| 基金全称 | 格林日鑫月熠货币市场基金 | 基金简称 | 格林货币A |
| 基金代码 | 004865（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2017年07月10日 | 成立日期 | 2017年07月20日 |
| 成立规模 | 11.007亿份 | 资产规模 | 0.69亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 国泰海通 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.06%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 高洁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-12-02 |
高洁女士:中国国籍,美国旧金山大学金融分析硕士,研究生,曾任吉林银行金融市场部债券交易员,民生银行直销银行事业部基金类产品经理,中英益利资产管理股份有限公司固定收益部投资经理,2020年5月加入格林基金,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2020年12月2日起担任格林日鑫月熠货币市场基金基金经理。2024年1月11日起担任格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年8月1日起任格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年9月25日起任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。曾任格林30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2025-09-25 | 至今 | 150天 | 0.59% |
| 017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2025-09-25 | 至今 | 150天 | 0.43% |
| 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2025-08-01 | 至今 | 205天 | 0.84% |
| 023681 | 格林60天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-05-06 | 至今 | 292天 | 1.58% |
| 023682 | 格林60天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-05-06 | 至今 | 292天 | 1.42% |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又155天 | 1.76% |
| 021559 | 格林30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-08-13 | 2025-09-25 | 1年又43天 | 0.88% |
| 021560 | 格林30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-08-13 | 2025-09-25 | 1年又43天 | 0.64% |
| 008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型-长债 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又43天 | 2.36% |
| 008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型-长债 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又43天 | 0.34% |
| 010146 | 格林中短债债券C | 债券型-中短债 | 2020-12-02 | 至今 | 5年又83天 | 14.84% |
| 010145 | 格林中短债债券A | 债券型-中短债 | 2020-12-02 | 至今 | 5年又83天 | 17.06% |
| 004865 | 格林货币A | 货币型-普通货币 | 2020-12-02 | 至今 | 5年又83天 | 8.86% |
| 004866 | 格林货币B | 货币型-普通货币 | 2020-12-02 | 至今 | 5年又83天 | 10.23% |
 | |
| 姓名 | 尹鲁晋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-01 |
尹鲁晋先生:中国国籍,厦门大学王亚南经济研究院金融学博士。曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司财务总部主办会计、渤海证券固定收益总部及债券融资总部高级副总裁、金圆统一证券投资银行部业务总监。2021年7月加入格林基金,曾任研究部信评总监、特定客户资产管理部投资经理,现任基金经理。2025年8月21日担任格林泓景债券型证券投资基金、格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、格林60天持有期债券型证券投资基金、格林泓旭利率债债券型证券投资基金、格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理、格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年9月25日担任格林30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2025年12月2日担任格林聚合增强债券型证券投资基金、格林聚享增强债券型证券投资基金、格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-02 | 至今 | 82天 | 2.24% |
| 009407 | 格林泓远纯债A | 债券型-长债 | 2025-12-02 | 至今 | 82天 | 1.36% |
| 009408 | 格林泓远纯债C | 债券型-长债 | 2025-12-02 | 至今 | 82天 | 1.39% |
| 016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-02 | 至今 | 82天 | 2.33% |
| 018491 | 格林聚合增强债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-02 | 至今 | 82天 | 2.06% |
| 018492 | 格林聚合增强债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-02 | 至今 | 82天 | 1.97% |
| 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-02 | 至今 | 82天 | 2.43% |
| 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-02 | 至今 | 82天 | 2.51% |
| 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2025-12-01 | 至今 | 83天 | 0.38% |
| 004866 | 格林货币B | 货币型-普通货币 | 2025-12-01 | 至今 | 83天 | 0.23% |
| 008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型-长债 | 2025-12-01 | 至今 | 83天 | 0.28% |
| 010146 | 格林中短债债券C | 债券型-中短债 | 2025-12-01 | 至今 | 83天 | 0.22% |
| 017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2025-12-01 | 至今 | 83天 | 1.30% |
| 004865 | 格林货币A | 货币型-普通货币 | 2025-12-01 | 至今 | 83天 | 0.18% |
| 008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型-长债 | 2025-12-01 | 至今 | 83天 | 0.36% |
| 010145 | 格林中短债债券A | 债券型-中短债 | 2025-12-01 | 至今 | 83天 | 0.31% |
| 017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2025-12-01 | 至今 | 83天 | 1.39% |
| 021560 | 格林30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-09-25 | 至今 | 150天 | 1.97% |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 债券型-长债 | 2025-09-25 | 至今 | 150天 | 0.90% |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 债券型-长债 | 2025-09-25 | 至今 | 150天 | 0.94% |
| 021559 | 格林30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-09-25 | 至今 | 150天 | 2.04% |
| 014814 | 格林泓皓纯债 | 债券型-长债 | 2025-08-21 | 至今 | 185天 | -0.23% |
| 023681 | 格林60天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-08-21 | 至今 | 185天 | 1.53% |
| 023682 | 格林60天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-08-21 | 至今 | 185天 | 1.43% |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2025-08-21 | 至今 | 185天 | 0.55% |
| 020925 | 格林泓卓利率债 | 债券型-长债 | 2025-08-21 | 至今 | 185天 | 0.31% |
| 009917 | 格林泓利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2025-08-21 | 至今 | 185天 | 0.63% |
| 010837 | 格林泓景债券A | 债券型-混合二级 | 2025-08-21 | 至今 | 185天 | -0.26% |
| 010838 | 格林泓景债券C | 债券型-混合二级 | 2025-08-21 | 至今 | 185天 | -0.31% |
| 016406 | 格林泓旭利率债 | 债券型-长债 | 2025-08-21 | 至今 | 185天 | 0.02% |
| 009916 | 格林泓利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2025-08-21 | 至今 | 185天 | 0.81% |
| 投资目标 | 在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持类证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 投资策略 | 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理。 1、整体资产配置策略 整体资产配置策略主要体现在: 1)根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断; 2)根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。 (1)利率分析通过对各种宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的观察分析,预测政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势,以此为依据预测金融市场利率变化趋势。 (2)平均剩余期限调整 在对利率变动趋势做出充分评估的基础上,合理运用量化模型,动态调整投资组合平均剩余期限。具体而言,在预期市场利率水平将会出现上升时,适度缩短投资组合的平均剩余期限;在预期市场利率水平将下降时,适度延长投资组合的平均剩余期限。 2、类属配置策略 类属配置指在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业债券以及现金等投资品种之间的投资比例。本基金通过对各类别金融工具政策倾向、信用等级、收益率水平、供求关系、流动性等因素的研究判断,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。 3、个券选择策略 选择个券时,本基金将找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏高的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限阶段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。 4、套利策略 套利操作策略主要包括两个方面: (1)跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。 (2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。 5、流动性管理策略 本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券品种、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化,根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。 6、资产支持证券的投资策略 在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券侧重于对基础资产质量及未来现金流的分析,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化,采用分散投资方式以降低流动性风险。 |
| 分红政策 | 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,则缩减投资人基金份额;若投资人全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.06%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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