| 基金全称 | 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C |
| 基金代码 | 009329（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2019年10月08日 | 成立日期 | 2020年04月17日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 1.78亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.75%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华宝中证消费龙头指数(LOF)C(009329) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张放 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-12 |
张放先生:中国国籍,硕士。曾在海通期货股份有限公司、长江证券股份有限公司从事分析研究工作。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任投资经理、基金经理助理等职务。2021年1月起任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月至2023年10月任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年5月11日至2026年2月12日任华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年9月起任华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年10月至2024年10月任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年12月至2024年12月任华宝国证治理指数型发起式证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理,2023年9月起任华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年11月起任华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年3月起任华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年4月起任华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年5月起任华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年7月8日起任华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年6月起任华宝中证制药交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年8月起任华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年8月起任华宝中证制药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年9月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年11月起任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年2月12日担任华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年2月12日起担任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 指数型-股票 | 2026-02-12 | 至今 | 10天 | -2.00% |
| 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2026-02-12 | 至今 | 10天 | -1.21% |
| 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2026-02-12 | 至今 | 10天 | -1.21% |
| 516130 | 华宝中证消费龙头ETF | 指数型-股票 | 2026-02-12 | 至今 | 10天 | -1.27% |
| 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 2026-02-12 | 至今 | 10天 | -1.89% |
| 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 2026-02-12 | 至今 | 10天 | -1.89% |
| 026755 | 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 指数型-股票 | 2026-01-24 | 至今 | 29天 | |
| 159137 | 华宝中证港股通医疗主题ETF | 指数型-股票 | 2025-12-31 | 至今 | 53天 | 1.73% |
| 159131 | 华宝中证港股通信息技术综合ETF | 指数型-股票 | 2025-11-05 | 至今 | 109天 | -6.29% |
| 520560 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF | 指数型-股票 | 2025-09-24 | 至今 | 151天 | -8.44% |
| 024986 | 华宝中证制药ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 180天 | -10.89% |
| 024985 | 华宝中证制药ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 180天 | -10.84% |
| 024767 | 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 187天 | 13.41% |
| 024766 | 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 187天 | 13.54% |
| 562050 | 华宝中证制药ETF | 指数型-股票 | 2025-06-11 | 至今 | 256天 | -0.24% |
| 024050 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-05-14 | 至今 | 284天 | 23.74% |
| 024051 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-05-14 | 至今 | 284天 | 23.45% |
| 159231 | 华宝国证通用航空产业ETF | 指数型-股票 | 2025-04-18 | 至今 | 310天 | 39.48% |
| 023322 | 华宝中证800红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-12 | 至今 | 347天 | 5.01% |
| 023321 | 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-12 | 至今 | 347天 | 5.25% |
| 159355 | 华宝中证800红利低波动ETF | 指数型-股票 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又89天 | 7.23% |
| 562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 指数型-股票 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又150天 | 17.44% |
| 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又318天 | 29.21% |
| 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又318天 | 30.40% |
| 562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 指数型-股票 | 2022-12-16 | 至今 | 3年又69天 | 0.49% |
| 013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 2021-12-14 | 2024-12-15 | 3年又2天 | -3.60% |
| 013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 2021-12-14 | 2024-12-15 | 3年又2天 | -2.74% |
| 013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 2024-10-22 | 3年又2天 | -10.57% |
| 013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-10-21 | 2024-10-22 | 3年又2天 | -11.37% |
| 516560 | 华宝中证养老产业ETF | 指数型-股票 | 2021-09-08 | 至今 | 4年又168天 | -12.53% |
| 012811 | 华宝MSCI中国A股国际通(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-09 | 2023-10-12 | 2年又95天 | -23.70% |
| 516700 | 华宝大数据ETF | 指数型-股票 | 2021-05-11 | 2026-02-12 | 4年又278天 | 14.39% |
| 501086 | 华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-03-08 | 2023-10-12 | 2年又218天 | -21.76% |
| 516800 | 华宝中证智能制造ETF | 指数型-股票 | 2021-01-29 | 至今 | 5年又25天 | 75.16% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的其他股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变动走势,并利用债券定价技术,进行个券选择。 4、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同,控制信用风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 6、可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。 7、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 8、本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 9、其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,在履行适当程序后制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的A类基金份额以及登记在基金管理人注册登记系统下的C类基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的A类基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证消费龙头指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
华宝中证消费龙头指数(LOF)C(009329) - 基金费率
| 管理费率 | 0.75%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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华宝中证消费龙头指数(LOF)C(009329) - 基金公告
- 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)2026-02-13
- 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要(更新)2026-02-13
- 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)基金经理变更公告2026-02-12
- 华宝基金管理有限公司关于以通讯方式二次召开华宝中证消费龙头指数证券投资基金(L...2026-02-03
- 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告2026-01-22