海通资管通聚稳健5期FOFSVJ046

  • 单位净值(04-10)

    1.0409

  • 成立以来

    4.08%

    2026-04-10

  • 产品类型: 混合类FOF
    投资经理: 张又悠、严雯、郑宇靖、丁冠中
  • 每月第一个为工作日的周五开放申购,其中,每个自然季度末月的开放日为开放退出日。
  • 不超过200人
  • 3个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2026-04-10 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2026-04-101.04091.0409
2026-04-031.04121.0412
2026-03-271.04221.0422
2026-03-201.04101.0410
2026-03-131.04261.0426
2026-03-061.04191.0419
2026-02-271.03861.0386
2026-02-131.03061.0306
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.10%1.39%
近3月2.25%0.10%
近6月3.11%2.56%
近1年---25.55%
近2年---34.90%
近3年---15.75%
今年来2.05%2.30%
成立来4.08%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 持有时间<150天,0.3%; 持有时间≥150天,0%
业绩报酬: 在收益分配确认日、投资者退出确认日或计划终止日,管理人将根据投资者的持有期间年化收益率,对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准6%以上的部分按照10%的比例收取管理人业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 海通资管通聚稳健5期FOF集合资产管理计划
产品简称: 海通资管通聚稳健5期FOF
产品类型: 混合类FOF
成立时间: 2025-06-25
资金投向: 公开募集证券投资基金,银行(含理财子公司)理财产品,证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司发行的资管产品(包括托管人托管的其他资产管理产品)、证券投资基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金等接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的且具有监管机构认可的相关机构进行托管或保管的资产管理产品、融资融券、债券回购,其余资产可投资于:
1、股权类资产:交易所上市交易的股票(含科创板、创业板、新股申购和大宗交易、网上网下新股申购)、港股通标的范围内的股票;
2、债权类资产:交易所或银行间交易的国债、金融债、中央银行票据、地方政府债券、政策性金融债、公司债、企业债、非金融企业债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等)、可转换债券、可交换债券、资产支持证券优先级份额、资产支持票据优先级份额;银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单等;
3、期货和衍生品类资产:证券及期货交易场所上市的期货和期权品种。
投资策略: 鉴于本集合计划为基金中基金产品,管理人在选择子产品时,遵循以下标准:
1、管理人制定了严格的子产品管理人选择标准,根据子产品管理人的公司基本面情况、公司治理、过往业绩、投资策略等信息动态分析,选择业绩优良、运作规范的子产品管理人所管理的产品作为本集合计划投资标的;
2、管理人在考虑本集合计划的目标风险的基础上,对本集合计划的配置策略进行分析,模拟投资组合的风险收益特征;
3、管理人在对子产品管理人目标产品进行尽职调查的基础上,结合子产品的过往投资业绩、同策略绩效对比、同行业绩横向对比、收益能力、风险控制等有关信息,综合评定该子产品管理人的投资策略,选择资质良好的子产品管理人的策略产品进行备投。
4、针对本集合计划,管理人所挑选的子产品应满足以下两个条件:
(1)穿透核查底层资产,本集合计划的子产品仅投资于标准化股权类资产、标准化债权类资产、标准化期货和衍生品类资产和公开募集证券投资基金等标准化资产;
(2)本集合计划将选择开放退出频率不低于本集合计划开放退出频率的子产品。
投资范围: 1、本计划为基金中基金(FOF)资产管理计划,投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品占计划资产总值的比例不低于80%。本集合计划按照所投资资产管理产品披露投资组合的频率,穿透计算底层资产,各类底层资产配置比例如下: 1)投资于标准化股权类资产占本计划总资产的比例:0%—80%(不含); 2)投资于标准化债权类资产占本计划总资产的比例:0%—80%(不含); 3)期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于计划总资产的80%,或期货和衍生品账户权益不超过计划总资产的20%。 2、债券回购:债券正回购融入资金余额不超过集合计划前一日资产净值的100%;参与债券逆回购资金余额不得超过集合计划前一日资产净值的100%。 3、除合同另有约定外,本集合计划的总资产占净资产的比例不超过200%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本计划,参与份额不超过本计划份额总数的16%。证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。
收益分配原则: 现金方式、红利再投资(默认)
管理人: 上海国泰海通证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 张又悠、严雯、郑宇靖、丁冠中
托管人: 华泰证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海国泰海通证券资产管理有限公司,前身上海国泰君安证券资产管理有限公司,成立于2010年10月,注册资本为人民币20亿元,是业内首批券商系资产管理公司,2025年7月公司更名为“上海国泰海通证券资产管理有限公司”。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    张又悠,FRM,爱丁堡大学金融数学硕士,11年证券从业经验,曾任海通证券财富管理中心交易管理及运营部经理、海通期货资产管理部副总经理。已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚,无外部兼职。
    严雯,FRM,上海财经大学管理学硕士,11年证券从业经验,曾先后任职于海通证券、野村东方国际证券、华泰证券。已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚,无外部兼职。
    郑宇靖,毕业于美国康奈尔大学数据科学系硕士,4年投资经验,历任海通证券财富管理中心研究员、海通资管组合投资部FOF研究员、投资经理助理,现任国泰海通资管基金投资部投资经理。专注于绝对收益型FOF的管理,通过大类资产轮动与量化底层精选的结合,致力于为投资组合构建抵御市场波动的防护墙,追求长期稳健的复利收益。
    丁冠中,新南威尔士大学金融、会计本科,悉尼科技大学金融硕士研究生。2018年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任组合投资部助理,基金投资部(私募)投资经理助理,现任基金投资部(私募)投资经理。
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开 放 期:2026-05-08

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