嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 10-09 2.0438 2.5138 -1.93% 9.37% 32.66% 1.41 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 10-09 1.9178 2.3828 -1.93% 8.94% 31.60% 1.13 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 10-09 1.3915 1.3915 0.18% -1.09% 4.88% 1.15 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 10-09 1.3561 1.3561 0.17% -1.30% 4.45% 1.48 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 10-09 1.0820 1.1866 - 2.31% 4.19% 16.02 李超 等 - 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 10-09 1.0489 1.0929 0.04% 2.22% 3.75% 0.06 李超 等 0.00% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 10-09 0.9521 1.1021 -0.01% 2.74% 3.58% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 10-09 1.1309 1.2889 0.02% 1.58% 3.51% 0.05 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 10-09 1.0501 1.1269 0.02% 1.58% 3.51% 40.70 李超 0.09% 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 10-09 1.0665 1.1090 0.03% 1.71% 3.31% 15.79 季慧娟 - 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 10-09 1.1238 1.2718 0.02% 1.47% 3.30% 0.08 李超 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 10-09 1.7524 1.7524 0.10% 2.62% 3.21% 0.50 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 10-09 1.1706 1.1706 0.03% 2.14% 3.16% 4.74 李超 0.09% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 10-09 0.9205 1.0705 0.00% 2.49% 3.07% 0.53 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 10-09 1.1498 1.2385 0.02% 2.00% 3.03% 12.91 李超 0.08% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 10-09 1.1526 1.2226 0.03% 1.90% 2.82% 0.15 李超 0.00% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 10-09 1.0453 1.1538 - 1.94% 2.82% 31.59 李超 - 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 10-09 1.0240 1.0850 0.04% 1.55% 2.73% 19.95 李超 等 0.06% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-信用债 10-09 1.0784 1.1224 - 1.00% 2.28% 6.92 李超 等 - 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1751 1.4451 0.03% 0.09% 2.17% 3.26 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0648 1.0648 0.02% 1.09% 2.08% 5.68 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0647 1.0647 0.02% 1.09% 2.08% 1.32 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 10-09 1.0390 1.1330 -0.01% 1.06% 2.05% 0.10 李超 0.06% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 10-09 1.0387 1.1327 0.00% 1.10% 2.01% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2037 1.4087 0.03% -0.11% 1.78% 0.61 于启明 等 0.00% 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 10-09 1.0195 1.2055 0.00% 0.91% 1.69% 81.10 季慧娟 0.05% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0473 1.0473 0.01% 0.89% 1.67% 0.56 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 10-09 1.1664 1.2364 0.01% 0.85% 1.64% 21.00 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 10-09 1.1656 1.1656 0.01% 0.85% 1.64% 9.86 于启明 等 0.04% 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 10-09 1.0167 1.1987 0.00% 0.86% 1.58% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 10-09 1.1567 1.2167 0.01% 0.71% 1.38% 7.60 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 10-09 1.1610 1.1610 0.01% 0.72% 1.38% 4.23 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 10-09 0.7946 0.7946 -0.09% -14.10% -4.90% 0.20 李超 0.12% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 10-09 0.7685 0.7685 -0.09% -14.35% -5.47% 0.07 李超 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 10-09 1.7133 1.8133 -0.91% -7.61% -6.21% 0.46 李国林 0.15% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 10-09 1.6089 1.7089 -0.91% -7.98% -6.96% 0.40 李国林 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 10-09 0.8010 1.0510 -0.76% -15.66% -7.88% 0.09 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 10-09 0.7616 1.0116 -0.76% -15.83% -8.24% 0.19 李超 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 10-09 0.9566 0.9566 0.55% -18.64% -15.64% 0.10 李国林 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 10-09 0.9217 0.9217 0.55% -18.89% -16.15% 0.10 李国林 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 10-09 0.7258 0.7258 -0.77% -11.15% -23.30% 0.89 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 10-09 0.7039 0.7039 -0.76% -11.40% -23.75% 1.08 李国林 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 10-09 0.6828 0.6828 -0.57% -20.95% -26.20% 0.48 李国林 0.15% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 10-09 0.6642 0.6642 -0.57% -21.18% -26.63% 0.45 李国林 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 10-09 0.5509 0.5509 1.25% -23.26% -35.39% 0.02 李国林 0.15% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 10-09 0.5345 0.5345 1.25% -23.56% -35.89% 0.10 李国林 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 10-09 0.1771 1.0590% 1.05% 1.08% 0.27% 2.54 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2430 1.3010% 1.29% 1.32% 0.33% 113.40 季慧娟 等 0.00% 购买