嘉合基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 04-24 2.2084 2.6784 -0.80% 37.23% 112.90% 0.58 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 04-24 2.0799 2.5449 -0.80% 36.68% 111.20% 0.28 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 04-24 1.0244 1.2744 -2.21% 21.39% 30.98% 0.08 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 04-24 0.9757 1.2257 -2.21% 21.13% 30.46% 0.19 李超 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 04-24 2.0633 2.1633 -2.16% 14.27% 29.13% 0.41 李国林 0.15% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 04-24 1.9446 2.0446 -2.16% 13.81% 28.09% 0.42 李国林 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 04-24 1.4142 1.4142 0.35% 8.39% 24.92% 1.31 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 04-24 1.3808 1.3808 0.35% 8.18% 24.41% 1.70 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 04-24 1.7559 1.7559 -0.59% 4.87% 24.24% 0.51 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 04-24 0.9539 1.1039 -0.58% 5.33% 24.12% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 04-24 1.2125 1.2125 0.36% 11.02% 23.80% 0.12 王东旋 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 04-24 0.9243 1.0743 -0.59% 5.07% 23.52% 0.53 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 04-24 1.1715 1.1715 0.37% 10.69% 23.06% 0.13 王东旋 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 04-24 0.9301 0.9301 0.18% 3.86% 21.65% 0.46 李国林 0.15% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 04-24 0.9072 0.9072 0.19% 3.55% 20.91% 0.42 李国林 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 04-24 0.9202 0.9202 -0.50% 0.28% 18.17% 0.87 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 04-24 0.8949 0.8949 -0.50% 0.00% 17.47% 1.11 李国林 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 04-24 0.9619 0.9619 -1.67% 16.33% 17.26% 0.23 李超 0.12% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 04-24 0.9329 0.9329 -1.67% 15.97% 16.55% 0.08 李超 0.00% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1799 1.4499 0.13% 3.51% 12.45% 3.15 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2108 1.4158 0.13% 3.31% 12.01% 0.54 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 04-24 0.7515 0.7515 1.25% -5.61% 6.05% 0.25 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 04-24 0.7317 0.7317 1.26% -5.99% 5.20% 0.11 王东旋 0.00% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 04-24 1.1152 1.2732 0.00% 1.76% 2.67% 0.06 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 04-24 1.0355 1.1123 0.00% 1.77% 2.67% 40.37 李超 0.09% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 04-24 1.1092 1.2572 0.00% 1.66% 2.47% 0.10 李超 0.00% 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0555 1.0555 0.02% 1.09% 2.27% 3.67 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 04-24 1.0112 1.1972 0.01% 0.75% 2.19% 80.78 季慧娟 0.05% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-长债 04-24 1.0684 1.1124 - 1.07% 2.18% 6.89 李超 等 - 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 04-24 1.0089 1.1909 0.01% 0.70% 2.08% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 04-24 1.0499 1.1397 - 1.26% 1.97% 31.32 李超 - 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 04-24 1.0501 1.0926 -0.03% 1.55% 1.89% 15.61 季慧娟 - 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 04-24 1.0283 1.0723 -0.01% 1.48% 1.89% 0.00 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 04-24 1.0285 1.1225 0.01% 0.83% 1.86% 0.51 李超 0.06% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0400 1.0400 0.01% 0.88% 1.85% 0.16 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 04-24 1.0277 1.1217 0.00% 0.75% 1.83% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 04-24 1.1577 1.2277 0.02% 0.79% 1.82% 24.52 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 04-24 1.1568 1.1568 0.02% 0.78% 1.80% 10.78 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 04-24 1.1327 1.2214 0.00% 1.39% 1.74% 15.01 李超 0.08% 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 04-24 1.0604 1.1650 - 1.73% 1.65% 15.85 李超 等 - 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 04-24 1.0185 1.0715 -0.01% 1.15% 1.62% 19.83 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 04-24 1.1494 1.2094 0.02% 0.67% 1.56% 8.34 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 04-24 1.1536 1.1536 0.02% 0.66% 1.56% 5.53 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 04-24 1.1365 1.2065 0.00% 1.28% 1.55% 0.18 李超 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 04-24 1.1517 1.1517 0.00% 1.38% - 0.00 李超 0.09% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0553 1.0553 0.01% 1.08% - 1.32 于启明 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5033 1.4350% 1.42% 1.53% 0.35% 79.17 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4489 1.1940% 1.18% 1.28% 0.29% 3.35 季慧娟 等 0.00% 购买