| 基金全称 | 东吴优益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 东吴优益债券C |
| 基金代码 | 005145（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2017年11月02日 | 成立日期 | 2017年11月28日 |
| 成立规模 | 4.095亿份 | 资产规模 | 0.04亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 东吴基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 周健 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-30 |
周健先生:中国国籍,研究生、硕士学历,南开大学毕业。2006年8月至2011年5月任职于海通证券从事金融工程工作,2011年5月进入东吴基金管理有限公司,任研究策划部研究员、基金经理,现从事研究工作2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2016年8月11日至2018年12月13日担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017年4月19日担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年12月16日至2022年8月17日担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月5日至2017年4月19日及2019年5月30日至2022年12月30日担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2013年6月5日至2018年12月13日及2020年1月18日至2023年5月24日担任东吴沪深300指数型证券投资基金(原东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF))基金经理,2012年5月3日至2018年12月13日及2020年1月18日至今担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2016年6月3日至2018年12月13日及2020年7月23日至今担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年12月16日至今担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年12月30日至今担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,2024年6月18日至今担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024484 | 东吴裕盈平衡混合C | 混合型-平衡 | 2025-07-15 | 至今 | 264天 | -0.73% |
| 024483 | 东吴裕盈平衡混合A | 混合型-平衡 | 2025-07-15 | 至今 | 264天 | -0.37% |
| 024487 | 东吴裕盈平衡混合F | 混合型-平衡 | 2025-07-15 | 至今 | 264天 | 1.69% |
| 024486 | 东吴裕盈平衡混合E | 混合型-平衡 | 2025-07-15 | 至今 | 264天 | 2.42% |
| 024485 | 东吴裕盈平衡混合D | 混合型-平衡 | 2025-07-15 | 至今 | 264天 | 1.97% |
| 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又291天 | 12.79% |
| 012615 | 东吴国企改革主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又291天 | 11.99% |
| 005144 | 东吴优益债券A | 债券型-混合二级 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又97天 | 11.89% |
| 005145 | 东吴优益债券C | 债券型-混合二级 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又97天 | 10.71% |
| 015153 | 东吴安鑫量化混合C | 混合型-灵活 | 2022-02-21 | 至今 | 4年又44天 | 16.02% |
| 012615 | 东吴国企改革主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-06-10 | 2022-12-30 | 1年又203天 | -27.36% |
| 011949 | 东吴多策略混合C | 混合型-灵活 | 2021-04-14 | 2022-08-17 | 1年又125天 | 56.53% |
| 011707 | 东吴配置优化混合C | 混合型-灵活 | 2021-03-08 | 至今 | 5年又29天 | 43.33% |
| 580009 | 东吴多策略混合A | 混合型-灵活 | 2020-12-16 | 2022-08-17 | 1年又244天 | 51.80% |
| 582003 | 东吴配置优化混合A | 混合型-灵活 | 2020-12-16 | 至今 | 5年又111天 | 60.79% |
| 002561 | 东吴安鑫量化混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-23 | 至今 | 5年又257天 | 46.84% |
| 585001 | 东吴中证新兴指数 | 指数型-股票 | 2020-01-18 | 至今 | 6年又79天 | 41.42% |
| 165810 | 东吴沪深300指数C | 指数型-股票 | 2020-01-18 | 2023-05-25 | 3年又128天 | -11.23% |
| 165806 | 东吴沪深300指数A | 指数型-股票 | 2020-01-18 | 2023-05-25 | 3年又128天 | -3.12% |
| 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-05-30 | 2022-12-30 | 3年又215天 | -0.81% |
| 165810 | 东吴沪深300指数C | 指数型-股票 | 2018-07-11 | 2018-12-13 | 155天 | -8.27% |
| 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-11 | 2018-12-13 | 2年又124天 | -26.10% |
| 002561 | 东吴安鑫量化混合A | 混合型-灵活 | 2016-06-03 | 2018-12-13 | 2年又193天 | 1.85% |
| 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-02-05 | 2017-04-19 | 1年又74天 | 4.18% |
| 002270 | 东吴安盈量化混合A | 混合型-灵活 | 2016-02-03 | 2017-04-19 | 1年又76天 | 4.90% |
| 165806 | 东吴沪深300指数A | 指数型-股票 | 2013-06-05 | 2018-12-13 | 5年又192天 | 6.32% |
