单位净值（02-13）
1.0585
成立以来
44.61%
2026-02-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0585 | 1.3858 |
| 2026-02-12 | 1.0581 | 1.3854 |
| 2026-02-11 | 1.0579 | 1.3852 |
| 2026-02-10 | 1.0574 | 1.3847 |
| 2026-02-09 | 1.0562 | 1.3835 |
| 2026-02-06 | 1.0546 | 1.3819 |
| 2026-02-05 | 1.0547 | 1.3820 |
| 2026-02-04 | 1.0549 | 1.3822 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.74% | -2.11% |
| 近3月 | 1.62% | -0.89% |
| 近6月 | 2.76% | 11.58% |
| 近1年 | 5.40% | 19.34% |
| 近2年 | 8.77% | 38.50% |
| 近3年 | 17.24% | 12.47% |
| 今年来 | 1.36% | 0.66% | 成立来 | 44.61% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 在本集合计划的收益分配日、委托人退出日或计划终止日，管 理人将根据委托人的持有期间年化收益率，对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 海通资管年年旺106号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管年年旺106号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2019-06-12 |
| 资金投向： | 本集合计划主要投资国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债、次级债、二级资本债)、同业存单、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券非次级份额（仅包含在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券）、资产支持票据（ABN）、债券型公募基金、公募分级基金优先级份额、国债期货、债券回购、货币市场基金、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、债券投资策略、资产证券化产品投资策略、现金类资产投资策略、国债期货投资策略、债券类基金投资策略、其它策略 |
| 投资范围： | 1、债权类资产：依市值计占集合计划资产总值的80%-100%；包括银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债、地方政府债、央行票据、金融债（含政策性金融债、次级债、二级资本债）、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券非次级份额（仅包含在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券）、资产支持票据（ABN）、债券回购、同业存单等。 本集合计划投资于公司债、企业债、中期票据等信用债（短期融资券除外）的债券主体或债项或担保人评级不低于AA；短期融资券债项评级为A-1级；资产支持证券的主体或债项评级为AA+（含）以上。 以上评级均不采用中债资信评估有限责任公司提供的评级结果。 2、其他资产：依市值计占集合计划资产总值的0-20%；包括现金、货币市场基金等、债券型公募基金、公募分级基金优先级份额等。 3、股权类资产：仅包括因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票，依市值计占计划资产总值的0-10%。投资于因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票应在其可上市交易后的30个交易日内全部卖出，如遇股票停牌等特殊情形的，上述时间期限自动顺延，本条款由计划管理人自行监控，计划托管人不承担投资监督职责。 4、商品及金融衍生品：仅包括国债期货,其合约价值（轧差计算）合计不得超过计划资产总值的10%。 5、本集合计划不从二级市场买入股票，也不参与新股申购与新股增发。 6债券回购：债券正回购融入资金余额不超过计划资产净值的100%；参与债券逆回购资金余额不得超过集合计划前一日资产净值的100%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本集合计划，参与份额不超过本集合计划份额总数的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本计划的初始募集规模不得低于1000万元。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 罗克兵、蔡薇 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司上海分行 |
开 放 期：
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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