嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 01-13 1.6669 2.1369 -5.00% 57.93% 42.91% 0.21 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 01-13 1.5734 2.0384 -5.01% 57.28% 41.77% 0.39 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 01-13 0.9635 0.9635 -1.92% 26.18% 37.90% 1.22 李国林 0.15% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 01-13 2.0609 2.1609 -4.63% 33.12% 37.42% 0.47 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 01-13 0.9385 0.9385 -1.92% 25.79% 37.07% 1.49 李国林 0.00% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 01-13 1.9467 2.0467 -4.63% 32.58% 36.32% 0.37 李国林 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 01-13 0.9381 0.9381 -1.50% 25.75% 36.25% 0.62 李国林 0.15% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 01-13 0.9166 0.9166 -1.50% 25.37% 35.45% 0.54 李国林 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 01-13 1.0179 1.2679 -3.21% 24.68% 31.78% 0.08 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 01-13 0.9706 1.2206 -3.21% 24.42% 31.25% 0.20 李超 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 01-13 1.7366 1.7366 0.35% 14.45% 27.87% 0.56 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 01-13 0.9398 1.0898 0.33% 14.08% 26.47% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 01-13 1.0149 1.0149 -2.35% 20.55% 26.14% 0.29 李超 0.12% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 01-13 0.9119 1.0619 0.33% 13.79% 25.85% 0.54 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 01-13 0.9859 0.9859 -2.35% 20.16% 25.37% 0.10 李超 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 01-13 1.2250 1.2250 -0.55% 19.73% 23.82% 0.15 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 01-13 1.3678 1.3678 0.79% 17.12% 23.31% 1.73 于启明 等 0.10% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 01-13 1.1855 1.1855 -0.55% 19.37% 23.08% 0.15 王东旋 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 01-13 1.3370 1.3370 0.79% 16.87% 22.82% 2.22 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 01-13 0.8609 0.8609 -1.39% 25.84% 19.65% 0.31 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 01-13 0.8401 0.8401 -1.39% 25.33% 18.71% 0.15 王东旋 0.00% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1666 1.4366 0.34% 8.50% 11.90% 1.38 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1984 1.4034 0.33% 8.28% 11.46% 0.62 于启明 等 0.00% 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 01-09 1.0066 1.1926 - 1.04% 2.81% 80.20 季慧娟 0.05% 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 01-09 1.0046 1.1866 - 0.99% 2.70% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0472 1.0472 0.00% 0.70% 2.00% 4.55 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 01-13 1.1519 1.2219 0.00% 0.76% 1.91% 28.02 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 01-13 1.1510 1.1510 -0.01% 0.75% 1.89% 41.74 于启明 等 0.04% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-长债 01-09 1.0620 1.1060 - 0.64% 1.80% 6.91 李超 等 - 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 01-13 1.0238 1.1178 0.00% 0.61% 1.74% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 01-13 1.1444 1.2044 -0.01% 0.63% 1.66% 8.29 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 01-13 1.0237 1.1177 0.00% 0.59% 1.66% 5.39 李超 0.06% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 01-13 1.1486 1.1486 -0.01% 0.63% 1.63% 9.53 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0331 1.0331 0.00% 0.51% 1.60% 0.05 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 01-13 1.0469 1.0989 0.02% 0.49% 1.48% 40.61 李超 0.09% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 01-13 1.1010 1.2590 0.02% 0.49% 1.47% 0.05 李超 0.08% 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 01-13 1.0151 1.0591 0.01% -0.17% 1.36% 0.07 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 01-13 1.0112 1.0602 0.01% -0.28% 1.29% 19.79 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 01-13 1.0957 1.2437 0.02% 0.39% 1.28% 0.09 李超 0.00% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 01-09 1.0373 1.1271 - -0.30% 0.93% 51.64 李超 - 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 01-09 1.0445 1.1491 - -0.62% 0.52% 15.58 李超 等 - 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 01-13 1.0370 1.0795 0.01% -0.07% 0.44% 18.50 季慧娟 - 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 01-13 1.1182 1.2069 0.03% -0.43% 0.38% 20.39 李超 0.08% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 01-13 1.1226 1.1926 0.03% -0.53% 0.19% 0.28 李超 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 01-13 1.1370 1.1370 0.04% -0.43% - 12.97 李超 0.09% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0471 1.0471 0.00% 0.69% - 1.82 于启明 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 01-13 0.7430 1.1220% 1.12% 1.31% 0.33% 1.99 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 01-13 0.8104 1.3680% 1.36% 1.56% 0.39% 79.38 季慧娟 等 0.00% 购买