海通资管可转债SJR960

  • 单位净值(06-05)

    0.9929

  • 成立以来

    -0.58%

    2020-06-05

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 茅利伟、骆冰兰、于瀑夏
  • 本集合计划自成立日起每周第一个工作日(非每周一)、第三个工作日(非每周三)、第五个工作日(非每周五)开放,为投资者办理参与、退出业务。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2020-06-04 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-06-050.99290.9929
2020-06-040.99420.9942
2020-06-030.99440.9944
2020-06-020.99540.9954
2020-06-010.99490.9949
2020-05-290.98770.9877
2020-05-280.98510.9851
2020-05-270.98570.9857
时间阶段涨幅沪深300
近1月-1.47%2.27%
近3月-0.58%-4.88%
近6月---3.14%
近1年---11.24%
近2年---4.06%
近3年---15.35%
今年来----2.33%
成立来-0.58%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.30%
业绩报酬: 在本集合计划的收益分配确认日、投资者退出确认日或计划终 止日,管理人将根据投资者的持有期间年化收益率,对持有期间年 化收益率超过 8%以上的部分按照 20%的比例收取管理人业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 海通资管可转债集合资产管理计划
产品简称: 海通资管可转债
产品类型: 债券型
成立时间: 暂无数据
资金投向: 国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债)、同业存单、企业债、公司债、资产支持证券非次级份额(含依据中国证监会和中国银保监会颁布规则发行及在交易商协会注册的资产支持证券)、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)及其他债券、公募债券型基金、债券回购、货币市场基金、银行存款、股票、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。
投资策略: 资产配置策略、债券投资策略、资产证券化产品投资策略、现金类资产投资策略、债券类基金投资策略、其它策略
投资范围: 1、债权类资产:占本计划资产总值的80%-100%,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债)、同业存单、企业债、公司债、资产支持证券非次级份额(含依据中国证监会和中国银保监会颁布规则发行及在交易商协会注册的资产支持证券)、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)及其他债券、公募债券型基金、债券回购、货币市场基金、银行存款等; 其中,投资于可转换债券、可交换债券的投资比例不低于债权类资产的80%。 本集合计划投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的债券主体评级或债项评级或担保方评级至少有一项在AA及以上级别(可转换债券、可交换债券除外);可转债、可交债的债项评级不低于A;资产支持证券的主体或债项评级为AA+(含)以上。无债项评级的以主体评级为准。不投资中小企业私募债; 以上评级均不采用中债资信评估有限责任公司提供的评级结果。 2、股权类资产:占计划资产总值的0-20%。本集合计划可以从二级市场买入股票或持有因可转换债券转股所形成的股票或因可交换债券换股所形成的股票。其中,主动从二级市场上买入的股票按市值计算不超过计划资产总值的10%。 3、债券回购:债券正回购融入资金余额不超过集合计划前一日资产净值的100%;参与债券逆回购资金余额不得超过集合计划前一日资产净值的100%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划,参与份额不超过本集合计划份额总数的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始募集规模不低于1000万元人民币且其投资者的人数为2人(含)以上200人(含)以下,募集过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 上海海通证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 茅利伟、骆冰兰、于瀑夏
托管人: 中国银行股份有限公司上海市分行

其他信息

管理人介绍
    海通证券资产管理有限公司是由海通证券股份有限公司全额出资的子公司,2012年7月开业,注册资本为人民币12亿元,是目前国内注册资本金最大的券商系资产管理公司。经营范围为证券资产管理业务,包括:定向业务、集合业务、专项业务、QDII业务和创新业务。2006年发行首只集合理财产品,2008年获得合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格。2012年9月,首批获得保险资金投资管理人资格。 经过多年积淀,在权益类投资、固定收益、量化投资、市值管理、资产证券化、融资业务等方面形成了全产品链。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    茅利伟,上海财经大学管理学硕士,多年证券从业经历。历任青骓投资固定收益部交易员、投资经理助理,上海海通证券资产管理有限公司固定收益部投资经理,现任上海海通证券资产管理有限公司固定收益四部副总监(主持工作)。擅长大类资产配置,注重风险和收益平衡,以长线思维合理布局,力求牛市跟住市场、熊市规避风险获取超额业绩报酬。
    骆冰兰,上海财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。历任交银施罗德基金债券交易员,东北证券资管高级债券交易员,现任上海海通证券资产管理有限公司固定收益四部投资经理。擅长信用债投资,善于挖掘信用债的配置和交易机会,业绩表现优秀,投资风格稳健。
    于瀑夏女士,上海财经大学管理学硕士,加拿大西蒙菲沙大学金融学硕士,4年固定收益从业经验。历任上海海通证券资产管理有限公司研究员,投资经理助理,现任上海海通证券资产管理有限公司固定收益四部投资经理。
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开 放 期:2020-06-08

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