基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000755 | 富安达新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 0.694005-31 | 0.6940 | 0.13% | 开放申购 |
001659 | 富安达新动力混合 | 混合型-灵活 | 0.823805-31 | 0.8238 | -0.27% | 开放申购 |
001660 | 富安达行业轮动混合 | 混合型-灵活 | 1.130005-31 | 1.1300 | -0.35% | 开放申购 |
001861 | 富安达健康人生混合A | 混合型-灵活 | 1.306205-31 | 1.3062 | 0.52% | 开放申购 |
002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.737005-31 | 0.7570 | -0.67% | 开放申购 |
004549 | 富安达消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.053105-31 | 1.5971 | -0.05% | 开放申购 |
007520 | 富安达富利纯债A | 债券型-长债 | 1.079705-31 | 1.1597 | 0.04% | 开放申购 |
007943 | 富安达中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.225805-31 | 1.2258 | 0.29% | 开放申购 |
009380 | 富安达科技领航混合A | 混合型-偏股 | 0.443705-31 | 0.4437 | -0.52% | 开放申购 |
009789 | 富安达科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.898605-31 | 0.8986 | -0.32% | 开放申购 |
010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 混合型-偏股 | 0.820205-31 | 0.8202 | 0.53% | 开放申购 |
011383 | 富安达医药创新混合 | 混合型-偏股 | 0.559305-31 | 0.5593 | 0.52% | 开放申购 |
012603 | 富安达富利纯债C | 债券型-长债 | 1.090805-31 | 1.1708 | 0.04% | 开放申购 |
013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 0.621205-31 | 0.6212 | 0.32% | 开放申购 |
014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.715105-31 | 0.7151 | 0.06% | 开放申购 |
014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.706505-31 | 0.7065 | 0.06% | 开放申购 |
014470 | 富安达健康人生混合C | 混合型-灵活 | 1.294505-31 | 1.2945 | 0.52% | 开放申购 |
014471 | 富安达新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.687605-31 | 0.6876 | 0.15% | 开放申购 |
015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.922705-31 | 0.9227 | 0.00% | 开放申购 |
015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.681705-31 | 0.6817 | 0.89% | 开放申购 |
015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.675105-31 | 0.6751 | 0.88% | 开放申购 |
016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.748005-31 | 0.7480 | -0.66% | 开放申购 |
017048 | 富安达产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.624805-31 | 0.6248 | -0.24% | 开放申购 |
017049 | 富安达产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.620805-31 | 0.6208 | -0.24% | 开放申购 |
018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.941505-31 | 0.9415 | -0.03% | 开放申购 |
018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.013705-31 | 1.0137 | 0.01% | 限大额 |
018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.937405-31 | 0.9374 | -0.03% | 开放申购 |
018450 | 富安达富祥利率债A | 债券型-长债 | 1.031405-31 | 1.0314 | 0.01% | 开放申购 |
018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.022205-31 | 1.0222 | -0.01% | 开放申购 |
018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.021405-31 | 1.0214 | 0.00% | 开放申购 |
018987 | 富安达科技领航混合C | 混合型-偏股 | 0.442605-31 | 0.4426 | -0.52% | 开放申购 |
019253 | 富安达科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.896705-31 | 0.8967 | -0.32% | 开放申购 |
019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 混合型-偏股 | 0.819705-31 | 0.8197 | 0.53% | 开放申购 |
019798 | 富安达睿选增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.002705-31 | 1.0027 | 0.02% | 开放申购 |
019799 | 富安达睿选增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.002605-31 | 1.0026 | 0.02% | 开放申购 |
019808 | 富安达中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.223805-31 | 1.2238 | 0.30% | 开放申购 |
710001 | 富安达优势成长混合 | 混合型-偏股 | 2.598905-31 | 2.5989 | -0.48% | 开放申购 |
710002 | 富安达策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.050505-31 | 2.0905 | 0.04% | 开放申购 |
710301 | 富安达增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.350105-31 | 1.3701 | 0.05% | 开放申购 |
710302 | 富安达增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.282105-31 | 1.3021 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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