嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 10-30 1.3668 1.3668 -0.18% -3.41% 4.78% 1.13 于启明 等 0.10% 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 10-30 1.0883 1.1929 - 2.56% 4.40% 16.22 李超 等 - 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 10-30 1.3318 1.3318 -0.19% -3.60% 4.36% 1.45 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 10-30 1.0510 1.0950 -0.15% 2.22% 3.34% 0.42 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 10-30 1.0696 1.1121 -0.23% 1.84% 3.18% 15.90 季慧娟 - 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 10-30 1.1316 1.2896 -0.19% 1.43% 3.08% 0.05 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 10-30 1.0508 1.1276 -0.19% 1.44% 3.08% 41.05 李超 0.09% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 10-30 1.1700 1.1700 -0.30% 1.58% 2.96% 0.00 李超 0.09% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 10-30 1.1244 1.2724 -0.20% 1.33% 2.87% 0.08 李超 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 10-30 1.1493 1.2380 -0.29% 1.46% 2.83% 11.04 李超 0.08% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 10-30 1.0462 1.1547 - 1.46% 2.72% 31.33 李超 - 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 10-30 1.1686 1.4386 -0.10% -0.97% 2.63% 3.29 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 10-30 1.1519 1.2219 -0.29% 1.35% 2.62% 0.18 李超 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 10-30 1.0255 1.0865 -0.16% 1.47% 2.44% 20.00 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 10-30 1.1967 1.4017 -0.11% -1.16% 2.23% 0.64 于启明 等 0.00% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-信用债 10-30 1.0796 1.1236 - 1.03% 2.13% 6.96 李超 等 - 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0654 1.0654 -0.02% 0.85% 2.01% 3.35 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0653 1.0653 -0.02% 0.86% 2.01% 1.69 于启明 等 0.04% 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 10-30 1.0210 1.2070 0.00% 0.95% 1.72% 81.49 季慧娟 0.05% 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 10-30 1.0388 1.1328 -0.60% 0.99% 1.72% 6.71 李超 0.06% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 10-30 1.0386 1.1326 -0.59% 1.05% 1.69% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 10-30 1.0181 1.2001 0.00% 0.89% 1.62% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0477 1.0477 -0.02% 0.66% 1.60% 0.35 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 10-30 1.1671 1.2371 -0.03% 0.78% 1.57% 18.38 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 10-30 1.1662 1.1662 -0.04% 0.77% 1.56% 7.50 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 10-30 1.1615 1.1615 -0.03% 0.65% 1.32% 3.07 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 10-30 1.1572 1.2172 -0.03% 0.64% 1.31% 6.71 于启明 等 0.00% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 10-30 0.8931 1.0431 -0.72% -7.17% -3.62% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 10-30 1.6469 1.6469 -0.85% -6.96% -3.94% 0.48 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 10-30 0.8631 1.0131 -0.74% -7.40% -4.10% 0.52 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 10-30 1.4813 1.9513 -5.66% -32.13% -8.78% 1.30 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 10-30 1.3893 1.8543 -5.66% -32.40% -9.50% 0.76 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 10-30 0.7459 0.7459 -0.71% -22.43% -10.73% 0.16 李超 0.12% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 10-30 0.7211 0.7211 -0.72% -22.66% -11.28% 0.06 李超 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 10-30 0.7205 0.9705 -2.31% -30.30% -16.05% 0.07 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 10-30 0.6848 0.9348 -2.31% -30.44% -16.41% 0.16 李超 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 10-30 1.4656 1.5656 -3.27% -26.98% -18.26% 0.31 李国林 0.15% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 10-30 1.3756 1.4756 -3.27% -27.27% -18.92% 0.26 李国林 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 10-30 0.8985 0.8985 -1.43% -26.95% -19.19% 0.07 李国林 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 10-30 0.8654 0.8654 -1.42% -27.17% -19.67% 0.09 李国林 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 10-30 0.6145 0.6145 -2.80% -31.62% -33.16% 0.54 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 10-30 0.5957 0.5957 -2.81% -31.83% -33.56% 0.68 李国林 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 10-30 0.5263 0.5263 -0.30% -30.66% -35.12% 0.01 李国林 0.15% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 10-30 0.5783 0.5783 -2.99% -38.87% -35.44% 0.29 李国林 0.15% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 10-30 0.5104 0.5104 -0.31% -30.92% -35.63% 0.09 李国林 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 10-30 0.5624 0.5624 -2.98% -39.04% -35.82% 0.29 李国林 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 10-30 0.1560 1.0610% 1.10% 1.15% 0.28% 2.64 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2211 1.3050% 1.34% 1.39% 0.34% 150.55 季慧娟 等 0.00% 购买