| 基金全称 | 永赢安泰中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 永赢安泰中短债A |
| 基金代码 | 016674（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2022年10月24日 | 成立日期 | 2022年11月08日 |
| 成立规模 | 2.310亿份 | 资产规模 | 29.33亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 卢绮婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-11-08 |
卢绮婷女士:中国国籍,上海交通大学金融学硕士,曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理。其在职期间管理基金的产品名称及管理时间:2018年8月24日至2023年10月11日,担任永赢货币市场基金的基金经理;2018年8月24日至今,担任永赢天天利货币市场基金的基金经理;2019年1月24日至今,担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年9月2日至今,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日至2021年8月30日任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月30日起担任永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月8日任永赢安泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月16日担任永赢鑫盛混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日至2024年3月4日担任永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2025年12月26日担任永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-12-26 | 至今 | 57天 | 0.31% |
| 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-12-26 | 至今 | 57天 | 0.29% |
| 023249 | 永赢泓利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-08-04 | 至今 | 201天 | 2.67% |
| 023248 | 永赢泓利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-08-04 | 至今 | 201天 | 2.89% |
| 022620 | 永赢安和30天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又63天 | 2.46% |
| 022619 | 永赢安和30天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又63天 | 2.68% |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D | 债券型-中短债 | 2024-10-16 | 至今 | 1年又128天 | 2.58% |
| 022088 | 永赢安泰中短债D | 债券型-中短债 | 2024-08-30 | 至今 | 1年又175天 | 2.39% |
| 011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 2023-11-16 | 至今 | 2年又98天 | 10.25% |
| 019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 2023-11-16 | 至今 | 2年又98天 | 9.28% |
| 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 债券型-中短债 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又192天 | 7.11% |
| 019069 | 永赢开泰中高等级中短债D | 债券型-中短债 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又192天 | 6.28% |
| 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又237天 | 6.27% |
| 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又237天 | 6.98% |
| 016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又106天 | 7.96% |
| 016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又106天 | 8.86% |
| 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-09-14 | 2024-03-04 | 1年又172天 | 3.35% |
| 016191 | 永赢安悦60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-08-30 | 至今 | 3年又176天 | 10.03% |
| 016192 | 永赢安悦60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-08-30 | 至今 | 3年又176天 | 9.28% |
| 012105 | 永赢天天利货币E | 货币型-普通货币 | 2021-04-28 | 至今 | 4年又300天 | 8.74% |
| 012104 | 永赢货币E | 货币型-普通货币 | 2021-04-28 | 2023-10-11 | 2年又166天 | 4.98% |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 2020-08-07 | 至今 | 5年又199天 | 13.63% |
| 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 | 债券型-长债 | 2020-08-06 | 2021-08-30 | 1年又24天 | 4.53% |
| 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 2019-09-02 | 至今 | 6年又174天 | 22.11% |
| 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 2019-09-02 | 至今 | 6年又174天 | 20.56% |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 2019-01-24 | 至今 | 7年又30天 | 20.89% |
| 004545 | 永赢天天利货币A | 货币型-普通货币 | 2018-08-24 | 至今 | 7年又183天 | 18.62% |
| 000533 | 永赢货币A | 货币型-普通货币 | 2018-08-24 | 2023-10-11 | 5年又49天 | 13.15% |
| 投资目标 | 本基金主要投资中短期债券,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于流动性良好的金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限或行权剩余期限不超过三年(含)的债券资产,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券等金融工具。 |
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用资产配置策略、债券投资组合策略、信用衍生品投资策略、国债期货投资策略等多种投资策略,力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 资产配置策略 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性的前提下,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,获取信用衍生品标的债券的信用风险保护,改善组合的风险收益特性。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于50万元 | --- | 每笔100元 |
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