嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 07-17 2.2490 2.7190 -11.57% 32.72% 98.46% 0.58 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 07-17 2.1142 2.5792 -11.57% 32.20% 96.87% 0.28 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 07-17 1.9877 2.0877 -8.19% -1.23% 26.52% 0.41 李国林 0.15% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 07-17 1.8699 1.9699 -8.19% -1.63% 25.51% 0.42 李国林 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 07-17 1.3756 1.3756 -1.90% 0.69% 15.78% 1.31 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 07-17 1.3419 1.3419 -1.90% 0.48% 15.31% 1.70 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 07-17 1.7248 1.7248 -2.82% 0.28% 12.37% 0.51 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 07-17 0.9349 1.0849 -2.83% 0.24% 12.22% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 07-17 0.9048 1.0548 -2.84% -0.01% 11.66% 0.53 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1701 1.4401 -0.56% 0.43% 7.82% 3.15 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1996 1.4046 -0.56% 0.23% 7.39% 0.54 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 07-17 0.8357 0.8357 -8.98% -13.38% 6.96% 0.87 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 07-17 0.8115 0.8115 -8.98% -13.64% 6.33% 1.11 李国林 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 07-17 0.7984 0.7984 -6.86% -16.46% 4.76% 0.46 李国林 0.15% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 07-17 0.8674 1.1174 -4.20% -15.09% 4.36% 0.08 李超 0.12% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 07-17 0.7776 0.7776 -6.87% -16.72% 4.12% 0.42 李国林 0.00% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 07-17 0.8254 1.0754 -4.20% -15.27% 3.93% 0.19 李超 0.00% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 07-17 1.0415 1.1183 0.03% 1.79% 2.31% 40.37 李超 0.09% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 07-17 1.1216 1.2796 0.03% 1.79% 2.30% 0.06 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 07-17 1.1151 1.2631 0.03% 1.69% 2.10% 0.10 李超 0.00% 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0615 1.0615 0.07% 1.36% 2.06% 3.67 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0614 1.0614 0.07% 1.36% 2.05% 1.32 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 07-17 1.0593 1.1018 0.02% 2.06% 2.00% 15.61 季慧娟 - 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 07-17 1.0696 1.1742 - 2.23% 1.89% 15.85 李超 等 - 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 07-17 1.0150 1.2010 0.01% 0.80% 1.82% 80.78 季慧娟 0.05% 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 07-17 1.0124 1.1944 0.00% 0.75% 1.71% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 07-17 1.0343 1.0783 0.04% 1.85% 1.67% 0.00 李超 等 0.00% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-信用债 07-17 1.0725 1.1165 - 0.94% 1.65% 6.89 李超 等 - 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 07-17 1.1622 1.2322 0.03% 0.88% 1.64% 24.52 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0450 1.0450 0.07% 1.14% 1.64% 0.16 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 07-17 1.1614 1.1614 0.03% 0.89% 1.64% 10.78 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 07-17 1.1532 1.2132 0.03% 0.75% 1.38% 8.34 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 07-17 1.0216 1.0775 0.04% 1.68% 1.38% 19.83 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 07-17 1.1575 1.1575 0.03% 0.76% 1.38% 5.53 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 07-17 1.0540 1.1438 - 1.51% 1.35% 31.32 李超 - 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 07-17 1.1381 1.2268 0.08% 1.72% 1.30% 15.01 李超 0.08% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 07-17 1.1569 1.1569 0.08% 1.70% 1.27% 0.00 李超 0.09% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 07-17 1.1414 1.2114 0.08% 1.62% 1.10% 0.18 李超 0.00% 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 07-17 1.0283 1.1223 0.00% 0.46% 0.98% 0.51 李超 0.06% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 07-17 1.0279 1.1219 0.00% 0.41% 0.95% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 07-17 0.8239 0.8239 -4.24% -17.68% -3.00% 0.23 李超 0.12% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 07-17 0.7979 0.7979 -4.25% -17.93% -3.59% 0.08 李超 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 07-17 0.9475 0.9475 -4.74% -23.20% -7.93% 0.12 王东旋 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 07-17 0.9141 0.9141 -4.74% -23.44% -8.49% 0.13 王东旋 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 07-17 0.5737 0.5737 -5.73% -34.44% -18.21% 0.25 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 07-17 0.5576 0.5576 -5.75% -34.70% -18.86% 0.11 王东旋 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2607 1.0870% 1.09% 1.12% 0.29% 3.35 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3264 1.3310% 1.34% 1.36% 0.35% 79.17 季慧娟 等 0.00% 购买