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单位净值（06-25）
1.0227
-
成立以来
2.27%
2024-06-25
-
产品类型:
固定收益类
投资经理:
唐国磊，陈巧玲，徐华
-
本计划每月开放一次，每笔参与份额自申购确认日起持有满9个月（即270天）方可退出。
-
不超过200人
- 270天
*管理人对份额年化收益率（R）超过5.5%（含）至5.8%（不含）部分，提取15%作为管理人业绩报酬；对份额年化收益率（R）超过5.8%（含）部分，提取30%作为管理人业绩报酬。
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|
| 2024-06-25 | 1.0227 | 1.0227 |
| 2024-06-24 | 1.0218 | 1.0218 |
| 2024-06-21 | 1.0248 | 1.0248 |
| 2024-06-20 | 1.0250 | 1.0250 |
| 2024-06-19 | 1.0276 | 1.0276 |
| 2024-06-18 | 1.0286 | 1.0286 |
| 2024-06-17 | 1.0282 | 1.0282 |
| 2024-06-14 | 1.0289 | 1.0289 |
暂无数据！
本产品为非公募基金产品，过往业绩无公开渠道可供查询，我公司无法保证上述数据真实、准确、完整，请勿作为投资决策依据。
| 认（申）购金额： |
50万 |
| 存续期限： |
5年 |
| 购买手续费： |
0.00% |
| 赎回费： |
0 |
| 业绩报酬： |
业绩报酬提取日，管理人对份额年化收益率（R）超过5.5%（含）至5.8%（不含）部分，可提取15%作为管理人业绩报酬；对份额年化收益率（R）超过5.8%（含）部分，可提取30%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： |
1.20% |
| 托管费： |
0.02% |
| 产品全称： |
信达证券睿丰22号集合资产管理计划 |
| 产品简称： |
信达证券睿丰22号 |
| 产品类型： |
固定收益类 |
| 成立时间： |
2021-08-13 |
| 资金投向： |
1、固定收益类资产：包括银行间市场和交易所市场上市交易的国债、政策性金融债券、地方政府债、央行票据、企业债、公司债、金融机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债（包括二级资本债）、非公开定向债务融资工具、债券型基金、资产支持证券优先级、可交换债券、可转换债券、现金、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场基金，及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种；
2、权益类资产：仅包括可转债转股、可交换债换股所带来持股，为参与优先配售可转债在可转债发行公告公布后买入该可转债对应的股票。且可转债转股、可交换债换股所带来持股，为参与优先配售可转债在可转债发行公告公布后买入该可转债对应的股票须在其具备可上市流通条件后10个交易日内卖出。
3、商品及金融衍生品类资产：包括在证券期货交易所等国务院同意设立的交易所集中交易清算的国债期货（套期保值）。 |
| 投资策略： |
1、资产配置策略
本集合计划在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，根据资产的风险收益特征，将投资范围细分为固定收益类资产和权益类资产。
2、普通债券投资策略
本集合计划在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。
3、可转债投资策略
本集合计划投资于可转债，主要目标是发挥可转债“进可攻、退可守”的特性，一方面可转债具有债券的价值底线，能够降低基金净值的下行风险；另一方面，正股上涨会显著提升可转债的期权价值，为组合带来超额收益。
（1）配置策略
（2）防守反击策略
（3）择券策略
（4）条款价值发现策略
（5）行权策略
（6）日内交易策略
（7）一级市场打新策
4、可交换债投资策略
本集合计划将通过自下而上的标的正股分析和可交换债条款分析，寻找真正具有减持意愿的可交换债。同时，通过深入研究个券的投资价值，在获取可交换债较高票面利率收益基础上，寻找未来有较大转股概率的投资标的。
5、资产证券化产品投资策略
证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产，通过一定的结构化安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通，并带有固定收入的证券的过程。
6、回购套利策略
集合计划管理人在发现债券市场明显投资机会的情况下，或债券市场存在套利机会时，通过回购等融资融券手段，应用适量的杠杆获取超额收益。
7、国债期货套保策略
实施国债期货套期保值的目标是利用国债期货与现货资产组合收益率波动相关性而持有相应比例的相同或相反方向头寸从而降低资产组合收益波动率，或减少资产组合价值下跌风险。
8、银行存款、货币市场基金、债券逆回购等资产投资策略 |
| 投资范围： |
1、固定收益类资产：占本集合计划资产总值的比例为80%（含）-100%（含）。
2、权益类资产：占本集合计划资产总值的比例为0（含）-20%（含）。
3、金融衍生品类资产：金融衍生品多头合约价值／集合资产管理计划资产净值≤20%；任一交易日日终【〈国债期货空头合约价值-国债期货多头合约价值-固定收益类证券市值〉／集合资产管理计划资产净值】≤20%，固定收益类证券市值计算不包括同业存单、可转债、可交债。 |
| 项目参与方： |
担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： |
本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： |
管理人可以以自有资金参与本集合计划，自有资金参与比例最高不超过计划总份额的20% |
| 收益风险特征： |
中风险 |
| 风控措施： |
预警线：单位净值为0.94元
止损线：单位净值为0.91元 |
| 产品规模限制： |
50亿 |
| 收益分配原则： |
现金分红 |
| 管理人： |
信达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： |
暂无数据 |
| 投资经理： |
唐国磊，陈巧玲，徐华 |
| 托管人： |
中国工商银行股份有限公司北京市分行 |
- 管理人介绍
- 信达证券股份有限公司成立于2007年9月，由中国信达资产管理股份有限公司（简称中国信达）作为主要发起人，联合中海信托股份有限公司和中国中材集团有限公司，在承继中国信达投资银行业务和收购原汉唐证券、辽宁证券的证券类资产基础上设立，注册资本15.11亿元。2011年2月，公司注册资本增至25.687亿元。
- 投资顾问介绍
- 暂无数据
- 投资经理介绍
- 唐国磊，法国巴黎第十一大学物理学博士。2015年6月加入信达证券资产管理事业部担任投资经理。从业年限9年，曾就职于中国国际期货有限公司资产管理部担任投资经理。投资经验较为丰富，在量化对冲、多因子选股、衍生品投资等方面有较深的研究和投资实践。已取得基金从业资格，且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
陈巧玲，哥伦比亚大学金融工程硕士。2021年4月加入信达证券资产管理事业部；曾就职于国信证券担任投资总监、招商证券担任投资经理；在量化策略、多因子模型、衍生品投资等具备多年经验。已取得基金从业资格，且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
徐华，南开大学金融学硕士，十余年固收投研经验。2021年6月加入信达证券资产管理部。曾任申万宏源证券资产管理事业部固收业务部门副总经理、渤海证券研究所债券研究员。擅长宏观经济和大类资产配置分析,对货币、债券、可转债、基金、金融衍生品等品种均有深入理解和研究，经历多个完整经济和债市牛熊周期，能够较好把握币场的趋势节奏，并具备较强的证券选择能力。
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