| 基金全称 | 泰康悦享30天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 泰康悦享30天持有期债券C |
| 基金代码 | 019932（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年11月20日 | 成立日期 | 2023年12月07日 |
| 成立规模 | 7.382亿份 | 资产规模 | 1.48亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 泰康基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
泰康悦享30天持有期债券C(019932) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 黄钟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-12-07 |
黄钟先生:中国国籍,经济学硕士。2013年7月加入泰康资产,担任信用评估研究员,2016年10月加入泰康公募,现任泰康基金固定收益基金经理。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师。2019年9月23日-2023年6月9日担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月6日至2026年1月6日担任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2021年6月17日起至今担任泰康安泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日起至今担任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日起至今担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2023年12月7日起至今担任泰康悦享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日-2025年2月28日担任泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025296 | 泰康悦享120天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-09-11 | 至今 | 183天 | 0.98% |
| 025297 | 泰康悦享120天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-09-11 | 至今 | 183天 | 0.88% |
| 024269 | 泰康安泽中短债E | 债券型-中短债 | 2025-05-15 | 至今 | 302天 | 1.13% |
| 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2023-12-26 | 2025-02-28 | 1年又65天 | 2.40% |
| 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 2年又97天 | 5.51% |
| 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 2年又97天 | 5.27% |
| 005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又278天 | 17.10% |
| 005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又278天 | 16.11% |
| 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-12-14 | 至今 | 4年又90天 | 2.91% |
| 012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-12-14 | 至今 | 4年又90天 | 4.67% |
| 008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 2021-06-17 | 至今 | 4年又270天 | 12.76% |
| 011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 2021-06-17 | 至今 | 4年又270天 | 11.67% |
| 005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 2020-01-06 | 2026-01-06 | 6年又2天 | 54.54% |
| 005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 2020-01-06 | 2026-01-06 | 6年又2天 | 57.37% |
| 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-混合一级 | 2019-09-23 | 2023-06-09 | 3年又260天 | 15.51% |
| 投资目标 | 在谨慎投资并严格控制风险的前提下,主要投资债券类资产,力争获取长期、稳定的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 其他金融工具的投资策略 (1)国债期货的投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的。本基金将根据对债券现货市场和期货市场的分析,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点,灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对冲关键期限利率波动的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 (2)信用衍生品的投资策略 本基金投资信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 随着国内资本市场的深入发展和结构性变迁,更多股票市场和债券市场的新品种、新交易形式、新衍生品将增加投资盈利模式,本基金将密切跟踪新品种及相关衍生品发展动向。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他新品种或新衍生品,如利率远期、利率期货等,本基金将遵循届时法律法规,制定符合本基金投资目标的投资策略,谨慎地进行投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,投资者持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资基金份额的锁定持有期按原份额的锁定持有期计算;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
泰康悦享30天持有期债券C(019932) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
泰康悦享30天持有期债券C(019932) - 基金公告
- 泰康基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告2026-01-23
- 泰康悦享30天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 泰康基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告2026-01-12
- 泰康基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告2025-12-25
- 泰康基金管理有限公司关于系统升级维护的服务提示2025-12-19