| 580007 | 东吴安享量化混合A | 混合型-灵活 | 2012-10-27 | 2015-05-29 | 2年又214天 | 143.12% |
| 585001 | 东吴中证新兴指数 | 指数型-股票 | 2012-05-03 | 2018-12-13 | 6年又225天 | 27.81% |
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| 姓名 | 杜澄楷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-10 |
杜澄楷先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职红塔证券股份有限公司研究员、金融工程师、投资经理、投资主管;东吴证券股份有限公司债券投资部。2023年8月加入东吴基金管理有限公司,现任固定收益总部副总经理、基金经理。2023年10月26日起担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月10日起担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理。现任东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020611 | 东吴恒益纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-08-01 | 至今 | 1年又247天 | 3.39% |
| 020612 | 东吴恒益纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-08-01 | 至今 | 1年又247天 | 3.02% |
| 005144 | 东吴优益债券A | 债券型-混合二级 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又360天 | 10.28% |
| 005145 | 东吴优益债券C | 债券型-混合二级 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又360天 | 9.69% |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-10-26 | 至今 | 2年又162天 | 9.05% |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-10-26 | 至今 | 2年又162天 | 8.50% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略,科学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长。 1、资产配置策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性和定量相结合的分析方式,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。 2、债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 (1)利率预期策略与久期管理 债券积极投资策略的关键是对未来利率走向的预测。通过对利率的科学预测和对债券投资组合久期的正确把握,可以提高投资收益。久期越长,利率变动所引起价格变化越大,久期越短,利率变动所引起价格变化越小。如果预计利率会下跌,债券价格会上涨,则应该加大长久期债券的比例,以实现收益的最大化。相反,如果预计利率会上涨,债券价格会下跌,则应该增加组合中久期较短债券的比例,以尽可能减少利率上涨带来的损失。 (2)类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 (3)信用债券投资策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言,本基金的信用策略主要包括信用债券趋势判断、信用利差分析、持有期收益情景模拟和信用债券精选策略四个方面。本基金信用债券投资遵循以下流程: 1)信用债券趋势判断 本基金将通过着眼于经济走势、资金利率、信用债供求等影响信用债市场趋势的因素来分析未来一段时间内信用债市场中不同品种、不同信用等级债券的收益率变化情况,判断信用债走势。 2)信用利差分析 在信用债券趋势判断的基础上,本基金将进一步分析和判断信用利差未来可能发生的变化。其基本理念是,在历史利差经验数据的基础上,从上述影响因素入手,对比当前状况与历史情况,判断信用利差所处的位置以及合理位置,若最终分析结果认为利差将变动,则积极主动进行资产调整组合,把握投资机会或规避损失。 3)持有期收益情景模拟 持有期收益情景模拟是根据信用利差和基准利率的分析,假设数种可能发生的情景并赋予各个情景不同的收益率曲线形态和收益率变化,得出在不同情景下各类信用债的持有期收益,根据该模拟结果挑选较优的组合配置方案,为投资决策提供参考。 4)信用债精选策略 本基金将借助公司内部的行业研究员的专业研究能力,并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,采用定量分析与定性分析相结合的分析方法对发债主体企业进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款,确定信用债的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的优质品种。定量分析主要用于分析财务状况、产销数据、融资能力等方面;定性分析主要用于分析行业前景、竞争地位、股东背景、管理能力、偿债支持等。 (4)可转换债券/可交换债券申购投资策略 可转换债券/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换券/可交换债券进行申购投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,制定相应的申购和择时卖出策略。 3、股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。 本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值。投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,本基金可以主动投资于权证,其投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。本基金将对权证标的证券的基本面进行研究,综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度等多种因素,对权证进行定价。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、国债期货投资策略 本基金将认真研究国债期货市场运行特征,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。 在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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- 东吴基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告2026-03-31
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