| 基金全称 | 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
| 基金代码 | 014130（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2015年06月18日 | 成立日期 | 2021年11月30日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 9.63亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(014130) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 何天翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-11-30 |
何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资经理、指数与量化投资部总监、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日)、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月17日起至2020年11月19日)、融通中证军工指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月1日起至2020年11月30日)、融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2020年11月20日起至2021年5月21日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2017年1月24日起至2021年12月15日)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年8月5日起至2023年9月11日),现任指数与量化投资部总经理、融通深证100指数证券投资基金基金经理(2014年10月25日起至今)、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月17日起至今)、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2017年4月10日起至今)、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2020年12月1日起至今)、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年8月22日起至今)、融通中证A500指数增强型证券投资基金(2025年3月18日起至今)基金经理、融通深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年4月24日起至今)、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年4月29日起至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026002 | 融通上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 2025-12-31 | 至今 | 14天 | |
| 026001 | 融通上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 2025-12-31 | 至今 | 14天 | |
| 023655 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 260天 | 22.34% |
| 023656 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 260天 | 22.07% |
| 159219 | 融通深证100ETF | 指数型-股票 | 2025-04-24 | 至今 | 265天 | 33.40% |
| 022820 | 融通中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 302天 | 26.03% |
| 022821 | 融通中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 302天 | 25.81% |
| 159335 | 融通中证诚通央企科技创新ETF | 指数型-股票 | 2024-08-22 | 至今 | 1年又145天 | 49.38% |
| 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-11-30 | 至今 | 4年又46天 | 84.95% |
| 159808 | 融通创业板ETF | 指数型-股票 | 2020-08-05 | 2023-09-12 | 3年又38天 | -23.06% |
| 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-04-01 | 至今 | 5年又289天 | 106.77% |
| 004876 | 融通深证100指数C | 指数型-股票 | 2017-07-05 | 至今 | 8年又195天 | 45.36% |
| 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-04-10 | 至今 | 8年又281天 | 158.43% |
| 000859 | 融通通瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2017-01-24 | 2021-12-16 | 4年又327天 | 23.81% |
| 000466 | 融通通瑞债券A/B | 债券型-混合二级 | 2017-01-24 | 2021-12-16 | 4年又327天 | 26.50% |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型-偏债 | 2016-09-23 | 2018-08-04 | 1年又315天 | -3.30% |
| 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-08-17 | 至今 | 9年又152天 | 110.90% |
| 150344 | 融通证券分级B | 指数型-股票 | 2015-07-17 | 2020-11-19 | 5年又127天 | -80.34% |
| 161629 | 融通中证精准医疗主题指数(LOF) | 指数型-股票 | 2015-07-17 | 2021-05-20 | 5年又309天 | 6.22% |
| 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-07-01 | 至今 | 10年又200天 | 54.00% |
| 150336 | 融通军工分级B | 指数型-股票 | 2015-07-01 | 2020-11-30 | 5年又154天 | -62.81% |
| 150335 | 融通军工分级A | 指数型-股票 | 2015-07-01 | 2020-11-30 | 5年又154天 | 34.04% |
| 161604 | 融通深证100指数A | 指数型-股票 | 2014-10-25 | 至今 | 11年又84天 | 124.84% |
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| 姓名 | 林丽娟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-17 |
林丽娟女士:中国,硕士研究生学历、硕士学位。2020年4月至2021年7月在博时基金管理有限公司工作,从事量化研究工作。2021年7月加入融通基金管理有限公司,担任指数与量化研究部量化研究员。2024年12月17日担任融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又28天 | 77.76% |
| 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又28天 | 76.98% |
| 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又28天 | 67.52% |
| 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又28天 | 66.80% |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为导致成份股的构成及权重发生变化时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,力求降低跟踪误差。 本基金力争将基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变化,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 3)指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 (3)本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证云计算与大数据主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(014130) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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