| 基金全称 | 永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 永赢开泰中高等级中短债A |
| 基金代码 | 007542（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2019年08月05日 | 成立日期 | 2019年08月28日 |
| 成立规模 | 3.379亿份 | 资产规模 | 40.46亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
永赢开泰中高等级中短债A(007542) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 卢绮婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-09-02 |
卢绮婷女士:中国国籍,上海交通大学金融学硕士,曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理。其在职期间管理基金的产品名称及管理时间:2018年8月24日至2023年10月11日,担任永赢货币市场基金的基金经理;2018年8月24日至今,担任永赢天天利货币市场基金的基金经理;2019年1月24日至今,担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年9月2日至今,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日至2021年8月30日任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月30日起担任永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月8日任永赢安泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月16日担任永赢鑫盛混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日至2024年3月4日担任永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2025年12月26日担任永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-12-26 | 至今 | 61天 | 0.36% |
| 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-12-26 | 至今 | 61天 | 0.32% |
| 023249 | 永赢泓利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-08-04 | 至今 | 205天 | 2.37% |
| 023248 | 永赢泓利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-08-04 | 至今 | 205天 | 2.60% |
| 022620 | 永赢安和30天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又67天 | 2.50% |
| 022619 | 永赢安和30天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又67天 | 2.74% |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D | 债券型-中短债 | 2024-10-16 | 至今 | 1年又132天 | 2.62% |
| 022088 | 永赢安泰中短债D | 债券型-中短债 | 2024-08-30 | 至今 | 1年又179天 | 2.42% |
| 011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 2023-11-16 | 至今 | 2年又102天 | 10.37% |
| 019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 2023-11-16 | 至今 | 2年又102天 | 9.39% |
| 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 债券型-中短债 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又196天 | 7.18% |
| 019069 | 永赢开泰中高等级中短债D | 债券型-中短债 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又196天 | 6.34% |
| 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又241天 | 6.32% |
| 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又241天 | 7.04% |
| 016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又110天 | 7.98% |
| 016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又110天 | 8.91% |
| 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-09-14 | 2024-03-04 | 1年又172天 | 3.35% |
| 016191 | 永赢安悦60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-08-30 | 至今 | 3年又180天 | 10.09% |
| 016192 | 永赢安悦60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-08-30 | 至今 | 3年又180天 | 9.33% |
| 012105 | 永赢天天利货币E | 货币型-普通货币 | 2021-04-28 | 至今 | 4年又304天 | 8.78% |
| 012104 | 永赢货币E | 货币型-普通货币 | 2021-04-28 | 2023-10-11 | 2年又166天 | 4.98% |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 2020-08-07 | 至今 | 5年又203天 | 13.67% |
| 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 | 债券型-长债 | 2020-08-06 | 2021-08-30 | 1年又24天 | 4.53% |
| 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 2019-09-02 | 至今 | 6年又178天 | 22.18% |
| 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 2019-09-02 | 至今 | 6年又178天 | 20.62% |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 2019-01-24 | 至今 | 7年又34天 | 20.95% |
| 004545 | 永赢天天利货币A | 货币型-普通货币 | 2018-08-24 | 至今 | 7年又187天 | 18.67% |
| 000533 | 永赢货币A | 货币型-普通货币 | 2018-08-24 | 2023-10-11 | 5年又49天 | 13.15% |
 | |
| 姓名 | 胡雪骥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-17 |
胡雪骥先生:硕士,中国国籍。曾任交通银行资产管理业务中心投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2021年2月2日起担任永赢天天利货币市场基金基金经理。2021年2月2日起担任永赢货币市场基金基金经理。2023年7月6日起担任永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年6月14日担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月17日担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 2025-06-17 | 至今 | 253天 | 1.14% |
| 019069 | 永赢开泰中高等级中短债D | 债券型-中短债 | 2025-06-17 | 至今 | 253天 | 1.29% |
| 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 债券型-中短债 | 2025-06-17 | 至今 | 253天 | 1.29% |
| 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 2025-06-17 | 至今 | 253天 | 1.28% |
| 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 2024-06-14 | 至今 | 1年又256天 | 3.46% |
| 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 2024-06-14 | 至今 | 1年又256天 | 3.10% |
| 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又235天 | 5.08% |
| 012105 | 永赢天天利货币E | 货币型-普通货币 | 2021-04-28 | 至今 | 4年又304天 | 8.78% |
| 012104 | 永赢货币E | 货币型-普通货币 | 2021-04-28 | 至今 | 4年又304天 | 8.63% |
| 000533 | 永赢货币A | 货币型-普通货币 | 2021-02-02 | 至今 | 5年又24天 | 10.20% |
| 004545 | 永赢天天利货币A | 货币型-普通货币 | 2021-02-02 | 至今 | 5年又24天 | 10.82% |
| 投资目标 | 本基金主要投资中短期债券,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略、息差策略等多种投资策略,力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 类属配置策略 本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 久期策略 本基金主要投资中短期债券,将根据宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 收益率曲线策略 本基金资产组合中的各类型债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响,相应地采用以下两种投资策略: 1)信用利差曲线变化策略:首先分析经济周期和相关市场变化情况,其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势,最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定本基金信用债分行业投资比例。 2)信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。 本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 息差策略 息差策略操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在息差空间,从而确定是否进行正回购。进行息差策略操作时,基金管理人将严格控制回购比例以及信用风险和期限错配风险。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
永赢开泰中高等级中短债A(007542) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元 | --- | 每笔500元 |
永赢开泰中高等级中短债A(007542) - 基金公告
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