嘉合基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合睿金混合发起式A 005090 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.2084 | 2.6784 | -0.80% | 37.23% | 112.90% | 0.58 | 陶棣溦 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合睿金混合发起式C 005091 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.0799 | 2.5449 | -0.80% | 36.68% | 111.20% | 0.28 | 陶棣溦 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐石A 001571 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0244 | 1.2744 | -2.21% | 21.39% | 30.98% | 0.08 | 李超 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合磐石C 001572 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9757 | 1.2257 | -2.21% | 21.13% | 30.46% | 0.19 | 李超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦程混合A 006424 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 2.0633 | 2.1633 | -2.16% | 14.27% | 29.13% | 0.41 | 李国林 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦程混合C 006425 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.9446 | 2.0446 | -2.16% | 13.81% | 28.09% | 0.42 | 李国林 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合A 008905 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.4142 | 1.4142 | 0.35% | 8.39% | 24.92% | 1.31 | 于启明 等 | 0.10% | 购买 |
| 嘉合锦鹏添利混合C 008906 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.3808 | 1.3808 | 0.35% | 8.18% | 24.41% | 1.70 | 于启明 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦创优势精选混合 006992 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.7559 | 1.7559 | -0.59% | 4.87% | 24.24% | 0.51 | 杨彦喆 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票A 009106 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.9539 | 1.1039 | -0.58% | 5.33% | 24.12% | 0.00 | 杨彦喆 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合A 007141 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2125 | 1.2125 | 0.36% | 11.02% | 23.80% | 0.12 | 王东旋 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合同顺智选股票C 009107 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.9243 | 1.0743 | -0.59% | 5.07% | 23.52% | 0.53 | 杨彦喆 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合稳健增长混合C 007142 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1715 | 1.1715 | 0.37% | 10.69% | 23.06% | 0.13 | 王东旋 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦鑫混合A 015010 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9301 | 0.9301 | 0.18% | 3.86% | 21.65% | 0.46 | 李国林 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦鑫混合C 015011 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9072 | 0.9072 | 0.19% | 3.55% | 20.91% | 0.42 | 李国林 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦明混合A 012987 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9202 | 0.9202 | -0.50% | 0.28% | 18.17% | 0.87 | 李国林 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦明混合C 012988 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8949 | 0.8949 | -0.50% | 0.00% | 17.47% | 1.11 | 李国林 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合A 011015 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9619 | 0.9619 | -1.67% | 16.33% | 17.26% | 0.23 | 李超 | 0.12% | 购买 |
| 嘉合锦元回报混合C 011016 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9329 | 0.9329 | -1.67% | 15.97% | 16.55% | 0.08 | 李超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐通债券A 001957 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.1799 | 1.4499 | 0.13% | 3.51% | 12.45% | 3.15 | 于启明 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐通债券C 001958 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.2108 | 1.4158 | 0.13% | 3.31% | 12.01% | 0.54 | 于启明 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合锦荣混合A 016761 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7515 | 0.7515 | 1.25% | -5.61% | 6.05% | 0.25 | 王东旋 | 0.15% | 购买 |
| 嘉合锦荣混合C 016762 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7317 | 0.7317 | 1.26% | -5.99% | 5.20% | 0.11 | 王东旋 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债A 006422 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1152 | 1.2732 | 0.00% | 1.76% | 2.67% | 0.06 | 李超 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债D 020257 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0355 | 1.1123 | 0.00% | 1.77% | 2.67% | 40.37 | 李超 | 0.09% | 购买 |
| 嘉合磐稳纯债C 006423 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1092 | 1.2572 | 0.00% | 1.66% | 2.47% | 0.10 | 李超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券A 014991 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0555 | 1.0555 | 0.02% | 1.09% | 2.27% | 3.67 | 季慧娟 等 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券A 009673 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0112 | 1.1972 | 0.01% | 0.75% | 2.19% | 80.78 | 季慧娟 | 0.05% | 购买 |
| 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0684 | 1.1124 | - | 1.07% | 2.18% | 6.89 | 李超 等 | - | 购买 |
| 嘉合慧康63个月定开债券C 009674 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0089 | 1.1909 | 0.01% | 0.70% | 2.08% | 0.00 | 季慧娟 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0499 | 1.1397 | - | 1.26% | 1.97% | 31.32 | 李超 | - | 购买 |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0501 | 1.0926 | -0.03% | 1.55% | 1.89% | 15.61 | 季慧娟 | - | 购买 |
| 嘉合磐辉纯债C 017450 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0283 | 1.0723 | -0.01% | 1.48% | 1.89% | 0.00 | 李超 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐益纯债A 016808 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0285 | 1.1225 | 0.01% | 0.83% | 1.86% | 0.51 | 李超 | 0.06% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券C 014992 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0400 | 1.0400 | 0.01% | 0.88% | 1.85% | 0.16 | 季慧娟 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐益纯债C 016809 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0277 | 1.1217 | 0.00% | 0.75% | 1.83% | 0.00 | 李超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债A 007014 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1577 | 1.2277 | 0.02% | 0.79% | 1.82% | 24.52 | 于启明 等 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债D 019804 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1568 | 1.1568 | 0.02% | 0.78% | 1.80% | 10.78 | 于启明 等 | 0.04% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债A 007332 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1327 | 1.2214 | 0.00% | 1.39% | 1.74% | 15.01 | 李超 | 0.08% | 购买 |
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0604 | 1.1650 | - | 1.73% | 1.65% | 15.85 | 李超 等 | - | 购买 |
| 嘉合磐辉纯债A 017449 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0185 | 1.0715 | -0.01% | 1.15% | 1.62% | 19.83 | 李超 等 | 0.06% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债C 007015 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1494 | 1.2094 | 0.02% | 0.67% | 1.56% | 8.34 | 于启明 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐泰短债E 009739 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1536 | 1.1536 | 0.02% | 0.66% | 1.56% | 5.53 | 于启明 等 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债C 007333 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1365 | 1.2065 | 0.00% | 1.28% | 1.55% | 0.18 | 李超 | 0.00% | 购买 |
| 嘉合磐昇纯债D 020264 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1517 | 1.1517 | 0.00% | 1.38% | - | 0.00 | 李超 | 0.09% | 购买 |
| 嘉合磐恒债券D 024482 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0553 | 1.0553 | 0.01% | 1.08% | - | 1.32 | 于启明 等 | 0.04% | 购买 |