基金数据

基金全称华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金简称华夏中证全指房地产ETF
基金代码515060(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2019年11月01日成立日期2019年11月28日
成立规模2.335亿份资产规模5.43亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人华夏基金基金托管人中国银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名张金志
上任日期2025-06-03

张金志先生:硕士。2019年7月至2022年9月,曾任南方基金管理股份有限公司指数及量化研究员;2022年10月至2024年12月,曾任华宝基金管理有限公司基金经理助理等。2024年12月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2025年6月3日担任华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年7月29日担任华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年9月9日起任华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金、华夏创业板指数发起式证券投资基金、华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年10月13日担任华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

张金志管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A指数型-股票2025-10-13至今152天5.74%
562600华夏中证全指医疗器械ETF指数型-股票2025-10-13至今152天-8.46%
021251华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C指数型-股票2025-10-13至今152天-8.77%
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C指数型-股票2025-10-13至今152天5.66%
159563华夏创业板综合ETF指数型-股票2025-10-13至今152天6.47%
021250华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A指数型-股票2025-10-13至今152天-8.69%
159301华夏中证全指公用事业ETF指数型-股票2025-09-09至今186天10.87%
020872华夏创业板指数发起式E指数型-股票2025-09-09至今186天13.49%
020870华夏创业板指数发起式A指数型-股票2025-09-09至今186天13.54%
018335华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C指数型-股票2025-09-09至今186天10.68%
018733华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C指数型-股票2025-09-09至今186天7.27%
018334华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A指数型-股票2025-09-09至今186天10.86%
018732华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A指数型-股票2025-09-09至今186天7.43%
562520华夏中证智选1000成长创新策略ETF指数型-股票2025-09-09至今186天11.75%
562530华夏中证智选1000价值稳健策略ETF指数型-股票2025-09-09至今186天8.10%
020871华夏创业板指数发起式C指数型-股票2025-09-09至今186天13.31%
016078华夏中证农业主题ETF发起联接C指数型-股票2025-09-09至今186天11.20%
024273华夏中证农业主题ETF发起式联接D指数型-股票2025-09-09至今186天11.20%
016077华夏中证农业主题ETF发起联接A指数型-股票2025-09-09至今186天11.36%
516810华夏中证农业主题ETF指数型-股票2025-07-29至今228天19.72%
024628华夏房地产ETF联接D指数型-股票2025-06-24至今263天8.38%
516630华夏中证云计算与大数据主题ETF指数型-股票2025-06-03至今284天61.07%
159791华夏沪深300ESG基准ETF指数型-股票2025-06-03至今284天19.83%
515060华夏中证全指房地产ETF指数型-股票2025-06-03至今284天9.50%
019869华夏云计算与大数据ETF联接C指数型-股票2025-06-03至今284天56.29%
020869华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C指数型-股票2025-06-03至今284天18.21%
019868华夏云计算与大数据ETF联接A指数型-股票2025-06-03至今284天56.67%
020868华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A指数型-股票2025-06-03至今284天18.48%
008088华夏房地产ETF联接A指数型-股票2025-06-03至今284天9.10%
008089华夏房地产ETF联接C指数型-股票2025-06-03至今284天8.85%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 4、衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生品。基金投资股指期货、股票期权等衍生品将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 5、债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 6、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
分红政策 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配; 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、本基金收益分配采用现金方式; 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中证全指房地产指数收益率
风险收益特征 本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元,小于100万元---0.50%
大于等于100万元---每笔1000元
查看该基金申购、赎回费率信息>>
回到顶部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1