| 基金全称 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 光大荣利纯债债券A |
| 基金代码 | 017105（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年11月28日 | 成立日期 | 2022年12月21日 |
| 成立规模 | 24.001亿份 | 资产规模 | 5.18亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 光大保德信基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 江磊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-17 |
江磊先生:中国国籍,2016年获得上海财经大学经济学专业的硕士学位。2011年7月至2014年6月在长信基金管理有限责任公司任职基金运营经理;2014年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任监察稽核经理、风险管理高级经理(负责信用风险研究、投资研究风险管理等)、信用研究员,现任固收管理总部固收研究团队长助理兼信用研究员、基金经理。2023年4月担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理,2025年8月担任光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,2025年9月担任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年11月27日担任光大保德信阳光稳债中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025263 | 光大保德信双鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 2026-01-20 | 至今 | 44天 | -0.03% |
| 025262 | 光大保德信双鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 2026-01-20 | 至今 | 44天 | 0.01% |
| 025532 | 光大保德信阳光稳债中短债债券C | 债券型-中短债 | 2025-11-27 | 至今 | 98天 | 0.52% |
| 025531 | 光大保德信阳光稳债中短债债券A | 债券型-中短债 | 2025-11-27 | 至今 | 98天 | 0.57% |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-09-20 | 至今 | 166天 | -0.30% |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-09-20 | 至今 | 166天 | -0.31% |
| 024324 | 光大保德信添利30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-08-12 | 至今 | 205天 | 0.90% |
| 024323 | 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-08-12 | 至今 | 205天 | 1.03% |
| 021742 | 光大保德信超短债债券E | 债券型-中短债 | 2024-07-05 | 至今 | 1年又243天 | 3.11% |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-06-17 | 2025-03-17 | 273天 | 1.28% |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-06-17 | 2025-03-17 | 273天 | 1.84% |
| 020694 | 光大保德信超短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又356天 | 4.22% |
| 005992 | 光大保德信超短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-04-22 | 至今 | 2年又318天 | 6.89% |
| 005993 | 光大保德信超短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-04-22 | 至今 | 2年又318天 | 5.80% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略(含资产支持证券投资策略)、期限结构配置策略、个券选择策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 类属资产配置策略 不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。 个券选择策略 本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程,自上而下的研究包含宏观基本面分析、资金技术面分析,自下而上的研究包含信用利差分析、债券信用风险评估、信用债估值模型和交易策略分析,由此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系,最后形成具体的投资策略。 国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上进行国债期货投资。 利率策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。 信用策略(含资产支持证券投资策略) 本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发券主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据。本基金投资的信用债(包括资产支持证券,下同)的信用评级不低于AA+,其中本基金投资于AA+级的比例合计不超过信用债资产的50%,投资于AAA级的比例合计不低于信用债资产的50%,因证券/期货市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的,基金管理人不主动新增投资。如因评级下调不满足上述要求的,将在评级报告发布之日起3个月内进行调整。上述评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。 期限结构配置策略 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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