| 基金全称 | 金鹰科技致远混合型证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰科技致远混合A |
| 基金代码 | 020510（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年02月26日 | 成立日期 | 2024年03月19日 |
| 成立规模 | 2.980亿份 | 资产规模 | 1.37亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 陈颖 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-03-19 |
陈颖先生:北京大学学士,中山大学工商管理硕士。2002年7月至2006年6月曾任广东省电信规划设计院项目经理,2006年7月至2008年11月曾任中国惠普公司技术顾问,2008年11月至2009年12月曾任戴尔公司高级系统顾问,2010年1月至2012年9月曾任深圳市瀚信资产管理有限公司研究总监、基金经理等职。2012年9月加入金鹰基金管理有限公司,先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理、权益投资部总经理等。现任首席投资官、成长投资部总经理、基金经理兼投资经理。2015年6月11日至2018年7月7日担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理,2016年3月23日至2017年9月8日担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月19日至2019年12月4日担任金鹰策略配置混合型证券投资基金基金经理,2020年11月12日至2022年3月14日担任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年12月31日至2022年3月25日担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年12月31日至2024年11月4日担任金鹰中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2019年1月26日担任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理,2020年4月28日担任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年5月18日担任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理,2024年3月19日担任金鹰科技致远混合型证券投资基金基金经理,2025年1月14日担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2026年1月29日起担任金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理、金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2026-01-29 | 至今 | 40天 | -2.48% |
| 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 2026-01-29 | 至今 | 40天 | -5.09% |
| 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 2026-01-29 | 至今 | 40天 | -5.16% |
| 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2026-01-29 | 至今 | 40天 | -2.54% |
| 023581 | 金鹰民族新兴混合C | 混合型-灵活 | 2025-02-28 | 至今 | 1年又10天 | 26.15% |
| 001298 | 金鹰民族新兴混合A | 混合型-灵活 | 2025-01-14 | 至今 | 1年又55天 | 47.95% |
| 020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又356天 | 91.33% |
| 020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又356天 | 89.12% |
| 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2023-08-25 | 2024-11-04 | 1年又72天 | 13.82% |
| 019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 2023-08-25 | 至今 | 2年又198天 | 72.73% |
| 019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又209天 | 61.26% |
| 016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 2022-08-24 | 至今 | 3年又199天 | 71.48% |
| 001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 2021-05-18 | 至今 | 4年又297天 | 134.04% |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-31 | 2024-11-04 | 3年又309天 | 56.80% |
| 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-12-31 | 2022-03-25 | 1年又84天 | 2.39% |
| 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-12-31 | 2022-03-25 | 1年又84天 | 2.56% |
| 004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 2020-11-12 | 2022-03-14 | 1年又122天 | -7.05% |
| 210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 2020-04-28 | 至今 | 5年又317天 | 183.54% |
| 210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 2019-01-26 | 至今 | 7年又45天 | 266.82% |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 2017-09-19 | 2019-12-04 | 2年又76天 | -8.77% |
| 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 2016-03-23 | 2017-09-08 | 1年又169天 | 3.90% |
| 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2015-06-11 | 2018-07-07 | 3年又27天 | -35.81% |
| 投资目标 | 本基金重点投资于科技主题相关的优质上市公司,通过积极主动的资产配置,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以基金资产的长期稳定增值为目标,秉持以基本面研究为本的投资理念,深度挖掘基本面优秀、兼具长期增长潜力的股票。依托于基金管理人完备的研究体系,在公司研究平台长期跟踪宏观经济和市场环境指标、研究员深入研究各行业个股基本面和发展潜力的基础上,基金经理自上而下与自下而上相结合,研判行业景气度和趋势变化,精选优质个股,对组合进行动态优化。 资产配置策略 本基金将综合分析宏观经济走势、货币财政政策、国家产业政策、资本市场资金环境以及市场情绪等因素,判断各类资产所处的运行周期,同时遵循逆向投资、分散投资的理念,通过比较各类资产的风险收益情况,确定组合中各类资产的配置比例并根据市场环境变化动态调整,从而最大限度地控制组合风险、实现资产长期稳健增值。 股票投资策略 当下我国经济转入高质量增长的新阶段,市场涌现出一大批以高景气度为特征的结构性投资机会。本基金将通过对宏观经济走势、产业政策、行业景气度及所处行业周期、行业技术创新、行业竞争格局等影响行业中长期发展的因素进行分析,重点配置于景气度高或趋势向好的行业和个股,寻找中长期产业趋势带来的多元化投资机会。 1、行业配置策略 本基金将综合考虑行业景气度、行业生命周期以及行业竞争格局等多个因素,据此确定股票资产在各细分行业间的配置。 (1)行业景气度 行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等因素的共同影响,本基金将分析行业所处经济周期节点及未来走势,并综合考虑国家产业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势、上下游产业链供需变动等因素,判断各个行业的景气度,聚焦高景气度的行业。 (2)行业生命周期 本基金将对各行业所处生命周期阶段进行分析,据此判断行业发展所处的阶段和行业内在发展潜力,优选发展前景好、高成长性的行业。 (3)行业竞争格局 本基金将分析行业的产品研发能力和行业进入壁垒,据此对行业竞争格局进行研究,重点关注具有较强技术研发能力和较高进入壁垒的行业。 2、个股投资策略 在行业配置的基础上,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选具有核心竞争力、未来成长空间大、持续经营能力强的优质公司。 (1)定性分析:本基金对公司的定性分析包括公司的经营状况与治理结构、经营策略、盈利模式、核心竞争优势、对上下游的议价能力、市场占有率、管理团队等多方面因素,对上市公司的整体投资价值进行综合评价,精选景气度向好的优质企业。 (2)定量分析:本基金主要从盈利、成长、估值等多方面因素对股票进行考量,从而筛选出安全边际较高的公司进行投资。 1)盈利能力主要通过净资产收益率、毛利率、净利率等指标分析评估上市公司创造利润的能力; 2)成长能力主要通过EPS增长率和主营业务收入增长率等指标分析评估上市公司未来的盈利增长速度; 3)估值水平主要通过市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)等指标分析评估股票的估值是否有吸引力。 科技主题界定 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称“《规划纲要》”)提出要发展壮大战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,本基金界定的科技主题相关公司主要涉及以下产业: (1)新一代信息技术产业,主要包括下一代信息网络产业、电子核心产业、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算/大数据服务、人工智能产业; (2)高端装备制造产业,主要包括智能制造装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备产业; (3)新材料产业,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能纤维及制品和复合材料、前沿新材料及新材料相关服务; (4)生物产业,主要包括生物医药、生物医学工程、生物农业及相关产业、生物质能及其他生物业; (5)绿色低碳产业,主要包括核电、风能、太阳能、生物质能及其他新能源产业、智能电网、新能源汽车、高效节能、先进环保、资源循环利用产业; (6)数字创意产业,主要包括数字创意技术设备制造、数字文化创意活动、设计服务产业。 科技企业通常需要长期、持续的研发投入,本基金投资的科技企业的研发投入或研发投入占营业收入的比例需处于所属行业的前三分之一。 随着经济社会的发展进步、科学技术的创新变革及相关政策的更新迭代,科技主题相关领域及公司范畴可能发生变化,届时基金管理人在履行适当程序后,可以对科技主题相关领域及公司的界定进行动态更新并在更新的招募说明书中公示。 港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还将关注: 1、香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2、港股通每日额度应用情况; 3、人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 金融衍生品投资策略 本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的金融衍生品合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。法律法规对基金投资股指期货、国债期货、股票期权的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 参与融资业务的投资策略 为更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中证科技100指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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