嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 04-23 2.2261 2.6961 -1.39% 49.08% 106.69% 0.58 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 04-23 2.0966 2.5616 -1.39% 48.48% 105.03% 0.28 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 04-23 1.0475 1.2975 -0.23% 25.89% 32.41% 0.08 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 04-23 0.9978 1.2478 -0.23% 25.64% 31.88% 0.19 李超 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 04-23 2.1088 2.2088 -1.29% 21.34% 30.85% 0.41 李国林 0.15% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 04-23 1.9876 2.0876 -1.30% 20.86% 29.81% 0.42 李国林 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 04-23 1.7663 1.7663 -0.16% 6.26% 24.65% 0.51 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 04-23 1.4092 1.4092 -0.50% 8.23% 24.63% 1.31 于启明 等 0.10% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 04-23 0.9595 1.1095 -0.17% 6.75% 24.55% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 04-23 1.3760 1.3760 -0.50% 8.01% 24.13% 1.70 于启明 等 0.00% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 04-23 0.9298 1.0798 -0.16% 6.49% 23.94% 0.53 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 04-23 1.2081 1.2081 -1.95% 12.12% 21.44% 0.12 王东旋 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 04-23 1.1672 1.1672 -1.96% 11.78% 20.70% 0.13 王东旋 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 04-23 0.9284 0.9284 -2.48% 7.39% 20.32% 0.46 李国林 0.15% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 04-23 0.9055 0.9055 -2.50% 7.07% 19.59% 0.42 李国林 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 04-23 0.9782 0.9782 -0.64% 19.15% 18.20% 0.23 李超 0.12% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 04-23 0.9248 0.9248 -0.99% 4.33% 17.76% 0.87 李国林 0.15% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 04-23 0.9487 0.9487 -0.65% 18.78% 17.47% 0.08 李超 0.00% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 04-23 0.8994 0.8994 -0.98% 4.04% 17.08% 1.11 李国林 0.00% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1784 1.4484 -0.12% 3.47% 12.33% 3.15 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2092 1.4142 -0.12% 3.26% 11.88% 0.54 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 04-23 0.7422 0.7422 -3.06% -3.13% 4.11% 0.25 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 04-23 0.7226 0.7226 -3.06% -3.52% 3.27% 0.11 王东旋 0.00% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 04-23 1.1152 1.2732 0.00% 1.79% 2.67% 0.06 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 04-23 1.0355 1.1123 0.00% 1.79% 2.66% 40.37 李超 0.09% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 04-23 1.1092 1.2572 0.00% 1.68% 2.46% 0.10 李超 0.00% 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0553 1.0553 0.00% 1.07% 2.25% 3.67 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-长债 04-17 1.0683 1.1123 - 1.15% 2.19% 6.89 李超 等 - 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 04-23 1.0111 1.1971 0.00% 0.77% 2.18% 80.78 季慧娟 0.05% 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 04-23 1.0088 1.1908 0.00% 0.72% 2.07% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 04-17 1.0494 1.1392 - 1.22% 1.98% 31.32 李超 - 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 04-23 1.0504 1.0929 -0.02% 1.59% 1.91% 15.61 季慧娟 - 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 04-23 1.0284 1.0724 -0.03% 1.50% 1.89% 0.00 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0399 1.0399 0.01% 0.87% 1.84% 0.16 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 04-23 1.0284 1.1224 0.00% 0.83% 1.84% 0.51 李超 0.06% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 04-23 1.0277 1.1217 0.01% 0.75% 1.82% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 04-17 1.0614 1.1660 - 1.77% 1.81% 15.85 李超 等 - 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 04-23 1.1575 1.2275 0.01% 0.77% 1.80% 24.52 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 04-23 1.1566 1.1566 0.01% 0.77% 1.80% 10.78 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 04-23 1.1327 1.2214 0.00% 1.36% 1.71% 15.01 李超 0.08% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 04-23 1.0186 1.0716 -0.03% 1.17% 1.62% 19.83 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 04-23 1.1492 1.2092 0.01% 0.65% 1.55% 8.34 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 04-23 1.1534 1.1534 0.01% 0.65% 1.54% 5.53 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 04-23 1.1365 1.2065 0.00% 1.26% 1.51% 0.18 李超 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 04-23 1.1517 1.1517 0.00% 1.36% - 0.00 李超 0.09% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0552 1.0552 0.01% 1.07% - 1.32 于启明 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 04-23 0.5013 1.4240% 1.41% 1.53% 0.35% 79.17 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 04-23 0.4275 1.1800% 1.16% 1.28% 0.29% 3.35 季慧娟 等 0.00% 购买