| 基金全称 | 太平睿享混合型证券投资基金 | 基金简称 | 太平睿享混合A |
| 基金代码 | 013260（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年08月23日 | 成立日期 | 2021年09月17日 |
| 成立规模 | 4.838亿份 | 资产规模 | 5.63亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 苏大明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-08 |
苏大明先生:中国国籍,格罗宁根大学工商管理(金融)专业理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2012年起先后在大公国际资信评估有限公司、长江养老保险股份有限公司从事信用评估研究相关工作。2016年4月加入太平基金管理有限公司。2021年9月24日起担任太平睿盈混合型证券投资基金、太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金、太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。2024年1月11日起担任太平安元债券型证券投资基金基金经理。2025年04月29日任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。2025年09月08日起担任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年09月08日担任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013260 | 太平睿享混合A | 混合型-偏债 | 2025-09-08 | 至今 | 184天 | 5.21% |
| 009533 | 太平恒泽63个月定开 | 债券型-长债 | 2025-09-08 | 至今 | 184天 | 0.77% |
| 013261 | 太平睿享混合C | 混合型-偏债 | 2025-09-08 | 至今 | 184天 | 4.94% |
| 010269 | 太平睿安混合C | 混合型-偏债 | 2025-04-29 | 至今 | 316天 | 6.41% |
| 010268 | 太平睿安混合A | 混合型-偏债 | 2025-04-29 | 至今 | 316天 | 6.86% |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-12-17 | 2025-04-29 | 133天 | 0.37% |
| 014054 | 太平睿庆混合C | 混合型-偏债 | 2024-12-17 | 2025-08-05 | 231天 | 1.47% |
| 014053 | 太平睿庆混合A | 混合型-偏债 | 2024-12-17 | 2025-08-05 | 231天 | 1.79% |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 2024-12-17 | 2025-08-05 | 231天 | 1.27% |
| 015437 | 太平安元债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又60天 | 7.45% |
| 015449 | 太平安元债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又60天 | 18.10% |
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| 姓名 | 史彦刚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-12 |
史彦刚先生:中国国籍,中国人民大学国民经济学硕士,具有证券投资基金从业资格。2002年7月起就职于中国工商银行、中国银行业监督管理委员会、中信银行,曾任嘉实基金管理有限公司信用分析师、国泰基金管理有限公司投资经理、长城基金管理有限公司基金经理、格林基金管理有限公司副总经理等职务。2020年4月加入太平基金管理有限公司,现任助理总经理。2023年6月2日起担任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年09月12日起任太平睿盈混合型证券投资基金、太平睿享混合型证券投资基金、太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金、太平安元债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 债券型-混合二级 | 2025-09-12 | 至今 | 180天 | 2.07% |
| 006973 | 太平睿盈混合A | 混合型-偏债 | 2025-09-12 | 至今 | 180天 | 4.61% |
| 013261 | 太平睿享混合C | 混合型-偏债 | 2025-09-12 | 至今 | 180天 | 4.45% |
| 013260 | 太平睿享混合A | 混合型-偏债 | 2025-09-12 | 至今 | 180天 | 4.71% |
| 015449 | 太平安元债券C | 债券型-混合二级 | 2025-09-12 | 至今 | 180天 | 8.94% |
| 015437 | 太平安元债券A | 债券型-混合二级 | 2025-09-12 | 至今 | 180天 | -1.15% |
| 007669 | 太平睿盈混合C | 混合型-偏债 | 2025-09-12 | 至今 | 180天 | 4.36% |
| 011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 | 债券型-混合二级 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又283天 | 11.14% |
| 002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 2016-07-21 | 2016-12-01 | 133天 | 0.00% |
| 002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 2016-04-28 | 2016-12-01 | 217天 | 1.10% |
| 002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 2016-04-28 | 2016-12-01 | 217天 | 1.40% |
| 002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 2016-04-26 | 2016-12-01 | 219天 | 1.20% |
| 002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 2016-04-15 | 2016-12-01 | 230天 | 2.52% |
| 002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 2016-04-15 | 2016-12-01 | 230天 | 3.10% |
| 002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 2016-01-12 | 2016-12-01 | 324天 | 2.30% |
| 001671 | 长城新策略混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-27 | 2016-12-01 | 1年又5天 | 5.20% |
| 001670 | 长城新策略混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-27 | 2016-12-01 | 1年又5天 | -1.90% |
| 001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-07-27 | 2016-11-15 | 1年又112天 | 2.30% |
| 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 债券型-长债 | 2014-10-28 | 2016-06-29 | 1年又245天 | 7.64% |
| 000768 | 长城久盈纯债债券 | 债券型-长债 | 2014-10-28 | 2016-06-29 | 1年又245天 | 30.40% |
| 000770 | 长城久盈纯债分级债券B | 债券型-长债 | 2014-10-28 | 2016-06-29 | 1年又245天 | 35.10% |
