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单位净值 (2026-05-29)

1.16530.03%
近1月:0.39%
近1年:3.31%

累计净值

1.2583
近3月:1.23%
近3年:13.16%

近6月:2.08%
成立来:27.08%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:11.03亿元(2026-03-31)基金经理:康佳燕
成 立 日:2019-07-23管 理 人富安达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 1.1653 1.2583 0.03%
    05-28 1.1649 1.2579 0.03%
    05-27 1.1645 1.2575 0.03%
    05-26 1.1642 1.2572 0.03%
    05-25 1.1638 1.2568 0.03%
    05-22 1.1635 1.2565 0.02%
    05-21 1.1633 1.2563 0.03%
    05-20 1.1630 1.2560 0.02%
    05-19 1.1628 1.2558 0.03%
    05-18 1.1625 1.2555 0.03%
    05-15 1.1622 1.2552 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.39%
    1.23%
    2.08%
    2.00%
    3.31%
    9.23%
    13.16%
    同类平均
    0.18%
    0.36%
    1.01%
    1.52%
    1.46%
    2.02%
    5.46%
    10.05%
    沪深300
    -1.57%
    0.77%
    2.84%
    5.85%
    4.63%
    26.14%
    35.32%
    27.25%
    同类排名
    1899 | 3454
    1261 | 3454
    696 | 3443
    306 | 3425
    321 | 3436
    142 | 3293
    60 | 2873
    126 | 2357
    四分位排名

    一般

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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