嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 01-09 1.7509 2.2209 1.59% 63.77% 47.46% 0.21 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 01-09 1.6528 2.1178 1.59% 63.11% 46.27% 0.39 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 01-09 2.0350 2.1350 7.49% 30.63% 33.05% 0.47 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 01-09 0.9464 0.9464 4.40% 23.78% 33.05% 1.22 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 01-09 0.9219 0.9219 4.39% 23.40% 32.25% 1.49 李国林 0.00% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 01-09 1.9224 2.0224 7.49% 30.10% 31.99% 0.37 李国林 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 01-09 0.9179 0.9179 3.09% 22.83% 30.83% 0.62 李国林 0.15% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 01-09 0.8969 0.8969 3.09% 22.46% 30.06% 0.54 李国林 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 01-09 1.0010 1.2510 2.10% 22.57% 28.32% 0.08 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 01-09 0.9546 1.2046 2.10% 22.32% 27.81% 0.20 李超 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 01-09 1.7130 1.7130 0.35% 13.69% 24.05% 0.56 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 01-09 1.0046 1.0046 2.09% 18.83% 23.66% 0.29 李超 0.12% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 01-09 0.9759 0.9759 2.08% 18.46% 22.91% 0.10 李超 0.00% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 01-09 0.9278 1.0778 0.32% 13.35% 22.74% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 01-09 1.3557 1.3557 0.93% 15.84% 22.14% 1.73 于启明 等 0.10% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 01-09 0.9003 1.0503 0.32% 13.06% 22.14% 0.54 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 01-09 1.3252 1.3252 0.92% 15.60% 21.64% 2.22 于启明 等 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 01-09 1.2071 1.2071 0.93% 18.18% 20.00% 0.15 王东旋 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 01-09 1.1683 1.1683 0.93% 17.83% 19.29% 0.15 王东旋 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 01-09 0.8329 0.8329 1.97% 21.80% 14.05% 0.31 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 01-09 0.8128 0.8128 1.97% 21.31% 13.14% 0.15 王东旋 0.00% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1613 1.4313 0.49% 7.92% 11.34% 1.38 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1930 1.3980 0.49% 7.70% 10.89% 0.62 于启明 等 0.00% 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 01-09 1.0066 1.1926 - 1.04% 2.81% 80.20 季慧娟 0.05% 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 01-09 1.0046 1.1866 - 0.99% 2.70% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0468 1.0468 0.00% 0.65% 1.92% 4.55 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 01-09 1.1517 1.2217 0.00% 0.75% 1.88% 28.02 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 01-09 1.1509 1.1509 0.00% 0.75% 1.88% 41.74 于启明 等 0.04% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-长债 01-09 1.0620 1.1060 - 0.64% 1.80% 6.91 李超 等 - 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 01-09 1.0237 1.1177 0.00% 0.61% 1.65% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 01-09 1.1443 1.2043 0.00% 0.62% 1.63% 8.29 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 01-09 1.1485 1.1485 0.00% 0.62% 1.60% 9.53 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 01-09 1.0236 1.1176 0.00% 0.59% 1.58% 5.39 李超 0.06% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0328 1.0328 0.01% 0.46% 1.52% 0.05 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 01-09 1.0465 1.0985 0.02% 0.40% 1.33% 40.61 李超 0.09% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 01-09 1.1005 1.2585 0.01% 0.39% 1.32% 0.05 李超 0.08% 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 01-09 1.0147 1.0587 0.01% -0.26% 1.28% 0.07 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 01-09 1.0108 1.0598 0.01% -0.37% 1.21% 19.79 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 01-09 1.0953 1.2433 0.02% 0.30% 1.13% 0.09 李超 0.00% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 01-09 1.0373 1.1271 - -0.30% 0.93% 51.64 李超 - 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 01-09 1.0445 1.1491 - -0.62% 0.52% 15.58 李超 等 - 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 01-09 1.0363 1.0788 0.01% -0.20% 0.27% 18.50 季慧娟 - 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 01-09 1.1176 1.2063 0.02% -0.53% 0.26% 20.39 李超 0.08% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 01-09 1.1220 1.1920 0.02% -0.62% 0.07% 0.28 李超 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 01-09 1.1363 1.1363 0.02% -0.53% - 12.97 李超 0.09% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0467 1.0467 0.00% 0.64% - 1.82 于启明 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 01-09 0.1320 1.2670% 1.21% 1.39% 0.33% 1.99 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 01-09 0.1945 1.5180% 1.46% 1.63% 0.39% 79.38 季慧娟 等 0.00% 购买