| 基金全称 | 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 平安中证消费电子主题ETF |
| 基金代码 | 561600（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年08月16日 | 成立日期 | 2021年08月30日 |
| 成立规模 | 2.563亿份 | 资产规模 | 4.77亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 中信建投 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
平安中证消费电子主题ETF(561600) - 基金经理
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| 姓名 | 刘洁倩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-19 |
刘洁倩女士:中国国籍,浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司,曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。曾任平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022-09-01至2023-09-08)、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021-03-04至2024-07-19)。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-10-11至2025-08-13)、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(2021-02-09至今)、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金(2021-07-09至今)、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(2021-07-14至今)、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2021-11-09至今)、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(2023-04-06至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(2023-11-15至2025-08-13)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024-01-29至2025-08-13)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024-03-26至2025-08-13)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-19至今)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024-07-19至今)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-19至今)、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金(2025-01-15至今)、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-03-20至今)、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025-04-29至今)、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-08-21至今)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561660 | 平安中证通用航空主题ETF | 指数型-股票 | 2025-10-29 | 至今 | 133天 | 33.88% |
| 024888 | 平安中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-08-21 | 至今 | 202天 | 16.85% |
| 024887 | 平安中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-08-21 | 至今 | 202天 | 17.04% |
| 024618 | 平安中证光伏产业指数E | 指数型-股票 | 2025-06-26 | 至今 | 258天 | 73.20% |
| 024609 | 平安上证180ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-06-25 | 至今 | 259天 | 17.00% |
| 024545 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-06-23 | 2025-08-13 | 51天 | 2.15% |
| 024610 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 2025-06-23 | 至今 | 261天 | 62.68% |
| 024557 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 268天 | 51.05% |
| 024504 | 平安中证新能车ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-06-06 | 2025-08-13 | 68天 | 12.20% |
| 023384 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 316天 | 59.78% |
| 023385 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 316天 | 59.44% |
| 023548 | 平安上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 356天 | 19.86% |
| 023547 | 平安上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 356天 | 20.22% |
| 530280 | 平安上证180ETF | 指数型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 1年又55天 | 24.38% |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 2025-06-03 | 176天 | 3.32% |
| 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 1年又235天 | 67.08% |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 指数型-固收 | 2024-07-19 | 2025-08-13 | 1年又25天 | 2.18% |
| 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 指数型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 1年又235天 | 77.16% |
| 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 1年又235天 | 68.17% |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-03-26 | 2025-08-13 | 1年又140天 | 3.70% |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-03-26 | 2025-08-13 | 1年又140天 | 3.99% |
| 012698 | 平安中证新能车ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-01-29 | 2025-08-13 | 1年又197天 | 28.58% |
| 012699 | 平安中证新能车ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-01-29 | 2025-08-13 | 1年又197天 | 27.77% |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 指数型-股票 | 2023-11-15 | 2025-08-13 | 1年又272天 | 26.69% |
| 512930 | 平安人工智能ETF | 指数型-股票 | 2023-04-06 | 至今 | 2年又340天 | 55.71% |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 指数型-固收 | 2022-09-01 | 2023-09-08 | 1年又7天 | 1.82% |
| 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 指数型-股票 | 2021-11-09 | 至今 | 4年又123天 | 0.85% |
| 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 2021-07-14 | 至今 | 4年又241天 | -20.37% |
| 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 2021-07-14 | 至今 | 4年又241天 | -19.44% |
| 516890 | 平安中证新材料主题ETF | 指数型-股票 | 2021-07-09 | 至今 | 4年又246天 | -22.02% |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型-股票 | 2021-03-04 | 2024-07-19 | 3年又138天 | -38.36% |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2021-02-09 | 至今 | 5年又31天 | -4.53% |
| 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 指数型-股票 | 2019-10-11 | 2025-08-13 | 5年又308天 | 41.47% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于中证消费电子主题指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 在条件许可的情况下,根据相关法律法规,本基金可参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 金融衍生品投资策略 基金投资于衍生工具的目标,是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,以便更好地实现基金的投资目标。 融资与转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上合理确定出借证券的范围、期限和比例,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以信用套保为主要目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金参与资产支持证券投资时,将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 国债期货投资策略 本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本基金以套期保值为目的,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资于国债期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金将选择正股基本面优良,具有较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资,并综合研究此类含权债券的纯债价值和转股价值,纯债价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素;转股价值方面仔细开展对正股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期。此外还需结合对含权条款的研究,综合判断内含期权的价值。 债券和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配; 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证消费电子主题指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
平安中证消费电子主题ETF(561600) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
平安中证消费电子主题ETF(561600) - 基金公告
- 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告2026-03-11
- 平安基金管理有限公司关于调整旗下部分公募基金风险等级相关事项的公告2026-02-07
- 平安基金网上交易系统维护温馨提示2026-01-23
- 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 平安基金管理有限公司关于暂停中证金牛(北京)基金销售有限公司办理相关销售业务的...2025-12-31