嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 02-13 1.6562 2.1262 -2.82% 31.80% 30.60% 0.25 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 02-13 1.5621 2.0271 -2.82% 31.26% 29.55% 0.24 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 02-13 1.3918 1.3918 -0.85% 13.04% 23.21% 1.41 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 02-13 1.3600 1.3600 -0.86% 12.82% 22.72% 1.89 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 02-13 1.6870 1.6870 -1.67% 5.68% 17.32% 0.52 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 02-13 0.9148 1.0648 -1.69% 6.00% 16.15% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 02-13 0.8872 1.0372 -1.70% 5.72% 15.57% 0.54 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 02-13 0.9800 1.2300 -1.12% 11.66% 14.55% 0.08 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 02-13 0.9342 1.1842 -1.12% 11.44% 14.09% 0.20 李超 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 02-13 1.2384 1.2384 -0.91% 16.53% 13.56% 0.14 王东旋 0.15% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 02-13 0.9163 0.9163 -1.05% 11.66% 13.22% 0.50 李国林 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 02-13 1.1979 1.1979 -0.92% 16.18% 12.88% 0.14 王东旋 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 02-13 0.8948 0.8948 -1.05% 11.34% 12.55% 0.46 李国林 0.00% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1674 1.4374 -0.26% 5.70% 10.45% 1.33 于启明 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1989 1.4039 -0.26% 5.50% 10.01% 0.51 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 02-13 1.8604 1.9604 -1.97% 10.63% 9.56% 0.42 李国林 0.15% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 02-13 1.7562 1.8562 -1.96% 10.19% 8.70% 0.34 李国林 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 02-13 0.9463 0.9463 -0.45% 7.28% 8.51% 0.30 李超 0.12% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 02-13 0.8866 0.8866 -1.51% 6.38% 8.03% 1.03 李国林 0.15% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 02-13 0.9188 0.9188 -0.46% 6.95% 7.85% 0.10 李超 0.00% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 02-13 0.8631 0.8631 -1.52% 6.06% 7.38% 1.30 李国林 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 02-13 0.8061 0.8061 -0.30% 9.85% 3.37% 0.28 王东旋 0.15% 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 02-13 1.0081 1.1941 - 0.90% 2.61% 80.46 季慧娟 0.05% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 02-13 0.7860 0.7860 -0.30% 9.39% 2.54% 0.12 王东旋 0.00% 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 02-13 1.0060 1.1880 - 0.85% 2.51% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0488 1.0488 0.00% 0.76% 2.12% 4.57 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-长债 02-13 1.0643 1.1083 0.01% 0.80% 2.11% 6.96 李超 等 - 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 02-13 1.1073 1.2653 0.02% 1.05% 1.97% 0.05 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 02-13 1.0529 1.1049 0.02% 1.06% 1.97% 40.92 李超 0.09% 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 02-13 1.0213 1.0653 0.01% 0.60% 1.95% 0.00 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 02-13 1.1531 1.2231 0.00% 0.71% 1.87% 35.05 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 02-13 1.1522 1.1522 0.00% 0.69% 1.86% 23.82 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 02-13 1.1018 1.2498 0.02% 0.95% 1.77% 0.08 李超 0.00% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 02-13 1.0243 1.1183 0.00% 0.57% 1.75% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0343 1.0343 0.00% 0.55% 1.72% 0.05 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 02-13 1.0156 1.0646 0.01% 0.30% 1.70% 19.76 李超 等 0.06% 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 02-13 1.0245 1.1185 0.00% 0.60% 1.69% 0.51 李超 0.06% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 02-13 1.1496 1.1496 0.00% 0.58% 1.62% 12.84 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 02-13 1.1453 1.2053 -0.01% 0.57% 1.61% 9.04 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 02-13 1.0416 1.1314 - 0.22% 1.35% 51.77 李超 - 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 02-13 1.0527 1.1573 - 0.41% 1.27% 15.67 李超 等 - 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 02-13 1.0422 1.0847 0.01% 0.55% 0.84% 15.46 季慧娟 - 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 02-13 1.1231 1.2118 0.01% 0.26% 0.67% 20.08 李超 0.08% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 02-13 1.1272 1.1972 0.00% 0.16% 0.46% 0.22 李超 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 02-13 1.1419 1.1419 0.01% 0.26% - 15.18 李超 0.09% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0487 1.0487 0.00% 0.76% - 0.89 于启明 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 02-13 0.1372 1.0120% 1.03% 1.05% 0.31% 3.53 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2030 1.2580% 1.27% 1.29% 0.38% 88.33 季慧娟 等 0.00% 购买