| 基金全称 | 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 银河中证沪港深高股息A |
| 基金代码 | 501307（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2018年02月26日 | 成立日期 | 2018年04月10日 |
| 成立规模 | 2.058亿份 | 资产规模 | 0.54亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 银河基金 | 基金托管人 | 北京银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.18%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
银河中证沪港深高股息A(501307) - 基金经理
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| 姓名 | 黄栋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-27 |
黄栋先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士;CFA。曾先后就职于东方证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、人保资产管理有限公司,从事研究、投资相关工作。2021年10月起加入银河基金管理有限公司,现任量化与FOF投资部副总监(主持工作)、基金经理。2022年1月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理,2023年10月28日至2025年6月12日担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年11月起担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理,2024年5月起担任银河中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月起担任银河中证红利低波动100指数证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的基金经理,2024年10月起担任银河中证通信设备主题指数发起式证券投资基金、银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年1月起担任银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年3月起担任银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023950 | 银河中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 281天 | 19.69% |
| 023949 | 银河中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 281天 | 19.96% |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 358天 | 30.91% |
| 023163 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 1年又51天 | 13.52% |
| 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 1年又51天 | 13.91% |
| 530880 | 银河上证国有企业红利ETF | 指数型-股票 | 2024-10-30 | 至今 | 1年又134天 | 14.05% |
| 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 1年又142天 | 118.33% |
| 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 1年又142天 | 119.21% |
| 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 指数型-股票 | 2024-07-27 | 至今 | 1年又229天 | 40.89% |
| 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 指数型-股票 | 2024-07-27 | 至今 | 1年又229天 | 40.31% |
| 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 2024-07-24 | 至今 | 1年又232天 | 15.73% |
| 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 2024-07-24 | 至今 | 1年又232天 | 15.23% |
| 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又301天 | 58.03% |
| 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又301天 | 57.43% |
| 519677 | 银河定投宝 | 指数型-股票 | 2023-11-29 | 至今 | 2年又105天 | 48.50% |
| 519613 | 银河君尚混合A | 混合型-灵活 | 2023-10-28 | 2025-06-12 | 1年又228天 | 10.70% |
| 519615 | 银河君尚混合I | 混合型-灵活 | 2023-10-28 | 2025-06-12 | 1年又228天 | 0.00% |
| 519614 | 银河君尚混合C | 混合型-灵活 | 2023-10-28 | 2025-06-12 | 1年又228天 | 9.80% |
| 007276 | 银河沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2022-01-19 | 至今 | 4年又54天 | 9.72% |
| 007275 | 银河沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2022-01-19 | 至今 | 4年又54天 | 12.03% |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-灵活 | 2018-01-19 | 2019-12-27 | 1年又342天 | 9.23% |
| 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2017-08-23 | 2019-12-27 | 2年又126天 | 13.36% |
| 004361 | 摩根安通回报混合A | 混合型-偏债 | 2017-04-26 | 2019-04-12 | 1年又351天 | 9.58% |
| 004362 | 摩根安通回报混合C | 混合型-偏债 | 2017-04-26 | 2019-04-12 | 1年又351天 | 8.11% |
| 003778 | 上投安瑞回报A | 混合型-偏债 | 2017-01-25 | 2018-12-20 | 1年又329天 | 0.04% |
| 003779 | 上投安瑞回报C | 混合型-偏债 | 2017-01-25 | 2018-12-20 | 1年又329天 | -1.33% |
| 002845 | 上投摩根安鑫回报C | 混合型-偏债 | 2016-08-12 | 2019-04-12 | 2年又243天 | 7.34% |
| 001947 | 上投摩根安鑫回报A | 混合型-偏债 | 2016-08-12 | 2019-04-12 | 2年又243天 | 9.02% |
| 001219 | 摩根动态多因子混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-02 | 2019-12-27 | 4年又209天 | -21.50% |
| 510450 | 上证180高贝塔ETF | 指数型-股票 | 2013-07-08 | 2016-06-23 | 2年又351天 | 42.58% |
| 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 指数型-股票 | 2012-09-25 | 2019-12-27 | 7年又94天 | 93.21% |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证沪港深高股息指数。在正常市场情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于中证沪港深高股息指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股和存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(包括同业存单)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、股票投资策略 本基金原则上采取指数完全复制法,进行被动指数化投资。按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于: (1)法律法规的限制; (2)标的指数成份股流动性严重不足; (3)标的指数的成份股票长期停牌; (4)标的指数成份股进行配股或增发; (5)标的指数成份股派发现金股息; (6)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因。 本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 2、债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于到期日在一年以内的国债、央行票据等债券。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 3、金融衍生品的投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 (2)权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 6、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及《基金合同》的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深高股息指数收益率*95% +银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
银河中证沪港深高股息A(501307) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.18%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
银河中证沪港深高股息A(501307) - 基金公告
- 关于网站系统升级的通知2026-03-05
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- 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告2026-01-21
- 银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2026-01-17