| 基金全称 | 创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信北证50成份指数增强A |
| 基金代码 | 019993（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2023年12月18日 | 成立日期 | 2023年12月29日 |
| 成立规模 | 3.152亿份 | 资产规模 | 2.47亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 北京银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
创金合信北证50成份指数增强A(019993) - 基金经理
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| 姓名 | 董梁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-12-29 |
董梁先生:中国香港,美国密歇根大学材料科学博士,2003年12月加入UNXInc任分析师,2005年3月加入美国巴克莱环球投资(BarclaysGlobalInvestors)任高级研究员、基金经理,2009年8月加入瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,2011年1月加入信达国际任执行董事、基金经理,2012年8月加入华安基金管理有限公司,任系统化投资部量化投资总监、基金经理,2015年1月加入香港启智资产管理有限公司(ZentificInvestmentManagement)任投资部基金经理,2017年9月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年06月13日至2020年06月22日),创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年09月25日至2020年10月21日),创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2019年07月05日至2021年12月01日),创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月27日至2022年03月29日),创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2020年08月26日至2023年06月29日),创金合信行业轮动量化选股股票型证券投资基金基金经理(2023年06月27日至2024年07月23日),现任首席量化投资官、量化指数部负责人,创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2018年11月19日起任职),创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2019年07月05日起任职),创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理(2019年07月05日起任职),创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2019年07月05日起任职),创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金经理(2021年01月11日起任职),创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理(2022年03月29日起任职),创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理(2023年03月01日起任职),创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金基金经理(2023年12月29日起任职),创金合信均益量化选股混合型证券投资基金基金经理(2024年06月27日起任职)。曾任创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023843 | 创金合信中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-11-24 | 至今 | 90天 | 1.95% |
| 023842 | 创金合信中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-11-24 | 至今 | 90天 | 2.09% |
| 022900 | 创金合信中证红利低波动指数Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又71天 | 5.97% |
| 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又240天 | 36.07% |
| 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又240天 | 37.20% |
| 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 2年又56天 | 64.60% |
| 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 2年又56天 | 63.56% |
| 018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 2023-06-27 | 2024-07-24 | 1年又28天 | -26.14% |
| 018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 2023-06-27 | 2024-07-24 | 1年又28天 | -26.54% |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 2023-03-01 | 至今 | 2年又359天 | 46.19% |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 2023-03-01 | 至今 | 2年又359天 | 45.11% |
| 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又331天 | 38.84% |
| 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又331天 | 37.76% |
| 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 股票型 | 2021-01-11 | 至今 | 5年又43天 | 3.68% |
| 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 股票型 | 2021-01-11 | 至今 | 5年又43天 | -0.49% |
| 009513 | 创金合信同顺创业板精选股票A | 股票型 | 2020-08-26 | 2023-06-30 | 2年又308天 | 4.12% |
| 009514 | 创金合信同顺创业板精选股票C | 股票型 | 2020-08-26 | 2023-06-30 | 2年又308天 | 2.63% |
| 008768 | 创金合信上证超大盘量化精选股票A | 股票型 | 2019-12-27 | 2022-03-29 | 2年又93天 | -5.31% |
| 008769 | 创金合信上证超大盘量化精选股票C | 股票型 | 2019-12-27 | 2022-03-29 | 2年又93天 | -6.37% |
| 002463 | 创金合信价值红利混合A | 混合型-灵活 | 2019-09-25 | 2020-10-21 | 1年又27天 | 25.55% |
| 005404 | 创金合信价值红利混合C | 混合型-灵活 | 2019-09-25 | 2020-10-21 | 1年又27天 | 24.49% |
| 002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又234天 | 111.47% |
| 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又234天 | 132.26% |
| 004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 2019-07-05 | 2021-12-01 | 2年又150天 | 51.33% |
| 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又234天 | 135.59% |
| 004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 2019-07-05 | 2021-12-01 | 2年又150天 | 54.31% |
| 003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 2019-07-05 | 2025-11-19 | 6年又139天 | 61.43% |
| 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又234天 | 126.87% |
| 002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又234天 | 109.98% |
| 003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 2019-07-05 | 2025-11-19 | 6年又139天 | 69.90% |
| 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又234天 | 138.50% |
| 005799 | 创金合信春来回报A | 混合型-偏债 | 2019-06-13 | 2020-06-22 | 1年又10天 | -0.11% |
| 005800 | 创金合信春来回报C | 混合型-偏债 | 2019-06-13 | 2020-06-22 | 1年又10天 | -0.13% |
| 002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2018-11-19 | 至今 | 7年又97天 | 95.90% |
| 002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2018-11-19 | 至今 | 7年又97天 | 96.81% |
| 000312 | 华安沪深300增强A | 指数型-股票 | 2013-09-27 | 2014-12-30 | 1年又94天 | 37.90% |
| 000313 | 华安沪深300增强C | 指数型-股票 | 2013-09-27 | 2014-12-30 | 1年又94天 | 36.80% |
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| 姓名 | 黄小虎 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-12-29 |
黄小虎先生:中国国籍,香港城市大学博士,2017年12月加入安信证券股份有限公司,担任信息技术中心数据挖掘岗,2018年10月加入大成基金管理有限公司,历任战略发展部助理研究员、数量与指数投资部研究员,2021年1月加入创金合信基金管理有限公司,曾任量化指数与国际部研究员、投资经理,现拟任基金经理。2022年7月29日起担任创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理。现任创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理(2022年07月29日起任职),创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金基金经理(2023年12月29日起任职)、创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2026年01月16日起担任创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 2026-01-16 | 至今 | 37天 | -0.16% |
| 016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 2026-01-16 | 至今 | 37天 | -0.20% |
| 023168 | 创金合信怡久回报债券E | 债券型-混合二级 | 2026-01-16 | 至今 | 37天 | -0.16% |
| 003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 2025-11-19 | 至今 | 95天 | 8.27% |
| 003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 2025-11-19 | 至今 | 95天 | 8.07% |
| 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 2年又56天 | 64.60% |
| 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 2年又56天 | 63.56% |
| 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 2022-07-29 | 至今 | 3年又209天 | 31.16% |
| 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 2022-07-29 | 至今 | 3年又209天 | 27.60% |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制跟踪误差的基础上,追求获得超越标的指数的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括北京证券交易所、沪深证券交易所及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过8%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。 本基金运作过程中,当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架,并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。即,本基金股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。 (1)多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国内证券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合国内市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子,并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论,对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上,基金管理人将根据市场环境的变化,综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 (2)投资组合优化模型 在形成股票投资组合的具体结构时,本基金将采取基于风险预算框架、结合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言,根据多因子模型的超额收益预测结果,基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素,通过主动投资组合优化器,构建风险调整后的最优投资组合。 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行,在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券及可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在法律法规允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资与转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、出借证券流动性等因素的基础上合理确定范围、期限和比例,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。 |
创金合信北证50成份指数增强A(019993) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
创金合信北证50成份指数增强A(019993) - 基金公告
- 创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 创金合信基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金销售业...2025-12-31
- 创金合信基金系统升级维护公告2025-12-26
- 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2025-12-24
- 创金合信基金系统升级维护公告2025-10-31