| 基金全称 | 易方达港股通优质增长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达港股通优质增长混合C |
| 基金代码 | 017974（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2023年03月02日 | 成立日期 | 2023年03月27日 |
| 成立规模 | 6.640亿份 | 资产规模 | 5.77亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达港股通优质增长混合C(017974) - 基金经理
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| 姓名 | 李剑锋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-03-27 |
李剑锋先生:中国国籍,理学硕士、哲学硕士,易方达港股通消费混合型证券投资基金的基金经理,2005年7月至2006年4月任高盛集团助理研究员,2006年5月至2007年12月任瑞银投资银行研究员,2008年1月至2012年6月任里奥尼资本投资经理,2012年8月至2021年11月任瑞士盈丰资产管理有限公司基金经理、全球股票业务负责人。2022年1月加入易方达资产管理(香港)有限公司,现任首席投资官(国际权益)、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、证券交易负责人员(RO)、投资决策委员会委员。2022年3月加入易方达基金管理有限公司,现任国际权益投资部总经理、基金经理、权益投资决策委员会委员。2022年10月12日至2025年4月12日任易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026649 | 易方达港股通消费混合C | 混合型-偏股 | 2026-02-10 | 至今 | 55天 | -1.76% |
| 026648 | 易方达港股通消费混合A | 混合型-偏股 | 2026-02-10 | 至今 | 55天 | -1.71% |
| 025649 | 易方达港股通科技混合C | 混合型-偏股 | 2025-10-14 | 至今 | 174天 | -11.51% |
| 025648 | 易方达港股通科技混合A | 混合型-偏股 | 2025-10-14 | 至今 | 174天 | -11.32% |
| 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) | QDII-混合偏股 | 2023-10-31 | 至今 | 2年又158天 | 70.14% |
| 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | QDII-混合偏股 | 2023-10-31 | 至今 | 2年又158天 | 65.36% |
| 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | QDII-混合偏股 | 2023-10-31 | 至今 | 2年又158天 | 63.22% |
| 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | QDII-混合偏股 | 2023-10-31 | 至今 | 2年又158天 | 72.36% |
| 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-27 | 至今 | 3年又11天 | 18.98% |
| 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-27 | 至今 | 3年又11天 | 20.59% |
| 005583 | 易方达港股通红利混合A | 混合型-灵活 | 2022-10-12 | 2025-04-12 | 2年又183天 | 3.84% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等;(2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;(3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 股票投资策略 (1)港股通股票投资策略 1)行业配置策略 本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在各行业间的配置。 ①行业景气度 本基金通过对政策因素、行业数据、上下游产业链的深入分析,适时对行业景气度变化进行研判。 ②行业竞争格局 本基金主要通过分析行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化。 ③行业估值水平 本基金将根据各行业的特点,选择合适的估值方法,并对各行业估值水平进行动态分析。 2)个股选择策略 本基金通过对企业基本面的分析,积极挖掘优质增长企业。本基金所指的优质增长企业是指具有持续竞争优势、持续成长能力和优秀管理团队的企业。具体而言,本基金将通过分析以下因素,选择优质增长企业: ①竞争优势 本基金主要分析企业在品牌、产品和服务、规模、资源、人才、技术、经营许可、创新能力或销售网络等方面是否具有可持续的竞争优势,是否具有长期竞争壁垒等。 ②成长能力 本基金主要通过分析企业市场份额变化、收入和利润变动特点、预期收入和利润情况等因素,对企业成长能力进行判断。 ③管理团队 本基金主要通过分析管理团队有效运作能力、资本配置能力、环境、社会与公司治理标准等,对管理团队质量进行判断。 (2)内地市场股票投资策略 本基金可在对内地证券市场投资价值进行综合评估的基础上,通过对内地证券市场上市公司经营情况、财务状况等因素的研究和分析,进行内地市场股票的选择。 (3)估值水平分析 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 (4)股票组合的构建与调整 在以上分析的基础上,本基金将进行股票投资组合的构建。当行业或企业的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。 衍生产品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素。若本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素。若本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑流动性、价格等因素。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数收益率*70%+中证800指数收益率*15%+中债总指数收益率*15% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
易方达港股通优质增长混合C(017974) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.50%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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易方达港股通优质增长混合C(017974) - 基金公告