嘉合基金管理有限公司
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最新更新日期：
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合睿金混合发起式A 005090 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 2.3635 | 2.8335 | -1.95% | 35.40% | 55.08% | 1.41 | 陶棣溦 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合睿金混合发起式C 005091 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 2.2197 | 2.6847 | -1.96% | 34.85% | 53.83% | 1.13 | 陶棣溦 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合A 008905 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-28 | 1.4362 | 1.4362 | -0.03% | 2.08% | 14.98% | 1.15 | 于启明 等 | 0.10% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合C 008906 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-28 | 1.4004 | 1.4004 | -0.03% | 1.88% | 14.52% | 1.48 | 于启明 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票A 009106 | 详情 | 股票型 | 08-28 | 0.9821 | 1.1321 | -0.14% | 5.17% | 10.76% | 0.00 | 杨彦喆 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票C 009107 | 详情 | 股票型 | 08-28 | 0.9499 | 1.0999 | -0.16% | 4.90% | 10.20% | 0.53 | 杨彦喆 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦创优势精选混合 006992 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 1.8082 | 1.8082 | -0.14% | 5.00% | 9.94% | 0.50 | 杨彦喆 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合磐通债券A 001957 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-28 | 1.1871 | 1.4571 | -0.01% | 1.21% | 6.45% | 3.26 | 于启明 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐通债券C 001958 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-28 | 1.2165 | 1.4215 | -0.01% | 1.01% | 6.03% | 0.61 | 于启明 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0755 | 1.1801 | - | 2.23% | 3.21% | 16.02 | 李超 等 | - | 购买 |
| 嘉合锦程混合A 006424 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 1.9874 | 2.0874 | -1.44% | -1.20% | 3.12% | 0.46 | 李国林 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债A 006422 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.1259 | 1.2839 | -0.01% | 1.67% | 2.94% | 0.05 | 李超 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债D 020257 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0454 | 1.1222 | -0.02% | 1.67% | 2.94% | 40.70 | 李超 | 0.09% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债C 006423 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.1191 | 1.2671 | -0.01% | 1.56% | 2.74% | 0.08 | 李超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0617 | 1.1042 | -0.03% | 1.87% | 2.66% | 15.79 | 季慧娟 | - | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债A 007332 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.1453 | 1.2340 | -0.02% | 2.09% | 2.49% | 12.91 | 李超 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债D 020264 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.1643 | 1.1643 | -0.02% | 2.07% | 2.47% | 4.74 | 李超 | 0.09% | 购买 |
| 嘉合磐辉纯债C 017450 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0382 | 1.0822 | -0.01% | 1.64% | 2.46% | 0.06 | 李超 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦程混合C 006425 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 1.8679 | 1.9679 | -1.44% | -1.60% | 2.29% | 0.40 | 李国林 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债C 007333 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.1483 | 1.2183 | -0.02% | 1.98% | 2.28% | 0.15 | 李超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0405 | 1.1490 | - | 1.70% | 2.28% | 31.59 | 李超 | - | 购买 |
| 嘉合磐辉纯债A 017449 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0256 | 1.0815 | -0.01% | 1.66% | 2.16% | 19.95 | 李超 等 | 0.06% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券A 014991 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-28 | 1.0630 | 1.0630 | 0.01% | 1.31% | 2.07% | 5.68 | 季慧娟 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券D 024482 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-28 | 1.0629 | 1.0629 | 0.01% | 1.32% | 2.07% | 1.32 | 于启明 等 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 | 详情 | 债券型-信用债 | 08-28 | 1.0749 | 1.1189 | - | 0.95% | 2.06% | 6.92 | 李超 等 | - | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券A 009673 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0173 | 1.2033 | 0.01% | 0.84% | 1.71% | 81.10 | 季慧娟 | 0.05% | 购买 |
| 嘉合磐益纯债A 016808 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0352 | 1.1292 | -0.02% | 1.00% | 1.71% | 0.10 | 李超 | 0.06% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券C 014992 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-28 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | 1.10% | 1.66% | 0.56 | 季慧娟 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐益纯债C 016809 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0348 | 1.1288 | -0.03% | 1.00% | 1.65% | 0.00 | 李超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券C 009674 | 详情 | 债券型-长债 | 08-28 | 1.0146 | 1.1966 | 0.00% | 0.79% | 1.61% | 0.00 | 季慧娟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债A 007014 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-28 | 1.1640 | 1.2340 | 0.00% | 0.89% | 1.59% | 21.00 | 于启明 等 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债D 019804 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-28 | 1.1631 | 1.1631 | -0.01% | 0.89% | 1.58% | 9.86 | 于启明 等 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债C 007015 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-28 | 1.1546 | 1.2146 | 0.00% | 0.77% | 1.33% | 7.60 | 于启明 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债E 009739 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-28 | 1.1589 | 1.1589 | 0.00% | 0.77% | 1.33% | 4.23 | 于启明 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合A 007141 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-28 | 1.0758 | 1.0758 | 0.08% | -14.96% | -2.77% | 0.10 | 李国林 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合磐石A 001571 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-28 | 0.8543 | 1.1043 | -1.58% | -15.56% | -3.17% | 0.09 | 李超 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合C 007142 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-28 | 1.0373 | 1.0373 | 0.09% | -15.22% | -3.35% | 0.10 | 李国林 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐石C 001572 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-28 | 0.8126 | 1.0626 | -1.59% | -15.73% | -3.56% | 0.19 | 李超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合A 011015 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-28 | 0.8254 | 0.8254 | -1.02% | -15.73% | -5.33% | 0.20 | 李超 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合C 011016 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-28 | 0.7988 | 0.7988 | -1.03% | -16.00% | -5.91% | 0.07 | 李超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦明混合A 012987 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 0.8434 | 0.8434 | -1.38% | -7.33% | -6.93% | 0.89 | 李国林 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦明混合C 012988 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 0.8185 | 0.8185 | -1.37% | -7.60% | -7.48% | 1.08 | 李国林 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鑫混合A 015010 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 0.7972 | 0.7972 | -1.23% | -16.90% | -10.77% | 0.48 | 李国林 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦鑫混合C 015011 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 0.7760 | 0.7760 | -1.22% | -17.15% | -11.30% | 0.45 | 李国林 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦荣混合A 016761 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 0.6292 | 0.6292 | 0.45% | -21.40% | -18.99% | 0.02 | 李国林 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦荣混合C 016762 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-28 | 0.6110 | 0.6110 | 0.44% | -21.71% | -19.63% | 0.10 | 李国林 | 0.00% | 购买 |