太平洋证券均盈优选FOF1号E61065

  • 单位净值(03-15)

    1.1351

  • 成立以来

    43.43%

    2024-03-15

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 董海燕、王丹凤
  • 本计划每月的18-20日开放申购,每年3、6、9、12月的18-20日开放赎回,如遇节假日顺延至下一工作日。投资者不得赎回需持有满6个月方可操作赎回。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-03-15 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-151.13511.4106
2024-03-141.12991.4054
2024-03-131.12991.4054
2024-03-121.13191.4074
2024-03-111.13441.4099
2024-03-081.12881.4043
2024-03-071.12381.3993
2024-03-061.12681.4023
时间阶段涨幅沪深300
近1月4.16%7.09%
近3月-3.21%8.23%
近6月-7.32%-3.33%
近1年-11.42%-8.97%
近2年-15.45%-15.53%
近3年-17.13%-29.92%
今年来-3.17%5.03%
成立来43.43%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40.28万
存续期限: 本集合计划的管理期限为10年,可展期。
购买手续费: 大于等于40万元,小于100万元,0.70%_大于等于100万元,小于300万元,0.50%_大于等于300万元,每笔0元
赎回费: T<1年,0.5%;T≥1年,0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取一定比例作为业绩报酬。管理人有权在本集合计划每次开放期前对业绩报酬计提基准以及业绩报酬计提比例(X%)进行调整,具体见公告。
管理费: 1.00%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 太平洋证券均盈优选FOF1号集合资产管理计划
产品简称: 太平洋证券均盈优选FOF1号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2018-09-18
资金投向: 本计划主要投资于公募证券投资基金(含ETF基金、分级基金)、于中国证券投资基金业协会官方网站公示已登记的且机构类别为私募证券投资基金管理人发行的私募基金、信托计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、股指期货、证券交易所上市的股票期权、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权、现金、货币市场基金、银行理财产品、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)。
投资策略: 根据产品规模和金融市场环境条件,通过合理的资产配置,在保证产品流动性需求的基础上,追求稳定的资产投资回报。
投资范围: 本计划主要投资于公募证券投资基金(含ETF基金、分级基金)、于中国证券投资基金业协会官方网站公示已登记的且机构类别为私募证券投资基金管理人发行的私募基金、信托计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、股指期货、证券交易所上市的股票期权、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权、现金、货币市场基金、银行理财产品、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金所持有的本集合计划份额不超过本集合计划总份额的15%。管理人及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划推广期和存续期规模上限为50亿元。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 太平洋证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 董海燕、王丹凤
托管人: 国泰君安证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    太平洋证券股份有限公司是一家全国性综合类证券公司,其前身为太平洋证券有限责任公司。公司于2004年1月6日在云南省昆明市注册成立,注册资本6.65亿元;2007年4月,公司整体变更为股份有限公司,再次增资扩股至15.03亿元,并获得规范类券商资格。2007年12月28日,太平洋证券A股在上海证券交易所成功上市,成为国内证券行业第7家上市的证券公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    董海燕(证书编号 S1190818040002),英国拉夫堡大学理学硕士学位,浙江大学园林、金融学双学士学位。2014年4月加入太平洋证券资产管理总部,现任资产管理总部总经理助理、FOF条线投资主管,对市场基金及基金经理人的投资风格和投资业绩进行分析,从事基金经理和基金公司的研究、尽职调查和投资管理工作。熟悉各类资产、策略特点,熟悉资本市场及相关投资标的交易规则及相关法规。有多维度的大数据分析能力,擅长大类资产配置,善用定量与定性相结合的方法体系,在全市场有效遴选优秀基金管理人。无兼职情况。最近三年未被监管机构采取重大行政措施、行政处罚。
    王丹凤(证券执业证书编号: S1190120040002。 基金执业证书编号: A20200409002007),上海交通大学管理科学与工程专业硕士,具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验且最近三年未被监管 机构采取重大行政监管措施、行政处罚。曾任职上海国际信托有限公 司信托经理,从事FOF基金尽调、投资研究工作。2020年3月加入太平洋证券资产管理总部,从事基金调研与分析工作。
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