中航证券鑫航双季增强1号C00060

  • 单位净值(12-29)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2025-12-29

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 刘宽、永凯文
  • 每周的第二个交易日开放参与、退出,每笔参与资金如持有不足180天,不得退出。
  • 不超过200人
  • 180天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-12-29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-12-291.00001.0000
2025-12-261.19201.1920
2025-12-251.19191.1919
2025-12-241.19191.1919
2025-12-231.19191.1919
2025-12-221.19261.1926
2025-12-191.19271.1927
2025-12-181.19281.1928
时间阶段涨幅沪深300
近1月-16.16%3.51%
近3月-16.29%4.47%
近6月-16.63%18.03%
近1年-15.94%24.12%
近2年-13.43%44.39%
近3年-13.00%16.38%
今年来-15.85%2.42%
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 9年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本集合计划,年化实际收益率低于管理人公布的业绩报酬计提基准时,管理人不收取业绩报酬,年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分,管理人收取60%的业绩报酬。
管理费: 0.30%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 中航证券鑫航双季增强1号集合资产管理计划
产品简称: 中航证券鑫航双季增强1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-09-09
资金投向: 本计划投资于中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的现金类资产(现金、银行存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金);固定收益类资产(定期存款(含协议存款)、债券逆回购(7天及以上)、同业存单、依法上市交易的国债、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、债券借贷以及不超过上述投资范围的公募债券型基金);金融衍生品(国债期货);权益类资产(国内A股股票(含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准发行的股票)、不超过上述投资范围的公募股票型、混合型基金);债券正回购。
投资策略: 资产配置策略、利率品种的投资策略、信用品种投资策略、权益类资产投资策略
投资范围: 现金类资产(现金、银行存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金)占计划资产总值比例0-100%。 固定收益类资产(定期存款(含协议存款)、债券逆回购(7天及以上)、依法上市交易的国债、金融债(含金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、同业存单、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、债券借贷以及不超过上述投资范围的公募债券型基金)占计划资产总值比例0-100%,集合资产管理计划开放期内,其资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于该计划资产净值的10%。 金融衍生品(国债期货)和权益类资产合计占计划资产净值比例0-20%。 现金类资产及固定收益类资产合计占计划资产总值比例80%-100%。 资产总值不超过该计划资产净值的200%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金持有本集合计划份额不超过集合计划总份额的20%。管理人自有资金参与集合计划的持有期限不得低于6个月。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 集合计划的参与资金总额(含参与费)不低于1千万元人民币且其委托人的人数为2人(含)以上,且不超过200人
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 中航证券有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 刘宽、永凯文
托管人: 招商银行股份有限公司天津分行

其他信息

管理人介绍
    中航证券有限公司是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券公司,成立于2002年10月18日。2010年5月6日,公司正式更名为中航证券有限公司。中航投资控股有限公司为中航证券第一大股东,实际控制人为中国航空工业集团公司,注册资本132587.58万元人民币。 中航证券主营业务范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销。公司在京、津、沪、渝、粤、闽、浙、桂、苏、甘、辽、赣、陕、豫、鲁、鄂、滇等全国主要省市设有32家证券营业部,在深圳、北京分别设立了证券承销与保荐分公司及资产管理分公司。 中航证券依托中国航空工业集团,与中航财务、中航国际租赁、中航信托、中航期货、江南期货、天津裕丰基金、中航安盟财险(筹)等公司,共同构成由中航投资控股有限公司
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    刘宽,中航证券投资经理,北京大学工学硕士,具有一定的经济财会基础、宏观研究经验,曾担任交易员,6年债券相关交易经验经历多次流动性紧张和债券市场震荡区间,已取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成注册,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。
    永凯文,中航证券投资经理,英国肯特大学国际银行与金融专业理学硕士,曾任中航证券资产管理部融资理财岗、投资经理助理。对各类资产管理业务的运作方式以及权益类产品的投资交易有较为丰富的经验。已取得基金从业资格,无兼职情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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