嘉合基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 09-18 2.4615 2.9315 2.61% 47.83% 57.17% 1.41 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 09-18 2.3107 2.7757 2.60% 47.23% 55.91% 1.13 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 09-18 1.4220 1.4220 0.41% 2.51% 11.22% 1.15 于启明 等 0.10% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 09-18 1.3862 1.3862 0.41% 2.30% 10.78% 1.48 于启明 等 0.00% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 09-18 0.9745 1.1245 0.80% 3.90% 9.45% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 09-18 0.9423 1.0923 0.79% 3.63% 8.90% 0.53 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 09-18 1.7880 1.7880 0.79% 3.30% 8.67% 0.50 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 09-18 1.9615 2.0615 2.43% 7.79% 5.46% 0.46 李国林 0.15% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1829 1.4529 0.10% 1.22% 4.82% 3.26 于启明 等 0.08% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 09-18 1.8427 1.9427 2.43% 7.35% 4.61% 0.40 李国林 0.00% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2119 1.4169 0.10% 1.02% 4.39% 0.61 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 09-18 1.0785 1.1831 - 2.31% 3.76% 16.02 李超 等 - 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 09-18 1.1290 1.2870 0.03% 1.79% 3.21% 0.05 李超 0.08% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 09-18 1.0483 1.1251 0.02% 1.79% 3.20% 40.70 李超 0.09% 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 09-18 1.0646 1.1071 0.05% 1.96% 3.00% 15.79 季慧娟 - 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 09-18 1.1220 1.2700 0.02% 1.69% 2.99% 0.08 李超 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 09-18 1.1486 1.2373 0.02% 2.46% 2.80% 12.91 李超 0.08% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 09-18 1.1674 1.1674 0.02% 2.42% 2.76% 4.74 李超 0.09% 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 09-18 1.0397 1.0837 0.04% 1.70% 2.69% 0.06 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 09-18 1.1515 1.2215 0.03% 2.36% 2.59% 0.15 李超 0.00% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 09-18 1.0428 1.1513 - 1.91% 2.51% 31.59 李超 - 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 09-18 1.0273 1.0832 0.04% 1.75% 2.40% 19.95 李超 等 0.06% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-信用债 09-18 1.0770 1.1210 - 1.06% 2.16% 6.92 李超 等 - 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0638 1.0638 0.00% 1.26% 2.07% 5.68 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0637 1.0637 0.00% 1.27% 2.07% 1.32 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 09-18 1.0386 1.1326 0.00% 1.24% 2.01% 0.10 李超 0.06% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 09-18 1.0382 1.1322 0.00% 1.25% 1.96% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0466 1.0466 0.00% 1.05% 1.66% 0.56 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 09-18 1.0183 1.2043 0.00% 0.88% 1.65% 81.10 季慧娟 0.05% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 09-18 1.1651 1.2351 0.01% 0.87% 1.61% 21.00 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 09-18 1.1643 1.1643 0.01% 0.88% 1.61% 9.86 于启明 等 0.04% 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 09-18 1.0156 1.1976 0.01% 0.83% 1.56% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 09-18 1.1556 1.2156 0.01% 0.74% 1.36% 7.60 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 09-18 1.1598 1.1598 0.00% 0.74% 1.35% 4.23 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 09-18 0.8497 1.0997 1.99% -10.60% 1.20% 0.09 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 09-18 0.8080 1.0580 1.99% -10.80% 0.80% 0.19 李超 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 09-18 0.8213 0.8213 1.25% -12.37% -1.17% 0.20 李超 0.12% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 09-18 0.7946 0.7946 1.25% -12.62% -1.77% 0.07 李超 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 09-18 0.8277 0.8277 2.62% -0.34% -9.70% 0.89 李国林 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 09-18 0.9999 0.9999 0.79% -17.38% -9.85% 0.10 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 09-18 0.8029 0.8029 2.62% -0.64% -10.24% 1.08 李国林 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 09-18 0.9638 0.9638 0.79% -17.62% -10.39% 0.10 李国林 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 09-18 0.7772 0.7772 2.26% -10.43% -13.58% 0.48 李国林 0.15% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 09-18 0.7563 0.7563 2.27% -10.70% -14.10% 0.45 李国林 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 09-18 0.5698 0.5698 0.51% -24.39% -29.06% 0.02 李国林 0.15% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 09-18 0.5530 0.5530 0.49% -24.70% -29.63% 0.10 李国林 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3564 1.2090% 1.13% 1.10% 0.28% 2.54 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 09-18 0.4220 1.4520% 1.38% 1.35% 0.34% 113.40 季慧娟 等 0.00% 购买