嘉合基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 02-27 1.7456 2.2156 -0.07% 19.89% 30.08% 0.25 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 02-27 1.6460 2.1110 -0.08% 19.41% 29.04% 0.24 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 02-27 1.4069 1.4069 0.21% 12.96% 24.04% 1.41 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 02-27 1.3746 1.3746 0.20% 12.74% 23.55% 1.89 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 02-27 1.7221 1.7221 0.02% 5.84% 16.82% 0.52 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 02-27 0.9338 1.0838 -0.03% 6.49% 15.76% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 02-27 0.9055 1.0555 -0.03% 6.22% 15.19% 0.54 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 02-27 1.0117 1.2617 0.67% 15.65% 13.24% 0.08 李超 0.12% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 02-27 2.0116 2.1116 3.04% 13.63% 12.90% 0.42 李国林 0.15% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 02-27 0.9643 1.2143 0.67% 15.42% 12.80% 0.20 李超 0.00% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 02-27 1.8983 1.9983 3.04% 13.18% 12.01% 0.34 李国林 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 02-27 1.2651 1.2651 0.30% 16.13% 11.84% 0.14 王东旋 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 02-27 1.2235 1.2235 0.30% 15.78% 11.18% 0.14 王东旋 0.00% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1729 1.4429 0.06% 5.33% 11.05% 1.33 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2043 1.4093 0.06% 5.12% 10.61% 0.51 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 02-27 0.9593 0.9593 0.97% 13.03% 10.19% 0.50 李国林 0.15% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 02-27 0.9795 0.9795 0.81% 12.63% 9.97% 0.30 李超 0.12% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 02-27 0.9366 0.9366 0.97% 12.69% 9.53% 0.46 李国林 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 02-27 0.9509 0.9509 0.83% 12.28% 9.31% 0.10 李超 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 02-27 0.9101 0.9101 1.85% 5.53% 2.78% 1.03 李国林 0.15% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 02-27 1.0530 1.1050 0.01% 1.24% 2.60% 40.92 李超 0.09% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 02-27 1.1074 1.2654 0.01% 1.24% 2.59% 0.05 李超 0.08% 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 02-27 1.0088 1.1948 - 0.86% 2.52% 80.46 季慧娟 0.05% 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 02-27 1.0066 1.1886 - 0.81% 2.42% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 02-27 1.1019 1.2499 0.02% 1.15% 2.40% 0.08 李超 0.00% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-长债 02-27 1.0648 1.1088 0.00% 1.10% 2.23% 6.96 李超 等 - 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 02-27 1.0214 1.0654 0.00% 0.75% 2.23% 0.00 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 02-27 1.0246 1.1186 0.00% 0.67% 2.18% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 02-27 0.8858 0.8858 1.84% 5.20% 2.17% 1.30 李国林 0.00% 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 02-27 1.0250 1.1190 0.01% 0.72% 2.15% 0.51 李超 0.06% 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0493 1.0493 0.00% 0.78% 1.98% 4.57 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 02-27 1.0157 1.0647 0.01% 0.44% 1.96% 19.76 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 02-27 1.1537 1.2237 0.01% 0.70% 1.92% 35.05 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 02-27 1.1528 1.1528 0.00% 0.68% 1.91% 23.82 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 02-27 1.0422 1.0847 0.02% 0.71% 1.75% 15.46 季慧娟 - 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 02-27 1.1458 1.2058 0.00% 0.56% 1.66% 9.04 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 02-27 1.1501 1.1501 0.01% 0.57% 1.66% 12.84 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 02-27 1.0520 1.1566 - 0.95% 1.64% 15.67 李超 等 - 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 02-27 1.0415 1.1313 0.00% 0.57% 1.63% 51.77 李超 - 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0346 1.0346 0.00% 0.56% 1.58% 0.05 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 02-27 1.1219 1.2106 0.00% 0.36% 1.38% 20.08 李超 0.08% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 02-27 1.1260 1.1960 0.00% 0.26% 1.19% 0.22 李超 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 02-27 0.8005 0.8005 -0.16% 5.54% -2.60% 0.28 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 02-27 0.7804 0.7804 -0.15% 5.12% -3.37% 0.12 王东旋 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 02-27 1.1407 1.1407 0.00% 0.35% - 15.18 李超 0.09% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0491 1.0491 -0.01% 0.77% - 0.89 于启明 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 02-27 0.1661 1.1180% 0.81% 0.92% 0.29% 3.53 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2259 1.3610% 1.05% 1.16% 0.35% 88.33 季慧娟 等 0.00% 购买