东莞证券旗峰季季盈1号B30188

  • 单位净值(01-13)

    1.0126

  • 成立以来

    34.33%

    2026-01-13

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 赵夏
  • 本集合计划自成立后,每月10号为申购开放日(遇节假日顺延至下一个交易日),仅为客户办理参与业务,不办理退出业务。 本集合计划自成立之日起6个月内为建仓期,建仓期内不办理退出业务;集合计划成立满6个月后,每个季度第一个月(即1月、4月、7月、10月)20号为赎回开放日(遇节假日顺延至下一个交易日),仅为客户办理退出业务,不办理参与业务。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2026-01-13 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2026-01-131.01261.3039
2026-01-121.01221.3035
2026-01-091.01151.3028
2026-01-081.01111.3024
2026-01-071.01091.3022
2026-01-061.01061.3019
2026-01-051.01001.3013
2025-12-311.00941.3007
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.53%3.51%
近3月1.21%4.47%
近6月1.26%18.03%
近1年2.82%24.12%
近2年6.81%44.39%
近3年13.26%16.38%
今年来0.32%2.42%
成立来34.33%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: D<90天,0.15% D≥90天, 0
业绩报酬: 本集合计划在集合计划分红日、委托人份额退出或集合计划终止清算时,管理人根据实际年化收益率提取业绩报酬。原则上业绩报酬的提取频率不超过每6个月一次,因委托人退出本集合计划提取业绩报酬的,不受前述提取频率的限制。
对于集合计划实际年化收益率大于对应份额业绩报酬计提基准的部分,按照60%的比例计提业绩报酬。
管理费: 0.30%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 东莞证券旗峰季季盈1号集合资产管理计划
产品简称: 东莞证券旗峰季季盈1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-09-11
资金投向: 本集合计划资产投资于国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、地方政府债券、可转债、分离交易可转债、可交换债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具(PPN)、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金。
本集合计划可投资于债券正回购。
法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。
投资策略: 资产配置策略、固定收益资产投资策略、现金管理类资产投资策略、投资决策依据
投资范围: (1)债券、银行存款、货币市场基金等债权类资产占资产总值的比例不低于80%; (2)固定收益类资产中投资可转债、可交换债占资产总值的比例不高于20%; (3)本集合计划投资同一资产的比例不超过计划资产净值的25%;投资银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; (4)管理人所管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。投资银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; (5)债券正回购:融入资金余额不超过集合计划净资产的100%,中国证监会另有规定的除外。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划的份额,不得超过本集合计划总份额的15%,管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划份额不得超过本集合计划总份额的50%
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 止损线:0.9
产品规模限制: 本集合计划存续期不设规模上限,推广期不设规模上限。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 东莞证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 赵夏
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东莞证券成立于1988年6月,注册资本15亿元,是国有控股的全国性综合类证券公司,也是全国首批承销保荐机构之一。公司业务范围涵盖了经纪、投资咨询、财务顾问、承销与保荐、证券自营、资产管理、基金代销、期货IB、直接投资、融资融券、做市等领域。
截止2013年底,公司有分支机构57家,营业网点遍布珠三角、长三角及环渤海经济圈,“立足东莞、面向华南、走向全国”的格局基本形成。公司全资拥有东证锦信投资管理有限公司,并参股华联期货有限公司。
公司紧跟国家政策和行业发展动态,不断丰富公司业务品种,大力优化收入来源结构。当前,公司以经纪、资管、投行三大业务为核心,积极发展两融、直投、债融、新三板和投资咨询等业务,实现了从收入来源单一型券商向收入来源多元化型券商的转型。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    赵夏,女,武汉理工大学应用数学(金融数学方向)硕士研究生,FRM。历任中华联合财产保险财务企划,平安数据科技财务中心运营分析。2015 年加入东莞证券,先后任东 莞证券深圳分公司风控专员、信用研究员、投资经理,擅长数据分析、个券信用挖掘和风险把控。具有良好的诚信记录和职业操守,已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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