单位净值（09-30）
1.0898
成立以来
8.98%
2024-09-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0898 | 1.0898 |
| 2024-09-27 | 1.0494 | 1.0494 |
| 2024-09-26 | 1.0381 | 1.0381 |
| 2024-09-25 | 1.0241 | 1.0241 |
| 2024-09-24 | 1.0172 | 1.0172 |
| 2024-09-23 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2024-09-20 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2024-09-19 | 0.9975 | 0.9975 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 7.52% | 20.97% |
| 近3月 | 2.65% | 16.07% |
| 近6月 | 4.79% | 13.58% |
| 近1年 | 1.61% | 8.90% |
| 近2年 | -0.36% | 5.60% |
| 近3年 | -0.12% | -17.44% |
| 今年来 | 4.12% | 17.10% | 成立来 | 8.98% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年,可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | T＜90天，0.3%， T≥90天，0 |
| 业绩报酬： | 在本集合计划的收益分配确认日、投资者退出确认日或计划终 止日，管理人将根据投资者的持有期间年化收益率，对持有期间年 化收益率超过 8%以上的部分按照 20%的比例收取管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 海通资管可转债集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管可转债 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2020-03-04 |
| 资金投向： | 本集合计划可以投资国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债（含政策性银行债）、同业存单、企业债、公司债、资产支持证券非次级份额、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）及其他债券、公募债券型基金、公募股票型基金、公募混合型基金、债券回购、货币市场基金、银行存款、股票（含科创板股票，含新股申购）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证（包括上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证业务）、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、债券投资策略、资产证券化产品投资策略、现金类资产投资策略、股票投资策略、基金投资策略、其它策略. |
| 投资范围： | （1）债权类资产：占计划资产总值的 80%-100%。 （2）股权类资产：占计划资产总值的 0-20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本计划，参与份额不超过本计划份额总数的 16%。证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始募集规模不低于1000万元人民币且其投资者的人数为2人（含）以上200人（含）以下，募集过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 于瀑夏、韩传青 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司上海市分行 |
开 放 期：2022-01-06～2099-01-06
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
海通资管沪盈3号
开放购买 |
0.41% | 16.85% |
|
海通资管可转债1...
开放购买 |
2.21% | 16.18% |
|
海通资管沪盈5号
开放购买 |
0.46% | 15.45% |
|
海通资管领航25...
开放购买 |
--- | 0.00% |
|
海通复沥1号
即将开放 |
12.93% | 71.28% |
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