| 基金全称 | 永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 永赢红利慧选混合发起A |
| 基金代码 | 020287（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年01月15日 | 成立日期 | 2024年02月06日 |
| 成立规模 | 0.504亿份 | 资产规模 | 0.12亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
永赢红利慧选混合发起A(020287) - 基金经理
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| 姓名 | 刘星宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-02-06 |
刘星宇女士:中国,硕士。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理;交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理(主持工作)兼绝对收益投资部FOF投资部总经理。2023年03月07日起任永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金、永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日起任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日担任永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日起担任永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月26日起担任永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日起担任永赢悦享债券型证券投资基金基金经理。2025年1月22日起担任永赢双利债券型证券投资基金基金经理。现任永赢多元增利债券型证券投资基金基金经理。2023年03月07日至2025年8月15日担任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023282 | 永赢多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-03-25 | 至今 | 353天 | 4.84% |
| 023283 | 永赢多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-03-25 | 至今 | 353天 | 4.43% |
| 023546 | 永赢悦享债券B | 债券型-混合二级 | 2025-02-26 | 至今 | 1年又15天 | 3.90% |
| 023443 | 永赢鑫辰混合E | 混合型-偏债 | 2025-02-18 | 2025-08-15 | 178天 | 2.05% |
| 002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-01-22 | 至今 | 1年又50天 | 21.31% |
| 002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-01-22 | 至今 | 1年又50天 | 20.77% |
| 020056 | 永赢悦享债券C | 债券型-混合二级 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又318天 | 5.02% |
| 020055 | 永赢悦享债券A | 债券型-混合二级 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又318天 | 5.81% |
| 021387 | 永赢泰利债券B | 债券型-长债 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又321天 | 5.06% |
| 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又352天 | 5.19% |
| 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又352天 | 5.00% |
| 020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-02-06 | 至今 | 2年又36天 | 6.59% |
| 020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-02-06 | 至今 | 2年又36天 | 7.51% |
| 018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又173天 | 10.49% |
| 018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又173天 | 9.57% |
| 007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又285天 | 8.04% |
| 007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又285天 | 8.79% |
| 012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 2025-08-15 | 2年又162天 | 7.64% |
| 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 至今 | 3年又7天 | 13.18% |
| 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 至今 | 3年又7天 | 12.19% |
| 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 至今 | 3年又7天 | 13.09% |
| 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 至今 | 3年又7天 | 11.72% |
| 012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-07 | 2025-08-15 | 2年又162天 | 8.04% |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争追求资产净值的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,综合运用大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等多种投资策略,力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 大类资产配置策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合对政策面、市场资金面的分析,积极把握市场发展趋势,并根据经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 股票投资策略 本基金主要投资于红利主题相关上市公司,具体投向兼具稳定分红能力和核心竞争优势的上市公司股票。 (1)红利主题的界定 本基金管理人将满足以下前两项中任一项且同时满足第三项特征的股票作为符合红利主题的公司,构建基础股票池: ①在过去两年中,至少有一年实施现金分红且现金分红率(现金分红/净利润)或股息率(现金分红/市值)处于市场前50%; ②中证红利指数成份股和备选成份股; ③经营状况良好、无重大违法违规事项、红利分配与经营情况不存在重大异常。 当国家政策、法律法规、相关准则发生变化,或基金管理人认为有更适当的红利主题界定标准,基金管理人在履行适当程序后,可以对界定方法进行变更并在更新的招募说明书中公告。 (2)个股投资策略 本基金重点关注红利主题股票投资机会,通过量化的广度投资和自下而上的个股精选方法,重点挖掘低波动率、高分红、高景气度的行业和公司,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 在基础股票池中,综合考虑股票的估值、成长性、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子,综合考量上市公司的投资价值和上市公司所处行业的景气周期后,优选投资价值高且处于景气周期中的个股用于构建股票组合。本基金管理人会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金将重点关注: ①相对A股有稀缺性行业与个股,对资本有显著的吸引力,具有较高的配置价值; ②具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业具有良好成长性或高额股东回报率; ③盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; ④相对A股同类公司具有显著的估值优势的公司。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 固定收益投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,结合对未来市场利率预期,运用久期策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券投资策略 本基金在综合分析可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,审慎筛选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种,并以合理的价格买入,争取稳健的投资回报。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。 股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 |
| 分红政策 | 1、基金管理人可每月进行评估,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*85%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+中债-综合指数(全价)收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,理论上预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
永赢红利慧选混合发起A(020287) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
永赢红利慧选混合发起A(020287) - 基金公告
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