海通资管沪盈SP6649

  • 单位净值(02-21)

    1.2375

  • 成立以来

    26.31%

    2020-02-21

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 茅利伟
  • 每周第一个交易日开放参与、退出业务
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2020-02-21 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-02-211.23751.2625
2020-02-201.23631.2613
2020-02-191.23511.2601
2020-02-181.23331.2583
2020-02-171.23271.2577
2020-02-141.23101.2560
2020-02-131.23081.2558
2020-02-121.23051.2555
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.27%3.22%
近3月3.43%7.35%
近6月4.64%8.17%
近1年9.38%17.41%
近2年18.76%1.52%
近3年24.35%18.97%
今年来1.91%0.89%
成立来26.31%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 1000万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.40%
业绩报酬: 本集合计划不收取业绩报酬。
管理费: 0.30%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 海通沪盈集合资产管理计划
产品简称: 海通资管沪盈
产品类型: 债券型
成立时间: 2016-11-08
资金投向: 本集合计划可以投资国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债、次级债(包括二级资本债))、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、可分离债券、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持证券非次级份额(仅包含在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券)、债券型公募基金、公募分级基金优先级份额、债券回购、货币市场基金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。
本集合计划不从二级市场买入股票。
本集合计划投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的债券主体评级或债项评级不低于AA,其中债项评级为AA的民企债市值占比不超过本计划资产净值的30%,无债项评级的债券,按照主体评级确定投资比例;短期融资券债项评级为A-1级;资产支持证券的主体或债项评级为AA+(含)以上。本集合计划不投资于中小企业私募债。
投资策略: 本集合计划通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断,主要将资产投资于基金和债券。通过在各类不同基金中进行切换,实现大类资产的灵活配置,实现不同资产、有差异的同类资产间的套利,给持有人创造经风险调整后较高的组合收益。
1、基金投资
在对大类资产配置研究的基础上,对债券基金(一级、二级)、分级基金(A级)、场内场外基金、券商集合计划、基金公司及基金子公司一对多专项资产管理计划等领域,进行灵活配置,一是实现资产配置,二是实现套利。
2、债券投资策略
通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动调整债券投资组合的久期、信用级别和杠杆率,提高债券投资组合的收益水平。
投资范围: (1)债权类资产:投资于存款、债券等债权类资产,占集合计划资产总值的80%-100%; (2)股权类资产:仅包括因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票,占计划资产总值的0-20%。投资于因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票应在其可上市交易后的30个交易日内全部卖出,如遇股票停牌等特殊情形的,上述时间期限自动顺延; (3)债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过本集合计划上一日净资产的100%。 若未来监管部门相关法规对该比例限制予以修改或取消,管理人经公告并告知托管人后将按照新的监管标准予以调整,无需再征得委托人同意。 (4)其他资产:包括货币市场基金等。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划,参与份额不超过本集合计划份额总数的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 无规模上限
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 上海海通证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 茅利伟
托管人: 招商银行股份有限公司上海分行

其他信息

管理人介绍
    上海海通证券资产管理有限公司是在原海通证券客户资产管理部基础上组建起来的、由海通证券股份有限公司全额出资的子公司,于2012年7月开业,注册资本为人民币22亿元。公司结合海通证券金融控股集团优势,与两融、投行、国际业务、产业投资等深度嵌入式合作,为客户提供全方位多层次体系化服务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    茅利伟,海通资管固定收益四部负责人。6年债券投研经历,4年投资经验。现任上海海通证券资产管理有限公司固收四部投资总监兼投资经理。历任青骓投资固定收益部交易员、投资经理助理,上海海通证券资产管理有限公司固定收益部研究员。管理多家银行的委外账户(总规模接近100亿)和海通沪盈集合资产管理计划,为投资者取得了良好的投资回报。投资理念:牛市跟住市场,熊市规避风险获取超额业绩报酬。
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