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单位净值 (2026-10-26)

1.15710.02%
近1月:0.24%
近1年:3.63%

累计净值

1.2701
近3月:0.62%
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近6月:1.46%
成立来:28.38%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.66亿元(2026-09-30)基金经理:康佳燕等
成 立 日:2019-07-23管 理 人:富安达基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-26 1.1571 1.2701 0.02%
    10-23 1.1569 1.2699 0.00%
    10-22 1.1569 1.2699 0.01%
    10-21 1.1568 1.2698 0.02%
    10-20 1.1566 1.2696 0.03%
    10-19 1.1562 1.2692 0.03%
    10-16 1.1559 1.2689 0.01%
    10-15 1.1558 1.2688 0.01%
    10-14 1.1557 1.2687 0.02%
    10-13 1.1555 1.2685 0.02%
    10-12 1.1553 1.2683 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.24%
    0.62%
    1.46%
    3.05%
    3.63%
    8.75%
    13.51%
    同类平均
    0.09%
    0.35%
    0.92%
    1.57%
    2.62%
    2.92%
    5.50%
    10.18%
    沪深300
    -2.47%
    -8.78%
    -13.88%
    -15.12%
    -12.54%
    -14.13%
    2.35%
    13.68%
    同类排名
    1256 | 2359
    1752 | 2371
    1800 | 2352
    1239 | 2338
    560 | 2328
    368 | 2301
    57 | 2086
    69 | 1706
    四分位排名

    一般

    一般

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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