| 基金全称 | 平安鑫盛混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 平安鑫盛混合发起式A |
| 基金代码 | 011759（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2025年05月12日 | 成立日期 | 2025年05月13日 |
| 成立规模 | 0.100亿份 | 资产规模 | 0.12亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.16%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
平安鑫盛混合发起式A(011759) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 丁琳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-13 |
丁琳女士:中国国籍,厦门大学国际金融专业硕士。曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理,2020年4月加入平安基金管理有限公司。2020年8月19日至2022年2月23日担任平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。2020年8月31日至2023年11月17日担任平安核心优势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月5日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2023年11月17日任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月26日起任平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月26日至2025年8月4日担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年12月27日担任平安沪深300指数量化增强证券投资基金基金经理。2020年8月12日至2025年1月7日任平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年5月13日至今任平安鑫盛混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年11月18日担任安港股通成长精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026264 | 平安港股通均衡配置混合C | 混合型-偏股 | 2026-01-13 | 至今 | 8天 | -0.01% |
| 026263 | 平安港股通均衡配置混合A | 混合型-偏股 | 2026-01-13 | 至今 | 8天 | 0.00% |
| 025390 | 平安港股通成长精选混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-18 | 至今 | 64天 | 5.16% |
| 025391 | 平安港股通成长精选混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-18 | 至今 | 64天 | 5.05% |
| 011760 | 平安鑫盛混合发起式C | 混合型-偏股 | 2025-05-13 | 至今 | 253天 | 19.22% |
| 011759 | 平安鑫盛混合发起式A | 混合型-偏股 | 2025-05-13 | 至今 | 253天 | 19.30% |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-27 | 至今 | 1年又25天 | 11.54% |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-27 | 至今 | 1年又25天 | 12.25% |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 2024-12-27 | 至今 | 1年又25天 | 30.75% |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 2024-12-27 | 至今 | 1年又25天 | 31.44% |
| 009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2024-07-26 | 2025-08-04 | 1年又9天 | 30.83% |
| 009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2024-07-26 | 2025-08-04 | 1年又9天 | 30.16% |
| 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又301天 | 31.86% |
| 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又301天 | 34.38% |
| 003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-23 | 2023-11-17 | 1年又147天 | -11.83% |
| 002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-05 | 至今 | 5年又17天 | -25.39% |
| 002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-05 | 至今 | 5年又17天 | -23.01% |
| 006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 2020-08-31 | 2023-11-17 | 3年又78天 | -21.03% |
| 006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 2020-08-31 | 2023-11-17 | 3年又78天 | -23.01% |
| 001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 2020-08-19 | 2022-02-23 | 1年又188天 | 5.69% |
| 007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 2020-08-19 | 2022-02-23 | 1年又188天 | 6.17% |
| 001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 2020-08-19 | 2022-02-23 | 1年又188天 | 6.34% |
| 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-08-12 | 2025-01-07 | 4年又149天 | -26.59% |
| 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-08-12 | 2025-01-07 | 4年又149天 | -26.93% |
 | |
| 姓名 | 刘榕俊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-07 |
刘榕俊先生:中国国籍,北京大学经济学学士、中国科学院金融学硕士,2002年获基金从业资格。先后任职于招商基金、景顺长城基金、英大证券资产管理部。2015年5月加盟金信基金公司,2016年4月起担任金信新能源汽车灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2016年7月至2025年4月24日担任金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2016年6月起担任金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年05月21日担任金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年05月21日至2025年4月24日担任金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日至2025年4月24日担任金信民长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年11月7日担任平安鑫盛混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011759 | 平安鑫盛混合发起式A | 混合型-偏股 | 2025-11-07 | 至今 | 75天 | 3.89% |