| 000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 2014-07-30 | 2016-05-20 | 1年又295天 | 22.18% |
| 000611 | 长城淘金理财债券 | 债券型-中短债 | 2014-05-07 | 2016-08-25 | 2年又111天 | 7.10% |
| 000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 2013-04-18 | 2016-06-20 | 3年又64天 | 85.31% |
| 200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 2011-11-14 | 2016-05-20 | 4年又189天 | 35.54% |
| 投资目标 | 追求在严格控制风险的前提下,通过资产配置和灵活运用多种投资策略,争取高于业绩收益比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金采取主动投资管理的投资模式。在深入研究国内外的宏观经济走势,跟踪资产市场环境变化,通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略,将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。其中,当权益市场资产价格明显上涨时,适当增加权益类资产配置比例;当权益市场处于下行周期且市场风险偏好下降时,适当增加固定收益类资产配置比例,并通过灵活运用衍生品合约的套期保值与对冲功能,最终力求实现基金资产组合收益的最大化,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 股票投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资思路,精选优质价值型股票进行重点投资。 (1)行业配置策略 本基金的行业配置,将根据宏观经济形势、国家政策变化、各行业景气差异以及市场风险偏好等因素的变化,结合历史经验总结,对行业配置不断进行调整和优化。 (2)个股精选策略 研究员对上市公司进行深入分析和紧密调研,精选行业景气向上、拥有显著竞争优势且估值存在提升空间的优质公司。本基金将选择合适时机,对此类优质公司进行投资。 1)公司质量评估 在对行业进行充分评估的基础上,深入调研上市公司,基于公司竞争优势、发展战略、治理结构、管理水平和估值比较等关健因素,预测中长期发展前景,重点关注上市公司的成长性和核心竞争力。 从以下几个方面进行分析: 公司所处行业前景:所处行业具有良好的发展趋势;行业规模、行业景气周期、竞争格局等方面有利于公司持续提升市占率和盈利能力。 公司核心竞争力:公司在生产、技术、市场、创新、资源、品牌等一个或多个方面占据领先位置或具有显著的成长性,能够保持竞争优势。 公司治理结构:公司管理层稳定、高效,具有良好的战略视野和执行能力,并能根据形势的变化灵活地做出调整和应对等。 公司盈利能力:公司具有良好的财务结构、资产状况、盈利指标、成本管控能力、现金流特征,经营和发展具有长期可持续性 2)价值评估 本基金将结合市场阶段特点及行业特征,选取相应的相对估值指标(如P/B、P/E、EV/EBITDA、PEG、PS等)和绝对估值指标(如DCF、NAV、FCFF、DDM、EVA等)对上市公司进行估值分析,精选财务健康、持续成长、估值存在提升空间的股票。 3)新股申购策略 本基金将深入研究首次公开发行股票或增发新股的上市公司基本面,根据股票市场整体估值水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,制定相应的新股申购策略。 本基金还将结合研究员的实地调查研究,并按照投资决策程序,构建本基金的股票投资组合并进行动态调整。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票,本基金将精选行业景气向上、拥有显著竞争优势且估值存在提升空间的优质港股通标的股票适时进行投资。 债券投资策略 本管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对资产组合进行积极管理。 (1)利率策略 本基金研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期,以规避债券价格下降的风险和资本损失,获得较高的再投资收益;预期市场利率将下降时,提高组合的久期,在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益,并获得较高利息收入。 (2)期限配置策略 在短期利率期限结构分析的基础上,根据对投资对象流动性和收益性的动态考察,构建合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看,一般说来,预期利率上涨时,将适当缩短组合的平均剩余期限;预期利率下降时,将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。 (3)信用债投资策略 本基金所指信用债包括:金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债和中期票据等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的固定收益类金融工具。 本基金不得投资于信用评级低于AA+的信用债,其中投资于AA+评级信用债的比例不超过信用债资产总值的50%,投资于AAA评级信用债的比例占信用债资产总值的50%-100%。 金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债和中期票据等信用债的信用评级依照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级;短期融资券和超短期融资券等信用债的信用评级依照基金管理人选定评级机构出具的主体信用评级。 本基金所依照的信用评级机构为:中诚信国际信用评级有限责任公司、中诚信证券评估有限公司、大公国际资信评估有限公司、联合信用评级有限公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、中证鹏元资信评估股份有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司。本基金将根据监管部门准入政策变化、信用评级机构信用质量等情况,调整本基金所依照的信用评级机构名单。当超过一家信用评级机构对同一发行主体评级时,遵循孰低原则确定其信用评级。 信用债券相对国债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源,本基金将通过重点投资信用类债券,提高整体收益能力。本管理人在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金通过对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资。 (4)可转换债券投资策略 本基金管理人着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。 本基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 股票期权投资策略 股票期权为本基金辅助投资工具。本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为目的参与股票期权投资。股票期权的投资原则为控制下跌风险,降低建仓或调仓过程中的冲击成本。 股指期货投资策略 本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性,精细化确定投资方案比例。 国债期货投资策略 本基金以提高对利率风险管理能力,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析;构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 资产支持证券投资策略 本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可能投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 太平睿享混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 太平基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告2025-12-24
- 太平睿享混合型证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-28
- 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告2025-10-16
- 太平睿享混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)2025-09-17