| 基金全称 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 格林泓旭利率债 |
| 基金代码 | 016406（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年08月22日 | 成立日期 | 2022年09月05日 |
| 成立规模 | 36.506亿份 | 资产规模 | 0.98亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 尹鲁晋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-21 |
尹鲁晋先生:中国国籍,厦门大学王亚南经济研究院金融学博士。曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司财务总部主办会计、渤海证券固定收益总部及债券融资总部高级副总裁、金圆统一证券投资银行部业务总监。2021年7月加入格林基金,曾任研究部信评总监、特定客户资产管理部投资经理,现任基金经理。2025年8月21日担任格林泓景债券型证券投资基金、格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、格林60天持有期债券型证券投资基金、格林泓旭利率债债券型证券投资基金、格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理、格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年9月25日担任格林30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2025年12月2日担任格林聚合增强债券型证券投资基金、格林聚享增强债券型证券投资基金、格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-02 | 至今 | 82天 | 2.24% |
| 009407 | 格林泓远纯债A | 债券型-长债 | 2025-12-02 | 至今 | 82天 | 1.36% |
| 009408 | 格林泓远纯债C | 债券型-长债 | 2025-12-02 | 至今 | 82天 | 1.39% |
| 016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-02 | 至今 | 82天 | 2.33% |
| 018491 | 格林聚合增强债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-02 | 至今 | 82天 | 2.06% |
| 018492 | 格林聚合增强债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-02 | 至今 | 82天 | 1.97% |
| 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-02 | 至今 | 82天 | 2.43% |
| 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-02 | 至今 | 82天 | 2.51% |
| 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2025-12-01 | 至今 | 83天 | 0.38% |
| 004866 | 格林货币B | 货币型-普通货币 | 2025-12-01 | 至今 | 83天 | 0.23% |
| 008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型-长债 | 2025-12-01 | 至今 | 83天 | 0.28% |
| 010146 | 格林中短债债券C | 债券型-中短债 | 2025-12-01 | 至今 | 83天 | 0.22% |
| 017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2025-12-01 | 至今 | 83天 | 1.30% |
| 004865 | 格林货币A | 货币型-普通货币 | 2025-12-01 | 至今 | 83天 | 0.18% |
| 008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型-长债 | 2025-12-01 | 至今 | 83天 | 0.36% |
| 010145 | 格林中短债债券A | 债券型-中短债 | 2025-12-01 | 至今 | 83天 | 0.31% |
| 017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2025-12-01 | 至今 | 83天 | 1.39% |
| 021560 | 格林30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-09-25 | 至今 | 150天 | 1.97% |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 债券型-长债 | 2025-09-25 | 至今 | 150天 | 0.90% |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 债券型-长债 | 2025-09-25 | 至今 | 150天 | 0.94% |
| 021559 | 格林30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-09-25 | 至今 | 150天 | 2.04% |
| 014814 | 格林泓皓纯债 | 债券型-长债 | 2025-08-21 | 至今 | 185天 | -0.23% |
| 023681 | 格林60天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-08-21 | 至今 | 185天 | 1.53% |
| 023682 | 格林60天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-08-21 | 至今 | 185天 | 1.43% |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2025-08-21 | 至今 | 185天 | 0.55% |
| 020925 | 格林泓卓利率债 | 债券型-长债 | 2025-08-21 | 至今 | 185天 | 0.31% |
| 009917 | 格林泓利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2025-08-21 | 至今 | 185天 | 0.63% |
| 010837 | 格林泓景债券A | 债券型-混合二级 | 2025-08-21 | 至今 | 185天 | -0.26% |
| 010838 | 格林泓景债券C | 债券型-混合二级 | 2025-08-21 | 至今 | 185天 | -0.31% |
| 016406 | 格林泓旭利率债 | 债券型-长债 | 2025-08-21 | 至今 | 185天 | 0.02% |
| 009916 | 格林泓利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2025-08-21 | 至今 | 185天 | 0.81% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 | 国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 久期管理策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,当债券收益率曲线比较陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,这样可同时获得该债券持有期的稳定的票息收入以及收益率下降带来的价差收入;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 息差策略 根据市场利率水平,收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期,通过采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。 当回购利率低于债券收益率时,可以将正回购所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债基投资的收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 关于防范不法分子仿冒格林基金名义进行诈骗活动的重要提示2026-02-14
- 格林基金管理有限公司关于高级管理人员任职的公告2026-01-31
- 格林泓旭利率债债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 格林泓旭利率债债券型证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-27
- 格林泓旭利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2025年第3号2025-09-30