| 基金全称 | 太平安元债券型证券投资基金 | 基金简称 | 太平安元债券A |
| 基金代码 | 015437（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2022年04月11日 | 成立日期 | 2022年05月05日 |
| 成立规模 | 3.033亿份 | 资产规模 | 1.06亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 苏大明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-11 |
苏大明先生:中国国籍,格罗宁根大学工商管理(金融)专业理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2012年起先后在大公国际资信评估有限公司、长江养老保险股份有限公司从事信用评估研究相关工作。2016年4月加入太平基金管理有限公司。2021年9月24日起担任太平睿盈混合型证券投资基金、太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金、太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。2024年1月11日起担任太平安元债券型证券投资基金基金经理。2025年04月29日任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。2025年09月08日起担任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年09月08日担任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013260 | 太平睿享混合A | 混合型-偏债 | 2025-09-08 | 至今 | 174天 | 5.85% |
| 009533 | 太平恒泽63个月定开 | 债券型-长债 | 2025-09-08 | 至今 | 174天 | 0.73% |
| 013261 | 太平睿享混合C | 混合型-偏债 | 2025-09-08 | 至今 | 174天 | 5.58% |
| 010269 | 太平睿安混合C | 混合型-偏债 | 2025-04-29 | 至今 | 306天 | 7.30% |
| 010268 | 太平睿安混合A | 混合型-偏债 | 2025-04-29 | 至今 | 306天 | 7.75% |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-12-17 | 2025-04-29 | 133天 | 0.37% |
| 014054 | 太平睿庆混合C | 混合型-偏债 | 2024-12-17 | 2025-08-05 | 231天 | 1.47% |
| 014053 | 太平睿庆混合A | 混合型-偏债 | 2024-12-17 | 2025-08-05 | 231天 | 1.79% |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 2024-12-17 | 2025-08-05 | 231天 | 1.27% |
| 015437 | 太平安元债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又50天 | 8.07% |
| 015449 | 太平安元债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又50天 | 18.78% |
 | |
| 姓名 | 史彦刚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-12 |
史彦刚先生:中国国籍,中国人民大学国民经济学硕士,具有证券投资基金从业资格。2002年7月起就职于中国工商银行、中国银行业监督管理委员会、中信银行,曾任嘉实基金管理有限公司信用分析师、国泰基金管理有限公司投资经理、长城基金管理有限公司基金经理、格林基金管理有限公司副总经理等职务。2020年4月加入太平基金管理有限公司,现任助理总经理。2023年6月2日起担任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年09月12日起任太平睿盈混合型证券投资基金、太平睿享混合型证券投资基金、太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金、太平安元债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 债券型-混合二级 | 2025-09-12 | 至今 | 170天 | 2.77% |
| 006973 | 太平睿盈混合A | 混合型-偏债 | 2025-09-12 | 至今 | 170天 | 5.21% |
| 013261 | 太平睿享混合C | 混合型-偏债 | 2025-09-12 | 至今 | 170天 | 5.08% |
| 013260 | 太平睿享混合A | 混合型-偏债 | 2025-09-12 | 至今 | 170天 | 5.34% |
| 015449 | 太平安元债券C | 债券型-混合二级 | 2025-09-12 | 至今 | 170天 | 9.57% |
| 015437 | 太平安元债券A | 债券型-混合二级 | 2025-09-12 | 至今 | 170天 | -0.58% |
| 007669 | 太平睿盈混合C | 混合型-偏债 | 2025-09-12 | 至今 | 170天 | 4.96% |
| 011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 | 债券型-混合二级 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又273天 | 11.51% |
| 002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 2016-07-21 | 2016-12-01 | 133天 | 0.00% |
| 002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 2016-04-28 | 2016-12-01 | 217天 | 1.10% |
| 002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 2016-04-28 | 2016-12-01 | 217天 | 1.40% |
| 002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 2016-04-26 | 2016-12-01 | 219天 | 1.20% |
| 002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 2016-04-15 | 2016-12-01 | 230天 | 2.52% |
| 002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 2016-04-15 | 2016-12-01 | 230天 | 3.10% |
| 002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 2016-01-12 | 2016-12-01 | 324天 | 2.30% |
| 001671 | 长城新策略混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-27 | 2016-12-01 | 1年又5天 | 5.20% |
| 001670 | 长城新策略混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-27 | 2016-12-01 | 1年又5天 | -1.90% |
| 001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-07-27 | 2016-11-15 | 1年又112天 | 2.30% |
| 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 债券型-长债 | 2014-10-28 | 2016-06-29 | 1年又245天 | 7.64% |
| 000768 | 长城久盈纯债债券 | 债券型-长债 | 2014-10-28 | 2016-06-29 | 1年又245天 | 30.40% |
| 000770 | 长城久盈纯债分级债券B | 债券型-长债 | 2014-10-28 | 2016-06-29 | 1年又245天 | 35.10% |
| 000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 2014-07-30 | 2016-05-20 | 1年又295天 | 22.18% |
| 000611 | 长城淘金理财债券 | 债券型-中短债 | 2014-05-07 | 2016-08-25 | 2年又111天 | 7.10% |
| 000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 2013-04-18 | 2016-06-20 | 3年又64天 | 85.31% |
| 200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 2011-11-14 | 2016-05-20 | 4年又189天 | 35.54% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在风险与收益的匹配方面,力求将信用风险降到最低,并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的收益。 股票投资策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向,努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 本基金可以投资港股通股票,将采用与A股市场相同的个股精选策略,从企业盈利能力,盈利的确定性、成长性、持续性等角度入手,精选未来3-5年存在良好的增值可能的投资标的。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 本基金投资于可转债,主要目标是发挥可转债“进可攻、退可守”的属性,一方面可转债具有债券的价值底线,能够降低基金净值的下行风险;另一方面,正股上涨会显著提升可转债的投资价值,为组合带来超额收益。本基金投资可转债,将首先判断权益类市场的投资机会并采用太平基金可转债量化监测体系进行评估,判断可转债市场总体的风险和机会。其次对正股所处行业、成长性、估值情况等进行分析,结合可转债估值指标(包括转股溢价率、纯债溢价率、隐含波动率、到期收益率、Delta系数、转债条款等),选择基本面和估值均处于有利水平的可转债券进行重点投资。此外,本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价测算其上市溢价水平,积极参与可转债新券的申购。 本基金投资于可交换债,除参考上述可转债分析体系外,还将关注可交换债发行人与标的股票不同对于可交换债投资价值的影响,选择综合性价比突出的个券进行投资。 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 信用债券投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在信用评级的基础上和信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 本基金投资的信用债的信用评级为AA+(含)及以上,本基金投资于信用评级为AAA级及以上的信用债券的目标投资比例为不低于全部信用债券资产的50%;信用评级为AA+级(含)的信用债券的目标投资比例为不高于全部信用债券资产的50%。 本基金投资的信用债的信用评级依照基金管理人选定的评级机构出具的债项评级,若无债项评级则依照基金管理人选定的评级机构出具的主体评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级,信用评级应主要参考最近一个会计年度的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况,基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。 收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 放大策略 放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 太平安元债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 太平基金管理有限公司关于太平安元债券型证券投资基金提高C类份额净值精度的公告2026-01-12
- 太平安元债券基金净值日报2026-01-09更正公告2026-01-10
- 太平安元债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入、定期定额投资的公...2026-01-01
- 太平基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告2025-12-24