 165,455.45
1.利息收入 详情 11,032.89 34,290.72 21,881.50 52,925.28
其中：存款利息收入 详情 723.07 1,445.13 481.41 3,788.54
其中：债券利息收入 详情 7,252.29 25,208.71 17,984.51 42,421.57
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 49,213.04 95,766.48 41,210.15 85,054.22
其中：股票投资收益 详情 15,623.02 13,227.73 -3,576.00 -14,092.12
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 33,242.39 80,880.38 43,741.97 97,123.88
其中：资产支持证券投资收益 详情 63.33 392.72 238.68 85.76
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 284.30 1,265.66 805.49 1,936.70
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 14,212.52 -15,751.48 -995.34 27,150.43
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 457.95 398.86 94.63 325.52
减：二、费用 详情 9,245.78 26,412.77 14,583.02 34,064.92
1.管理人报酬 详情 5,838.01 13,149.71 6,128.27 12,600.99
2.托管费 详情 1,428.87 3,270.18 1,562.97 3,206.84
3.销售服务费 详情 433.71 880.00 411.41 1,095.91
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 1,199.40 8,348.55 6,187.29 16,590.19
其中：卖出回购金融资产支出 详情 1,199.40 8,348.55 6,187.29 16,590.19
6.其他费用 详情 205.40 442.54 224.24 460.40
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 65,670.63 88,291.81 47,607.92 131,390.53
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 65,670.63 88,291.81 47,607.92 131,390.53
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  • 2015
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