海通资管沪盈3号SLV941

  • 单位净值(09-30)

    1.0002

  • 成立以来

    0.02%

    2020-09-30

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 茅利伟、于瀑夏
  • 本集合计划存续期内每周一和周三为开放日(如遇节假日则顺延至下一工作日),为投资者办理参与、退出业务。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2020-09-30 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-09-301.00021.0002
2020-09-291.00021.0002
2020-09-281.00001.0000
2020-09-251.00001.0000
2020-09-241.00001.0000
2020-09-231.00001.0000
2020-09-221.00001.0000
2020-09-211.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月----4.75%
近3月---10.17%
近6月---24.45%
近1年---20.26%
近2年---33.40%
近3年---19.57%
今年来---11.98%
成立来0.02%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.30%
业绩报酬: 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日,如该笔参与份额不存在上一个业绩报酬计提基准日,则募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日,存续期参与的为份额参与日)到本次业绩报酬计提基准日的年化收益率,作为计提业绩报酬的基准。对年化收益率超过6%的部分提取比例为50%。
管理费: 0.60%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 海通资管沪盈3号集合资产管理计划
产品简称: 海通资管沪盈3号
产品类型: 债券型
成立时间: 暂无数据
资金投向: 本集合计划主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债、次级债(包括二级资本债))、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、可分离债券、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持证券非次级份额(仅包含在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券)、债券型公募基金、公募分级基金优先级份额、债券回购、货币市场基金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。
本集合计划投资于公司债、企业债、中期票据等信用债(可转债、可交换债除外)的债券主体评级或债项评级不低于AA(含);可转债、可交换债的债券主体评级或债项评级不低于AA-(含);短期融资券债项评级不低于A-1级(含);资产支持证券的主体评级或债项评级不低于AA+(含)。上述投资品种若无债项评级的,则按照主体评级确定投资比例,即公司债、企业债、中期票据、短期融资券等信用债(可转债、可交换债除外)的债券主体评级不低于AA(含)、可转债、可交换债的债券主体评级不低于AA-(含)、资产支持证券的主体评级不低于AA+(含)。本集合计划不投资于中小企业私募债。
投资策略: 本集合计划通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断,主要将资产投资于基金和债券。通过在各类不同基金中进行切换,实现大类资产的灵活配置,实现不同资产、有差异的同类资产间的套利,给持有人创造经风险调整后较高的组合收益。
1、基金投资
在对大类资产配置研究的基础上,对债券基金(一级、二级)、分级基金(A级)、场内场外基金、券商集合计划、基金公司及基金子公司一对多专项资产管理计划等领域,进行灵活配置,一是实现资产配置,二是实现套利。
2、债券投资策略
通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动调整债券投资组合的久期、信用级别和杠杆率,提高债券投资组合的收益水平。
投资范围: 1、债权类资产:依市值计占集合计划资产总值的80%-100%,包括: (1)国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债、次级债(包括二级资本债))、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、可分离债券、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持证券非次级份额(仅包含在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券)、债券逆回购、同业存单等。 (2)其他债权类资产:包括银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场基金等,债券型公募基金、公募分级基金优先级份额等。 2、股权类资产:依市值计占计划资产总值的0-20%;包括因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。 3、债券回购:债券正回购融入资金余额不超过前一日资产净值的100%;参与债券逆回购资金余额不得超过集合计划前一日资产净值的100%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划,参与份额不超过本集合计划份额总数的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本计划的初始募集规模不得低于1000万元。
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 上海海通证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 茅利伟、于瀑夏
托管人: 中信银行股份有限公司上海分行

其他信息

管理人介绍
    海通证券资产管理有限公司是在原海通证券客户资产管理部基础上组建起来的、由海通证券股份有限公司全额出资的子公司,于2012年7月开业,注册资本为人民币22亿元,是目前国内注册资本金最大的券商系资产管理公司之一。海通资产管理经营范围为证券资产管理业务,包括:定向业务、集合业务、专项业务、QDII业务和创新业务。2006年发行首只集合理财产品,2008年获得合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格。2012年9月,首批获得保险资金投资管理人资格。2013年6月取得5亿美元的QDII外汇额度,2015年1月再获批新增3亿美元的QDII外汇额度,共计8亿美元。2014年成功发行浦发BT回购项目专项资产管理计划,这是海通证券首单资产证券化项目。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    茅利伟,海通资管固定收益四部负责人。6年债券投研经历,4年投资经验。现任上海海通证券资产管理有限公司固收四部投资总监兼投资经理。历任青骓投资固定收益部交易员、投资经理助理,上海海通证券资产管理有限公司固定收益部研究员。管理多家银行的委外账户(总规模接近100亿)和海通沪盈集合资产管理计划,为投资者取得了良好的投资回报。投资理念:牛市跟住市场,熊市规避风险获取超额业绩报酬。于瀑夏女士,上海财经大学管理学硕士,加拿大西蒙菲沙大学金融学硕士,4年固定收益从业经验。历任上海海通证券资产管理有限公司研究员,投资经理助理,现任上海海通证券资产管理有限公司固定收益四部投资经理。
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