| 基金全称 | 大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 大成沪深300增强发起式A |
| 基金代码 | 010908（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年01月25日 | 成立日期 | 2021年02月23日 |
| 成立规模 | 4.304亿份 | 资产规模 | 2.90亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
大成沪深300增强发起式A(010908) - 基金经理
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| 姓名 | 夏高 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-02-23 |
夏高先生:中国国籍,清华大学工学博士。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司,任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任数量与指数投资部高级数量分析师、基金经理助理、总监助理,现任指数与期货投资部副总监。2014年12月6日至2023年3月20日任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日至2020年11月13日担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月3日起任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。2017年3月21日至2021年4月27日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年10月17日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年10月25日任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月23日起任大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月29日至2022年5月26日任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日起任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日起任大成中证500指数增强型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024716 | 大成中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 43天 | 3.24% |
| 024715 | 大成中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 43天 | 3.28% |
| 023893 | 大成上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 260天 | 48.25% |
| 023894 | 大成上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 260天 | 47.81% |
| 021170 | 大成中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 1年又179天 | 62.85% |
| 021171 | 大成中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 1年又179天 | 61.88% |
| 003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 2023-04-14 | 至今 | 2年又276天 | 24.26% |
| 015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 2023-04-14 | 至今 | 2年又276天 | 22.92% |
| 015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 2022-04-08 | 2022-10-17 | 192天 | -5.19% |
| 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型-股票 | 2021-04-29 | 2022-05-26 | 1年又27天 | -36.54% |
| 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 2021-02-23 | 至今 | 4年又326天 | -0.11% |
| 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 2021-02-23 | 至今 | 4年又326天 | -2.06% |
| 003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 2020-09-18 | 2022-10-17 | 2年又29天 | 1.85% |
| 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 2020-09-18 | 2022-10-25 | 2年又37天 | -14.78% |
| 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 2020-09-18 | 2022-10-25 | 2年又37天 | -15.86% |
| 007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2019-08-02 | 2023-03-20 | 3年又231天 | 35.76% |
| 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-21 | 2021-04-27 | 4年又38天 | 30.56% |
| 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 2017-01-18 | 至今 | 8年又363天 | 197.96% |
| 002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 2016-02-03 | 至今 | 9年又348天 | 253.93% |
| 090010 | 大成中证红利指数A | 指数型-股票 | 2014-12-06 | 2023-03-20 | 8年又106天 | 124.62% |
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| 姓名 | 刘旺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-02 |
刘旺女士:中国国籍,香港中文大学理学(金融工程)硕士。2018年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任指数与期货投资部研究员兼基金经理助理,现任指数与期货投资部基金经理。2024年1月2日起任大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月15日起任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2025年12月4日起任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 2025-12-04 | 至今 | 41天 | 6.19% |
| 018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 2025-12-04 | 至今 | 41天 | 6.12% |
| 023894 | 大成上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 260天 | 47.81% |
| 023893 | 大成上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 260天 | 48.25% |
| 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2024-11-15 | 至今 | 1年又60天 | 45.18% |
| 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2024-11-15 | 至今 | 1年又60天 | 44.50% |
| 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 2024-01-02 | 至今 | 2年又13天 | 40.18% |
| 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 2024-01-02 | 至今 | 2年又13天 | 39.02% |
| 投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。 股票投资策略 1、指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过研究标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和大致占比,并通过控制投资组合中成份股对标的指数中权重的偏离,以控制跟踪误差,进而达成对标的指数的跟踪目标。 2、指数增强型策略 本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合,再基于数量化投资分析及基本面研究等方法对投资组合进行优化,以争取实现指数增强型的目标。 本基金数量化投资分析将基于标的指数的编制及调整方法,并参考标的指数行业构成和成份股的权重占比,结合成份股之间的相对价值、个股的短期市场机会以及流动性等指标进行分析,对组合进行优化,以达到指数增强型的投资目标。本基金还将分析标的指数成份股的基本面状况和竞争优势,对其盈利的可持续性和增长能力进行分析判断和预测,以此作为本基金调整权重优化组合的参考。 除标的指数成份股之外,本基金亦可适当投资于一些基本面较好、股价被较大低估、存在重大投资机会的非成分股,以及通过参与新股认购等方式提高收益水平。 3、股票组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的标的指数成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整 参考指数编制规则,本基金在标的指数成份股存在一些公司行为(包括但不限于成份股发生配股、增发、分红、停牌、复牌等),分析这些信息对指数的影响,并进行相应的组合调整。 2)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其它调整 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金将对投资组合进行优化、调整。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散,以降低流动性风险。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理原则,以套期保值为目的,以回避市场风险,故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 股指期货的投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险,如预期大额申购赎回、大量分红等。 股票期权投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,基于谨慎原则运用股票期权对基金投资组合进行管理,以控制投资组合风险、提高投资效率,从而更好地实现本基金的投资目标。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 债券投资策略 本基金基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要进行债券投资。本基金将主要投资于流动性较好的国债、金融债、央行票据等债券以及参与债券回购投资,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。 本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
大成沪深300增强发起式A(010908) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
大成沪深300增强发起式A(010908) - 基金公告
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