| 基金全称 | 永赢天天利货币市场基金 | 基金简称 | 永赢天天利货币A |
| 基金代码 | 004545（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2017年04月11日 | 成立日期 | 2017年04月20日 |
| 成立规模 | 2.000亿份 | 资产规模 | 710.55亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 卢绮婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-08-24 |
卢绮婷女士:中国国籍,上海交通大学金融学硕士,曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理。其在职期间管理基金的产品名称及管理时间:2018年8月24日至2023年10月11日,担任永赢货币市场基金的基金经理;2018年8月24日至今,担任永赢天天利货币市场基金的基金经理;2019年1月24日至今,担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年9月2日至今,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日至2021年8月30日任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月30日起担任永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月8日任永赢安泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月16日担任永赢鑫盛混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日至2024年3月4日担任永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2025年12月26日担任永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-12-26 | 至今 | 23天 | 0.11% |
| 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-12-26 | 至今 | 23天 | 0.11% |
| 023249 | 永赢泓利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-08-04 | 至今 | 167天 | 1.23% |
| 023248 | 永赢泓利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-08-04 | 至今 | 167天 | 1.42% |
| 022620 | 永赢安和30天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又29天 | 2.25% |
| 022619 | 永赢安和30天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又29天 | 2.47% |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D | 债券型-中短债 | 2024-10-16 | 至今 | 1年又94天 | 2.41% |
| 022088 | 永赢安泰中短债D | 债券型-中短债 | 2024-08-30 | 至今 | 1年又141天 | 2.24% |
| 011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 2023-11-16 | 至今 | 2年又64天 | 9.75% |
| 019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 2023-11-16 | 至今 | 2年又64天 | 8.82% |
| 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 债券型-中短债 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又158天 | 6.82% |
| 019069 | 永赢开泰中高等级中短债D | 债券型-中短债 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又158天 | 5.99% |
| 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又203天 | 6.08% |
| 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又203天 | 6.76% |
| 016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又72天 | 7.81% |
| 016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又72天 | 8.69% |
| 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-09-14 | 2024-03-04 | 1年又172天 | 3.35% |
| 016191 | 永赢安悦60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-08-30 | 至今 | 3年又142天 | 9.80% |
| 016192 | 永赢安悦60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-08-30 | 至今 | 3年又142天 | 9.07% |
| 012105 | 永赢天天利货币E | 货币型-普通货币 | 2021-04-28 | 至今 | 4年又266天 | 8.65% |
| 012104 | 永赢货币E | 货币型-普通货币 | 2021-04-28 | 2023-10-11 | 2年又166天 | 4.98% |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 2020-08-07 | 至今 | 5年又165天 | 13.46% |
| 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 | 债券型-长债 | 2020-08-06 | 2021-08-30 | 1年又24天 | 4.53% |
| 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 2019-09-02 | 至今 | 6年又140天 | 21.78% |
| 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 2019-09-02 | 至今 | 6年又140天 | 20.24% |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 2019-01-24 | 至今 | 6年又361天 | 20.69% |
| 004545 | 永赢天天利货币A | 货币型-普通货币 | 2018-08-24 | 至今 | 7年又149天 | 18.50% |
| 000533 | 永赢货币A | 货币型-普通货币 | 2018-08-24 | 2023-10-11 | 5年又49天 | 13.15% |
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| 姓名 | 胡雪骥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-02-02 |
胡雪骥先生:硕士,中国国籍。曾任交通银行资产管理业务中心投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2021年2月2日起担任永赢天天利货币市场基金基金经理。2021年2月2日起担任永赢货币市场基金基金经理。2023年7月6日起担任永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年6月14日担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月17日担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 2025-06-17 | 至今 | 215天 | 0.83% |
| 019069 | 永赢开泰中高等级中短债D | 债券型-中短债 | 2025-06-17 | 至今 | 215天 | 0.95% |
| 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 债券型-中短债 | 2025-06-17 | 至今 | 215天 | 0.95% |
| 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 2025-06-17 | 至今 | 215天 | 0.95% |
| 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 2024-06-14 | 至今 | 1年又218天 | 3.21% |
| 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 2024-06-14 | 至今 | 1年又218天 | 2.87% |
| 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又197天 | 4.93% |
| 012105 | 永赢天天利货币E | 货币型-普通货币 | 2021-04-28 | 至今 | 4年又266天 | 8.65% |
| 012104 | 永赢货币E | 货币型-普通货币 | 2021-04-28 | 至今 | 4年又266天 | 8.51% |
| 000533 | 永赢货币A | 货币型-普通货币 | 2021-02-02 | 至今 | 4年又351天 | 10.04% |
| 004545 | 永赢天天利货币A | 货币型-普通货币 | 2021-02-02 | 至今 | 4年又351天 | 10.66% |
 | |
| 姓名 | 俞灏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-07-12 |
俞灏先生:中国,硕士。曾任东海基金管理有限公司助理债券研究员,永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2023年7月12日担任永赢货币市场基金、永赢天天利货币市场基金基金经理。
| 投资目标 | 在保持安全性和高流动性的前提下,追求超过基准的较高收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | (一)现金; (二)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、货币市场利率研判与管理策略 货币市场利率研判与管理策略是本基金的基本投资策略。根据对宏观经济指标、财政与货币政策和市场资金供求等因素的研究与分析,对未来一段时期的货币市场利率进行研究判断,并根据研究结论制定和调整组合的期限和品种配置,追求更高收益。 2、期限配置策略 根据对货币市场利率与投资人流动性需求的判断,确定并调整组合的平均期限。在预期货币市场利率上升时或投资人赎回需求提高时,缩短组合的平均期限,以规避资本损失或获得较高的再投资收益和满足投资人流动性需求;在预期短期利率下降时或投资人申购意愿提高时,延长组合的平均期限,以获得资本利得或锁定较高的利率水平和为投资人潜在投资需求提前做准备。 3、类属和品种配置策略 在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的不同流动性特征、收益特征和市场规模,制定并调整类属和品种配置策略,在保证组合的流动性要求的基础上,提高组合的收益性。 4、资产支持证券投资策略 本基金将综合运用定性方法和定量方法,基本面分析和数量化模型相结合,对资产证券化产品的基础资产质量及未来现金流进行分析,并结合发行条款、提前偿还率、风险补偿收益等个券因素以及市场利率、流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析和价值评估后进行投资。本基金将严格遵守法律法规和基金合同的约定,严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化,采用分散投资方式以降低流动性风险。 5、灵活的交易策略 由于新股、新债发行以及年末、季末效应等因素,以及投资人对信息可能产生的过度反应都会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过研究其动因,可以更有效地获得市场失衡带来的投资收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后两位,小数点后第三位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转为同一类别基金份额)方式,投资人可通过赎回相应类别的基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额。若投资人全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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