| 基金全称 | 易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 易方达瑞安灵活配置混合C |
| 基金代码 | 010840（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2021年01月07日 | 成立日期 | 2021年01月08日 |
| 成立规模 | 0.162亿份 | 资产规模 | 0.04亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达瑞安灵活配置混合C(010840) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 计瑾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-09 |
计瑾女士:中国国籍,金融硕士。2018年7月至2023年8月任工银瑞信基金管理有限公司转债研究员、投资经理助理。2023年8月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任基金经理助理,现任基金经理、研究员。2023年11月10日起担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年10月9日起担任易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金、易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年4月9日担任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2025年5月9日担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001748 | 易方达瑞祺混合C | 混合型-灵活 | 2025-05-09 | 至今 | 306天 | 9.12% |
| 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2025-05-09 | 至今 | 306天 | 8.36% |
| 001747 | 易方达瑞祺混合A | 混合型-灵活 | 2025-05-09 | 至今 | 306天 | 9.30% |
| 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 2025-04-09 | 至今 | 336天 | 10.22% |
| 001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2025-04-09 | 至今 | 336天 | 7.79% |
| 001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2025-04-09 | 至今 | 336天 | 8.00% |
| 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 2025-04-09 | 至今 | 336天 | 10.84% |
| 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-10-09 | 至今 | 1年又153天 | 6.70% |
| 010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-10-09 | 至今 | 1年又153天 | 2.76% |
| 010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-10-09 | 至今 | 1年又153天 | 3.04% |
| 011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 2024-10-09 | 至今 | 1年又153天 | 4.85% |
| 011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 2024-10-09 | 至今 | 1年又153天 | 5.14% |
| 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-10-09 | 至今 | 1年又153天 | 7.31% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略
本基金将综合考虑宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性等因素,对股票市场、债券市场等证券市场内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,确定组合中股票、债券、货币市场工具的比例。本基金的股票投资比例主要依据股票基准指数整体估值水平在过去十年中的分位值排位进行相应调整,力争控制下行风险。其中,股票基准指数为沪深300指数,估值水平主要使用股票基准指数的市净率PB。
上月末最后一个交易日沪深300指数市净率PB在过去10年每日市净率PB中的分位 本月股票资产占基金资产的配置比例限制(S)
5%分位(不含)以下 45% |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*60%+沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
易方达瑞安灵活配置混合C(010840) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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