东亚前海证券祥云1号FD0011

  • 单位净值(01-13)

    1.2413

  • 成立以来

    24.13%

    2026-01-13

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 林思行、陈国栋
  • 本计划每月1、2、3日开放,共开放3天,节假日顺延。每笔份额锁定期3个月,可于T+3月当月开放期任一开放日赎回。
  • 不超过200人
  • 75天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2026-01-13 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2026-01-131.24131.2413
2026-01-121.24191.2419
2026-01-091.24031.2403
2026-01-081.23831.2383
2026-01-071.23821.2382
2026-01-061.23861.2386
2026-01-051.23681.2368
2025-12-311.23451.2345
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.79%3.93%
近3月1.25%3.64%
近6月2.00%18.59%
近1年2.99%27.90%
近2年5.02%44.97%
近3年8.74%16.85%
今年来0.55%2.83%
成立来24.13%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本集合计划业绩报酬计提日为本集合计划收益分配登记日、委托人份额退出日或本集合计划终止清算分配日,对于集合计划实际年化收益率大于对应份额业绩报酬计提基准的部分,按照50%的比例计提业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 东亚前海证券祥云1号集合资产管理计划
产品简称: 东亚前海证券祥云1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-08-13
资金投向: 1)固定收益类资产:现金、银行存款、同业存单、国内银行间市场和交易所市场上市交易的债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向发行债务融资工具、次级债、二级资本债、混合资本债、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、资产支持证券、资产支持票据、货币市场基金、债券型基金(含香港互认基金)、债券逆回购及其他法律法规或政策许可投资的固定收益类证券品种等标准化资产;
2)权益类资产:国内依法发行上市的股票(包括主板股票、中小板股票、创业板股票、科创板股票、北交所股票、港股通股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、股票型基金(含香港互认基金)、混合型基金(含香港互认基金)、公募 REITS 等标准化资产。
3)期货和衍生品类资产:金融期货、商品期货、场内期权、商品型基金(含香港互认基金)等标准化资产。
4)资产管理产品:本资产管理计划可投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(包括但不限于各类型的资产管理计划、私募投资基金、信托计划、银行理财等),且以上资产管理产品不得再投资于公募证券投资基金以外的其它资产管理产品。向下穿透后仅投资于前述 1)、2)、3)范围内的资产。资产管理计划不得通过投资其他资产管理产品变相扩大投资范围或者规避监管要求。
本计划可参与融资融券、转融通业务、债券正回购。可参与新发行股票、公募 REITS 申购、定向增发。
投资策略: 本计划以追求计划资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、资本市场的运行状况等因素的变化在本计划的投资范围内进行适度动态配置,力争获得与所承担的风险相匹配的收益。
投资范围: 1)固定收益类资产占资产总值的比例为:80%-100%; 2)权益类资产占资产总值的比例为:0-20%(不含 20%); 3)本计划投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例小于资产管理计划总资产 80%或本计划期货和衍生品账户权益比例小于资产管理计划总资产20%。 本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产 80%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金在推广期或者存续期内的开放期参与本集合计划时,参与时的份额不超过推广期或者当前开放期内本集合计划总份额(含管理人已参与的份额)的12%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划不设置【预警线、止损线】
产品规模限制: 初始募集规模不低于【1000】万元,委托人人数不少2人(含管理人),且不超过200人,募集过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 东亚前海证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 林思行、陈国栋
托管人: 南京银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东亚前海证券有限责任公司(以下简称“东亚前海证券”或“公司”)是经中国证监会批准成立的全国性的综合证券公司,是根据《 <内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排> (CEPA)补充协议十》设立的合资证券公司。2017年8月,东亚前海证券在深圳市前海注册成立。公司注册资本为人民币15亿元,总部设在深圳,并在深圳、上海、北京、南京、杭州、广州、武汉设有分公司。东亚前海证券的业务范围包括证券经纪、证券承销与保荐、证券资产管理、证券自营。公司将充分借鉴香港金融业的成熟经验,借助股东的优势资源,力求建设完善的管理架构,在合规、稳健的经营理念下,深耕内地市场并借助香港国际金融中心的优势,把东亚前海证券打造成为极具国际化视野的合资券商。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    林思行:美国罗格斯大学金融学硕士。历任大公国际资信评估有限公司工商企业部分析师,上海新世纪资信评估投资服务有限公司城投企业部高级分析师。2021年1月起就职于东亚前海证券有限责任公司资管固定收益部。具有7年信用债和固定收益研究投资经验,擅长不同行业和板块信用债的风险预判和价值挖掘。
    陈国栋先生,华东理工大学应用化学博士研究生,具有 16 年金融行业从业经验。曾任德邦基金资深研究员、德邦证券投资经理、中电投先融(上海)资产管理有限公司高级投资经理,现任东亚前海证券资产管理部投资经理,兼具股票和债券投资经验,擅长低波稳健产品运作。陈国栋先生具备投资经理资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚,无兼职情况。
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