嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 08-07 2.2791 2.7491 3.65% 40.86% 102.68% 1.41 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 08-07 2.1415 2.6065 3.65% 40.31% 101.04% 1.13 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 08-07 2.0326 2.1326 1.92% 8.12% 27.19% 0.46 李国林 0.15% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 08-07 1.9113 2.0113 1.91% 7.69% 26.18% 0.40 李国林 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 08-07 1.4557 1.4557 1.13% 4.98% 20.98% 1.15 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 08-07 1.4197 1.4197 1.13% 4.77% 20.49% 1.48 于启明 等 0.00% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 08-07 0.9945 1.1445 1.08% 7.99% 17.07% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 08-07 0.9623 1.1123 1.08% 7.74% 16.49% 0.53 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 08-07 1.8293 1.8293 1.00% 7.78% 16.47% 0.50 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1916 1.4616 0.36% 2.13% 8.98% 3.26 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2214 1.4264 0.36% 1.93% 8.55% 0.61 于启明 等 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 08-07 1.1007 1.1007 1.54% -9.61% 4.58% 0.10 王东旋 0.15% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 08-07 0.9153 1.1653 1.90% -6.84% 4.05% 0.09 李超 0.12% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 08-07 0.8467 0.8467 1.90% -4.13% 4.03% 0.89 李国林 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 08-07 1.0617 1.0617 1.55% -9.87% 3.96% 0.10 王东旋 0.00% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 08-07 0.8708 1.1208 1.91% -7.03% 3.63% 0.19 李超 0.00% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 08-07 0.8219 0.8219 1.90% -4.42% 3.40% 1.08 李国林 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 08-07 0.8246 0.8246 1.75% -9.46% 3.11% 0.48 李国林 0.15% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 08-07 1.1245 1.2825 0.04% 1.71% 2.56% 0.05 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 08-07 1.0442 1.1210 0.04% 1.71% 2.56% 40.70 李超 0.09% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 08-07 0.8029 0.8029 1.75% -9.74% 2.49% 0.45 李国林 0.00% 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 08-07 1.0738 1.1784 - 2.21% 2.48% 16.02 李超 等 - 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 08-07 1.1179 1.2659 0.04% 1.61% 2.36% 0.08 李超 0.00% 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 08-07 1.0605 1.1030 0.03% 1.86% 2.22% 15.79 季慧娟 - 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 08-07 1.1453 1.2340 0.08% 2.07% 2.10% 12.91 李超 0.08% 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0624 1.0624 0.01% 1.32% 2.08% 5.68 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 08-07 1.1643 1.1643 0.09% 2.06% 2.08% 4.74 李超 0.09% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0623 1.0623 0.01% 1.32% 2.08% 1.32 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 08-07 1.0370 1.0810 0.02% 1.62% 2.02% 0.06 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 08-07 1.0592 1.1490 - 1.78% 1.95% 31.59 李超 - 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 08-07 1.1485 1.2185 0.08% 1.97% 1.90% 0.15 李超 0.00% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-信用债 08-07 1.0739 1.1179 - 0.95% 1.79% 6.92 李超 等 - 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 08-07 1.0161 1.2021 0.00% 0.82% 1.76% 81.10 季慧娟 0.05% 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 08-07 1.0365 1.1305 0.00% 1.19% 1.75% 0.10 李超 0.06% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 08-07 1.0244 1.0803 0.02% 1.62% 1.72% 19.95 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 08-07 1.0361 1.1301 0.00% 1.16% 1.71% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 08-07 1.0135 1.1955 0.01% 0.78% 1.66% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0457 1.0457 0.01% 1.11% 1.66% 0.56 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 08-07 1.1631 1.2331 0.00% 0.88% 1.60% 21.00 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 08-07 1.1622 1.1622 0.00% 0.89% 1.59% 9.86 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 08-07 1.1582 1.1582 0.00% 0.76% 1.35% 4.23 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 08-07 1.1539 1.2139 0.00% 0.76% 1.34% 7.60 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 08-07 0.8624 0.8624 1.53% -10.89% -2.86% 0.20 李超 0.12% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 08-07 0.8349 0.8349 1.52% -11.16% -3.45% 0.07 李超 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 08-07 0.6458 0.6458 1.16% -18.78% -8.90% 0.02 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 08-07 0.6274 0.6274 1.14% -19.10% -9.61% 0.10 王东旋 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 08-07 0.5150 1.4420% 1.38% 1.36% 0.34% 113.40 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 08-07 0.4498 1.1990% 1.14% 1.11% 0.28% 2.54 季慧娟 等 0.00% 购买