嘉合基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 03-11 1.6646 2.1346 -1.08% 6.40% 25.69% 0.25 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 03-11 1.5692 2.0342 -1.08% 5.97% 24.68% 0.24 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 03-11 1.4079 1.4079 0.15% 9.79% 24.14% 1.41 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 03-11 1.3753 1.3753 0.14% 9.58% 23.64% 1.89 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 03-11 1.7287 1.7287 0.82% 2.99% 18.75% 0.52 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 03-11 0.9372 1.0872 0.79% 3.33% 17.72% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 03-11 0.9087 1.0587 0.79% 3.07% 17.13% 0.54 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 03-11 1.2456 1.2456 0.78% 11.91% 13.93% 0.14 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 03-11 1.9530 2.0530 -1.09% 5.29% 13.41% 0.42 李国林 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 03-11 1.2043 1.2043 0.78% 11.58% 13.24% 0.14 王东旋 0.00% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 03-11 1.8425 1.9425 -1.10% 4.88% 12.51% 0.34 李国林 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 03-11 0.9828 1.2328 -0.88% 19.19% 12.13% 0.08 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 03-11 0.9366 1.1866 -0.88% 18.95% 11.67% 0.20 李超 0.00% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1730 1.4430 0.00% 3.62% 11.13% 1.33 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2042 1.4092 -0.01% 3.42% 10.68% 0.51 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 03-11 0.9572 0.9572 -0.84% 15.91% 8.95% 0.30 李超 0.12% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 03-11 0.9290 0.9290 -0.84% 15.56% 8.29% 0.10 李超 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 03-11 0.9134 0.9134 -0.03% 3.58% 7.01% 0.50 李国林 0.15% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 03-11 0.8915 0.8915 -0.04% 3.27% 6.35% 0.46 李国林 0.00% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 03-11 1.1083 1.2663 0.00% 1.40% 2.97% 0.05 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 03-11 1.0538 1.1058 -0.01% 1.40% 2.97% 40.92 李超 0.09% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 03-11 1.1026 1.2506 -0.01% 1.30% 2.77% 0.08 李超 0.00% 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 03-06 1.0091 1.1951 - 0.79% 2.48% 80.46 季慧娟 0.05% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 03-11 1.0251 1.1191 0.00% 0.69% 2.39% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 03-06 1.0069 1.1889 - 0.73% 2.38% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 03-11 1.0432 1.0857 0.01% 1.04% 2.36% 15.46 季慧娟 - 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 03-11 1.0255 1.1195 0.00% 0.75% 2.36% 0.51 李超 0.06% 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 03-11 1.0220 1.0660 -0.01% 0.98% 2.35% 0.00 李超 等 0.00% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-长债 03-06 1.0653 1.1093 - 1.02% 2.33% 6.96 李超 等 - 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 03-11 1.0162 1.0652 -0.01% 0.66% 2.07% 19.76 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 03-06 1.0541 1.1587 - 1.08% 2.03% 15.67 李超 等 - 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0500 1.0500 0.01% 0.78% 1.99% 4.57 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 03-11 1.1545 1.2245 0.01% 0.72% 1.91% 35.05 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 03-11 1.1536 1.1536 0.00% 0.71% 1.90% 23.82 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 03-11 1.0414 1.1312 -0.01% 0.47% 1.86% 51.77 李超 - 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 03-11 1.1212 1.2099 -0.04% 0.46% 1.84% 20.08 李超 0.08% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 03-11 1.1466 1.2066 0.01% 0.60% 1.66% 9.04 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 03-11 1.1508 1.1508 0.00% 0.59% 1.65% 12.84 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 03-11 1.1253 1.1953 -0.03% 0.37% 1.64% 0.22 李超 0.00% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0352 1.0352 0.01% 0.57% 1.59% 0.05 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 03-11 0.8780 0.8780 -0.75% -2.35% 1.51% 1.03 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 03-11 0.8544 0.8544 -0.74% -2.64% 0.91% 1.30 李国林 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 03-11 0.7725 0.7725 0.42% -0.04% -5.17% 0.28 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 03-11 0.7529 0.7529 0.41% -0.42% -5.92% 0.12 王东旋 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 03-11 1.1400 1.1400 -0.03% 0.47% - 15.18 李超 0.09% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0499 1.0499 0.01% 0.78% - 0.89 于启明 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 03-11 0.0415 1.2810% 1.27% 1.06% 0.28% 3.53 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 03-11 0.1055 1.5180% 1.51% 1.30% 0.34% 88.33 季慧娟 等 0.00% 购买