| 基金全称 | 银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 银河沪深300指数增强A |
| 基金代码 | 007275（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2019年08月20日 | 成立日期 | 2019年08月29日 |
| 成立规模 | 0.827亿份 | 资产规模 | 2.77亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 银河基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
银河沪深300指数增强A(007275) - 基金经理
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| 姓名 | 罗博 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-07 |
罗博先生:中国国籍,中共党员,博士研究生学历。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理,2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理,2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理。2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025724 | 银河中证800指数增强C | 指数型-股票 | 2025-12-03 | 至今 | 50天 | 1.77% |
| 025723 | 银河中证800指数增强A | 指数型-股票 | 2025-12-03 | 至今 | 50天 | 1.83% |
| 022706 | 银河中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 1年又23天 | 31.41% |
| 022707 | 银河中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 1年又23天 | 30.86% |
| 018872 | 银河量化优选混合C | 混合型-偏股 | 2023-07-28 | 至今 | 2年又179天 | 54.56% |
| 013026 | 银河量化价值混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-26 | 2023-04-28 | 1年又276天 | -3.92% |
| 013074 | 银河沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 2021-07-26 | 至今 | 4年又181天 | 33.00% |
| 007276 | 银河沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2021-06-07 | 至今 | 4年又230天 | 8.37% |
| 007275 | 银河沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2021-06-07 | 至今 | 4年又230天 | 10.92% |
| 004250 | 银河量化优选混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-07 | 至今 | 4年又230天 | 47.24% |
| 005053 | 银河量化价值混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-07 | 2023-04-28 | 1年又325天 | -15.12% |
| 005126 | 银河量化稳进混合 | 混合型-偏股 | 2021-02-24 | 至今 | 4年又333天 | 24.64% |
| 005460 | 银河嘉谊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-24 | 2024-05-16 | 6年又83天 | 11.19% |
| 005459 | 银河嘉谊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-24 | 2024-05-16 | 6年又83天 | 11.73% |
| 004660 | 银河嘉祥混合C | 混合型-灵活 | 2017-09-16 | 2018-12-26 | 1年又101天 | 0.52% |
| 004659 | 银河嘉祥混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-16 | 2018-12-26 | 1年又101天 | 0.79% |
| 519613 | 银河君尚混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-31 | 2023-10-28 | 6年又302天 | 61.45% |
| 519615 | 银河君尚混合I | 混合型-灵活 | 2016-12-31 | 2023-10-28 | 6年又302天 | 6.36% |
| 519614 | 银河君尚混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-31 | 2023-10-28 | 6年又302天 | 55.93% |
| 519677 | 银河定投宝 | 指数型-股票 | 2014-03-14 | 2023-11-29 | 9年又262天 | 165.80% |
| 150122 | 银河沪深300成长分级B | 指数型-股票 | 2013-03-29 | 2018-08-31 | 5年又156天 | 18.10% |
| 161507 | 银河沪深300成长分级 | 指数型-股票 | 2013-03-29 | 2018-08-31 | 5年又156天 | 24.97% |
| 150121 | 银河沪深300成长分级A | 指数型-股票 | 2013-03-29 | 2018-08-31 | 5年又156天 | 35.25% |
| 519671 | 银河沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 2009-12-28 | 至今 | 16年又29天 | 135.61% |
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| 姓名 | 黄栋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-01-19 |
黄栋先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士;CFA。曾先后就职于东方证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、人保资产管理有限公司,从事研究、投资相关工作。2021年10月起加入银河基金管理有限公司,现任量化与FOF投资部副总监(主持工作)、基金经理。2022年1月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理,2023年10月28日至2025年6月12日担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年11月起担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理,2024年5月起担任银河中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月起担任银河中证红利低波动100指数证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的基金经理,2024年10月起担任银河中证通信设备主题指数发起式证券投资基金、银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年1月起担任银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年3月起担任银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023950 | 银河中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 231天 | 20.27% |
| 023949 | 银河中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 231天 | 20.49% |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 308天 | 31.35% |
| 023163 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 1年又1天 | 2.93% |
| 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 1年又1天 | 3.24% |
| 530880 | 银河上证国有企业红利ETF | 指数型-股票 | 2024-10-30 | 至今 | 1年又84天 | 2.56% |
| 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 1年又92天 | 108.21% |
| 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 1年又92天 | 108.97% |
| 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 指数型-股票 | 2024-07-27 | 至今 | 1年又179天 | 32.29% |
| 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 指数型-股票 | 2024-07-27 | 至今 | 1年又179天 | 31.79% |
