| 基金全称 | 博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 博时上证30年期国债ETF |
| 基金代码 | 511130（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年03月06日 | 成立日期 | 2024年03月20日 |
| 成立规模 | 48.120亿份 | 资产规模 | 142.39亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
博时上证30年期国债ETF(511130) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张磊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-27 |
张磊先生:中国国籍,硕士研究生。2011年至2018年任职中国出口信用保险公司信用评审,2018年至2024年任职工银瑞信基金研究员、投资经理,2024年加入博时基金管理有限公司。2024年10月15日担任博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金的基金经理,2024年11月15日起任博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理,2025年1月7日起任博时聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年1月16日任博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年3月27日任博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任博时上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 指数型-固收 | 2025-07-29 | 至今 | 212天 | 0.21% |
| 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-07-29 | 至今 | 212天 | 0.16% |
| 023510 | 博时中债7-10政金债指数D | 指数型-固收 | 2025-07-29 | 至今 | 212天 | -0.03% |
| 551000 | 博时上证AAA科创债ETF | 指数型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 231天 | 0.50% |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 指数型-固收 | 2025-03-27 | 至今 | 336天 | -2.66% |
| 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | 指数型-固收 | 2025-01-16 | 至今 | 1年又41天 | 1.88% |
| 002929 | 博时聚盈纯债债券 | 债券型-长债 | 2025-01-07 | 至今 | 1年又50天 | 1.07% |
| 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-11-15 | 至今 | 1年又103天 | 3.75% |
| 021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-11-15 | 至今 | 1年又103天 | 3.48% |
| 012246 | 博时月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 2024-10-15 | 至今 | 1年又134天 | 2.66% |
| 012247 | 博时月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 2024-10-15 | 至今 | 1年又134天 | 2.38% |
 | |
| 姓名 | 张朱霖 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-27 |
张朱霖先生:中国国籍,研究生、硕士。历任鹏华基金债券研究员。历任博时基金管理有限公司高级研究员、资深研究员、基金经理助理兼资深研究员。2025年2月26日起担任博时裕发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年3月10日担任博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月27日任博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年7月29日担任博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2025年8月5日起担任博时景发纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025819 | 博时裕发纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-10-20 | 至今 | 129天 | 0.01% |
| 003023 | 博时景发纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-08-05 | 2025-12-26 | 143天 | -0.50% |
| 017904 | 博时景发纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-08-05 | 2025-12-26 | 143天 | -0.56% |
| 007148 | 博时中债1-3年国开行C | 指数型-固收 | 2025-07-29 | 至今 | 212天 | 0.46% |
| 007147 | 博时中债1-3年国开行A | 指数型-固收 | 2025-07-29 | 至今 | 212天 | 0.52% |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 指数型-固收 | 2025-03-27 | 至今 | 336天 | -2.66% |
| 004334 | 博时广利纯债3个月定开 | 债券型-长债 | 2025-03-10 | 至今 | 353天 | 1.40% |
| 002568 | 博时裕发纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-02-26 | 至今 | 1年又0天 | 0.84% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以少量投资于其他债券(包括非标的成份债券和备选成份债券的其他国债、政策性金融债、地方政府债及中国证监会允许投资的其他债券)、国债期货、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份债券和备选成份债券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于非现金基金资产的80%。 国债期货交易策略 本基金参与国债期货交易,以套期保值为目的,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货交易。未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的指数成份券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 (1)抽样复制策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)替代性策略 当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备选成份债券为主,并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 (3)非成份债券的债券投资策略 对于非成份债的债券,本基金综合运用收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 1)收益率曲线策略是在确定组合久期之后,根据收益率曲线的形态特征,进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的比例。 2)类属配置包括现金、债券回购及其他不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期以及期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红; 3、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配方案见基金管理人届时发布的相关公告; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对基金份额收益分配另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 上证30年期国债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金采用优化抽样复制策略,跟踪上证30年期国债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
博时上证30年期国债ETF(511130) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.15% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
博时上证30年期国债ETF(511130) - 基金公告
- 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告2026-02-26
- 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2026-02-14
- 博时基金管理有限公司关于博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金春节假...2026-02-13
- 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增民生证券为申购、赎回代办券商的公告2026-02-10
- 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增国联民生证券为申购、赎回代办券商的公...2026-02-10