| 基金全称 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A |
| 基金代码 | 006555（前端） | 基金类型 | QDII-普通股票 |
| 发行日期 | 2019年01月03日 | 成立日期 | 2019年01月29日 |
| 成立规模 | 3.198亿份 | 资产规模 | 8.74亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555) - 基金经理
 | |
| 姓名 | IKEDA KAE |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-01-29 |
IKEDA KAE女士:日本广岛大学经济学专业学士和硕士,CFA。曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作,先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票,进行资产分配和货币对冲,还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验,熟悉各类投资品种。2015年10月加入浦银安盛基金管理有限公司。2018年1月24日至2021年9月1日任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 2021-11-03 | 至今 | 4年又131天 | 56.79% |
| 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 2021-08-05 | 2021-09-01 | 27天 | 2.21% |
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 2019-01-29 | 至今 | 7年又45天 | 171.10% |
| 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-24 | 2021-09-01 | 3年又221天 | 27.95% |
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| 姓名 | 俞瑾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-08-11 |
俞瑾女士:中国国籍,美国宾夕法尼亚大学物理学博士。2001年1月至2016年12月任职于安盛罗森堡投资管理公司,先后从事股票估值研究、组合投资等工作。2017年1月至2017年6月在安盛投资管理公司(亚洲)工作,担任业务发展总监之职。2017年7月至2021年8月,在安盛投资管理(上海)有限公司、安盛海外投资基金管理(上海)有限公司工作,担任业务发展总监及基金经理职务。2021年8月加入浦银安盛基金管理有限公司,现任国际业务部副总监职务。2022年8月11日任浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年12月21日起任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025940 | 浦银安盛港股通消费混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-25 | 至今 | 108天 | -8.73% |
| 025941 | 浦银安盛港股通消费混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-25 | 至今 | 108天 | -8.83% |
| 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 2022-12-21 | 至今 | 3年又83天 | 3.75% |
| 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 2022-12-21 | 至今 | 3年又83天 | 5.45% |
| 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 2022-08-11 | 至今 | 3年又215天 | 97.34% |
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 2022-08-11 | 至今 | 3年又215天 | 100.47% |
| 投资目标 | 本基金重点关注受益于代表全球智能科技等相关行业股票,在严格控制投资风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于境内银行存款及现金;境外市场依法发行的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 在正常的市场条件下,本基金将在基金合同以及法律法规所允许的投资范围内,最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审慎时,本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资产上。 股票投资策略 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过重点投资受益于代表全球智能科技开发等相关行业股票,并保持对全球经济发展的趋势对相关行业及上市公司影响的密切跟踪和研究分析,投资于具备高成长性的上市公司,对属于全球智能科技投资主题范畴的上市公司进行重点投资。 1、智能科技主题的定义 本基金所指的智能科技主题,是指在全球研究、开发、设计和生产机器人及自动化系统,重点关注智能科技将机器人及自动化技术、传感系统应用到工业、交通、医疗和消费行业并带来商业机会的上市公司。包括智能机器人、智能网联汽车、智能医疗、智能家居等等。 2、投资对象初选 本基金在智能科技主题覆盖的范围内投资包括成熟市场和新兴市场的股票,但市值规模过小的个股将被排除在外。 3、确定备选股票库 本基金采取“自上而下”宏观经济分析结合主题投资范畴选出行业中长期具有成长性的领域。如工业机器人,无人驾驶汽车,医疗机器人,物联网。投资领域取决于全球最新技术及商业模式的发展,综合考虑成长率,规模,进入壁垒,供求情况。我们将选取最具有投资价值的股票构成基金的备选股票库。 4、股票分析 本基金将采取精选个股的策略,主要从基本面分析和估值分析对上市公司进行考察。 (1)基本面分析 我们关注中长期智能科技给业绩带来巨大贡献,具有核心竞争力能够持续增长的上市公司。主要通过研究公司的商业模式,结合上市公司的财务数据,从上市公司的盈利能力、增长趋势、运营能力、偿债能力、现金流指标以及公司治理状况,有无长期销售合同等方面对相关上市公司进行筛选,挖掘财务健康度很高的公司作为进一步选择的目标。 (2)估值分析 对通过基本面分析筛选出的上市公司进行投资前的估值分析,选择估值水平相对合理的上市公司进行重点投资。 本基金认为,通过基本面分析筛选出那些财务健康、获利能力强、核心竞争优势明显、成长性高、公司治理完善的上市公司,再将筛选出的上市公司纳入估值指标进行考察,结合深入的基本面分析和实地调查研究,选择出最具有估值吸引力的股票,精选个股构建组合。 5、组合构建 基金将在备选股票池基础上构建组合,可根据组合的风险特征分析,对个股的投资比例进行调整。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式; 4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于外币认购、申购的份额,由于汇率等因素影响,存在收益分配后外币折算的该类别基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能; 5、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | MSCI All Country World Index(MSCI ACWI指数)总收益 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555) - 基金公告
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