| 011760 | 平安鑫盛混合发起式C | 混合型-偏股 | 2025-11-07 | 至今 | 75天 | 3.88% |
| 020592 | 金信多策略精选混合C | 混合型-灵活 | 2024-01-18 | 2025-04-24 | 1年又97天 | 38.96% |
| 020435 | 金信智能中国2025混合C | 混合型-灵活 | 2023-12-22 | 2025-04-24 | 1年又124天 | 39.37% |
| 005413 | 金信民长混合C | 混合型-灵活 | 2022-08-16 | 2025-04-24 | 2年又252天 | -40.74% |
| 005412 | 金信民长混合A | 混合型-灵活 | 2022-08-16 | 2025-04-24 | 2年又252天 | -40.58% |
| 002849 | 金信智能中国2025混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-21 | 2025-04-24 | 4年又339天 | 95.99% |
| 004223 | 金信多策略精选混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-21 | 2025-04-24 | 4年又339天 | 58.89% |
| 005117 | 金信价值精选混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-01 | 2018-12-28 | 1年又118天 | -48.33% |
| 005118 | 金信价值精选混合C | 混合型-灵活 | 2017-09-01 | 2018-12-28 | 1年又118天 | -48.09% |
| 002849 | 金信智能中国2025混合A | 混合型-灵活 | 2016-07-01 | 2018-05-03 | 1年又306天 | 6.30% |
| 002810 | 金信转型创新成长混合发起式A | 混合型-灵活 | 2016-06-08 | 2018-03-28 | 1年又293天 | 4.50% |
| 002256 | 金信行业优选混合发起式A | 混合型-灵活 | 2016-04-01 | 2018-08-01 | 2年又122天 | -20.50% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,灵活运用多种投资策略,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金主要对国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势等进行综合分析,采用定量和定性相结合的研究方法,确定本基金在股票、债券等各类资产的投资比例。 股票(含存托凭证)投资策略 本基金综合考虑宏观基本面趋势、政策因素、流动性情况、估值水平及市场情绪等指标,研判各大类资产的潜在回报空间、波动性和相关性水平,对主要大类资产如股票、债券、现金等投资标的的价值进行比较,合理分配大类资产的投资比例。 (1)行业配置策略 在行业配置方面,通过综合考虑宏观经济影响、产业政策影响,以及对行业成长性分析、市场竞争状况分析和估值水平分析,结合对市场风格趋势的判断,对各大类行业定期进行综合评估,得出对各行业前景的短期及中长期评价。根据评价结果,制定以及调整行业资产配置比例。特别关注以下两个方面: 1)行业发展趋势和行业景气度 在行业选择上,通过对上下游产业链的深入调研和持续跟踪、行业盈利水平的比较、周期性和景气性分析,集中投资于趋势向好、景气度高或具有战略性发展方向的行业。 2)行业竞争格局及变化 本基金将密切跟踪行业格局变化,对行业进入者的数量、行业内公司的竞争格局等诸多方面的深入调研(如产品及服务、市场份额、集中等),重点投资于竞争格局良好的行业。 (2)个股精选策略 在股票投资上,本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自下而上的个股选择为主,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。 1)行业选择与配置 行业的选择与配置方面,重点关注三个问题:经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长空间。顺应经济结构转型的变化,寻找推动经济增长的新的驱动力,重点关注行业所处的成长周期,行业的增速以及未来的空间。 2)竞争力分析 就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有竞争优势,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。本基金强调通过核心竞争力判断上市公司未来盈利增长的潜力。 3)管理层分析 在国内监管体系落后、公司外部治理结构不完善的基础上,上市公司的命运对管理团队的稳定性及其能力的依赖度大大增加。由此,基金管理人在投资分析中尤其强调对管理层的经营纪录以及管理制度的考查。 4)财务指标分析 在财务预测的基础上,对公司盈利增长的持续性、回报率相对于资本成本的差异和公司的财务稳健性进行判断。 (3)港股通投资标的股票投资策略 港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述投资策略,将符合上述选股标准的优质港股纳入本基金的股票投资组合。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 股指期货投资策略 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,以套期保值为主要目的,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 债券投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,力争获取较高的投资收益。 可转换债券及可交换债券投资策略: 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金将选择正股基本面优良,具有较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资,并综合研究此类含权债券的纯债价值和转股价值,纯债价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素;转股价值方面仔细开展对正股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期。此外还需结合对含权条款的研究,综合判断内含期权的价值。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数(总财富)收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
平安鑫盛混合发起式A(011759) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.16%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
平安鑫盛混合发起式A(011759) - 基金公告
- 平安鑫盛混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 平安基金管理有限公司关于暂停中证金牛(北京)基金销售有限公司办理相关销售业务的...2025-12-31
- 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换...2025-12-30
- 平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告2025-12-27
- 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告2025-12-26