嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 05-29 2.7052 3.1752 -2.19% 76.46% 152.70% 0.58 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 05-29 2.5458 3.0108 -2.19% 75.75% 150.67% 0.28 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 05-29 2.2013 2.3013 -2.47% 34.71% 43.53% 0.41 李国林 0.15% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 05-29 2.0731 2.1731 -2.47% 34.17% 42.37% 0.42 李国林 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 05-29 0.9618 0.9618 -2.36% 16.71% 25.15% 0.87 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 05-29 0.9348 0.9348 -2.35% 16.36% 24.41% 1.11 李国林 0.00% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 05-29 0.9746 1.1246 -0.07% 9.43% 23.74% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 05-29 1.7888 1.7888 -0.02% 8.98% 23.46% 0.51 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 05-29 0.9439 1.0939 -0.07% 9.16% 23.13% 0.53 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 05-29 1.3936 1.3936 0.14% 5.31% 21.66% 1.31 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 05-29 0.9149 0.9149 -2.13% 13.69% 21.61% 0.46 李国林 0.15% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 05-29 1.3602 1.3602 0.14% 5.10% 21.18% 1.70 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 05-29 0.8919 0.8919 -2.13% 13.36% 20.89% 0.42 李国林 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 05-29 0.9640 1.2140 -5.64% 16.64% 20.74% 0.08 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 05-29 0.9179 1.1679 -5.63% 16.41% 20.25% 0.19 李超 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 05-29 1.1467 1.1467 -1.55% 0.09% 14.42% 0.12 王东旋 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 05-29 1.1073 1.1073 -1.55% -0.21% 13.73% 0.13 王东旋 0.00% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1762 1.4462 0.04% 2.41% 10.83% 3.15 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2066 1.4116 0.05% 2.22% 10.39% 0.54 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 05-29 0.9128 0.9128 -3.61% 11.52% 8.67% 0.23 李超 0.12% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 05-29 0.8847 0.8847 -3.62% 11.19% 8.00% 0.08 李超 0.00% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 05-29 1.1190 1.2770 0.02% 1.80% 2.63% 0.06 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 05-29 1.0390 1.1158 0.02% 1.80% 2.63% 40.37 李超 0.09% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 05-29 1.1128 1.2608 0.02% 1.70% 2.43% 0.10 李超 0.00% 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 05-29 1.0576 1.1001 0.04% 2.02% 2.42% 15.61 季慧娟 - 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0596 1.0596 0.02% 1.32% 2.25% 3.67 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-长债 05-29 1.0715 1.1155 - 1.08% 2.10% 6.89 李超 等 - 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 05-29 1.0127 1.1987 0.01% 0.78% 2.03% 80.78 季慧娟 0.05% 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 05-29 1.0321 1.0761 0.04% 1.46% 2.02% 0.00 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 05-29 1.0670 1.1716 - 2.01% 2.00% 15.85 李超 等 - 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 05-29 1.0103 1.1923 0.01% 0.73% 1.92% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 05-29 1.0521 1.1419 - 1.44% 1.88% 31.32 李超 - 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0437 1.0437 0.01% 1.11% 1.83% 0.16 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 05-29 1.1600 1.2300 0.02% 0.83% 1.78% 24.52 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 05-29 1.1591 1.1591 0.01% 0.83% 1.76% 10.78 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 05-29 1.0224 1.0754 0.04% 1.31% 1.75% 19.83 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 05-29 1.1340 1.2227 0.00% 1.49% 1.61% 15.01 李超 0.08% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 05-29 1.1514 1.2114 0.01% 0.71% 1.53% 8.34 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 05-29 1.1556 1.1556 0.01% 0.70% 1.52% 5.53 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 05-29 1.0292 1.1232 0.00% 0.70% 1.49% 0.51 李超 0.06% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 05-29 0.6991 0.6991 -2.44% -11.21% 1.47% 0.25 王东旋 0.15% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 05-29 1.0283 1.1223 0.01% 0.60% 1.44% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 05-29 1.1376 1.2076 0.00% 1.39% 1.41% 0.18 李超 0.00% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 05-29 0.6803 0.6803 -2.44% -11.55% 0.68% 0.11 王东旋 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 05-29 1.1530 1.1530 0.01% 1.49% - 0.00 李超 0.09% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0594 1.0594 0.01% 1.31% - 1.32 于启明 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2004 1.1160% 1.16% 1.17% 0.32% 3.35 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2657 1.3580% 1.41% 1.41% 0.38% 79.17 季慧娟 等 0.00% 购买