嘉合基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 06-26 3.0701 3.5401 -5.23% 81.91% 183.32% 0.58 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 06-26 2.8874 3.3524 -5.23% 81.18% 181.07% 0.28 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 06-26 2.4618 2.5618 -3.37% 36.65% 59.62% 0.41 李国林 0.15% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 06-26 2.3170 2.4170 -3.37% 36.10% 58.34% 0.42 李国林 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 06-26 1.0543 1.0543 -3.44% 21.44% 37.06% 0.87 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 06-26 1.0241 1.0241 -3.45% 21.07% 36.24% 1.11 李国林 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 06-26 0.9873 0.9873 -0.81% 16.99% 31.34% 0.46 李国林 0.15% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 06-26 0.9620 0.9620 -0.81% 16.65% 30.56% 0.42 李国林 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 06-26 0.9892 1.2392 1.73% 7.51% 23.94% 0.08 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 06-26 0.9416 1.1916 1.73% 7.29% 23.46% 0.19 李超 0.00% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 06-26 0.9825 1.1325 -2.46% 7.46% 22.22% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 06-26 0.9512 1.1012 -2.46% 7.19% 21.61% 0.53 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 06-26 1.7957 1.7957 -2.54% 6.43% 21.32% 0.51 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 06-26 1.3561 1.3561 -0.76% 2.77% 16.79% 1.31 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 06-26 1.3232 1.3232 -0.76% 2.57% 16.33% 1.70 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 06-26 0.9306 0.9306 2.16% 1.06% 11.36% 0.23 李超 0.12% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 06-26 0.9016 0.9016 2.15% 0.76% 10.68% 0.08 李超 0.00% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1648 1.4348 -0.27% 1.70% 8.92% 3.15 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1945 1.3995 -0.27% 1.50% 8.49% 0.54 于启明 等 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 06-26 1.0921 1.0921 -2.83% -5.25% 6.46% 0.12 王东旋 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 06-26 1.0541 1.0541 -2.83% -5.53% 5.82% 0.13 王东旋 0.00% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 06-26 1.0404 1.1172 0.03% 1.81% 2.41% 40.37 李超 0.09% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 06-26 1.1204 1.2784 0.02% 1.81% 2.40% 0.06 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 06-26 1.1140 1.2620 0.02% 1.71% 2.20% 0.10 李超 0.00% 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0602 1.0602 0.00% 1.32% 2.14% 3.67 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0601 1.0601 0.00% 1.32% 2.13% 1.32 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 06-26 1.0583 1.1008 0.03% 2.03% 2.08% 15.61 季慧娟 - 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 06-26 1.0140 1.2000 0.01% 0.80% 1.91% 80.78 季慧娟 0.05% 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 06-26 1.0115 1.1935 0.01% 0.75% 1.81% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-信用债 06-26 1.0720 1.1160 - 1.00% 1.77% 6.89 李超 等 - 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 06-26 1.0336 1.0776 0.02% 1.75% 1.77% 0.00 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 06-26 1.0678 1.1724 - 2.06% 1.73% 15.85 李超 等 - 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0440 1.0440 0.00% 1.11% 1.72% 0.16 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 06-26 1.1610 1.2310 -0.01% 0.85% 1.70% 24.52 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 06-26 1.1602 1.1602 0.00% 0.85% 1.69% 10.78 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 06-26 1.0209 1.0768 0.02% 1.58% 1.49% 19.83 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 06-26 1.1565 1.1565 0.00% 0.73% 1.45% 5.53 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 06-26 1.1522 1.2122 -0.01% 0.73% 1.44% 8.34 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 06-26 1.0531 1.1429 - 1.44% 1.33% 31.32 李超 - 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 06-26 1.0293 1.1233 0.01% 0.58% 1.29% 0.51 李超 0.06% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 06-26 1.0286 1.1226 0.00% 0.48% 1.24% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 06-26 1.1356 1.2243 0.05% 1.51% 1.23% 15.01 李超 0.08% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 06-26 1.1544 1.1544 0.05% 1.49% 1.20% 0.00 李超 0.09% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 06-26 1.1390 1.2090 0.05% 1.41% 1.02% 0.18 李超 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 06-26 0.6228 0.6228 -3.93% -20.45% -9.58% 0.25 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 06-26 0.6056 0.6056 -3.93% -20.76% -10.29% 0.11 王东旋 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2327 1.1740% 1.11% 1.14% 0.30% 3.35 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2980 1.4160% 1.35% 1.38% 0.37% 79.17 季慧娟 等 0.00% 购买