| 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 2024-07-24 | 至今 | 1年又182天 | 10.79% |
| 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 2024-07-24 | 至今 | 1年又182天 | 10.37% |
| 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又251天 | 70.35% |
| 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又251天 | 69.78% |
| 519677 | 银河定投宝 | 指数型-股票 | 2023-11-29 | 至今 | 2年又55天 | 45.51% |
| 519613 | 银河君尚混合A | 混合型-灵活 | 2023-10-28 | 2025-06-12 | 1年又228天 | 10.70% |
| 519615 | 银河君尚混合I | 混合型-灵活 | 2023-10-28 | 2025-06-12 | 1年又228天 | 0.00% |
| 519614 | 银河君尚混合C | 混合型-灵活 | 2023-10-28 | 2025-06-12 | 1年又228天 | 9.80% |
| 007276 | 银河沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2022-01-19 | 至今 | 4年又4天 | 11.19% |
| 007275 | 银河沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2022-01-19 | 至今 | 4年又4天 | 13.45% |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-灵活 | 2018-01-19 | 2019-12-27 | 1年又342天 | 9.23% |
| 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2017-08-23 | 2019-12-27 | 2年又126天 | 13.36% |
| 004361 | 摩根安通回报混合A | 混合型-偏债 | 2017-04-26 | 2019-04-12 | 1年又351天 | 9.58% |
| 004362 | 摩根安通回报混合C | 混合型-偏债 | 2017-04-26 | 2019-04-12 | 1年又351天 | 8.11% |
| 003778 | 上投安瑞回报A | 混合型-偏债 | 2017-01-25 | 2018-12-20 | 1年又329天 | 0.04% |
| 003779 | 上投安瑞回报C | 混合型-偏债 | 2017-01-25 | 2018-12-20 | 1年又329天 | -1.33% |
| 002845 | 上投摩根安鑫回报C | 混合型-偏债 | 2016-08-12 | 2019-04-12 | 2年又243天 | 7.34% |
| 001947 | 上投摩根安鑫回报A | 混合型-偏债 | 2016-08-12 | 2019-04-12 | 2年又243天 | 9.02% |
| 001219 | 摩根动态多因子混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-02 | 2019-12-27 | 4年又209天 | -21.50% |
| 510450 | 上证180高贝塔ETF | 指数型-股票 | 2013-07-08 | 2016-06-23 | 2年又351天 | 42.58% |
| 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 指数型-股票 | 2012-09-25 | 2019-12-27 | 7年又94天 | 93.21% |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过量化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制,力争力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,实现超越标的指数的业绩表现,获取基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股和存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具(含银行存款、同业存单等)、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
| 投资策略 | 本基金为指数增强基金,以沪深300指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略,主要借鉴国内外成熟的组合投资策略,包括多因子量化选股、事件驱动等模型构建投资组合,同时结合风险模型严格控制组合风险,力求实现超额收益。 (一)股票投资策略 1、指数增强量化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过研究标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和大致占比,并通过控制投资组合中成份股对标的指数中权重的偏离,以控制跟踪误差,进而达成对标的指数的跟踪目标。 本基金将运用数量化模型构建指数增强股票投资组合,通过研究标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和大致占比,通过控制投资组合偏离度的情况下,力争达成对标的指数的超额收益。 本基金的增强量化策略主要采用多因子选股及事件驱动策略相结合的模式进行投资组合配置,并结合风险模型进行基金整体风险进行调控。 (1)多因子选股策略 本基金将通过量化选股模型,从成长、估值、盈利能力等多个维度对股票池的个股进行综合打分,并通过力求构建收益高且风险可控的具有吸引力的股票投资组合。银河多因子模型覆盖主流有效选股因子的前提下,利用相似学习模型优选历史环境相似的行情因子配置,动态优选表现优异因子,能够自动适应市场环境变化带来因子失效问题,以提高策略的有效性。 (2)事件驱动策略 本基金将尽力发掘和深入分析可能为个股带来超额收益的事件,充分把握事件驱动策略为股票投资带来的超额投资回报,可能采取的事件驱动策略包括业绩预增策略,股东增持策略等。采用银河事件驱动模型将提高选股收益,对风格依赖较小。 本基金将通过采用多因子选股与事件驱动策略相叠加的模式,以实现组合的收益和风险控制都得到最大程度优化的目标。采用多因子选股模型将使股票组合收益表现稳健;采用事件驱动策略能够有效提升组合收益;同时又能够规避多因子策略的市场风格影响和降低事件驱动策略高波动性,两种策略的叠加后可以实现组合收益提升的同时降低组合风险。 (3)风险模型 本基金在量化选股模型的基础上,叠加了公司自主构建的风险模型,能够对于基金的相对风险和波动进行精准控制和预测。该模型可保证本基金的风险在一定的范围内可控,在降低基金收益的相对回撤和波动的同时控制指数增强基金的跟踪误差,力求在一定的风险范围内达到组合收益的最大化。 除标的指数成份股之外,本基金也可适当投资于一些基本面较好、股价被较大低估、存在重大投资机会的非成份股,以及通过参与新股认购等方式提高收益水平。 2、股票组合调整及风险控制 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的标的指数成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整 参考指数编制规则,本基金在标的指数成份股存在一些公司行为(包括但不限于成份股发生配股、增发、分红、停牌、复牌等),分析这些信息对指数的影响,并进行相应的组合调整。 2)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其它调整 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金将对投资组合进行优化、调整。 本基金将根据风险评估模型控制投资组合的跟踪偏离,对投资组合相对于目标指数的偏离情况进行监控与评估。 (二)债券投资策略 本基金基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要进行债券投资。本基金将主要投资于流动性较好的国债、金融债、央行票据等债券以及参与债券回购和同业存单投资,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。 本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 (三)资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散,以降低流动性风险。 (四)金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 2、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 (五)存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+同期银行活存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
银河沪深300指数增强A(007275) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
银河沪深300指数增强A(007275) - 基金公告
- 银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2026-01-17
- 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告2026-01-17
- 银河基金管理有限公司关于更新旗下公募基金产品适当性风险等级划分规则及评价结果...2025-12-27
- 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告2025-12-25